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昔日网红股“杀回来了” 电动车新秀Rivian股票9个交易日暴涨90% 期权交易或推动股价继续攀升

周一(7月10日)，近几个月一直持有Rivian股票的投资者现在正在获得丰厚的回报。这家电动汽车制造商的股票目前表现火爆，在过去的九个交易日里上涨了近90%。周一，Rivian股票收于25.51美元，几乎是6月26日收盘价13.45美元的两倍。周一，Rivian在美国期权市场中的个别公司交易量排名第三，仅次于规模更大的特斯拉和苹果公司。其中约42%的交易量为到期日为周五的合约。

埃尔文2023-07-11

爱玛科技增资至8.6亿爱玛电动车公司增资至8.6亿

天眼查App显示，近日，爱玛科技（603529）发生工商变更，注册资本由约5.75亿人民币增至约8.62亿人民币，增幅50%。该公司成立于1999年9月，于2021年6月在A股上市，法定代表人、董事长为张剑，经营范围含自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件销售及售后服务，五金交电、化工产品批发兼零售等，由张剑、长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）等共同持股。

金融界2023-07-10

马来西亚总理本周将与马斯克线上会谈

长东姑扎夫鲁在吉隆坡举行的2023国际电动车展（IEMS）活动上发表讲话，确认马来西亚总理安瓦尔将在本周末前与特斯拉CEO马斯克举行线上会谈。东姑扎夫鲁还证实了当地媒体的报道，即特斯拉将于当地时间7月20日在马来西亚正式推出电动汽车。特斯拉此前在3月表示将在马来西亚销售电动汽车，还计划在该国设立办事处、引进服务中心并建立超级充电站网络。

金融界2023-07-10

中欧突传重磅消息！米其林审查中国汽车零件采购汽车巨头雷诺：中国风暴逼近欧洲

在法国商业会议上警告，中国风暴逼近欧洲电动车行业，企业为中美之间的竞争付出代价。中国最近限制两种主要金属原材料镓、锗的出口，进一步推动了寻找其他原材料来源或改造供应链以减少对中国的敞口，在西方被称为“去风险化”。梅内高说道：“我们特别密切关注当前中美之间的紧张局势，地缘风险显然对公司的运营方式有影响。米其林正在审查一些零部件的采购，以避免过于依赖中国。” 雷诺董事长让-多米尼克·塞纳德(Jean-Dominique Senard)在谈到中国的限制措施时表示，“我们正在为美国和中国之间的竞争付出代价，目前欧洲正在努力应对笼罩电动汽车行业的中国风暴。” (来源:Twitter) 矿业集团埃赫曼(Eramet)首席执行官克里斯特尔·博里斯(Christel Bories)表示，经过多年的战略投资，中国在主要金属供应链上展现了力量，这并不令人意外。“他们建立了垄断并利用它们，”鲍里斯说。他继续补充：“在电动车电池价值链中，这不仅仅是控制链条的问题，也是控制成本的问题。”他补充说，中国正在印度尼西亚建立对镍和钴供应的另一个垄断地位。除了中国，欧洲领导人也越来越沮丧，因为他们认为美国的通货膨胀削减法案(IRA)可能给一些大型工业集团带来痛苦，这些集团的能源费用仍然远高于美国。欧洲公司担心自己可能会陷入中美之间日益激烈的经济竞争的交火中，法国商业会议上的一些官员也对欧洲制定回应的速度缓慢。一位资深银行家表示：“当我们看到IRA法案将对欧洲公司产生的影响时，我认为我们在这次会议上对此讨论得还不够。欧洲公司将投资从欧洲转移到美国，这存在很大的风险。” 一些人表示，主要的担忧是欧盟当局做出回应所需的时间。为总理府提供咨询的德国政府首席经济专家维罗妮卡·格里姆(Veronika Grimm)说道：“有了IRA法案，公司在美国的预期就具有一定的稳定性。” “与此同时，在欧洲，我们反复争论是否应该提供补贴，以及是否应该对超额利润征税，”她补充。出席会议的白宫经济顾问委员会成员希瑟·布希为IRA法案辩护，称即使美国正在重新考虑其在全球贸易体系中的角色，美国仍将与其贸易伙伴站在一起。布希说：“我理解这种挫败感，但当你仔细观察美国补贴其国内产业的程度时，你会发现它并不比欧洲人自己补贴的程度大。” 出席会议的少数中国高管对这些论点置若罔闻，他们指出欧洲不仅成为中国主导地位的战场，也成为美国在科技领域影响力的战场。“风险不仅仅来自东方，”一家中国集团的高管在会议间隙表示。“他们也可以来自西方。”

