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丘栋荣、李晓星、刘格菘最新调仓动态来了，集中看好军工、半导体
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务成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车、电子等科技股。 02李晓星二季度狂减持白酒股截至今年二季度末，银华基金李晓星共管理了10只基金，合计管理规模为235.56亿元，相比上季度缩水26.99亿元，上半年合计缩水56.41亿元。从李晓星旗下的合计的二季度前十大权重股名单来看，分别是山西汾酒、北方华创、五粮液、泸州老窖、美的集团、航天电器、中航沈飞、贵州茅台、中航西飞和古井贡酒。从调仓动态来看，航天电器、中航沈飞替换汇川技术和东方财富成为前十大重仓股。加仓方面，李晓星二季度逆势加仓山西汾酒21.3%至293.65万股，小幅加仓古井贡酒1.1%至136.52万股。美的集团被加仓5.61%至654.11万股。减仓方面，李晓星手起刀落大幅砍仓超一半的茅台股，持股数量环比上季度下滑64.08%至25.53万股。五粮液同期也被大幅减持41.74%至363.25万股。北方华创、泸州老窖、中航西飞也被减持。对于下半年的投资思考，李晓星表示，随着美国大选的临近，欧美的外贸政策面对一定的不确定性，暂时回避了一些欧美需求敞口过大的行业，特别是电力设备新能源、汽车以及部分电子。同时鉴于发展新质生产力、高水平科技自立自强是国家政策支持的重要方向，其继续看好半导体国产替代、国防科技等领域。 03刘格菘二季度增配军工、半导体等行业作为一名长期深耕新能源产业投资的知名经理，广发基金的刘格菘并没有放弃对新能源产业的投资，但其二季度对军工及半导体设备的关注度明显提升。刘格菘二季度合计的前十大权重股名单分别是圣邦股份、赛力斯、亿纬锂能、阳光电源、晶科能源、北方华创、中航光电、天合光能、中微公司和晶澳科技。换仓动态来看，刘格菘二季度大力加仓阳光电源28.56%至3720.47万股，加仓半导体公司中微公司19%至979.05万股。减仓方面，刘格菘二季度大幅减持晶澳科技36.63%至9227.18万股，被减持的个股还有圣邦股份、赛力斯、亿纬锂能、北方华创和天合光能。整体来看，刘格菘二季度低位适当增加了军工及半导体设备行业的配置，光伏及其产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产方向维持原有配置水平。对于现状的思考，刘格菘谈及新能源产业特别是光伏产业的行业竞争格局惨烈，这使得头部公司的估值承压明显，影响了板块的表现。不过，刘格菘表示，从研发储备、上下游供应链配套优势角度看，中国制造业的长期比较优势依然突出，短期失衡问题解决后，很多行业将会更加稳步、健康、有序地发展。当前，全球比较优势制造业的估值处于历史较低分位，随着未来行业重新进入良性发展阶段，对该行业的市场表现抱有信心。
格隆汇2024-07-19
“痛苦难以言表”“没转头会被命中”！特朗普详细讲述枪击事件，呼吁结束“分裂”
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内能源生产来帮助降低价格。他誓言结束对电动车的支持，并将清洁能源项目的资金转向道路和桥梁的基础设施。特朗普称边境危机为“入侵”，前总统将其描述为向全国各地的社区传播“痛苦、犯罪、贫困、疾病和破坏”。特朗普一再承诺完成边境墙的建设，并进行大规模驱逐移民。他表示愿意动用军队来执行这一政策。拜登政府指出数据显示，自总统采取行政行动遏制庇护申请以来，过境人数有所下降。政治反弹如果当选，特朗普承诺的议程将颠覆政治规范并测试总统权力的边界。拜登称特朗普是对国内外民主的威胁，并警告说，最高法院关于总统对刑事指控享有某些豁免权的决定只会赋予共和党更多权力。在演讲中，特朗普表示，他打算对北京采取更强硬的立场，称在他的任期内，美国经济“击败了包括中国在内的每个国家”。他说，他将通过阻止制造商在中国或墨西哥等国家建厂，将汽车工作岗位带回美国。他的潜在复职已经使一些国家感到不安，特朗普誓言对盟友和对手征收新关税，并质疑美国伙伴是否应承担更多的防务负担。他批评美国对乌克兰的支持，声称他可以促成战争的结束。特朗普周四表示，美国正面临“第三次世界大战边缘”的世界，欧洲和中东“战火纷飞”，台湾地区、朝鲜、菲律宾和整个亚洲“冲突阴影笼罩”。前总统表示，他将“结束现任政府制造的每一个国际危机——包括俄罗斯和乌克兰的可怕战争”和“因对以色列的袭击而引发的战争”。
