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市场周评：美CPI引发“巨震”！美联储官员频放鸽美元暴跌逾170点金价飙升55美元油价暴涨超8%
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国际集团(ING Group NV)和瑞银集团(UBS Group AG)也看好石油价格。国际能源署(IEA)根据其去年12月份的展望，预测2023年全球原油需求将增长170万桶/天，原因是中国和印度的需求增长。
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tqttier2023-01-14
中国重新开放受投资者欢迎！摩根士丹利：财富客户“极为看好中国经济”
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利对中国的乐观态度与亚洲最大的私人银行瑞银集团(UBS Group AG)等其他机构的看法一致。瑞银预计，其关键财富部门今年在亚太地区的业务将有所增长。中国的重新开放受到投资者的欢迎，被视为对中国经济的提振。在过去几年里，中国经济受到了对私营企业的打击和严格新冠限制措施的打击。根据《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)的数据，摩根士丹利在除中国以外的亚洲地区财富管理公司中排名第五。《亚洲私人银行家》估计，截至2021年底，摩根士丹利在亚洲地区管理的资产规模为1620亿美元。 Chui还表示，尽管大摩计划招聘，但香港和新加坡的人才库都有限，他将注重质量而非数量。他在摩根士丹利香港投资会议间隙表示：“要说有经验的客户经理，如果我能在今年年底前得到20名，我想我会做得非常出色。” Chui对香港和中国大陆向世界其他地区重新开放持非常正面的看法。这位大摩高管提到，他已经将中国大陆的客户会议再次提上日程。摩根士丹利近期也加大对中国资产的看涨押注。包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在周一的一份报告中写道，预计年底前人民币兑美元汇率将升至1美元兑6.65元人民币。摩根士丹利变得更加看好中国股市，进一步上调目标位，并预计中国股市2023年将在全球表现最佳。该行维持增配MSCI中国指数，并将2023年底MSCI中国指数目标上调至80。 Laura Wang的团队在报告中写道：“我们认为，市场低估了重新开放的深远影响，以及这样一种可能性，即尽管结构性阻力依然存在，但仍可能出现强劲的周期性复苏。”报告并补充说，他们预计2023年中国经济将同比增长5.7%，而不是普遍预期的4.8%。受针对中国科技和房地产行业的提振举措影响，乐观情绪重新抬头，人民币汇率和中国股市一路走高。人民币出现1994年以来最好的两个月表现，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)较去年10月的低点攀升49%。另一知名投行高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示，中国股市可能会再上涨15%，而人民币汇率有望达到去年4月份以来的水平，原因是中国重新开放和几项关键政策调整。包括Kinger Lau在内的高盛策略师在周一的一份报告中写道，高盛将摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)的12个月目标从70上调至80，理由是估值较低，以及房地产、互联网监管和地缘政治等领域的多个政策转向。此外，以Kamakshya Trivedi为首的高盛外汇策略师在1月6日的一份报告中写道，归因于围绕重新开放的乐观情绪，高盛预计人民币兑美元汇率将在年底前反弹至1美元兑人民币6.5元，而此前预计为6.9。瑞银此前在一份报告中指出，2023年中国的经济稳增长政策会持续发力，货币政策、财政政策的进一步加码，对股市整体上行有促进作用。
晴天云2023-01-13
美媒：中国摆脱新冠清零政策束缚今年原油需求有望创历史新高
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国际集团(ING Group NV)和瑞银集团(UBS Group AG)也看好石油价格。上周五，有“原油交易之神”之称的对冲基金经理Pierre Andurand表示，如果中国经济全面重新开放，今年原油价格可能会突破140美元/桶。 Andurand指出，如果中国经济全面重新放开，今年原油需求可能会增加400万桶/天，大约是主要预测人士预期的两倍，比去年增加4%。
晴天云2023-01-13
警惕危险信号！多数全球大行料美国经济2023年衰退美联储恐被迫降息
