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太突然！又一家银行巨擘爆雷 2023年最受欢迎交易惨遭“灭顶之灾”
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2023年欧洲银行股将进一步跑赢大盘，瑞士信贷(Credit Suisse)股价突然暴跌和对经济衰退的担忧将他们打了个措手不及。在利率上升和经济复苏的背景下，截至上周，该板块仍是今年涨幅最大的板块之一。自3月9日美国硅谷银行(SVB)倒闭引发对全球金融体系健康状况的担忧以来，该板块下跌了14%，目前在2023年勉强为正。瑞士信贷的危机加剧了上述担忧。在一位顶级投资者排除了提供额外支持的可能性后，瑞士信贷周三(3月15日)跌至历史低点。（图源：彭博社）这些事态发展标志着投资者情绪的明显逆转。今年年初，由于押注加息将提振该地区银行的盈利和丰厚的股东回报，投资者情绪极为乐观。美国银行(Bank of America)对地区基金经理的调查显示，银行是2月份最受欢迎的加码股。西班牙私人银行公司iCapital的策略主管Guillermo Santos表示，“由于预期加息将提升利润率，且偿债能力较高，因此多头头寸对许多人来说是可以理解的。”“但市场的传染非常迅速，尤其是来自瑞信这样的大型机构。这场溃败让很多人陷入了错误的境地，情况变得非常混乱。” 在最近的动荡之前，银行的仓位扩大了很多。摩根大通(JPMorgan)欧洲衍生品策略师Davide Silvestrini指出，在本周抛售之前，欧洲斯托克银行期货的净多头头寸超过30亿欧元(合32亿美元)，接近一年前乌克兰战争爆发以来的最高水平。Silvestrini称，看涨期权交易也已累积，因此出现“过度反应”。 SVB和另外两家银行突然倒闭引发的美国银行业危机，也导致投资者迅速降低了对美联储加息的预期，进而降低了对欧洲央行加息的预期。这使得欧洲银行的收益尤其脆弱，因为据花旗集团(Citigroup)的一项指数显示，今年欧洲银行预期上调的数量仍多于预期下调的数量。另一方面，在此期间，美资银行的估值一直在不断下调。泰坦资产管理公司(Titan Asset Management)首席投资官John Leiper表示，投资者今年押注欧洲银行可能为时过早。他表示:“存款竞争将加剧，银行盈利将面临压力，英国和欧洲的银行将受到冲击。”“欧洲银行有‘追赶’美国的空间，在更广泛的避险情景下，随着整体传染风险的上升，理性可能会被抛到窗外。” 自上周开始抛售以来，欧洲表现最差的银行包括西班牙的Banco de Sabadell SA、奥地利的Bawag Group AG、法国的兴业银行(Société Générale)和德国商业银行(Commerzbank AG)，股价均下跌约20%。斯托克600银行指数中的42只股票全部下跌。花旗集团策略师Beata Manthey说，尽管投资者的敞口自上周以来有所下降，但对欧洲银行的头寸仍然是净多头，这加大了短期进一步走软的威胁。不过，瑞银集团(UBS)和Sanford C. Bernstein等公司的市场策略师说，在估值较低、盈利势头强劲以及股票回购不断增加的情况下，该行业仍具有吸引力。奥林匹亚财富管理公司(Olympia Wealth Management)合伙人Fabio Caldato表示:“我们仍然看好欧洲银行:快速增长的净息差仍然是投资的理由。”“我们正在密切关注当前的动荡，但我们仍热衷于投资较为稳健的银行。”
财经风云2023-03-16
一波又起！瑞信带崩银行股欧央行与美联储“同病相怜”
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　　瑞士信贷股价暴跌24％，信用违约掉期（CDS）接近低迷水平，此前该公司最大股东排除了提供任何额外资金支持的可能性。由于对瑞信问题蔓延风险的担忧加剧，欧洲金融业违约保险成本持续飙升。瑞信股价暴跌也带崩了欧洲与美国主要银行的股价。　　瑞信又崩了　　此前，沙特国家银行董事长Ammar Abdul Wahed Al Khudairy周三在回答有关如果再次要求增加流动性，该行是否愿意进一步注资的问题时表示，"绝对不会"。上述言论导致瑞信股价下跌20％，势将创下历史最大单日跌幅。　　