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Ultima Markets：【市场热点】纽央行维持利率，纽元闻鹰讯走扬

兰储备银行（RBNZ）在5月例会将官方现金利率（OCR）维持在5.5%，这是连续第七次按兵不动，并给出比预期更加鹰派言词。随后纽元兑美元汇率回弹至0.612上方。纽西兰联储备表示，实施较长时间限制性政策是必要的，以使通胀回到目标范围内。尽管该国第一季的年度通胀率降至4%，但仍远高于央行中期设定值1至3%间。官员强调高利率措举在合理的时间内实践压抑通胀为重中之重。尽管薪资和国内消费走势与预期相去不远，但在住房租金、保险、和其他国内服务成本上涨的推动下，通胀压力持续存在。纽西兰联储更新利率高峰预测从5.6%上调至5.7%，目前预计于2025年第三季开始降息，这比先前设定在第二季更往后推迟。另外，预估到今年底通胀率可稳定于1-3%的目标区间内。（历史利率水平，RBNZ) (纽元兑美元月线图) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-05-23

澳储行会议纪要公布后，澳元/美元保持稳定

■ 澳储行会议纪要显示，排除或计入未来现金利率变化的前景都具有挑战性。 ■ 美国国债收益率上升为美元提供了支撑。周二西太平洋银行公布消费者信心指数后，澳元/美元走高。5 月西太平洋银行消费者信心指月率录得 -0.3%，而 4 月份为-2.4%。这是该指数连续第三个月下降，但也是连续下降幅度最小的一个月。由于中国宣布推出支持陷入困境房地产市场的全面方案，包括放宽抵押贷款规则和敦促地方政府购买未售出的房屋，澳元可能会得到支持。这可能会提振澳元交投情绪，因为中澳两国都是密切的贸易伙伴。由于美国无重要经济数据公布，美元货币对持稳。美国国债收益率走高为美元提供了支撑。美联储对通胀和 2024 年降息前景保持谨慎立场。每日市场动态摘要：澳元因风险偏好改善而走高澳储行 2024 年 5 月的会议纪要显示，董事会考虑过加息，但最终判断维持稳定政策的理由更为充分。决策者们一致认为，排除或计入未来现金利率的变化都具有挑战性。董事会指出，数据流增加了通胀长期高于目标的风险。在华尔街涨跌不一的交易日之后，澳大利亚证券交易所 200 指数周二跌至 7,850 点进。James Hardie 和 Sonic Healthcare 的下跌抵消了科技板块的涨幅。不过，由于中国政府采取措施支持陷入困境的房地产行业，铁矿石价格上涨，加上铜价飙升，矿业巨头的股价出现上扬。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔-梅斯特（Loretta Mester）接受彭博社采访时表示，不再认为在 2024 年降息三次是合适的。梅斯特强调，通胀风险偏向上行，并强调鉴于经济势头强劲，花更多时间监控通胀数据并无坏处。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储在 9 月份降息 25 个基点的概率从一周前的 48.6%略微上升至 49.6%。周一，中国商务部宣布禁止美国通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems）从事与中国有关的进出口活动。这一决定是在中美贸易关系持续紧张的背景下做出的。由于中澳两国都是密切的贸易伙伴，中国经济的任何变化都可能催化澳大利亚市场。美联储理事会成员米歇尔-鲍曼上周五表示，应对通胀的进展可能不会像许多人希望的那样稳定。鲍曼表示，去年下半年出现的通胀下降是暂时的，今年应对通胀的进程没有出现进一步进展。技术分析：澳元可能测试 0.6700 心理水平澳元周二交投于 0.6670 附近。澳元/美元日线图构筑上升三角形形态。此外，14 天相对强弱指标（RSI）显示看涨情绪，维持在 50 大关上方。澳元/美元可能会测试上升三角形上沿，即四个月高点 0.6714 附近。若澳元/美元突破该水平后，可能上探重要关口 0.6750 附近的区域。下行方面，潜在支撑位在九天指数移动均线（EMA）0.6651，处在关键水平 0.6650 附近。跌破该支撑位可能会将澳元/美元推向上升三角形下沿 0.6610 附近和心理价位 0.6600。澳元/美元：日线图原文链接