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明证券(TD Securities)和瑞银集团(UBS Group AG)等公司，这些机构被称为美联储一级交易商。这些大行列出了一系列危险信号，例如，美国人正在减少其在新冠疫情期间的储蓄，房地产市场正在下滑，银行正在收紧贷款标准等。 (图片来源：《华尔街日报》) 法国巴黎银行(BNP Paribas SA)的经济学家在该行2023年展望报告中写道：“我们预计2023年全球GDP增长将出现下滑，主要由美国和欧元区的衰退引发。”该报告题为《走向衰退》。法巴经济学家们说，“罪魁祸首”是美联储。美联储几个月来一直在加息，试图减缓经济增长并遏制通货膨胀。尽管通胀最近有所缓解，但仍远高于美联储的预期目标。美联储在2022年7次加息，将基准利率从0%-0.25%的区间推高至目前的4.25%-4.50%，为15年来的高点。美联储官员去年12月暗示，他们计划在2023年将利率继续上调至5%至5.5%。接受《华尔街日报》调查的大多数经济学家预计，加息将把失业率从去年11月的3.7%推高至5%以上——按历史标准衡量仍然较低，但这意味着数百万美国人将失去工作。大多数经济学家还预计美国经济将在2023年萎缩。尽管经济在2022年加息期间表现相对较好，例如，初请失业金的人数仍然很低，但经济学家表示，在2023年，加息带来的降温效应将更加明显。美国利率仍远低于历史水平，但已是2008年全球金融危机爆发以来的最高水平。当然，华尔街和美联储几乎所有人都对2022年的预测都是错误的——从美联储坚持认为通胀将是暂时的，到华尔街顶级分析师预测股票和债券价格将表现一般(情况远比他们预期得更加糟糕)。许多投资者、分析师和经济学家措手不及的程度，让许多人对2023年感到不安。尽管如此，经济学家和资产管理公司指出了一些传统上预示着衰退的指标：银行收紧了贷款标准，需求已经减弱到接近通常与衰退相关的水平。谘商会(Conference Board)收集的领先经济指标已连续9个月下降。跟踪整体商业活动以及服务业和制造业的指标已降至自2020年新冠疫情引发的衰退以来的最低水平。此外，3个月至2年期的美国政府债券的收益率高于10年、20年或30年期的债券。这种所谓的收益率曲线倒挂是二战以来美国每次衰退前都会出现的一个警告信号。 (图片来源：《华尔街日报》) 根据美联储的数据，美国人在疫情最严重时期囤积的过剩储蓄已从约2.3万亿美元减少至1.2万亿美元。德意志银行(Deutsche Bank)分析师预计，这部分储蓄将在10月份完全耗尽。德意志银行资深美国分析师Brett Ryan表示：“我们认为需求将大幅放缓，因储蓄开始耗尽，消费者压力更大。”Ryan还指出，企业可能不得不缩减资本支出。可以肯定的是，大多数预测美国经济将出现收缩的经济学家预测，这将是一次“轻度”或“温和”的衰退。他们预计，经济和美国股市将在2023年晚些时候反弹，这在很大程度上要归功于美联储转向降息。他们大多预计债券将在2023年带来强劲回报，而股市今年将小幅上涨。多数预测人士预计，美联储将在第一季度加息，第二季度暂停加息，第三或第四季度开始降息。他们预计，美联储的政策转向将加大美国股市的波动性，但总体回报一般。平均预期目标显示，到2023年底，标普500指数将比目前水平高出约5%。包括巴克莱和法国兴业银行(Société Générale SA)在内的一些机构认为，在2023年底，标普500指数将低于目前的水平。在接受《华尔街日报》调查的23家金融机构中，只有5家预计美国将在2023年和2024年避免衰退：它们是瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。瑞士信贷高级美国经济学家Jeremy Schwartz在该行2023年经济展望中写道：“几个历史上可靠的领先指标正在发出衰退信号，但在我们看来，这些指标无法正确衡量当前环境下的衰退风险。” 但即使是这些相对乐观的经济学家也预测，美国经济的增长速度将比过去20年慢得多。他们预计今年的经济增速平均将放缓至0.5%左右。从2012年到2021年，美国经济以2.1%的平均速度增长。高盛对2023年的前景最为乐观，预计美国国内生产总值(GDP)将增长1%。
tqttier2023-01-03
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英媒：中国疫情爆发令苹果的业务受到威胁