而且对于还在努力站稳脚跟的瑞信来说，一项复杂的转型计划才刚刚实施了几个月，该公司将分拆投资银行部门，同时专注于其关键的财富管理业务；目前，在多家美国地区性银行倒闭后，金融市场的不安情绪可能会使上述努力进一步复杂化。　　此外，CMAQ的报价显示，针对瑞信债券的一年期信用违约互换（CDS）在周二业务结束时的指示性报价为835.9个基点，且其他报价来源显示该CDS价格在周三进一步上涨并逼近1000个基点（CDS价格越高说明违约概率越大）。这一增幅至少自2003年以来从未出现过，是20年平均水平的14倍以上，令大金融危机期间的水平相形见绌。而且瑞信一年期CDS目前的价格水平约为竞争对手瑞银的18倍、德意志银行（DB.US）的9倍。　　在信贷市场，超过1000个基点的一年期优先级银行CDS价差极为罕见。在希腊债务危机和经济衰退期间，希腊主要银行的CDS也处于类似水平。对银行来说，CDS曲线也严重倒挂，这意味着防范立即破产的成本高于防范未来违约的成本。就在上周五，该银行的CDS曲线还呈现出正常的上升趋势；正常情况下，期限越长，不确定性越大，保险成本越高。　　与此同时，由于对瑞信问题蔓延风险的担忧加剧，欧洲金融业违约保险成本持续飙升。欧洲金融机构CDS价格上升表明，投资者对银行和其他金融机构违约和评级下调的可能性正变得担忧。这可能导致更加厌恶风险的投资环境，在欧洲央行收紧货币政策以抗击通胀之际，这反过来可能限制信贷的可获得性，并减缓经济增长。　　Lazard Freres Gestion金融债务策略主管Francois Lavier表示，在看到数家美国银行接连倒闭后，市场对负面消息非常敏感。恐慌性抛售蔓延至欧洲银行，并拖累美国股指期货走低。两年期德国国债收益率下跌33个基点，进一步表明投资者纷纷转向安全资产。欧洲银行业指数下跌7％，达到1月初以来的最低水平，法国巴黎银行下跌11％。周三，欧洲银行股的总市值损失超过600亿美元。美国大型银行的股价在盘前交易中也被拖累。美国银行（BAC.US）下跌3.9％，富国银行下跌4％。花旗集团（C.US）股价下跌3.8％。　　欧洲央行很头疼　　道富环球投资顾问有限公司资产配置主管Frederic Dodard认为：“当我们面临这种重大风险时，市场需要一段时间才能恢复平静，我们可能会在几天内继续看到市场波动，特别是在主要央行本周和下周召开会议的情况下。它们可能有助于恢复信心，也可能使信心恶化。我们还没有脱离险境。” 　　这让欧洲央行在应对通胀时陷入困境。Vanda Research驻伦敦全球宏观策略师Viraj Patel指出:“对欧洲央行官员来说，这是一个真正的障碍和艰难的地方。因为宏观经济告诉他们要继续加息——但对利率敏感的行业正在承受打击。” 　　欧洲央行可能将在周四的会议上继续加息50个基点。此前，一位消息人士透露称，尽管银行业出现动荡，但欧洲央行决策者仍倾向于在周四加息50个基点，因他们预计未来几年通胀仍将过高。这位与欧洲央行管理委员会关系密切的消息人士表示，欧洲央行不太可能放弃在3月16日加息50个基点的计划（该加息幅度受到多位官员重申），因为这将损害其可信度。　　尽管如此，市场已经出现激进交易员押注欧洲央行将大幅降息。一位交易员押注欧洲政策制定者明年将大幅削减借贷成本至1％以下。与之相比较，货币市场预计到2024年年中欧洲央行的利率将达到3.5％左右，这笔押注无疑是一个激进的观点。如果这笔赌注成功，它将获得1.75亿欧元的回报。不过，这位交易员的身份，以及这一举动是纯粹的押注还是对冲，都无法证实。　　这表明，在美国多家银行倒闭以及瑞士信贷陷入困境之后，投资者现在认为史上最严厉的政策收紧将更快结束。货币市场目前预计欧洲央行将在10月份将利率从目前的2.5％提高到3.6％，这比上周4.1％的峰值还要低。　　这位交易员周二晚间利用与三个月期基准欧元融资利率（Euribor）期货相关的期权进行了上述押注。周二，由于市场减少了对欧洲央行坚持大幅加息的押注，基准欧元融资利率Euribor创下2001年9月以来最大降幅，3个月期Euribor下跌20.4个基点至2.753％，为2月28日以来最低。　　对于下周将公布利率决议的美联储来说亦是如此。由于硅谷银行事件，美联储目前面临的挑战是，在硅谷银行倒闭带来的金融稳定风险日益加大的情况下，如何优先考虑仍然过高的通胀。从美联储的角度来看，让市场对系统性危机的前景感到安心，远远高于对抗通胀——这个“慢性病”。　　最近几天美国银行业的动荡引发了人们的猜测，即随着美联储官员们观察到过去一年一系列紧缩措施的影响，美联储可能会发出信号，表示将很快停止加息；市场对3月份大幅加息50个基点的预期也已消退。
