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美股开盘：三大股指小幅高开中概新能源车股下挫小鹏汽车跌超3%

年初完全结束QT。 “赌财报”要小心！瑞银唱衰股市盈利：高涨后迈入“困难模式” 瑞银策略师表示，随着经济增长放缓开始影响盈利预期，接近历史高点的全球股市交易正走向“困难阶段”。以Andrew Garthwaite为首的策略师们在周一的一份报告中表示，在GDP增长停滞的环境下，对收入大幅增长的预测“非常不寻常”。由于工资上涨和利率上升的滞后影响，利润率受到威胁，他们现在预计收益将令人失望。欧洲最大资管逆势减持七大科技股管理着2万亿美元资产的欧洲最大资管东方汇理预计，未来一年的美国经济增长将放缓，因此，去年表现最好的大型股的表现也会减弱。该机构美股研究主管Craig Sterling最近表示，虽然预计七巨头的股价表现仍将优于整体市场，因为其增长和利润率大多较高，但市场顶部的集中度及其与平均股票的估值差距是历史性的，而这种现象通常不会有好结果。美股看涨声中，市场老兵警告：“现在是科技泡沫2.0” 美林和摩根大通前投资银行家Jon Wolfenbarger在报告中表示：科技股“七巨头”这个去年的市场救星可能是未来市场的绊脚石。报告中，Wolfenbarger将当前的环境与1990-2000年期间的互联网泡沫进行了比较，认为当前正在经历“科技泡沫2.0”时代。 “木头姐”凯茜·伍德连续两天加仓特斯拉，买入6600万美元股票在特斯拉上周四公布了第四季度低于预期的业绩，并警告今年销量将大幅放缓时，伍德当日在特斯拉股价暴跌之际选择了加仓，买入了价值约3248万美元的股票。她于上周五继续加仓，买入182541股特斯拉，按收盘价计算价值约3345万美元。方舟投资上周总计购买了价值6593万美元的特斯拉股票。新一代“光电融合”半导体或将问世！日本NTT和英特尔将展开合作日本电信运营商NTT据悉将与英特尔共同开发一款利用“光电融合”技术的半导体。“光电融合”是利用光代替电子处理的技术，如果能将其引入半导体中，就可以大幅降低功耗。在半导体的精密化接近物理极限的情况下，该技术被认为是一项“改变游戏规则的技术”。雪上加霜！随着波音机舱门发酵，美联航启动与空客的谈判周一，媒体援引知情人士称，联合大陆航空已与空客就购买更多A321neo飞机进行接洽，以填补波音737 MAX 10推迟交付留下的空缺。报道称，在$阿拉斯加航空(ALK.US)$一架737 MAX 9飞机在空中发生紧急状况后，美联航首席执行官Scott Kirby近期飞往法国图卢兹，向空客了解潜在的交换交易。金融科技公司SOFI第四季度营收同比增长35% SoFi TechnologiesQ4营收6.15亿美元，同比增长35%，市场预期值为5.72亿美元；每股收益0.02美元，市场普遍预测0.004美元。飞利浦睡眠呼吸机在美停售在与美国食品和药物管理局（FDA）就其存在缺陷的医疗设备达成协议后，飞利浦暂停在美国销售睡眠呼吸机。彭博追踪睡眠呼吸机诉讼的分析师Holly from表示，飞利浦可能被迫支付20亿至45亿美元，以了结与这些设备有关的人身伤害索赔。英国石油被“盯上”，激进投资者要求其放弃清洁能源承诺英国石油的激进投资者、对冲基金Bluebell Capital Partners向其施压，呼吁英国石油放弃削减油气产量的承诺、以及放缓将公司转型为清洁能源供应商的关键战略。该基金公司在一封写给英国石油董事长Helge Lund的信件中表示，英国石油承诺到2030年将油气产量在2019年的基础上减少25%，这意味着该公司以更快的速度远离碳氢化合物，而这一点正在破坏股东价值。排放认证存在违规，丰田暂停10款涉事车型出货丰田汽车将暂停旗下10款车型的发货，原因是丰田工业公司（TICO）可能在排放认证相关问题上违规。据悉，TICO向委托该公司开发汽车用柴油发动机的丰田报告称，该公司收到了特别调查委员会的报告。报告称，特别调查委员会受委托调查与叉车和工程机械发动机国内排放认证不当的相关问题，认为TICO可能在排放认证相关问题上违规。