超启2024-07-19
电车业颤抖！特朗普若当选第一剑：先斩拜登电动汽车政策
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造业。特朗普表示，「我将在第一天结束电动车授权。」他表示，此举将使得美国汽车工业免于目前正在发生的彻底毁灭，并为美国客户在每辆汽车上节省数千美元。在此之前，特朗普曾批评与「绿色能源新骗局」有关的数万亿美元的浪费支出。特朗普表示，他会将这笔资金用于道路、桥梁和水坝等项目，不过尚未透露如何实现这些承诺。特朗普对拜登极力倡导的电动汽车产业政策表示不满，认为电动车发展给中国和墨西哥带来好处，但损害了美国汽车工人的利益。特朗普明示，「特朗普经济学」核心就是减税和提高关税，通过这种组合恢复美国汽车业的就业机会。他说，美国汽车企业在美国销售产品的方式非常简单，即在美国制造、且只在美国制造，这将创造大量就业机会，美国将再次接管汽车行业。另一方面，特朗普支持大幅提高美国原油产量，以削减能源成本并降低人们担心的通膨。特朗普和其副总统候选人万斯对电动车的态度都不太友善，这可能会对电车巨头特斯拉（TSLA.US）带来不利。但近期，特斯拉CEO马斯克却持续向拜登团队示好，并计划每月真金白银地捐赠4500万美元给亲特朗普的新基金。特朗普近期也对马斯克和电动车的看法有所改观，曾声称是电动车的粉丝。在这种复杂背景下，至于未来特朗普第二任政府对电动车产业政策是否有调整、是利空还是利好，仍需继续观测。原文链接
投资慧眼2024-07-19
马斯克和白左决裂！公司搬离加州！给特朗普每月捐款45000000美元！加拿大保守党稳了？
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所谓的电动汽车峰会，竟没有邀请全球最大电动车生产商特斯拉的CEO马斯克，而是让其他杂牌电动车CEO在白宫畅谈电动车的未来。但真正触怒马斯克的是民主党鼓励儿童自主选择是否变性。该政策直接导致马斯克的大儿子变成了大女儿，马斯克从此正式走向保守派。马斯克先是收购推特，并改名为X，从此让推特的言论正常化。马斯克在收购后直言，X才是说真话的媒体，并在特朗普遇刺后将美国所谓的“主流媒体”标题截图晒出，暗示这些媒体都是民主党的吹鼓手。图自《每日邮报》，2024年7月但即便如此，马斯克也只是在特朗普宣布参选后与特朗普见了一面，既没有公开宣布支持，也没有捐款。直到特朗普遇刺，马斯克用钱表明了态度。由于马斯克在科技界是很多年轻人膜拜的神，很有可能代表着硅谷的科技新贵中有一批人临阵倒戈共和党。尽管不能说有马斯克的支持特朗普就会赢，但一定增加了共和党胜选的筹码。另据KTLA电视台报导，加州州长纽森（Gavin Newsom）15日签署AB1955法案，禁止学校向家长告知学生性别转变。这也是全美各州中首次实施这项法规。据报导，这项法律禁止学校教职员在未获学生允许情况下，向任何人透露学生的性别认同或性取向。支持者认为，将有助于保护生活在不友善家庭中的LGBTQ+学生，但反对者表示，这将阻碍学校向家长提供更多相关透明度。州长发言人Brandon Richards表示，该法律在保护家长关键角色的同时，帮助保障子女的安全。通过防止政客和学校教职员不当干预家庭事务，以及控制家庭在何时与如何进行私人对话，来保护孩子与家长的关系。报道称这项新法规出台前，加州的一些学区通过了规定，如果学生希望改变性别认同必须通知家长。这引起了民主党州官员反对，声称要维护学生隐私权。但支持家长通知政策的加州维权人士Jonathan Zachreson对这项新法规持反对态度，他认为有关学生要求改变性别认同的情况，家长对孩子们的感受和维护学校与家长之间的信任非常重要。据悉，全美各州纷纷试图禁止性别确认治疗、禁止跨性别运动员参加女性运动，以及要求学校向家长公开跨性别和非男女性别学生的情况。部分州立法者提出了内容广泛的法案，要求家长被告知孩子情感健康或身体状况的任何变化。加州的这项法律曾在州议会引发了激烈辩论。