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澳大利亚央行：若通胀前景显著上调将毫不犹豫地加息

月7日做出货币政策决定，货币市场认为，现金利率上调至4.35%的可能性略低于40%。 “如果通胀前景大幅向上修正，委员会将毫不犹豫地进一步提高现金利率，”Bullock说道。与此同时，她补充说，央行认识到，需求增速和通胀率一直在趋缓，政策传导存在长期滞后。

金融界2023-10-25

摩根大通展望2024：利率不会很快回到低水平！60/40组合长期将跑赢现金

在客户那里遇到的头号问题。但她说，随着现金利率见顶，预计未来5至10年持有现金的回报将徘徊在2%至2.5%左右，而其他资产则将提供更有吸引力的回报。尽管如此，60/40投资组合的长期前景并没有阻止摩根大通推荐一系列替代投资选择来提高回报，尤其是在股票与债券的相关性不再一定为负的情况下。通过在传统资产组合中增加25%的另类投资（包括私募股权、房地产和商业抵押贷款等），投资者可以在未来10年里每年额外提高0.6%的回报率，同时还能降低风险。 “反对另类投资的理由往往是它们缺乏流动性，但我们认为，在许多投资组合中，流动性仍是未充分利用的风险溢价，”策略师在报告中写道。根据摩根大通的分析，以美元计算，10年后100美元的现金只值133美元。相比之下，同样面额的资金投资于60/40模型投资组合将在这段时间内增长到197美元。如果再加上其他另类产品，则将增至208美元。策略师们写道，“虽然现金的高利率看起来很诱人，但投资者应该记住，持有美国国债可能意味着今天以有限的风险获得5%的收益，但它长期的复合回报并不乐观。” 摩根大通资产管理公司首席全球市场策略师凯利（David Kelly）说，最终，客户应该把资金配置在哪里，在很大程度上取决于他们的时间跨度。 “这在很大程度上是一个转型中的世界，”他说。“我们预计利率不会很快回到低水平。”

金融界2023-10-19

传统60/40组合远未消亡！摩根大通：回报超越“现金为王” 减持股票、买入这2种避险资产

7日)圆桌会议上表示。但她解释说，随着现金利率达到顶峰，预计未来5-10年将徘徊在2-2.5%左右，其他资产将提供更引人注目的回报。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，60/40传统投资组合的长期承诺，并没有阻止摩根大通推荐一系列另类投资选择来提高回报，尤其是在股票与债券的相关性不再可靠地为负值的情况下。通过将25%的资产分配给另类资产，包括私募股权、房地产和商业抵押贷款来补充传统资产组合，投资者可以在未来10年将回报率每年额外提高0.6%，同时降低风险。策略师在报告中写道：“对另类投资的反对意见往往是其流动性不足，但我们认为，在许多投资组合中，流动性仍然是未充分利用的风险溢价。” 根据摩根大通分析，以美元计算，100美元现金在10年后将仅值133美元。相比之下，在60/40模型投资组合中投资的相同金额，在此期间将增长到197美元。添加替代品后，价格将增加至208美元。策略师们写道：“尽管高现金利率看起来很有吸引力，但投资者应该记住，持有国库券可能意味着今天以有限的风险收取5%的利息，但从长远来看，它会错过复利回报。” 摩根大通资产管理公司首席全球市场策略师大卫·凯利(David Kelly)表示，归根结底，客户的投资配置在很大程度上取决于他们的时间范围。“这在很大程度上是一个转型中的世界，”他说。“我们预计不会很快回到低利率。” 随着巴以冲突局势升温，马尔科全力投资避险投资。他在给客户的报告中重申，建议减持股票，并购买债券和黄金。他表示：“尽管债券是否已经触底仍不确定，但考虑到地缘风险，我们在政府债券配置中增加1%，估值便宜，定位不太明显。” 荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示，有关医院爆炸事件的最新消息，导致中东局势升级的风险上升。她表示，尽管没有出现恐慌迹象，但一旦局势明显升级，可能就会看到避险情绪加剧。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada提到说：“我们只是不知道通胀会在高档维持多久，这反过来使人们对高利率的持续时间产生疑问。从近期的美国经济数据、油价和美联储发言来看，该行可能要很长一段时间才会开始降息。” Evercore的Krishna Guha表示：“许多投资者担忧，经济意外上行是否会导致美联储进一步收紧政策。然而，我们认为美联储主席鲍威尔将坚持副主席杰弗逊(Philip Jefferson)传递的讯息，即数据持续强劲，但收益率也出现大幅波动，导致金融环境收紧。美联储可以采取观望态度，不急于在11月做出政策回应。” 嘉信理财(Charles Schwab)资深投资策略师Kevin Gordon称，市场焦点正转向财报季的营收成长，投资人试图了解哪些公司的需求正在增加，哪些公司只透过削减成本来提高获利。他解释说：“我们正处在周期的一个阶段，公司确实需要开始展现实际需求的恢复情形，若情况并非如此，则股价可能不会如人们预期那样获得提振。”

