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量价齐升！纳斯达克100ETF(159659)收涨1.34%，成交额放大超160%！资金布局踊跃，年内份额劲增超200%

人类的工作、娱乐和与世界互动的方式。瑞银集团预计，AI作为去年美股上涨的主要驱动力，仍将在未来几年成为美股风向标。有研究预测，到2027年，AI行业带来的收益将从2022年的280亿美元飙升至约4200亿美元。财富增强集团（Wealth Enhancement Group）高级投资组合经理Ayako Yoshioka管理着约7亿美元的资金，过去五年内持续增持科技股。在他看来，减持风险仍然大于增持，因为越来越多的AI应用落地将进一步推动英伟达等相关企业的盈利前景，并推高股价。机构认为，往后看，分子端，本轮AI革命业绩潮尚未启动，更多体现在硬件端，软件应用端仍需时间等待爆款出现。因此，短期科技股的业绩更多依赖于宏观经济韧性。当前美国经济在高利率环境下仍有下行压力，但本轮美国居民资产负债表相对健康，未来随着联储预防式降息或逐步走向软着陆，有助于缓解市场流动性，分母端逆风因素减弱。整体来看，2024年美股科技或仍处于上行阻力较小的阶段。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年1月26日，纳斯达克100指数累计涨幅385%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.1.26。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-30

港股收评：恒指跌2.32%、恒生科技指数跌3.27% 汽车、内房股下挫

1%。内房股下挫，龙湖集团跌超6%。瑞银发表报告指，香港高等法院29日向中国恒大发出清盘令，适用于集团的离岸资产，例如上市附属如恒大物业及恒大汽车，不过清盘令对内地资产的牵连有限。香港与内地法院就破产重组有互认协议，在内地部分地区例如上海、深圳及厦门适用，因此清盘令可能涉及有关城市的资产。汽车股走低，比亚迪股份跌超4%。消息面上，中国汽车流通协会此前发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查显示，2023年12月中国汽车经销商库存预警指数为53.7%，同比下降4.5个百分点，环比下降6.7个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业仍处在不景气区间。展望2024年，经销商认为汽车需求将延续2023年下半年增速势头，但竞争会更加激烈，继续面临新车价格下探、库存压力大、资金紧张、单车利润较低等问题。同仁堂国药大跌超16%，公司初步评估去年税后盈利跌18%至22%，收入跌11%至15%，主要由于疫情之后市况、需求，与预期有一定偏差，内地有分销商仍在消化产品库存，影响公司销售收入。

金融界2024-01-30

瑞银：比亚迪业绩预告大致符合预期维持买入评级

瑞银发表报告指出，比亚迪股份(1211.HK)业绩预告大致符预期，公司估计去年纯利介乎290亿至310亿元人民币，按年增长74%至86%，意味着去年第四季纯利按季跌7%至27%，至76.33亿至96.33亿元人民币，但仍按年增长4%至32%，业绩上限符合市场预期98.72亿元人民币水平，但下限则低过预期。该行预期，比亚迪今年将推出超过10款新车型、新技术包括第五代DM混动技术、纯电e平台4.0，以及改善先进驾驶辅助系统，有助公司维持国内超过30%的市占率。维持对其买入评级，目标价360港元。

金融界2024-01-30

瑞银：市场预测企业营收在经济停滞下急升非常不寻常

瑞银分析师Andrew Garthwaite牵头团队发表报告指，接近历史高位的全球股市正面临困难阶段，因经济增长放缓开始损害企业盈利预测。报告指，市场预测企业收入在经济增长停滞下显著上升为非常不寻常，预期企业盈利将令市场失望，盈利率受工资上升及加息滞后效应威胁。报告指出，市场目前对疲弱经济数据反应正面，认为会导致减息及债息下降，但到某个时点相关关系会反转。该行偏好必需类消费、医药及软件等防守性股份，又指支持去年股市的因素正消退，譬如美国超额储蓄正在减少，财政支持措施正收回，该行对企业盈利预测较市场低5%。该行亦偏好新兴市场股票，认为经济前景相对更佳，但对欧洲最为看淡。欧洲当中最看好英国，认为当地为不正常地便宜的防守性市场。