小萧 1评论2023-07-10

中美对抗升级！中国限制矿物出口，专家提醒：中国占据矿业主导地位，未来情况可能加剧

大的作用，刚果民主共和国是世界上最大的电动车电池矿物来源。在过去的几年里，中国公司通过在印度尼西亚建立工厂，在加工镍的同时，也从矿石中回收钴，扩大了这种控制权。去年，印度尼西亚的钴产量几乎翻了两番，超过了俄罗斯，成为世界第二大钴来源国，而中国企业则是其中的佼佼者。中国公司也在加紧努力，在非洲和拉丁美洲开采和提炼锂。分析师说，对主要矿产品的遏制的影响可能不会那么直接，但它将对企业和消费者产生持久的影响。分析师们说，这实际上将是芯片紧缩的放大版，除其他外还打击了汽车行业，导致汽车交付的长期延误。

Sue2023-07-07

美股开盘：道指跌近百点中概股多数走高阿里巴巴涨逾3%

象！散户6月加速涌入美股，关注焦点转向电动车个人投资者6月份加大了对美股的敞口，不过他们的关注焦点从今年早些时候的人工智能（AI）股转向了电动汽车股。Vanda Research表示，今年6月，散户平均每天向美股投入14亿美元，接近3月份日均15亿美元的历史最高纪录。另外，一直以来深受散户喜爱的特斯拉汽车交付量创下历史新高，帮助激发了散户投资者对包括Rivian在内的其他电动汽车股票的兴趣。美股涨势未完？美银指标：标普500指数未来1年将涨16% 美国银行的一项衡量股市看涨程度的指标——美银卖方一致性指标(Sell Side Indicator)6月份上升了0.33个百分点，接近53%，这是自去年11月以来的最大单月涨幅。根据该银行的分析，该情绪指标在过去一年中一直徘徊在反向“买入”水平的2个百分点以内，目前的水平表明未来12个月的价格回报率为16%。经济增长“无声杀手”将升级？布莱克利CIO：美联储恐难继续加息布莱克利金融首席投资官布克瓦尔（Peter Boockvar）表示，处于历史高位的利率是经济的“无声杀手”，进一步加息对经济的危害也将升级。“看来美联储至少打算再加息一次。我认为美联储加息的次数太多了，而考虑到我们当前所处的限制性环境，我很难相信他们会再继续下去”，布克瓦尔称。频繁遭“降级”！美股“七巨头”中最先掉队的可能是谷歌？从近来华尔街投行机构的预测看，这美股科技行业的“神奇七侠”中，谷歌似乎存在最大的“掉队”风险。谷歌曾是华尔街评级最高的股票之一，但在年内大幅上涨了36%后，该股却逐渐受到了分析师的“冷遇”。在业内媒体追踪的55名机构分析师中，谷歌获得了47个买入评级，但这已是其至少三年来所获得的最少的买入评级数量，远低于一年前其所获得的100%看好。推特劲敌来势汹汹！Meta上线Threads 16小时超3000万人注册 Meta Platforms首席执行官马克·扎克伯格表示，Threads在推出16小时后，注册用户就已经超过了3000万。目前它几乎复刻推特，还没有直接发私信和给主题打标签的功能，无付费广告，但很多品牌已加入。特斯拉高级副总裁朱晓彤近一个月以来套现970万元 7月7日，美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示，特斯拉高级副总裁朱晓彤在7月3日减持2500股特斯拉股票，价值近70万美元（约507万元人民币）。这是近一个月以来，朱晓彤第二次减持特斯拉，共套现约134万美元（折合人民币约970万元）。特斯拉上海1期电池线停产，或调整电池包自制策略近期，特斯拉拉停产了上海临港工厂内的电池1期产线。综合多位接近特斯拉业务人士的信息，随着主销车型Model3和ModelY即将改款、升级电池包，特斯拉正计划将一部分自制电池包交给供应商生产。停掉1期电池产线也是这个背景下的举措。截至发稿，特斯拉盘前涨0.64%。持仓五年后，“估值大师”卖出英伟达，他看到了什么？自2017年以来一直投资英伟达、被华尔街誉为“估值院长”的Aswath Domodaran表示，英伟达本质上是一家硬件公司，在向其他公司销售芯片时面临着天然的限制，其他“万亿美元俱乐部”的成员拥有更广泛的产品和几种赚钱的方式。高盛：石油股最看好康菲石油，埃克森美孚维持中性评级高盛看好埃克森美孚的强大执行力，认为其上游产量前景、成本进一步削减的预期，都支撑了其发展。该行维持对其中性评级，预计未来12个月的目标价为123美元。高盛还重申了对康菲石油的买入评级，并表示在一众石油股中，最为看好康菲石油，预计其潜在上涨空间为17%。渤健阿尔茨海默症药物获美国监管批准美国食品和药物管理局（FDA）批准了渤健公司研发的阿尔茨海默病治疗药物Leqembi。Leqembi是第一个获得FDA完全批准的阿尔茨海默病抗体治疗药物，这也是第一个有望通过医疗保险获得广泛覆盖的此类药物。金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元据中国证监会，金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。

