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热！北方将刷新今年来气温新高，亚洲或将面临超级高温“烤”验，A股电力板块活跃

西能源等纷纷上涨。今年，“中特估”带动电力板块频频上涨，叠加夏季临近用电旺季将至，各地用电需求有望持续增长，电力板块景气度或持续提升。　　展望2023年全年，中电联预测全年全社会用电量将增长6％；气象部门预计今年夏季西南地区东部及华中中部降水偏少、气温偏高，湖北大部、湖南北部、重庆东部、四川东北部等地降水偏少2-5成，或出现区域性干旱，影响水电来水，预计将会影响当地供应与外送。整体来看，预计夏季华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧。　　展望后市，国泰君安称，维持电力行业“增持”评级。复盘历史调价周期，当前盈利水平下，火电尚不具备降电价条件。彼时火电盈利修复时间及空间较充分，此后降电价期间火电仍能保持良好盈利水平，具备降价让利空间，而当前煤价仍显着偏离合理区间，火电盈利修复尚未兑现，目前关于降电价的讨论为时尚早。　　信达证券指出，国内历经多轮电力供需紧缺之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需紧缺的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。

金融界2023-05-15

电力板块开盘活跃杭州热电2连板

　　5月15日消息，电力板块开盘活跃，杭州热电2连板，建投能源涨超7％，粤电力A、豫能控股、宝新能源、陕西能源、皖能电力等跟涨。　　国泰君安研报表示，中电联预测2025年全国全社会用电最大负荷较2022年新增3.4亿千瓦，预计“十四五”期间我国用电旺季电力供需形势持续偏紧。

金融界2023-05-15

【早盘快报】三大指数跌幅超1%，两市成交额连续两日跌破万亿，创业板ETF（159915）上周五收跌1.18%

王、棒杰股份涨停，戎美股份涨近12%；电力板块震荡走强，粤电力A、杭州热电、建投能源涨停。AI应用方向集体大跌，思美传媒、浙数文化、视觉中国等多股跌停；一带一路概念板块继续调整，中船科技、新疆交建、设计总院等跌停。资金流向方面，北向资金尾盘回流，全天净买入13.26亿元，连续6日净买入。 ETF方面，截至5月12日收盘，创业板ETF（159915）收跌1.18%，报2.185元，成交额13.18亿元。5月12日，该基金资金净流入约1.3亿元。图片来源：wind 该基金紧密跟踪创业板指数，指数成分股中，朗新科技上涨7.04%，中际旭创、卫宁健康等个股跟涨；易事特下跌13.94%，光线传媒、芒果超媒等个股跟跌。图片来源：wind 资料显示，创业板指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，以综合反映创业板市场的整体表现。创业板指发布于2010年6月，伴随创业板的发展与改革，已进化为成长风格的代表性指数。数据显示，截至2023年4月28日，创业板指数的前十大权重股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源等；从所属行业来看，前十大权重股分别涉及工业、金融、医药卫生、主要消费等领域。（数据来源：国证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）从估值层面来看，截至5月12日，创业板ETF（159915）跟踪的创业板指最新市盈率（PE-TTM）仅32.42倍，处于上市以来3.78%的分位，即估值低于上市以来96.22%以上的时间区间，处于历史低位。图片来源：wind 西南证券认为，创业板个股特点突出成长优势，创业板估值处历史高性价比位置。同时政策助力改革升级，注册制翻开新篇章，市场活力凸显。另外，再融资新规落地为创业板再融资大幅松绑。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-15

