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外资机构集体看多中国资产！摩根士丹利、瑞银、花旗等纷纷发声看多，密集上调上市公司目标价

进一步扩大。野村证券预计，比亚迪今年的电动车出货量将达到400万辆，进一步巩固其在中国市场的领先地位。大和证券认为福耀玻璃第三季度业绩显示高质量增长，经常性净利润超出预期16%，且未来预计有多种催化因素。福耀玻璃受惠于自8月起实施的换车补贴刺激政策，该政策带动了新车销售增长。另外，虽然美国第三季度轻型车销售量同比减少3%，但由于汽车贷款利率降低，预期美国新车销量将于明年见底。花旗指出哔哩哔哩预计将于下月中旬公布第三季度业绩，预期该公司的收入及经调整盈利均符合市场预期。由于游戏《三国：谋定天下》第二季及第三季取得成功，预计第三季的游戏收入将按年增长67%。广日前，里昂上认为联想集团今年第三季度的个人电脑出货量跑赢市场，该行预计其在第四季度将继续扩大市场占有率。里昂预期联想集团第三财季表现强劲，并受惠于进一步的个人电脑势头及人工智能服务器交付。里昂将联想集团2025财年净利润预测由12亿美元上调至13亿美元，而2026财年预测则由14.9亿美元上调至15.6亿美元，目标价由12.2港元上调至12.8港元，重申“跑赢大市”评级。瑞银认为中国人寿盈喜预测大幅高于市场预期，对首九个月的指引较市场预测高出67%至80%。瑞银预期，中国人寿全年净利润按年增长1.33倍至1080亿元，另对其2024至2026年净利润预测各上调2.34倍、98%及94%，同时将其今年新业务价值与隐含价值(EV)预测分别上调3%及5%。

金融界2024-10-23

超预期财报刺激股价猛涨！通用汽车仍保持谨慎：没有将进步误认为是胜利

35亿美元。通用汽车还表示，将继续在电动车领域发力，预计2025年电动汽车盈利能力将达到20-40亿美元。公司将继续推进电动汽车的生产和销售，提升电动汽车在整体业务中的占比，预计今年产量将达到200,000辆。关于中国市场，通用将持续与中国的合作伙伴合作，通过专注于销量增长和成本控制，来恢复在中国的盈利能力。通用汽车首席执行官玛丽·巴拉（Mary Barra）表示，通用汽车2025年的利润将与2024年保持在同一水平。她指出，这主要是基于电动汽车盈利能力取得进展、各种重新设计的SUV带来收益、公司对整体成本和资本效率的关注以及在中国的表现有所改善。此外，巴拉也谨慎地表示，通用并没有将进步误认为是胜利。竞争仍然非常激烈，监管环境也将变得更加严格。通用将继续专注优化ICE利润率，并努力让电动汽车尽快盈利。

格隆汇2024-10-23

新一轮调价窗口今晚开启，95号汽油或涨入“8元时代”

空间，但长期而言随着产业需求转型，以及电动车对传统能源的替代，国内原油需求将受到挤压。对于国际油价未来的走势，业内人士指出，原油市场驱动开始回归自身基本面供需。欧佩克和非欧佩克产油国（OPEC+）将于12月开始增产，美国超强飓风“米尔顿”对美国经济和就业造成压力，后期或看到周度（以一周为周期）初请失业金人数继续增加和10月非农就业人数的大幅减少；国内财政刺激等待政策进一步落地，短期市场乐观预期有所减弱。