金融界2023-07-07

期货商品收盘涨跌各半，尿素涨超3%，热卷、螺纹钢跌超2%

投产确定性较大锂资源的企业。高盛：料电动车铜需求将大升高盛估计，电动车的普及化将导致铜的需求大幅上升。高盛指出，因应铜的特性，成为在电动车的能源转换及传送过程中须使用的材料。因此，电动车的广泛应用将令到铜的需求急升。该行估计，今年应用于电动车领域的铜量为100万吨，2025年将增至150万吨。不过，高盛相信，长远而言，每辆电动车的铜需求量会回落，2030年将降至65公斤，2022年为73公斤。

金融界2023-07-07

中欧突发重磅消息！美媒：欧盟正在推动中国缩小重要半导体原材料出口管制范围

被中国纳管的镓和锗，是半导体、太阳能、电动车领域的重要金属。 (截图来源：彭博社) 欧洲官员和中国已经在不同层面讨论了这些限制措施。知情人士说，欧盟目前正在开始评估这些措施将对各自的行业和国家产生何种影响，以及接下来可以采取的措施。不过，目前尚不清楚评估能多快完成，而这些措施的实际影响将取决于中国政府决定执行这些措施的严厉程度。中国的新规定要求企业向国外出口稀土金属必须获得许可证，这让官员们可以在一定程度上控制实际操作的严格程度。尽管中国告诉欧盟，采取这些措施是出于国家安全考虑，但就在几天前，荷兰政府公布了新的控制措施，将阻碍中国企业获得关键的芯片制造设备。在最先进的半导体光刻设备领域近乎垄断的荷兰公司阿斯麦(ASML)，将被禁止向中国客户出口部分浸入式DUV设备。欧盟官员预计，随着针对中国出口管制趋严，中国将加大对荷兰政府的压力，要求其放宽出口限制，并采取报复措施。中国商务部和海关总署周一发布公告指出，为“维护国家安全和利益”，从8月1日起，镓、锗和其他几种工业化合物的出口将受到限制。出口商将被要求获得中国国务院对所列商品的批准。镓和锗也是重要的半导体原材料。公告指，出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请，填写两用物项和技术出口申请表及提交相关文件。商务部应当自收到出口申请文件之日起进行审查，或者会同有关部门进行审查，并在法定时限内作出准予或者不予许可的决定。 7月4日的中国外交部例行记者会上，关于中方对半导体材料出口管制是否是反击美日荷的问题，发言人毛宁表示，中国商务部已经就相关问题发布了公告，可供查阅。毛宁说，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。

