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Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】官员陆续发表讲话，澳元静待紧缩政策
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出现实质性上调，将毫不犹豫地进一步提高现金利率”。对澳洲联储重启加息的预期已经引发了澳元近期的强势上涨。英央行贝利讲话周三英国央行贝利在爱尔兰央行会议上发表讲话。此前英国央行行长贝利表示，利率可能需要在一段时间内保持高位以应对通胀。而得益于美元回落，英镑的反弹幅度较欧元更大。原油回归供需主题周三美国公布EIA月度短期能源展望报告。尽管加沙地带冲突不断，但中东局势尚未有明显的升温迹象。由于事实证明原油供应仍未受到巴以的影响，市场关注重心回归原油供需层面。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-11-06
今日市场开门红！中国数据风暴正逼近，日股能否重振旗鼓？
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点。接受路透社调查的经济学家预计，基准现金利率将上调25个基点，至4.35%，打破连续四次会议暂停的局面，因为通胀出人意料地强劲。同样在周二，韩国央行将公布上次政策会议的纪要。周四，日本央行将公布10月30日至31日政策会议的成员意见摘要。日本企业本周将全面公布业绩，鉴于日本央行目前正在进行的政策转变，银行和金融公司可能会受到特别关注。由于日元兑美元汇率仍在150日元附近徘徊，日经指数能否很快重新测试最近33年的高点？尽管亚洲和新兴市场股市上周录得去年7月以来的最佳单周表现，涨幅约为3%，但仍落后于涨幅在5%以上的美国和全球股市。鉴于美元和美国公债收益率周五的跌幅，新兴市场和亚洲市场本周可能有追赶的空间，甚至可能表现突出。
云涌2023-11-06
澳大利亚房价进一步上涨强化加息预期
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5月以来已将借贷成本提高了4个百分点，现金利率创逾11年来最高水平。商周公布的第三季度通胀高于预期，本周的零售额数据也强于预期，这可能迫使澳大利亚央行在连续四个月按兵不动后出手加息。房地产市场的快速复苏令政策制定者感到担忧，因为感觉手头更加宽裕的家庭才更有可能消费，从而加剧了通胀压力。经济学家普遍预计澳大利亚央行将在下周二会议上将现金利率上调至4.35%。
金融界2023-11-01
全球10大央行利率政策一览：美、欧、英按兵不动日本央行依旧保持鸽派
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2.新西兰新西兰储备银行在5月份将其现金利率维持在5.5%的水平，这是15年来的最高水平。然而，在11月份，该行被认为不太可能降低利率。新西兰的通货膨胀率在第三季度达到了5.6%，为两年来的最低水平，但仍远高于新西兰储备银行设定的1%到3%的通胀目标。 3.英国预计英国央行将在11月2日将利率保持在5.25%的水平，这是一种在衡量国内高通胀和中东冲突可能引发能源价格飙升的背景下平衡疲弱经济的做法。利率期货显示，交易员普遍认为英国央行将不会降息，目前的利率水平是自2008年以来的最高水平，至少要等到2024年6月之前才会考虑降息。 4.加拿大加拿大央行在10月25日将其关键的隔夜利率维持在5%的水平。根据当前市场定价，投资者认为进一步加息不太可能，但他们也没有押注于降息。通货膨胀曾在去年超过8%，但在9月份下降到了3.8%的水平。然而，加拿大央行也表示，通货膨胀不会在2025年底之前恢复到其2%的目标水平。 5.欧洲欧洲央行在星期四将其关键利率维持在4%的水平，并指出最新数据继续显示通货膨胀在缓慢下降，接近其2%的目标水平。欧洲央行表示，其过去的利率上调措施继续强烈地传导到融资条件中。央行还指出，它将采取“数据依赖”的方法，未来的决策将基于即将公布的数据。 6.挪威挪威央行在9月底将其关键利率上调了25个基点，至4.25%，并暗示可能在12月再次上调。然而， 9月的通货膨胀数据低于预期。挪威总理Jonas Gahr Stoere上周在议会中表示，利率可能已经达到峰值，暗示可能不会再进一步提高。 7.瑞典瑞典在9月份将其主要利率上调至4%，并且面临着一个艰难的决定。路透社对经济学家进行的调查显示，预计瑞典经济在2023年将下降0.7%。而在9月份，瑞典的通货膨胀率（不包括能源价格波动）高达6.9%，这是一个相当令人担忧的高水平。 8.澳大利亚澳大利亚央行在10月份的第四次会议上将利率保持在4.1%不变。在第三季度通货膨胀率出现惊人的增长后，市场预计下个月会有约60%的可能性加息0.25个百分点。