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3月17日晚间要闻盘点：重磅！央行今年首次降准，利好金融、基建等三大板块…今晚油价将迎来年内第二次下调

要出发点。同时，本周外围包括硅谷银行、瑞士信贷银行等危机事件爆发后，内地也希望为内地金融业提供更多的流通性支持，以保障未来经济平稳，以及各行业稳步发展的成果。预期本次降准将对金融板块带来较大利好作用。同时，对于资金量需求较大的行业，例如中资房地产、基建等板块，也有助于降低其资本开支成本。　　财政部对德勤和华融依法作出行政处罚暂停德勤北京分所经营业务3个月　　财政部对德勤和华融依法作出行政处罚，德勤未充分关注华融多项经济业务实质，未穿透审计底层资产真实状况，对重大投资事项忽略审批合规性，对已识别的异常交易未恰当发表审计意见，存在严重审计缺陷。给予德勤总所警告；暂停德勤北京分所经营业务3个月；没收德勤北京分所违法所得并处罚款总额21,190.44万元，德勤总所承担连带责任。根据情节轻重，对德勤相关审计报告的签字注册会计师景某某等2名责任人，给予吊销注册会计师证书的行政处罚，对马某某等3名责任人给予暂停执行业务1年的行政处罚，对牛某某等3名责任人给予暂停执行业务6个月的行政处罚，对宗某等6名责任人给予警告的行政处罚。　　商务部：1-2月全国吸收外资2684.4亿元人民币同比增长6.1％　　据商务部官网，2023年1-2月，全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币，同比增长6.1％，折合397.1亿美元，增长1％。从行业看，服务业实际使用外资增长10.1％。高技术产业实际使用外资增长32％，其中高技术制造业增长68.9％，高技术服务业增长23.3％。从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长11％和11.8％（含通过自由港投资数据）。　　财政部：1-2月全国一般公共预算收入45642亿元同比下降1.2％　　财政部数据显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入45642亿元，同比下降1.2％。其中，中央一般公共预算收入21750亿元，同比下降4.5％；地方一般公共预算本级收入23892亿元，同比增长2％。全国税收收入39412亿元，同比下降3.4％；非税收入6230亿元，同比增长15.6％。印花税781亿元，同比下降31.3％。其中，证券交易印花税282亿元，同比下降61.7％。1-2月累计，全国一般公共预算支出40898亿元，同比增长7％。其中，中央一般公共预算本级支出4236亿元，同比增长8.7％；地方一般公共预算支出36662亿元，同比增长6.8％。　　1-2月累计，全国政府性基金预算收入6965亿元，同比下降24％。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入642亿元，同比增长6.2％；地方政府性基金预算本级收入6323亿元，同比下降26.1％，其中，国有土地使用权出让收入5627亿元，同比下降29％。　　国家发改委：将采取供给保障、需求调节、市场监管等措施遏制铁矿石价格不合理上涨　　国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。期间，调研组组织部分铁矿石贸易企业召开专题会议，提醒告诫铁矿石贸易企业依法合规经营，不得囤积居奇、哄抬价格。国家发展改革委高度关注铁矿石市场变化，针对一段时间以来铁矿石价格大幅上涨的情况，将会同有关部门积极研究采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，遏制铁矿石价格不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。　　今晚油价下调加满一箱油将少花4元　　根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（3月3日—3月16日）国际油价震荡下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降2.29％。油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别下调100元和95元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花4元。　　文旅部等部门：拟严禁电竞酒店违规接待未成年人　　文化和旅游部等部门就加强电竞酒店未成年人保护工作公开征求意见，严禁电竞酒店违规接待未成年人。专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域，容易产生未成年人沉迷网络等问题，属于不适宜未成年人活动的场所。电竞酒店经营者应当遵守《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律法规，不得允许未成年人进入专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域。电竞酒店经营者应当对住宿人员有效身份证件进行查验并如实登记。非专业电竞酒店经营者接待未成年人入住时，应当严格落实“五必须”规定，询问未成年人父母或者其他监护人的联系方式，入住人员的身份关系等有关情况；发现有违法犯罪嫌疑的，应当立即向公安机关报告，并及时联系未成年人的父母或者其他监护人。　　财政部、央行发布2023年中央国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标通知　　财政部、中国人民银行定于2023年3月22日上午9:00至9:30，通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2023年中央国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标。本期操作量900亿元，期限1个月（28天），起息日为2023年3月22日，到期日为2023年4月19日（遇节假日顺延），面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标。招投标有关事宜按照《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》、《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》及相关规定执行。　　经合组织上调2023年中国经济增速至5.3％　　经济合作暨发展组织（OECD）预期2023年中国增长5.3％，2024年增长4.9％（前次预估分别为4.6％和4.1％）；预期2023年欧元区增长0.8％，2024年增长1.5％（前次预估分别为0.5％和1.4％）；预期2023年日本增长1.4％，2024年增长1.1％（前次预估分别为1.8％和0.9％）；OECD预期2023年英国萎缩0.2％，2024年增长0.9％（前次预估分别为萎缩0.4％和增长0.2％）。　　【证券市场消息】　　证监会：防止“一刀切”对市场造成不当限制促进衍生品市场健康发展　　证监会起草形成了《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿）》及起草说明，现向社会公开征求意见。本办法共八章52条，主要包括总则、衍生品交易与结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品市场基础设施、监督管理与法律责任、附则等内容。起草的主要思路：一是功能监管。总结实践经验，将证监会监管的衍生品市场各类活动和主体全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任。二是统筹监管。从资本市场的全局出发，充分考虑市场之间的联系，加强衍生品市场与证券市场、期货市场之间的监管协同协作，防范监管套利，消除监管真空。