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午评：沪指跌0.71％再失3200点，创业板指创年内新低
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、AI芯片、应用等方向的二次上车机会；电力板块具备成本改善与涨价双重逻辑支撑，且受高温天气催化，具备持续演绎的基础。另外，继续逢低关注受618催化的大消费方向（家电、啤酒、旅游、电商等）。
金融界2023-05-30
基金早班车|新能源赛道何时翻盘？“史上最严”私募备案新规5月正式发布，本月无一家证券类私募完成备案
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，银行、石油股走高，中国石油涨超7％；电力板块持续飘红，桂东电力涨停。另外，光伏股全日领跌新能源板块，千亿巨头天合光能遭大手减持放量跌超16％，隆基绿能跌近4％续创阶段新低；汽车股继续下挫，煤炭、地产、白酒、电商股纷纷下跌。北向资金加仓超14亿元，中际旭创获净买入5.09亿元，贵州茅台遭净卖出6.85亿元。　　2.港股成交1104.83亿港元。盘面上，科技、医药股延续跌势，电力、半导体走强。南向资金净卖出18.31亿港元，腾讯控股遭净卖出8.73亿港元，美团逆势获净买入7.15亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.8％。　　3.随着“史上最严”私募备案新规于5月正式发布，私募管理人的登记门槛明显抬高，本月通过备案的私募管理人数量急剧下降。中国基金业协会数据显示，5月以来仅有2家私募完成了备案登记，登记的机构类型分别为股权、创投类管理人，也就是说本月无一家证券类私募完成备案，这也创下了2014年私募登记备案以来的“最惨”纪录。　　4.千亿光伏龙头天合光能5月29日股价下跌16.34％，总市值跌破千亿。对于股价大跌，相关工作人员表示主要是5月26日发布的股东减持计划导致。股东大规模的减持带崩了天合光能股价，也套牢了一季度重仓该股票的相关主题基金，多位知名基金经理“踩雷”。截至2023年一季度末，共有214只基金持有天合光能，占流通股比例达26.46％。其中，“300亿级”基金经理郑澄然管理的广发高端制造在一季度增持天合光能68.86万股，持有2334.05万股，位居第七大流通股东。“500亿级”顶流基金经理刘格菘管理的广发行业严选三年持有在一季度增持天合光能215.05万股，持有 1534.56万股，位列第十大流通股东。　　新能源赛道何时翻盘？新能源和光伏赛道自2022年7月份反弹见顶后一路调整至今，整体跌幅较大，估值也一再走低。有机构投资人分析，鉴于前两年电池碳酸锂价格的不断攀升，使得上游企业不断扩产，致使碳酸锂价格自去年以来大幅下挫，虽然近期快速反弹至30万/吨，但新能源整车的降价潮也使得我们对未来不能有太多幻想。年后至今的新能源汽车降价潮使得利润大幅下滑，行业是否见底，不能轻言乐观。谈及光伏板块，有机构指出，因为上游硅料不断扩产，使得硅料价格不断下滑，造成电池组件、电池片价格同步回落，这也是压制光伏板块股价走强的主要原因。只要上游硅料价格不止跌，同样难言乐观。　　5.今年以来，A股中药板块频频发力，中药ETF“量价齐升”。对于中医药公司价值的持续回归，基金人士表示，一季度中药板块营业收入和净利润进一步提升，多项政策支持中药传承创新，同时“中特估”助力中药企业价值重塑，国企改革赋予中药企业增长新动能，共同驱动中药市场强势攀升。　　6.近期林园在主题为“立足当下展望未来”的路演中，与投资者分享了他对当前市场的最新思考与观点。林园表示，当前A股市场仍处于牛市初期，消费品赛道并没有被高估；对地产股是抱以密切关注的，并认为当前应该要“搂一把”；同时对人工智能板块也正在不断发起思考。　　7.据私募排排网数据统计，2019年—2022年四年间均有收益数据披露的私募量化多头产品共有242只。其中私募管理规模在5亿以上，产品管理规模在500万以上，连续四年录得正超额收益的产品共有77只，占比达31.8％。分策略来看，中证500指增作为指增产品“主力军”，在量化多头产品中占多数，连续4年超额收正的“连胜”产品也最多，有36只。　　8.泉果基金旗下第二只公募基金——泉果思源三年持有期混合的募集规模已接近20亿元。该基金的募集截止日期为5月31日（含），拟任基金经理为刚登峰。　　9.北京产权交易所公告示，红塔红土基金第二大股东华远集团挂牌出售所持有的红塔红土基金30.24%股权，转让价格采取面议方式进行。此次股权转让成功，华远集团将完全退出红塔红土基金的股东名单。　　10.700亿公募换帅！兴业期货原董事长吴若曼正式接任兴银基金董事长一职。据金融界统计，截止5月29日，今年以来共70家基金公司高管变更，涉及变动人数为148。其中变动较多的为副总经理，为65人。　　二、慧眼识基　　广发基金提供多样化债券指数工具箱。自2013年起，广发基金布局债券指数基金，目前已构建了覆盖短、中、长等不同久期风格，涵盖利率、信用等不同券种的较为完备的债券指数产品线。数据显示，截至3月31日，广发基金旗下共有7只债券指数产品，规模合计超280亿元。　　具体而言，短久期产品，广发基金布局有广发1-3年国开债和广发中债1-3年农发债，两只产品成立以来的4个完整自然年度均取得正收益，过往年度回报在2.3％-3.8％之间，稳定跑赢货币市场基金平均收益，对流动性需求稍宽松的投资者可以将其作为货币市场基金替代中较优的替代产品。　　