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0106市场综述：大科技公司撑住标普和纳指收绿，富士康财报助推英伟达上涨
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。 “市场在早盘达到高点，然后回落，”瑞穗证券的丹尼尔·奥雷根，说。“我认为这是一个结构性问题，可能很大程度上由量化分析师等因素驱动。随后传统资产管理者在午餐时间附近入场，并开始削弱这种走势。” 他还指出，当欧洲交易市场收盘下跌时，美国股市会失去一个需求支撑因素。此外，奥雷根提到，三年期美国国债拍卖结果疲软时，股市也出现了下滑。不管如何，一个无法维持盘中涨幅的市场，对投资者信心来说仍然是个问题。技术分析公司CappThesis的创始人弗兰克·卡佩莱里表示，“持续出现糟糕的收盘表现可能是一个对市场不利的信号。” 他指出，从2024年7月17日到2024年8月7日，标普500有81%的时间收盘价低于每日中点。那段时间恰好是去年市场最大回调的阶段，“因此，几天的糟糕收盘并不是悲观信号，但如果演变成更大的趋势，那将令人担忧。” 高盛集团的斯科特·鲁布纳则认为，美国股票市场出现短期战术性看涨迹象，主要受到机构资金流入和趋势跟随型系统基金缺乏抛售的推动。摩根大通的安德鲁·泰勒则表示，尽管猛烈的反弹面临越来越多的风险，但在强劲的经济增长背景下，出现看跌的下行趋势仍“极不可能”。 RBC资本市场的洛丽·卡尔瓦西娜表示，随着投资者情绪和仓位的衡量指标在年底有所下降，股市的投资热情正在开始“自我修正”。她写道：“虽然这并不意味着近期股市的低迷期已经结束，但我们确实认为，这种情绪的恶化对股市长期来说反而是好消息。” 根据摩根士丹利旗下E*Trade的克里斯·拉金的数据，标普500指数在12月的回调并未阻止客户在当月对11个板块中的9个进行净买入。他指出：“虽然部分对公用事业和房地产的买入可能带有防御性因素，但对非必需消费品板块的推动则显示了更多的‘风险偏好’心态——其中以对特斯拉和亚马逊的买入为主导。” 尽管未来降息的可能性减少，瑞银全球财富管理的索莉塔·马塞利仍然认为，未来市场环境将较为有利。她指出，这种利好局面将由以下因素推动：借贷成本下降、美国经济活动韧性强劲、美国企业盈利增长范围扩大、人工智能的进一步变现，以及在第二个特朗普政府下资本市场活动可能增加。 “我们预计标普500指数到2025年底将达到6600点，并建议仓位不足的投资者利用短期波动增加对美股的配置，包括通过结构性策略参与，”她表示。宏观消息面上，《华盛顿邮报》的一篇报道称，特朗普的助手正在研究仅对关键进口商品而非所有进口商品征收关税，投资者对此表示欢迎。削减关税范围可能会限制政策带来的负面影响。经济学家警告说，全面关税政策可能会推高物价，并强化美元，这对美国出口商可能是一个潜在打击。特朗普否认了这篇报道，但国债的数周抛售潮周一仍在继续。投资者担心，高关税、减税政策和更快的经济增长可能会让通胀保持高位。作为经济借贷成本关键指标的美国30年期国债收益率，触及自2023年11月以来的最高水平，攀升至4.836%。油价在连续六个交易日上涨后首次下跌。Hummingbird Capital的管理合伙人马特·波利亚克表示，尽管原油市场存在“供应紧张”，但“短期内围绕技术水平的获利回吐”导致了油价回落。 2月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）在纽约商品交易所下跌40美分，跌幅0.5%，收于每桶73.56美元。3月交割的布伦特原油在欧洲洲际交易所下跌21美分，跌幅0.3%，收于每桶76.30美元。比特币突破10.2万美元。周一，科技公司MicroStrategy表示，在2024年最后两个交易日内，公司购买了价值1.01亿美元的比特币。现货金下跌0.2%至每盎司2,635.40美元。来源：加美财经
加美财经01-08 00:00
两市成交额连续65日超1.1万亿元，外资券商加速“落子”中国市场，证券ETF龙头(560090)全天成交放量超1亿元，最新规模创近1月新高！