金融界2023-03-16
瑞士央行紧急发声：如有必要将为瑞信提供流动性！瑞信股价闻讯反弹
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NB)和该国监管机构在一份声明中表示，瑞士信贷(Credit Suisse)符合对系统重要性银行的资本和流动性要求，如有必要，瑞士央行将向该行提供流动性。瑞士金融市场监管局(FINMA)指出，“与瑞士信贷保持着非常密切的联系，并获得了与监管法相关的所有信息”，并确认“瑞信符合适用于系统重要性银行的高资本和流动性要求”。两个部门进一步指出，美国银行业的问题不会对瑞士金融市场构成直接传染风险。以下是声明原文译文: 瑞士国家银行和瑞士金融市场监管局断言，美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。严格的资本和流动性要求适用于瑞士金融机构确保其稳定性。瑞信满足了对具有系统重要性银行的资本和流动性要求。如有必要，瑞士央行将向瑞信提供流动性。瑞士央行和瑞士金融市场监管局在这份联合声明中指出，目前没有迹象表明，由于美国银行业市场的动荡，瑞士金融机构有直接蔓延的风险。瑞士的监管规定要求所有银行保持资本和流动性缓冲，达到或超过巴塞尔标准的最低要求。此外，具有系统重要性的银行必须满足更高的资本和流动性要求。这使得重大危机和冲击的负面影响得以吸收。瑞信的股票交易所价值及其债务证券价值最近几天尤其受到市场反应的影响。瑞士金融市场监管局与银行保持着非常密切的联系，并拥有与监管法律相关的所有信息。在此背景下，瑞士金融市场监管局确认瑞信符合适用于系统重要性银行的更高资本和流动性要求。此外，如有必要，瑞士央行将向这家全球活跃的银行提供流动性。瑞士金融市场监管局和瑞士央行密切关注事态发展，并与联邦财政部保持密切联系，以确保金融稳定。在此之前，瑞士信贷在瑞士上市的股票周三下跌超过20%。该银行此前曾推迟发布年度报告，并于周二表示，在过去几年的财务报告中发现了“重大缺陷”。此外，瑞士信贷最大的金融支持者沙特国家银行表示，由于监管问题，它无法向该公司提供额外资金。这家沙特银行的董事长表示，他的集团对瑞士信贷的转型计划感到满意，而且该公司的财务状况似乎很强劲。在监管机构宣布这一消息后，瑞士信贷的美国存托凭证(ADR)跌幅收窄至约14%。（图源：CNBC）在人们对瑞信产生担忧之前，硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)在过去一周相继倒闭，这是美国历史上规模最大的两家银行倒闭案。美国监管机构上周日宣布，计划为破产银行的存款提供担保，并向金融体系提供额外流动性。瑞信股价周三下跌，似乎再次引发了对更广泛银行问题的担忧。包括德意志银行(Deutsche Bank)和花旗集团(Citigroup)在内的欧洲和美国主要银行股下跌，许多地区银行股也出现了下跌。在过去一年全球央行为抗击通胀而迅速加息之后，银行体系出现了裂缝。瑞士监管机构在欧洲央行下次货币政策会议召开的前一天宣布了这一消息。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周召开会议。
忆芳2023-03-16
Apollo向风投机构寻求资金支持助其竞购硅谷银行的资产
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o曾收购过银行资产，例如去年它就曾收购瑞士信贷大部分证券产品业务。最近一段时间Apollo在收购方面相当活跃，比如以81亿美元收购化学品分销商Univar。　　如果Apollo和VC公司真的能拯救硅谷银行，那将是非同寻常的合作。Apollo往往喜欢通过收购债务来并购企业。VC公司不太一样，它们往往只是在企业内占据少量股份，等企业变大变得更成功，VC就能获得丰厚回报。
金融界2023-03-16
突发重磅！瑞士当局就如何稳定瑞信局势举行磋商金融市场巨震、黄金1分钟成交8.5亿美元