震荡整固，低位寻机！市场分歧加剧，投价值还是投成长？十大券商策略来了

、半导体设备，以及盈利逆周期明显回暖的电力板块。待风险偏好重新企稳、前期结构牛中强势板块情绪释放，立足于自身周期的基本面强改善资产有望率先企稳回升，科技中期行情未完，下一轮聚焦基本面强势方向。行业重点关注：电力、医药、新能源汽车、家电、工业母机、半导体设备等，主题关注：雄安新区等。　　民生证券：漫长的季节　　TMT与“中特估”调整，后知后觉的“没有弱复苏”。本周主要宽基指数均出现下跌，市场主要驱动力量TMT与“中特估”均出现调整，仅有少部分高股息行业（如电力及公用事业、煤炭、纺织服装以及钢铁）与新能源录得正收益。事实上，如果剔除TMT与资源+重资产国企，A股其实自2月以来就开始见顶回落，到3月中旬就已经抹平年内涨幅，到了当下已经处于负收益。部分投资者直到本周才交易所谓的“通胀下行”和没有“弱复苏”，可能属于后知后觉。3月以来，从黑色系商品到股票市场已经对此进行了充分交易。值得一提的是，在社融+中国通胀数据公布后的周五，股票市场主题投资“熄火”，债券期货见顶，黑色系反弹。　　中国没有“衰退风险”，只有底部的漫长季节。在经济结构转变的过程中，传统范式可能已经无法捕捉到经济动能切换的迹象：（1）4月信贷数据继续低于预期，这意味着过去传统的债务扩张部门的资产负债表仍在收缩，而这可能导致社融对于经济基本面的领先意义越来越低。历史上社融底部一般领先于M1-M2的底部领先于企业盈利底部，最多不超过5个季度，然而这一次在社融底部出现之后5个季度，M1-M2和企业盈利都还没有触底的迹象。（2）通胀数据回落超预期，但结构上却有新的变化。无论是PPI还是CPI目前都已经回落至前期低点（2020年最低水平）；但从结构上看，CPI中的衣着/教育文娱/医疗保健等分项都出现了明显的上行。经济结构上，中低端、县域消费和对一带一路沿线国家的出口呈现亮点，但对于总量拉动有限，甚至不能被上市公司的收入和盈利所反映。由于过去的资产负债表扩张部门（居民、地方政府）仍在持续收缩，这让市场期待的“顺周期”动能无法回归。我们曾在2月春季策略《料峭春风》中提示投资者，没有所谓“弱复苏”，资产负债表的问题最为重要。在2023年的大部分时间里，中国聚焦经济周期的投资者一方面期待美国的衰退和中国的“弱复苏”，聚焦产业周期的投资者则期待AI的产业化能够接棒已经出现产业趋势放缓的“新能源”产业。上述两种美好期待的产生和期望带来失望的循环无疑都是市场阶段性波动的来源。在上述期待与落空中，当下主动偏股基金净值中位数已经转负，接近1/5的基金已经创下去年以来的净值新低。　　海外滞胀的下一场景：或许是一个漫长的08年前3季度。从本周公布的美国经济和通胀数据来看，工业生产指数和通胀读数仍在持续回落，经济还未实质性进入衰退，甚至前期的就业、消费和制造业PMI都出现反弹，然而市场已经开始交易美联储政策转向（联邦基金利率期货指示7月美联储将首次降息），我们认为背后其实是对于金融部门潜在风险的担忧：面对仍然处在较高水平的通胀和意外反弹的长期通胀预期，如果美联储继续选择紧缩以打压通胀，那么金融风险的爆发可能会带来更为深度的衰退，甚至是萧条。虽然银行业的流动性风险有所缓解，但美国债务违约的风险却接踵而至：美国1年期主权信用违约掉期（CDS）已经创下2007年以来新高，5年期也已经创下2011年以来新高。随着债务上限问题的发酵，无论是否最终提高债务上限，信用违约或者国债供给增加都可能会进一步冲击本已脆弱的银行系统，美联储可能在通胀还未回落至低位时就要被迫降息。