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的步伐。今年以来，法巴证券、花旗证券、瑞穗证券等外资券商的新设申请陆续获得中国证监会的批准或反馈。与此同时，已经在华展业的外资券商或进一步获得外资股东增持股权，或纷纷补齐业务资质、拓宽展业边界。在业内人士看来，外资券商加码中国，得益于资本市场高水平制度型对外开放的不断推进，也是中国资本市场吸引力提升的体现。近年来，外资券商持股比例限制逐步放宽直至消除，在华展业的外资机构日渐多元。外资券商进入中国市场，一方面有助于促进证券行业竞争格局差异化，另一方面也有助于改善投资者结构，为我国资本市场引入更多长期资金。有行情，买证券，选龙头！政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握政策与基本面共振配置机遇，认准“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-31
中证A500ETF景顺(159353)午后成交放大，外资券商加速“落子”，A股市场再迎长期资金！
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息面上，今年以来，法巴证券、花旗证券、瑞穗证券等外资券商的新设申请陆续获得中国证监会的批准或反馈。与此同时，已经在华展业的外资券商或进一步获得外资股东增持股权，或纷纷补齐业务资质、拓宽展业边界。有机构认为，外资机构的加入有助于提升中国资本市场的竞争力和效率，促进市场健康发展。这将促进国内券商提升服务质量和效率，形成良性竞争。同时，中国资本市场的投资者结构也有望得到改善，为我国资本市场引入更多长期资金。申万宏源策略认为，中长期来看，中证A500指数是A股核心资产的集合，在中国经济转型，各行业格局普遍优化，龙头基本面长期占优的背景下，可能是中长期较稳定相对收益的重要来源。同时，A500指在编制规则上引入ESG理念，符合外资配置A股的偏好，也有望成为全球投资者投资中国过程中更好的指数工具。据了解，景顺长城中证A500ETF (159353)费率处于全市场股票指数基金费率最低一档水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。场外投资者可关注景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445；Y类：022894）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-31
【美股周报】2024年底圣诞老人行情被夸大，一月效应可期？
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热情，尽管该行认为这仍具有不确定性。瑞穗证券提醒道，目前许多量子计算概念股靠「讲故事」来吸引资本，但基本面数据难以支撑高估值。过度炒作可能会引发泡沫，短期交易的投机性太强。本周财经前瞻本周又是因假期而被缩短的一周，经济数据清淡。元旦节将至，美股等全球金融市场于1月1日休市，港股于31日下午和1日休市，日股于31日、1日至3日休市。数据方面，投资人可关注当周初请失业金人数、12月美国标普制造业PMI、美国ISM制造业PMI等数据。里士满联储行长巴尔金（Thomas Barkin）将在明年1月4日发表讲话。市场观点「美股圣诞老人行情」的历史规律在2024年底表现得并不明显，目前市场还处于12月中旬大跌后的修复阶段。市场交易清淡，但各种交易讯号错综复杂。有了2023年底对2024年美股预测「失误」的前车之鉴，现下华尔街各大机构对2025年股市充满信心，普遍预计标普500指数起码再涨10%，实现「三连牛市」。圣诞行情还剩一半的交易时间段，市场开始酝酿「1月效应」，这指的是新年第一个月股市大概率上涨的季节性现象。这种效应主要因年底调仓后再购买、或投资人用年终奖加码股票而出现。原文链接
投资慧眼2024-12-30
外国投资者抛售日本股票，但公司回购仍然助推日经指数上涨
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，比如增加移民和放宽解雇员工的限制。瑞穗证券泛亚洲首席股票策略师菊池正俊说，“与特朗普提到的企业税削减相比，石破政府的政策更少涉及放松管制，在海外的反响不佳。” 石破茂执政的少数派联盟的脆弱性，也让国际投资者感到犹豫。总部位于英国的RBC BlueBay资产管理公司马克·道丁表示，他预计2025年下半年会有一位新首相上任。如果日本领导人提前更换，将降低政策实施的可能性，从长期来看，这让购买日本股票变得更加困难。尽管如此，日本股市预计将在2024年以高点收尾。截至周四，日经平均指数今年上涨了18%。支撑股价上涨的，是上市公司掀起的股票回购浪潮。根据日本交易所集团的数据，自2024年初以来，企业回购股票净额达到7.8万亿日元，抵消了国际投资者的抛售。来源：加美财经
