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期货收评：国内商品期货收盘跌多涨少铁矿石、氧化铝跌逾3%
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豆二等跌超1%，SS、沪铝等小幅下跌；生猪、乙二醇涨逾2%，沪银、沪锡等涨超1%，淀粉、焦炭等小幅上涨。东证期货：集运指数争端再起，何时见顶？近日，红海局势导致的班轮公司绕航，正在影响全球集装箱的运力周转。油轮航运公司Hafnia周五称，该公司已经决定立即停止所有驶向曼达布海峡或其内以及北纬16度以北的船只。海事咨询公司Sea-Intelligence最新分析称，由于一些从亚洲出发的航班在短期内被推迟，需要重新规划航线，而另一些航班明显延迟抵达亚洲，导致1月中旬几周的运力迅速减少，预计1月22日当周的运力将急剧下降，短期带动欧线再度反弹。截止1月12日，上海出口集装箱运价指数为2206.03点，较上期增长309.38点或16.31%。从各条航线分项数据来看，欧洲航线，红海地区的局势变化错综复杂，未来该地区的局势变化依然面临极大的不确定性，市场运价继续上涨；北美航线，由于巴拿马运河水位偏低的影响，运河通航的效率低于往年，加剧了北美航线运力紧张的局面，推动市场运价大幅上涨；波斯湾航线，运输需求总体稳定，供求关系保持平衡，红海地区紧张局势对该航线运输市场影响趋于平稳，即期市场订舱价格小幅回落；澳新航线，当地对各类物资的需求延续平稳向好走势，供求关系良好，市场运价继续走高；南美航线，运输需求缺乏进一步增长的动力，供需基本面转弱，本周即期订舱价格小幅下跌。综合来看，宏观层面上虽有利空因素，但欧线当前行情由红海局势主导，在争端持续之下，欧线直接越过61.8%的1920附近压力位置，上方短期压力在2380-2400区域，如果再度拿下，前高2650或将面临考验，当然这是建立在局势持续升级的前提之下，一旦局势稳定下来，欧线或再度冲高回落，短期欧线以宽幅震荡思路对待。光大期货点评：USDA报告利空，豆粕弱势依旧周一开盘后，国内豆粕延续近几周以来的弱势格局，价格重心进一步下探。根据USDA周六公布的1月供需报告，美豆单产从49.9蒲/英亩上调至50.6蒲/英亩，同时下调美豆播种面积，最终美豆产量为41.65亿蒲，高于12月预估的41.29亿蒲。巴西大豆下调400万吨至1.57亿吨，阿根廷大豆产量上调200万吨至5000万吨。综合来看，报告强化了南美丰产、全球大豆宽松的预期，短期豆粕走势或继续偏弱。从国内需求层面来看，进入到1月份以后，南方腌腊需求进入尾声，节日消费对猪价提振作用有限，养殖端压力进一步向上游传导。目前养殖企业肥猪集中出栏，饲料端采购豆粕不积极，需求层面继续压制豆粕价格。从未来豆粕下跌的空间来看，按美国农业部最新产量预期推算，巴西大豆成本下调约25美分至1165美分/蒲式耳，折算国内豆粕成本预计在2800-2880元/吨，结合目前豆粕的现货报价，短期或仍有下行空间，继续偏弱对待。
金融界2024-01-15
国内期货主力合约早盘收盘涨跌不一，集运指数涨近6%
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集运指数涨近6%，生猪、沪银、乙二醇(EG)、20号胶(NR)、沪锡、焦煤涨超1%；碳酸锂、沪铅、氧化铝、豆二、SC原油、沪镍跌超1%。
金融界2024-01-15
一周涨超五成鸡苗市场持续回暖
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断得到验证。国投证券指出，养殖板块：生猪养殖建议关注【巨星农牧】、【新五丰】、【温氏股份】、【牧原股份】、【神农集团】、【华统股份】、【京基智农】；白羽鸡板块建议关注【圣农发展】、【民和股份】。种植板块：建议关注【隆平高科】、【大北农】、【荃银高科】。
金融界2024-01-15
光大证券：生猪板块估值处于历史相对底部区间，板块配置性价比高