LGBTQ+议员分享了他们在向家长透露自己性别认同变化时困难经历，认为跨性别学生应在个人允许条件下分享他们的性别身分。但加州共和党籍众议员Bill Bessayli公开反对这项新法律，他批评民主党立法者阻止了他2023年提出的一项法案，该法案要求通知家长有关子女的性认同变更，但一直无法进行听证会。但这个法案的副作用之一就是导致马斯克在7月16日宣布，他将把社群平台X和火箭公司SpaceX总部从加州迁到德州。马斯克说，加州州长纽森本周签署的新法成了“最后一根稻草”，这项法案以保护LGBTQ学生为由，指出若学生自我认同为同性恋或跨性别，在未经学生同意下，即使家长询问，也严禁教师告知家长。马斯克说，加州有太多法律都在攻击家庭和企业，因此他决定将SpaceX的总部从加州霍桑迁至德州星际基地(Starbase)，并把X总部搬到德州奥斯汀(Austin)。 X、SpaceX和纽森的发言人都没有立即回应置评请求。无独有偶，2024年2月21日，加拿大保守党党魁博励治（Pierre Poilievre）被问及假如成为总理，会否立法阻止变性女性或生理男性参加女性运动或进入女性监狱等时，表示女性体育运动、女更衣室、女厕应该是为女性而设，而不是为生理上的男性而设。他同时表示反对变性儿童服用青春期阻断剂。不难看出，如今的美国民主党和加拿大自由党的政治立场非常接近，保守党则类比共和党，如果2024年共和党赢了。那么2025年加拿大大选，加拿大保守党又有什么理由输呢？声明：原创作品，未经允许请勿转载复制
加拿大乐活网2024-07-18
利润暴跌17倍，锂电巨头崩了
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电动汽车提供电池。然而，去年欧美市场电动车产销始终不及预期，导致SK On不得不延缓产能落地的节奏。同样受到影响的另外两家韩国电池巨头，在对欧美市场电动化需求的预期上，电池企业显得过于地乐观。不过这也不能全怪它，如刚开始所讲，SK On才刚起步就收到了多达1000GWh的订单，为此进行投资也很合理。只是欧美车企在电动化上所展示的兴趣突然减弱，让韩国企业刹不住车了，算是把后者坑了一把。我们在《欧美玩不起纯电》和《电车最大空头，涨疯了》中都分析过，从去年开始，纯电在欧美各个国家车市的补贴条件要么逐渐退坡，要么条件苛刻，实在无法形成一个鼓励车企多开发，多卖纯电车型的经营环境。由于油价回落，这让电动车相对于油车以及混动，性价比非常低。另外，基础设施匮乏和地理环境密度的差异，也让使用纯电动车的门槛，高于我们国家的市场。欧美纯电市场的需求冷淡让汽车制造商不得不调整自己的产品结构，其实际销量和自己的目标预期存在巨大差距，更是让韩企遭到了深深的“背刺”。直到去年，通用汽车还预测到2025年将售出100万辆电动汽车，但今年第二季度仅售出21930辆。据报道，SK On正在与多家汽车制造商洽谈供应方形电池的事宜，以期实现产品组合的多元化，以应对全球电动汽车需求放缓的挑战。但这样一来，又是要改生产线的问题，又意味着在资本支出和盈利方面的压力进一步增大。 03 锂电全球大退潮综合统计，2022年至今全球锂电产业投资规划已超4万亿人民币。这其中包括国内锂电产业链的制造项目，以及美国《通胀削减法案》通过以来汽车制造商和配套供应商在北美落地的产能，已远超前几年对市场需求的预测上限。在价格战和产能扩张的持续挤压下，通过一场洗牌重塑行业格局，已经在所难免。 2023年至今，可查的锂电制造领域终止锂电业务的事件已超30起，涉及锂电池、镍锂原材料、锂电池原材料等多个细分领域，总投资规模超600亿元。而A股公司的估值先于业绩调整，对于大部分锂电公司，能做到不亏损已经不容易，但明年的利润弹性，依然取决于供需关系。据统计，截至7月14日，32家锂电产业链上市公司发布2024年半年报业绩预告，这32家锂电上市公司上半年净利润区间合计为“亏损5.80亿元-盈利28.22亿元”，较去年同期下降了101.88%-90.87%。锂电退潮的迹象还在扩大，产业目前的形势已经十分严峻。截止7月5日，方形磷酸铁锂电池价格为0.35元/Wh。目前大部分二三线厂商可能都以不低于0.4元/Wh的成本亏本运营，产业利用率极低而且质量参差不齐。曾经排在装机量前十五的捷威动力，今年被列入了失信被执行人名单。旗下电池生产基地从去年开始便已停工停产，曾与政府合作计划百亿扩张的投资，最后也成“竹篮打水一场空”。锂电大退潮，更将掀起一场席卷全球的产业竞争。已经被逼到了墙角的韩国企业，甚至宣扬过“去风险化”的话题，试图把矛头直指如今在全球份额在不断提高的中国动力电池制造商。而为了能融入全球电动车制造体系，国内动力电池厂商在出海时选择了本土化生产。但随着欧美国家欲争夺新能源产业的定价权，对中资企业的限制动作不会戛然而止。总的来说，锂电产业全球化竞争已经不可阻挡的趋势，韩国电池巨头的巨亏，或许只是竞争激化的一个开始。（全文完）