加美财经2024-12-28
日本央行行长植田和男上周意外“放鸽”后最新发声警惕更多日元卖盘涌现
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候加息和整体步伐放缓抱有更高的预期。瑞穗证券策略师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara周三早些时候发布报告称，如果植田和男保持鸽派立场，无视近期日元贬值的情况，那么投资者可能会更加有信心卖出日元。杠杆基金已转为看多美元/日元，它们纷纷建仓，押注该货币对未来几个月内将上涨多达5%，至165水平。在上周美联储鹰派和日本央行鸽派利率决定之后，对冲基金纷纷涌入看涨美元/日元期权交易。美联储和日本央行的立场打击对日元的情绪，市场现在对日元的前景感到不那么乐观。巴克莱银行(Barclays Bank)驻新加坡的亚洲外汇期权主管Mukund Daga表示：“尽管日本财务大臣和财务省发出警告，但我们看到对冲基金直接买入美元/日元的看涨期权或数字看涨期权，预计该货币对将升至160-165区间。”
tqttier2024-12-25
美联储与日本央行政策调整导致日元疲软，交易员对日元看涨情绪降至一个月最低，日元兑美元跌至156.35
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7月以来的最高水平。市场反应与调整瑞穗证券和三井住友保险的策略师近期大幅调整了美元兑日元的预测。瑞穗将2025年底美元兑日元预测从130上调至145，而三井住友保险则从130调整至140。策略师们表示，由于美联储的鹰派立场与日本央行的鸽派立场，日元的走势可能将受到很大影响。部分分析师认为，1月日本央行加息的可能性显著降低，市场的预期已经发生变化。政策调整对日元的影响美联储和日本央行的政策调整对日元汇率产生了显著影响。美联储的鹰派立场预计将使美元保持强势，而日本央行的鸽派立场可能导致日元进一步疲软。一些分析师认为，如果日本央行继续维持利率不变至明年3月或更晚，日元可能面临进一步贬值的风险。此外，利率差距的扩大可能重新点燃日元套利交易，这将进一步加剧市场波动。编辑观点根据TodayUSstock.com报道，美联储与日本央行政策的不同步，使得日元的前景变得更加复杂。美联储的鹰派立场与日本央行的鸽派立场之间的利差将对日元汇率产生持续的压力。预计在短期内，日元可能面临进一步的贬值风险，尤其是当利差扩大时。市场已经将加息预期推迟至2025年，短期内日元升值的可能性较低。未来的市场波动可能还需要密切关注日本央行的政策动向。名词解释美联储：美国联邦储备系统（Federal Reserve），是美国的中央银行，负责实施货币政策。日本央行：日本银行（Bank of Japan），是日本的中央银行，负责制定和执行日本的货币政策。日元：日本的法定货币，是全球重要的储备货币之一。套利交易：通过借入低利率货币并投资于高利率市场的策略，用以获取利率差异带来的利润。相关大事件 2024年12月：美联储暗示货币宽松步伐放缓，可能影响未来美元兑日元走势。 2024年11月：日本央行行长植田和男表示可能会推迟加息，市场反应日元前景不明。 2024年9月：美国公布加息决策，进一步加剧美日利差，日元汇率受到影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-24
【今日市场前瞻】量子计算概念股暴拉！日元升值无望？分析师看跌至160？
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们对美日利率差缩小的速度产生了怀疑。瑞穗证券和三井住友集团上调了对美元兑日元（USD/JPY）汇率的预测。瑞穗证券将2025年底美元兑日元汇率预测从130上调至145左右，而三井住友集团目前预测2025年底美元兑日元汇率将达到140，此前预测为130。瑞穗策略师指出，短期内美元兑日元汇率可能达到160，这一水平将增加干预风险及日本央行提前加息。 3. 中东地缘风险升温，黄金突破2641美元将结束看空？黄金延续日内反弹走势，金价正逼近2630美元关口，截至发稿，黄金涨0.22%，报2628美元。消息面上，以色列军队轰炸了加沙南部所谓的「安全区」马瓦西，导致过去一天的死亡人数至少达到50人。分析师指出，中东局势传来新消息，支持黄金的避险买盘。此外，Economies.com认为，一旦金价突破2641.00美元，这将令金价止住目前的看空情景。 4. 美联储鹰派降息打击欧元！