三是严防风险。着力提升衍生品市场的透明度，推进交易标准化，鼓励进场交易和集中结算，提高非集中结算衍生品交易的风险防控要求，落实衍生品交易报告制度，严厉打击利用衍生品交易进行违法违规行为或规避监管行为。四是预留空间。在严防风险的前提下，为相关制度预留充分空间，防止“一刀切”对市场造成不当限制，促进衍生品市场健康发展。　　广期所：工业硅期货、期权品种套期保值交易手续费减收50％　　广期所公告，自2023年3月21日至2023年12月31日，我所实施如下手续费减免措施。一、免收全部期货品种以下手续费：（一）交割手续费；（二）标准仓单期转现手续费；（三）标准仓单转让货款收付手续费（四）标准仓单作为保证金手续费。以上措施采取直接免收方式实施。二、工业硅期货、期权品种套期保值交易手续费减收50％，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。　　中国金融期货交易所调降股指期货手续费标准　　中国金融期货交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。中国金融期货交易所表示，此次调整是进一步降低市场交易成本、优化股指期货交易运行、促进市场功能发挥的积极举措，有利于进一步促进改善市场流动性，更好满足各类投资者风险管理等交易需求，促进推动更多中长期资金进入资本市场，提升市场韧性与竞争力。　　上交所：本周对*ST瑞德等风险警示股票进行重点监控　　上交所本周密切监控*ST泽达、*ST紫晶交易情况，对336起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为依规从严监管，对部分投资者连续实施暂停账户交易的监管措施。同时，对*ST瑞德等风险警示股票进行重点监控，对117起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对6起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。　　北交所拟开展交易支持平台内部测试　　北交所公告，拟开展交易支持平台内部测试，现将相关事项通知如下：3月18日（星期六），北交所将开启交易支持平台，开展交易支持平台内部测试。测试期间产生的交易、行情数据均为模拟数据，不能作为生产环境任何交易、非交易业务依据。请各市场参与者做好生产环境的保护工作，确保下一交易日生产系统的正确运行。　　北向资金今日净买入71.83亿元泸州老窖净买入2.65亿元　　北向资金今日净买入71.83亿元。泸州老窖、五粮液、爱尔眼科分别获净买入2.65亿元、2.03亿元、1.53亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为8.27亿元。　　【重要公司动态】　　小鹏汽车称预计一季度营收40-42亿元同比减少43.7-46.3％　　小鹏汽车发布2022年第四季度财报，该季度营收51.4亿元，上年同期营收85.6亿元，市场预期56.93亿元，同比下降39.9％；去年四季度NON-GAAP净亏损22.1亿元。小鹏汽车称2022年全年营收268.6亿元，同比增加28％。小鹏汽车称预计2023年一季度营收40-42亿元，按年减少43.7-46.3％。小鹏汽车预计第一季度交付量1.80万至1.90万辆，市场预估2.36万。　　返利科技：公司基于ChatGPT等大模型的产品及应用进入小范围试用阶段　　返利科技在互动平台表示，公司作为百度文心一言首批生态合作伙伴，已经获得百度向公司开放的共享ERNIEBot（百度文心一言）内测对接权限。公司将积极、充分地与国内外先进的人工智能技术方合作，探索相关技术在电商导购、电商服务等垂直场景内应用，为用户提供更优质的导购服务和更好的消费体验。公司产品结合百度文心一言的内测尚在进行中，公司基于ChatGPT等大模型的产品及应用在内测对接基础上进入小范围试用阶段，尚未正式推出相关产品，亦未形成与之相关的经营成果。　　移远通信：公司已经在研究6G技术将持续跟踪6G技术发展动态　　移远通信在互动平台表示，公司已经在研究6G技术，将持续跟踪6G技术发展动态。关于芯片采购，在目前中美贸易的长周期背景下，公司业务受到的影响较小。公司有专业的法律合规团队，研究制定相关制度政策，规避风险，保证公司正常稳定经营。同时，公司有完善的供应链团队，研究分析全球各大物料供应商的供应情况，保证供应链的稳定安全。　　沃森生物：新冠疫苗RQ3013Ⅲb期临床试验获得安全性等结果　　沃森生物公告，公司与复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司合作研发的新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）（项目代码：RQ3013）Ⅲb期临床试验已获得安全性、免疫原性与保护效力的结果。　　蓝色光标：微软对公司营销方面的ISV的申请尚在审批阶段公司目前尚未正式接入GPT-4 　　蓝色光标发布股票异动公告，公司与Microsoft广告战略合作，并签约成为其中国区官方代理商；微软对公司营销方面的ISV的申请尚在审批阶段，公司目前尚未正式接入GPT-4，审批时间与审批结果尚存在不确定性。与此同时，公司是百度文心一言首批生态合作伙伴之一，但公司目前尚未推出基于文心一言的具体营销产品。GPT-4与AIGC等相关AI技术尚处于起步阶段，具体的应用方式和盈利模式仍需要探索，对公司未来实际业务产生的收入存在不确定性。　　青木股份：公司目前没有ChatGPT技术的开发应用规划　　青木股份发布发布股票异动公告，公司业务目前不涉及ChatGPT的技术开发应用，目前也没有该技术的开发应用规划。　　伯特利：与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目　　伯特利公告，伯特利墨西哥公司与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目，包含铸铝前转向节、铸铝后转向节产品的4份供货合同；伯特利预测本次签署的全部供货车型单年度最高产量约30万辆，项目车型的生命周期内（2025年-2031年）产品销售收入累计预计约31亿元人民币。　　国家发改委：将采取供给保障、需求调节、市场监管等措施遏制铁矿石价格不合理上涨　　国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。期间，调研组组织部分铁矿石贸易企业召开专题会议，提醒告诫铁矿石贸易企业依法合规经营，不得囤积居奇、哄抬价格。国家发展改革委高度关注铁矿石市场变化，针对一段时间以来铁矿石价格大幅上涨的情况，将会同有关部门积极研究采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，遏制铁矿石价格不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。　　中国人保：董事长罗熹辞任　　中国人保公告，罗熹先生因年龄原因，辞去本公司执行董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。该辞任自2023年3月16日起生效。　　龙建股份：截至目前尚未在俄罗斯参与相关项目　　龙建股份发布风险提示公告，公司关注到有关媒体报道公司涉及“一带一路”热点概念。现将相关情况作如下说明：公司与俄罗斯天然气汽车运输联盟于1992年共同成立了黑龙江伊哈公路工程有限公司，公司持有伊哈公司59.47％股份；2019年公司在俄罗斯成立了莫斯科分公司。以往因汇兑风险等原因，截至目前尚未在俄罗斯参与相关项目。　　回天新材：控股股东之一致行动人章锋被拘留　　回天新材公告，控股股东之一致行动人章锋因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施，相关事项尚待进一步调查。章锋先生未担任公司董事、监事和高级管理人员职务，未参与公司的经营管理，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。