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前期产能情况可以推测2024年1-2月生猪供给仍较为充裕，再加上春节后将迎来消费需求的季节性回落，预计行业深亏局面仍将持续，看好后续去产能的速度和持续性。目前估值处于历史相对底部区间，板块配置性价比高。重点推荐经营稳健、规模优势明显的牧原股份、温氏股份，具备安全边际和出栏弹性的新五丰。同时建议关注具备出栏弹性和成本优势的巨星农牧、神农集团。白羽肉鸡板块，由于引种断档影响逐步显现，行业供应开始收缩，反转将至。景气周期即将开启，板块已迎来极佳的配置机会。
金融界2024-01-14
华西证券：生猪养殖板块处于估值洼地
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需求淡季，市场预期价格大概率下跌，节前生猪供应积极，屠宰方面，临近春节，屠宰企业开工率将逐渐降低，因此1月中上旬生猪出栏积极，供应将继续增加，1月中上旬出栏大猪价格继续走弱的可能性较大。目前猪价已低于14元/公斤，行业继续亏损，企业有望开启主动去产能，未来产能去化有望加速，届时周期运行将出现明显催化，目前生猪养殖板块处于估值洼地，为周期反转前较好布局时机，推荐低风险和高弹性标的。具体标的选择上，京基智农、新五丰、唐人神、巨星农牧、华统股份等都有望充分受益。
金融界2024-01-14
国家统计局：1月上旬生猪价格较去年12月下旬下降3.5%
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价格上涨，32种下降，4种持平。其中，生猪下跌0.5元，跌幅3.5%。
金融界2024-01-14
牧原股份等“大猪”领涨，畜牧养殖ETF(516670)涨超1%！12月出栏环比大增7.70%，业内预计1月或将减少
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。1月份各规模场出栏计划普遍缩量，散户生猪存栏偏少，预计出栏量或环比减少。来源：mysteel，截至2023.12 猪价方面，中国生猪预警网监测，1月11日全国瘦肉型猪出栏均价13.7元/公斤，经10日短暂趋稳后，11日全国出栏均价呈进一步下探走势，且出现南方跌势向北传导扩大局面。全国出栏均价走势：（单位：元/千克）来源：搜猪网，截至2024.1.11 【机构：估值低位，把握潜在周期反转机会】广发证券表示，生猪行业经历近三年调整期，当前行业内高成本、高杠杆产能面临较大资金压力，叠加冬季猪病存在不确定性，行业产能去化趋势有望延续。面对周期底部养殖企业积极“开源节流”，部分企业再融资于近期落地，近期多家养殖企业亦有再融资计划，建议关注后续进展。当前板块估值仍处于历史相对低位，把握潜在周期反转机会。华创证券指出，短期来看，需求端虽有一定支撑，但供应端出栏压力较大，同时冻品库存仍待消化，猪病影响持续，预计猪价弱势震荡。中长期，产业现金流压力增加明显，去化易增难减，补栏亦缺乏窗口期，产能去化或持续。周期底部位置特征明显，仍然建议底部位置配置生猪养殖。【低费率“猪周期”投资利器——畜牧养殖ETF（516670）】畜牧养殖ETF（516670）跟踪的中证畜牧养殖指数（930707.CSI）从沪深A股中选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司股票作为样本股，以反映畜牧养殖相关上市公司股票的整体表现。目前指数成分股35只，全面覆盖畜牧养殖全产业链的同时，在生猪养殖核心赛道重点布局。根据历史表现，畜牧养殖板块根据供需关系长期呈现明显的周期性，整体和猪价呈现强相关性。数据来源：Wind，统计区间2015.1.7-2023.12.27。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。值得一提的是，在全市场畜牧养殖主题ETF中，畜牧养殖ETF（516670）管理费率最低，仅为0.2%，投资成本更低，或能帮助投资者更高效率捕捉“猪周期”机遇。场外用户可通过联接基金（A类014414；C类014415）进行定投、申购。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证畜牧养殖指数近五年表现分别为75.7%(2019)、13.49%(2020)、-5.93%(2021)、-13.21%(2022)、-15.30%（2023）。中证畜牧养殖指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