格隆汇2024-07-18
隔夜美股全复盘(7.18)| 三大股指分化，道指连续三日创新高，美股七巨头市值一夜蒸发4.2万亿元
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欧盟规定，欧盟委员会将继续调查中国进口电动车竞争问题，最快今年秋季决定是否正式加征关税，如果开始征税，通常为期5年。但有关决定须经欧盟成员国进行正式表决，届时如果有代表65%人口的15个成员国反对，征税行动便无法实施。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至7月13日当周初请失业金人数（3）20:30 美国7月费城联储制造业指数（4）20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会（5）22:00 美国6月谘商会领先指标月率
格隆汇2024-07-18
美股盘前要点 | 纳指期货跌超1.4% 阿斯麦盘前跌超8%拖累芯片股走低
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1万家。 10. 法拉利CEO称首款纯电动车型将于明年年底亮相，并于2026年上市销售。 11. 美联航空乘人员工会称，如果无法就新雇佣合同达成协议，将就罢工授权进行投票。 12. 野村控股正重组其亚洲投资银行团队并进行裁员，借此在交易低迷情况下削减成本。 13. 网易游戏宣布参加2024年科隆游戏展，将展示多款游戏新作及未公布作品。 14. 理想汽车据称近期成立了“端到端自动驾驶”的实体组织，整体200人出头。 15. GitLab据称正在与投行合作进行出售流程，并吸引了包括Datadog等同行的兴趣。美股时段值得关注的事件： 21:15美国6月工业产出月率
格隆汇2024-07-17
疯狂裁员再扩招！特斯拉前景三个月焕新，AI和机器人战略性凸显
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、机器人和永续能源公司，而非仅仅是一家电动车公司。加拿大皇家银行资本市场RBC分析师Tom Narayan表示，特斯拉的长期价值将来自于自动出租车和自动驾驶软件，即使这些产品还需要数年才能推出。但Narayan认为，「自动驾驶将颠覆产业，这就足够了」。储能业务方面，在此前一锅端走超充站团队近500人后，近期也新增了这方面的岗位。 Narayan表示，特斯拉快速扩张的储能业务是关键的长期增长领域。 7月初公布的数据显示，特斯拉旗下能源子公司Tesla Energy今年第二季部署的电池储能产品季增129%创历史单季最佳。摩根士丹利认为这是特斯拉的「关键底牌」，坚定看好特斯拉储能业务。原文链接
投资慧眼2024-07-17
6月新能源车销量再超预期，隐含哪些机会？
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消费结构中的“主流”。其背后折射的是在电动车产品力不断提升、配套设施不断完善、产品价格越发亲民的大背景下，用户对新能源车的认知和接受程度正发生着质的变化。对于我国如此庞大的用车市场，用户接纳度的提升有望加速新能源车对传统燃油车的替代，使销量继续维持较高增速。资料来源：乘联会。注：2024年6月数据为初步统计结果新势力车企表现亮眼，高低端车型均有亮点。6月中，定位相对高端的蔚来和鸿蒙智行相关车辆均有不俗的销售表现，其中蔚来6月交付21209辆，同比+98.1%，环比+3.2%，连续2个月交付突破2万辆，创单月交付历史新高；问界6月交付43146辆，同比+661.2%，环比+59.1%。