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周三(3月15日)最新透露，瑞士政府和瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)正在讨论稳定该银行的方法。此前，瑞士信贷最大股东周三发表的言论导致该银行股价暴跌。这些知情人士称，该公司的领导人和政府官员已经讨论了从公开声明支持到潜在的流动性支持的各种选择。鉴于他们描述的是私下讨论，这些人士不愿透露姓名。上述知情人士说，外界提出的想法还包括分拆瑞银瑞士业务，以及与规模更大的瑞士竞争对手瑞银集团(UBS Group AG)进行长期精心策划的合并(但这一可能性不大)，但他们警告说，目前尚不清楚这些步骤中是否会真正执行。瑞信已恳请瑞士央行和监管机构Finma发表官员公开支持该行的声明。其中一位知情人士称，此类声明最早或在周三发出。据悉瑞士金融市场监管局将在今天或明天就支持瑞士信贷发表声明。随着瑞信相关消息发布，美元指数DXY回吐部分涨幅，一度跌至104.62，日内涨幅收窄至不足0.9%。（美指15分钟走势图，来源：FX168）这一消息传来之后，美股快速反弹，纳指转涨，道指、标普500指数跌幅分别收窄至0.8%和0.7%。（图源：Zerohedge）受瑞士信贷消息影响，欧元兑瑞郎升至日高。现货黄金短线一度下跌约17美元，下破1910美元关口。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波巨量抛单打压金价迅速走低：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月16日02:31一分钟内买卖盘面瞬间成交4453手，交易合约总价值8.51亿美元。美国国债收益率止跌回升，10年期国债收益率日内跌幅收窄至11个基点，报3.526%；2年期国债收益率重回4%上方，日内下跌20个基点。
财经风云2023-03-16
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【美股盘中】银行业“再暴大雷” 瑞士信贷血崩30% 三大股指承压回落
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社(北美)讯周三(3月15日)，由于瑞士信贷的暴雷对金融业的压力增加，美国股市周三下跌，瑞士信贷拥有大量美国和全球业务，盘中股价一度下跌超过30%。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌467点，跌幅1.4%。纳斯达克综合指数下跌0.6%，而标准普尔500指数下跌1.3%。由于对金融稳定的担忧加剧促使交易员放弃对进一步加息的押注，并开始对美联储降息进行定价，因此全球债券收益率暴跌。市场预计到年底美国政策利率将下降100多个基点，并下调了英国央行和欧洲央行进一步收紧政策的可能性。最近几天，随着硅谷银行和Signature Bank的倒闭，金融行业的危机都集中在了地区性银行身上，这两家银行都因美联储在过去12个月中8次加息而导致管理不善。周三，投资者的注意力则转向了大银行，瑞士信贷的股价创下历史新低。据路透社报道，瑞士信贷最大的投资者沙特国家银行周三表示无法提供更多资金。此前，这家瑞士银行早些时候表示，它发现2021年和2022年“我们对财务报告的内部控制存在某些重大缺陷”。与瑞士信贷相关的信用衍生品的成本飙升至让人联想到全球金融恐慌的水平。据知情人士透露，银行急于购买保护措施以防止这家总部位于苏黎世的公司可能违约以降低交易对手风险。金融技术和投资管理公司Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz表示：“你将看到美国出现信贷紧缩，并且这种情况开始以戏剧性的方式反映在市场中。” 随着瑞士信贷急转直下，被称为“末日博士”的经济学家Nouriel Roubini表示陷入困境的贷方可能“太大而无法挽救”。贝莱德公司首席执行官Larry Fink指出，银行业危机可能会恶化，他非常担心在十多年的宽松货币和低利率期间形成的金融体系出现裂缝。桥水基金创始人Ray Dalio预计，债务和信贷市场收缩的影响将开始加剧，硅谷银行最近的倒闭只是“煤矿里的金丝雀”。由于瑞士信贷拖累欧洲银行板块，美国大型银行股也随之下跌。花旗集团,富国银行和高盛均下跌5%。美国银行下跌2%。金融精选行业SPDR基金 (XLF)下跌 3.6%，回吐了周二2%的涨幅。周二反弹以提振大盘情绪的地区性银行再次跌回亏损状态。SPDR标准普尔区域银行ETF(KRE)下跌 2.3%，受First Republic Bank和 PacWest Bancorp超过10%的亏损拖累。 Fort Pitt Capital Group首席投资官Dan Eye表示：“有太多信息需要消化。投资者争先恐后地围绕这些信息进行重新定位。”