小萧2023-10-19

澳央行会议纪要显示决策者考虑过加息但最终认为按兵不动的理由更强

求与供应保持一致。 “在本次会议上维持现金利率目标不变的理由集中在，我们观察到利率在短期内大幅上升，而且紧缩政策的影响在几个月时间内还不会完全体现在经济活动和通胀数据上，”澳大利亚央行表示。“此外，劳动力市场已经到了一个转折点。” 尽管通胀率至少都处于高位，但澳大利亚目前为4.1%的基准政策利率低于许多其他发达国家。在当前的紧缩行动中，澳大利亚央行累计加息4个百分点的幅度，也落后于美国和新西兰的5.25个百分点。鉴于通胀率“远高于”澳大利亚央行2-3%的目标，加息仍有可能，不过澳大利亚央行暗示这种情况的出现需要经济数据有意外强于预期的表现。经济学家预计今年晚些时候还会加息一次，而金融市场认为紧缩周期几乎已经结束。澳大利亚的就业市场依然紧张，过去一年失业率徘徊在3.4-3.7%之间。其他经济数据显示出合理势头，商业环境持续具有韧性，就业职位空缺仍然很高。澳大利亚房地产市场今年也意外强劲反弹。澳大利亚央行表示，决策者注意到虽然房价上涨本身并不能成为收紧政策的理由，但与之相关的家庭财富增加给消费带来的支撑力度可能比目前预期更强，尤其是如果房屋成交的回升速度快于预期。该行表示，房价上涨也可能是一个信号，即当前政策立场并不像假设的那么具有限制性。

金融界2023-10-18

商品期货收盘多数下跌，集运欧线主力合约跌停，烧碱跌超3%

PI数据可能会促使澳洲联储在11月提高现金利率。油价跌超1% 布油失守90美元国际油价遭遇获利了结，齐跌超1%。布伦特12月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.36%，报89.65美元/桶。有消息称，美国将放松对委内瑞拉石油的制裁。以色列谢克尔兑美元创八年新低巴以冲突爆发以来已累跌超4% 市场紧盯中东局势，以色列谢克尔兑美元跌破4谢克尔大关，为2015年以来首次，且自上周开始多日连创八年新低，自10月7日新一轮巴以冲突爆发以来已累跌超4%。

金融界2023-10-17

花旗：澳洲联储鹰派措辞增加11月加息风险

PI数据可能会促使澳洲联储在11月提高现金利率。

金融界2023-10-17

新西兰联储主席奥尔：利率将在可预见的未来维持在限制性水平

C）有可信的途径来实现通胀率目标；官方现金利率（OCR）将在可预见的未来维持在限制性水平。

金融界2023-10-12

旧金山联储行长一席话让债券交易员再度担心中性利率会上升

里路总是最困难的。面对更高的中性利率，现金利率在更长时间内保持在较高水平是非常合理的。 Daly周二在芝加哥发表的言论，帮助人们再次将注意力集中在近几个月来吸引交易圈的话题上，即经济模型中通常提到的所谓“R-star”。这是利率既不刺激也不限制经济的理论水平。疫情爆发前，美联储官员估计中性利率为2.5%。Daly周二表示，她可以想像中性利率介于2.5%和3%之间。

金融界2023-10-11

Ultima Markets：【行情分析】中东局势提振美元，纽元仍存升值动力

响，市场预期新西兰联储将在11月将官方现金利率提高到5.75%。技术分析日线图表分析（欧元兑纽元日线图，来源Ultima Markets MT4） · K线结构：昨日日线收线成一个长上影线的Pin Bar，这是强烈的看空信号。行情今日有较大的下行动力。不过值得注意，若行情反而突破了昨日高点，则是另一种孕线突破结构，行情将在本周大概率展开多头趋势。 · 240日均线：均线技术指标来看，前期汇价在240日均线调整了两日，今日有一定概率突破该支撑位，入场交易需要等待行情跌破后关注回踩价位。 1小时图表分析（欧元兑纽元1小时图，来源Ultima Markets MT4） · 随机震荡指标：技术指标已显示金叉上行趋势，行情在亚盘有一定的反弹动力。反弹转换为反转上行需要配合价格趋势突破均线压制。 · 均线组合：欧元兑纽元目前反弹受阻与蓝色17周期均线和33周期均线一带，在没有突破该阻力前依旧判断整个走势为反弹。 · 支撑价位：若后续价格跌破1.75284这一日内低点，则今日上行的走势确认为反弹，届时可以关注入场机会。枢纽线指标（欧元兑纽元1小时图，来源Ultima Markets MT4） · 根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位1.75552， · 1.75552之上看涨，第一目标1.76025，第二目标1.76801 · 1.75552之下看跌，第一目标1.74776，第二目标1.74283 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-10-11

澳新银行：新西兰联储料将维持利率不变，或于11月加息

银行表示，我们预计新西兰联储将维持官方现金利率在5.5%不变，同时采取更加鹰派的基调。数据方面，除乳制品价格外，自8月份货币政策声明以来的数据总体上强于预期。房地产市场过热带来的潜在财富效应令人担忧。我们仍然预计新西兰联储将在11月的会议上加息，并且风险倾向于在2024年需要更多加息。

金融界2023-10-04

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