金融界2023-03-17

瑞信崩溃或引发金融灾难！英国央行将考虑结束加息选项

周三与其他央行举行了紧急会谈，这表明对瑞士信贷可能发生金融灾难的担忧日益加剧。英国央行官员将与其他央行的官员一起评估瑞信问题的潜在影响。瑞信是一家“具有系统重要性”的机构，已融入全球金融体系。专家预测，它将需要救助，以防止其动摇全球银行业和养老基金的崩溃。同时，资深经济学家还警告称，瑞信的崩溃有可能颠覆全球经济从疫情和俄乌冲突双重冲击中复苏的势头。 AJBell投资分析主管Laith Khalaf周四表示，市场已将对英国央行的利率预期转变为最后一次加息25个基点，但加息的准确时间存在相当大的不确定性。对银行业不稳定性的担忧加剧，导致市场定价英国央行3月份不加息的几率为50%。硅谷银行的崩溃，以及瑞信最近的阵痛，让人们普遍担心，由于货币政策收紧，某些东西即将破裂。汇丰信贷交易主管丹尼尔·沃恩周四也表示，市场波动性明显上升，似乎已导致投资者怀疑欧洲央行和英国央行进一步加息的能力。鉴于近期经济活动和工资数据稳健，仍预计两家央行将在3月份推进加息。然而，对金融稳定性的考虑强化了我们的观点，即紧缩周期可能即将结束。