未来能否反弹？上周，美联储如期降息25基点，预计明年仅降息2次，不及预期。此外，鲍威尔强调明年降息步伐将放缓。美元指数一度突破108关口，使得欧元/美元跌超1%。展望后市，汇丰银行认为，美元在明年不存在像2017年特朗普首次上台时那样走软的条件，强势美元意味着明年欧元将跌破平价。 5. 比特币未来能否冲破11万美元？美联储暗示未来降息放缓，鲍威尔声称无意持有比特币，使得比特币冲高11万美元失败，而后持续下跌回落。截至发稿，比特币现报95,895.98美元。分析指出，在特朗普就职前市场缺乏重大利好消息提振，预计在此期间围绕9-11万美元宽幅波动为主。但若特朗普能够给予市场新的希望，震荡行情有望提前结束。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-12-23
日美政策预期差扩大，日元汇率将贬至160？【外汇周报】
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央行等到3月份再加息的可能性更大。” 瑞穗证券将2025年底美元/日元汇率预测从130上调至145，而三井住友集团将2025年底美元/日元预测从130上调至140。盛宝银行认为，美联储的鹰派倾向和日本央行的暂停加息可能会给日元交易者带来新的套利理由。“收益率差距的缩小被推迟到了第一季度之后，因此日元升值也可能被推迟到明年下半年。” 本周关注：本周关注日本央行行长讲话、会议摘要和12月东京CPI。若植田和男放鹰，将打压美元/日元。技术面上，美元/日元突破多重均线，MACD指标显示上涨力量依旧较强，下一目标位看158、160。若掉头回落，支撑点位看斐波那契回撤位153.5附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼2024-12-23
日元空头头寸突然大增！美联储与日银决议后，交易员正押注……
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平，当时宏观波动扰乱了全球外汇市场。瑞穗证券和三井住友保险的策略师是最近大调美元兑日元预测的机构之一。瑞穗将其2025年底美元兑日元预测从130上调至145，而三井住友保险则从最初预测的130调整至140。 “我们改变了展望，因为美联储的立场极为鹰派，而日本央行则非常鸽派，”三井住友保险市场策略师Tsukasa Sugiura说，“1月日本央行加息的可能性现在看起来更低了。” 上周五，日元跌至157.93，为7月以来的最低水平。在周四的决策后新闻发布会上，植田和男表示，他需要更多有关日本工资和美国政策的信息。货币策略师指出，如果日本央行维持利率不变至明年3月或更晚，日元可能面临进一步疲软的风险。一些人认为，利率差距的扩大可能会重燃日元套利交易，这种策略让投资者从日本借贷资金并投向收益率更高的市场，而今年该策略对全球市场造成了冲击。 “美联储的鹰派倾向与日本央行的暂停可能为日元交易者提供新的套利理由，”Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示。她认为：“美联储和日本央行方面收益率差缩小的时间点已被推迟到第一季度以后，因此日元升值的时间可能也会推迟到今年下半年。” 瑞穗此前的日元预测曾预计，由于美日两国政策利率差距和10年期收益率差缩小，明年日元将达到2023年初以来未见的水平。然而，在看到美联储最新的货币政策预期后（暗示明年仅有两次25个基点的降息），瑞穗立即调整了其美元兑日元预测。瑞穗策略师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份报告中写道：“目前来看，鉴于美国经济的相对强劲表现以及高利率水平，美元可能会保持强势，因此我们上调了美元预测。” 短期内，策略师警告称，日元兑美元可能触及160的水平，这将增加干预的风险，甚至可能促使日本央行提前加息。上周五，日本财务大臣加藤胜信和外汇负责人三村淳史均警告称，他们将对过度波动采取适当行动。野村证券分析师Kyohei Morita和Yujiro Goto在报告中写道：“我们认为日本央行更有可能等到3月份再进行额外加息。” 他们修正了此前1月份加息的预测，并指出：“短期内，日元贬值过度的风险更高，但我们关注任何口头干预以及日本央行可能的鹰派转向。”植田和男预计将在周三发表讲话。
风起2024-12-23

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