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合作，以缩短异常漫长的等待时间。根据瑞银集团(UBS)的研究，在美国购买高端iPhone的客户需要等待约23天。随着中国政府逆转新冠清零政策，一个更持久的风险正在显现：全国各地的零部件厂或装配厂可能出现工人短缺。总部位于加州的Resilinc首席执行官Bindiya Vakil表示：“我们应该看到很多运营受到旷工的影响，不仅是工厂，还有仓库、配送、物流和运输设施。”Resilinc追踪逾300万个零部件，提供供应链地图服务。在11月6日，苹果公司曾警告称，假日季前将出现“重大”干扰。这一罕见的声明发表不到两周前，苹果公司的高管们预测，在圣诞节前后的关键时期，销售增长将放缓，增速低于8%。根据Visible Alpha收集的银行预测，分析师们的共识是，苹果公司本季度营收将略低于去年同期创纪录的1239亿美元，净利润预计将下降逾8%。这将打破苹果连续14个季度的营收增长。目前苹果iPhone短缺500万至1500万部。苹果2023年收入面临的风险有所增加，因为模型显示，在中国国家主席习近平取消严格的疫情控制措施后，在即将到来的冬季，有100万中国人有死于新冠的风险。上周，北京主要购物区的一家苹果商店不得不缩短工作时间，因为所有员工都生病了。苹果五分之一的收入来自中国的销售，而90%以上的iPhone是在中国组装的。智能手机竞争对手三星(Samsung)于2019年退出中国，并在至少四个国家进行了多元化组装。咨询公司Asymco的独立分析师Horace Dediu表示，苹果近几个月的生产和运营困境之后，随着消费者重新调整消费习惯，中国可能会出现需求危机。富士康、和硕(Pegatron)和纬创(Wistron)等苹果最重要的台湾供应商已做出回应，寻求扩大其新兴的印度业务。
tqttier2022-12-26
中国企业赴美上市受阻？欧洲市场成新宠，明年中企将快速大举入欧上市
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正等待将其转换回A股，从而赚取差价。瑞银集团(UBS AG)驻香港的中国全球银行业务主管Mandy Zhu表示：“随着中国更加强调海外融资，我们预计未来几个月将会有更多的GDR上市。” Baker McKenzie驻香港和中国内地资本市场业务合伙人兼联席主管Hang Wang表示，近30家中国企业已宣布或“很快”表示有意在瑞士上市。中国国际金融公司、中信证券和华泰证券国际等中资银行是向欧洲进军的主要力量。瑞银集团(UBS Group AG)和高盛(Goldman Sachs)等国际银行也在从中分一杯羹。高盛集团亚洲(除日本外)股权资本市场联席主管Edward Byun说：“2022年有许多德国的交易，这些活动将持续到明年，我们曾在成为这次资金流动的一部分。” 尽管承销商通过发行GDR获得的1%的费用不像在香港或美国IPO那样诱人，但GDR上市所需的时间和资源更少。今年有8家公司在瑞士上市，融资24亿美元。除了瑞士，法兰克福也可能在2023年第一季度迎来热潮，中金公司和中信证券都在法兰克福交易所获得了会员资格和交易资格。中信证券旗下离岸平台里昂证券(CLSA)投行业务主管Frank Yu表示：“要善于执行GDR，银行需要有强大的中国A股覆盖率、健康的资产负债表，并能够向参与GDR的投资者出借证券。” 可以肯定的是，一旦中国企业在美国继续上市的道路畅通，以及香港市场的回归，GDR的热潮可能会消退。
Sue2022-12-20
央行冲击波来了！日本央行意外改变收益率政策全球市场震荡
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美国国债等受欢迎的外国资产回流日本。瑞银集团(UBS Group AG)的分析师在10月份预测，美国、澳大利亚和法国的债券风险最大，发达市场的股票也会出现亏损。日本10月份核心通胀率攀升至40年高点，这为日本央行缩减刺激措施提供了理由。据日本媒体报道，日本政府已基本决定，将于明年首次修改政府与日本央行2013年共同签署的联合声明，将声明中“尽快实现2%通胀率目标”的政策承诺加以调整，变得更“灵活”。具体能够作出多大改变仍未可知。据共同社12月18日报道，待明年4月日本央行新行长上任后，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)将与对方磋商，就修订政策目标作出最终决定。按照共同社说法，日本央行实施超宽松货币政策的目的是通过将利率保持在极低水平刺激经济增长，但近来引发日元汇率大幅下跌等负面影响，推升物价水平。
tqttier2022-12-20
中国突然结束新冠清零政策经济学家纷纷调整对中国GDP的预测
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增长预测。由于新冠病毒感染迅速蔓延，瑞银集团(UBS Group AG)和澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)周五(12月16日)调整今年的预测，将GDP增速预期下调至2.7%。不过，由于预计随着新冠肺炎感染的消退，消费者和商业活动将恢复，对明年的预测大幅上调至接近5%或更高。 (图片来源：彭博社) 最新经济数据显示，在政府突然取消清零政策之前，中国经济在11月的疲软程度超出预期。事实证明，这种转变以来经济活动的反弹是短暂的，因为感染在大城市蔓延，居民选择避免外出。瑞银目前预计，中国今年国内生产总值(GDP)将增长2.7%，低于此前预期的3.1%。以汪涛为首的瑞银经济学家周五在一份报告中写道，2023年中国经济增速可能反弹至4.9%，高于此前预测的4.5%。澳新银行将今年中国经济的增长预期从3%下调至2.7%，该行此前在11月已将明年的经济增长预期上调至5.4%。瑞银经济学家表示：“人们可能会对线下活动非常谨慎，自愿减少外出和聚会。我们预计，随着第一波新冠疫情的过去，经济活动将从2023年初开始逐渐复苏。” 考虑到中国新冠政策的突然转变，高盛集团(Goldman Sachs Group)等其他主要投行也调整了今年和明年的增长预期。彭博社调查的普遍预期是，中国经济明年将增长4.8%，今年增速预计为3%。据知情人士透露，中国高层官员正在讨论将明年的GDP增长目标定在5%左右。