中久期产品，广发中债1-5年国开行和广发中债农发债总指数在多数市场环境中的收益表现均占有一定优势，适合作为中长期投资者进行资产配置时考虑的工具，同时也可作为短期纯债型基金的替代工具，满足投资者的交易或配置需求。　　长久期产品方面，广发7-10年国开行在债市牛市行情中表现突出，2018年收益率曾高达12.46％，2018年-2022年连续5年收益跻身全市场债券指数型基金前十；基金弹性相对偏高，适合作为交易工具，供具备债券择时能力的投资者在债券牛市中力求高收益回报。　　信用债指数基金方面，广发央企80主投高等级短期信用债，投资组合具有短久期、高信用的风格特征。相较于市场上其他短久期利率债指数基金，基金的收益和回撤表现均具有一定优势，可作为短期纯债型基金的替代工具，满足投资者的交易或配置需求。　　　　　　三、宏观产业　　中国载人航天工程办公室副主任林西强表示，我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。另外，神舟十六号载人飞船瞄准5月30日9时31分发射。　　英伟达宣布推出AI超级计算机DGX GH200，搭载256颗Grace Hopper超级芯片，支持万亿参数AI大模型训练。相较2020年推出的上一代DGX A100，内存扩大近500倍。英伟达同时还推出面向游戏的定制AI模型代工服务，可用于构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。英伟达股票近来持续飙升，目前市值超9600亿美元，逼近1万亿美元。　　周一美国股市因阵亡将⼠纪念⽇休市一日。欧股主要股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.2％报15952.73点，法国CAC40指数跌0.21％报7303.81点。英国股市因春季银行假日休市一日。　　据中央气象台，预计未来三天，四川、重庆、陕西等地有较强降水，局地有大到暴雨。华南大部、江南大部、贵州南部、云南北部和南部、四川南部等地有35℃以上高温天气，部分地区可达37~39℃，局地40℃。　　四、新发基金
金融界2023-05-30
遇调整再布局游戏吧
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短期可以考虑挖掘结构性投资机会。近期电力板块逆势上涨，5月29日绿电ETF（159669）再度收涨1.47%。中电联数据显示，4月全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%，增速较3月提高了2.4个百分点。近期全国多地迎来高温，这轮升温过程持续时间较长，南方多地气温还将集体创下新高。迎峰度夏在即，电力板块预计仍有表现机会。绿电方面，2023年1-4月，我国风光新增装机6251万千瓦，占全国新增装机超过七成；风光发电量同比增长26.8%，占全社会用电量17.2%。2022年风电招标量超过100GW，仅装机约37GW，剩下的招标量或将在今年兑现；此外硅料及光伏组件价格持续下行，增强装机动力并有望年内维持高增。另外绿电ETF成分股还包含不少火转绿的发电企业。对于火电来说，近期的经营环境明显向好，一方面是长协煤的新政稳步推进，另一方面市场煤价格快速回落，电价还维持高位。伴随动力煤保供、稳价等政策力度加大，煤电长协煤履约比例有望提升，带动燃煤成本稳步下降，火电企业的盈利水平将有望得到改善。秦皇岛港动力煤(Q5500)市场价(单位：元/吨)，来源：Wind，国盛证券未来绿电增量主体地位再度得到政策层面强调，叠加绿证交易等催化，以及产业链降价成本回落，提升光伏项目收益率，促进装机规模扩大，有望提升运营商收益。同时市场煤价下行，火电业务盈利修复，夏季用电高峰来临，可以关注绿电ETF（159669）的投资机会。 5月29日午后游戏板块快速拉升，主要是消息面上，Ai芯片龙头英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。此前市场对于AI大模型帮助游戏行业降本增效的预期比较充分，包括美工、开发等环节的部分工作，都可以通过AI来完成。而AI驱动的玩法创新（如智能NPC）有望通过大幅提升用户体验，带来整体性的行业增量，但研发门槛较高，产品落地具有一定难度。此次英伟达发布面向游戏公司的AI引擎ACE，提供“智能NPC”的通用性解决方案，有望大幅降低其研发门槛，推动相应的游戏产品加速落地。海外众多厂商已经在运用英伟达ACE构建智能NPC或者虚拟人物。从业绩来看，游戏行业2022年归母净利润同比减少91.74%，2023年一季度归母净利润同比减少0.93%，短期业绩承压。头部厂商大多自2022年11月起陆续获批版号，大部分产品需经过1-2个季度的付费测试、内容调试等上线前准备，导致今年一季度新游上线数量有限；同时上线产品公测时间集中于2023年3月中下旬，对于当季流水贡献有限，因此短期行情的上涨大幅领先基本面的修复。不过目前游戏版号呈现出稳定发放的趋势，未来随着版号发放整体向好，游戏新产品周期逐步开启，各家游戏公司盈利端将逐步企稳，叠加人工智能带来的降本增效和玩法创新，可以考虑遇调整后，关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）。