投资慧眼2024-05-21

新西兰联储影子委员会建议在5月利率决议中将官方现金利率维持在5.5%

储影子委员会建议在5月利率决议中将官方现金利率维持在5.5%。

金融界2024-05-20

周评：美国CPI惊魂记！美联储上演“鹰鸽大战” 中东战事突传异动黄金夺回2410、比特币多头大爆发

变化(万桶)(至0517) 新西兰官方现金利率英国4月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国4月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国4月消费者物价指数(年率) 美国4月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0517) 央行动态美国2024年FOMC票委博斯蒂克和梅斯特以及2025年FOMC票委柯林斯参加“疫后金融体系中的央行”的小组讨论会新西兰联储公布利率决议和货币政策声明新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会周四 5/23 法国5月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国5月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区5月Markit制造业采购经理人指数初值英国5月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0518) 美国4月新屋销售(年化月率) 财经事件 G7财长与央行行长举行会议，讨论全球经济发展情况，至5月25日央行动态美联储公布货币政策会议纪要周五 5/24 日本4月全国消费者物价指数(年率) 德国第一季度未季调GDP修正值(年率) 德国第一季度季调后GDP修正值(季率) 英国4月季调后零售销售(月率) 英国5月CBI工业订单预期差值加拿大3月零售销售(月率) 美国4月耐用品订单初值(月率) 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场学生问答活动美联储理事沃勒发表讲话

颜辞2024-05-18

利率不变！澳洲联储：预计2025年之前不会降息

，通胀回归目标的过程不太可能顺利。基于现金利率符合市场预期的假设，这些核心预测认为通胀将在2025年下半年回归2%至3% 的目标区间，并在2026年回归中点。近期内由于近期国内汽油价格上涨，以及服务价格通胀高于预期，预计通胀率将更高。目前预计，今年剩余时间内，服务价格通胀的下降速度将更为缓慢。不过，预计通胀率将在2025年和2026年期间下降。货币政策的滞后效应，以及在需求过剩、劳动力市场仍然紧张的情况下，企业的定价决策和工资将如何应对经济增长放缓，都存在不确定性。海外经济前景也存在很大的不确定性。许多全球大宗商品价格有所回升，但地缘政治的不确定性，包括与中东和乌克兰冲突有关的不确定性，仍然很高。使通胀回归目标是当务之急在合理的时间内将通胀恢复到目标水平仍然是委员会的首要任务。这符合澳大利亚央行维持价格稳定和充分就业的使命。董事会需要对通胀持续向目标范围迈进充满信心。迄今为止，中期通胀预期与通胀目标保持一致，这一点很重要。尽管通胀正在缓解，但其速度比之前预期的要慢，而且仍然处于高位。董事会预计通胀持续保持在目标区间还需要一段时间，并将对上行风险保持警惕。最能确保通胀在合理时间内恢复目标的利率路径仍不确定，委员会不会排除任何可能性。董事会将继续密切关注全球经济发展、内需趋势、通胀和劳动力市场前景。董事会仍然坚定地决心将通货膨胀率恢复到目标水平。重申政策上不排除任何可能性布洛克在新闻发布会上表示：“我们真正想做的是放慢速度，降低通胀，同时又不让经济陷入衰退。我希望我们不必再次加息，但话虽如此，如果我们认为有必要，我们就会加息。” “目前我们认为利率处于实现这一目标的正确水平，但存在风险，在现阶段，董事会不会排除任何决定。”她说。穆迪经济学家哈里•墨菲•克鲁斯说，澳洲联储关于对通胀上行风险保持警惕的声明，让未来加息的可能性继续存在。不过，他在一份报告中写道，许多略微强硬的立场可能只是故作姿态，因为仅仅加息的威胁就足以在不触发政策扳机的情况下冷却需求。穆迪仍然认为，最有可能的结果是利率保持不变直到12月。但克鲁斯表示，澳洲联储对粘性通胀的担忧是有根据的。事实证明，澳大利亚通胀之战的最后一英里是艰难的，穆迪预计，在2025年6月之前，通胀不会放缓至2%—3%目标区间的顶部。 Toronto-Dominion Bank宏观策略师Alex Loo表示：“鉴于第一季度通胀意外，市场可能预计澳洲联储将恢复其‘不能排除进一步加息’的旧指引。今天不变的指引可能让鹰派感到失望。” 澳洲联储召开会议之前，美联储上周做出了备受期待的决定，美联储主席杰罗姆·鲍威尔对今年降息仍抱有希望，同时承认通货膨胀的爆发降低了人们对物价压力正在消退的信心。虽然澳洲联储不公布点阵图或自己对现金利率的预测轨迹，但布洛克此前曾表示，央行不需要等到通胀进入区间后才降息。即便如此，她一再反驳有关宽松政策的猜测，这反映出澳洲联储的预测，即通胀要到2025年下半年才会回到目标水平。汇丰银行首席经济学家Paul Bloxham指出，澳联储似乎“更加乐观”，他们仍预测澳联储将在2024年“按兵不动”，然后可能在2025年才开始降息。