金融界2024-01-30

决策分析：华尔街繁忙一周拉开序幕股市、债市齐头并进标普500突破4900点

称，这些领域在短期内仍处于超买状态。瑞银全球财富管理公司分析师的Mark Haefele表示，从基本面来看，美国的经济数据继续为市场带来良好的背景。他预计美联储将从5月份开始降息，尽管这可能需要进一步显示经济正在降温。 Wolfe Research分析师的Chris Senyek表示：“我们认为，股市继续反映一切完美的情景，即美联储大幅降息，美国经济（在最坏的情况下）下滑以实现软着陆。” 进入本周为期两天的美联储政策会议，投资者对美联储在3月份的下一次决定中开始降低借贷成本的可能性大致持平。这使得美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会以及他可能选择或不发送的任何信号都至关重要。这一切都取决于官员们如何解读近期的大量经济数据。一方面，通胀数据继续出人意料地下行。另一方面，消费者支出仍然出人意料地强劲。 Silvercrest资产管理公司分析师的Robert Teeter表示：“美联储可以合理地发出3月份降息的信号。尽管如此，我们预计美联储将不再在3月份采取行动，同时为未来取消过度限制性利率的降息奠定基础。” 摩根大通最近的一项调查显示，对债券市场持中性态度的投资者比例已升至4月份以来的最高水平，凸显了观望情绪。 Nuveen分析师Saira Malik表示：“我们认为，美联储在2024年第一季度降息的可能性仍然很低，备受期待的政策转向要到年中才会开始。尽管如此，随着通胀下降和货币政策预期重新调整，我们鼓励投资者评估其应税固定收益投资组合配置，并利用我们在整个资产类别中看到的机会。” BMO资本市场分析师Ian Lyngen和Ben Jeffery表示：“一个潜在的通配符是市场对美联储开始将迫在眉睫的缩减量化宽松政策社会化的任何尝试的反应。可以肯定的是，债券看涨，尽管有强有力的论点认为，美国利率市场已经消化了SOMA展期放缓的大部分潜力。” 与此同时，由于企业希望利用长期借贷成本下降的机会，蓝筹公司1月份在美国出售了1,885.7亿美元的债券，创下了当月的纪录。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国第四季度季调后GDP初值(季率) 德国第四季度未季调GDP初值(年率) 02:00欧元区第四季度GDP初值(季率) 欧元区第四季度GDP初值(年率) 07:00美国12月JOLTs职位空缺(万人) 美国1月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0126) 15:50日本12月季调后零售销售(月率) 16:30澳大利亚第四季度消费者物价指数(季率) 澳大利亚第四季度消费者物价指数(年率) 17:30中国1月官方制造业采购经理人指数 23:45法国1月消费者物价指数(月率)初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0831，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0856，进一步阻力位于1.0880，关键阻力位于1.0910；汇价下行的初步支撑位于1.0802，进一步支撑位于1.0772，更关键支撑位于1.0748。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2708，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2731，进一步阻力位于1.2753，关键阻力位于1.2788；汇价下行的初步支撑位于1.2674，进一步支撑位于1.2639，更关键支撑位于1.2617。日元：美元/日元上涨，收报147.489，跌幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.129，进一步阻力位148.77，关键阻力位于149.208；汇价下行的初步支撑位于147.05，进一步支撑位于146.612，更关键支撑位于145.971。 #决策分析#

埃尔文2024-01-30

SPX首席执行官Xavier料美联储和欧洲央行3月份启动宽松周期

席执行官Rogerio Xavier在瑞银于圣保罗举行的活动上表示，预计欧洲、英国和美国的央行将从3月份开始降息，这应会导致巴西央行考虑加快降息步伐。“全球央行在2024年将有足够的降息空间。如果这成为现实，那么通胀情景会‘很美好’”，Xavier说道。

