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CWG Markets：经济数据刺激，美元周一下跌

CWG Markets2024-12-17

CWG Markets：美国长期国债收益率明显走高，美元上周五上涨

CWG Markets2024-12-16

美联储政策会议前亚洲股市下跌0.5%，中国经济刺激措施未能提振市场信心

央行和瑞士国家银行分别实施了降息措施，瑞士法郎下跌接近1%。预计美联储可能在2025年初暂停降息，这也对美元的强势起到了推动作用。美国经济数据影响美国公布的经济数据为市场前景带来了不确定性。失业救济人数高于预期，而生产者价格指数（PPI）的数据也较为复杂，表明美国的通胀问题仍然存在。尽管如此，市场普遍预期美联储将在下周的会议上下调利率25个基点。编辑观点亚洲股市的下跌反映了全球经济环境的不确定性，尤其是在等待美联储的货币政策决策和中国经济政策反应的关键时刻。尽管美联储可能会进一步降息，但全球市场依然受到来自通胀、失业数据等不确定因素的困扰，短期内可能继续维持波动。核心名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策。生产者价格指数（PPI）：衡量批发价格变化的指数，反映生产领域的通胀压力。失业救济：失业人员可以申请的政府援助，用于缓解失业期间的经济压力。美元指数：衡量美元相对于一篮子主要货币的价值。今年相关大事件 2024年12月：美联储即将召开会议，市场预计将下调利率25个基点。 2024年11月：中国宣布将通过增加财政赤字借款来支持消费。 2024年10月：欧洲央行和瑞士国家银行分别下调利率，瑞士法郎遭遇下跌。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-14

决策分析：中国经济会议失望而归！强势美元冲击新兴货币，日本下周或按兵不动

，日本央行倾向于维持利率不变。美元兑瑞士法郎上涨1.6%，至0.8919，接近五个月高点0.8957，因瑞士国家银行意外降息50个基点。周五油价持平，但本周料将录得不错的涨幅。美国WTI原油保持在70.07美元，本周上涨4%。黄金小幅走高至2,688美元附近，仍远低于创纪录的2,790美元，本周上涨2.1%。

云涌2024-12-13

【欧市盘前】中国经济会议打击人气！美元两大利好撑腰，日本下周可能不加息

美元的强劲表现。美元兑欧元上涨1%，兑瑞士法郎上涨1.6%，兑日元上涨1.8%。此外，美元也从美债收益率走高中获得动能，因投资者降低了对美国明年大幅放宽政策的预期。尽管市场仍然确信美联储将在下周降息，但1月份降息的可能性几乎被排除，仅有20%的定价概率。一个影响市场前景的重要变量是美国当选总统唐纳德·特朗普——他将在下一次美联储会议前重返椭圆形办公室，并可能颁布几十项具有广泛贸易和政策影响的行政命令。美元的持续走强正在给新兴市场货币带来压力，限制了它们政策宽松的空间。印尼盾周五跌至四个月低点，印尼央行不得不多次干预以支撑货币。印度央行预计通过国有银行抛售美元以支撑接近历史低点的印度卢比。日元同样表现疲软，受到市场预期日本央行下周不太可能加息的影响。小企业的工资压力是日本央行在紧缩政策上可能保持谨慎的另一个原因。另一个值得注意的因素是，美国PPI（生产者价格指数）数据受蛋价上涨的推动而偏高，而核心PPI表现更加温和，分析师因此下调对关键核心PCE（个人消费支出）指数的预期，从原来的0.2%以上降至约0.13%。长期美国国债本周遭遇重挫，10年期基准国债收益率上涨17个基点，而30年期收益率飙升22个基点，这是一年多来最大单周涨幅。周四30年期国债拍卖结果令人失望是部分原因，但收益率的攀升主要反映终端利率的上调。预计美国利率到2025年底将缓慢降至3.8%，而欧洲和加拿大的终端利率则分别为1.75%和2.7%。在亚洲，大多数股票下跌，中国市场领跌。此前对中国中央经济工作会议寄予厚望，因中共中央政治局会议将货币政策立场调整为“适度宽松”，这是14年来的首次改变，但会议并未公布具体举措。欧洲股市预计将低开，市场等待一些二级经济数据，包括英国月度GDP和欧元区工业生产数据。欧洲斯托克50指数期货下跌0.3%，而纳斯达克期货上涨0.3%，接近历史高点。欧洲央行多位官员将在当天发表讲话。欧洲央行周四未满足鸽派预期的50个基点降息，而预计在明年年中前每次政策会议上均降息25个基点。周五可能影响市场的关键事件：英国月度GDP数据欧元区工业产出美国进口价格数据葡萄牙央行行长马里奥·森特诺发言