期货收评：商品期货收盘互有涨跌集运欧线涨超19%
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超19%，苹果、沪镍等涨超1%，PX、生猪等小幅上涨；纤维板主力合约跌停，豆二、红枣跌逾2%，铁矿、豆粕等跌逾1%，鸡蛋、玉米等小幅下跌。红海局势再度紧张！欧线集运涨停由于也门胡塞武装和美国冲突加剧，中东局势再度紧张；欧线集运期货今日大涨20%，一度触及涨停。对于欧线走强，光大期货表示，周四晚间，伊朗为报复美国扣押一艘油轮，英国首相授权与美国一道对也门胡塞武装进行联合军事打击，而胡塞武装回应，将对美国的任何军事攻击作出“重大”回应，冲突再度被激化。短期预计盘面仍维持震荡趋势，关注下周一SCFIS欧线指数报价，若现货运价进一步走强，盘面下周仍存在上行驱动。东证期货称，红海紧张状态进一步升级，马士基CEO警告航道的中断可能会持续数月，苏伊士运河通行量在1日-11日期间同比下降30%，受此短期利多影响，EC短线冲高至关键点位2150附近回落。不过，地缘政治下的紧张情绪带来的利多来得快去得也快，要小心短期冲高后的回落风险，再加之前期市场对船司绕航的预期正逐步兑现，运价继续保持上涨态势，集装箱船舶营运利润再度摊薄，且随着航运市场临近淡季，船公司面临更大的揽货压力。当前的高运价已使得部分货主产生观望态度，后续运价或将会逐渐回归到供应过剩的基本面。展望后市，正信期货表示，展望后市红海危机造成的事件性推动已经持续近1个月时间，非正常航行的极端定价或已计入，需求内生动力不足，淡季月份下基差仍有修复空间，Back结构斜率放缓。中长期来看，供给端静态运力充足，动态运力受影响程度有限；需求端的增速压力仍未缓解，制造业萎靡导致外贸压力仍存，运价指数内生驱动力不强，而结合收缩的金融周期，收缩的通胀周期，通过运费飙升带来的大宗再通胀交易影响力度也相对有限，持续性较差。短期关注基差修复和合约间的月差交易，中期来看，航司停航保价的策略一般对应指数点750附近，后期若红海危机缓和后运价中枢较去年抬升，但或仍维持区间震荡走势800-1500。招商期货指出，近期，亚欧航线受红海事件影响，船东纷纷选择绕行好望角的路线。但从供需两端看，红海事件对基本面仅是短期扰动，现货价格和盘面价格已经较为充分的反应了红海事件的影响。现货价格继续上涨不存在长期动力。理由有如下，一是供给端，船舶正大量下水，可以有效补充红海事件对供给收缩的限制。数据显示，截至11月，今年新船交付量已达到181万TEU，较2022年底时的运价增长约7%，拆解运力不及新交付的10%，11月闲置运力小幅提升。二是需求端，欧洲经济仍然在不断反复筑底中，需求未见显著提升，支持运价上涨动力仍然不足。全球大豆供应宽松大豆、豆粕价格将进一步下跌 2024年初受南美有利降雨天气等利空因素影响，CBOT大豆主力合约大幅下挫，并触及6月以来最低价，国内连粕跟随美豆期价持续走弱。今日豆粕跌超1%价格创半年新低；豆二大跌3%。我的农产品分析称，在全球大豆供强需弱格局下，CBOT大豆期价或将进一步走弱，短期看1200美分/蒲一线能否站稳。国内油厂目前压榨仍是前期高成本的进口大豆，整体表现亏损，下游采购意愿差，国内油厂豆粕库存较高，不少地区出现胀库停机，油厂将高成本大豆推后压榨，2-3月国内或将供需两弱，但3月份后随着南美大豆丰产上市，升贴水将会下调从而降低进口成本，在无明显利多题材驱动下，豆粕价格也将随之走弱。
金融界2024-01-12
CPI、PPI数据重磅发布，核心CPI同比上涨0.6%，主要消费ETF(159672)、龙头家电ETF(159730)飘红
