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【日股收评】日本金价创历史新高！日经225收于两周最高位，一大波风险来袭

美国总统大选引起了投资者更多的关注，”瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura表示。与此同时，东京田中贵金属工业株式会社设定的黄金基准价格创下每克15,104日元的历史新高，反映出在中东地缘政治紧张局势加剧的背景下，对这种避险资产的需求不断增长。

云涌2024-10-30

日本政坛“地震”！石破茂收到“晴天霹雳” 日元重挫至三个月低点日股后市有暴跌风险

重新引发8月份的‘套息交易’担忧。” 瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“假如日本政府不能稳定局面，包括对冲基金在内的套利交易员将很容易卖出日元。” 与此同时，自7月份创下历史新高以来，日本股市一直在苦苦挣扎。日本实行的是议会内阁制。虽然宪法中未规定众议院选举须过半数才能执政，但由于首相指名选举及绝大多数国会决议通过均需要得票数过半，因此议席能否过半是评判执政联盟是否掌握国会话语权的重要标准。日本媒体分析说，面对选举惨败的结果，日本首相、自民党总裁石破茂有可能会面临被追责的局面，石破茂能否继续维持政权成为焦点。周一凌晨，日本自民党干事长森山裕说：“当前是非常困难时期，我们会尽量不让国家政权出现混乱。希望能继续把今年的补充预算案和来年的预算案做好。” Global CIO Office首席执行官Gary Dugan表示：“市场更希望当前的联合政府赢得选举。国际投资者只是希望看到企业部门在没有任何政治噪音的情况下继续走上重组之路。” 大和证券(Daiwa Securities)分析师Chiyo Takatori上周表示，国防股可能会受到打击，因为它们此前因预期石破茂将增加安全开支而上涨。三井住友DS资产管理公司分析师市川胜广（音译）此前在一份报告中指出，“如果执政党失去多数议席，政治不确定性将会大幅增加。”他认为，日经225指数“可能大幅下跌”。知名投行巴克莱也曾预测，如果选举结果更加糟糕，自民党和公明党联盟失去太多席位无法组建政府，日经225指数可能暴跌5%。

