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瑞士当局据悉考虑将瑞信全部或部分国有化
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　　知情人士透露，瑞士当局正在考虑将瑞士信贷集团完全或部分国有化，作为瑞银集团收购之外的唯一可行选择。知情人士称，由于交易安排的复杂性和涉及的时间框架短，如果瑞银集团的收购失败，该国正在考虑要么完全接管瑞信，要么持有瑞信的大量股权。　　形势非常不稳定，而且仍有可能发生变化，因为瑞士当局寻求在亚洲市场开盘前（欧洲时间深夜）敲定对瑞信的解决方案。瑞士财政部拒绝对此置评。瑞银对瑞信的收购有很多复杂之处，棘手问题包括政府是否会提供担保，以弥补可能的法律和其他损失。
金融界2023-03-20
别误读日元狂泻的信号！美联储“暂停加息”号角吹响：日元多头仍是“避险首选”
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亚市早盘遇到利空突袭，瑞士央行宣布收购瑞士信贷，使得日元短线上狂泻超过80点，美元/日元多头受到提振。SPI资产管理交易和市场策略主管Stephen Innes展望后市，美联储“暂停加息”号角吹响，日元多头仍是避险首选。为防范影响扩散至全球金融市场，在瑞士政府的牵线下，瑞银集团(UBS Group AG)同意以30亿瑞郎收购目前被市场严重看衰的瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)，瑞士央行也同意提供1000亿瑞郎的支援给瑞银。瑞士财政部长祖特尔(Karin Keller-Sutter)表示，这次的合作是纯粹的商业解决方案，而并非是救援行动。消息一出，日元短线狂泻超过80点，美元/日元多头受到提振，现报在132.347。 Brian's Investment总裁Brian Twomey指出，美元/日元顶部位于133.18，然后是下一个突破线 134.91。本周美元/日元均线不仅下跌，而且由于超卖导致多头出现小幅修正。下面的下一个目标位于129.23、127.25和126.28。随着美元指数走低，美元/日元和日元交叉货币对将随之走低。 Stephen Innes则指出，尽管事态发展的速度确实惊人，但就目前而言，投资者承认这两个瑞士竞争对手之间目前的联姻协议是几个可怕选择中的最佳选择；因此，市场在周一开盘时避免了可怕的最坏情况跳空下跌。继上周美国债券的异常价格走势之后，投资者在采取任何大胆行动之前都在观望银行业传奇的尘埃落定之处。市场并非太出乎意料，美元开盘略微走弱，黄金已经失去了一些魔力。在美国股市，交易员主要将最近发生的事件视为对特定股票意外事件的外科手术式打击。再加上隐含波动率与这场风暴袭来前的水平几乎没有变化这一额外事实，该模式表明市场主要将美国银行业的压力区分开来。尽管如此，美国股市在利率过度波动的情况下保持坚挺还是有点值得注意，更不用说央行如今的处境与过去金融冲击期间截然不同的不便事实了。 “有了这个，我会注意到我们进入新篇章只有7个交易日，这是一个不断发展的不确定性故事。因此，作为不确定性函数的市场压力可能会在短期内继续影响更广泛的情绪，” Stephen Innes继续补充。然而，在战术背景下，股市价格走势决定了情绪和叙述。考虑到过去几周利率变动的速度，发出明显的衰退信号，杠杆社区中的大多数人对股票风险异常负面。尽管如此，当与前端收益率真正惊人的下降结合在一起时，市场上周有时看到的那种短期的、反情绪的反弹却火上浇油。“我并不是说这是持久强势的秘诀，但在大流行后的环境中，股票往往在利率下降的环境中表现更好，”他继续说道。 “鸽派美联储冲击”对外汇市场的大部分影响是因为美联储正在重新向全球体系中添加美元，因此，隐藏在众目睽睽之下的明显财务压力迹象无疑对美元不利。尽管如此，由于交易员试图了解其他欧元区银行是否会开始绕过下水道，欧元仍受到欧洲银行业问题复杂性的阻碍。” 日元走势目前由广泛的市场情绪主导。 Stephen Innes强调：“考虑到当前的利率水平和更显着的增长下行风险，风险的分布似乎更明显地转向有利于日元，涨势可能会进一步得到推动。市场已进入增长预期更容易主导政策冲击的阶段，至少在短期内如此。如果这被证明是准确的，负的股票-债券相关性将有利于日元，因为股票和实际收益率一起下跌。” “当然，如果美联储本周决定暂停，这也应该对日元构成支撑，主要是如果市场将暂停解读为美联储预计未来会有更多坏消息的迹象；在这种情况下，日元多头将是首选的表达方式。” 