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美联储是否会在12月放缓加息步伐？市场聚焦利率的未来路径终端利率会到多少？
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峰值是有道理的。” 德意志银行、瑞银、瑞士信贷和野村证券的分析师预计，美联储将跟随本周的0.75点加息，12 月加息幅度相同。与此同时，美国银行、高盛、摩根士丹利和 Evercore ISI的分析师认为，美联储在12月加息的步伐放缓至0.5个百分点。自美联储9月会议以来发布的经济数据喜忧参半。虽然国内需求放缓，房地产市场进入急剧下滑，但就业市场依然强劲，通胀压力依然居高不下。最近的收益报告显示出强劲的消费者需求和价格上涨。官员们将在12月中旬的会议前将再看到持续两个月的经济报告，包括招聘和通胀。经济预测公司 LH Meyer Inc创始人、前美联储理事Laurence Meyer在最近的一份报告中写道：“即使鲍威尔在他的新闻发布会上提供指导，也不会涉及承诺。这是因为该决定确实需要由数据来决定。” 一些经济学家表示，美联储明年将不得不将联邦基金利率提高到4.6%以上，因为到目前为止，消费者支出和国内需求对较高利率具有弹性。 FHN Financial策略师预计，美联储将在明年6月之前将其政策利率提高到6%左右。FHN Financial 的 Jim Vogel 在周一给客户的报告中表示：“在本周的加息之后，美联储无需再次加息75个基点即可实现这一目标。“金融市场所处的明显困境是许多事情可以同时真实发生，而且其中很多都朝着不同的方向发展。美联储可能会在12月放缓，但之后仍会达到我们预测的6%。” 美联储通过收紧金融条件（例如更高的借贷成本、更低的股价和更强劲的美元）来抑制需求，从而减缓经济增长，从而对抗通胀。预期利率轨迹的变化，而不仅仅是美联储在任何会议上的所作所为，都会影响更广泛的金融状况。今年许多投资者一直渴望将加息步伐放缓的迹象解释为暂停加息的迹象，但持续的市场反弹可能会破坏美联储放缓经济的工作。经济学家表示，美联储主席鲍威尔就官员们如何看待加息路径的可能性进行的任何讨论，都可能会缓和市场对加息步伐放缓的热情。美国银行首席美国经济学家Michael Gapen在周一的一份报告中表示：“现在市场关注的是目的地，而不是旅程。”
楼喆2022-11-02
矿业ETF(561330)上涨4.43%
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及其上游矿业。此前英国政府税收计划、瑞士信贷违约风险、克里米亚大桥爆炸等风险事件引发市场避险需求上升，金价小幅反弹。能源金属方面，供需错配锂价上行，利润向上游矿业集中。能源金属目前整体供需偏紧，现货供应紧张难解，下游需求“电动车+储能”持续旺盛，供需错配带动价格上行。锂方面，现货供应紧缺，需求端新能源汽车景气度持续向上，三元正极材料厂排产需求处于高位，锂价有望继续上行。钴方面，受钴中间品与废料的高成本价格支撑，钴盐价格相对平稳，但需求侧较弱，且电解钴价格下行，后续钴盐价格或弱势运行。镍方面，电池级硫酸镍供应持续紧张，MHP价格维持上行，成本端上行给镍盐价格带来较强支撑，但由于价格传导受阻，镍盐利润端受挤压，目前上下游博弈，硫酸镍价格或高位震荡运行，但下行空间或有限。后市展望：展望未来，流动性合理充裕的环境下，随着经济复苏，工业金属及其上游矿业需求有望回暖。中长期来看，新能源领域拉动有色矿业下游金属需求，有望打开有色矿业长期需求空间。近年来我国新能源车产销持续高增长，累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置，未来增长有望持续拉动锂镍(动力电池)、铝(汽车耗材)、铜(线圈)等有色矿产需求。锂价维持高位，利好矿石自给率高的行业龙头。当前有色矿业依然有较好的投资价值，感兴趣的投资者可关注矿业ETF(561330)及有色60ETF(159881)。