tqttier2024-10-28

周评:以色列出动超100架飞机袭击伊朗！金价本周创历史新高日元大跌281点

汇市场，包括关注投机交易”。美国银行、瑞穗证券和Asset Management One Co.等机构预计日元汇率将触及1美元兑160日元。 160水平接近日本当局上次干预以支撑日元时的水平。彭博社对53位经济学家进行的一项调查显示，对可能引发干预的日元汇率的预测中值为160。美银证券日本公司驻东京的日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada指出，假如短期内日元空头头寸势头增强，日元就有跌至1美元兑160日元的风险。日元兑美元已经走软，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。金价周线大涨近1% 本周创下历史新高由于中东紧张局势和美国大选的紧张情绪支撑，黄金周五走强。本周黄金连续第三周上涨。现货黄金周五收盘上涨11.62美元，涨幅0.42%，报2747.38美元/盎司。本周，现货黄金收盘上涨26.00美元，涨幅达到0.96%。周三黄金价格创下2758.45美元/盎司的纪录新高。 RJO Futures高级市场策略师 Bob Haberkorn表示，本周末以色列和伊朗之间可能会发生一些事情，此考虑引发周末的避险买盘。作为政治和经济不确定性的避险工具，黄金今年以来已上涨超过32%，并多次打破历史新高，这主要是由于美联储的降息加上市场避险需求，为黄金创造了完美的上升风暴。美国总统选举的不确定性也提振了黄金需求，因为民调显示白宫竞选仍然激烈。由于特朗普胜选的机率上升，美元已连续第四周上涨。尽管美元上涨(应减弱非美元买家的投资兴趣)，但黄金仍然上涨。凯投宏观研究报告指出：“人们可以为金价进一步上涨提出合乎逻辑的理由。但我们要强调的是，黄金不是单向赌注。” 法国巴黎银行分析师表示，哈里斯接替拜登参选后，两党的获选率差距缩小，造成结果的不确定性，对黄金价格构成支撑。 Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter A. Grant表示：“地缘政治紧张局势仍然是主要驱动因素。距离美国大选还有两周时间，竞选似乎仍然很激烈，因此相当多的政治不确定性也推动人们对黄金的避险兴趣。 ” Grant称：“当然，如果中东局势进一步升温，年底前有望看到金价触及3000美元/盎司价位。”Grant补充称，许多主要央行正在推行宽松政策，这是另一个上涨动力。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis指出：“距离美国大选只有几周的时间了，我们看到中东的地缘政治局势在发酵，无论是以色列、伊朗，或是其他幕后在发生的事情。” 分析师强调，对美国财政债务的担忧日益加剧，也是支撑金价上涨的关键因素。澳新银行(ANZ)分析师评论称：“对美国财政债务前景不断上升的担忧，正加强投资黄金的理由。” High Ridge金属交易总监David Meger表示，黄金继续被视为对抗通胀压力的典型对冲工具，随着避险需求和资金流入，黄金继续受到极好的支持。 Meger说：“鉴于市场在大选前可能感到不安，美国大选的不确定性是支撑黄金市场的另一个支柱。” 美股纳指连续第七周上涨并创新高美股周五收盘涨跌不一。纳指创盘中历史新高，并连续第七周录得涨幅。道指周五收跌259.96点，跌幅为0.61%，报42114.40点；纳指涨103.12点，涨幅为0.56%，报18518.61点；标普500指数跌1.74点，跌幅为0.03%，报5808.12点。周五尾盘，纳指最高上涨至18690.01点，创盘中历史新高。本周标普500指数累计下跌0.96%，道指下跌2.68%，二者均结束此前连续六周的上涨。纳指本周累计上涨0.16%，使其连续上涨周数延续到第七周。本周，企业财报一直是投资者关注的焦点。最新一轮企业利润报告可能会让华尔街更好地了解高股价是否合理。超过三分之一的标普500指数成分股公司已经公布了最新季度财务业绩，其中大部分业绩均超出分析师预期。华尔街下周将发布更多有关消费者信心、就业和通胀的最新信息。投资者在为下周五即将发布的美国11月份就业报告以及一周后激烈的总统大选可能带来的干扰做准备。经济学家预计，下周个人消费支出指数(PCE)报告将显示通胀率已降至2%。美联储9月份开始降息，经济学家预计11月份的会议上会再次降息。 Nationwide投资研究主管马克·哈克特(Mark Hackett)表示：“在稳步上涨之后，市场会出现一定程度的疲倦。在这种走势之后，出现一段时间的横向波动是很自然的。” 原油本周大涨逾4% 国际原油期货价格周五走高，本周累计上涨逾4%。分析师表示，中东冲突扩大的可能性持续令市场担忧，有助于为原油价格奠定基础，但同时对需求前景的担忧限制油价上涨空间。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五上涨1.59美元，涨幅为2.26%，收于71.78美元/桶。近月WTI原油本周上涨4.5%。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.67美元，涨幅为2.25%，收于76.05美元/桶。近月布伦特原油本周上涨4.1%。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“实际上，市场似乎在持仓模式中反弹，直到我们得到有关以色列、战争和选举等诸多问题的答案。美国总统大选在许多市场造成了不确定性，人们有点紧张，由于可能出现的飙升、波动性和不确定性，还没有准备好做出重大承诺。” Sevens Report Research联合主编Tyler Richey指出，持续的冲突是原油交易者无法忽视的重大问题。以色列扬言报复伊朗10月初的导弹攻击行动，可能成为影响油市的潜在利好因素。 Richey说道：“这对全球石油价格构成上行威胁，因为石油生产、能源基础设施和航运路线都将面临中断的风险。” SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，过去6到8周，WTI原油价格波动很大，在66美元/桶到78美元/桶之间波动。瑞讯银行高级分析师 Ipek Ozkardeskaya报告指出：虽然石油多头最近可能并未达到顶峰，但由于中东冲突可能升级，进入周末的风险往往倾向于上行。因此，以低于70美元/桶的价格抛售石油看起来并不安全。”

tqttier2024-10-27

会员

日元大跌恐远未结束！外汇策略师认为日元可能跌至160 日本周末有“大事”

