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下周展望：超级央行周来了！盯紧中央经济工作会议，别忘了美国CPI
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增长目标设定在5%左右。多家机构，包括瑞银与巴克莱的经济学家预测，中国可能将2025年赤字率目标提高至3.5%至4%，这将为中央政府扩大借贷空间提供支持，以刺激经济增长。今年中国经济缺乏势头，主要原因是房地产危机持续、地方政府债务高企和消费低迷，这促使北京采取各种措施刺激经济。加拿大央行会再次降息50个基点吗？与澳洲联储形成鲜明对比的是，加拿大央行在全球降息竞赛中处于领先地位。今年已降息四次，最近一次幅度达50个基点。然而，投资者对12月是否会再次大幅降息存在分歧。尽管10月的总体和核心通胀均有所上升，就业市场也在低迷后有所反弹，但经济增长依旧疲软，企业对前景的态度也较为悲观，尤其是在美国当选总统唐纳德·特朗普威胁对所有加拿大进口商品征收25%关税的情况下。美加利率差的扩大也是加拿大央行需要考虑的因素。美联储并未采取同样激进的行动，甚至可能很快暂停降息。在加元今年已下跌逾6%的背景下，政策制定者可能不愿意将利率大幅降至低于美国的水平。因此，周三的决定在降息25个基点或50个基点之间可能会非常接近，加元的风险也是对称的。美元静待CPI数据 12月的政策决定对美联储而言也是一个难题。从近期的言论来看，大多数美联储官员倾向于在12月17-18日会议上降息25个基点，但尚未做出明确承诺。周三公布的11月CPI报告将是政策制定者会议前的最后一块重要拼图，因此市场反应几乎是肯定的。预计CPI同比增长率将从2.6%小幅上升至2.7%，而核心CPI预计将维持在3.3%。若数据无意外上行，美联储可能倾向于12月降息，同时将1月会议作为暂停降息的可能选项。周四还将发布生产者价格指数（PPI）。美元指数自11月创下两年新高后正在盘整。任何月度环比数据的意外加速都可能重新激发多头，将美元指数推向新高。瑞士央行可能在新任行长领导下首次降息自3月以来，瑞士央行已三次降息，并成为首个放松政策的主要央行。本次降息被普遍预计，但降息幅度存在不确定性。直到10月CPI数据出炉之前，降息25个基点和50个基点的可能性几乎不分上下。瑞士10月CPI同比增幅为0.7%，低于预期的0.8%。随后，降息50个基点的概率上升至60%以上。新任行长Martin Schlegel也多次暗示，如果有必要，可能重新引入负利率。如果瑞士央行周四选择降息50个基点，瑞士法郎可能进一步下跌。但若维持25个基点，法郎或将延续近期的复苏。欧洲央行12月或不会大动作在瑞士央行之后，欧洲央行也将在周四宣布政策决定。市场普遍预测降息25个基点，但少数投资者认为50个基点的可能性存在，尽管概率已降至约15%。欧洲央行行长拉加德等官员近期谨慎表态，避免提前承诺具体路径，这令欧元兑美元汇率有所稳定。尽管经济疲软及法国、德国的政治不确定性加剧，一些交易者预计欧洲央行可能需在未来几个月采取更为激进的宽松政策，但本次会议上欧洲央行不太可能改变立场。若降息25个基点且拉加德未发表明显鸽派言论，欧元的反应可能有限。英镑在英国数据公布前反弹英国经济前景的不确定性因工党政府的预算而加剧。市场普遍认为该预算可能推高通胀，限制英国央行降息空间。尽管预算中包括刺激增长的措施，但短期内英国经济似乎已停滞。周五将公布的10月GDP数据将受到密切关注，以寻求经济复苏迹象。尽管英镑兑美元近期收复部分失地，强于预期的经济数据可能助其进一步上涨。日元聚焦日本经济数据日本方面，周一的第三季度GDP修正值和周五的季度短观调查可能对日元产生影响，特别是在市场持续猜测日本央行是否会在12月会议上加息的情况下。
风起2024-12-08
会员
爆表！外资突现天量买盘