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.2%。国金证券首席经济学家赵伟分析，生猪产能去化节奏偏慢拖累猪价向上修复，水果、蔬菜大量上市导致价格明显回落，均阶段性拖累食品端价格表现；原油等大宗商品价格低位徘徊，也阶段性压制非食品端的涨价弹性。国务院发展研究中心市场经济研究所研究室副主任研究员漆云兰表示，2023年全年看，物价仍是一个温和上涨的态势，如果剔除波动较大的食品和能源价格，更能反映物价水平的核心CPI同比今年各月一直保持在0.4%以上。随着政策发力，影响物价的短期因素消失，以及经济进一步复苏，有效需求增加，今年一季度物价水平有望转正。相关ETF方面，主要消费ETF（159672）、龙头家电ETF（159730）飘红。截至目前，主要消费ETF（159672）上涨0.13%，交投活跃；成分股中，海大集团涨超3%，洽洽食品、牧原股份、百润股份、涪陵榨菜等跟涨，涨幅超2%。龙头家电ETF（159730）上涨0.12%，盘中持续震荡，交投活跃；成分股中，飞科电器、石头科技、立达信涨超2%，奥马电器、老板电器、小熊电器等个股纷纷跟涨。主要消费ETF（159672）标的指数为中证主要消费指数，自2009年7月3日成立以来年化收益达14.66%，跑赢同期沪深300和中证500指数。覆盖主要消费众多赛道，包含食品、饮料、酒、农产品等多种消费品，在各细分领域，白酒占比45.33%居首位。平安证券表示，白酒行业回款正常推进，期待后续动销。白酒逐渐步入开门红旺季，酒厂加大消费者端投入，通过扫码红包、品鉴会等活动助力经销商去库存，各大酒企回款有序推进，库存同比略高但仍处可控范围内。当前市场对于春节动销预期较低，但我们认为23年春节受公共卫生防控影响实际开瓶率较低，24年春节在消费场景修复方面仍有空间，期待后续表现。天风证券则表示，家电行业前三季度复盘，白电补库存+需求修复带动行业增长，基本面强势带动子板块最近三个季度股价走高。基金持仓情况看，23Q3基金重仓家电板块意愿走强，白电、石头科技、飞科电器持仓环比明显提升。从股债收益率模型来看，目前家电板块由于高股息、低估值，处在股债收益差的负一倍标准差水平，若回归均值水平对应指数22%涨幅空间。内销方面，大家电伴随空调销售步入淡季、保交楼等脉冲式利好逐步减弱，Q3内销量同比增速环比走低，预计Q4低基数下后续有望迎来回升；小家电中厨小相对稳定，可选品类增速承压，个护品类增速相对较好。出口方面，23Q3白电、烟机外销量同比增速环比上扬，LCD电视延续高个位数增长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
猪肉股反复活跃，最低费率养殖主题ETF畜牧养殖ETF(516670)盘中持续溢价
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，盘中持续溢价。图片来源：雪球对于生猪养殖行业现状，申港证券指出，2023年生猪养殖行业几乎全年亏损，猪企负债率高企，截至2023年三季报，生猪养殖板块（申万行业分类）资产负债率再度上行，三季度整体已经高达68.34%，处于历史高位。板块投资角度，该机构认为，产能去化阶段是左侧布局生猪养殖板块较好的阶段，能繁母猪存栏的环比下滑是驱动板块上涨的动力。当前能繁母猪存栏量仍显著高于合理保有量中枢，商品猪供给过剩，短期内猪价难有大反弹，行业资金紧张，产能去化逻辑通顺。因此认为产能去化节奏有望加速，建议关注生猪板块。华泰证券认为，养殖行业是少数供给侧影响明显强于需求端的赛道。当前板块头均估值约3000元/头，仍处历史低位，建议积极布局。周期趋势逐渐明朗的背景下，或将是板块性的机会，除了部分落后猪企待淘汰产能外，大多猪股或都具备向上弹性。据统计，在全市场畜牧养殖主题ETF中，畜牧养殖ETF（516670）管理费率最低，仅为0.2%，投资成本更低。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12

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