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中国经济重大信号！中国小型银行掀史无前例合并浪潮恐酝酿“金融未爆弹”
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前桥水基金(Bridgewater)和瑞银(UBS)亚洲分析师Jason Bedford表示：“尽管经济背景疲弱，但经过多年的清理，银行体系的整体健康状况相对良好。”他因对中国银行业的深入研究而闻名。然而，Bedford指出，这些小型银行的合并往往只是通过整合资不抵债的机构，创建出“更大的问题银行”。中国银行业监管机构——国家金融监管总局没有回应路透社的置评请求。过去10年，许多小银行开始大举向房地产开发商和地方政府融资平台放贷。这种做法使它们容易受到疫情后经济低迷、房地产市场动荡以及负债累累的地方政府财务状况恶化的影响。最新的官方数据显示，去年第三季度，农村商业银行的不良贷款率达到3.04%，几乎是整个银行业1.56%的两倍。分析人士表示，许多小型贷款机构的财务状况要糟糕得多。在去年最复杂的合并行动之一中，辽宁省政府于2023年9月成立了辽宁农村商业银行，注册资本为208亿元人民币。去年6月，辽宁农村商业银行合并了36家地方小型农村放款机构。路透查阅的文件显示，许多被收购的银行都在艰难应对不断飙升的不良贷款。近期揭露的文件显示，36家银行之一的辽宁灯塔农村商业银行，截至2021年底的不良贷款率达21.54%，当时银行业的平均不良贷款率为1.73%。辽宁农商银行的资产负债表尚未公布。该银行没有回应置评请求。在最近的一次整合行动中，中国银行业监管机构去年12月在一份声明中表示，总部位于西北部甘肃省的兰州银行收购两家农村银行的计划获得了监管部门的批准。兰州银行年报显示，作为收购的一部分，两家银行的资产将被转移到兰州银行。截至2023年底，兰州银行的资产规模为4530亿元人民币，不良贷款率为1.73%。中国内地银行业指数今年迄今上涨约10%，去年在对大型银行进行资本重组的希望推动下上涨了近40%。
tqttier02-13 08:29
【原油收评】受美国原油库存增加及鲍威尔派言论影响，油价暴跌逾2%
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影响石油需求。市场解读与分析师观点瑞银分析师乔瓦尼·斯塔诺沃（Giovanni Staunovo）表示：“近期油价大幅上涨，因此市场可能出现获利了结。此外，美国石油学会（API）报告的大幅库存增长，也可能受到恶劣天气和炼油厂维护导致的原油出口减少影响。” OPEC维持全球原油需求增长预测石油输出国组织（OPEC）在月度报告中预计：2025年全球原油需求将增长145万桶/日（bpd）。2026年全球原油需求将增长143万桶/日（bpd）。两项预测均与上月持平，未作调整。 EIA上调美国原油产量预期：2025年美国原油产量预计为 1359万桶/日（bpd），高于此前预测的 1355万桶/日（bpd）。需求预测维持不变。市场展望油价短期仍将受到美联储政策前景和全球经济前景的影响。若美联储维持高利率更长时间，可能会限制需求增长，从而对油价构成压力。同时，OPEC和EIA的产量预测也将影响未来油价走势。
Linlin02-13 02:45
美联储主席讲话推高债券收益率与全球货币市场波动，投资者关注即将公布的美国CPI数据，可能引发政策调整预期
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ek的消息也助推了香港恒生指数的上涨，瑞银策略师表示，由于DeepSeek的人工智能应用促使中国股市上涨，这一行情可能“还不到一半”。商品市场动态在商品市场，油价在周二上涨后小幅回调，因美国对俄罗斯原油的制裁影响了供应。黄金经历了波动交易，先是突破2942美元/盎司的新高，但随后回落。本周重要经济事件美国CPI，周三发布美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会作证，周三美联储理事Bostic和Waller发言，周三欧元区工业生产，周四美国初请失业金、PPI，周四欧元区GDP，周五美国零售销售、工业生产、商业库存，周五美联储理事Lorie Logan发言，周五市场动向摘要主要市场动向概述：市场变化标普500期货持平日本Topix 下跌0.4% 澳大利亚S&P/ASX 200 上涨0.1% 香港恒生指数下跌1.1% 上海综合指数下跌0.1% 欧元区Stoxx 50期货上涨0.2% 来源：今日美股网
今日美股网02-13 00:14
港股三大指数齐涨2.7%，阿里巴巴飙升8.48%创新高，机构上调目标价预示市场信心回暖