在市场处于危机模式的情况下，美联储的真相政策已经到来。确实，一周时间里有很大的不同；联邦公开市场委员会在利率曲线前端处于历史高位波动的情况下进入本周三的会议，该利率曲线正以惊人的速度移动。尽管在通胀方面还有很多基础，但市场预计最多25个基点，因为金融状况很可能是美国地区银行近期压力的因果关系，然后将对美联储产生很大影响举重。美元指数跌破104 美元指数因周末消息暗示市场流动性增加而欢欣鼓舞，同时追踪美国国债收益率的回升，在关键的一周开始时在103.80附近结束连续两日的下跌趋势。这样一来，在周三关键的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议召开之前，美元指数为更多与美元挂钩的流动性带来希望，并缓解了对银行业最新影响的担忧。瑞银-瑞士信贷收购的消息后，美国联邦存款保险公司(FDIC)的评论提到，Signature Bridge Bank的存款将由New York Community Bancorporation的子公司承担。此外，加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行都准备宣布联合行动，通过常设美元流动性互换额度安排提供更多流动性。该消息也助长了市场对流动性增加的希望，并使美国国债收益率收复了上周的重创。尽管如此，美国两年期国债收益率在上周创下三年来的最大跌幅。美国10年期国债收益率最晚上涨4个基点至3.47%，而标准普尔500指数期货盘中也上涨0.70%，即使华尔街收盘表现不佳。上周，银行业暴跌淹没了市场情绪，但由于国债收益率低迷，以及瑞士央行在捍卫瑞士信贷方面的作用，美元和瑞士法郎不得不下跌。值得注意的是，悲观的美国数据为美元的下行增添了力量。也就是说，美国2月份消费者价格指数(CPI)年率符合6.0%的市场预期，之前为6.4%，而零售销售月率也为-0.4%，预期为-0.3%，之前为3.2%。此外，根据密歇根大学(UoM)的消费者信心指数，3月份的美国消费者信心指数从预期和之前的67.0降至63.4。详细信息表明，未来一年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.8%，为2021年4月以来的最低读数，而5年期通胀预期则从之前的2.9%降至2.8%。此外，2月份美国工业生产与预期的0.2%和1月份的0.3%相比保持不变。继续前进，在周三的FOMC决定之前，风险催化剂对于美元指数交易者将更为重要。此外，美国 3 月份标准普尔全球PMI初值对于美元交易者关注新的冲动也很重要。美元指数在2月中旬以来的上升支撑线和一周前的下降阻力线之间徘徊，分别位于103.60和104.40附近。
小萧2023-03-20
会员
瑞信的命运掌握在这些大佬手中
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　　在经历了一场投资者信心危机之后，瑞士信贷集团本周末陷入紧急谈判，谈判很可能以这家拥有166年历史的银行被拆分而告终。长期竞争对手瑞银集团正在与监管机构就可能收购瑞银的哪些部门进行谈判。　　对于瑞士全能银行业的巨头来说，这是一次戏剧性的失宠。震中的人是来自政界和金融界的一小撮人。以下是其中一些关键人物：　　卡琳·凯勒-萨特卡琳·凯勒-萨特　　卡琳·凯勒-萨特现年59岁，担任瑞士财政部长还不到三个月。作为该国亲商自由派的一员，她自2019年以来一直是七人政府的一员，活跃在政坛30年。在当选政府之前，她是保险公司Baloise Holding AG的董事会成员和瑞士零售联合会主席。　　Urban AngehrnUrban Angehrn 　　Urban Angehrn出生于1965年，自2021年11月以来一直担任瑞士金融监管机构Finma的负责人。他在苏黎世保险工作了14年，此前曾担任温特图尔（Winterthur）资产管理部门的策略主管。在此之前，他曾在瑞士信贷第一波士顿和摩根大通（125.81, -4.94, -3.78％）公司从事衍生品营销工作11年。他在苏黎世联邦理工学院获得物理学硕士学位，并在哈佛大学获得数学博士学位。　　托马斯·乔丹托马斯·乔丹　　现年60岁的托马斯•乔丹自2012年4月起担任瑞士央行主席。在他任职期间，他领导央行经历了一个超扩张的货币政策阶段，采取了世界上最低的利率和货币干预措施，以阻止瑞士法郎（市场压力时期的避风港）走强。瑞士央行6月开始加息，9月结束负利率。乔丹在伯尔尼大学学习经济和商业。自1997年以来，他一直在瑞士央行工作。　　