楼喆2023-03-16
银行业倒闭引发金融危机恐慌！美元兑加元结束三天下跌趋势，分析师预计将保持上行
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加元价格上升。美国两家银行的倒闭引发了瑞士信贷(CS)股票的抛售，人们越来越担心金融危机。周三(3月15日)美元兑加元在触及低点1.3659后，随后在1.3774交易。从全球股市原地踏步的情况就可以看出，投资者的情绪仍在恶化。越来越多的银行减少了对瑞士信贷的风险敞口，华尔街继续在亏损中交易。被称为“恐惧指数”的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)飙升至30.00，反映了金融市场的悲观情绪。与此同时，来自美国的经济数据显示零售销售环比下降0.4%，而预期为收缩0.3%。尽管数据出现了负增长，但1月份3.2%的增长和2月份的数据仍然表明，美国人的支出速度正在放缓。与此同时，美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)公布了2月份生产者支付的价格即生产者价格指数(PPI)，数据环比下降0.1%，低于增长0.3%的预期。其中核心PPI为0%，低于增长0.4%的预期，表明在美联储20220年激进的紧缩周期中，价格正在下行。避险资金的流入提振了美元，美元指数上涨1.13%，至104.836。而美国国债收益率未能得到投资者青睐，美国2年期和10年期国债收益率扩大跌幅，分别下跌37个基点(bps)和24个基点(bps)，分别至3.889%和3.453%。加拿大抵押贷款和住房公司(CMHC)数据显示，加拿大2月新屋开工数超过预期22万套，从1月修正后的2165万套上升至22.4万套。分析师预计美元兑加元将继续受到市场情绪和资金流向安全市场的支撑。此外，加拿大央行暂停加息将使美元继续受到利差的支撑，意味着美元兑加元的价格趋势将继续保持向上。美元兑加元仍保持上行趋势，结束了连续三天的下跌。尽管该货币对测试了20日指数移动均线(EMA) 1.3645，但该货币对从该区域跳升，并形成了看涨的模式。振荡指标仍处于看涨区域，但变化率(RoC)除外，变化率显示抛售压力正在减弱，即将越过中性上方。如果继续看涨，美元兑加元的首个阻力位将是今天的最高价1.3814。如果突破1.3814，该货币对将暴露出今年以来的高点1.3862，随后该货币对将逼近1.3900。另一种情况是，美元兑加元突破20日均线1.3645将为其向50日均线1.3550铺平道路。
Sue2023-03-16
规模是雷曼兄弟的2倍多！准确预测到雷曼危机的华尔街大佬：下一家倒闭的银行是TA
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曼兄弟破产，我认为下一个要倒闭的银行是瑞士信贷，因为债券市场正在崩溃。” 瑞士信贷周三(3月15日)一度大跌30%，跌破2美元至历史新低。就在清崎做出上述预测的几个小时后，瑞信承认其年度报告在2022财年和2021财年的报告程序中发现“重大缺陷”。但瑞信董事长Ulrich Koerner称，把瑞信当前的问题与最近硅谷银行倒闭相提并论是不准确的，特别是因为两家银行所受监管不同。Koerner还表示，随着美国数家地区性银行倒闭后，市场陷入动荡，瑞信于周一见到客户资金流入。然而，瑞信最大股东沙特国家银行的董事长Ammar Abdul Wahed Al Khudairy表示，绝不会向瑞信提供更多援助，理由有很多，而最简单的是基于监管原因。沙特国家银行持有瑞信9.9%的股份。据瑞士媒体消息，瑞信客户在一年内从瑞士信贷提取了价值510亿瑞士法郎的存款(约占总数的28%)。相关阅读：最大股东“见死不救” 瑞士信贷股价一度暴跌超30% 据目前，瑞信债券的一年期信贷违约掉期(CDS)飚升至接近1000基点，约为瑞银(UBS)一年期CDS价格的20倍、德银的10倍，反映投资者对瑞信前景相当忧虑。