金融界2024-01-29

瑞银：全球股市正走向困难阶段面临公司盈利检验

瑞银集团的策略师表示，随着经济增长放缓开始影响盈利预期，接近历史高点的全球股市正走向“困难阶段”。以Andrew Garthwaite为首的策略师周一在报告中表示，在GDP增长停滞不前的环境下，对营收大幅增长的预测是一种“非常不寻常”的不匹配。他们现在预计业绩将令人失望，利润率将受到薪资上涨和加息滞后影响的威胁。衡量全球发达市场股市的MSCI全球指数在科技股的推动下接近历史高点，受益于去年年底开始的市场对多次降息的预期。 “目前市场的表现似乎是疲软的经济数据是好事（更多降息、债券收益率下降），”策略师们写道。“这种关系在某个时候会逆转。” 瑞银在这种环境下更青睐消费品、制药和软件等防御性板块。此外，瑞银还认为在2023年支撑股市的因素今年将消退：美国的富余储蓄减少，并且财政支持措施缩减。瑞银的盈利预测比分析师的共识预期低5%。

金融界2024-01-29

苹果不需要Vision Pro成为热门产品

，不过，这对股东来说显然不是坏消息。瑞银集团（UBS）的数据显示，该公司今年的出货量可能高达40万部，预计将产生14亿美元的营收。相较于苹果今年预计的3970亿美元营收来说，这只是一个可以四舍五入的零头。但这并不重要。对蒂姆·库克来说，进攻就是最好的防守。因为如果各种形式的智能眼镜——无论是增强现实、虚拟现实还是混合现实——以某种方式成为下一类流行的个人计算设备，而苹果在这个领域没有推出产品，那么该公司将面临严重的问题。如果头戴式设备没有流行起来，那么苹果在当前流行的计算设备（电脑、平板电脑，尤其是智能手机）中仍然占据着市场领先地位。国际数据公司（IDC）的数据显示，苹果去年售出了2.35亿部iPhone，这意味着该公司已经超越三星电子公司（Samsung Electronics Co．），成为全球最畅销的智能手机制造商。年收入2000亿美元的智能手机业务仍然是推动苹果其他业务发展的摇钱树。如果没有iPhone手机，苹果就不会有年收入400亿美元的可穿戴设备、家居和配件业务，也不会有年收入850亿美元的服务业务。苹果的Mac和iPad业务可能远不及目前580亿美元的总规模。这就是为什么Vision Pro对苹果来说很重要。这是一款以备不时之需的产品。 Meta Platform首席执行官扎克伯格全力以赴打造他所称的“元宇宙”，一个原因是苹果公司成为他的社交媒体业务的“守门人”。大多数人使用智能手机访问Facebook、Instagram和WhatsApp。如果苹果加大了在其设备上提供个性化数字广告的难度，扎克伯格的业务就会受到损害，就像2021年那样，造成了100亿美元的损失。避开守门人的最好办法就是建造自己的城堡和护城河，这也是Meta试图通过其Quest头戴式设备实现的目标。到目前为止，这些努力取得的成果有限。在截至去年9月的12个月里，该公司Reality Labs部门的收入为23亿美元，仅占公司总营收的2%。对于Meta可能投入的数百亿美元来说，这并不是一个很高的回报。而这个道理也适用于苹果。不过，这也存在两个风险。首先，苹果可能最终会提升整个产品类别，最终确实会让Meta受益，而Meta的设备售价只有Vision Pro定价的零头。其次，苹果的投资可能会以牺牲其他新硬件类别为代价，而这些新硬件类别最终可能会取代智能手机。例如，有几家初创公司正在推出围绕人工智能设计的新设备，比如Rabbit和Humane，体积只比老式的iPod nano播放器稍大一些。在接受采访时，OpenAI首席执行官萨姆•奥尔特曼（Sam Altman）似乎承认，他的公司正在与苹果前设计总监乔尼•艾夫（Jony Ive）合作开发类似的产品。奥尔特曼也承认，这样的设备可能没有必要，因为人工智能归根结底只是软件。如果这意味着人们主要在自己的智能手机上使用人工智能助手（假如苹果通过Siri采取行动的话，这仍然是个未知数），那么这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司可能会再次大获全胜。