of America Corp.)、瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)和Asset Management One Co.等机构预计日元汇率将触及1美元兑160日元。日元兑美元周三盘中一度大跌1.4%，至1美元兑153.19日元，为7月底以来的最低水平。美元/日元本月有望录得自2022年4月以来的最大月度涨幅。政治上的不确定性正在加速日元的下跌，日本周日举行的众议院选举让投资者对日元的前景感到不确定。选举结果可能会使政府与日本央行的沟通复杂化。交易员们还在为不到两周后的美国大选做准备，那些押注特朗普(Donald Trump)获胜的人正在压低日元汇率。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“因为日本央行不会在10月份采取行动，如果美国的利率在12月份之前保持在高位，那么以这种贬值的速度，日元兑美元触及160的可能性很大。” 160水平接近日本当局上次干预以支撑日元时的水平。彭博社对53位经济学家进行的一项调查显示，对可能引发干预的日元汇率的预测中值为160。美银证券日本公司(BofA Securities Japan)驻东京的日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada指出，假如短期内日元空头头寸势头增强，日元就有跌至1美元兑160日元的风险。日元兑美元已经走软，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。盛宝银行(Saxo Markets)首席投资策略师Charu Chanana在谈到备受关注的美国非农就业报告时表示：“目前只有非常疲弱的非农就业数据才能改变美元/日元方向。” Chanana补充说，她不排除在美国大选前日元兑美元汇率跌破155的可能性。日本央行行长植田和男周四表示，日元近期的贬值部分是因市场对美国经济前景的乐观推动，日本央行需要进一步审视这种乐观情绪是否会持续。日本主要媒体10月17日预测，日本执政党自民党可能在本月的选举中自2009年以来首次失去在众议院的绝对多数席位。如果出现这种情况，那么自民党需要在其执政伙伴的帮助下才能保持对众议院的控制。《每日新闻》预测，自民党将在众议院赢得203至250个席位，这意味着该党有可能达不到获得多数席位所需的233个席位，这将是在2009年大选中失势以来首次。众议院是日本议会两院中权力更大的一个。《日本经济新闻》报道称，自民党可能无法获得多数席位。日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)承认自民党有可能在10月27日的选举中失去多数席位，并设定了在公明党的帮助下确保多数席位的目标。

天马行空2024-10-25

美日选举不确定性笼罩市场外汇策略师预计日元有跌至160关口的风险

19的7月底以来最低水平后，美国银行、瑞穗证券和Asset Management One Co．等机构预计日元将触及1美元兑160关口。美元兑日元有望创下2022年4月以来的最大月度涨幅。 “因为日本央行在10月不会行动，而如果美国利率保持高位直至12月，那么以日元的这种贬值速度，很有可能触及160，”瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示。这一水平接近日本央行上次干预支撑日元的关口。据接受调查的53位经济学家，将可能触发干预的日元预期中值水平刚好在160。 “如果日元空头头寸在短期内获得动能，日元就有跌至160的风险，”美银证券日本驻东京外汇和利率策略主管Shusuke Yamada表示。“日元兑美元已经走弱，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。” 对美债和日债之间的收益率差会以多快速度收窄，市场存在分歧。强劲的美国数据和美联储对降息的谨慎态度，使情况变得更加模糊。最近几周，该货币对一直受到美国因素的冲击，日元在北美交易时段遭遇的抛售加剧。 “目前，只有非常疲软的非农就业数据才能改变趋势，”Saxo Markets驻新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示，她指的是备受关注的美国非农就业报告。她补充说，随着美国大选临近，日元不排除跌破1美元兑155的可能性。政治不确定性在加速日元的下跌，日本众议院周日选举令日元前景面临不确定性。选举结果可能会使政府与日本央行的沟通变得复杂。交易员还在为美国大选做准备，那些押注唐纳德·特朗普获胜的人正在推动日元走低。 “人们对总统大选后将出现的财政风险、以及特朗普若当选这些风险进一步加剧的可能性有所了解，因此长期收益率短线内将很难下降，”Fivestar Asset Management Co．驻东京的高级投资组合经理Hideo Shimomura表示，“这在一定程度上推动了日元的走软。” 一些策略师认为日元短期内会走弱，但也认为一旦近期政治风险消退，日元就会转向。 “美元兑日元有可能升至160日元左右，”Asset Management One Co．驻东京的固定收益经理Akira Takei表示。“不过，美国长期收益率将可能在年底前下行，之后日元可能会重新回到最初的水平，甚至强于150。”