科尔姆•凯莱赫科尔姆•凯莱赫　　瑞银董事长了解危机。科尔姆•凯莱赫（Colm Kelleher）上任不到一年，他曾在2008年金融危机期间担任摩根士丹利首席财务长。现年65岁的巴菲特帮助日本三菱UFJ金融集团获得了一笔紧急投资，加上政府的援助，使这家美国银行得以维持下去。随后，他帮助监管摩根士丹利的投资银行部门，该部门试图赢回在恐慌中失去的客户。他于2019年从该公司退休，加入瑞银，目标是复制摩根士丹利扩大财富管理业务以赢得投资者的成功战略。　　拉尔夫·哈默尔拉尔夫·哈默尔　　瑞银集团首席执行官哈默斯现年56岁，在瑞士银行业高管中显得有些不同寻常，他偏爱开领衬衫和商业流行语。他在2020年从荷兰国际集团加盟瑞银时，因卷入洗钱丑闻而陷入法律纠纷。自执掌苏黎世以来，他一直受到强劲业绩的鼓舞——尽管他将瑞银打造成一家更数字化银行的战略受到了打击，因为他被迫放弃了对美国机器人顾问公司Wealthfront的收购。　　阿克塞尔·莱曼阿克塞尔·莱曼　　瑞士信贷集团董事长阿克塞尔•莱曼（Axel Lehmann）对阅兵广场上的这两个地址非常熟悉，他曾担任瑞银首席运营官和瑞士银行总裁。在安东尼奥·奥尔塔-奥索里奥因新冠疫情期间的隔离休假丑闻被迫离职后，63岁的他被任命为更安全、更本土的人选。此后，雷曼做出了有力的努力来提振人们对瑞信的信心——包括去年年底的一次有争议的事件，当时他声称客户资产从该行流出的情况“基本停止了”。摩根大通随后承认，他们没有看到雷曼曾短暂地成为监管机构调查的对象，但这一说法后来被撤销。　　乌尔里希·科纳乌尔里希·科纳　　另一位前瑞银决策者、首席执行官乌尔里希·科纳（Ulrich Koerner）于2021年开始在瑞士信贷担任资产管理部门主管，并于去年从托马斯·戈特斯坦（Thomas Gottstein）手中接过这一最高职位。这位60岁的老人有着无情削减成本的名声，该银行声称，自去年10月重启以来，裁员的努力比计划提前了。这位德籍瑞士人曾在麦肯锡公司开始职业生涯，本世纪初曾负责瑞信国内银行业务。
金融界2023-03-20
未来已来，GPT-4怎么投？
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月16日夜欧美市场大涨，第一共和银行和瑞士信贷的流动性危机或得以缓解。此前受到硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭的影响，第一共和银行（First Republic）也面临流动性紧张的风险。加之自去年第四季度开始财务数据开始下滑的瑞士信贷2022年年报公布业绩预计全年净亏损约78亿美元的负面影响，市场对于银行的体系的恐惧情绪积累到一定高点，对于“重现2008年雷曼兄弟银行”的担忧使得市场情绪面撤离行为占主导。两则重磅消息，很快让市场重拾信心，并由美股传导到了A股。首先是瑞士信贷通过行使选择权，从有关金融机构借到高达500亿瑞士法郎的担保贷款工具和短期流动性工具，获得了有优质资产担保。其次便是摩根大通、花旗集团、美国银行和富国银行在一份声明中说，它们将分别向First Republic存入50亿美元的无保险存款，摩根士丹利和高盛集团各出资25亿美元，另外五家银行各出资10亿美元。这些存款必须在该银行保存至少120天，为区域性的中小银行提供了充足的流动性支持。关于风险是否会继续蔓延这个问题，需要将本次和2008年雷曼兄弟银行的事件作出明确区分，本次事件主要是加息环境下银行所持有的国债和MBS出现了较大的“未兑现损失”，而此前雷曼兄弟银行暴雷主要原因是持有高违约风险的信用违约互换等大量“有毒资产”，本周美国3月加息的步伐值得重点关注，现阶段预期加息25bp可能性高。第二个因素便是3月16日夜机构改革方案确定，新组建了5个中央机构，旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的中央的统一领导。金融领域的改革力度最大、共涉及8项，包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等，旨在完善金融稳定和发展的顶层设计、加强金融监管、防范金融风险，这也预示我国金融行业可能会迎来一轮偏强的全方位监管。继前两天的GPT-4的发布之后，微软发布重磅革命性应用：Microsoft 365 Copilot，该应用在微软占据绝对市场优势的365办公“全家桶”的基础上集成了GPT-4大模型。微软CEO纳德拉表示，今天是一个里程碑，意味着我们与电脑的交互方式迈入了新的阶段，从此我们的工作方式将永远改变，开启新一轮的生产力大爆发。