金融界2024-01-30

超威半导体下跌1.24%，报175.05美元/股

大事提醒： 1月25日，超威半导体获瑞银集团上调目标价至220美元，最新评级Buy。 1月30日，超威半导体将于(美东)盘后披露2023财年年报。

金融界2024-01-29

美股开盘：三大股指小幅高开中概新能源车股下挫小鹏汽车跌超3%

年初完全结束QT。 “赌财报”要小心！瑞银唱衰股市盈利：高涨后迈入“困难模式” 瑞银策略师表示，随着经济增长放缓开始影响盈利预期，接近历史高点的全球股市交易正走向“困难阶段”。以Andrew Garthwaite为首的策略师们在周一的一份报告中表示，在GDP增长停滞的环境下，对收入大幅增长的预测“非常不寻常”。由于工资上涨和利率上升的滞后影响，利润率受到威胁，他们现在预计收益将令人失望。欧洲最大资管逆势减持七大科技股管理着2万亿美元资产的欧洲最大资管东方汇理预计，未来一年的美国经济增长将放缓，因此，去年表现最好的大型股的表现也会减弱。该机构美股研究主管Craig Sterling最近表示，虽然预计七巨头的股价表现仍将优于整体市场，因为其增长和利润率大多较高，但市场顶部的集中度及其与平均股票的估值差距是历史性的，而这种现象通常不会有好结果。美股看涨声中，市场老兵警告：“现在是科技泡沫2.0” 美林和摩根大通前投资银行家Jon Wolfenbarger在报告中表示：科技股“七巨头”这个去年的市场救星可能是未来市场的绊脚石。报告中，Wolfenbarger将当前的环境与1990-2000年期间的互联网泡沫进行了比较，认为当前正在经历“科技泡沫2.0”时代。 “木头姐”凯茜·伍德连续两天加仓特斯拉，买入6600万美元股票在特斯拉上周四公布了第四季度低于预期的业绩，并警告今年销量将大幅放缓时，伍德当日在特斯拉股价暴跌之际选择了加仓，买入了价值约3248万美元的股票。她于上周五继续加仓，买入182541股特斯拉，按收盘价计算价值约3345万美元。方舟投资上周总计购买了价值6593万美元的特斯拉股票。新一代“光电融合”半导体或将问世！日本NTT和英特尔将展开合作日本电信运营商NTT据悉将与英特尔共同开发一款利用“光电融合”技术的半导体。“光电融合”是利用光代替电子处理的技术，如果能将其引入半导体中，就可以大幅降低功耗。在半导体的精密化接近物理极限的情况下，该技术被认为是一项“改变游戏规则的技术”。雪上加霜！随着波音机舱门发酵，美联航启动与空客的谈判周一，媒体援引知情人士称，联合大陆航空已与空客就购买更多A321neo飞机进行接洽，以填补波音737 MAX 10推迟交付留下的空缺。报道称，在$阿拉斯加航空(ALK.US)$一架737 MAX 9飞机在空中发生紧急状况后，美联航首席执行官Scott Kirby近期飞往法国图卢兹，向空客了解潜在的交换交易。金融科技公司SOFI第四季度营收同比增长35% SoFi TechnologiesQ4营收6.15亿美元，同比增长35%，市场预期值为5.72亿美元；每股收益0.02美元，市场普遍预测0.004美元。飞利浦睡眠呼吸机在美停售在与美国食品和药物管理局（FDA）就其存在缺陷的医疗设备达成协议后，飞利浦暂停在美国销售睡眠呼吸机。彭博追踪睡眠呼吸机诉讼的分析师Holly from表示，飞利浦可能被迫支付20亿至45亿美元，以了结与这些设备有关的人身伤害索赔。英国石油被“盯上”，激进投资者要求其放弃清洁能源承诺英国石油的激进投资者、对冲基金Bluebell Capital Partners向其施压，呼吁英国石油放弃削减油气产量的承诺、以及放缓将公司转型为清洁能源供应商的关键战略。该基金公司在一封写给英国石油董事长Helge Lund的信件中表示，英国石油承诺到2030年将油气产量在2019年的基础上减少25%，这意味着该公司以更快的速度远离碳氢化合物，而这一点正在破坏股东价值。排放认证存在违规，丰田暂停10款涉事车型出货丰田汽车将暂停旗下10款车型的发货，原因是丰田工业公司（TICO）可能在排放认证相关问题上违规。据悉，TICO向委托该公司开发汽车用柴油发动机的丰田报告称，该公司收到了特别调查委员会的报告。报告称，特别调查委员会受委托调查与叉车和工程机械发动机国内排放认证不当的相关问题，认为TICO可能在排放认证相关问题上违规。