格隆汇2024-05-07

邦达亚洲：澳洲联储利率维稳澳元早盘下滑

邦达亚洲2024-05-07

机构：澳洲联储在抗通胀之路上发力不足

官Sally Auld对澳大利亚的官方现金利率与新西兰和加拿大等地之间的巨大差距感到困惑，这些地方的官方现金利率要高得多，并质疑澳洲联储是否因为加息力度不够而犯了错误。她表示，如果澳洲联储想要控制通胀，它将不可避免地不得不提高官方现金利率水平。目前的通胀和就业市场数据表明，联储还有很多工作要做。

金融界2024-05-03

贝莱德：预计澳洲联储将按兵不动，但市场对加息的呼声可以理解

基本预测是，澳洲联储将按兵不动，将官方现金利率维持在4.35%。

金融界2024-05-02

瑞银：仍预计新西兰联储将降息推迟至11月

.3%，但新西兰联储仍有可能将下调官方现金利率的时间推迟到11月份。他补充说，尽管就业市场面临压力，但新西兰联储对金融稳定风险的评估相当温和，而最近的通胀数据也偏高。因此，新西兰联储将在11月份之前将官方现金利率维持在5.50%的水平，然后再进入一个相对剧烈的宽松周期。

金融界2024-05-01

灰度报告：公有链与通证化革命

旨在提供收益，并发挥类似现金的作用。当现金利率接近零时，持有稳定币的机会成本相对较低。但现在美元利率接近5%，投资者更有动力寻求收益替代品，这可能促成了通证化美国国债产品的增长。目前，已经有超过10亿美元的通证化国债产品在市场上，其中以富兰克林OnChain美国政府货币基金（FOBXX）和黑石美元机构数字流动性基金（BUIDL）为首。许多现有产品已在以太坊网络上推出，并似乎面向加密原生的机构，例如加密交易基金和DAO（去中心化自治组织）。然而，最大的基金FOBXX采取了不同的方法：它在Stellar区块链上推出，并通过移动应用程序向零售投资者提供。总体而言，大约60%的通证化国债基金资产管理规模位于以太坊上，30%位于Stellar上，其余的位于其他区块链上。图3：大约 60% 的通证化国债产品都在以太坊上许多公司还推出了各种通证化信贷产品。这是一个多样化的类别，包括直接向个体交易对方提供贷款、结构化信贷产品的资产池（例如ABS、CLO）、以及向特定行业的中介提供贷款（例如房地产融资、新兴市场）。尽管这些产品可能存在风险和复杂性，并且目前仅为机构投资者设计，但它们的目标是简单明了的：通过区块链基础设施将资金从出借人引导到借款人。根据RWA.xyz的数据，当前在该类别中有约612亿美元的贷款，平均收益率约为10%。图4：通证化信贷产品涵盖多元化的借款人群通证化技术还有许多其他潜在应用，但只有少数已经超越了试验阶段。例如，通证化房地产平台RealT为非美国投资者提供了对房地产部分所有权的访问；该协议目前总价值锁定1030万美元。还有希望通过通证化私募基金为替代行业提供吸引更广泛的投资者的途径。目前尚不清楚这些新的分销渠道是否会对该行业的资产管理规模产生实质性影响。各种固定收益证券已经直接在链上发行，来自公共部门发行者（例如欧洲投资银行）和私营部门发行者（例如西门子）。尽管此前已经尝试过通证化股权证券，但我们怀疑这些项目在进一步发展之前需要更多的监管明确性。如果采用持续下去，通证化有可能推动大量的区块链活动和费用收入，因为可寻址市场如此之大。仅在美国，国债证券市场规模达到26万亿美元，对国内非金融部门的贷款总额达到36万亿美元。目前，在链上的通证化资产数量仅占这些总额的很小一部分。然而，要使这些产品超越当今的加密原生机构，它们需要更有效地与现有的资金池连接。这可能需要与经纪或银行账户建立连接，或者通过提供足够引人注目的理由让投资者将其资产搬到链上。革命不会被私人化有一个普遍的错误认识，即通证化可能不会对加密资产产生好处，因为这种活动将在私有的许可区块链上进行，而不是在像以太坊这样的公共许可区块链上进行。