（1）邮件应用Outlook可以根据需求写邮件，并提供微调功能，灵活选择文字风格、文本长度等；（2）幻灯片应用PPT可以根据需求一键生成PPT，考虑到PPT布局美观的同时，还可以将演讲者的讲稿一并准备好；（3）表格应用Excel可以直接获取数据分析结果，并一键生成数据预测和图标展示等。（4）会议协作应用Teams支持转录会议内容，并提供总结和行动点的建议。A股市场中多个有望将GPT-4技术与现有业务相融合的板块，如游戏板块、办公软件获得全市场重点关注。 3月17日受微软推出与办公软件Office结合的AI服务产品“Copilot”的利好情绪驱动，ChatGPT相关人工智能产业链出现上涨。TMT全线，从下游的应用端，包括游戏影视（游戏沪港深ETF（517500）上涨7.71%、游戏ETF（516010）上涨5.46%、影视ETF（516620）涨3.66%）及软件板块（软件ETF（515230）涨5.08%），到中游硬件端（计算机ETF（512720）涨4.17%），再到上游算力基础设施端（通信ETF（515880）上涨4.24%），均受到资金青睐。来源：Wind 基本面来看，2月份，有关部门发布了87款游戏版号，此外，1月份发布的88款游戏版号，今年已经发放了175款游戏版号。从去年4月份游戏版号发布恢复正常之后，而且发布数量也有缓慢的提升。中金公司研报指出受益于版号常态化、供需恢复，游戏板块较2022年下半年低点上涨超40%后，估值仍低于近五年平均值，市场亦未随外部环境好转上修盈利预期，未来或有小幅双击机会。长期来看，AIGC技术创新驱动下，未来有望加速诸如虚拟现实、感知交互、动作捕捉等底层技术创新突破，推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用，一方面打开“游戏+”应用空间；另一方面，AIGC商业化或助力游戏厂商降本提效。随着AI技术的发展，游戏行业有望率先受益。整体来看，游戏板块政策风险持续向好，叠加对于全年行业增长的预期、AIGC技术的催化等因素，2023年游戏板块或具备一定的向上动能。GPT-4大模型的商业化场景纷纷落地，该技术为图片/视频应用、游戏和虚拟人在发展中落地AIGC技术，提供了更多可能性，有助同时实现增收、将本增效，最终改善游戏行业和个股的估值弹性。现阶段，游戏板块估值位于中等水平，短期可能有一定的调整波动风险，可考虑逢低布局，对于游戏板块布局投资者可以重点关注游戏沪港深ETF（517500）和游戏ETF（516010）一键布局游戏板块行业龙头。(详见《黄岳+顾佳：消费复苏+政策修复，游戏行业的春天来了？》) 来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-20
人民币兑美元中间价报6.8694元，上调358个基点
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构出手应对银行业危机，尤其是瑞士央行向瑞士信贷注入540亿美元后，市场对美元的避险买需也有所减弱。　　最新消息显示，在瑞士政府的斡旋下，瑞银周日同意以30亿瑞郎收购竞争对手瑞士信贷，并同意承担高达54亿美元的损失。预计美元的避险买需将进一步减弱，短线美元指数面临进一步下行风险。　　当然，市场还将关注欧美银行业的进一步消息，同时将关注本周的美联储利率决议，目前市场预计美联储本周仅加息25个基点。
金融界2023-03-20
“降息”预期再度落空！LPR连续7个月维持不变，为何不调降？分析师解读
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案尚需观察。　　瑞银以30亿瑞郎收购瑞士信贷　　从硅谷银行倒闭，到瑞信危机爆发，近期全球银行业震动。凌晨最新消息，在瑞士政府的斡旋下，瑞银集团同意收购瑞士信贷，以遏制可能蔓延全球金融市场的信心危机。　　瑞银周日在一份声明中称，根据全股票交易条款，瑞信股东将可以用22.48股瑞信股票换1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞郎。　　瑞银表示，该交易预计将于2023年底完成，到2027年，每年将节省约70亿美元的成本。这笔交易将缔造一个全球性财富管理公司，整个集团的投资资产规模达到5万亿美元。　　瑞士联邦政府说，面对目前困难形势，瑞银集团收购瑞信是恢复金融市场最近缺乏的信心的最佳解决方案，同时也是管理瑞士及其公民面临风险的最佳解决方案。　　