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“现在的现金相当有吸引力”！金融巨头达利欧为何改口了？

为它只会给投资者带来反向收益率，但现在现金利率相对较高，开始变得相对有吸引力了。达利欧说：“与债券相比，它很有吸引力；与股票相比，它绝对有吸引力。” 去年，由于美联储的快速加息，衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数飙升至20年来的高点。高利率为美元提供了支撑，因为高利率往往会吸引更多的外国投资。达利欧还表示，随着利率上升，资金变得紧张这一典型走势，不少投资者失去了需要现金流的市场泡沫部分。如今科技股所有的股票都下跌的原因之一在于缺少现金流，而那些需要现金的私募股权、风险投资也不例外。和去年5月相比，达利欧的观点出现180度大转变，当时达里欧持续敦促投资人远离现金。 (瑞·达利欧图片来源：彭博社) 达利欧至少从2019年开始就一直主张“现金是垃圾”，当时，极低的利率支撑着股票和债券的估值。但随着2022年市场崩溃的到来，股票变得“更垃圾”。达利欧自去年10月份起就开始微调其论点。他在10月推文表示，他已经改变现金作为一种资产的看法，认为现金是“大约中性的”，既不是非常好也不是非常坏的交易。美联储周三如预期般加息25个基点，美联储主席鲍威尔尔重申，美联储将持续加息以压低通胀，而且今年没有必要降息。不过，鲍威尔提到，通胀减缓(disinflation)进程已经开始，这个鸽派信号令投资人欢欣鼓舞。通胀减缓表明，美联储很可能能够完成本轮加息周期并避免经济严重下滑，推动股市、债市和一系列风险资产周三走高。对此，达里欧周四警告称：“投资者不会看到美联储 (今年) 转向宽松，我认为这可能是最简单、也是最安全的押注。” 达利欧在本次采访中也对比特币提出一些批评。比特币和股票一样，自年初以来已经反弹。他说：“我认为你会看到法定货币会变得前所未有的有吸引力，但我不认为比特币会变得更有吸引力。” 作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。这位亿万富翁最近退出了桥水基金(Bridgewater Associates)的日常管理。以管理的资产规模计算，这家开创性的对冲基金已被他打造成全球最大的对冲基金。周四，桥水基金宣布，该公司已将Karen Karniol Tambour晋升，将与Bob Prince和Greg Jensen一起担任联合首席投资官。

晴天云 1评论2023-02-04

决策分析：非农给市场“泼凉水” 劳动力市场火爆三大股指结束“三连涨”

月零售销售(月率) 19:30澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0792，跌幅1.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1084，关键阻力位于1.114；汇价下行的初步支撑位于1.0853，进一步支撑位于1.0798，更关键支撑位于1.0710。英镑：英镑/美元收低，收报1.2050，跌幅1.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2343，进一步阻力位于1.2462，关键阻力位于1.2523；汇价下行的初步支撑位于1.2163，进一步支撑位于1.2102，更关键支撑位于1.1983。日元：美元/日元收高，收报131.175，涨幅1.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于129.16，进一步阻力位129.657，关键阻力位于130.196；汇价下行的初步支撑位于128.124，进一步支撑位于127.585，更关键支撑位于127.088。

埃尔文2023-02-04

加息也不会走跌？澳元一路飙升的原因：中国！

澳洲联储本应在过去12个月内将其基准现金利率，累计上调325个基点，假设下周的加息确实为25个基点，从而将其现金利率目标，从10个月前的历史低点0.10%上调至3.35%。 (来源:路透社) 换句话说，下周的加息可能被证明是澳大利亚央行自2022年5月开始的政策紧缩行动中的最后一次。由于担心对澳大利亚经济造成太大损害，澳洲联储甚至考虑在其12月的政策会议上暂停加息。回想一下，中央银行加息是为“破坏需求”和抑制通货膨胀。再者，有足够多的令人毛骨悚然的迹象表明澳洲联储加息正在付出代价。2022年12月的抵押贷款批准下降4.2%，而零售销售收缩与11月相比3.9%。 2022年12月失业率小幅上升至3.5%，当月失去14600个工作岗位。预计通胀率将在12月达到8.4%的峰值，并应在2023年期间放缓，留意澳洲联储2月10日的最新预测。如果澳洲联储越来越担心对其经济造成太大损害并选择：下周加息幅度小于25个基点、保持现金利率不变，或者强烈暗示其加息活动即将结束，上述任何“鸽派”结果都可能促使澳元回吐今年迄今的一些强劲涨幅。留意澳元兑美元的21天简单移动平均线(SMA)的初步支撑，该移动平均线目前位于心理重要水平0.7000附近。然而，鉴于2022年12月的消费者价格指数(CPI)超出预期，达到8.4%，创下32年新高，如果澳洲联储暗示其还不能暂停加息，那么澳元应该会进一步走强。 “澳元多头可能会接受澳大利亚央行的此类鹰派暗示，推动澳元兑美元更接近6月初的峰值0.72830，”FXTM写道。 (来源:FXTM) 美国非农就业数据将在周五晚些时候发布，若出现正在走弱的迹象，即低于预期的2023年1月份创造189000个工作岗位，高于预期的3.6%失业率，这将点燃美联储必须尽早暂停加息的希望。这种预期可能会拖累美元走低，同时提振澳元兑美元。换句话说，今天的非农就业报告可能会对澳元兑美元的表现产生重大影响，甚至在澳洲联储对澳元有潜在发言权之前。