Dan19772023-03-17

多头大爆发！现货黄金上破1940，续刷今年2月初以来新高

显了银行面对利率急剧上升的脆弱性，而瑞士信贷股价的暴跌加剧了市场动荡。 Evangelista说：“我们必须密切关注美联储（下周）的行动，加息25个基点已经反映在市场价格中，但看看我们之后从（美联储主席）鲍威尔那里得到什么指导将会很有趣。” 黄金被认为是对冲经济不确定性的对冲工具，但当利率上升以抑制通货膨胀时，黄金的机会成本就会上升。德国商业银行的分析师在一份报告中表示：“本周的上涨是由明显的ETF资金流入推动的，上一次每周资金流入更大是在将近一年前，以应对乌克兰战争。”

Dan19772023-03-17

每逢周五必出大事！央行降准0.25个百分点，如何影响股市、债市、汇市、楼市？分析解读来了

要出发点。同时，本周外围包括硅谷银行、瑞士信贷银行等危机事件爆发后，内地也希望为本地金融业提供更多的流通性支持，以保障未来经济平稳发展。预期本次降准将对金融板块带来较大利好。同时，对于资金量需求较大的行业，例如中资房地产、基建等板块，也有助于降低其资本开支成本。　　对于未来，仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示，此次降准充分贯彻了政府工作报告提出的“用好降准、再贷款等政策工具，加大对实体经济的有效支持”的政策任务。本次降准落地后，短期内进一步降息的可能性随之降低。庞溟认为，受到人民币汇率、其他主要经济体加息空间与节奏的不确定性等因素制约，以及目前经济形势向上向好、社会预期稳定、发展信心提振等积极因素不断积累，短期来看降息的必要性和迫切性不算高。　　民生银行首席经济学家温彬解读降准25基点：有助于降低银行机构资金成本、做好资产负债管理　　民生银行首席经济学家温彬对金融界表示，今年以来，央行加大公开市场和MLF操作规模，实现净投放，保持了流动性总体稳定。　　“今年前两个月主要经济指标呈现回升向好走势，但经济回稳的基础还不稳固。”温彬指出，适时采取降准措施，向金融体系释放长期流动性，有助于降低银行机构资金成本、做好资产负债管理，特别是对引导金融机构进一步加大对实体经济支持力度、降低融资成本将发挥积极作用。　　李宇嘉：降准意在继续降低按揭利率　　广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对金融界表示，本次降准不久前已经有铺垫。3月3日国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上央行行长易纲表示，2018年以来14次降准，法定存款准备金率从近15％降到了不到8％，存款准备金率不像过去那么高了，但是用降准的办法来提供长期的流动性，支持实体经济，综合考虑还是一种比较有效的方式，使整个流动性在合理充裕的水平上。　　李宇嘉认为，此次降准释放无成本资金，提振贷款的积极性。近期，社融和信贷数据连续2个月的高增长，但主要是基建投资和政府主导的大项目推动的贷款派生需求。但不管是实体企业（特别是民企），经营预期并没有明显改善，理财需求大于实体的投资需求，表现在企业和居民理财目的的存款继续高增长。降准释放的是无成本资金，并增加银行可贷资金，进而降低贷款利率，提振市场经济和居民贷款投资的积极性。　　具体到房地产，李宇嘉认为降准意在继续降低按揭利率。他指出，近期房地产有所企稳，但居民承接债务买房的积极性很低，导致商品房市场依旧在低位徘徊。3月份，商品房市场企稳回升态势后劲不足，新房认购、二手房带看等，都环比出现下行。2月份，国家及各地各项扶持楼市的政策比较积极，但居民中长期贷款只增加了863亿，比春节假期的1月少了1000多亿，而且呈现持续下行的态势，意味着居民贷款买房的积极性很低。降准释放无成本资金，进而继续降低按揭利率，激励居民通过按揭买房，扶持刚性和改善型需求。　　李宇嘉指出，降准对开发商资金链稳定也有意义。降准，也意在全面落实金融“16条”，增加可贷资金，增强金融机构支持房地产融资的积极性，扭转其对地产风险的担忧，扶持房地产企业合理融资，比如开发贷款和并购贷款等等，也包鼓励银行投资房地产企业发行的债券。