这两家银行都可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具，通过这些工具，它们可以根据货币政策工具的指导方针，从瑞士央行获得流动性。　　瑞信成立于1856年，在全球资本市场具有重要影响力。今年2月，瑞信宣布2022年净亏损73亿瑞士法郎，连续第二年净亏损。3月14日，瑞信发布报告称，该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。　　为了应对全球银行业危机，全球六大中央银行刚刚官宣合作。加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行今天宣布一项协调行动，通过常设美元流动性互换额度安排加强流动性供应。　　为了提高互换额度提供美元资金的有效性，目前提供美元操作的中央银行已同意将 7 天到期操作的频率从每周增加到每天。这些日常运营将于 2023 年 3 月 20 日星期一开始，并将至少持续到 4 月底。　　这些中央银行之间的互换额度网络是一套可用的常备设施，可作为缓解全球融资市场压力的重要流动性支持，从而有助于减轻此类压力对家庭和企业信贷供应的影响。
金融界2023-03-20
美国大内乱！拜登与巴菲特紧急谈判鲍威尔遇11道指控吁“独立调查” 6张图看黄金、美股与债券奇迹
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磅消息就是，瑞银将以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷，因为AT1债券在创纪录的保释中被清空；瑞士政府提供90亿瑞郎担保；瑞士央行提供1000亿瑞郎的流动性支持。 “我们终于达成协议，瑞银最初以10亿瑞士法郎收购瑞士信贷的价格，后来升至20亿瑞士法郎，现在最后一次上涨至30亿瑞士法郎，约合32.5亿美元，或每股0.76股，特别是瑞士信贷的股东将以22.48股瑞士信贷换取1股瑞银股份。作为交易的一部分，瑞士国家银行向瑞银提供1000亿瑞郎的流动性援助，同时政府为瑞银接管资产的潜在损失提供90亿瑞郎的担保，即这是一个由纳税人支持的资产救助。然而，更重要的是，该银行的整个AT1部分，一些160亿瑞郎的附加一级债券，一个价值2750亿美元的市场，将被保释并减记为零，即：“瑞士FINMA已确定瑞士信贷的附加一级债券总面值约为160亿瑞士法郎的资本，源自发行一级资本票据，将被注销为零。” 这次清算、赦免和纾困是欧洲2750亿美元的AT1市场迄今为止最大的损失，远远超过了西班牙银行Banco Popular SA的初级债券持，当时有人在2017年遭受约13.5亿欧元损失，它被桑坦德银行吸收以避免崩溃。拜登与巴菲特紧急谈判拜登迫切希望重现沃伦巴菲特“购买美国货”的精神，这让市场回顾起历史上对美国银行和资本市场进行最大的救助，以及永无止境的大萧条周期之后。据彭博社报道，巴菲特最近几天一直在与乔拜登总统政府的高级官员保持联系，因为区域银行业危机从恶化到储蓄和贷款2.0。 Fuzzy Panda首先报道了以奥马哈为中心的私人飞机活动的嗡嗡声，他指出“有大量超过20架私人飞机降落在奥马哈”，这些飞机从地区银行、滑雪胜地和华盛顿特区的总部起飞，以及引发这样一个问题：“巴菲特是否只是让所有地区银行的首席执行官飞到奥马哈，并提出一项拯救银行的协议？” (来源:Twitter) 目前答案尚不清楚，也不清楚这位亿万富翁投资者在硅谷银行、Signature Bank和Silvergate接二连三倒闭后可能扮演什么角色来遏制危机。巴菲特将于2031年诞辰100岁，他长期以来一直在帮助处于危机中的银行，以抢劫条款(10%优先权外加认股权证)提供资金，并利用他的投资地位来恢复对陷入困境公司的信心。就在2011年，美国银行因与次级抵押贷款相关的亏损而股价暴跌，因此获得了巴菲特的注资。巴菲特还在2008年向高盛提供50亿美元的生命线，以在雷曼兄弟倒闭后支撑该银行。与此同时，拜登的团队担心进步派的政治反弹，寻求实施救助计划，这些救助计划被神奇地描述为不是救助计划，并且不需要纳税人的直接政府支出，包括美联储的行动。 ZeroHedge提到，截至目前为止，拜登的计划一直是一场灾难：上周四，美国大型银行自愿存入300亿美元，以稳定第一共和银行的稳定，监管机构称此举“最受欢迎”。周五，该股又暴跌50%。巴菲特或其他人物的任何投资或干预都将延续这一策略，寻求在没有直接救助的情况下遏制危机。当然，直到直接救助、降息和量化宽松是不可避免的，因为区域银行之间的一连串违约浪潮将导致另一场大萧条是因为中小型银行占美国商业和工业贷款的50%、住宅房地产贷款的60%、商业房地产贷款的80%和消费贷款的45%。