风起2024-12-13

ACY证券：瑞央意外降息50基点，美元受高通胀提振！中国刺激预期落空，大宗商品回调，加拿大力挺油价！

家多数都偏好低汇率）。消息一出，不仅让瑞士法郎大幅度贬值，单日表现最差；同时还带动欧元和英镑一同下滑，美元随之扭跌为涨。随后是欧央利率决议，如预期降息25基点，引发欧元小涨。但同时美国也发布了高于预期的PPI数据，带动美元持续上涨。再加上欧央行长拉加德的略微偏鹰的讲话，令外汇市场大幅震荡。从最终结果来看，PPI数据的利好占据主导，美元与美债利率持续攀升。值得注意的是，在欧央公布利率决议之后，欧元反倒是除了RMB外，表现最好的货币。股市方面，川普为纽交所敲开盘钟，并表示股市就是一切，然而这并没能带动美股上涨，反而开盘后震荡下跌。Bit币倒是受到利好，但没能创下新高。反倒是在美市盘中，美国30年期国债拍卖后，长债利率快速上涨，引发全球股市一同下跌，其中公布了良好就业的澳股，反倒受到金融板块拖累表现最差。Bit币也回吐昨日全部涨幅，甚至一度跌破十万大关。不过可能受到博通良好财报影响，美股收盘后纳指反倒逆势上涨。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:00 英国10月制造业产出月率：预期0.2% 前值-1% 18:00 英国10月GDP月率：预期0.1% 前值-0.1% 18:00 德国10月进口月率*：预期-1% 前值2.1% 18:45 法国11月CPI年率终值：初值1.7% 21:00 欧元区10月工业产出月率：预期0% 前值-2% 次日00:30 美国11月进口物价月率*：预期-0.2% 前值0.3% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情本周最重要的美国CPI和PPI均已发布，虽然服务业通胀的确有降温，但整体通胀却在有所上扬。从行情来看，虽然短债利率在两个通胀发布时大跌，但美元却跟随长债利率不断创两周来新高，突破了非农前的最高点。尤其是瑞士央行的意外降息拖累了欧元，加大了美元的涨幅。考虑到市场押注下周降息的比例已经超过95%，美元下跌空间有限，日内交易方向仍以看涨为主。不过日内看涨美元存在一个问题，就是欧元仍然有超跌现象。由图可见，在欧央决议之后，欧美利差与汇率出现较大的缺口，就和上周的非农行情一样。后续要么利差下降，要么欧元上涨。因此看空欧美并不是很好的配置。欧元日内同样看涨，但需要重点关注德国进口物价表现。欧元可以和消息面弱势的日元配对，或者和与美国硬刚关税的加拿大元相配对。相比之下，英镑兑美元汇率位置更加合理。目前市场普遍押注英国央行下周不会降息，反倒给予英镑下跌的空间。如果今日英国经济数据低于预期，将改变市场对不降息的押注。因此日内应该以镑美看空为主。虽然昨日加拿大石油重镇省长的讲话引发原油大涨，但却会加剧美加的贸易紧张，让贸易战更有可能发生。这对全球大宗商品都不利。同时考虑到IEA月报带来的负面影响。原油日内可能回吐讲话后的涨幅。欧元兑加元 EURCAD 交易策略：（趋势跟随）欧盘时段，突破1.491跟随上涨阻力参考：1.493；1.496 支撑参考：1.487 技术面：拉加德讲话令欧加暴跌后，汇率逐步反弹，100均线也扭跌为涨。日内关注德国进口表现，如果高于预期，则欧元可能随之突破1.491的封锁并再探前高。不过需要注意，如果美元涨得很快，那么欧加可能会表现地较为震荡。因此看涨欧加的策略主要放在亚盘与欧盘。英镑兑美元 GBPUSD 交易策略：（趋势跟随）1.267静区突破后看空阻力参考：1.268；1.27 支撑参考：1.2666；1.263-1.264 技术面：100均线持续向下，空头动能明显。如果GDP数据表现不佳，很可能带动市场对下周英国降息的押注。现价正在1.267关口形成价格静区，英镑兑美元的汇率应该以突破静区后顺势看空为主。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多    做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）回踩或突破69.5后跟空阻力参考：69.6；69.8；70（突破止损）支撑参考：69.5(突破)；68.8-69 技术面：受到中国股市与欧洲决议的共同影响，100均线扭涨为跌，不过下降动能能还不是很明显。价格在69.5附近震荡企稳，交易策略应该以突破跟随为主。不过一旦油价突破70，很可能是新的消息面影响，便需要及时止损。 2024-12-13