那么类似2008年前3季度的场景会发生：实体经济未出现实质衰退，但是银行系统问题倒逼的宽松已经到来，通胀开始反弹，大宗商品可能会迎来一轮上涨。但与2008年的不同之处在于：大宗商品的产能和库存更为紧张，实体经济弹性较弱但是韧性较好（私营部门资产负债表健康），政府负债较高，美国经济真正确认进入绵长的“滞胀”状态。　　转变“增长”思维，以“底线”看待资产回报。在漫长的等待时期，理解“底线思维”去寻找韧性资产成为了重要任务。高分红资产不单是“股息率”，更多的是一种能力，特别是对于垄断行业而言，是一种放弃远期增长而稳定当下回报的能力，它反而显得弥足珍贵。从短期来看“中特估+红利”的逻辑将重于通胀逻辑：资源类企业（煤炭、油），交通运输（港口、公路、油运、干散），银行（四大行），重资产国企（炼厂、电力、建筑）；有色板块因为对于中国的复苏预期回归现实出现了大幅调整，反而会为未来交易海外滞胀留下更好的布局空间。此外，场景消费展现出较为强劲的基本面，推荐中低端消费、县域消费；参考2021年强周期行情结束后的市场特征，以“宁组合”为代表的赛道板块仍有反弹空间。　　华西证券：金融数据转弱，对接下来A股影响几何？　　海外市场：美国消费者对经济衰退的担忧升温，中期美元大概率走弱。美国通胀如期下行为美联储提供了暂停加息的空间，5月FOMC声明也暗示本轮加息周期或已结束。但年内是否降息存在较大不确定性，因为美国劳动力市场仍具备韧性，鲍威尔也重申年内降息的可能性较小。当前美国经济数据尚未体现明显的衰退压力，不过5月消费者信心指数显示市场对经济衰退担忧有所升温。往后看，美联储停止加息叠加经济衰退压力，中期美元指数大概率走弱。　　通胀、金融数据不及预期，印证经济内生动能不足，市场“弱复苏”预期进一步强化。通胀方面，4月CPI、PPI均低于市场预期；金融数据方面，4月社融、信贷均大幅低于预期，一方面是一季度“天量”投放透支影响，另一方面则是经济动能环比有所减弱。结构上，居民端明显转弱，居民短贷和中长贷再次出现负增长，收入预期偏弱和房地产市场较低迷是主要原因。自防疫政策转向之后，当前居民消费的增长仍具有挑战性：一方面，在经济复苏早期阶段，就业压力仍存在，为居民收入增加带来掣肘；另一方面，房地产市场的低迷使得居民资产负债表仍具有继续萎缩的压力。　　政策环境偏暖，市场利率低位运行是大概率。低通胀、经济弱复苏和资产荒下，宏观流动性维持充裕：1）5月以来经济复苏斜率放缓，资金需求端降温，R007、DR007利率中枢再次回落至政策利率下方。经济弱复苏和低通胀环境下，货币政策将维持相对宽松，银行间流动性有望维持合理充裕；2）近期多家股份行补降定存利率，此外协定存款和通知存款利率加点上限也将迎来下调。“资产配置荒”下，市场利率低位运行是大概率，有望支撑权益市场底部区间。微观流动性方面，当前A股流动性处于紧平衡状态，存量博弈思维下，市场风格的轮动或仍延续。　　投资建议：逢低敢于布局，聚焦央国企、一带一路等主线。4月通胀、金融数据低于预期显示当前经济内生动能不强，居民信心偏弱。从这个角度来看，政策偏暖环境仍存在，稳增长、扩内需政策有望继续发力，市场对经济的悲观预期释放后，A股风险偏好有望迎来企稳。展望后市，低通胀、经济弱复苏和资产荒下，市场利率低位运行是大概率，支撑权益市场底部区间，当前企业盈利正步入上行周期，我们仍对2023年权益类资产价格持偏积极的观点。操作上，建议短期休整后敢于逢低布局。　　行业配置上，聚焦央国企、一带一路等主线。