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业绩指引优于市场预期。机构最新观点瑞银：上调腾讯目标价至593港元瑞银表示，腾讯游戏业务表现稳健，春节期间收入好于预期，预计2024年将受益于市场竞争减少、新用户增长及广告收入提升。德银：上调泡泡玛特目标价至114港元泡泡玛特推出的哪吒系列玩具热销，同时其IP CryBaby正成为市场新宠，预计公司2024年收入增长43%。美银：上调比亚迪目标价至405港元美银认为比亚迪智能驾驶技术升级将进一步提升市占率，并上调其今明两年销量预测12%-15%。编辑观点当前港股市场在南向资金流入推动下表现强劲，科技、汽车及新能源行业仍然是投资热点。机构上调多个龙头企业目标价，显示市场信心逐步恢复。名词解释南向资金：指通过港股通流入香港市场的内地资金。恒生科技指数：追踪香港上市的主要科技公司的表现。智能驾驶：利用AI和传感技术实现部分或完全自动驾驶的汽车系统。近期相关事件 2024年2月：阿里巴巴与苹果洽谈AI合作，助推阿里股价上涨。 2024年1月：比亚迪推出“天神之眼”智驾系统，市场反应积极。 2023年12月：泡泡玛特推出新IP CryBaby，引发市场热潮。专家点评 "腾讯的游戏业务表现超预期，广告收入增长潜力大，市场低估了其长期价值。" — 瑞银分析师，2024年2月 "比亚迪智能驾驶技术不断升级，有望进一步提升其市场份额，目标价405港元合理。" — 美银分析师，2024年2月 "泡泡玛特的IP扩展策略卓有成效，未来增长空间可观。" — 德银分析师，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-13 00:12
美国1月CPI数据超预期，美债收益率和美元因通胀顽固上涨
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师评论 Richard Kelly, 瑞银分析师： “美联储的鹰派言论与高通胀数据密切相关，这可能意味着美联储继续保持较高的利率水平，推动美元和美债收益率上涨。” Markus Schomer, 富国银行分析师： “美联储继续维持鹰派政策的预期使得市场上对美国国债和美元的需求增加，尤其是在通胀压力依旧高企的情况下。” 来源：今日美股网
今日美股网02-13 00:10
“涨势可能尚未过半”！大摩、瑞银加入唱多中国AI行情阵营
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延续牛市行情。摩根士丹利、摩根大通和瑞银的策略师们预期，由DeepSeek人工智能模型推动的股市涨势将持续。这家中国初创公司引发的全球震撼效应正在促使市场从根本上重新评估中国股市的吸引力，打破了此前关于中国在尖端技术领域落后的固有认知。 “经历长期关注不足后，全球投资者开始重新评估中国在科技与人工智能领域的投资价值，”以Laura Wang为首的摩根士丹利策略师在2月11日的报告中写道，“考虑到全球投资者当前配置仓位较轻，我们预计这波行情短期内将得以延续。” MSCI中国指数自1月低点以来上涨约15%，今年表现优于其他亚洲市场。香港上市的中国科技股指数上周进入牛市。日益增长的乐观情绪引发买方机构密集布局，吸引包括富达国际在内的对冲基金和资管公司。尽管中国要证明AI热潮能够惠及更广泛的私营领域仍有长路要走，但当前的兴奋情绪至少帮助抵消了贸易紧张局势带来的下行压力。以4G、5G和云计算时代的经验为鉴，“当前由DeepSeek驱动的涨势可能尚未过半”，包括James Wang的瑞银策略师在周三的报告中写道。他们补充道，充裕的流动性和较低的利率应有助于AI相关股票进一步重新定价。这种乐观情绪与几个月前的谨慎情绪形成鲜明对比，当时全球银行警告在特朗普当选和中国经济问题持续的背景下，市场可能面临进一步的下行风险。不过，摩根士丹利的Wang警告称，科技股和非科技股的表现将会分化，后者将受到持续的通缩压力的影响。与此同时，以Rajiv Batra为首的摩根大通策略师指出，今年中国互联网板块持续获得资金流入，并且在DeepSeek效应后有所激增。“我们看到未来几个月亚洲市场存在机会窗口，预计中国将再次迎来一波战术性反弹，推动股市上涨，”他们写道。
风起02-12 19:08
小摩、瑞银看多：DeepSeek惊艳世界，A股牛市接着舞！
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延续A股牛市。摩根士丹利、摩根大通和瑞银集团的策略师预计，由DeepSeek人工智能大模型引发的股市上涨行情将持续。这家中国初创公司引发的全球轰动效应，打破了此前外资对中国在尖端技术领域落后于西方的看法，促使全球投资者从根本上重新思考中国市场的吸引力。 “在经历了相当长一段时间的关注不足后，全球投资者开始重新评估中国科技和人工智能领域的投资价值，”以Laura Wang为首的摩根士丹利策略师写道，“鉴于全球投资者当前对中国相关股票的持仓较轻，我们预计这一势头将持续。” “这是一个被忽视的领域，但与其它纯粹的国内行业一样，也有一些亮点。”Janus Henderson Investors的新加坡基金经理Sat Duhra说道。”最近的DeepSeek公告及时提醒我们，诸如‘中国制造2025’等产业政策推动了中国许多行业达到世界级水平。” 尽管面临先进芯片进口限制，DeepSeek因其开发的应用程序成本低而成为全球AI领导者的强大挑战者。德意志银行分析师Peter Milliken在题为“中国吃遍世界”的报告中写道：“我们认为2025年是投资界意识到中国正在超越世界其他地区的一年。” MSCI中国指数已较1月低点上涨约15%，年内表现跑赢亚洲其他市场。一项衡量香港上市中国科技股表现的指标上周迈入技术性牛市。日益升温的乐观情绪正激发买入热潮，吸引富达国际等对冲基金和资管机构。尽管要证明AI能惠及更广泛的私营部门仍有很长的路要走，但相关热潮至少有助于抵消贸易紧张局势带来的压力。 “参照4G、5G和云计算时代的经验，DeepSeek引发的这轮涨势似乎尚未过半，”以James Wang为首的瑞银策略师写道。他们补充称，充裕的流动性和低利率环境将助力AI相关个股进一步价值重估。与此同时，以Rajiv Batra为首的摩根大通策略师指出，今年中国互联网板块的资金呈现净流入，在DeepSeek引发轰动后资金流入激增。他们写道：“我们认为未来几个月亚洲存在机会窗口，中国市场的又一波阶段性上涨将带来上行空间。”