格隆汇2024-10-23

从智能化到锂电回收，九号公司引领两轮电动车行业变革

在两轮电动车行业这片竞争激烈的“红海”中，九号公司不仅在产品研发、生产、销售等方面取得了显著成绩，更以其前瞻性的战略眼光，引领了整个行业的智能化发展潮流。随着九号公司第500万台智能两轮电动车正式下线，九号公司不仅稳固了自己在两轮电动车领域的领先地位，更推动了整个行业的智能化发展进程。然而，九号公司的领行业之先的创新之路并未止步于此。近日，九号公司与全球最大的动力电池回收企业格林美股份有限公司达成锂电池回收合作协议，双方正式推出我国短途出行行业第一个由生产企业主导的锂电池回收项目。这一举措不仅展现了九号公司对环境保护和社会责任的深刻认识，更体现了其在助力行业可持续发展道路上的坚定决心。九号公司电动车事业部总经理张珍源(左)格林美股份有限公司副总经理张宇平(右) 废旧锂电池回收势在必行据行业内部人士披露，当前市场上多数电动两轮车的平均使用寿命大约为5年，此后便需要更新迭代，而电动车的寿命往往受限于电池。当前，市场上流通的电动车主要配备铅酸电池和锂电池两种。在电动车的总价值中，电池、电机和车架是最主要的组成部分，其中电池的价值约占总价的1/3，对于某些车型，这一比例甚至高达1/2，是电动车中最核心的部分。相较于锂电池，铅酸电池的回收体系已相对成熟。回收后的铅酸电池会被送往专业拆解机构，进行有用材料的回收与再利用。而锂电池的回收则更为复杂，首先会进行电池性能检测，若电容剩余超过50%，则可通过重新组装实现再利用；若电容已完全耗尽，则通常会被报废。由于锂电池回收利润微薄，目前涉足该领域的企业数量有限。此外，锂电池回收不仅成本高昂，而且技术尚不成熟，回收产业链亟待完善。据某业内人士透露，他曾向杭州的一家上游电池供应商咨询电池回收问题，得到的回复是：在当前技术条件下，不考虑物流成本，回收一吨磷酸铁锂电池所提取的金属价值甚至无法覆盖回收成本，每吨亏损约1000元。那么，这些废旧的锂电池最终流向了何处呢？据行业人士介绍，一部分被个别电动车行回收后用于其他电动车上，另一部分则进入了再生资源利用公司或废品收购站，被当作垃圾进行拆解。更令人担忧的是，部分废旧锂电池甚至被小作坊回收后重新加工，再次流入电动车市场。这些小作坊生产的锂电池存在极大的安全风险，市场上所谓的“超长续航”锂电池，很多都是这种作坊式生产的产物，其线路安全和包装都极为随意。甚至可以说，电动两轮车电池回收乱象已经成为了业内难以解决的“顽疾”，推出一套行之有效的废旧锂电池清退途径，势在必行。为行业可持续发展立标杆九号公司作为我国智能电动两轮车的领军企业，通过与格林美公司的深度合作，创新性地推出了“线上线下一体化”的全链条规范化、处置利用新模式，为电动车市场锂电池回收开辟了一条崭新路径。这一战略合作与运营模式不仅有效解决了用户当前面临的废旧锂电池处理难题，更为整个电动车行业在锂电池回收领域带来了突破性的启示。若该运营模式在未来能够取得显著的成效，将有望直接开创电动车行业在锂电回收上的全新业态。这一创新模式不仅具有极高的产业借鉴价值，更有望将电动两轮车锂电回收这一行业痛点转化为新的回收产业链，助力行业可持续发展。据格林美预测，动力电池即将进入规模化报废阶段，锂、镍、钴关键矿产的循环回收将成为主流供应渠道。“就电动两轮车的回收来说，目前全国保有量接近4亿辆，若一个电池算1度电，加起来大约也会有400个GWh，一个GWh按照1000元/KWh的话就是10个亿元。”格林美集团副总经理、动力再生董事长张宇平表示，两轮车锂电池回收未来将对应一个千亿级的广阔市场。在合作过程中，九号公司与格林美共同制定了标准的回收作业流程，以确保回收过程的安全性和高效性。同时，格林美还根据九号公司提供的电池种类、参数及结构等信息，制定了详细的回收计划和预判方案，以确保回收过程的顺利进行。而这套方案，也将成为我国电动两轮车行业首个执行层面的锂电池回收解决方案。据透露，未来九号公司与格林美的合作模式将在全国范围内铺开，以九号遍布全国的门店为网点开展锂电池回收业务，全面实现了对江浙沪、华南区、京津冀等全国主要地区的覆盖。结语在当下这个竞争白热化的市场环境里，价格战的硝烟弥漫，其根本原因在于不少企业过于聚焦于短期的市场份额争夺，而忽视了长期价值的创造与增值。然而，历史的经验告诉我们，真正的市场竞争赢家，是那些能够持续推动价值升级，引领行业生态各方协同共创，从而实现价值倍增的企业。从这方面来看，九号公司通过率先布局锂电池回收业务，为用户提供了一个便捷、安全的废旧锂电池处理渠道，这也是行业内首个由生产企业主导的锂电池回收项目，更是一次对电动两轮车市场生态的深刻变革。布局锂电回收，九号公司不仅展现了其在环保和社会责任方面的担当，更通过构建从电池采购、使用，再到回收的全生命周期闭环管理，为行业的可持续发展树立了标杆。