金融界2024-01-29

1月29日国投瑞银新能源混合A净值1.4391元，下跌4.32%

金融界2024年1月29日消息，国投瑞银新能源混合A(007689) 最新净值1.4391元，下跌4.32%。该基金近1个月收益率-12.07%，同类排名1734|2883；近6个月收益率-32.11%，同类排名2636|2692。国投瑞银新能源混合A基金成立于2019年11月18日，截至2023年12月31日，国投瑞银新能源混合A规模22.39亿元。

金融界2024-01-29

1月29日国投瑞银新能源混合C净值1.4151元，下跌4.33%

金融界2024年1月29日消息，国投瑞银新能源混合C(007690) 最新净值1.4151元，下跌4.33%。该基金近1个月收益率-12.10%，同类排名1744|2883；近6个月收益率-32.26%，同类排名2639|2692。国投瑞银新能源混合C基金成立于2019年11月18日，截至2023年12月31日，国投瑞银新能源混合C规模21.52亿元。

金融界2024-01-29

1月29日国投瑞银先进制造混合净值1.8431元，下跌4.23%

金融界2024年1月29日消息，国投瑞银先进制造混合(006736) 最新净值1.8431元，下跌4.23%。该基金近1个月收益率-12.08%，同类排名1736|2883；近6个月收益率-32.21%，同类排名2638|2692。国投瑞银先进制造混合基金成立于2019年1月25日，截至2023年12月31日，国投瑞银先进制造混合规模24.23亿元。

金融界2024-01-29

1月29日国投瑞银进宝灵活配置混合净值2.0111元，下跌4.27%

金融界2024年1月29日消息，国投瑞银进宝灵活配置混合(001704) 最新净值2.0111元，下跌4.27%。该基金近1个月收益率-11.88%，同类排名1106|1516；近6个月收益率-32.07%，同类排名1451|1465。国投瑞银进宝灵活配置混合基金成立于2015年8月26日，截至2023年12月31日，国投瑞银进宝灵活配置混合规模21.76亿元。

金融界2024-01-29

中东敌对行动升级：小心拜登突然秘密打击！本周风暴绝对不止美联储……

成协议。在更广泛的全球股市前景方面，瑞银集团策略师Andrew Garthwaite警告称，市场将面临一个“困难阶段”，经济增长放缓将开始削弱盈利预期。瑞银表示，分析师预测，尽管存在这些情况，但营收仍将强劲增长，这引发一种“非常不寻常的”不匹配。瑞银目前预计企业收益将令人失望，因为利润率受到工资上涨和高利率持续影响的威胁。 “市场表现得好像疲软的经济数据是好事(更多的降息，更低的债券收益率)，”Garthwaite领导的一个团队写道，“在某种程度上，这种关系会逆转。”在这种环境下，他们更青睐必需品消费、制药和软件等防御类股。美元汇率保持稳定，与此同时，由于越来越多的人猜测欧洲央行可能在4月份开始降息，欧元下跌。欧洲央行管理委员会委员Peter Kazimir周一在一篇评论文章中写道，欧洲央行不会急于放松货币政策，以免破坏在通胀方面取得的进展，他说6月份更有可能采取第一步行动。拜登面临直接与伊朗对抗压力布伦特和美国WTI原油盘中触及去年11月以来的最高水平，随后回落。美国表示，伊朗支持的武装分子杀害三名军人，乔·拜登总统承诺进行报复。上周五，胡塞叛军袭击了一艘载有俄罗斯燃料的船只后，油价也曾攀升。美国总统乔·拜登(Joe Biden)面临着越来越大的压力，要求他直接与伊朗对抗，这恰恰有可能引发他试图避免的更广泛的地区冲突，此前伊朗的代理人上周末在约旦发动的无人机袭击中杀死了三名美国士兵。一位不愿透露姓名的熟悉美国立场的人士在私下讨论中表示，很明显，这次袭击——也造成了至少34人受伤——将迫使美国做出比哈马斯武装分子10月7日袭击以色列并引发中东新冲突以来几周以来所做的更强烈的回应。伊朗媒体周一援引伊朗驻联合国代表的话说，伊朗表示，它与这次袭击“没有联系，也没有任何关系”。一种可能性是采取秘密行动，即美国打击伊朗，但不宣称对其负责，但无论如何都要发出一个明确的信息。拜登政府也可能针对伊朗官员，就像前总统唐纳德·特朗普在2020年下令在巴格达杀死卡西姆·索莱马尼将军时所做的那样。对投资者来说，中东局势的发展给已经排得满满一页的重大事件日记又添了一笔。美联储周三将宣布政策决定，英国央行周四将宣布政策决定，美国就业数据周五将公布。市场一致认为，美联储将把利率维持在2001年以来的最高水平，但强化准备降息的预期。货币市场目前预计，美联储将在5月前首次全面降息25个基点。预计英国央行周四也将维持借贷成本不变，但将软化对通胀的态度，呼应欧洲央行上周的类似言论。本周最后一个风险事件是周五公布的美国月度就业数据。不过，即便是天生谨慎的国债交易员似乎也不担心强劲的就业市场推迟降息。基准的美国10年期国债收益率周一下跌5个基点，至4.10%。美国财政部周一晚些时候公布的季度借款预估是债市关注的焦点。