金融界02-12 13:46
云计算持续升温，还能买吗？资本市场的解读是什么？
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企业预计将成为AI浪潮的重要受益者。瑞银认为，DeepSeek的出现，让更多中小企业也迎来更多机会。在应用端将有更多使用案例出现，好比5G主题从上游基站向下游手机应用扩散一样，也将有更多科技公司运用生成式AI技术来提高产品或服务的价值。此外，在半导体领域，仍持有逢低买入的观点，认为计算仍是提升AI性能的核心驱动力。 OpenAI原全球市场应用负责人、人工智能与商业战略专家卡斯（ZackKass）表示，DeepSeek有助于推动模型平价化，根据杰文斯悖论（JevonsParadox），一个资源如果变得更高效，那么只会使得这个资源被更多使用，AI未来可能变得和互联网一样便宜、无所不在，即使AI算力支出仍将增加，但单位成本会更便宜，AI将更为普惠。算力市场的需求激增也反应在巨头的资本支出上。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告，四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元，和2023年的1510亿美元相比飙升63%，今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。另外，近日李飞飞、李彦宏等科技大佬也进一步指出了更大算力的重要性。在算力需求大增的背景下，有哪些投资机会？我们可以看看有着GH山女股神称号的某投资大佬选择，其持仓图近日被市场挖出，重点押注在算力、云服务、终端、垂直领域数字化龙头。在算力需求激增，云计算持续景气的背景下，大家可以看看云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）。该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，充分受益于AI浪潮。 159890前10大权重股作者：山雨求
金融界02-12 13:27
DeepSeek概念再度引爆市场，股市上涨之路还未走完一半？
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估，或将带动A股走出新一轮牛市。其中瑞银称，DeepSeek人工智能(AI)应用程序推动的中国股市上涨之路可能还未走完一半，因为良好的流动性和较低的利率可能会给AI概念股带来未来价值重估的机会。根据4G、5G和云计算时代的经验，涨势通常会持续1-2年，其认为相关股票的表现将跑赢50-100个百分点。因为DeepSeek大模型主打的就是“低成本、高性能”的特性，在数学、代码和逻辑推理任务中展现出与ChatGPT相当的性能，但成本仅为后者的1/10。这种成本效率将引发资本市场对软件板块的重新评估，国内软件公司也将DeepSeek的技术与自身产品结合，快速推出创新应用，未来成长空间有望进一步打开。以上提到的软件龙头ETF(159899)紧密跟踪中证全指软件指数，选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司。或将在这波DeepSeek引发资本市场对软件板块的重新评估的背景下获取更高的收益，值得重点关注。场外投资者也可以用联接基金（A类：018385；C类：018386）介入。作者：山雨求
金融界02-12 13:26
马斯克爆料政府腐败黑幕！民主党人指控：中国“头号傀儡”威胁美国国家安全
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每年可赚47.1万美元，在雀巢、谷歌和瑞银等大公司演讲可赚35.1万美元，此外还有100万美元的图书版税。然而，最值得注意的是她的投资持有量增加1173万美元。ZeroHedge写道：“如果不得不猜测的话，美国政府效率部门通过Palantir的情报机构(包括人工智能)获取来自财政部、美国国际开发署和美国人事管理办公室(OPM)的信息，将很快揭开隐藏在多层组织迷雾中的腐败行为。” 香港《南华早报》(SCMP)消息称，美国众议院民主党人周二利用有关中国在拉丁美洲港口投资的听证会，严厉批评马斯克，并警告共和党关闭美国国际开发署的计划可能带来国家安全风险。 (来源:SCMP) 文章提到，马斯克与中国的“深厚关系”和拆除美国国际开发署的行为招致人们的鄙视，因为他领导了特朗普削减政府浪费的运动。 7月份，包括密苏里州共和党参议员乔什·霍利(Josh Hawley)在内的两党参议员达成协议，再次禁止国会议员交易股票。霍利当时说：“国会不应该是为了赚钱，国会议员没有理由利用只有他们才能获得的信息来牟利。 ”
颜辞02-12 09:38

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