小萧2023-02-03

澳洲零售数据暴跌或导致澳洲央行提前暂停加息

数据公布后，期货市场预计澳洲联储下周将现金利率上调 25 个基点至 3.35% 的可能性高达 85%。此外，预计美联储周三将加息 25 个基点，次日英国央行和欧洲央行将各加息 50 个基点。 #高通胀/经济衰退#

芷莹2023-01-31

全球加息周期真的要落幕了！澳洲经济放缓通胀已见顶？

倾向于认为澳洲联储可能将 3.1% 的现金利率再上调 25 个基点，但考虑到利率自去年 5 月以来已攀升 300 个基点，预计暂停加息的可能性为 40%。因此，预计将于周三（1月25日）发布的消费者通胀报告对于确定近期利率前景来说至关重要。 NAB 预计通胀将在 2023 年和 2024 年走低，并在 2024 年底回到目标区间的顶部附近。

marsh2023-01-24

澳大利亚1月消费者信心指数创9个月最大涨幅但仍处于悲观区域

自去年4月以来，第一个没有看到澳洲联储现金利率上升的月份。如果是这样，我们应该谨慎地将1月份的情绪上升视为持续趋势的一部分。” 这项调查的消费者信心指数读数为84点，仍远低于100点的阈值，而这一阈值乐观者与悲观者谁占多数的分界线，低于这一分界意味着悲观者多于乐观者。尽管消费者信心仍然低抑，但支出保持在创纪录的水准。不过 Bill Evans 认为，新冠疫情后的“报复性消费”强增长势头将在今年减弱。他说：”随着进入2023年，我们预计通胀压力将缓解，缓慢提振信心，尽管今年可能仍远低于水平。“

林沐2023-01-17

超级数据周来袭！澳大利亚11月CPI和零售销售强于预期

于为期八个月的紧缩周期之中，该周期已将现金利率从 5 月份的创纪录低点 0.1% 提高至 3.1%，因为它与全球同行一道试图抑制价格上涨。虽然消费者价格增长加快，但结果符合澳洲联储对通胀去年底见顶的预期。它预测第四季度的增长率为 8%，三个月的数据将在两周后公布。今天的月度 CPI 报告显示，11 月份核心价格或截尾平均值上涨 5.6%，而预期为 5.5%。澳大利亚政策制定者和经济学家敦促“谨慎”解读月度数据，因为它并未涵盖整个 CPI 篮子。这使得 1 月 25 日发布的第四季度报告，将成为下个月政策会议之前的关键结果。

芷莹2023-01-11

新西兰12月消费者信心跌至创纪录低点

纪录低点。　　上月，新西兰央行将官方现金利率（Official Cash Rate）创纪录地上调75个基点，至4.25％，并预计明年这一基准利率可能升至5.5％，以重新控制通胀。大多数经济学家同意新西兰央行的观点，即随着家庭停止消费，新西兰经济将在明年陷入衰退。　　澳新银行（ANZ）新西兰高级经济学家Miles Workman表示：“消费者支出一直很有弹性，但我们怀疑，随着更多家庭抵押贷款利率大幅上升，房价继续下跌，以及劳动力需求减少，这种情况可能会逐渐消失。”“加息肯定是有影响的，负面的房价通胀预期就证明了这一点，事实上，在偿还抵押贷款的家庭中，现在是否是购买一件主要家庭物品的好时机是最低的。” 　　澳新银行的调查显示，有33％的消费者表示，现在不适合购买一件主要的家居用品，10％的人预计一年后的情况会更糟。

金融界2022-12-21

会议纪要显示澳洲联储曾考虑本月暂停加息

联储将再进行两次25个基点的加息，届时现金利率将升至3.6％。　　会议纪要显示，在决定继续收紧货币政策时，澳洲联储的最新预测显示，即使现金利率进一步提高，通胀预计也需要几年时间才能回到2-3％的目标。　　澳洲联储表示：“目前的信息不足以让我们重新评估这一广泛前景。此外，委员们注意到，目前还没有其他央行暂停加息。” 　　会议纪要显示：“委员们还指出了持续采取行动的重要性，在即将公布的数据没有明显推动作用的情况下，转向更大幅度的加息或在此时暂停加息，将给联储的反应功能带来不确定性。” 　　澳洲联储重申，预计将进一步加息，同时补充说，他们“没有在预先设定的道路上”。该行重申，未来加息的规模和时机将由即将发布的数据以及通胀和就业前景决定。这为理事会在当前周期中提供了最大的灵活性。　　理事会不排除在必要时恢复加息50个基点的可能性，也不排除在一段时间内维持现金利率不变，以评估未来的数据。澳大利亚联储重申，当前周期的政策滞后时间可能比以往更长，因为大量家庭仍在使用固定利率，没有受到迄今快速收紧政策的影响。　　澳洲联储的预测显示，澳大利亚消费者价格增长将在本季度达到8％的峰值。该行的目标是未来降至2-3％。

金融界2022-12-21

债券交易员对美联储的说法不买帐押注明年将降息

Wood说，市场已经定价未来六个月的现金利率约为5％，美联储的点阵图正在迎头赶上，债券市场反应较为温和不会令人惊讶。市场认为，通货膨胀将随着美联储激进的紧缩政策而下降。

金融界2022-12-16

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