有连云2022-11-01
美元暴涨惹祸！第三季度美企恐被“吃掉”逾100亿美元获利
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升17%，达到20多年来的最高水平。瑞士信贷(Credit Suisse)美国股票策略主管Jonathan Golub预计，美元指数每上涨8到10个百分点，这些汇兑效应就会使标普500指数成分股的每股获利减少1个百分点。由于在第三季财报季开始前，市场预估标普500指数成分股获利为4800亿美元，美元今年迄今的升值将使第三季获利减少100亿美元以上。一些交易员预估，这种汇兑效应可能更高。联博(AllianceBernstein)投资组合经理Michael Walker预计，今年美元的飙升可能会导致标普500指数成分股获利减少约3%。需求减少问题不过，更值得关注的是需求下降的可能性，因为以较弱货币生产和销售的竞争对手现在看起来更便宜。 Caffrey说：“在过去几年里，人们对这个问题讨论得还不够多，所以可能会有一段不幸的时期，(公司)不得不重新调整所传递的信息。” 联博的Walker将微软与其市值巨大的竞争对手亚马逊(Amazon)进行了对比。虽然这两家公司的总部都在加州，但微软的Azure云服务是以当地货币计价的，而竞争对手亚马逊的网络服务是以美元计价的。 Walker认为，这对微软来说是一个优势。他说道：“在货币差异如此之大的情况下，在我看来，这对微软来说是一个巨大的竞争优势，它正在遭受巨大的汇兑冲击，但却选择不提价。而亚马逊实际上是在为顾客提高价格。” 当李维·施特劳斯(Levi Strauss)6月份公布第二季度业绩时，坚挺的美元对该公司造成了汇兑冲击，但该公司仍然在欧洲拥有“强劲的势头”。然而，在本月早些时候公布第三季度业绩时，该公司首席执行官Charles Bergh表示，该行的欧洲批发客户一直“很谨慎”，并预计“随着冬季开始来临”，还会出现新的疲弱点。高盛(Goldman Sachs)的数据显示，今年前三个季度，营收主要来自美国本土的公司股票指数下滑15%，而同期拥有大量国际业务的公司指数骤降30.5%。美元不太可能大幅走软美元的活力受到美国利率快速上升的鼓舞。尽管因交易员押注美联储加息速度将放缓，美元已从9月下旬的高点回落，但在美联储真正开始削减利率之前，美元不太可能大幅走软。美元指数目前位于111.50附近，此前最高触及114.78，创下20年高位。 (美元指数月线图来源：FX168) 美联储已经暗示，在通胀率达到2%的目标之后才会考虑降息。苹果公司(Apple)上周预测，在今年剩余时间内，汇率对其企业业务的负面影响将更加严重，预计下一季度的收入将减少10%。苹果公司首席财务官Luca Maestri表示，美元是“一个非常重要的因素”。Maestri并指出，该公司已经在全球一些市场提高了成本，以保持利润率。道明证券(TD Securities)策略师Mazen Issa表示：“在这个时候，要想看到美元前景的任何变化，你需要看到美联储调整政策，同时需要看到一系列核心通胀数据的环比数据失去动力。这两种情况都不会马上发生。”
tqttier2022-11-01
中国概念股收盘：好未来、途牛涨近8%，云米科技跌14%、图森未来暴跌45%
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技股普遍走低，诺基亚收涨18.44％，瑞士信贷涨5.09％，英特尔、英伟达跌逾2％，亚马逊、苹果跌逾1％，DoorDash跌7.6％，图森未来暴跌45.64％。　　截止收盘，道琼斯指数下跌128.85点，跌幅0.39％报32732.95点；标普500指数下跌29.03点，跌幅0.74％报3872.03点；纳斯达克综合指数下跌114.31点，跌幅1.03％报10988.15点。在刚刚过去的10月份，道指累计上涨约14％，标普500指数累计上涨约8％，纳指累计上涨3.9％。　　周一热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数收跌0.60％。　　