tqttier2022-12-17
这可能就是黄金市场的“神秘买家”！中国黄金储备三年多来首次增加
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乌克兰表明，华盛顿愿意制裁央行储备。瑞银集团(UBS Group AG)分析师Giovanni Staunovo表示，中国央行的购买可能是储备多元化计划的一部分，考虑不再以美元计价。 Staunovo说道：“中国的黄金持有量占总储备的比例仍然很低，因此未来可能还有进一步购买的空间。” 此前，中国在很长一段时间内都没有披露其黄金持有量的变化。2015年年中，中国央行宣布黄金储备增加57%，至5330万盎司，当时是六年来的首次更新。从2016年10月底开始，中国又暂停更新数据，直至2018年12月才恢复公布购买数据。 (图片来源：法新社) 尽管央行的买盘很少能推动金价持续上涨，但在金价下跌时，它可以提供重要的支撑支柱。今年以来，由于美联储(FED)激进的货币紧缩政策，黄金一直面临压力，不过在美元和美国国债收益率波动的影响下，黄金表现相对较好。 MKS PAMP SA策略主管Nicky Shiels说：“随着去全球化的加速，非10国集团国家预计将‘重新商品化’，并增加黄金持有量。”
tqttier2022-12-08
中国松绑防疫政策引爆人民币涨势顶尖投行警告人民币将面临考验
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过6.95元，意味着升值可能过头了，而瑞银集团(UBS Group AG)策略师仍预测，到明年3月份人民币兑美元将贬值至7.3元，接近今年最低水平。分析人士担心，随着经济增长数据可能疲软，这种兴奋感将会消退，而当遏制新冠的措施被取消时，新冠病毒感染可能会上升，并扰乱经济。美元是否会在下周美联储会议前保持疲软的不确定性也引发了谨慎情绪。野村国际(Nomura International)首席中国经济学家陆挺在一份报告中写道：“重新开放是中国回到潜在增长轨道的关键先决条件，但我们仍想指出，实际情况可能不像看上去那么乐观。” 陆挺认为，2023年出口增长将成为拖累，此外，由于新冠病例激增，经济可能会受到破坏，这两种情况都可能预示着增长反弹速度低于预期。 (图片来源：彭博社) 法国兴业银行驻香港的亚洲首席宏观策略师Kiyong Seong表示：“人民币最近的上涨几乎完全归因于各个地方政府放松限制后重新开放的前景。即将发布的疲弱数据可能会有滞后性，不太可能与当前的反弹相匹配。” 期权市场指标显示，市场对人民币的情绪喜忧参半，根据人民币一个月波动率指标，市场对未来波动的预期仍然很高。人民币波动率数据显示，尽管期权交易已从一个月前的避险措施转向中性，但对冲费用已增加，以反映不确定性。摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家本周警告称，以目前的疫苗接种率和医院资源，中国还没有为快速重新开放做好准备。澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)表示，在实现“与新冠共存”之前，人民币兑美元汇率在未来几个月可能仍将在6.80至7.20之间波动。瑞银认为，中国迅速重新开放的预期不会成为现实。 (图片来源：彭博社) 市场还在猜测，中国央行是否会阻止人民币过快升值。今年早些时候，中国央行在美联储推动美元上涨的情况下采取了支撑人民币的措施。意大利联合信贷银行(UniCredit Bank AG)在一份报告中称：“我们对人民币进一步走强仍持谨慎态度，因为中国国内需求还没有获得足够的动力来帮助经济，中国经济需要外需的支持，需要弱势货币。” 巴克莱(Barclays Plc)策略师说，如果人民币兑一篮子货币持续走强，如果人民币升值对出口商构成压力，中国央行可能有助于遏制波动。据《证券时报》周二发表的一篇评论，投资者应为不确定性和波动性做好准备，因为新冠疫情可能扰乱市场，其他经济体的加息决定可能会改变。中国招商证券宏观分析师谢亚轩表示，美元持续下跌和日本干预汇市可能对人民币构成风险。
tqttier2022-12-08

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