金融界2023-05-15

电力板块持续走强！中特估主线开始分化？

5月以来电力板块成为了中特估主线中“最靓的仔”，电力指数上涨3.53%，粤电力A、杭州热电、建投能源、皖能电力、华电国际等都成为了行业中的热门股。电力板块一直都属于公用事业行业中被投资者认为“鸡肋”的主线，因为电力上市公司多为以国企为代表的火力发电企业，深受煤炭价格大涨的影响而利润受损。究竟为何近期板块逆势走强？中特估主线将如何继续演绎？本文将详细解析。煤价下行、用电恢复！火电行业苦尽甘来受到疫情的影响，2022年四季度的电力需求有所下降，但是由于来水持续偏枯，导致火电发电量同比增加了3.2%。2022年第四季度，火电发电量同比+3.2%，环比-18.0%，主要是由于疫情的影响，导致下游工商业电力需求的景气程度下降；不过，在洪水持续枯竭的情况下，火电的补充起到了托底的作用，发电量同比仍有正增长。在疫情高峰之后，复工复产稳步推进，2023年第一季度的电力需求有所恢复。在2023年第一季度，火电发电量同比+2.4%，环比+9.9%，这一方面是因为用电需求具有季节性的特点，另一方面，在疫情控制放松之后，复工复产也在稳步推进，所以恢复速度受到了假期的影响，但是趋势是明显的。另外，从2022年下半年开始，来水量偏少，对水电的发展产生了持续的影响，再加上今年2月份以来，云南省出现了明显的降水量减少，火电得到了补充，使得月发电量的增长出现了前低后高的特点。全球煤炭价格从2022年末开始持续下跌，暖冬缓解了欧洲对能源的担忧。22年来，北半球冬季温度偏高，供暖需求偏低，有效缓解了对欧洲能源短缺的恐慌；再加上今年全球经济增长放缓的预期，国际煤炭价格继续走低。国内的保供稳价政策一直在进行，去年这一段时间里，对煤炭进口造成不利影响的因素越来越少，进口量与去年相比有了较大的增长，供需紧张的局面得到了改善，使得2023年煤炭价格出现了下降。可以发现，电力板块的上涨可能并不是由于中特估的主题，而是真正的盈利能力的修复。基本面因子或将成为中特估主线的主导从基本面大为改善的电力板块大涨，而大金融板块的调整，可以发现中特估主线的炒作已经回归至基本面。今年景气度有望向上的行业还有重卡和船舶制造值得关注。重型卡车是物流运输和工程建设的核心运输工具。重卡是指总质量超过14吨的载货汽车，车型包括完整车辆(整车)、非完整车辆(底盘)和牵引车。重型卡车物流运输定位：在货运方式上，公路运输在我国货运运输中仍占主导地位，约占全社会货运总量的70%。根据中汽协数据(企业开票数口径，非终端实销口径，下同)，2023年3月份，我国卡车市场(含底盘、牵引车)共计销售38.9万辆，环比今年2月份增长34%，同比增长17%。这其中，重型卡车市场(含底盘、牵引车)3月份销售11.54万辆，环比增长50%，同比增长50%，连续两个月实现环比、同比双正增长。从单月销量来看，3月份重卡市场11.54万辆的销量比2022年任何一个月都要高，连续两个月的环比增长都超过了50%，月销量也从1月份的不足5万辆提升到3月份的超过10万辆，这说明重卡市场的确是在复苏。财通证券建议关注中国重汽、潍柴动力、中集车辆。近期造船价格指数不断走高，4月28日，克拉克森新造船价格指数录得167.33，连续第13周上涨，当前克拉克森新造船价格指数达到2009年2月以来的最高水平，船舶行业景气度不断提升。中国造船业新接订单不断增加，继与法国签订大订单后，再与新加坡航运公司签订大额订单，同时这也是国内首笔VLAC订单。天风证券建议关注：中国船舶、亚星锚链、道森股份、三德科技。

证券之星2023-05-12

电力板块强势，粤电力A涨停，绿色电力ETF（562960）上涨1.23%

截至13：11分，绿色电力ETF（562960）上涨1.23%，报1.067元，成交额持续放大，盘中交投活跃。图片来源：wind 该基金紧密跟踪中证绿色电力指数，该指数现涨1.41%，报1114.66点，指数成分股中，粤电力A上涨10.05%，华电国际上涨8.16%，龙源电力、浙能电力等跟涨。图片来源：wind 资料显示，中证绿色电力指数选取业务涉及光伏发电、风电、水电等绿色电力领域的50只上市公司证券作为指数样本，以反映绿色电力领域上市公司证券的整体表现。截至2023年5月11日，该指数前十大权重股分别为长江电力、三峡能源、国投电力、华能国际、国电电力、中国核电、川投能源、华电国际、浙能电力、申能股份，前十大之和为53.44%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司国盛证券认为，多重利好提升绿电收益。绿电增量主体地位再度强调，叠加绿证交易等政策催化，以及硅料降价带动产业链成本加速回落，提升光伏项目收益率，有望推动规模扩张，提升运营商收益。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-12