证券之星2024-10-23

欧洲汽车业亮红灯！汽车销量录得两年内再度连两月萎缩

指标同比锐减16.5%。这依然显示出，电动车销量的增长不足以抵消内燃机型车销量的下滑。上一次出现连续两月汽车销量年率回落还是在2022年中。当时，购车需求受到能源危机和高通胀的抑制。协会总干事Sigrid de Vries在声明中表示，「今天的数据表明，我们距离欧洲所需的蓬勃发展的电动车市场还有很长的路要走。这不是成功绿色出行转型所需的可靠的市场增长。」安永西欧移动业务主管Constantin Gall表示，该行业处于危机状态。年底前没有积极的动力，经济正在走弱，地缘政治紧张局势没有缓解，给私人和商业客户带来了不确定性。欧洲地区和各大厂商在推广电动车方面仍在发力，9月电车需求有所反弹。但2024年迄今，欧洲地区电动车销量仍下跌2.6%。需求疲软导致经营状况恶化，国际评级机构穆迪本月早些时候将大众汽车评级展望从稳定下调至负面。穆迪预计，受全球销售低速增长、价格压力增大、欧盟碳排放的潜在罚款和额外的重组成本等方面的影响，该公司明年经营将陷入低迷。无独有偶，奔驰和BMW宝马也在近期双双下调业绩预期。原文链接

投资慧眼2024-10-22

特斯拉财报前景：回归基本面，电动未来如何掌舵？

销售和利润增长、需求放缓、来自中国新兴电动车制造商的竞争，以及埃隆·马斯克兑现承诺的能力。正如MarketWatch上周提到的，巴克莱分析师表示，“至少目前特斯拉的焦点重新回到基本面。”这些基本面包括特斯拉的需求前景和利润稳定的迹象。 “然而，考虑到我们对第三季度超预期的预期以及对短期稳定预期的提醒，我们认为第三季度的结果可能成为一个短期的积极催化剂，”分析师表示，并补充说“利润率已经触底”。但由于对需求的担忧仍然存在，《华尔街日报》上周报道，马斯克选择了一位亲信来负责特斯拉在北美和欧洲的业务。尽管公司正在推进自驾技术，但在出现一些在雾、阳光刺眼和尘土等路况下的碰撞报告后，该技术正受到监管机构的审查。在其中一起事件中，国家公路交通安全管理局表示，一辆车“致命地撞上了一名行人”，而在另一起事件中报告了伤亡。这场在伯班克举行的活动名为“We， Robot”，还介绍了一款名为Robovan的大型车辆，以及更新版的Optimus人形机器人。他表示，机器人出租车没有方向盘或踏板，预计价格低于30,000美元。他还表示，预计明年将在得克萨斯州和加利福尼亚州推出完全自主、无人监管的自驾技术，车型为Model 3和Model Y，并表示公司预计在“2027年前”生产Cybercabs。但在此之前，他注意到：“我往往对时间框架过于乐观。” 伯恩斯坦分析师托尼·萨科纳吉称这场活动“令人失望，细节令人震惊地缺乏”。威廉·布莱尔的杰德·多斯海默表示，演示中“几乎没有能在短期内给空头带来压力的内容”。摩根士丹利的亚当·乔纳斯也对特斯拉的野心究竟对优步和谷歌的Waymo构成多大威胁提出了质疑。然而，美国银行的分析师表示，这场活动整体上达到了预期，并表示“现在可能是筹集低成本资本的好时机”。 “[特斯拉]正在进行与机器人出租车、机器人（尤其是Optimus）和人工智能相关的投资，这可能需要大量资本，”他们表示。“考虑到这一点，以及特斯拉在其核心电动车业务中面临的逆风，我们不会感到惊讶，如果[特斯拉]筹集资金，这在历史上与同行相比能够以极低的成本完成。”

金融界2024-10-22

原来，特斯拉的Cybertruck大受欢迎

车型，特斯拉计划在2025年推出其低价电动车，通常称为Model 2。这将使特斯拉进入更广阔的汽车市场。售价低于40,000美元的轿车和小型SUV约占新车市场的一半。投资者希望Model 2能够提升停滞不前的销售增长。在2024年前三个季度，特斯拉交付了约120万辆汽车，同比下降约2%。华尔街预计2024年交付量约为180万辆，基本持平于2023年。展望未来，华尔街预计2025年交付约200万辆。这一数字可能包括更多的Cybertruck和一些Model 2电动车。

