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【黄金收市】又见高台跳水！美联储通讯社：CPI强化暂停加息计划黄金却急升又急跌
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.96%，报1111.92美元/盎司；现货钯金收升2.38%，至1590.57美元/盎司。 4月份数据显示，美国消费者物价指数如预期般上升，而年度消费者通胀率为两年来最低。数据公布后，美元走弱，仅短暂支撑了以美元计价的金价。美国劳工部周三公布，4月份美国消费者价格指数环比上升0.4%。这与接受《华尔街日报》调查的经济学家的预期相符。然而，在过去的12个月里，消费者通胀上升了4.9%，低于3月份5%的同比增幅。年度通货膨胀率两年来首次低于5%。 “美联储传声筒”Nick?Timiraos撰文称，美联储官员在4月CPI数据公布前便已经倾向于在夏季暂停加息，以观察在减缓经济和通胀方面是否已经做得足够。周三的美国通胀报告让这一点变得更容易实现，报告显示，物价压力并没有恶化，而且随着住房租赁成本的放缓开始逐渐影响到通胀指标，价格压力可能很快也会同步放缓。更重要的是，美联储官员需要时间来观察最近银行系统紧张的影响。可以肯定的是，通胀并没有显示出令人信服的放缓，但鲍威尔六个月前说，官员们并不一定会认为只有一系列通胀数据的放缓才是美联储暂停加息的先决条件。数据公布后，美元走软。ICE美元指数盘中一度低至101.215，但此后收复失地，收报101.568，跌幅不到0.1%。 CompareBroker首席分析师Jameel Ahmad表示，美元走软“可能是因为人们承认，尽管这些数据可能无法充分告诉我们美联储的想法，但它至少提供了一些迹象，表明美联储不会被迫在短时间内进一步加息。” 不过，他表示，任何希望CPI数据将为美国利率未来前景提供指引的人，“希望都将破灭”。周三公布的通胀数据“让美联储得以继续等待时机，等待未来几个月经济数据的明确发布。” Ahmad称，美联储决策者“最终将享受在对未来货币政策前景作出任何决定之前，继续观察经济数据的耐心。” 周三，CPI数据公布后，黄金期货回吐涨幅，收低。 Insignia Consultants的研究主管Chintan Karnani告诉MarketWatch, CPI数据并不能证实美联储在6月或7月的会议上“暂停利率”。 Karnani称，“在无法确定降息和暂停降息的时机后，交易商感到失望，因此出现获利了结。” 他说，周四的美国生产者价格指数(PPI)可能决定利率的命运。不过，黄金期货在最近的交易中出现了令人印象深刻的上涨。周三，最活跃的6月黄金期货合约交易价格高达2056美元。道琼斯市场数据显示，周四黄金期货的交易价格高达2085.40美元，这是自2020年8月7日创下2089.20美元的盘中高点以来的最高盘中水平。 “最近几个交易日，买家能够守住之前2000美元的心理阻力位作为支撑，这尤其激发了金价的走势，”Ahmad表示。“这对黄金爱好者来说是一种鼓励，即今年迄今贵金属价格上升了约12%，但仍有可能继续走高。” OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“美联储仍有可能在更长时间内将利率维持在较高水平……黄金将需要更多降息才能在价格中得到积极反映，从而继续上涨。” CPI数据打乱了6月连续第11次加息的温和势头，与美联储利率挂钩的大部分期货押注暂停加息。但盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，由于核心通胀与上月持平，且远高于美联储的目标，黄金短期内可能走势艰难。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升削弱了无收益黄金的吸引力。一些分析师曾表示，鉴于美国债务上限可能违约等经济忧虑持续存在，金价可能尝试再次创出新高。 “应该更多地关注银行体系状况和债务上限谈判中的边缘政策，”StoneX分析师Rhona O 'Connell表示。后市展望 1.据华闻期货分析，美联储“鹰派暂停”叠加银行危机，支撑黄金价格上行，短期或因情绪缓解有所回落，但趋势下跌的概率不大。研究银行资产负债表可以发现，资产端的贷款项下集中了大量的房地产贷款，而美国房地产市场正在转冷，住宅价格已经大幅下滑，抵押按揭贷款数量大幅下降，商业地产中写字楼、购物中心等也不容乐观，可能会成为银行业危机进入新阶段的导火索。因此，美国银行危机远未结束，债券减值叠加商业地产贷款违约将带来更大的风险，黄金价格仍有机会再创新高。 2.财经网站FXStreet撰文称，在美元走弱和美国国债收益率下降的推动下，金价预计将达到2050美元区域。如升至2050美元上方，注意力将转向2075 - 80美元区域的纪录高位。直接阻力位目前位于2035美元。下一交易日重点关注（北京时间）待定欧佩克公布月度原油市场报告待定 G7财长和央行行长会议举行 07:50 日本3月贸易帐 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 09:30 中国4月CPI年率 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至5月6日当周初请失业金人数 20:30 美国4月PPI年率及月率 22:15 美联储理事沃勒发表讲话
夏洛特2023-05-11
FX168早自习：美联储三把手与美众议长联袂搅动黄金急涨向2040！美CPI重磅来袭
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.71%，报1101.36美元/盎司；现货钯金收升0.12%，至1553.58美元/盎司。拜登政府宣布取消了先前规定的大约1.4亿桶的原油销售，将在周二晚些时候开始补充战略储备后，随后油价上升收复失地。周二国际油价小幅走高。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.36美元，涨幅0.49%，现报73.52美元/桶。布伦特原油交易价格上行0.25美元，涨幅0.32%，现报77.26美元/桶。周三(5月10日)关注重点（北京时间）： 14:00 德国4月CPI月率终值 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存更多重要事件请点击