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预示着外资对中国资产情绪的再度转变。瑞银资产管理在最新发布的报告中指出，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔表示：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 从全球资产配置角度来看，外资继续净流出印度股市。印度国家证券交易所数据显示，周五外资净卖出183.03亿印度卢比股票。从时间点来看，外资大额买入看涨期权交易恰逢中国股市新一轮政策窗口期的机遇，多家机构认为中国股市跨年行情可期。中金公司表示，复盘近15年来市场岁末年初表现（12月至次年2月），其间超半数时间市场出现上涨，明显上涨阶段一般伴随政策预期改善、基本面预期提振以及流动性支撑。股票ETF10月11日开始转为净流出后，从11月第二周开始持续抄底，但本周股票ETF罕见出现小幅净流出50亿的情况。这或许需要剔除嘉实中证500ETF突进突出的情况。上周，该ETF净流入195亿元，本周又净流出189亿元。如果不算这只ETF的异常数据，股票ETF本周维持净流入，规模为139亿元。具体来看，ETF资金不再一门心思只买入中证A500ETF，红利策略ETF、沪深300ETF、半导体ETF均榜上有名：博时中证A500指数ETF、中证A500ETF易方达等22只ETF本周合计净流入97.24亿元。不同于此前资金一边买入中证A500ETF一边抛售沪深300ETF的情况，周一外资疯狂买入5500万美元沪深300ETF做多期权后，沪深300ETF易方达、广发沪深300ETF基金和华泰柏瑞沪深300ETF本周分别净流入8.45亿元、5.54亿元和4.3亿元。‍‍‍‍‍ 华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞红利ETF、摩根港股红利指数ETF分别净流入18.12亿元、16.03亿元和4.51亿元。嘉实科创芯片ETF和华夏芯片ETF分别净流入8.14亿元和4.37亿元。
格隆汇2024-12-07
股价暴跌近60%之后华尔街仍对英特尔的未来感到悲观
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执行官David Zinsner周三在瑞银一次会议上发表了讲话，希望安抚投资者的紧张情绪。他重申了英特尔的最新指引，表示将继续严格控制资本支出。然而这并没有奏效，英特尔股价继续下跌。KC Rajkumar为首的Lynx分析师表示，Zinsner的演讲“空洞无力”，他错失了一个好机会。 Gelsinger出局是英特尔惨淡一年的最新动态。该公司未能在蓬勃发展的人工智能加速器市场发力，为其他公司制造芯片的策略成本高昂且进展缓慢。夏季灾难性的收益报告导致大批分析师下调评级，该股现在稳稳坐在费城半导体指数今年表现最差成份股的位子上。对该股的共识评级——买入、持有和卖出评级比例的指标——为2.96，满分5，是2023年3月以来最低。彭博追踪的52位分析师中只有7位建议买入。在找到新任首席执行官之前，许多分析师和投资者都将保持观望。一些人说，他们不确信会有任何潜在的候选人可以填补Gelsinger的位置。 “我认为Gelsinger是最佳选择，是扭转局势的最有力人选，” Gabelli Funds的投资组合经理Hendi Susanto说。“我实在想不出一个拥有强大制造业背景的候选人名单。这是一项艰巨的任务。” 以Christopher Danley为首的花旗分析师表示，包括Marvell Technology Inc．掌门人Matt Murphy、Cadence Design Systems Inc．前首席执行官陈立武在内媒体报道提到的候选人制造业经验、技术敏锐度、在英特尔和CPU业务方面的经历都欠缺。然而，分析师们确实对该公司周四将Microchip Technology Inc．首席执行官Steve Sanghi、阿斯麦前董事长兼首席执行官Eric Meurice招揽入董事会感到鼓舞，理由是现有董事缺乏半导体经验。 