软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）5月29日分别回调1.05%、0.95%，自4月初高点以来回调幅度接近20%。目前来看，人工智能还处于比较早期的阶段。目前已经出现了一些相对成熟的产品，但它们的商业模式尚未跑通。人工智能产品未来的商业场景、以及盈利的方式，仍然需要时间去进一步挖掘。尽管如此，人工智能板块仍具备优秀的前景。在一部分领域上，例如图形、视觉、游戏、传媒、在线教育等，人工智能的应用已经比较成熟了。甚至是与医疗以及其他传统行业结合的应用，也已经逐渐展露出端倪。另外从技术的角度来说，人工智能在法律、道德伦理的层面都有一系列的问题需要得到解决，可能有进一步改正的空间。参考中国信通院发布的《人工智能白皮书》，人工智能需要在安全和可信的框架下发展。随着人工智能技术进步及产业扩散，其监管势在必行，我国监管政策也有望持续完善。板块短期缺少催化剂，前期涨幅较高，使得预期得到了较为充分的反应。此外，相关上市公司的业绩短期内很难有大规模爆发式的增长，更多处于订单早期储备的阶段。目前主流预期预计今年下半年甚至明年，经营业绩才会出现快速的改善。板块短期波动可能较大，更适合以中长期视角进行配置。已经配置了的小伙伴可以考虑继续持有，而若是尚未配置，则可以逢低建仓或使用定投的方式参与软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）的行情。通信ETF（515880）5月29日上涨1.77%。上周，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022 年）》：2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。其中，电子信息制造业实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%；工业互联网核心产业规模超1.2万亿元，同比增长15.5%。国家力推下我国信息化水平不断提升，运营商及相关通信企业提供核心通信能力。预计随着 AI及数字经济发展，数据流量进一步增长，加快5G应用落地发展并拉动相关基础设施投资。随着市场变化与政策红利逐步释放，运营商、算力网络、光模块等通信细分板块的景气度正呈相对明显的上行态势，可以关注通信ETF（515880）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-30
主力资金｜主力买入电力、半导体，通富微电获净买入9.5亿元
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外盘影响，算力、半导体、游戏表现活跃，电力板块受多方面利好影响，持续吸引资金加仓。　　资金流向上，公用事业、传媒、石油石化等行业获主力净买入居前，主力分别净买入8.02亿元，2.79亿元和2.11亿元。公用事业、传媒、等行业板块遭主力净卖出居多，主力分别净卖出64.48亿元、17.7亿元、16.28亿元。　　从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有48家公司，净流出超1亿的有50家公司。　　通富微电、工业富联、中科创达分别获主力净买入9.54亿元、5.88亿元、3.82亿元，东方财富、隆基绿能、昆仑万维分别遭主力净卖出13.43亿元，9.77亿元，6.9亿元。
金融界2023-05-29
游戏、电力板块走强涨幅居前，多只相关ETF涨超2%
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降本增效催化，有望延续较好发展态势。电力板块方面，华电国际上涨10.05%，桂东电力上涨10.04%，恒盛能源、天富能源等个股跟涨。相关ETF——南方基金电力ETF指数基金（560580）上涨2.88%，广发基金电力ETF（159611）上涨2.86%，华泰柏瑞基金电力ETF（561560）上涨2.82%。中信证券认为，预计2030年中国碳排放将达到116亿吨的峰值，是实现碳中和的关键里程碑。未来十年，非化石能源将首次成为增量能源需求的主力。实现碳中和的途径主要包括：电力生产清洁化，发展氢能源，交通和工业的电动化/氢能化及碳捕捉四个方面。2060年的中国将有以下变革：借助光伏、风电装机增长，电力系统将实现完全脱碳。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-29
长源电力：5月25日投资者关系活动记录，投资者参与
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的关注。问：公司属于什么行业，为什么电力板块大涨，业绩大增，长源为何不跟？公司怎么回报股东？答：您好！公司属于电力、热力生产和供应业。公司股价由二级市场交易情况决定。公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润预分配方案的议案》，根据公司章程有关利润分配的规定，结合公司实际情况，公司拟以 2022 年末总股本 2,749,327,699 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金 0.14 元（含税），预计本次分配股利金额为 3,849.06 万元。根据相关规定，公司将在 2022 年度股东大会后 2 个月内完成利润分配。