洪恩涨超19％，医美国际、华瑞服装涨超10％，联拓生物涨超9％，怪兽充电、祁连国际、陆金所控股涨超8％，途牛涨超7％，洋葱集团、玖富、阿特斯涨超6％。　　中国绿色农业、海川证券涨超5％，海湾资源、物农网、1药网、和利时自动化、微博、恒异电子涨超4％，亚太电线电缆、海银财富、逸仙电商、欢聚集团、拼多多、阳光动力、晶科能源、声网、华富教育、昱辉阳光、盈丰科技、敦信金融等涨超3％。　　优客工场跌超29％，金太阳教育跌超18％，乐居跌超16％，云米科技跌超14％，房多多跌超13％，水滴公司跌超12％，金融壹帐通跌超11％，优克联、万国数据跌超10％，简普科技跌超9％，UT斯达康、嘉楠科技、九紫新能跌超8％。　　万物新生、丽翔教育、迅雷、泛华金融、雾芯科技跌超7％，亿航、万春医药、宜人金科、宝盛科技、欧陆科仪、平潭海洋等跌超6％。　　新能源车股中，蔚来汽车下跌0.21％，小鹏汽车下跌3.92％，理想汽车下跌4.49％，
金融界2022-11-01
【欧股收盘】欧洲股市周一收高欧元区GDP增长放缓 10月份通胀飙升至创纪录高位
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的美联储会议，以做出关键的利率决定。瑞士信贷上涨 5.2%，因为它公布了从投资者那里筹集40亿瑞郎（40.1亿美元）的计划细节，以支持这家陷入困境的银行应对其166年历史上最大危机的努力。费森尤斯医疗上涨 6.6%，此前这家德国透析供应商周日公布第三季度收益高于市场预期。
楼喆2022-11-01
十月惊魂，港股遭史诗级暴跌，市值蒸发5617347074804元！
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关，创金融危机以来最低水平； 4. 瑞士信贷陷破产危机，或成下一个雷曼兄弟，引发金融市场动荡； 5. 国内第三动力电池企业中创新航登陆港股，上市首日一度破发； 6. 新能源汽车竞争加剧，蔚小理股价连续暴跌； 7. 腾讯控股跌破200港币大关，公司加码回购，段永平再抄底； 8. 港股医药股走强，百济神州月涨22%，康希诺生物大涨64%； 9. 年内港股回购金额超700亿，创2002年有回购数据以来的最高纪录； 10.港交所拟修改主板上市规则，吸引无盈利、无收入科技公司上市； 11.电子烟消费税开征，思摩尔国际等概念股大涨； 12.直言近期港股有较高不稳定性，李家超表态已做好应对准备；三、10月热门交易TOP10个股 TOP1：腾讯控股，10月股价一度跌破200港币大关，公司加码回购，段永平再次加仓，但数据显示，南非大股东本月无减持； TOP6：小鹏汽车，新车型G9发布未能阻挡股价下跌趋势，受竞争加剧影响，造车新势力股价跌幅明显； TOP8：新东方在线，新东方发布财报，管理层透露新东方在线用户数快速增长，股价创年内新高；总结：经过十月惨烈下跌之后，市场信心全无，又到了信心比黄金更重要的时刻。刨除政治因素，当下港股市场估值已接近历史极值，随着美联储加息鸽派响起，全球资本市场有望迎来反弹。 11月，中概股将迎来财报季，密切关注相关公司业绩，超预期公司或将迎来转折点。 $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $小米集团-W(01810)$ $新东方在线(01797)$ $小鹏汽车-W(09868)$
老虎证券2022-10-31
2008年金融危机市场暴跌了逾50%！下一次衰退会有多严重？听听5位华尔街大佬如何说