ACY证券2024-12-13

瑞士国家银行降息50个基点，旨在应对全球经济不确定性并限制瑞士法郎升值

应对其他中央银行可能进行的降息，并防止瑞士法郎过度升值。降息背景此次降息是瑞士国家银行自2022年11月以来首次将利率降至这一水平。此前，瑞士的通货膨胀率较低，11月为0.7%，远低于2%的目标范围，促使瑞士国家银行采取更为宽松的货币政策。与市场预期相比，降息幅度超出了大多数经济学家的预期，超过85%的经济学家预测降息幅度为25个基点。此次降息反映了瑞士经济的疲软，以及欧洲和中国需求不振对瑞士出口的压力。降息意义瑞士国家银行的降息决定有几个重要意义。首先，通过降低利率，瑞士国家银行希望拉大瑞士与其他主要经济体之间的利差，避免瑞士法郎因低利率而进一步升值。瑞士法郎作为避险货币，汇率升值将给瑞士出口商带来额外的成本压力，尤其是在当前全球需求低迷的情况下。其次，瑞士国家银行也试图应对欧洲经济的低迷以及全球范围内的货币政策宽松。降息后，瑞士的货币政策将保持与其他经济体的同步，减轻汇率波动对经济的负面影响。未来展望随着瑞士通胀率保持在目标区间内，瑞士国家银行预计2025年经济增长将在1%至1.5%之间。这一预期低于此前的1.5%，反映出瑞士经济面临的挑战仍然存在。未来，瑞士国家银行可能会继续密切监控全球经济形势，特别是欧洲经济和中国需求的变化。如果经济形势进一步恶化，可能会采取更多的货币宽松措施。编辑总结瑞士国家银行此次降息50个基点是对当前经济形势和全球货币政策变化的积极响应。根据DailyFX24.com报道，通过降息，瑞士国家银行不仅能够防止瑞士法郎升值对出口造成进一步压力，同时也能在低通胀环境下维持货币政策的灵活性。未来，瑞士经济仍面临外部不确定性的挑战，货币政策可能会根据经济发展情况进行调整。名词解释瑞士国家银行（SNB）：瑞士的中央银行，负责制定货币政策、维持金融稳定和管理国家的外汇储备。基准利率：由中央银行设定的利率，用于指导金融机构的短期借贷利率，通常影响货币市场和经济活动。瑞士法郎：瑞士的官方货币，作为避险货币广泛用于全球金融市场。通货膨胀：指物价普遍上涨导致货币购买力下降的现象。今年相关大事件 2024年12月12日：瑞士国家银行宣布将基准利率下调50个基点，至0.5%，为近十年来最大降幅。 2024年12月18日：美国联邦储备系统（美联储）预计将降息，以应对全球经济不确定性。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-13