瑞信CDS曲线亦转为倒挂，意味防范立即违约的成本，高于未来违约的成本。瑞士信贷是瑞士第二大银行，有着166年的历史，而根据G-SIB Scores全球系统重要性银行的数据，瑞士信贷在世界最重要银行中排名23位。据悉，瑞士信贷的规模差不多是雷曼兄弟的两倍，且瑞士信贷的股权持有人更加全球化。截至2022年底，瑞士信贷管理的总资产约为1.3万亿瑞郎(约合1.4万亿美元)，是雷曼兄弟公司2008年崩溃时持有的资产(约为6000亿美元)的2.33倍。此前，总部位于加州的硅谷银行(SVB，主要为科技行业公司和初创公司使用)宣布破产，就在几天后，总部位于纽约的签名银行(Signature Bank)也宣布将关闭，以保护消费者和金融系统。与SVB类似，Signature Bank在加密公司中很受欢迎。该机构为客户的数字资产提供存款服务，但不提供贷款抵押。#硅谷银行爆雷# 美国财政部、美联储和联邦存款保险公司(FDIC)在一份联合声明中宣布了关闭的消息。监管机构表示，SVB的客户将从周一开始可以动用他们的资金，而不需要美国纳税人承担任何费用。监管机构还表示，Signature Bank的客户很快也将获得类似的追索权。清崎进一步解释了债券市场将如何使美国陷入“严重麻烦”，他预计美元将会走弱。 “美元现在正在失去它在世界上的霸权地位。所以他们会印越来越多的美元，”这位专家一边举着一张美元纸币一边说，“试图阻止这张纸币下沉。” 他还对目前市场环境下的退休金计划和个人退休账户(IRAs)表示担忧，并补充说，美国纳税人将受到银行救助的最大打击。 “我们这一代，婴儿潮一代，正试图退休。所以这在很多方面都是一场完美风暴。”“就像我说的，我认为美联储和联邦存款保险公司暗示他们将再次印钞，这让股市变得不错。但这枚小银币仍然是最好的，35美元，所以我认为任何人都买得起35美元，我很担心瑞士信贷。” 在恶性通货膨胀和印刷更多钞票的情况下，清崎建议在动荡的市场中探索或买入金银投资。 “美联储和联邦存款保险公司正在发出恶性通货膨胀的信号，这让黄金和白银变得更好，因为这个东西(这里指的是美元)是垃圾。他们会越来越多地散布这种假钱，这就是美联储和联邦存款保险公司发出的信号:我们将尽可能多地印制这种假钱，以防止崩溃加速。但他们才是罪魁祸首，”这位市场专家表示。在《与玛丽亚的早晨》一书中，畅销书作家、《熊陷阱报告》的创始人拉里·麦克唐纳(Larry McDonald)警告称，硅谷银行的崩溃与雷曼兄弟有相似之处，而清崎刚开始就预测到了这一点。他接着说:“我在雷曼兄弟内部看到的情况，以及我们在周末刚刚了解到的这家银行的自我管理方式，都是令人毛骨悚然的不负责任，而美联储纵容了这种行为。然后当他们提高利率时，他们实际上只是在打击这些坏演员。”
忆芳2023-03-16
【欧股收市】欧洲股市周三大跌瑞士信贷“暴雷” 拖累银行股再陷泥潭
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洲股市大幅下跌，由于硅谷银行的影响以及瑞士信贷的更多坏消息，银行股深陷下跌区域。泛欧斯托克600指数收市下跌13.11点，跌幅2.92%，报436.45点；德国DAX30指数收市下跌495.58点，跌幅3.25%，报14737.25点；英国富时100指数收市下跌291.31点，跌幅3.81%，报7345.80点；法国CAC40指数收市下跌255.86点，跌幅3.58%，报6885.71点；欧洲斯托克50指数收市下跌142.52点，跌幅3.41%，报4036.95点；西班牙IBEX35指数收市下跌394.38点，跌幅4.31%，报8764.62点；意大利富时MIB指数收市下跌1232.98点，跌幅4.60%，报25568.00点。泛欧斯托克600指数中所有板块均下跌。根据Eikon的数据，银行股暴跌7%，创下俄乌战争以来的最差表现。石油和天然气板块下跌6.7%，而矿业股下跌5.6%。瑞士信贷跌至蓝筹股指数底部，此前该银行最大的借贷方沙特国家银行表示无法为其提供更多财务帮助。其股价在盘中早些时候下跌多达30%后收市下跌24%。瑞士信贷首席执行官Ulrich Koerner的表示：“我们的资本，我们的流动性基础非常非常强劲。我们基本上满足并超越了所有监管要求，” 在该行业周二温和复苏后，瑞士信贷的下跌导致更广泛的银行业抛售重新开始。