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指数在2022年已经下跌了20%以上，瑞士信贷爆雷担忧一度短暂震动了市场，引发了一系列恐慌，人们将其与引发大衰退的雷曼兄弟破产相提并论。与此同时，美国债券也显示出承压迹象。两年期和10年期美国国债收益率仍大幅倒置，越来越多的专家警告称，美国国债市场机能失调，这可能成为一种系统性风险。随着警告信号越来越多，以下是五位专家对下一次经济衰退以及股市将会发生什么的看法：斯特恩商学院经济学名誉教授鲁里埃尔·鲁比尼(Nouriel Roubini) 鲁比尼被称为“末日博士”(Dr. Doom)，是预言“大衰退”(Great Recession)的专家之一。他警告称，美国可能会出现更严重的衰退，其将结合上世纪70年代滞胀和2008年债务危机的特征，引发一场弗兰肯斯坦式的宏观风暴。这位经济学家预测，通货膨胀率仍将居高不下，美联储无法控制，这将导致央行在加息方面“退缩”。鲁比尼表示，滞胀和严重衰退可能随之而来，金融机构的高额债务余额可能导致市场崩溃，他指出瑞士信贷最近的麻烦就是一个预兆。 “这只是痛苦的开始，”鲁比尼在谈到2008年经济衰退可能重演时表示。“等到真的疼的时候再说吧。” 在他看来，股市可能从当前水平下跌40%，几乎与2008-2009年的自由落体水平相当。经济学家、罗森博格研究公司首席执行官大卫·罗森博格(David Rosenberg) 罗森伯格5月份在一篇专栏文章中说：“我感觉自己仿佛在重温2008年夏天的情景。”他警告说，标普500指数可能还会再跌17%至3300点。 “股市正在遵循类似于衰退熊市的模式。”他指的是2008年，当时股市下跌17%后短暂反弹，但随着衰退的展开，随后暴跌40%。在他看来，目前的市场溃败尚未见底。 “你还什么都没看到呢。因为滞后，所有不好的事情都在我们前面。明年将是我们遭遇金融痉挛的一年。” 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon) 戴蒙最近预测，美国将在未来6到9个月内进入衰退，并导致股市“轻松下跌20%”，这让投资者感到恐慌。但他在接受CNBC采访时说，这次崩盘不会像2008年那么严重。 “美国经济实际上仍然表现良好。消费者有钱，他们的支出比去年增加了10%，他们的资产负债表状况良好。是的，债务有所上升，但没有接近新冠疫情前的水平。因此，即使我们陷入衰退，他们的状况也会比2008年和2009年好得多。公司状况良好。信用非常好，”戴蒙说。电影《大空头》原型：迈克尔·伯里(Michael Burry) 在大衰退前，以做空美国房地产市场而闻名的伯里在推特上发出警告，称即将到来的崩盘可能会更严重。 “今天我大声地想知道，这是否会比2008年更糟。利率在做什么，全球汇率如何，央行似乎都在采取CYA模式，”他在一条已删除的推特中说。伯里一直是一个末日预言者，他经常在推特上发布可怕的消息，然后经常删除。他将目前的股市下跌与互联网泡沫破裂之初进行了比较，并表示他认为股市还有很大的下跌空间。安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian) 埃尔-埃利安说，即将到来的衰退应该不会像2008年那么严重，但前提是美联储能够避免更多的政策失误。这位著名的经济学家一直强烈批评美联储对通胀反应迟缓，高通胀已促使各央行行长今年大举加息。美联储的举措可能会使经济过度紧缩，并可能引发“破坏性衰退”。他表达了对金融稳定的担忧，警告市场美联储可能在降低通货膨胀的过程中“打破某些东西”。他说：“有人担心，这种提前加息(美联储正在大举提前加息)将破坏金融体系中的某些东西。如果美联储确实放慢行动，那是因为我们对金融稳定存在担忧，”埃尔-埃利安表示，他敦促投资者为“令人不安的波动”做好准备。
夏洛特2022-10-30
一雷更比一雷高！FAAMG中的四家都“崩”了苹果缘何一枝独秀？