tqttier2023-05-10
【黄金收市】中国大妈强势回归！中美消息点燃黄金涨势美国CPI料再引爆一波大行情
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.71%，报1101.36美元/盎司；现货钯金收升0.12%，至1553.58美元/盎司。黄金受到避险情绪、美国债券收益率走低的支撑。华尔街的下跌反映了这种负面基调。对债务上限的担忧打压了市场情绪。布朗兄弟哈里曼公司的分析师指出，正如美联储的高级信贷员意见调查(SLOOS)所显示的那样，美国的信贷状况开始收紧，尽管“并不像许多悲观主义者所担心的那样灾难性”。提振黄金需求的另一个原因是，中国公布制造业活动放缓。与此同时，贸易收支显示，出口和进口分别从4月份的14.8%和-1.4%下降到8.5%和-7.9%。需求方面，4月份数据显示，国内黄金期货成交量同比增加62.4%，成交金额同比增长79.76%，而黄金期权更是呈现3位数增长，成交量同比增加251.15%。目前，在各地黄金门店的金饰价格已经迅速上调，直逼600元/克。而一季度黄金珠宝行业上市企业营收平均增速为30.53%，中国大妈的实力不容小觑。世界黄金协会日前发布《2023年一季度中国黄金市场回顾与趋势分析》报告。报告指出，一季度，中国金饰需求出现大幅反弹，金条和金币需求也显著回升。报告指出，得益于中国经济复苏，以及前几个季度积压的金饰需求，今年一季度中国金饰需求出现大幅反弹。古法金饰仍在市场上占据相当份额，硬足金饰品热度也开始显著上升。同时，得益于经济增长状况改善，加之金价上涨明显，激发了投资者对实物黄金的兴趣，金条和金币需求在一季度出现显著回升。周二，美国总统拜登接待了国会官员，讨论美国债务上限问题。最新消息称，拜登与国会领袖讨论债务上限的会议已经结束。美国众议院议长麦卡锡在会后表示，他没有看到任何新的进展，拜登没有提出削减支出的想法。不过，他表示，拜登和国会领袖将就债务上限问题在周五再次会面。与此同时，追踪六种货币对美元表现的美元指数DXY上升0.29%，至101.680，为黄金的涨势封顶。美国国债收益率涨跌互现，但对利率最敏感的短期国债2年期收益率上升1个基点，至4.024%。美联储方面，美联储理事杰斐逊表示，银行体系稳健且具有弹性，各机构已开始提高贷款标准。关于通货膨胀，它已经开始以“有序的方式”放缓，并将随着经济的持续增长而下降。日内，纽约联储主席威廉姆斯表示，“我们还没有说我们已经结束了(加息)，”他补充说，这将取决于数据，如果需要，可能会加息。贵金属投资者在等待周三公布的美国4月份消费者价格指数(CPI)和周四公布的4月份生产者价格指数(PPI)。消费者价格指数将为投资者提供有关通胀状况的最新数据。总体CPI预计将从5.0%反弹至5.2%，而核心CPI预计将稳定在5.6%，这或多或少证实了ISM和标普全球PMI调查的情况，后两者显示当月产出价格加速上涨。这样的结果不太可能引发对美联储可能在6月加息的强烈猜测。毕竟，PMI报告是在周三联邦公开市场委员会(FOMC)决定之前发布的，然而，即使在鲍威尔拒绝关闭6月加息的大门之后，投资者仍然认为90%的可能性没有行动，剩下的10%指向降息25个基点。他们还预计，到今年年底，美联储将降息75个基点以上。要使定价发生变化，并开始显示6月份再次加息的可能性很大，可能需要出现强劲的上行意外。这可能会给美元的引擎增添动力，但呼吁美元反转可能还为时过早。要开始考虑全面逆转，通胀必须继续加速，数据可能需要显示美国经济状况好于许多人的预期，美联储可能需要证明市场预期是错误的，要么在6月加息，要么在整个夏季及以后保持利率不变。既然美联储5月会议已经过去，“黄金市场将关注CPI和PPI通胀数据，以寻找方向，”Money Crashers首席执行官Andrew Schrage表示。他表示，“如果本月出炉的这些数据表现火热，我们可能会看到金价再度向纪录高位攀升。”上周三，美联储再次上调了一项关键利率，但暗示准备暂停加息，并表示进一步收紧货币政策将取决于通胀和经济对借贷成本大幅上升的反应。 Schrage表示，“关注市场对6月升息的预期，如果通胀高于预期，升息可能重新回到谈判桌上，并将为金价提供进一步支撑。” 芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，由于市场等待定于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，“今日将是避险日”。 Streible补充称，高于预期的CPI数据将增强美联储进一步加息的可能性，但若数据远逊于预期，则可能导致“大量资金涌入大宗商品市场，美元指数进一步出清。” 技术上，财经网站FXStreet撰文称，在测试了20日移动均线2006.62美元后，黄金收复了部分失地，该水平也与一个月上行支撑趋势线相交。然而，它在4月5日的高点2032.13美元附近面临稳固阻力，如果突破该阻力，将为金价挑战4月13日的高点2048.79美元扫清道路。另一方面，黄金的首个支撑位将是20日移动均线2006.83美元，随后是2000美元。一旦失守，它将面临跌向4月19日波动低点1969.34美元的风险。后市展望 1.德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch在一份报告中表示，美联储今年没有降息的余地，金价可能会保持在2000美元上方。 2.Fxempire撰文称，金价小幅走高，远高于2002.54美元的支点。这个价格控制着市场的近期走势。如果金价持续突破2002.54美元，将表明有买家存在。第一个上行目标是在2035.78美元。超过该水平将表明买盘将变得更强劲，下一个主要目标位为2082.03美元。如果未能维持住2002.54美元，则表明存在卖家。如果这产生了足够的下行势头，那么抛售可能会延伸至1956.30美元。下一交易日重点关注（北京时间） 14:00 德国4月CPI月率终值 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存