电力板块开盘走强，一季度全社会用电量同比增长3.6%

5月12日消息，电力股开盘异动拉升，皖能电力涨超6％，粤电力A、宝新能源、京能电力、华电国际、浙能电力、华能国际等跟涨。　　消息面上，国家能源局数据显示，一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6％，全国多地一季度用电量实现正增长。

金融界2023-05-12

电力板块活跃，建投能源涨停，电力ETF（159611）强势拉升上涨1.84%

截至10:15分，电力ETF（159611）今日强势拉升上涨1.84%，成交额已达8954万元，市场交投活跃。数据显示，该基金最新基金份额接近30亿份，基金规模为27.75亿元，资金持续加码。图片来源：wind 该基金紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，后者现涨1.66%，报2819.26点；指数成分股中，建投能源上涨10.02%，华能水电上涨6.75%，粤电力A、芯能科技、宝新能源等跟涨。图片来源：wind 资料显示，中证全指电力公用事业指数由中证全指样本股中的电力公用事业行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。截至2023年5月10日，该指数的前十大权重股包括中国核电、长江电力、三峡能源、华能国际、国投电力等，前十大权重之和为54.59%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）国盛证券认为，多重利好提升绿电收益。绿电增量主体地位再度强调，叠加绿证交易等政策催化，以及硅料降价带动产业链成本加速回落，提升光伏项目收益率，有望推动规模扩张，提升运营商收益。关注电力ETF（159611），场外联接（A类：016185；C类：016186）。本条资讯来源界面有连云，内

有连云2023-05-11

“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成挖掘核电设备中“低国产化”的核心环节替代机会

电、兰石重装。　　安信证券分析称，在电力板块中，核电作为稀缺的兼具业绩稳定性和长期成长性的电力资产，其PB估值大幅低于水电和绿电，仅略高于火电，相比于其他电源类型，我们认为核电具备更大的估值提升空间。核电板块重点推荐2023年有望迎来业绩拐点的国内核电龙头【中国广核】，同时建议关注“核电+新能源”双轮驱动的【中国核电】。

金融界2023-05-08

合纵科技：公司电力板块和锂电池正极材料板块的产品以内销为主

的电网业务？合纵科技董秘：您好，公司电力板块致力于为用户提供一站式服务，涵盖“设计咨询+工程总包+设备制造+运维服务”的配电全产业生态链。谢谢。投资者：王董您好，贵公司身体有出口的业务，如果没有，那么有打算积极拓展国外的业务吗？合纵科技董秘：您好，公司电力板块和锂电池正极材料板块的产品以内销为主。谢谢。投资者：王董您好，贵公司调研的磷酸锰铁化学材料什么进展了，今年是否会有该材料的投资，该材料密度大于磷酸铁，将来也可能会替代磷酸铁合纵科技董秘：您好，公司控股子公司湖南雅城磷酸锰铁锂前驱体产品的研发样品已向下游客户送样测试。谢谢。投资者：王董您好，请问贵公司的磷矿开采产量大概是多少？合纵科技董秘：您好，公司的孙公司贵州雅友“年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目”配套的磷矿制酸、硫铁矿制酸项目暂未正式启动，目前正处于前期办理相关手续阶段。谢谢。合纵科技2023一季报显示，公司主营收入5.01亿元，同比下降28.21%；归母净利润-1420.8万元，同比下降115.57%；扣非净利润-1527.92万元，同比下降116.76%；负债率56.88%，投资收益-822.21万元，财务费用1809.18万元，毛利率20.62%。该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入3515.72万，融资余额增加；融券净流入84.25万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，合纵科技（300477）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）合纵科技（300477）主营业务：主要经营配电及控制设备制造和相关技术服务、锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-06

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