金融界2024-10-25

1023市场综述：国债收益率和财报公布前美股全面下蹲，特斯拉财报引发盘后大涨

今天所有的超级大盘科技股都表现不佳。瑞穗证券分析师丹尼尔·奥雷根写道，尽管市场下跌，交易量却比预期更低。他认为这些波动更多是由量化交易者、大宗商品交易顾问、ETF和期货推动的。奥雷根写道，“我们没有看到任何个股出现寻求买盘或恐慌性抛售的情况。这说明今天的抛售更多是由宏观因素驱动的。” 现在的焦点将转向华丽七雄大科技公司，特斯拉今天率先发布财报，本季度表现不一，但在财报发布后，盘后股价上涨超过7%。特斯拉第三季度实现盈利21.7亿美元，每股收益62美分，较去年同期的18.5亿美元和每股收益53美分有所增长。剔除一次性项目后，这家电动汽车制造商每股收益72美分。收入增长了8%，达到251.8亿美元。FactSet调查的分析师预计，调整后的每股收益为59美分，销售额为254.7亿美元。特斯拉表示销售增长得益于车辆交付量和能源业务的增长、Cybertruck相关的全自动驾驶功能带来的收入增加，以及老的收入来源——政府环保监管的信用收入提高。另一方面，公司指出，3、Y、S和X车型的平均销售价格下降，原因是“车型组合、定价和有吸引力的融资选择”所致。 IBM 营收令人失望第三季度业绩不及华尔街预期，股价周三盘后交易中下跌逾 6%。 IBM 本季度营收为 149.7 亿美元，低于分析师预期的 150.5 亿美元。美国股票目前主导着全球股市。摩根大通资产管理公司最新的预测显示，未来十年这一领先地位不会显著下降，因为人工智能的影响正在渗透到美国股市。在公司周一发布的2025年长期资本市场假设中，摩根大通团队预测，到2037年，美国在全球股市中的份额将从当前的64%降至60%。尽管有所下降，美国将继续大幅领先预计位居第二的中国。摩根大通财富管理公司全球多资产和投资组合解决方案主管莫妮卡·伊萨尔，在周一表示，随着人工智能的好处扩展到少数大型科技公司之外，美国的主导地位将继续保持。伊萨尔指出，美国股市主导地位的两个推动因素是收入增长和利润率改善。首先，当前在人工智能上投入的公司将在其他领域带动收入增长。科技公司购买像英伟达这样的AI芯片，并且随着他们对算力需求的增加，迫使这些AI运营商向公用事业和能源领域的公司支付更多费用。另一个推动因素是利润率的提升。人工智能使企业更高效，减少简单劳动，最终降低成本。伊萨尔还表示，随着这些影响扩展到标普500指数中除了“华丽七雄大科技公司”之外的493家公司，这让她的团队对美国股市的主导地位“更有信心”。 “主要还是美国市场，之后显然是欧洲，因为你已经开始看到那里的部分采用了人工智能，”伊萨尔说。黄金收盘下跌1.1%，至每盎司2714.40美元，结束了连续六次上涨的势头。交易者获利回吐，但投资者对黄金的强烈需求仍然存在。 XS.com的萨梅尔·哈森表示，在前两个交易日中，全球最大的实物黄金ETF——SPDR黄金信托吸引了约5.8亿美元的净流入。SPDR黄金信托的股价下跌1.3%。下个月美国总统大选结果的不确定性以及中东战争的持续，是促使投资者转向避险资产的因素。来源：加美财经

加美财经2024-10-25

美元终于跌了！全球市场大反攻，黄金猛拉20美元今日两个风暴来袭

152，此前日元在最近几天迅速贬值。瑞穗证券日本策略主管Shoki Omori表示：“美元是货币之王，因为市场预计美联储将维持比之前预期更高的政策利率，并且市场押注特朗普可能再度当选”。美联储今年还能降息两次吗？投资者继续关注美联储的宽松步伐，互换交易员现在对美联储在今年剩余的两次政策会议中降息的确定性低于100%。在债券市场上，10年期美国国债收益率下跌约5个基点，至4.196%，回落至周三的三个月高点4.26%。PIMCO经济学家Tiffany Wilding警告，不要过度解读最近债券收益率的上升，历史模式表明，美联储首次降息一个月后，10年期收益率的变化并未提供有关进一步降息幅度的一致信号。尽管如此，强劲的经济数据让交易员质疑美联储是否能够在今年剩下的两次会议上进行大幅度的降息。货币市场价格显示，今年只可能有40个基点的降息。摩根大通私人银行全球市场策略师、执行董事Julia Wang在接受彭博电视采访时表示，美国和亚洲的科技与人工智能公司的回调，为投资者提供了一个有吸引力的切入点。 “美国国债收益率的变化和美元的持续上涨，令投资者的风险偏好蒙上阴影，但从中期来看，这无疑是一个买入回调的绝佳机会，”Wang说。在交易员评估中东紧张局势和2025年市场平衡前景后，油价在周三回落后反弹，布伦特原油期货价格上涨1.61%，至每桶76.17美元，收复了部分损失。与此同时，现货黄金上涨0.7%至2735美元附近，略低于周三创下的2758.37美元的纪录高点。由于美国大选的不确定性和中东紧张局势加剧了避险需求，金价近日接连创下历史新高。总部位于新德里的研究公司SS WealthStreet的创始人Sugandha Sachdeva表示：“我们认为2024年余下的时间里，金价可能达到2800美元，而2025年目标可能超过3000美元，这主要受到持续的地缘政治风险、美国货币宽松周期和央行购金的推动。”