夏洛特2023-05-10
FX168早自习：美联储发布两份重磅报告！一场“经济灾难”恐来袭黄金再突破2020
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.86%，报1072.34美元/盎司；现货钯金收升5.49%，至1551.74美元/盎司。受加拿大供应中断和燃料需求向好迹象的扶助，油价在上周下跌后出现技术性回调。周一(5月8日)国际油价小幅上涨近2%，布油继续维持在75美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.46美元，涨幅2.05%，报72.80美元/桶。布伦特原油交易价格上行1.35美元，涨幅1.79%，报76.65美元/桶。周二(5月9日)关注重点：待定美国总统拜登与国会领导人讨论债务上限 14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国3月贸易帐 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 20:30 美联储理事杰斐逊发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日00:05 美联储威廉姆斯发表演讲次日04:30 美国至5月5日当周API原油库存更多重要事件请点击
tqttier2023-05-09
【黄金收市】如临大敌！债务上限与银行危机连传新消息黄金强势站上2020美元
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.86%，报1072.34美元/盎司；现货钯金收升5.49%，至1551.74美元/盎司。消息面上，美国财长耶伦对共和党人提出的以削减开支换取他们同意提高债务上限条件表示批评，并称拜登政府已经拿出了“负责任的财政提议”。耶伦周一表示，共和党人提出了“苛刻”的削减开支方案。她说，这和拜登的提议显然有着很大的差距。耶伦还表示，虽然行政当局对谈判持开放态度，但不会在“枪”顶在头上的情况下进行磋商。耶伦还表示，国会不提高债务上限将对全球的美元使用产生“不利”影响。她说，这将对美国造成巨大的经济打击，并带来“灾难”。两位熟悉情况的消息人士周一表示，耶伦正在与美国商界和金融界领袖接触，解释美国出现债务违约将对美国和全球经济造成的“灾难性”影响。其中一位消息人士表示，耶伦正在与个别首席执行官进行一对一会谈，警告他们“目前的边缘政策的危险后果”。消息人士称，一位谈话对象包括金融业和更广泛经济领域的高管。这些消息人士并未详细说明耶伦的目的，但拜登政府官员一直在与企业主交谈，内容包括向共和党人施压，要求他们无条件提高债务上限。尽管灾难性的债务违约大限正在日益迫近，但美国参议院少数党领袖麦康奈尔警告说，他不会打破两党在债务上限方面的壁垒，不会在债务问题上帮拜登。在拜登与国会领导人举行重要会议的前一天，麦康奈尔周一表示，他私下已经告诉总统，只有拜登自己和众议院议长麦卡锡才能找到解决方案，尽管他本人预测美国将避免违约。他表示：“白宫和议长的团队需要坐下来解决问题。”麦康奈尔同时坚称，在与拜登和民主党领导人会谈时，他会站在麦卡锡这一边。当被问及债务违约是否会给共和党带来政治风险时，麦康奈尔预测麦卡锡和拜登最终会达成协议。美联储方面，芝加哥联储主席古尔斯比周一说，他有一种感觉，银行正在减少向经济提供信贷。“我确实在市场和商业环境中感受到，信贷紧缩或至少信贷紧缩正在开始，”古尔斯比在接受雅虎财经采访时表示。古尔斯比说，银行已经开始收缩资金一段时间了。古尔斯比表示，他不知道是否会出现“全面信贷紧缩”，但肯定是信贷紧缩。他说:“这将减缓经济增长，我们在制定货币政策时绝对应该考虑到这一点。”在被问及4月就业报告时，古尔斯比表示，报告显示就业市场的“泡沫降温”。这位芝加哥联储主席是美联储利率委员会有投票权的成员，当被问及他在6月中旬的下次委员会会议上可能支持什么时，他没有回答。“我们距离下一次FOMC会议还有一个多月的时间。我认为我们现在无法决定应该如何处理利率。”“我们必须看看发生了什么……在信贷状况、就业市场状况和价格方面。” 美联储高级贷款专员意见调查(SLOOS)显示，对大中银行收紧信贷的银行比例从44.8%小幅升至46%，总体信贷收紧程度低于市场预期。此次SLOOS和美联储H.4.1报告都没有基本面方面的负面消息，这表明银行股的大幅波动来自负面情绪、目标明确的空头头寸，而不是大规模存款外逃和系统性担忧。此次报告变化最大的是上调贷款利差的银行比例，从第一季度的44.8%升至62.3%。报告特别指出，“总的来说，银行报告称，过去一年里，所有类别的商业地产贷款都收紧了贷款政策，其中最常见的变化是贷款利率与银行资金成本之间的利差扩大，贷款与价值比率下降。” 目前，投资者正等待将于本周晚些时候公布的美国通胀数据，以寻求有关美联储加息路径的进一步暗示。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani告诉MarketWatch，由于伦敦金属交易所因英国加冕假期休市，周一实物黄金买家的对冲需求缺失。他说，他相信交易员将倾向于在本周美国通胀数据公布之前投资黄金和白银。周三将公布消费者价格指数(CPI)，周四将公布生产者价格指数(PPI)。 “通胀和通胀趋势将决定黄金和白银在6月初之前的走势，”Karnani表示，并补充称，在通胀数据公布后，美国近期内不会发布重大经济数据或举行央行会议。 Karnani说，交易员可能会在利率暂停和降息预期之间切换，对一些人来说，最后一次加息将在6月份。许多贵金属市场分析师都认为，上周美联储会议给黄金带来了新的动能。美联储主席鲍威尔在会议上暗示，美联储即将结束加息。在美联储暗示可能暂停加息周期后，美国债券收益率和美元下跌，黄金交易价格接近历史高点。