Gelsinger的退出也确实为这家陷入困境的公司打开了考虑潜在选项的空间，包括分拆公司或各种交易可能性。但在领导层或公司下一步行动尚不明确的情况下，该股可能继续承压。即使在经历了今年的暴跌之后，该股也不是特别便宜，相对于预期盈利的市盈率约为24倍，与费城半导体指数大致一致。行业明星英伟达的预期市盈率为35倍，但预计其下一财年营收将增长50%以上，而英特尔仅为6.3%。 Globalt Investments高级投资组合经理Thomas Martin指出，英特尔的不同业务以及应该如何估值有很大的不确定性。他还警告说，该公司真正扭转局势可能会很漫长。 “通用电气做到了这一点，但花了几十年时间，而芯片是一项更具竞争性的业务，” Martin说。“英特尔显然不会一文不值，但你必须有才能和知识，才能知道如何利用它，这是一个很高的要求。”
金融界2024-12-07
原因是TA？！瑞银：截至4月，全球亿万富翁的财富年内增长近20%
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社(北美)讯周五（12月6日），根据瑞银集团最新报告，美国股市的创纪录涨势显著增加了全球亿万富翁的财富，仅拥有九位数资产的富豪们在过去一年中财富总计增加了约2万亿美元。报告指出，截至今年4月的12个月内，全球亿万富翁持有的财富总额增长近17%，从12万亿美元跃升至14万亿美元。与此同时，全球亿万富翁的总人数在这12个月内也从2544人增加到2682人。财富增长由美股涨势驱动这场财富增长的主要推动力是美国股市的强劲表现。今年以来，标普500指数上涨了28%。美国亿万富翁的财富增幅最为显著，过去一年增加了28%。美国的亿万富翁人数也增加了11%，2024年全美共记录到835名亿万富翁。报告中参与调查的亿万富翁表示，他们认为北美投资机会最大。在未来12个月内，80%的受访者倾向于选择北美投资；展望未来五年，这一比例为68%。科技、工业与原材料推动财富增长瑞银的报告指出，科技、工业和原材料是去年财富增长的主要驱动因素。尤其是科技行业的亿万富翁，其财富在过去十年中实现了三倍增长，从2015年的7890亿美元增至今年4月的2.4万亿美元。瑞银分析写道：“尽管过去十年地区差异逐渐显现，但科技企业家在全球经济中的作用持续上升。” 美股涨势引发估值过高担忧 2024年，标普500指数已创下50多次历史新高，市场表现极为乐观。然而，随之而来的担忧也在增加。一些研究机构指出，美股的估值已达到历史极端水平，可能存在过度上涨的风险。这场财富盛宴不仅让全球顶级富豪受益，也成为市场关注的焦点。未来，随着全球经济环境变化及政策调整，这些亿万富翁的财富版图或将继续重塑。
Peng2024-12-07
新报告显示过去十年亿万富翁都集中在哪些行业和地区
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技公司的创业者跻身亿万富翁之列。根据瑞银周四早些时候发布的年度《亿万富翁雄心报告》，在过去十年中，科技亿万富翁的财富增长速度超过了其他群体，从2015年的7890亿美元增长到2024年4月的2.4万亿美元，增长了三倍。报告指出，在2010年代中期，这些新兴的亿万富翁业务主要是在电子商务、社交媒体和数字支付的商业化，随后，又有其他人推动了人工智能、网络安全、金融科技、3D打印和机器人技术的发展。虽然瑞银并未列出具体亿万富翁的名字，但这些人包括一批知名人物，比如马斯克，贝索斯，以及扎克伯格。许多科技公司位于美国，因此北美地区的财富增长也在意料之中。在过去十年中，这一地区亿万富翁的财富从2015年的2.5万亿美元增长到2024年4月的6.1万亿美元，占全球亿万富翁财富的40%以上。仅在美国，亿万富翁的人数今年从去年的751人增加到835人，增长了11.2%，而他们的财富增长了27.6%，达到5.8万亿美元。全球范围内，在过去十年中，亿万富翁人数增加了50%以上，从1757人增加到2024年4月的2682人，尽管未能达到2021年峰值的2686人。