此外，澳大利亚央行行长Michele Bullock还警告说，如果通货膨胀前景恶化，可能会进一步收紧货币政策。 9.瑞士瑞士法郎在10月19日兑欧元的汇率达到了2015年以来的最高点，这是由于加沙冲突爆发延续了瑞士货币强势的长期趋势。强势的法郎有助于瑞士央行控制通货膨胀，而截至9月的年度通货膨胀率为1.7%，在目标范围内。然而，这也威胁到了瑞士的出口，尤其是在经济停滞不前的时期。期货市场预计，瑞士央行将在12月将其政策利率维持在1.75%不变，然后再评估接下来的操作。 10.日本日本央行在面对全球利率上涨的压力时一直持保守态度。为了保持国内借款成本低于1%的上限，日本央行在国内债券市场进行了大规模干预。然而，随着压力增加，有人开始猜测，日本央行可能需要调整将借款成本压制在1%上限的政策，将这个上限调高。
阿泰尔2023-10-27
美元仓位惊现重大逆转！荷兰国际集团信号：新一轮107反弹良机到来两大“利好”强撑买盘
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涨5.2%，而预期为5.0%。澳洲联储现金利率未来曲线目前显示11月加息的可能性超过50%。 ING提到：“我们的基本情况是，澳洲联储在结束紧缩周期之前会小幅提高利率，而周二的数据证实了我们的预期。尽管如此，对澳元/美元的帮助应该是相当短暂的，因为外部驱动因素仍然占主导地位并且总体上不提供支持。” 欧元：鸽派信号增多周四欧洲央行会议之前的最后两项欧元区数据有助于暂停加息的阵营，并支持9月份声明中出现的鸽派倾向。现在制造业和服务业采购经理人指数的下降，增加了欧元区经济停滞演变成技术性衰退的可能性。周二发布的欧洲央行银行贷款调查显示，经济状况疲软和利率上升对借贷产生了明显影响。第三季信贷标准收紧，银行预计第四季将进一步收紧。随着利率上升，第三季借贷需求也有所下降。所有这些都表明，欧洲央行的紧缩政策正在有效传导至经济，并反对现阶段进一步加息。周三，德国Ifo调查将受到密切关注。本月早些时候的ZEW指数略好于预期，尽管服务业下滑，但德国制造业PMI的升幅高于昨天的预期。 “欧元/美元在周二的采购经理人指数之后，可能已经失去了向上修正的动力，并且由于预期欧洲央行周四可能不得不在经济前景恶化的情况下更加鸽派，欧元/美元可能会继续承受一定压力，”ING补充称该机构最后展望：“欧洲央行的声明中可能会出现跌至1.0530/1.0560的情况。”
会员
小萧2023-10-25
【汇市天天见】美元又攀升了！日元再来到150大关，澳元警惕鹰派加息
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大利亚央行11月的会议可能是不确定的，现金利率将上调至4.35%。我怀疑这将是一次鹰派加息,”City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。在更广泛的市场中，美元兑欧元守住大部分涨幅，此前欧元在前一交易日下跌0.75%，因数据显示本月欧元区商业活动意外转坏。目前欧元兑美元上涨0.13%，至1.0602美元。 “欧元区经济在某种程度上已进入衰退，因此这种经济形势加剧了欧洲央行可能已触及利率峰值的预期，”CMC Markets的市场分析师Tina Teng说，“相比之下，美联储可能仅仅因为经济数据看起来强劲就继续提高利率。” 在其他市场，英镑兑美元基本持平，目前交投在1.2160美元，纽元上涨0.1%，至0.58505美元。在加密货币方面，比特币价格上涨0.21%，至33,988美元，接近周二触及的大约18个月高点。全球最大的加密货币比特币本周一直在飙升，周一飙升了10%，越来越多的人猜测比特币现货ETF即将成立。加密货币贷款机构Ledn的首席投资官John Glover表示：“一个不断增长的现货ETF市场，必然意味着整个加密货币领域的市场都在增长。” Glover说：“如果比特币可以通过ETF购买，价格就会上涨……一个或多个现货ETF的推出很有可能导致整个加密货币生态系统的下一轮大牛市。”
风起2023-10-25
市场强烈反应！中国万亿国债发行振奋人气，一则消息刺激澳元急涨
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修正，该行将毫不犹豫地提高其4.1%的现金利率。
云涌2023-10-25
会员
澳大利亚央行：若通胀前景显著上调将毫不犹豫地加息
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月7日做出货币政策决定，货币市场认为，现金利率上调至4.35%的可能性略低于40%。 “如果通胀前景大幅向上修正，委员会将毫不犹豫地进一步提高现金利率，”Bullock说道。与此同时，她补充说，央行认识到，需求增速和通胀率一直在趋缓，政策传导存在长期滞后。
金融界2023-10-25
摩根大通展望2024：利率不会很快回到低水平！60/40组合长期将跑赢现金