然而，事实是银行的确在私有区块链基础设施上进行了实验（例如摩根大通Onyx、汇丰银行Orion和高盛DAP），但这只是反映了当前监管的部分情况——存款机构被禁止与公链交互。但资产管理公司不受类似限制：它们一直在公有链或公有链和私有链的混合体上进行构建。实际上，迄今为止通证化的所有成功应用——例如稳定币、通证化国债和通证化信贷产品——都是在公有链基础设施上推出的。原因很简单：这是用户所在的地方。我们预计，将某些资产移至区块链基础设施上将带来效率提升。但通证化的更大承诺来自于无缝地连接全球资产和投资者（或借款人和放贷人），以及通过可互操作应用程序构建更丰富的体验。公有链在通证化之外还有许多应用，这使它们成为随着时间的推移用户资产和活动的自然枢纽。出于这个原因，它们也很可能继续成为资产发行者和构建开放金融应用程序的开发人员的主要目的地。我们认为，私有的许可区块链——由公司或国家政府运营——几乎不可能提供公众所需的中立全球平台，以托管世界上的通证化资产。交易、费用和价值累积区块链交易通常会产生费用，这些费用可以直接流向代币持有者（如股息）或间接流向通过减少代币供应（如回购）而间接流向代币持有者。因此，如果通证化导致交易活动和费用，就可以将价值积累到基于区块链的代币上。然而，这种机制的发生方式将根据协议类型和代币属性（见图5）而异。图5：加密行业的资产可以从通证化中受益我们的智能合约平台加密部门的某些组成部分应该会受到最直接的影响。这个市场细分中的Layer1区块链（以及也许最终是Layer2生态系统的组成部分）可以作为通证化资产的共同全球平台。这些协议的本地代币通常用于支付交易费用（“gas”），并可能获得抵押奖励和/或受益于代币供应减少(（通货紧缩）。智能合约平台加密部门内部存在着竞争，但以太坊生态系统在用户、资产（总锁定价值）和去中心化应用方面仍然主导其他链。此外，在我们看来，以太坊可以被认为在网络参与者中具有相当的去中心化性和中立性，这可能是任何全球通证化资产平台的要求。因此，我们认为，以太坊当前处于最佳位置，可以从通证化趋势中受益。其他可能从通证化趋势中受益的智能合约平台包括Avalanche（被金融机构在各种概念验证项目中使用）、Polygon和Stellar，以及专门用于通证化的Layer1区块链，例如Mantra和Polymesh。受益者的下一组包括通证化协议本身——提供将传统资产转入链上的软件应用程序的平台（见图6）。这些提供者中的许多都没有治理代币（例如Securitize、Superstate），但其中一些是。例如，Ondo Finance是通证化美国国债产品的发行方，Centrifuge是通证化信贷产品的平台，也是金融加密部门的一个组成部分。在考虑这些代币之前，投资者应该考虑项目方所传达的治理权性质，以及项目方对协议收入所提供的声明（如果有的话）。图6：部分通证化协议的年度回报率最后，通证化导致的区块链活动增加可能会支持到加密生态系统的其他组成部分。例如，Chainlink希望其跨链互操作协议（CCIP）将成为跨区块链消息传递的核心基础设施，包括私有链和公有链。类似地，Biconomy协议提供了一些技术，允许传统金融机构与区块链技术互动（例如，“paymaster”服务——允许用户用区块链的原生代币之外的代币支付gas）。Chainlink和Biconomy都是灰度的“实用程序与服务加密部门”的组成部分。通证化前景灰度认为，数字商业的许多方面正在从由中心化中介托管的封闭平台转向基于公有链基础设施的开放和去中心化平台。通证化是区块链采用趋势中的一种，但鉴于全球资本市场的规模和范围，它可能是一个重要的趋势。如果公有链可以将借款人和放贷人（或资产发行者和投资者）聚集起来，并消除现有金融技术的中介，那么网络活动的增加应该让公链的代币升值。来源：金色财经

金色财经2024-04-27

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