同时，他们的总财富增长了121%，达到14万亿美元。在截至4月的12个月中，亿万富翁人数增长了5.4%，而他们的财富增长了16.5%。这些财富的增长速度超过了MSCI全球指数的表现。瑞银表示，这个指数在过去十年中上涨了73%，而在最近12个月内上涨了15%。 MSCI全球指数跟踪全球股票的表现。瑞银预计，“勇于冒险的亿万富翁”将继续积累财富，因为他们在生成式人工智能、可再生能源和电气化领域继续前行。不过，随着新技术的兴起，这个群体“可能会经历较高程度的变动”。在科技亿万富翁之后排名第二的是工业领域的亿万富翁，他们的财富来自航空航天、建筑和制造等行业。报告显示，工业领域的亿万富翁在过去十年中财富增长显著，从4804亿美元增加到1.3万亿美元。根据彭博亿万富翁指数，截至12月3日，最富有的工业领域亿万富翁是高塔姆·阿达尼，以840亿美元的财富排名第19位。阿达尼是基础设施综合企业阿达尼集团的创始人。 11月20日，美国联邦检察官指控他和七名关联人士涉嫌支付超过2.5亿美元贿赂印度官员，以获得可再生能源合同。彭博数据显示，第二富有的工业领域亿万富翁是已故大卫·科赫的妻子朱莉娅·弗莱舍·科赫及其家族，以770亿美元排名第20位。科赫工业公司董事长兼联席CEO查尔斯·科赫以693亿美元排名第22位。总部位于堪萨斯州威奇托的科赫工业公司拥有一系列业务，包括制造、炼油、电子、商品交易、软件和投资。大卫·科赫生前也是该公司的高管和联合所有人，于2019年去世。中国在亿万富翁人数的增长中表现较为落后。尽管2015年至2020年间，中国亿万富翁的财富翻了一倍多，达到2.1万亿美元，但由于严格的新冠封锁措施和经济低迷，自那以后下降了16%。瑞银的亿万富翁数量和财富总额与Altrata的Wealth-X部门计算的数字有所不同。Wealth-X报告显示，截至2023年，全球有3323名亿万富翁，总财富达12万亿美元。瑞银的研究基于普华永道的数据，追踪了美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区47个市场的超过2500名亿万富翁。(巴伦）来源：加美财经
加美财经2024-12-07
国投瑞银基金总经理王彦杰：机遇与挑战下的券商财富管理发展前瞻
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券时报》举办的财富管理行业论坛上，国投瑞银基金总经理王彦杰发表了题为“基金助力券商财富管理发展”的演讲。演讲对中国财富管理行业的现状与挑战进行解析，分享了财富管理海外经验，并探讨了券商财管未来的转型方向。一、中国居民金融资产配置比例提升空间巨大王彦杰首先指出，中国居民金融资产的配置比例在全球范围内相对较低，仅为20%，远低于美国的70%。他强调，尽管中国居民资产配置比例有向美国靠拢的潜力，但这一过程可能非常漫长，甚至可能一直达不到70%的水平。他提到，尽管有多种研究方法试图解释这一现象，包括金融市场开放程度、历史角度、民族性甚至语言学角度，但都无法完全解释现状。然而，我们目前20%的金融资产配置比例表明，从未来行业发展的角度来看，还有很大的成长空间。二、多重因素构成的挑战王彦杰提到，当前财富管理行业面临的直接挑战主要来自三方面。其一是客户预期的变化，客户曾经对回报的过高期望在过去八到十年间经历了一定程度的合理调整，而当前客户对下跌风险的承受度，仍有较高的预期。其二，是监管的趋严，对于行业合规和风控的要求进一步提高。另外，行业内卷和宏观经济挑战，也对行业构成一定压力。三、财富管理的海外经验王彦杰分享了海外财富管理的三个主要方向：服务方面强调客户画像的清晰定位，产品上注重定制化和差异化，以及业务协同方面与资产管理公司和投行的深厚合作。其中，在产品方面，他提到海外财富管理业者正在根据自身优势进行业务调整。例如缩减对资产净值较低客户的服务，转而专注于超高净值客户，提供更多高附加值服务；投行通过提供存贷服务以扩展客户群体，提高市场渗透率。