问界M9作为50万元以上的高端车型，交付17241辆，3月以来连续创新高，反映出国产高端车型的市场认可度不断提高，产品力经受住了市场的考验。除此之外，理想降价后的L6单月交付量突破2万辆，全系交付超过4万辆，同比+46.7%，环比+36.4%；比亚迪单月新能源汽车销量为34.17万辆，同比增长35%，亦反映出高性价比车型也获得了市场的追捧。综合来看，国产新能源车企已逐步形成较为明晰的“打法”，不论是强调品质的高端车型，还是追求性价比的中低端车型，都能在市场中找到一席之地。新能源车蓬勃发展有望带动锂电产业链的预期修复，尤其关注销售旺季的表现。随着今年以来新能源车销量稳步增长，锂电产业链开工率也得到了显著改善。随着开工率的不断回升，和原材料价格的止跌企稳，锂电产业链有望实现价格的企稳回升，带动盈利能力修复，从而改善市场预期。尽管7-8月普遍为新能源车的销售淡季，但随着“金九银十”的销售旺季不断临近，相关厂商和经销商或自8月中旬起为旺季提前备货，届时锂电产业链有望迎来新一波的提振，改善景气度和盈利预期。目前新能源板块已回调多时，悲观情绪释放或较为充分。新能源车较为亮眼的销售表现有望修复市场情绪，并逐步从基本面的层面上修复盈利预期，相关机会值得关注。中证新能源指数是当前市场上主流的新能源概念指数之一，较为全面地覆盖新能源各环节，能帮助投资者便利地把握新能源机遇。若想进一步分散投资风险，可关注创业板指，其中电力设备新能源权重占比达32%，是新能源占比较高的核心宽基指数之一。投资者可借道跟踪中证新能源指数的新能源ETF易方达（516090，场外联接A类：019315；C类：019316）、与跟踪创业板指的创业板ETF（159915，场外联接A类110026；C类004744）把握相关投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-17
马斯克力挺特朗普引发特斯拉股票动荡自动出租车计划再添变数
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普鄙视电动汽车并希望取消拜登总统推行的电动车税收抵免政策，但市场仍视马斯克与特朗普的关系为特斯拉的利好。尽管如此，《华尔街日报》报道称，马斯克每月将向一家支持特朗普的超级政治行动委员会捐款4,500万美元，进一步巩固了他支持特朗普连任的承诺（尽管马斯克在推特上表示该报道不实）。马斯克并非唯一公开支持特朗普的亿万富翁，但特朗普可能重返白宫的政策对特斯拉将产生重大影响。对特斯拉另一个影响深远的消息是该汽车制造商在自动出租车领域的未来。周一晚些时候，马斯克几乎确认特斯拉将推迟原定于8月8日公布的自动出租车计划。 “我请求进行我认为重要的前端设计更改，并且额外时间可以让我们展示一些其他东西，”马斯克在回复有关特斯拉自动出租车计划变更和推迟的帖子时发推特说。尽管特斯拉股票在年初急剧下跌，但由于市场对特斯拉自动出租车的热情、股东对马斯克备受争议的薪酬方案的批准以及特斯拉能源业务的新增长，特斯拉股票在过去一个月几乎上涨了30%，至今仍几乎持平。（图片来源：finance.yahoo ）正是这一动态导致瑞银上周末将该股评级下调。 “TSLA股票一直因为其他未来增长计划而被赋予溢价。然而，根据目前的水平，我们认为这种无法确定的溢价过于显著，”瑞银分析师约瑟夫·斯帕克(Joseph Spak)在给客户的备忘录中写道。然而，瑞穗证券和花旗分析师提高了对特斯拉的价格目标，并重申了他们的中性评级，被迫跟随特斯拉股票的变动。最后，周二（7月16日）早些时候彭博社报道，特斯拉传来一则对该公司股票利好的新消息，称其发布了近800个新职位的空缺，从服务工作到自动出租车和Optimus机器部门的工程师职位。在4月份，马斯克曾通过电子邮件向特斯拉员工确认，“10%以上”的员工人数将被裁减，此前已有报道称裁员可能达到员工总数的20%。在马斯克确认裁员后，Wedbush的（Dan Ives）表示，这些裁员是“特斯拉在面对更为温和的增长预期时不得不采取的必要措施”。尽管与春季可能裁员数千人相比，800个新职位空缺数量微不足道，但新的招聘可能表明特斯拉从财务角度看到了未来更好的时机。
佳华1682024-07-17

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