同时，降准对地产需求端的稳定，也有助于缓解开发商资金链，并反过来支持供给端土地市场、新开工等等。　　李宇嘉也强调，需要合理看待降准通过“降利率”通道对地产销售的支持作用，降准通过对按揭利率下拉的作用，有利于需求端降成本。　　他指出，从调研来看目前利率下降对月供的减少，在激励居民购房方面的边际作用，不能太高估，有可能在下降。相对于当前较为低落的市场情绪，相对于高位的首付和月供，每月减少的月供金额，对地产消费的刺激作用，可能没有那么大。　　但是，降准意味着今年资金端将继续对地产定向宽松或纾困，包括可贷额度持续增加、按揭利率持续下降。更重要的是，其与其他扶持政策叠加和交织，不断降低住房消费门槛，降低购房成本。“再加上，近期价格的稳定，最终有助于为稳地产、稳内需、促销费做出贡献。也就是，我们要从政策整体来看其对于地产的积极作用。”李宇嘉称。　　李大霄：降准时机超预期是一场及时雨，对稳房市稳股市促经济有重要作用　　中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5％存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6％。　　对此，英大证券首席经济学家李大霄表示，降准是为了更好地服务实体经济，保持银行体系流动性合理充裕，此次降准在方向上符合预期，在出台时机上超出预期，降准对稳定房地产市场，促进经济增长和稳定股市皆具备重要作用，对实体经济特别是对急需资金的企业是一场及时雨，属重磅利好消息。　　随着一系列稳增长的政策力度加大，将惠及实体经济，与稳增长相关度最高的最低估最优质蓝筹龙头股会因降准而受益。中国股票市场大概率会有明显的正面反应。自2019年以来，央行降准对股票市场大都呈现明显的正反应，7次降准有5次出现上涨。　　光大银行周茂华：目前看国内降准空间较前几年已明显收窄　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对金融界表示，目前国内有效需求仍主要矛盾，国内消费和需求恢复，需要适度货币环境支持；央行通过降准意在向银行体系释放低成本、长期限流动性，引导金融机构加大实体经济薄弱环节、重点新兴领域支持力度，优化信贷结构，促进消费和内需加快恢复。　　在他看来，本次降准时机选择有两方面原因：1、2月国内信贷强劲扩张等原因，部分银行长期流动性偏紧；央行通过降准与结构工具配合，释放长期限流动性；国内经济处于恢复阶段，政策适度靠前发力。　　至于影响，周茂华指出，央行降准25BP将为银行提供长期限稳定负债，增强其信贷扩张能力；有助于优化银行资产负债结构，降低银行整体负债成本，为银行进一步合理让利拓展空间；有助于稳定市场预期，央行降准释放稳增长积极信号，有助于增强市场对经济复苏前景乐观预期。　　周茂华强调，本次央行降准25BP也释放央行稳健货币政策取向，不搞大水漫灌，珍惜正常货币政策空间，目前看，国内降准空间较前几年已明显收窄。　　他指出，我国货币政策继续以我为主。主要是中美处于不同经济、政策周期，我国经济稳步复苏，经济结构持续优化，物价保持温和，人民币弹性显著增强，国际收支基本保持平衡等，我国货币政策继续以我为主。　　光大国际证券伍礼贤：降准利好金融、地产和基建板块　　光大国际证券策略师伍礼贤就此表示，这反映出未来内地在货币政策层面还是以稳定经济增长作为主要出发点。同时，本周外围包括硅谷银行、瑞士信贷银行等危机事件爆发后，内地也希望为本地金融业提供更多的流通性支持，以保障未来经济平稳发展。预期本次降准将对金融板块带来较大利好。同时，对于资金量需求较大的行业，例如中资房地产、基建等板块，也有助于降低其资本开支成本。　　中泰国际颜招骏：降准为稳定宏观经济大盘创造积极条件　　中泰国际策略分析师颜招骏表示，此时采取适时降准的措施体现我国精准有力兼稳健的货币政策，有利于满足银行间流动性需求，稳定市场预期，增强市场主体信心，改善和扩大总需求，为稳定宏观经济大盘创造了积极条件。考虑到美联储也同时在重新扩表，市场已开始逐渐消化近期的欧美银行暴雷事件，种种因素等都支持港股逐渐企稳回升。

金融界2023-03-17

美元非直接“避险”货币！美联储矛与盾对决：鲍威尔支持美元多头、抵制宽松“注定失败”