厉害啦2024-01-29

京新药业(002020.SZ)：公司正在积极准备京诺宁的上市工作

兴业证券；黄浩/嘉实基金；苗慧军/国投瑞银；李海伟/华商基金；向秋静/汇添富基金；薛良晨/凯丰投资；孙维泽/友邦保险；张蔚洁/华泰宝兴；曾博文/富荣基金；张鑫/富安达基金；王漪昆/天风资管；张闻熙/中泰资管；卢煜/海通资管；马韵羽/浦银安盛；胡德军/山西证券自营；汪静/上海易正朗投资管理有限公司；徐文/招商资管；李琼/上海贺腾资本；荆香玉/东证融汇；阳明春/太平洋资产；周逸/兴业自营；姚文峰/上海世诚投资；李子波/国泰君安资管；吴昊/诺安基金；鲍超/弘毅远方基金；纪晓天/上银基金；傅盈/渤海人寿；Miranda/HBM Dartners HongKong；Chen Xixi等/Keywise Capital。调研主要内容：问题一：成品药板块的发力点？答：1）深耕院内市场，尤其是基层市场，借助集采的中选机遇，提升中选省份和中选产品的贡献率；并借助诊疗服务下沉带动的用药下沉，拓展基层医疗机构的覆盖范围；2）拓展院外市场，通过与KA的合作，增加产品的触达率和可及性，推动2院外市场的增量。从头部连锁药店开始，逐渐落实到基层药店。3）公司也在持续补充仿制药品种，为销售注入活力，贡献收入增量。谢谢。问题二：京诺宁的销售进展？答：目前公司正在积极准备产品的上市工作。上市后，京诺宁销售的主要工作有：1）积极参加国谈，争取进入新版国家医保目录，增加药品的可及性；2）通过学术推广的方式获得专家和医生的认可，拓展医院等销售渠道；3）实现一定的销售收入。谢谢。问题三：山东原料药基地的进展？答：山东原料药基地的工作正在有序进行中，投产后主要工作是：1）置换现有原料药基地的中间体生产产能，把基地的中间体和API进行分离，进行API和中间体基地的专业化分工，提升产能效率；2）补充公司现有部分产品的中间体配套，争取更多的品种实现中间体、原料药和制剂的一体化，减少成本，提高公司收入。谢谢。问题四：销售费用率的情况？答：前几年在集采的背景下，公司的销售费用和销售费用率都有不同程度的下降。接下来，公司积极拓展基层医院、院外市场，包括京诺宁的学术推广等工作，都需要一定的费用投放。但公司会从“人效”的角度出发，平衡投入和产出，实现可持续健康发展。谢谢。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-29

海大集团：Government of Singapore Investment Corporation、北京亨通伟德投资管理有限公司等多家机构于1月26日调研我司

证券之星2024-01-28

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