但在金融市场真正到达那里之前，由于现在正在遵循2008年危机的剧本，预计美国证监会将“停止卖空金融股以保护投资者和市场”，就像雷曼倒闭引发最糟糕的银行业三天后所做的那样危机，直到事情发生转机。美国参议员与鲍威尔“宣战” 据彭博社报道，美国参议员伊丽莎白·沃伦表示，美联储主席杰罗姆·鲍威尔列出“一份令人震惊的失败政策“，导致硅谷银行和Signature Bank的内爆。“硅谷银行和Signature Bank积累了风险，并就如何管理该风险做出了危险的决定，”沃伦在周三致鲍威尔的信中表示。 “他们这样做的部分原因是贪婪和无能，但在错误的监管和你帮助创造的监管环境薄弱的情况下，他们被允许这样做。” “你欠公众一个解释， ”沃伦继续说道，并要求鲍威尔在3月29日之前回答11个监管问题。 (来源:Twitter) 沃伦的信概述在2008年金融危机之后实施的削弱监管的多项努力，这是由于美联储监管不严导致的。沃伦还要求鲍威尔回避美联储对硅谷银行的监管失误进行的内部调查，调查结果将由副主席迈克尔巴尔在5月1日公布。取而代之的是，一个由两党议员组成的团体希望进行独立调查。美联储和其他监管机构宣布了紧急措施，以帮助遏制正在萌芽的危机，包括中央银行的一项新贷款计划，该计划将使银行更容易借贷以满足存款提取需求。沃伦在信函中写道：“鲍威尔支持2018年的一项法律，该法律免除硅谷银行等中型银行与大型银行面临的同样严格的监管要求，她和其他一些进步人士表示，这一变化导致硅谷银行的倒闭。鲍威尔当时就该法案作证时表示，如果有必要，美联储仍将有能力监管中型银行，这为它们提供了我们需要的工具。” 沃伦写道：“别搞错了，你的决定助长并助长了这家银行的倒闭，你对此负有责任。” 6张图看黄金、美股与债券奇迹市场尚未对本周末的行动感到信服，但正如华尔街最准分析师、美国银行首席投资策略师Michael Hartnett指出的那样：“当中央银行开始恐慌时，市场就会停止恐慌。” 股票期货走高，但正在回落。 (来源:ZeroHedge) 美国国债期货价格开盘下跌，但已经回升至绿色。 (来源:ZeroHedge) 黄金正在守住周五晚些时候的涨幅，但随着瑞士央行收购瑞士信贷的消息传出后，金价周一亚市早盘回落至1968美元。 (来源:ZeroHedge) 现在肯定是一片混乱的土地。但当然最值得关注的两件事是瑞银CDS，在非常安静的早盘交易中报价更高。 (来源:ZeroHedge) 当瑞士信贷的所有AT1债券都被标记为零时，人们会感到痛苦。 (来源:ZeroHedge) 准备好迎接更多，因为市场预计美联储加息预期会比现在更加崩溃。 (来源:ZeroHedge)
会员
小萧2023-03-20
瑞银30亿瑞郎收购瑞信、两大避险资产遭抛售！日元狂泻逾80点金价重挫超16美元
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FX168财经报社(香港)讯瑞士促成瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)获得救助后，市场避险情绪明显降温，在外汇市场上，日元兑美元显著下挫；另一避险资产黄金也大幅下跌，金价正逼近1970美元/盎司，日内大跌超16美元。眼下交易员们在权衡该协议对美联储(FED)货币紧缩路径的影响。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 瑞士联邦政府3月19日宣布，瑞士信贷银行将被瑞银集团(UBS Group AG)收购。瑞银集团当天发布公告说，根据全股份交易的条款，瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份，相当于每股0.76瑞郎，总对价30亿瑞郎。这笔交易将创建一个拥有超过5万亿美元投资资产的公司。瑞士国家银行3月19日发表声明表示，瑞士国家银行将提供流动性援助，以支持瑞银集团对瑞信的收购。在瑞银集团同意以约32亿美元收购其竞争对手后，日元兑美元周一亚市开盘震荡走低。日元兑美元目前重挫逾80点，现报1美元兑132.60日元左右。瑞郎兑美元下跌0.1%，兑欧元下跌0.3%。 (美元/日元15分钟图来源：FX168) 在最近的市场动荡中，瑞郎失去了一些避险吸引力，交易员们转而将日元作为避险的主要目标。眼下随着瑞银收购瑞信，市场避险情绪降温，日元遭受重大打击。聚焦美联储决议道明证券(TD Securities)驻纽约高级策略师Mazen Issa表示，日元对美联储利率政策和美国债券收益率的重新定价非常敏感，因此日元的走势可能是对本周美联储曲线定价可能受到影响的预期。