路透：特朗普重回白宫，全球央行都“慌了”？

率仅为0.7%，而SNB为避免避险货币瑞士法郎的过度升值可能会在明年进一步下调借贷成本。 2. 加拿大（Canada）加拿大央行（Bank of Canada）周三将利率下调50个基点至3.25%，这是新冠疫情爆发以来首次连续两次降息。尽管通胀率升至2%，央行表示未来降息将更加缓慢。但由于美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）计划实施关税政策，加拿大经济面临风险，市场预计下月降息25个基点的概率为70%。 3. 瑞典（Sweden）瑞典经济萎缩，其央行（Riksbank）在11月下调利率50个基点至2.75%，并预计明年会进一步宽松。市场预计瑞典央行在下周会议上降息25个基点的可能性较高，并预计到明年8月累计降息90个基点。 4. 新西兰（New Zealand）新西兰储备银行（RBNZ）在最新的《金融稳定报告》中描绘了一幅悲观的经济前景。尽管其下一次会议要到明年2月，但市场预计可能会快速、大幅降息。目前，新西兰的现金利率已在本轮周期内累计下调75个基点至4.25%，市场预计到2025年底将降至3%以下。 5. 欧元区（Euro Zone）欧洲央行（ECB）周四将存款利率下调25个基点至3%，这是今年的第四次降息。欧洲央行还表示可能进一步降息，并删除了“保持足够限制性利率”的措辞。市场预计到2025年底将累计降息130个基点。 6. 美国（United States）美联储（Federal Reserve）在11月将联邦基金利率下调25个基点至4.5%-4.75%区间，但因经济强劲和特朗普当选总统后提出的减税和关税计划对通胀前景构成复杂影响，其货币宽松步伐更为谨慎。市场预计12月18日将再次降息25个基点，但美国消费者对经济和收入的乐观态度支撑了消费支出。 7. 英国（Britain）英国央行（Bank of England）在11月进行了自2020年以来的第二次降息。尽管市场预计其在12月19日会议上维持利率不变的概率为90%，但市场预计到2025年底，基准利率将从当前的4.75%下降至约3.9%。新上任的工党政府的财政刺激政策可能会推动经济增长，但也可能让通胀持续高于英国央行的2%目标。 8. 挪威（Norway）挪威央行（Norges Bank）尚未开始降息，11月将政策利率维持在16年来的高点4.5%，并暗示12月19日会议不会降息。尽管挪威经济强劲，但11月核心通胀率升至3%，远高于其2%的目标。市场预计挪威将在明年3月首次降息。 9. 澳大利亚（Australia）澳大利亚储备银行（RBA）周二将利率维持在12年来的高点4.35%，但软化了其对通胀的立场。市场认为，明年2月降息25个基点的概率超过50%。高利率抑制了家庭消费，即使近期的减税措施也未能完全刺激经济增长。 10. 日本（Japan）日本央行（Bank of Japan）在7月将利率微调至0.25%，引发市场震荡，但自那以来一直维持利率不变。鉴于10月选举后执政联盟失去多数席位带来的政治不确定性，市场预计日本央行将在明年1月更有可能加息25个基点，而非本月调整政策。

Peng2024-12-12

美联储降息板上钉钉美元下跌；瑞士央行下调利率，欧洲央行备受关注

25个基点。欧元等待欧洲央行的决定；瑞士法郎在大幅削减后下跌今天的大部分注意力都集中在欧洲市场，在欧洲央行周四举行年度最后一次政策会议之前，欧元/美元上涨0.2%，至1.0516。人们普遍预计，欧洲央行将同意再降息25个基点，这是今年第四次降息，因为央行正在与面临衰退风险的欧元区经济作斗争，并面临国内政治不稳定以及与美国再次贸易战的前景。除了这一决定外，欧洲央行还将公布其最新的季度增长和通胀预测。 ING说：“我们认为今天可能会对增长甚至通胀预测进行一些下调。”“欧洲央行的市场定价已经看到明年夏天利率将降至宽松（低于2%）区域。但定价可能会更低。总体而言，我们对欧元/美元仍然看跌，认为欧洲央行没有理由积极反击当前的市场定价。” 英镑/美元交易上涨0.1%至1.2761，而美元/瑞士法郎上涨0.2%至0.8857，此前瑞士国家银行试图控制瑞士法郎升值，将利率下调了50个基点。这标志着自2015年1月SNB突然紧急降息以来借款成本最急剧下降，该降息是在银行放弃对欧元的最低汇率时实施的。人民币期待经济工作会议结果在亚洲，美元/人民币上涨0.1%，至7.2675，目前，市场关注都重点是中国中央经济工作会议，这是一个为期两天的会议，将于周四晚些时候结束。经济工作会议是一个关键事件，因为它讨论了中国将如何应对增长放缓、消费疲软和贸易紧张等外部压力等内部挑战。据路透社报道，中国决策者正在权衡在2025年贬值人民币的政策，以抵御唐纳德·特朗普下个月重返白宫时美国贸易关税会增加。美元/日元上涨0.1%，至152.50，而澳元/美元上涨0.7%，至0.6513，此前数据显示，该国11月就业人数增长超过预期，而失业率意外下降。

佳华1682024-12-12

决策分析：美联储降息稳了市场笑了！人民币站稳脚跟，今日欧洲央行要降息

宣布最多50个基点的降息，这使得欧元和瑞士法郎承压。欧元微涨0.1%，至1.0506美元，盘中一度跌至一周低点。瑞士法郎兑美元持稳于0.88395。大宗商品方面，黄金因债券收益率下降的预期而升至逾一个月高点，达到11月6日以来的最高水平2725.79美元，随后回落至2710美元附近。受制裁可能进一步限制俄罗斯石油产量的威胁影响，原油本周继续上涨。布伦特原油期货上涨27美分，至每桶73.79美元。美国WTI原油期货上涨16美分，至每桶70.45美元。

云涌2024-12-12

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