荷兰国际集团(ING)的一个分析师团队在给客户的一份报告中写道，这种贵金属的上升势头仍在继续。在这种背景下，衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数上升不到0.1%，至101.26。与此同时，10年期美国国债收益率上升5.1个基点，至3.496%。道琼斯市场数据的数据显示，上周四，6月份交割的黄金期货收于2055.70美元，创下有史以来最活跃合约的第二高结算水平。上周四的交割标志着黄金期货长达6个月的升势见顶，这轮升势已将黄金期货推至接近历史高点。在此期间，黄金受益于包括美元走软、对经济衰退的担忧以及美国债务上限冲突的不确定性等几个因素。后市展望 1.Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani告诉MarketWatch，由于伦敦金属交易所因加冕假期休市，周一实物黄金买家的对冲需求缺失。他认为，在美国本周公布通胀数据之前，交易员将倾向于投资黄金和白银。 “通胀和通胀趋势将决定黄金和白银在6月初之前的走势，”Karnani表示，并补充称，在通胀数据公布后，美国不会发布重大经济数据或央行会议。他说，交易员可能会在预期暂停加息和降息之间切换，对一些人来说，最后一次加息是在6月。 2.“黄金仍受到支撑，市场仍担心美国金融进一步不稳定，这只会放大美国经济衰退的风险。如果地区性银行的困境重新成为人们关注的焦点，这可能会再次提振这种避险资产，”Exinity首席市场分析师Han Tan表示。 Tan补充称，投资者和交易商仍押注美联储最终将在今年晚些时候降息，这支撑了零收益率的黄金。 3.德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在最新的金价报告中说，在目前的环境下，美联储不太可能进一步加息。因此，她将年底金价目标上调至2000美元左右，高于此前设定的1950美元的目标。德国商业银行在其季度目标中表示，预计今年第四季和2024年第一季黄金价格将稳定在2050美元的平均水平。尽管德意志银行看好黄金，但Nguyen表示，投资者可能至少要等到明年第二季才能看到金价持续突破其历史高位。尽管美联储可能不会很快加息，但德国商业银行表示，他们今年不太可能降息。 “尽管美联储结束加息周期的时间比我们预期的要早一些，但我们的美国专家仍然认为，今年不太可能降息。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上也拒绝了这种预期。”“毕竟，通胀(基于不包括能源和食品的消费者价格)仍远高于美联储最近设定的5.6%的目标，要持续接近2%的目标可能需要一段时间。” 下一交易日重点关注（北京时间）待定美国总统拜登与国会领导人讨论债务上限 02:00 美联储公布高级贷款专员意见调查报告 04:00 美联储公布2023年金融稳定报告 04:45 美联储卡什卡利主持关于最低工资的讨论 10:00 中国4月贸易帐 14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国3月贸易帐 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 20:30 美联储理事杰斐逊发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日00:05 美联储威廉姆斯发表演讲次日04:30 美国至5月5日当周API原油库存
夏洛特2023-05-09
又一数据跌至负值！黄金短线急涨再突破2020 这一贵金属狂飙逾6%
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0.2%，交投于25.611美元一线；现货钯金日内升幅达6.6%，最高触及1568.16美元/盎司；现货铂金日内升幅约达3.4%，最高触及1088.96美元/盎司。（现货钯金30分钟走势图，来源：FX168）美元指数小幅下跌，令黄金对海外买家更具吸引力。 “黄金仍受到支撑，市场仍担心美国金融进一步不稳定，这只会放大美国经济衰退的风险。如果地区性银行的困境重新成为人们关注的焦点，这可能会再次提振这种避险资产，”Exinity首席市场分析师Han Tan表示。 Tan补充称，投资者和交易商仍押注美联储最终将在今年晚些时候降息，这支撑了零收益率的黄金。道琼斯市场数据显示，6月交割的黄金期货上周四收于2055.70美元，创下有史以来最活跃合约的第二高结算水平。上周四的交割标志着为期6个月的强劲涨势见顶，金价已接近历史高点。在此期间，黄金受益于几个因素，包括美元走软、对经济衰退的担忧以及美国债务上限冲突的不确定性。但许多贵金属市场分析师都认为，上周美联储会议给黄金带来了新的动力。美联储主席鲍威尔在会议上暗示，美联储即将结束加息。在美联储暗示可能暂停加息周期后，美国债券收益率和美元下跌，黄金交易价格接近历史高点。周一，荷兰国际集团(ING)的一组分析师在发给客户的一份报告中表示:“黄金的势头仍在上升。” 自美国硅谷银行倒闭以来，对银行业的担忧加速了投资者向避险资产的逃离，扶助金价在4月录得月度上涨。除了将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)外，交易商也在密切关注美国银行业和债务上限的进展。本周的通胀数据出炉之前，美国4月就业增长加速，这也支撑了美联储可能被迫在更长时间内维持利率不变的押注，并引发金价周五大幅下跌。 “如果美国通胀上升，美联储可能不得不重新评估其策略，从而推动美元反弹，进而推动金价逆转，”孟买Reliance Securities分析师Jigar Trivedi表示。
会员
夏洛特2023-05-08
【黄金收市】非农果真引爆大行情！靓丽数据与美联储“鹰王”齐袭黄金大跌近34美元