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在客户那里遇到的头号问题。但她说，随着现金利率见顶，预计未来5至10年持有现金的回报将徘徊在2%至2.5%左右，而其他资产则将提供更有吸引力的回报。尽管如此，60/40投资组合的长期前景并没有阻止摩根大通推荐一系列替代投资选择来提高回报，尤其是在股票与债券的相关性不再一定为负的情况下。通过在传统资产组合中增加25%的另类投资（包括私募股权、房地产和商业抵押贷款等），投资者可以在未来10年里每年额外提高0.6%的回报率，同时还能降低风险。 “反对另类投资的理由往往是它们缺乏流动性，但我们认为，在许多投资组合中，流动性仍是未充分利用的风险溢价，”策略师在报告中写道。根据摩根大通的分析，以美元计算，10年后100美元的现金只值133美元。相比之下，同样面额的资金投资于60/40模型投资组合将在这段时间内增长到197美元。如果再加上其他另类产品，则将增至208美元。策略师们写道，“虽然现金的高利率看起来很诱人，但投资者应该记住，持有美国国债可能意味着今天以有限的风险获得5%的收益，但它长期的复合回报并不乐观。” 摩根大通资产管理公司首席全球市场策略师凯利（David Kelly）说，最终，客户应该把资金配置在哪里，在很大程度上取决于他们的时间跨度。 “这在很大程度上是一个转型中的世界，”他说。“我们预计利率不会很快回到低水平。”
金融界2023-10-19
传统60/40组合远未消亡！摩根大通：回报超越“现金为王” 减持股票、买入这2种避险资产
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7日)圆桌会议上表示。但她解释说，随着现金利率达到顶峰，预计未来5-10年将徘徊在2-2.5%左右，其他资产将提供更引人注目的回报。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，60/40传统投资组合的长期承诺，并没有阻止摩根大通推荐一系列另类投资选择来提高回报，尤其是在股票与债券的相关性不再可靠地为负值的情况下。通过将25%的资产分配给另类资产，包括私募股权、房地产和商业抵押贷款来补充传统资产组合，投资者可以在未来10年将回报率每年额外提高0.6%，同时降低风险。策略师在报告中写道：“对另类投资的反对意见往往是其流动性不足，但我们认为，在许多投资组合中，流动性仍然是未充分利用的风险溢价。” 根据摩根大通分析，以美元计算，100美元现金在10年后将仅值133美元。相比之下，在60/40模型投资组合中投资的相同金额，在此期间将增长到197美元。添加替代品后，价格将增加至208美元。策略师们写道：“尽管高现金利率看起来很有吸引力，但投资者应该记住，持有国库券可能意味着今天以有限的风险收取5%的利息，但从长远来看，它会错过复利回报。” 摩根大通资产管理公司首席全球市场策略师大卫·凯利(David Kelly)表示，归根结底，客户的投资配置在很大程度上取决于他们的时间范围。“这在很大程度上是一个转型中的世界，”他说。“我们预计不会很快回到低利率。” 随着巴以冲突局势升温，马尔科全力投资避险投资。他在给客户的报告中重申，建议减持股票，并购买债券和黄金。他表示：“尽管债券是否已经触底仍不确定，但考虑到地缘风险，我们在政府债券配置中增加1%，估值便宜，定位不太明显。” 荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示，有关医院爆炸事件的最新消息，导致中东局势升级的风险上升。她表示，尽管没有出现恐慌迹象，但一旦局势明显升级，可能就会看到避险情绪加剧。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada提到说：“我们只是不知道通胀会在高档维持多久，这反过来使人们对高利率的持续时间产生疑问。从近期的美国经济数据、油价和美联储发言来看，该行可能要很长一段时间才会开始降息。” Evercore的Krishna Guha表示：“许多投资者担忧，经济意外上行是否会导致美联储进一步收紧政策。然而，我们认为美联储主席鲍威尔将坚持副主席杰弗逊(Philip Jefferson)传递的讯息，即数据持续强劲，但收益率也出现大幅波动，导致金融环境收紧。美联储可以采取观望态度，不急于在11月做出政策回应。” 嘉信理财(Charles Schwab)资深投资策略师Kevin Gordon称，市场焦点正转向财报季的营收成长，投资人试图了解哪些公司的需求正在增加，哪些公司只透过削减成本来提高获利。他解释说：“我们正处在周期的一个阶段，公司确实需要开始展现实际需求的恢复情形，若情况并非如此，则股价可能不会如人们预期那样获得提振。”
小萧2023-10-19

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