不过，鉴于流动性，现在下结论还为时过早。虽然瑞银收购瑞信的消息眼下缓解了交易员对金融体系稳定性的担忧，但他们的注意力很快转向了美联储周三的利率决定。他们争论的是，这是否让官员们可以继续推行激进的政策，还是持续的宏观担忧会像市场上周所押注的那样，减缓这一进程。澳新银行(ANZ)首席经济学家Sharon Zollner和策略师David Croy在一份报告中写道：“存在这样一种风险，即金融环境可能过于紧缩，导致严重的反通胀硬着陆。但另一种风险是，情况可能足够不稳定，央行将发现自己无法在通胀真正深入之前充分提高政策利率，以根除通胀。” 掉期市场上周显示，美联储选择继续加息25个基点的可能性约为三分之二。上周些时候，在对银行压力的担忧达到顶峰时，交易员将加息25个基点的几率降至不到一半，而一些银行则改变了预期，认为不会加息。 (图片来源：彭博社) 由于美联储持续一年抗击通胀的行动所产生的影响，市场对全球金融体系健康状况的担忧蔓延，上周市场波动性飙升。对危机可能蔓延的担忧，促使投资者争相寻找避险资产，并迫使他们彻底反思央行能够在多大程度上保持紧缩政策。 (图片来源：彭博社) 与此同时，有迹象表明，各国央行正在寻找其他手段来确保金融体系的稳定。美联储和其他5家央行宣布采取协调行动，以提高其长期美元互换安排的流动性。万达研究公司(Vanda Research)全球宏观策略师Viraj Patel说：“这仍然是一个脆弱的风险环境。在我们都在考虑后果的时候，我怀疑是否有人会冒很大的风险。”
tqttier2023-03-20
见证历史！瑞银宣布以30亿瑞士法郎收购瑞信
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重大消息，瑞银宣布以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷银行。　　瑞银收购瑞信　　赶在周一亚市开盘前，瑞士政府的撮合终成正果。在政府提供流动性援助并提出可兜底部分损失后，经过一波三折的讨价还价，瑞士信贷(瑞信)终于和瑞银达成历史性的收购协议。　　据新华社报道，瑞士联邦政府19日宣布，瑞士信贷银行将被瑞银集团收购。　　瑞银集团当天发布公告说，根据全股份交易的条款，瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份，相当于每股0.76瑞士法郎(1美元约合0.9252瑞士法郎)，总对价30亿瑞士法郎。这笔交易将创建一个拥有超过5万亿美元投资资产的公司。　　另外，瑞士央行(SNB)周日发布声明称，将提供大量流动性援助，支持瑞银收购瑞信。除了可以不受限制地使用SNB现有的工具获得SNB的流动性外，瑞信和瑞银还可以根据瑞士联邦委员会的紧急条例，获得破产时具有特权债权人地位的流动性援助贷款，总额高达1000亿瑞郎。此外，根据紧急条例，SNB可给予瑞信高达1000亿瑞士法郎的流动性援助贷款，由联邦政府违约担保支持。　　不能再让恐慌情绪蔓延　　而之所以瑞士央行如此迅速的推动瑞银收购瑞信，则在于不能再让恐慌情绪蔓延了。　　有分析指出监管机构之所以如此紧迫，是因为瑞士信贷的前景越来越黯淡。该银行上周每天面临高达100亿美元的资金流出。监管机构担心，如果不加以处理，该银行将在下周资不抵债，他们担心信心崩溃可能会蔓延到其他银行。　　上周五在恐慌情绪影响下，欧美股市集体大跌。　　美东时间上周五，美股市场低开低走，三大指数集体收跌，道指和标普500指数均跌超1%。　　截至收盘，道琼斯指数跌1.19%，报31,861.98点；标普500指数跌1.10%，报3,916.64点；纳斯达克指数跌0.74%，报11,630.51点。　　大型银行股全线下跌，摩根大通跌3.78%，摩根士丹利跌3.25%，美国银行跌3.97%，花旗集团跌3.00%，富国银行跌3.92%，高盛跌3.67%，瑞士信贷跌6.94%，瑞银集团跌5.50；地区银行股大跌，第一共和银行跌32.80%，阿莱恩斯西部银行跌15.14%，西太平洋合众银行跌18.95%。　　欧洲时间上周五，欧洲三大股指同样全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日跌幅为1.01%；法国巴黎股市CAC40指数跌幅为1.43%；德国法兰克福股市DAX指数跌幅为1.33%。　　本周美联储将公布最新议息决议　　伴随着瑞银收购瑞信，市场再度把焦点放在了美联储身上。　　美东时间3月22日14:00，美联储将公布利率决议和经济预期摘要，随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。一年前，美联储实施了本轮加息周期的首次加息，并在随后连续7次加息，累计加息450个基点，将联邦利率基金目标从0-0.25%提升至了4.5-4.75%的区间。　　CME FedWatch 工具的定价显示，目前市场对美联储此次会议上加息25个基点的预测概率为62%，不加息的预测概率为38%。超过一半的经济学家预计下周的FOMC会议上会有不同意见，这将打破FOMC基本一致的投票。