，以及央行的利率决议。临近周末，很明显瑞士信贷和美国地区性银行的危机，仍未得到长远性的解决。在这两种情况下，各自的央行都提供大力支持。瑞士央行向瑞士信贷提供540亿美元的贷款，而美联储则提供两项借贷便利，根据昨天发布的数据，动用多达1650亿美元贴现窗口，借款达到1528.5亿美元的新高。然而，市场对银行业的故事仍然相当紧张。第一共和银行(First Republic Bank) 受到越来越多的关注，因为其股价经历了剧烈波动，而且该银行将从其他银行获得约300亿美元的存款。在大西洋的另一边，关于其他机构可能收购瑞士信贷的猜测仍然很高，尽管瑞银发表反对任何强制合并的官方声明。瑞士央行进行了干预，但瑞士信贷的债券继续表现出较高的困境迹象。央行的行动似乎是使市场恢复正常的必要条件，但不是充分条件，因此预计周末将出现更多动荡。同时，针对美联储下周利率决议的猜测非常多。昨天欧洲央行加息50个基点，可能暗示美联储可能会效仿加息，当前市场共识为25个基点。在过去24小时内，市场已经回到这种情况，现在对下周定价为19个基点。从5月至明年1月之间大幅降息约90个基点，仍然嵌入联邦基金期货曲线。ING分析团队解释：“无论美联储下周是否加息，对货币宽松政策的抵制程度将不可避免地引发市场反应，以及对金融稳定的潜在影响。” 欧元：一种新型的央行依赖欧洲央行无视一些鸽派猜测，昨天加息50个基点。此举不仅从对抗通胀和信誉的角度来看似乎是合适的，而且考虑到暂停可能向正在紧张评估美国和瑞士银行业问题的市场发出不信任信号。也就是说，它为欧洲央行行长拉加德及其同事带来一系列全新的沟通问题。拉加德自己承认，与金融市场不稳定相关的不确定性增加，是放弃任何前瞻性指引、转而采用完全依赖数据方法的巨大动力。这实际上意味着，欧洲央行现在既依赖于数据，又依赖于金融稳定。拉加德澄清说，价格稳定和金融稳定之间没有权衡取舍，尽管有人可能会争辩说这正是市场现在所看到的，考虑到欧洲央行和美联储的叙述在短短一周内发生了多大变化，例如3-4名委员会成员实际上想维持利率不变。然而信息很明确，焦点仍然在通货膨胀上。与此同时，燃起的“希望”可能是金融部门的不稳定本身会起到一定的货币紧缩作用，最终为放慢紧缩提供经济理由。目前，ING经济学家的基本假设仍然是，欧洲央行再两次加息25个基点。欧元/美元在欧洲央行宣布后小幅走低，可能是由于欧洲银行股的不利反应。欧元/美元2年期掉期利率昨天下跌，这既是因为市场认为，欧洲央行的数据依赖方法是鸽派的，也是因为美联储加息被重新消化。然而，短期利差是欧元/美元一个非常边际的驱动因素，尤其是与股票动态相比时。金融部门紧张局势的缓和，以及市场情绪的稳定，继续构成欧元/美元从当前水平反弹的最明显模式。周五关注欧洲央行TLTRO下银行还款金额的公告，随着银行试图保留更多的流动性作为预防措施，市场越来越有可能看到更小的还款额。数据方面，值得关注的是2月份欧元区通胀终值和OECD中期经济展望预测。另外，市场还将继续听取管理委员会成员对欧洲央行后的评论英镑：英国央行加息现在看起来更有可能欧洲央行加息可能略微增加了英国央行下周加息25个基点的可能性，ING分析团队指出：“我们的基本情况是加息，尽管这确实是一个千钧一发的电话，因为我们承认这将取决于下周的金融市场发展和CPI数据。” “英国央行可能比欧洲央行和美联储更宽松，因此暂停的门槛更低。” 目前，欧元/英镑是瑞士信贷传奇的温度计。市场可能认为英国银行业的风险敞口低于欧元区，并且当瑞士银行面临的风险升级时，欧元对欧元的惩罚远大于英镑。 “反弹至0.8800上方，可能需要欧洲银行业信心进一步改善。”

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小萧2023-03-17

黄金技术面看涨、多头酝酿更大爆发！分析师：若突破这一阻力金价料再飙升23美元

美国各大银行纷纷出手拯救第一共和银行，瑞士信贷也得到“救命稻草”。在最近几天全球银行业面临压力之后，投资者正为一个风险友好型的市场环境而欢呼。主要的风险流动对避险美元不利，加强黄金价格的看涨兴趣。当地时间3月16日，美国第一共和银行宣布，将从美国银行、花旗集团、摩根大通、富国银行、高盛、摩根士丹利、纽约梅隆银行、PNC银行、道富银行、特鲁斯特银行和美国银行获得总计300亿美元的未投保存款。市场对美国银行业危机的担忧有所缓解。周三，瑞士信贷从瑞士央行(SNB)获得了540亿美元的救命资金。 Mehta表示，美元疲软也可以归因于美联储的鸽派预期，特别是在欧洲央行在声明中没有暗示未来的利率走势，重申数据驱动的货币政策的重要性之后。在银行业危机的影响下，美联储下周料将加息25个基点，而一周前加息50个基点的可能性升高。 Mehta称，展望未来，市场参与者将密切关注银行业的发展，以获得美元走势新的线索和对风险情绪的影响，最终影响黄金价格。周末的资金流动加上美联储会议前的仓位调整也可能对黄金价格走势产生重大影响。黄金最新技术分析 Mehta指出，周四，黄金价格终于收在2月3日高点1919美元/盎司上方，给黄金多头带来急需的上行突破。因此，金价再次反弹向年内迄今高点1960美元/盎司的大门已经大门。不过，黄金多头需要攻克周三高点1937美元/盎司才能加速上行。 14日相对强弱指数(RSI)在中线上方保持其看涨势头，证明金价持续上涨的合理性。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Mehta表示，如果金价上行动能消失，那么周四低点1908美元/盎司将受到考验。下一个支撑位预计在1900美元/盎司关口，若跌破该水准，那么周二低点1895美元/盎司可能挑战看涨承诺。在此之后，金价需要跌破周低点1886美元/盎司，以出现进一步下跌。香港时间18:07，现货黄金报1933.20美元/盎司。