在业务协同方面，国外的财富管理业者通常与自己的资产管理公司和投行有着深厚的业务合作。这种合作是券商得以打造出与其他财富管理机构不同产品的重要因素。以瑞银为例，其国内财管中有许多资管业务都是与自身资管机构深度合作而成。这种互动将越来越频繁，一方面确保客户所需投资方案能够顺利执行，另一方面也保证服务质量的一致性。四、以客户为中心的服务与数字化转型王彦杰预测，财富管理的发展将更加注重以客户为中心的服务以及数字化转型。他提到，Z世代将成为财富管理业者的重要服务对象，他们的消费习惯和销售互动方式与前一代有很大不同，这为行业带来了新的挑战和机遇。对于国内的财富管理业者来说，当前国内互联网流量仍然蕴藏着巨大的潜在机会，互联网平台仍是值得券商财富管理开始投入并争取先机的领域。五、科技赋能与投顾增值服务的重要性王彦杰表示，整个行业在信息技术上的投入持续增加，这不仅可以提高客户满意度，还能有效降低成本。在投顾服务方面，他提到，美国投顾管理的资产规模占居民金融资产比例已达到83%，而中国目前只有3%的资产是通过投顾管理的，这表明未来发展空间巨大。六、券商财管业务的转型和重塑对于券商的财管业务而言，未来一个重要转向可能是从销量考核转向保有量考核。在这个过程中，整个行业确实需要从上到下进行思维调整。在产品选择方面，王彦杰认为更重要的是提升产品选品部门的话语权，而减少对商务条件的考量。只有选择合适的产品，才能确保客户获得长期利益。其次是定制策略。虽然券结、券商托管的比例明显上升，但在整个公募市场中所占比例仍然很低，还有很大的发展空间。再次，未来投顾的增值服务将变得日益重要。其间，王彦杰分享了一组美国市场的相关数据。美国市场的投资者综合成本与三十年前相比几乎没有变化，保持在150到160个基点之间。然而，结构上发生了巨大变化：在上世纪末，这150个基点中超过三分之二是资产管理者收取的费率，而现在该比例发生了逆转，资管产品只占这150个基点中的50个基点，其余100个基点均为投顾所获。这是基金从业者所面临的不争事实，也是未来的必然趋势。最后，王彦杰表示，国投瑞银基金将持续在券商财富管理方面提供优质的服务，包括投资能力、个性化服务、投教财富学院和营销活动支持，与行业共同开拓未来的财富管理市场。
证券之星2024-12-06
中国股市突然跳涨，下周有大事？
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一会议，去年也是在同样的日期举行的。瑞银集团和巴克莱银行的经济学家认为，政策制定者还可能将赤字目标设定为占国内生产总值的3.5%至4%，高于通常水平。这将为中央政府增加借贷以支撑颤巍巍的中国经济打开大门。 “投资者期待下周的中央经济工作会议，并预期中国央行可能在本月进一步降低存款准备金率，”中国光大证券国际的策略师Kenny Ng表示。利率调整预期华尔街银行对中国人民银行明年实施十年来最大幅度的降息措施的预期也在上升。高盛集团和摩根士丹利是预测2025年中国主要政策利率将下调40个基点的机构之一。 “本地市场的交易员正在讨论2025年可能降息40到60个基点的可能性，”Global X ETFs的投资策略师Billy Leung说道。自9月下旬以来，中国政府已宣布了一系列支持性措施，包括降息和一项1.4万亿美元的计划，以挽救负债累累的地方政府。虽然这使中国重新回到了实现今年增长目标的轨道上，但官员们可能会试图保留政策空间，以应对即将上任的特朗普仅在过去一周就对华发出的两次新的关税威胁。
风起 1评论2024-12-06
会员
“年末日元升值行情”来袭！日本央行第三次升息万事俱备
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，理由是美联储继续降息、日央行升息。瑞银日前警告，美元升值的部分利好消息似乎已被市场充分消化，现在买入美元不是好时机。瑞银建议投资人采取「逆向策略」，买入日元和澳币等可能因货币政策差异而受益的货币。原文链接
投资慧眼2024-12-06