证券之星2023-03-20
全球金融危机又到了吗？当前主要央行已陷入两难困境
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！在瑞士政府的斡旋下，瑞银集团同意收购瑞士信贷，以遏制可能蔓延全球金融市场的信心危机。　　瑞银以30亿瑞郎收购瑞士信贷　　瑞银周日在一份声明中称，根据全股票交易条款，瑞信股东将可以用22.48股瑞信股票换1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞郎。　　瑞银表示，该交易预计将于2023年底完成，到2027年，每年将节省约70亿美元的成本。这笔交易将缔造一个全球性财富管理公司，整个集团的投资资产规模达到5万亿美元。　　瑞士联邦政府说，面对目前困难形势，瑞银集团收购瑞信是恢复金融市场最近缺乏的信心的最佳解决方案，同时也是管理瑞士及其公民面临风险的最佳解决方案。　　这两家银行都可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具，通过这些工具，它们可以根据货币政策工具的指导方针，从瑞士央行获得流动性。　　瑞信成立于1856年，在全球资本市场具有重要影响力。今年2月，瑞信宣布2022年净亏损73亿瑞士法郎，连续第二年净亏损。3月14日，瑞信发布报告称，该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。　　全球六大中央银行官宣协调行动　　为了应对全球银行业危机，全球六大中央银行刚刚官宣合作。加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行今天宣布一项协调行动，通过常设美元流动性互换额度安排加强流动性供应。　　为了提高互换额度提供美元资金的有效性，目前提供美元操作的中央银行已同意将 7 天到期操作的频率从每周增加到每天。这些日常运营将于 2023 年 3 月 20 日星期一开始，并将至少持续到 4 月底。　　这些中央银行之间的互换额度网络是一套可用的常备设施，可作为缓解全球融资市场压力的重要流动性支持，从而有助于减轻此类压力对家庭和企业信贷供应的影响，　　全球金融危机又到了吗？　　中信证券明明表示，近期海外银行业不断爆雷，但由于此次背景和2008年金融危机存在差异，未来触发金融危机的概率偏低。当前多重事件对市场的影响在于避险情绪的传染，避险资产价值凸显。　　同时海外情绪危机降低了海外紧缩预期，进而减轻了人民币贬值压力，打开了国内宏观政策宽松的空间，对国内债券市场构成利好因素。而当前事件是否会对国内经济、政策等方面产生长期且深刻的影响取决于危机的演绎。　　情景1：若仅仅是情绪危机以及暂时性的流动性危机，那么对于国内经济的影响则较为有限。　　情景2：如果以硅谷银行危机起点，最终形成金融危机和经济危机（类似于2008年），那么其对于全球经济、宏观年政策和市场的影响将是深刻的。　　海通宏观指出，当前主要央行都已经陷入两难困境：要控制通胀，需要继续加息，上周欧央行继续大幅加息，我们预计美联储本周或也会继续小幅加息；但利率的抬升，给金融机构和经济体系带来的风险也会继续增大，经济面临“硬着陆”的风险。　　不过放在更长期来看，当前全球供给端的限制因素较多：商品资本开支偏弱，疫情给劳动力市场带来了长期冲击，服务业在过去三年收缩幅度较大，逆全球化的趋势也愈发明显。一个中央银行天然是要去控制通胀的，否则会很大程度上影响“信誉”，而那样的冲击会更大。在供给端明显受限的情况下，如果希望金融机构、经济体系都“平安无事”，需求端就不太可能明显收缩，通胀就下不来。所以我们判断，各国央行或大概率继续加息，金融机构、经济体系出现市场化出清，需求端萎缩，通胀压力缓解，然后才会开启新一轮的货币宽松。
金融界2023-03-20

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