感谢您的关注。长源电力（000966）主营业务：电力、热力生产和销售。长源电力2023一季报显示，公司主营收入39.23亿元，同比上升6.92%；归母净利润2.21亿元，同比上升176.94%；扣非净利润2.19亿元，同比上升181.18%；负债率68.22%，投资收益-278.41万元，财务费用8143.94万元，毛利率11.67%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为5.47。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5446.79万，融资余额增加；融券净流出194.99万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，长源电力（000966）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-29
【午盘快报】创业板指跌1.18%，游戏、算力概念涨幅居前，云计算ETF（516510）涨1.28%
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两市超1700只个股上涨。板块方面，电力板块早间快速拉升，半导体板块持续活跃，游戏、文化传媒、人脑工程、算力概念涨幅居前；汽车、互联网电商、光伏板块跌幅居前。截至午间收盘，云计算ETF（516510）已涨1.28%，报1.11元，市场交投活跃。该基金近4个交易日持续获资金净流入，合计净流入8853万元。图片来源：wind 云计算ETF（516510）紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数上涨1.08%，指数成分股中，神州泰岳上涨14.36%，中际旭创上涨6.98%，拓维信息上涨6.8%，华胜天成、紫光股份等个股跟涨。图片来源：wind 资料显示，中证云计算与大数据主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年5月26日，该指数前十大权重股包括科大讯飞、金山办公、恒生电子、中科曙光、紫光股份等，前十大之和为55.75%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司招商证券分析认为，随着信创生态逐步完善，信创或从政策驱动向需求驱动发展。云计算已经成为企业数字化转型的确定发展方向。我国各行业企业 IT 基础架构向云迁移已经成为主流趋势，各行业企业上云率不断提升。企业加速上云及数据量的快速增加带来算力需求的提升，助推云计算市场的增长。关注云计算ETF（516510），场外联接（A类： 017853；C类：017854）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-29
午评：沪指涨0.15％创业板指跌超1％，电力板块活跃，游戏股午前爆发
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行业表现方面，游戏、电力行业、通信设备、文化传媒、半导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车整车、电池、汽车零部件等板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念活跃。
金融界2023-05-29
电力板块震荡拉升恒盛能源4连板
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5月29日消息，恒盛能源4连板，天富能源封涨停，恒盛能源、建投能源涨超5％，桂东电力、皖能电力、粤电力A、浙能电力等跟涨。　　机构表示，火电近期的经营环境明显向好，一方面是长协煤的新政稳步推进，另一方面市场煤价格快速回落，电价还维持高位。
金融界2023-05-29
主力资金｜机构抄底建仓AI、算力概念板块，新能源再度沦为“血包”
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透露着一丝诡异，咱也不敢说咱也不敢问。电力板块集体回调，拖累了高标股表现，日播时尚一度开板尾盘回封，老司机表示一点都不慌。长城比亚迪哥俩还在沟里，把电新最近好不容易积攒的人气都嚯嚯的一干二净。　　指数企稳整体意义不大，英伟达这一波打乱了大盘和绊倒体触底的节奏，下周一美股休市，随后北水便可正常流动，多给大佬们一天考虑时间，想想汇率股市楼市先稳哪个。　　资金流向上，计算机、传媒、社会服务等行业获主力净买入居前，主力分别净买入35.24亿元，20.55亿元和7.62亿元。电力设备、机械设备、有色金属等行业板块遭主力净卖出居多，主力分别净卖出64.48亿元、17.7亿元、16.28亿元。　　从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有48家公司，净流出超1亿的有50家公司。　　中兴通讯、深科技、拓维信息分别获主力净买入6.26亿元、6.16亿元、5.46亿元，比亚迪、隆基绿能、阳光电源分别遭主力净卖出7亿元，6.2亿元，4.91亿元。
金融界2023-05-26

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