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.78%，报1052.81美元/盎司；现货钯金收升1.34%，至1471.05美元/盎司。在美联储暗示其加息周期可能即将结束后，现货黄金价格周四飙升至2072.19美元，仅略低于2072.49美元的历史高点。但随着美国雇主4月份在提高工资的同时增加招聘，这些涨幅很快被抵消。美国劳工统计局周五公布的就业报告显示，7月非农就业人口增加25.3万人，远超华尔街预估的18万人。这一增长使失业率达到3.4%，与此前3.6%的预估持平，为1969年以来的最低水平。作为通胀关键晴雨表的平均时薪本月上升0.5%，高于0.3%的预期，为一年来最大的月度涨幅。按年计算，工资增长4.4%，高于4.2%的预期。这两项数据都增加了美联储(决定6月再次加息的可能性，不过就业报告公布后，市场只是消化了这种可能性很小的预期。 “该数据不会导致美联储在6月升息，但可能会提醒降息支持者稍作安顿，”这对零收益黄金构成压力，纽约独立金属交易商Tai Wong表示。就业数据公布后，10年期美国国债收益率上升，削弱了非收益黄金的吸引力，也令金价承压。 2年期美国国债和10年期美国国债的收益率分别大幅攀升19个基点和9个基点，收益率分别为3.924%和3.443%。尽管如此，美元仍然受到下行压力，录得小幅下跌。美元指数DXY收盘下跌0.15%，报101.25。数据公布后，圣路易斯联储主席布拉德表示，经济有可能软着陆，并补充说，就业报告“令人印象深刻”。布拉德表示，他对6月份联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议上加息或维持利率持开放态度，他加入了“依赖数据”的立场。尽管如此，布拉德认为利率需要“慢慢走高”。拖累黄金价格的另一个原因是，据世界黄金协会(WGC)报道，2023年第一季度全球黄金需求下降。展望未来，任何指向美国经济降温的经济数据，以及由此导致的中长期降息，都有可能支撑金价。贺利氏(Heraeus)贵金属交易商Alexander Zumpfe表示，相反，积极的意外消息可能会“给价格带来压力”。此外，围绕美国银行业和美国债务上限的事态发展也备受关注。经济的不确定性和较低的利率刺激了对零收益黄金的需求。 “如果我们看到围绕债务上限或美国银行业的进一步恐慌，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并惩罚多头和空头，”City Index资深市场分析师Matt Simpson表示。他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，“高于预期的非农就业报告，加上失业率达到几十年来的最低水平，”将金价拉低至2000美元的重要心理关口。 “这一就业市场依然吃紧的最新证据，令人们对美联储暂停加息产生了新的怀疑，令收益率为零的贵金属感到懊恼，”他表示。 Tan表示，黄金近期的涨势是“因预期美国利率已见顶，这在很大程度上缓解了这种零收益资产的压力”，而“对美国银行业动荡的持续担忧，提高了经济衰退的前景”，推高了黄金这种避险资产。他说:“只要市场拒绝放弃美联储在2023年晚些时候降息的希望，而对美国进一步金融动荡的担忧继续给风险情绪蒙上阴影，贵金属就应该继续得到支撑。” Tan表示，尽管非农就业数据公布后金价回落，但金价“可能仍有足够的理由尝试创下新高”，但他指出，由于此前金价在2070美元上方的峰值“很快就消失了，这种价格走势表明，金价在达到新高峰后不太可能保持住。” 后市展望 1.周五公布的Kitco News黄金调查显示，看空情绪在华尔街分析师中略有优势。与此同时，散户投资者仍明显看涨黄金，并期待金价在周五大跌后重拾光彩。本周，22位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与调查的分析师中，有7位(32%)看好黄金近期走势。与此同时，有9位(41%)分析师看空黄金下周的表现，6位(27%)分析师认为黄金将横盘整理。与此同时，网上投票共投了774票。其中，500位受访者(占65%)预计下周金价将上升。另有163人(占21%)预计金价将下跌，111人(占14%)对近期前景持中立态度。 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在强劲表现之后，金价在美国公布就业数据前处于观望状态，短期内将对“利率预期的短期逆转、更广泛的存款担保和美元走强”敏感。 “但在投资组合中，黄金仍应是一种对冲工具。” 3.City Index高级市场分析师Matt Simpson称，“但如果围绕债务上限或美国银行业的恐慌进一步加剧，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并对多头和空头造成打击。”他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本央行公布3月货币政策会议纪要 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 22:00 美国3月批发库存 22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
夏洛特2023-05-06
【黄金收市】鲍威尔又被打脸！银行业动荡加剧黄金站上2050美元、非农再引爆一波涨势？
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.56%，报1044.65美元/盎司；现货钯金收升2.56%，至1451.63美元/盎司。随着危机可能在美国地区银行内部蔓延，市场对银行业的担忧升级。据报道，地区银行西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)正在考虑各种战略选择，包括出售。消息传出后，该行股价周四重挫50%。英国《金融时报》报道称，阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)正在考虑出售全部或部分业务，该公司股价也暴跌39%。这家总部位于亚利桑那州的银行否认了该报道，称其“在各个方面都是绝对错误的”，并指出“阿莱恩斯西部银行没有考虑出售，也没有聘请顾问来研究战略选择。” 该行称，《金融时报》任由自己成为看空者的工具，以及传播虚假报道，这是可耻和不负责任的。