tqttier2023-03-17

【期市星期五】恐慌情绪发酵引发大宗商品全线崩盘，燃料油一周暴跌超11%

首要政策目标，但在接连爆发硅谷银行以及瑞士信贷风险事件后，如何在兼顾金融稳定性的情况下加息是当前央行要考虑的两难问题，需要关注3月23日美联储是否加息放缓，即加息25BP或不加息，如果加息放缓兑现，能修复短期市场风险偏好。　　市场普遍预期在衰退的背景下，OECD国家需求同比增长持平或者小幅下降20万桶/日，主要欧美经济没有发生深度衰退，预计需求下修的空间亦不会很大，今年需求增长主要来自中国以及航空煤油领域，这才是需求端需要持续关注的焦点领域。　　工业需求刚需推进为主尿素期货创近两周来新高　　在一众下跌的能化类期货中，尿素期货意外收出3.10％的周涨幅，并创近两周来新高。截至周五日间收盘，尿素期货主力合约收于2557元/吨。　　据卓创资讯统计数据显示，本周中国尿素市场均价为2709元/吨，周环比下滑0.07％。（由涨转跌）临近周末国内尿素企业预收略有好转，刚性需求正常推进。新单跟进逢低按需，实际成交一单一谈。卓创资讯认为近期国内尿素市场或窄幅整理运行，局部成交重心下移，关注接下来下游实单跟进情况。　　光大期货最新研报中指出，当前尿素市场价格主导因素依旧在需求端，近两日北方地区倒春寒，农业需求有所延迟，工业需求刚需推进为主。尿素日产量虽然小幅下降但供给整体充足。　　整体来看，国内尿素市场供需博弈持续进行，部分企业收单好转给现货市场带来提振，但由于当前市场新增利好因素有限，故盘面也难以大幅上涨，日内偏强震荡为主，关注国际宏观情绪变化及能源价格变化给尿素期货价格带来的影响。　　兴证期货分析师林玲则表示，尿素装置开工负荷变化不大，整体企业库存小幅下降。下游工业需求逢低按需跟进，农需按部就班采买。短期国内尿素价格窄幅波动，下游随行就市采买，厂家预收订单尚可，预计尿素期现货价格震荡为主，建议关注尿素装置变化和货源流动情况。

金融界2023-03-17

ATFX国际：欧央行如期加息50基点，欧元并未受到显著提振

公布结果没有超预期；其二是市场的焦点在瑞士信贷流动性危机方面。于瑞士国家银行已经决定向瑞士信贷提供流动性保证，所以从事件层面看，瑞士信贷的风波已经结束。欧央行副行长表示：总体评估是非常明确的，欧洲银行业具有韧性。副行长提振市场信心的意图非常明显。由于欧元的报价旧处本周相对低位，所以资本市场对欧元区银行业的担忧依旧没有消除。　　▲ATFX图　　加息会导致本币升值的逻辑已经不再适用当前的国际金融市场。硅谷银行的事件表明，中央银行加息会导致国债价格剧烈下跌，持有国债量最多的就是商业银行。中央银行加息的力度越强，商业银行的浮亏总额越大。浮亏总额达到一定程度之后，会导致商业银行的流动性出现严重问题。硅谷银行破产可以导致美元贬值，瑞信银行暴雷的可以导致欧元贬值。由于加息会冲击银行业的预期存在，所以欧兑美元的汇率大概率将维持窄区间的震荡，任何一方加息都无法对本币形成提振，直到市场对银行业现金流危机的担忧消失为止。　　由于银行业的特殊性，当商业银行出现现金流危机的时候，各国的中央银行往往选择下场救助。如果不进行救助的话，一方面无法取款的储户会爆发大量的不满情绪，另一，挤兑行为有可能从问题银行蔓延到健康的银行。谁都无法承受恐怖的连锁反应，所以各国中央银行对出问题的商业银行不得不救，这就是所谓的大而不能倒。　　▲ATFX图　　技术角度看，欧元兑美元的回调波段已经和之前上涨波段的中枢1完全重合，如上图所示。这意味着未来行情将会出现两种发展路径：第一种路径是在中枢1的区间内保持窄幅震荡；二种发展路径是由多头趋势转变为空头趋势。短期支撑位S1：1.0483至关重要，该价位被有效跌破之后，则意味着趋势转折得到确认。从近几天的行情走势来看，黄金的涨势远远强于欧元的涨势。由于存在硅谷银行事件的冲击，所以美元指数下跌的确定性较高。黄金是参与此轮行情的最优品种。由于瑞士信贷对欧元形成压制，所以即便美元指数下跌，欧元兑美元的汇率也不一定会上涨。其他亚洲的非美货币，比如日元、人民币、新加坡元，受到欧美银行业负面影响的可能性较小，值得重点关注。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-03-17