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售额增长了8%。 (图源：CNBC) 瑞士信贷(Credit Suisse)分析师Shannon Cross在周五的一份报告中表示，苹果看起来像是“风暴中相对安全的港口”。但投资者本周逃离了其他大型科技股。微软和Alphabet周三均遭遇了一年中最糟糕单日表现。Meta周四经历了今年第二糟糕的一天，暴跌24%，跌至2016年以来的最低点。亚马逊周五早盘下跌了约10%。这几家科技巨头暴跌背后的原因各异。Meta在继续其元宇宙支出热潮的同时，也在努力应对自由现金流不断萎缩的问题。Alphabet表示，YouTube首次报告营收下滑，广告销售正在放缓。疲弱的业绩指引和云计算营收不及预期给微软带来了压力。亚马逊的营收低于预期，并暗示假日季业绩疲软，利润收窄。但苹果现在看起来比同行稳定得多，尤其是在人们对经济衰退的担忧开始打压广告销售和潜在的假日支出之际。这在很大程度上是因为苹果依赖于人们仍在购买的硬件和服务。举例来说，Mac的收入同比增长了25%。尽管iPhone营收不及预期，但仍较上年同期增长9.67%。服务收入同比增长4.98%，尽管未达到分析师的预期。在规模较大的手机和个人电脑行业出现大幅下滑之际，苹果表现突出。据研究公司Canalys本周的估计，第三季度全球智能手机发货量下降了9%，而苹果的发货量增长了8%，尽管其产品价格更高。 “高端设备的需求保持不变，”Cowen的Krish Sankar在周五的一份报告中写道。简而言之，苹果的业务依然强劲，全球对其产品的需求依然很高，甚至在新兴市场也是如此，与其他品牌智能手机全球销量下降的趋势相反。瑞信的Cross表示:“在苹果发布2022年四季度财报后，它仍是我们的首选，我们相信，由于宏观环境仍然高度不确定和动荡，它可能仍将是许多人的相对避风港。”Cross补充说，苹果的业绩显示，尽管最近价格上涨，消费者信心减弱，但该公司在每个销售地区的业绩都在持续增长。苹果的准指引也基本符合预期，而亚马逊等公司则暗示假日季业绩较弱。苹果首席财务官马埃斯特里(Luca Maestri)说，12月份总营收将较上年同期增长，但增速将低于去年第一季度8.1%的增速。但这一数据仍然表明，许多分析师认为，苹果将继续保持自疫情开始以来的销售增长势头。请记住，下个季度的增长必须基于去年12月的1240亿美元的销售基数。然而，苹果目前通过数据点给出业绩指引的方式留下了很大的解读空间，一些分析师认为，当前季度的业绩可能比市场预期的还要糟糕。至少有一位分析师甚至认为，苹果的数据表明该季度将出现下滑。伯恩斯坦(Bernstein)的Toni Sacconaghi周五表示:“苹果实质上是在说，下个季度的营收将会下降。”他指出，苹果今年的12月季度将多出一周时间。 Sacconaghi表示，苹果的一些大型科技同行似乎在控制成本方面也存在问题，而苹果仍然相当精简和盈利。尽管苹果首席执行官库克(Tim Cook)表示，该公司看到了通胀对成本的影响，尤其是在物流方面，但该公司也很好地处理了芯片供应短缺的问题，并在周四表示，该公司本季度没有出现硅短缺。尽管库克周四表示，广告业务只占苹果服务业务的很小一部分，但苹果也不能幸免于Meta和Alphabet受到的广告业务放缓影响。把所有这些加起来，就可以理解为什么一些分析师认为苹果能够抵御经济衰退了。 Piper Sandler的Harsh Kumar写道:“总体而言，我们的观点始终一致，即考虑到苹果的产品、服务和可穿戴业务，它仍能抵御经济衰退。”
夏洛特2022-10-29
三季报陆续公布，美股反弹能持续吗？
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危机近两个月，海外金融市场出现了类似瑞士信贷危机、英国养老金市场危机等事件，根本原因就是美元流动性收缩。美联储的加息和缩表带来全球美元流动性收缩，在经济衰退的条件下，很多问题在实体经济层面都会暴露出来，甚至对金融市场的冲击较低利率环境事情还要放大。伴随着美联储持续政策收紧，美元持续走强。银行间市场所面临的压力也越来越大：体现银行间市场融资紧张状况以及货币市场风险的最重要指标之一——FRA-OIS利差再次飙升至2022年来的新高，也是最好的例证。未来一些新兴经济体市场，特别是伴随着未来经济可能到来的衰退，经常账户收支的恶化和美元融资成本的上升，会不会出现金融体系的动荡和危机呢？我认为这种可能性是存在的。对于大多数基金经理来说，最大的风险实际上来自美债收益率上涨，他们大幅削减股票持有量，并将现金规模提高至二十年来的最高水平，以应对可能出现的最坏结果。