该行表示自己财务状况良好、盈利能力仍然很强。作为回应，该行正在考虑包括向《金融时报》索赔在内所有的法律选择。其他地区银行股也遭遇大幅抛售，SPDR标准普尔地区银行ETF当日下跌近9%。第一地平线国家银行收跌33%。美国地区银行股价下挫，抵消市场对美联储暗示可能暂停加息的乐观情绪，美股周四延续跌势，道指踏入中段续下试盘中低位，跌幅超过400点或1%，今年以来累积的升幅全部蒸发。道指初步收跌286点，纳指收跌0.49%，标普500指数收跌0.72%。银行业重新出现的紧迫感与鲍威尔周三对记者讲话时所设想的相反。在再次加息25个基点并暗示可能在6月暂停加息后，鲍威尔向市场保证，银行业是“健康和有弹性的”。鲍威尔还指出，第一共和银行(First Republic Bank)解体的解决是“为那段严重压力时期画上句号”的重要一步。他补充说，三家大型银行是“压力的核心”。鲍威尔指出，“这些问题已经得到解决”，并表示美联储“非常关注信贷供应方面的情况”。美联储5月声明的重大变化是，决定省略“一些额外的政策收紧可能是合适的”这句话。鲍威尔说，从现在开始，美联储将一次会议一次会议地做出决定，并根据即将公布的数据和信贷状况做出评估。鲍威尔还被记者问及银行业压力导致的信贷紧缩如何影响货币政策决定。根据美联储主席的说法，美联储的重点将是监控中小银行。 “我们非常关注信贷可用性的变化。(我们正在密切关注)中小型银行，它们感到需要收紧信贷标准，增加流动性。这会对宏观经济产生什么影响?更广泛地说，我们将继续非常仔细地监视银行系统的动向，我们将把这种评估纳入我们的决策。” 许多市场专家不认同美联储的前景，他们强调，维持利率不变的决定只会加剧银行业问题。 DoubleLine首席执行官冈拉克周三表示:“将利率维持在这么高的水平，这种压力将继续下去。”“我认为，很有可能会有更多的地区性银行倒闭。” 银行业压力加大促使投资者转向黄金等避险资产。道明证券(TD Securities)资深大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“隔夜价格暴涨与银行业的持续压力有关，表明交易员愿意动用他们囤积的干货。”“我们对可自由支配交易员头寸的指标仍表明，这一群体尚未参与金价的上涨。” 道明证券预计，市场将继续消化明年的降息预期，这将继续支撑金价，并在今年晚些时候涨至2100美元。 “这助长了黄金市场可能刚刚进入新一轮牛市的观点，金价接近历史高位，”Ghali称。眼下，投资者正静待美国劳工部周五公布的一份重要报告。富国银行分析师预计美国4月非农就业人数将增加19.5万人，略高于市场预期的18.1万人。到目前为止，今年美国的劳动力市场一直在慢慢放缓，而不是走向崩溃。这种情况不太可能在4月份改变。3月份，美国非农就业人数增加了23.6万人，为2020年12月以来的最低水平。而近来招聘计划和职位空缺的减少表明，美国企业对工人的需求继续呈下降趋势。由于年初异常温暖的天气推动了招聘活动，预计4月份的非农就业人数增幅将放缓至19.5万人；失业率将小幅回升至3.6%；平均时薪月率将再次增长0.3%，年率将保持在4.2%。后市展望 1.XM高级投资分析师Charalampos Pissouros表示:“经济担忧、美国国债收益率下滑以及美元走弱，这些因素叠加在一起，让黄金再次闪耀。” 2.Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示，黄金交易商认为，随着美联储最终放弃了升息计划，金价“很有可能再创历史新高。”“然而，重要的是不要低估美联储，因为如果通胀没有得到遏制，它可以而且将会相当迅速地改变自己的说法。” 3.盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，鲍威尔的立场并非特别利好好黄金;然而，他补充说，市场在很大程度上忽略了央行的立场，而关注的是利率不会上升的事实。 “市场在等待支持或改变当前利率轨迹的数据或进展，黄金的短期走势可能仍会起伏不定，特别是如果通胀担忧再度挑战上述降息预期的话，”他表示。不过，Hansen补充称，他仍看好黄金的长期前景。他指出，当前的银行业危机、美元进一步走弱、央行需求强劲、通胀居高不下以及地缘政治的不确定性，都是为黄金提供长期支撑的因素。 4.MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels周三在一份报告中表示:“总体而言，联邦公开市场委员会(FOMC)没有任何东西可以破坏看涨黄金的叙述或趋势;尽管部分(并非全部)美联储暂停加息的预期已被消化，但考虑到美联储出台前的超级支撑背景，以及牛市重新关注其他潜在驱动因素的能力，这是开始探索历史新高的绿灯。” 5.瑞讯(Swissquote)高级分析师Ipek Ozkardeskaya说，金价的上升将取决于债券收益率的走势，而债券收益率和美联储的货币政策都将受到当前银行业危机和贷款条件收紧的影响。 “在目前的水平上，上行潜力主要取决于美国国债收益率方面会发生什么。美国国债收益率与黄金估值之间存在很强的负相关关系，”她在周四的一份报告中表示。“我们看到，在银行压力不断上升的时候，这种相关性甚至更强。因此，银行压力的潜在升级可能会支撑黄金，但黄金需要美国国债收益率持续下行压力，才能达到并突破2100美元的阻力位。” 6.针对周四的走势，OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，“黄金的力量很强大。” “考虑到我们在金融领域看到的情况，实体经济将受到严重打击，这将使避险需求居高不下。在这种宏观背景下，黄金将表现出色，如果未来几个交易日华尔街的避险情绪持续下去，金价可能会升至2100美元上方，”他表示。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国4月财新服务业PMI 17:00 欧元区3月零售销售月率 17:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话 20:30 美国4月季调后非农就业人口、美国4月失业率 20:30 加拿大4月就业人数次日01:00 美国至5月5日当周石油钻井总数次日01:00 美联储布拉德就经济前景发表讲话次日01:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话