金融界2024-01-29

瑞银：全球股市正走向困难阶段面临公司盈利检验

瑞银集团的策略师表示，随着经济增长放缓开始影响盈利预期，接近历史高点的全球股市正走向“困难阶段”。以Andrew Garthwaite为首的策略师周一在报告中表示，在GDP增长停滞不前的环境下，对营收大幅增长的预测是一种“非常不寻常”的不匹配。他们现在预计业绩将令人失望，利润率将受到薪资上涨和加息滞后影响的威胁。衡量全球发达市场股市的MSCI全球指数在科技股的推动下接近历史高点，受益于去年年底开始的市场对多次降息的预期。 “目前市场的表现似乎是疲软的经济数据是好事（更多降息、债券收益率下降），”策略师们写道。“这种关系在某个时候会逆转。” 瑞银在这种环境下更青睐消费品、制药和软件等防御性板块。此外，瑞银还认为在2023年支撑股市的因素今年将消退：美国的富余储蓄减少，并且财政支持措施缩减。瑞银的盈利预测比分析师的共识预期低5%。

金融界2024-01-29

苹果不需要Vision Pro成为热门产品

，不过，这对股东来说显然不是坏消息。瑞银集团（UBS）的数据显示，该公司今年的出货量可能高达40万部，预计将产生14亿美元的营收。相较于苹果今年预计的3970亿美元营收来说，这只是一个可以四舍五入的零头。但这并不重要。对蒂姆·库克来说，进攻就是最好的防守。因为如果各种形式的智能眼镜——无论是增强现实、虚拟现实还是混合现实——以某种方式成为下一类流行的个人计算设备，而苹果在这个领域没有推出产品，那么该公司将面临严重的问题。如果头戴式设备没有流行起来，那么苹果在当前流行的计算设备（电脑、平板电脑，尤其是智能手机）中仍然占据着市场领先地位。国际数据公司（IDC）的数据显示，苹果去年售出了2.35亿部iPhone，这意味着该公司已经超越三星电子公司（Samsung Electronics Co．），成为全球最畅销的智能手机制造商。年收入2000亿美元的智能手机业务仍然是推动苹果其他业务发展的摇钱树。如果没有iPhone手机，苹果就不会有年收入400亿美元的可穿戴设备、家居和配件业务，也不会有年收入850亿美元的服务业务。苹果的Mac和iPad业务可能远不及目前580亿美元的总规模。这就是为什么Vision Pro对苹果来说很重要。这是一款以备不时之需的产品。 Meta Platform首席执行官扎克伯格全力以赴打造他所称的“元宇宙”，一个原因是苹果公司成为他的社交媒体业务的“守门人”。大多数人使用智能手机访问Facebook、Instagram和WhatsApp。如果苹果加大了在其设备上提供个性化数字广告的难度，扎克伯格的业务就会受到损害，就像2021年那样，造成了100亿美元的损失。避开守门人的最好办法就是建造自己的城堡和护城河，这也是Meta试图通过其Quest头戴式设备实现的目标。到目前为止，这些努力取得的成果有限。在截至去年9月的12个月里，该公司Reality Labs部门的收入为23亿美元，仅占公司总营收的2%。对于Meta可能投入的数百亿美元来说，这并不是一个很高的回报。而这个道理也适用于苹果。不过，这也存在两个风险。首先，苹果可能最终会提升整个产品类别，最终确实会让Meta受益，而Meta的设备售价只有Vision Pro定价的零头。其次，苹果的投资可能会以牺牲其他新硬件类别为代价，而这些新硬件类别最终可能会取代智能手机。例如，有几家初创公司正在推出围绕人工智能设计的新设备，比如Rabbit和Humane，体积只比老式的iPod nano播放器稍大一些。在接受采访时，OpenAI首席执行官萨姆•奥尔特曼（Sam Altman）似乎承认，他的公司正在与苹果前设计总监乔尼•艾夫（Jony Ive）合作开发类似的产品。奥尔特曼也承认，这样的设备可能没有必要，因为人工智能归根结底只是软件。如果这意味着人们主要在自己的智能手机上使用人工智能助手（假如苹果通过Siri采取行动的话，这仍然是个未知数），那么这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司可能会再次大获全胜。

金融界2024-01-29

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