12月6日财经早餐：富国看涨标普至7000点！比特币跳水，一度跌破9万美元！
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司CFO Nitesh Sharan在瑞银全球人工智能和技术大会上展示公司的最新对话式语音产品。同时披露与连锁餐饮店Torchy's Tacos达成合作协议，将在130个餐厅中部署AI智能点餐产品。公司表示，这种语音AI产品已经在超过1万家餐厅中部署。美国医疗保险巨头CEO遇刺案进展：杀手留下死亡信息根据周四的最新报道，在周三美国联合健康保险CEO布莱恩·汤普森遇刺身亡的现场，警方回收了写有“延迟”和“罢免”字样的弹壳和实弹。这些单词大致呼应了保险行业知名著作《延迟、否认、防御》——描述行业如何拒保的策略。执法官员可能会考虑这是否暗示潜在的动机——对医疗保险公司的愤怒。今日要闻前瞻美国11月非农就业美国12月密歇根大学消费者信心、通胀预期欧元区三季度GDP 美联储理事鲍曼、旧金山联储主席戴利发表讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-06
非农前瞻：预计将显示劳动力市场反弹，但美联储仍有望在 12 月降息
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经济新增就业岗位略高于 20 万个。瑞银集团的经济学家认为，受风暴影响地区的复苏，大约增加了 60000 个就业岗位。总体而言，他们预测非农就业人数将增加 25 万。托雷斯认为 11 月份的招聘受到经济非周期性部分的推动，包括政府、教育和医疗服务。他还认为制造业招聘应该有所改善。高盛（Goldman Sachs）经济学家表示，从消极的一面来看，比平常晚的感恩节和黑色星期五可能会导致零售业招聘人数减少15000人。他们预计11月增加 235000 个就业岗位，其中 50000 个是为了从飓风中恢复过来。 LPL Financial 首席经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）预测非农就业人数将增加约 175000 人。他说，“我认为没有很多类别会带来惊喜，只是因为我们看到很多处于该级别的人不太愿意退出”。然而，他认为有一个领域的就业增长可能出人意料地高：“运输和仓储。想想正在进行的一些工作以及对存储的需求，无论是消费者还是企业方面。” 美联储12月会降息吗？进入今年最后一次美联储会议，债券交易员正在寻求再次降息。根据 CME FedWatch 工具，期货市场目前预测央行降息 25 个基点的可能性为 70%。剩下的 25% 的可能性是不降息，几乎没有人预测降息幅度会更大。当前联邦基金利率目标范围为4.50%-4.75%。凯利是预计降级的人之一，但他表示“这不是一个扣篮”。可能导致美联储推迟行动的一个因素是本月晚些时候发布的 11 月消费者价格指数报告中的坏通胀消息。 11 月份就业报告中的工资增长也可能强于预期。凯利表示：“美联储并不急于根据经济势头进行降息，如果他们看到一些迹象表明通胀有点粘性，他们可能不会在 12 月降息。”然而，“目前，我想说他们可能会的。” 美元指数周五亚市早盘持稳，目前交投于105.76附近，隔夜收跌0.6%，因美国非农就业数据公布前，欧元空头回补，不过法国政局不明朗的情况仍将持续一段时日，可能会继续拖累欧元进而支持美元反弹。技术图表--美元指数5、10 和 21 日移动均线交错，动能研究下滑21日布林带区间收缩--日线图信号中性--周线看涨。本周高点106.72与上周高位107.55为初步阻力位；上周低点105.61与10月/11月涨势0.382%回档位105.05为初步支撑位；若收低于 105.00 将结束 10 月/11 月的上升趋势。北京时间08：57，美元指数现报105.76。
金融界2024-12-06

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