港股周报：港股止跌回升，央行送来重磅利好，下周大事不断！

股东两日减持近千万股； 8. 瑞士信贷危机扰乱全球金融市场； 9. 百度发布ChatGPT对标产品文心一言，股价出现异常波动； 10. 比亚迪新车发布，官网被挤崩；本周老虎用户热门交易个股： TOP4：百度集团，本周四下午2点，百度发布ChatGPT对标产品文心一言，发布会召开之后，百度股价一度暴跌10%，而周五，体验用户反馈文心一言表现良好，百度股价涨超13%，收复失地； TOP6：中芯国际，本周芯片制造龙头中芯国际放量暴涨，消息面上未有直接利好消息，半导体板块重新受到市场关注； TOP7：哔哩哔哩，本周一，哔哩哔哩正式纳入港股通交易，股价大涨10.7%，周涨幅达到22%，领涨其他互联网公司； TOP10：电视广播，因淘宝直播而大涨的电视广播本周剧烈回调，股价大跌36%，投资者注意炒作风险。下周港股值得关注的大事件： 1. 周一，药明康德发布年报，市场预期2022年营收为392.56亿，同比增长71.4%； 2. 周二，安踏体育、九毛九、腾讯音乐等公司发布财报，关注是否符合预期； 3. 周三，腾讯控股发布四季报，市场预期营收为1445亿，同比增长0.22%；除腾讯外，药明生物、青岛啤酒、京东健康、知乎等公司也将发布财报； 4. 周四，中国移动、时代天使等公司发布财报； 5. 周四，美联储公布利率决议，鲍威尔召开货币政策新闻发布会，市场预期美联储将加息25个基点； 6. 周五，美团、小米发布财报，其中预计美团四季度营收579亿，同比增长16.9%；小米预计四季度营收为653.28亿，同比下滑23.7%！ $百度集团-SW(09888)$ $美团-W(03690)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ $小米集团-W(01810)$ $药明康德(02359)$

老虎证券2023-03-17

突发！中国央行决定于3月27日下调金融机构存款准备金率分析师如何解读？

要出发点。同时，本周外围包括硅谷银行、瑞士信贷银行等危机事件爆发后，内地也希望为本地金融业提供更多的流通性支持，以保障未来经济平稳发展。预期本次降准将对金融板块带来较大利好。同时，对于资金量需求较大的行业，例如中资房地产、基建等板块，也有助于降低其资本开支成本。中泰国际策略分析师颜招骏表示，此时采取适时降准的措施体现中国精准有力兼稳健的货币政策，有利于满足银行间流动性需求，稳定市场预期，增强市场主体信心，改善和扩大总需求，为稳定宏观经济大盘创造了积极条件。考虑到美联储也同时在重新扩表，市场已开始逐渐消化近期的欧美银行暴雷事件，种种因素等都支持港股逐渐企稳回升。英大证券首席经济学家李大霄表示，降准是为了更好地服务实体经济，保持银行体系流动性合理充裕，此次降准在方向上符合预期，在出台时机上超出预期，降准对稳定房地产市场，促进经济增长和稳定股市皆具备重要作用，对实体经济特别是对急需资金的企业是一场及时雨，属重磅利好消息。李大霄指出，随着一系列稳增长的政策力度加大，将惠及实体经济，与稳增长相关度最高的最低估最优质蓝筹龙头股会因降准而受益。中国股票市场大概率会有明显的正面反应。自2019年以来，央行降准对股票市场大都呈现明显的正反应，7次降准有5次出现上涨。

tqttier2023-03-17

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