夏洛特2023-05-05
数据利多黄金猛涨哪里还能多？最新走势分析
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.27%，报1050.51美元/盎司；现货钯金收跌1.57%，至1415.33美元/盎司。美联储周三连续第十次上调联邦基金利率，使其达到了5-5.25%的区间，这是自2007年年中以来的最高水平。但鲍威尔表示，5月份的声明包含了一个“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。　　黄金4小时大阳之后小幅下探继续上涨，明显的多头趋势，而且行情是突破了震荡区间之后的上涨，今天白天高位震荡，晚上小非农大利空也只能让黄金小幅下探，说明黄金多头强势，趋势还是多头，美联储利率决议公布后黄金最高触及2040一线，那就表明，多头延续，接下来的方向格局就已经明牌，操作上也就只有一个思路，顺势多，回落多！要说多头的尽头在哪里，我的答案是捅破天花板，冲出大气层！　　操作策略：　　建议黄金回落2015-17做多，止损2008，目标2045-50；　　本人5月4日实盘一对一策略，凌晨2：34在2018一线进多，3:52在2029附近获利离场，你有跟上吗？欢迎咨询！　　团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安5！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。近期团队群内指导情况！4月24-28团队指导群内喊单情况，公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：MADA6233 　　交易我们遵循顺势交易，每一次的交易中严格控制好止损范畴，浮盈加仓，浮亏减仓，看准趋势，盈利不难！每天笔者都有福利单推送给非实仓学员，但更多的是推给实仓学员的现价单，帮助实仓学员建立完善的交易系统，让学员们都拥有自主交易的能力！因而仅仅一周的时间，实仓学员布局中线空单成功收割，近期实盘客户王先生，（4月5日）在欧盘前布局的2028附近的多单，预期在2000附近平仓，恰好复活节全日休市，非农数据正常公布，咱们持仓过周末！于4月10日，于1998附近获利离场，完美斩获近30美金利润。标准仓1手X100美金X30美金=3000金，人民币约20400元。所以，不是投资不能赚钱，而是你没有找对方向！　　相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 　职业投资人，知名财经博主，国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
头狼论金2023-05-04
【黄金收市】美联储声明这一重大变化鼓舞多头！美联储终按下暂停键黄金狂飙逾20美元
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.27%，报1050.51美元/盎司；现货钯金收跌1.57%，至1415.33美元/盎司。美联储周三连续第十次上调联邦基金利率，使其达到了5-5.25%的区间，这是自2007年年中以来的最高水平。但鲍威尔表示，5月份的声明包含了一个“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。鲍威尔说:“对进一步收紧政策的适当程度的评估将是一个持续的过程，逐次会议地进行。”“我们必须平衡做得不够、无法控制通胀的风险，以及经济活动过度放缓的风险。我们认为这次加息，以及我们政策声明中有意义的变化，是平衡这一问题的正确方式。” 美联储关注的焦点将是中小银行的表现和信贷供应情况。 “我们非常关注信贷可用性的变化。(我们正在密切关注)中小型银行，它们感到需要收紧信贷标准，增加流动性。这会对宏观经济产生什么影响?更广泛地说，我们将继续非常仔细地监测银行系统的情况，我们将把这种评估纳入我们的决策。” 鲍威尔指出，将信贷紧缩的影响转化为加息是“复杂的，并增加了进一步的不确定性”。在谈到可能的降息时，这位美联储主席说，通胀下降得不够快，逆转政策是不合适的。这一言论一度引发美元触底反弹，现货黄金和美股遭到抛售，不过黄金的走势很快逆转并触及2040美元关口。当被问及银行业时，鲍威尔重申，该体系仍然“稳健且具有弹性”，同时指出，许多银行现在“正在关注流动性问题，并抓住机会建立流动性”。他补充说，第一共和银行破产事件的解决为这段严重压力时期画上了句号。“从一开始就有三家大型银行处于压力的核心。这些问题已经解决了。”“我们非常关注信贷供应方面的情况。” 鲍威尔指出，在这次会议上，对再次加息25个基点的支持力度很大，但委员会成员随后确实讨论了暂停加息的问题。他说:“如果你把各种渠道的紧缩措施加在一起，我们觉得我们离目标越来越近了，甚至可能已经达到了目标。”“我们已经相当迅速地取得了长足的进步。我们有能力查看数据并做出仔细的评估。” 针对有关债务上限的争论，鲍威尔强调，美联储无法在违约的情况下保护美国经济。他说:“任何人都不应该认为，美联储真的能够保护经济和金融体系以及我们在全球的声誉，而不受此类事件可能造成的损害。” 以下为美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览： 1. 利率水平：如期加息25个基点、决定获票委一致通过，继续缩表计划；讨论过暂停加息，但不是针对这次会议。 2. 银行危机：重申银行体系具有弹性，总体上有所改善；大行存款外流已稳定下来，强调需要加强监管。 3. 利率前景：删除了关于暗示关于进一步加息的措辞；基于美联储的通胀前景，降息是不合适的；信贷紧缩的影响很难确定，原则上不需要加息至更高；利率或已达到足够限制性水平，或许可以暂停加息。 4. 经济前景：预计美国经济以和缓速度增长，但可能出现温和衰退。 