因此，我们认为10月中旬以来的美股反弹是短期的。总结，从美元流动性紧缩的角度来看，这个进程尚未结束，因此美股下跌的趋势也可能还未结束。只不过，由于美国经济增速放缓、金融市场出现了动荡和部分细分市场的危机，美联储加息力度可能放缓，美股跌势也可能放缓。然而，四季度美股还面临经济增长放缓带来的盈利下行压力，美股投资者可以考虑运用芝商所四份微型E-迷你股指期货合约对冲美国股指的下行风险。这四份合约分别追踪标普500指数（合约代码：MES）、纳斯达克100指数（MNQ）、道琼斯工业指数（MYM）和罗素2000指数（M2K）这四个美国主要股指。芝商所这个系列的期货产品流动性充裕，而且具备杠杆方便性，2022年三季度的平均日成交量均达到300万份合约。图为芝商所微型E-迷你股指期货合约的平均日成交量 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$
老虎证券2022-10-28
东方财富财经早餐 10月27日周五
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下降。　　每日经济新闻：据悉，27日瑞士信贷公布其第三季度净亏损40.3亿瑞士法郎，并当日宣布了一系列措施，旨在扭转出现巨额亏损后陷入困境的局面，包括对其投资银行进行“彻底的重组”，通过发行新股筹集价值40亿瑞士法郎的资本，以及到2025年底将裁员9000人等。　　财联社：当地时间周四，澳洲锂矿商Core Lithium发布声明宣布，公司与特斯拉就采购锂矿所签订的承购条款协议已经于当地时间10月26日过期，双方未能敲定最终协议。　　财联社：按交易期限，马斯克应在本周五之前完成对推特的收购。日前，马斯克发布抱着水槽进入推特大楼的视频，并配文，正在进入推特总部，让那个水槽进去吧(let that sink in！)。种种迹象来看，周五前这场长达半年的收购大戏极有可能正式落幕。　　财联社：央行10月27日进行2400亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因10月27日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2380亿元。　　央视网：加拿大银行(央行)当地时间10月26日宣布，将基准利率提高50个基点，达到3.75%。该基准利率已达加拿大2008年以来的最高值。　　每日经济新闻：据国家统计局网站10月27日消息，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3%。1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20947.9亿元，同比增长3.8%；股份制企业实现利润总额45593.4亿元，下降0.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元，下降9.3%；私营企业实现利润总额17005.0亿元，下降8.1%。　　活跃债券：截至10月27日18:00,10年国债活跃券报2.6975%，下行0.75BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8575%，与前一交易日持平。　　国债期货：10月27日，10年国债期货主力合约收盘报101.540，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报102.020，涨0.12%；2年期国债期货主力合约收盘报101.310，涨0.04%。　　Shibor：10月27日隔夜shibor报1.7640%，下跌1.1个基点；7天shibor报2.0130%，上涨1.8个基点；3个月shibor报1.7410%，上涨0.7个基点。
东方财富网2022-10-28

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