法国巴黎银行,兴业银行,德国商业银行和德意志银行都是出现大幅下滑的行列。由于大幅下跌，包括瑞士信贷在内的几家银行股在上午暂时停牌。德意志银行、法国兴业银行、德国商业银行和瑞银拒绝置评。隔夜亚太市场和周二华尔街交易活跃，当时美国银行股因对硅谷银行倒闭的蔓延风险得到控制的乐观情绪而反弹。然而，周三美国股市走低，因为市场情绪再度紧张。与此同时，英国财政部长Jeremy Hunt公布了他的“春季预算”，其中包括延长燃油税削减和能源支持措施。教师、公务员、铁路工人和初级医生就工资和工作条件举行罢工。 Jeremy Hunt还表示，英国经济正在“证明怀疑者是错误的”，因为国债利率、抵押贷款利率和通货膨胀率都在下降，并且它将避免技术性衰退。
楼喆2023-03-16
风向骤变！美联储今年恐降息100个基点黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
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者大举买入优质债券，买入短期美国国债。瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)的一位大股东排除了向这家瑞士银行提供额外援助的可能性。 “我认为他们应该暂停，”摩根大通资产管理(JPMorgan Asset Management)首席投资官Bob Michele在谈到下周的美联储会议时表示。“我认为加息——无论是欧洲央行本周加息，还是美联储下周加息——都有可能成为自2008年6月欧洲央行在全球金融危机期间加息以来最大的失策”。美国日内公布的经济数据喜忧参半，衡量生产者价格的指标低于预期，而衡量纽约制造业的指标跌幅超过预期。根据最新发布的数据，美国3月纽约联储制造业指数 -24.6，预期-8，前值-5.8。与此同时，美国2月零售销售月率-0.4%，预期为-0.3%。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但仍受到高通胀的挑战。上个月，在13个零售品类中，有9个品类零售销售下降，其中家具和餐饮行业降幅最大。报告显示，2月份汽车销量下降1.8%，加油站的销售额下降了0.6%，可能都拖累了2月的整体数据。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。不过，美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，好于预期的5.4%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。财经网站Forexlive撰文称，PPI数据远低于预期。此外，前几个月的年率将从6.0%下修至5.7%。PPI的高水位在2022年6月，为11.3%。如果生产者将下跌的价格传导至消费者，那么较低的PPI对未来的通胀来说可能是个好消息。由于瑞士信贷股价暴跌重燃对银行业的担忧并打击对风险较高资产的胃口，金价周三逆转跌势上升。美市盘中，现货黄金一度飙升至1937.39美元高点，较日低拉升近52美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。金价周一触及一个多月高位，因银行业动荡最初引发美联储甚至可能暂停加息的押注。但周三美元上涨限制了流入黄金的资金。总体焦点仍集中在美联储的下一步利率行动上，因为它评估的数据显示，在两家地区性银行倒闭的背景下，2月份通胀上升。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，预计美联储会议前几天将出现波动。眼下，市场认为美联储在3月21-22日的政策会议上将基准利率上调25个基点的可能性为57.9%，将利率维持在当前水平的可能性为42.1%。黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但利率上升会增加持有这种非收益资产的机会成本。 Evangelista表示，在会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。”
夏洛特2023-03-16
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