5. 通胀预期：通胀仍高于2%的目标，但已有所缓和，要降低通胀还有很长的路要走，高度关注通胀风险。 6. 债务上限：债务上限是一个风险，但未对本次决定产生关键影响，不要指望美联储能够在违约时支持经济。 7. 就业市场：就业增长势头强劲，失业率保持在低位；有些迹象表明劳动力市场的供需正在回归更好的平衡状态。工资增速超过2%的通胀目标水平，但不是通胀的主要推动因素。针对黄金走势，纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“在美联储声明暗示暂停加息后，金价因反射性反弹至日高，但这在很大程度上已在预期之中，金价现已回撤，等待(美联储主席)鲍威尔。” 美联储的决定公布后，美元指数下跌0.6%，令持有其他货币的买家买入黄金更加昂贵，同时基准10年期美国国债收益率也有所下降。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，美国利率期货反映出美联储在6月和7月政策会议上将暂停收紧政策，9月进行首次降息。无收益黄金是抵御通胀和经济不确定性的传统避险工具，当利率上升推高与收益率竞争的资产的回报率时，其需求就会下降。 “对美国地区银行和债务上限的担忧暗示价格将进一步波动，”渣打银行分析师Suki Cooper表示。由于美国银行业危机促使投资者避险，4月份金价上升了1%。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，此次加息的措辞“似乎表明，美联储更有可能暂停加息，并评估过去加息的累积效应，包括它们对银行体系的影响。”GraniteShares管理着GraniteShares黄金信托基金(BAR)。 Klearman表示，电子交易黄金期货一度跌至纽约商品交易所(Comex)结算价下方，但因“较长期国债利率下跌且美元走软”，盘中保持涨势。“未来金价似乎也将继续受到支撑。” 在美联储决定加息之前，Libertas Wealth Management Group总裁Adam Koos表示，无论这是否是美联储最后一次加息，金价周二都出现飙升，因为“现实正在显现”。他对MarketWatch表示:“上周五黄金投资者迎来期待已久的突破，金价收于月度历史新高。”“如果金价能够保持在4月收盘价上方，那么黄金的潜力巨大。” Koos说，美国历史上第二大银行倒闭只是火上浇油。“许多人仍然预计今年晚些时候会出现经济衰退，”并“加上美元继续表现疲软——或者至少没有之前看到的强势——我们现在得到的是一个完美的配方，价格将从现在开始大幅上升。” 后市展望 1.德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在周三的一份报告中说，如果美联储采取强硬立场，迫使市场调整预期并推高债券收益率，金价可能会走软。 “即便如此，也不确定美联储能否让市场相信其鹰派立场，”Nguyen表示。“同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误，可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的利率180度大转弯。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。” 2.周二，在有关美国又一轮地区性银行问题的报道传来之后，黄金价格上升了近2%。很快，价格稳定在2015美元左右。这种飙升使得金价从上升趋势区间的低端反弹，金价自3月22日以来一直在上升趋势区间内波动。然而，与3月9日以来的情况相比，这一反应并不那么明显，因为金融市场因同一原因两次出现同样强劲的上涨，实属罕见。 FxPro撰文称，自4月底以来，我们看到金价跌至1975美元区域时，投资者持续买入黄金。昨日的走势使金价回到了自3月22日以来一直存在的上行区间的中间位置。昨日的上升势头将金价推至近四周高点，超过了最近几天的几个局部高点。 FxPro指出，该区间的上边界目前在2065美元附近，这使其非常接近第三次测试2070美元以上的历史高点。但前两次的价格表现与现在有一个重要的区别。在2020年7月和2022年2月，金价从略高于1800美元的水平进入了升势最剧烈的阶段。这种加速通常是反弹的最后阶段，当时市场受到极端贪婪和看跌投降的驱动。在这两种情况下，价格都在很长一段时间内下跌，回落到1700美元以下。今年的升势从1800美元附近的大致相同水平开始，但在1月份试图突破2000美元失败后，金价经历了长时间的回调。此外，自3月底以来，黄金走势变得更加谨慎，4月份的升幅仅略高于1%。因此，金价上升的动力不是看跌的投降，而是投资者和投机者的需求。 FxPro指出，值得注意的是，下跌的买入边界(接近1975美元)接近2020年8月和2022年4月出现的关键阻力位，当时卖家阻止黄金在飙升后再次反弹。市场动态表明，最近回落至2000美元的水平是进一步上升的序幕，而不是像以前那样结束了一段漫长的反弹。这表明我们将很快看到价格超过2050美元(之前的高点区域)，并且在未来几周内，随着历史高点的更新，突破2075美元的可能性增加。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国4月财新制造业PMI 14:00 德国3月季调后贸易帐 15:50 法国4月服务业PMI终值 15:55 德国4月服务业PMI终值 16:00 欧元区4月服务业PMI终值 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 16:30 英国4月服务业PMI 17:00 欧元区3月PPI月率 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 20:30 美国3月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数
夏洛特2023-05-04

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