会员

欧罗巴2024-10-24

突发！一则媒体报道暴拉钯金，黄金也大涨20美元直逼2740

备。然而，选举结果仍然高度不确定。” 瑞穗证券日本策略主管Shoki Omori表示：“美元是货币之王，因为市场预计美联储将维持比之前预期更高的政策利率，并且市场押注特朗普可能再度当选”。此外，以色列对叙利亚首都大马士革和西部城市霍姆斯附近的一个军事地点发动了袭击。总部位于新德里的研究公司SS WealthStreet的创始人Sugandha Sachdeva表示：“我们认为2024年余下的时间里，金价可能达到2800美元，而2025年目标可能超过3000美元，这主要受到持续的地缘政治风险、美国货币宽松周期和央行购金的推动。” 美国经济活动自9月至10月初保持稳定，就业略有增加，这表明美联储可能很快降息25个基点。较低的利率减少持有非收益性黄金的机会成本。一系列强劲的宏观经济指标和美联储官员的一些鹰派言论减弱了市场对今年剩余时间内货币宽松的押注。根据CME Group的FedWatch工具，市场对美联储在2024年余下两次会议上总共降息50个基点的预期从前一天的约70%下降至66%，而一周前这一比例为86%。目前，交易员认为美联储年内只降息25个基点的概率为32%，不降息的概率为2%。本周，堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示他倾向于“避免大幅行动”，费城联储主席帕特里克·哈克则支持“采取缓慢而有条不紊的方法”来进一步宽松。现货白银上涨1.5%至34美元附近。Sachdeva指出，较低的借贷成本、中国的刺激措施以及供应限制将继续推动白银上涨，其可能在2025年攀升至约45美元。钯金大涨5.4%至1115.60美元，创下自9月18日以来的最高点。此前，彭博新闻报道，美国要求七国集团盟友考虑对俄罗斯的钯金和钛金实施制裁。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“考虑到俄罗斯占全球钯金矿供应量的约40%，这样的决定将使市场收紧，导致价格大幅上涨。”

欧罗巴2024-10-24

日元贬破153！日元套利交易重燃，日央行加息更难？

期不断攀升造成全球各地债券市场的抛售。瑞穗证券表示，交易员仍在试图弄清楚美联储的政策路径，这给包括日本在内的全球各地带来不安感。有外汇专家指出，今年到目前为止，日元一直是对美国利率变动最敏感的货币。再加上政府换届，市场预期日央行将保持谨慎，甚至不会在12月进一步加息。曾批评过日央行超宽松货币政策的日本新首相石破茂近日转变了态度，提到日本还未做好加息准备的鸽派言论给日元走势带来压力。投资人因此认为，这点燃了人们对日元套利交易的兴趣，即借入较低收益的日元、为高收益资产提供资金。 RBC BlueBay指出，日元套利一直在小幅卷土重来。 Royal London Asset Management的高级基金经理Hiroki Hashimoto表示，执政党在本月的提前选举中失去众议院多数席位的风险，可能会导致石破茂发表不那么强硬的言论。此外，日本通胀能否持续上升仍存在变数。资管公司T Rowe Price的经济学家认为，近期通胀下降引发人们对日本借贷成本还会上升多少的疑问，「日央行将越来越难以在不冒低于2%通胀目标的风险的情况下继续加息。」日本财务省的财务官三村淳上周五（18日）表示，希望以高度紧张感关注包括投机行为在内的市场动向。此前，市场一致认为1美元兑150日元是日本当局干预汇率的「防线」。而实际上，日本上一次干预等到跌破161左右才行动。眼下，市场仍在关注日本高层和美国方面的进展，以进一步评估日元走势。原文链接

投资慧眼2024-10-23

全球债券市场举步维艰交易员重新考虑美联储降息路径

之中，这应该会引发对债券的潜在买盘。瑞穗证券驻新加坡固定收益销售副总裁 Lucinda Haremza 表示：“我们可能会看到从现在开始的小幅回调。”她说，“中东紧张局势加剧或哈里斯赢得大选，可能会出现更强劲的反弹。” 不过，就目前而言，美国债务供应、选举对冲以及市场提前预测共和党在选举中“红色横扫”的风险，这些因素可能会导致美国国债波动幅度超过平常。根据 ICE BofA Move Index（该指数跟踪基于期权的美国收益率预期波动情况），美国国债波动率已攀升至今年最高水平。贝莱德投资研究所是减持短期国债的机构之一。“我们认为美联储不会像市场预期的那样大幅降息，”该公司策略师在一份报告中写道。他们指出，劳动力老龄化、持续的预算赤字以及地缘政治分裂等结构性变化的影响应该“在中期内维持通胀和政策利率的上升”。

丰雪鑫992024-10-22

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