金融界2024-10-22

美国大选结果“难产”对金融市场影响几何？

翻拜登的电动汽车政策。如果特朗普收回对电动车购买者的税收优惠，特斯拉、Rivian、Lucid以及电池制造商和零部件供应商可能面临风险。加密货币股票一直被视为“特朗普交易”的一个替代指标，因为这位美国前总统在比特币和其他数字资产上的态度比之前来了个180度大转弯，甚至承诺要让美国成为世界的“加密货币之都”。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc．、Marathon Digital Holdings Inc．、Cleanspark Inc．等。如果特朗普和他的竞选搭档JD·万斯获胜，两家媒体公司的股价可能会上涨。他们是Truth Social的母公司Trump Media & Technology Group Corp．，以及Rumble Inc．。债券：在债券市场上押注长期债券跑输短期债券的策略在6月拜登糟糕的电视辩论后开始流行，而且至今仍然是一个有吸引力的押注。如果美联储降息，对这个策略将增添更多助力。外汇：华尔街策略师普遍认为特朗普胜选至少在短期内会支撑美元并打击欧元和墨西哥比索等货币，但特朗普本人认为美元这个世界储备货币汇率太高了。关于他如何平衡这两个相互冲突的想法，现在还有待观察。

金融界2024-10-22

飙涨！ETF继续起飞！

让中国出口提质升级，从旧三样到新三样“电动车、锂电池和光伏”。由此可见，创业板已然成长为一个小巨人，为中国经济的增长新动能做出不容小觑的贡献。对于现在外界高度关注的锂电池、光伏等行业的产能问题，只要稍微不那么内卷，相关企业盈利边际改善的概率就非常高。 10月18日晚间，中国光伏行业协会呼吁防止“内卷式”恶性竞争，表示光伏组件以低于成本投标中标，涉嫌违法。 Wind预测创业板指今年营收同比增长9.54%，归母净利润同比增长30.68%，相比去年的1.39%增速，可谓是大幅提速。 05 投你看得懂的对于牛市第二阶段的主线到底会是什么，目前没人能给出一个确定的答案。从A股主要指数10月9日以来的回撤幅度来看，除了科创50ETF龙头(588060)跟踪的科创50指数，回撤幅度仅有7%以外，其余宽基指数回调幅度均在20%，整体处于齐涨齐跌的状态。 Wind数据显示，由于弹性高，回撤幅度小，资金明显青睐科创50ETF龙头(588060)，最新份额已突破120亿份。如果想抓住后续的市场主线，经济基本面改善带动盈利回升、产业周期以及增量资金，最好能具备其中两点。 10月是A股的三季报披露期，有业绩支撑的绩优方向以及受到利好政策支持的领域，更有可能在震荡时期凝聚合力，达成新共识。上周五半导体板块午后狂飙就是最好例证。在台积电亮眼的Q3业绩下，A股半导体龙头股三季度业绩也非常能打，已披露预报的17家企业中近九成盈喜，半导体含量高达58%的科创50ETF龙头(588060)直接起飞。创业板ETF广发(159952)上周五规模更是一举破百亿，最新规模超过101亿元，同类产品规模排行第三，年内日均成交额2.18亿元，上周五成交额直接飙到8亿元，规模和流动性都处于市场第一梯队。此外，这只ETF的综合费率为0.2%/年，在同类13只ETF产品中处于最低档，交易成本更低。在创业板ETF细分中，市面上还有场外联接基金，如，创业板ETF广发的联接基金(A类：003765，C类：003766，F类：021739)，费率也处于最低档。但需要明确的一点是，创业板ETF广发(159952)和科创50ETF龙头(588060)都是“20CM”的品种，如果冲着20CM的涨停幅度去的，也得做好承受-20CM跌停的风险准备。 A股个人投资者向来偏好行业主题ETF，本轮新开户ETF股民中，也尤为偏爱双创主题ETF。历史上，在流动性宽松、利好政策频出的市场中，成长风格指数往往是上涨行情的“领头羊”。中证1000ETF指数(560010)同样是偏成长性，但涨跌幅限制是“10CM”，规模高达242亿，综合费率0.2%/年，也处于市场最低档水平。在指数基金中，还有联接基金，属于场外基金，通过基金公司直销平台或第三方代销平台（比如银行、支付宝、理财通等）用现金申购，资金门槛相对较低，一般为1元起购。 ETF联接基金投资于目标ETF的比例不低于基金净资产的90%；同时还须预留不少于5%的高流动性资产（现金、到期日在一年以内的政府债券等）以应对赎回。不要涨了就看好，跌了就推翻一切。投资的前提是——投你看得懂的。风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇2024-10-21

东吴证券：给予宁德时代买入评级，目标价位393.0元

3元，维持“买入”评级。　　风险提示：电动车销量不及预期，原材料价格波动，竞争加剧超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财信证券杨鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.86%，其预测2024年度归属净利润为盈利524.76亿，根据现价换算的预测PE为20.95。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有42家机构给出评级，买入评级35家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为258.23。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-19

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