晴天云2023-07-07

Rivian称克服生产瓶颈希望拿到亚马逊之外的货车客户

当地时间周三，美国电动车新势力Rivian公司首席执行官斯卡里奇（RJ Scaringe）表示，今年第二季度是公司一个良好的开端，标志着供应链已经进入健康轨道。 Rivian主要生产三种电动车车型，一款面向消费者的纯电皮卡车，另外一款也是面向消费市场的纯电SUV，第三款是纯电货车，迄今为止唯一供货给电商巨头亚马逊(130.38,0.00,0.00%)（该公司最大单一股东和最大客户）。 Rivian获得的亚马逊订单是排他性质，意味着电动货车不能够销售给其他客户。不过斯卡里奇表示，目前正在和亚马逊进行谈判，洽谈进入了最后阶段，公司希望能够面向亚马逊之外的客户销售纯电货车。本周一，Rivian公司发布了第二季度财报，其季度产量和交付量都超出了华尔街分析师预期。在过去六个交易日中，Rivian的股价已经累计上涨约45%。该公司也重申，今年电动车生产目标是5万辆，这个数字略低于内部人士的预测。斯卡里奇介绍说，公司把今年生产交付的目标定的比较低，但是将千方百计让最终交付数量超出目标数字。 2021年11月，Rivian公司在美国成功上市，上市融资规模在美国历史上排名第6，也是Facebook上市后最大规模的IPO案例。在风光上市之后，该公司遭遇了产量上不去的难题，股价遭遇凄惨的暴跌。单是在2022年，该公司资本市值蒸发了82%。 Rivian虽然最近股价出现了一轮反弹，但目前股价依然远远低于上市发行价。在公布财报时，Rivian并未将产销数字分解到三种电动车车型上。目前的第三季度，外界预计纯电SUV的产量将会超过皮卡车。该公司本周宣布，已经开始面向亚马逊的欧洲业务部门交付电动货车，这也是第一次在欧洲市场交付车辆。这些车辆将从公司位于伊利诺伊州诺莫尔的唯一工厂，海运到欧洲。斯卡里奇表示，公司的规划是亚马逊电动货车占到全部产量的两成左右。根据当初的协议，亚马逊将采购10万辆电动货车，Rivian将会在2030年之前逐步交付完毕。作为一家上市公司，Rivian的历史还不算悠久，2009年，40岁的斯卡里奇创业，创办了Rivian公司。在诞生10年后，Rivian对外发布了纯电皮卡车和SUV的设计，公司才开始被舆论所熟悉。Rivian也成为美国第一家面向市场推出纯电SUV和纯电皮卡车的电动车新势力企业。在公司发展历史中，斯卡里奇也找来了一些人才助力。比如2021年，美国摩根大通银行的投资银行业务高管Claire McDonough加盟Rivian，担任首席财务官。McDonough帮助公司完成了融资规模极高的IPO上市任务。后来，全球汽车零部件巨头麦格纳国际集团的高管Frank Klein也加入Rivian，担任首席运营官，他提升了公司的生产制造和运营。

金融界2023-07-06

特斯拉：回到未来

随着电动车行业的快速增长，传统车企都在不断加码电动汽车业务。有消息称，特斯拉将在25-26年遇到前所未有的竞争。对此，国外投资者是如何看待呢？投资论点近几个季度，电动汽车（EV）行业的增长速度显著加快。美国环境保护局（EPA）已经提出了一个目标，即到2032年，EV可能占据汽车行业的64%至67%。大型汽车制造商正在将大部分资本支出转向他们的EV业务。未来两到三年的EV生产数量已经公布。根据大型汽车公司对这些数字的预期贡献，看起来特斯拉将面临前所未有的竞争。然而，我们预计该公司的先发优势将继续发挥作用，确保其汽车的需求超过供应。我们将在下面阐述驱动我们信心的因素。不过，首先，我们对2Q23特斯拉交付数量和该时期的财务业绩发表意见，报告将于7月19日收盘后公布。由于与去年相比特斯拉价格的大幅折扣，交付量同比增长46%，环比增长11%，达到46.6万辆。考虑到宏观经济形势的挑战和较高的利率推高了购买特斯拉的最终成本，与去年相比交付的车辆数量的显著增长是令人鼓舞的。考虑到特斯拉在紧缩的财务环境下调控需求的能力，该公司有望实现今年制造180万辆特斯拉的销售目标。关于2Q23财务业绩（预计于7月19日收盘后公布），基于该时期交付量的大幅上升，我们预计收入将超过市场预期的240亿美元，反映了年度基数的显著增长，尽管从一月份开始实施了降价措施。我们预计底线的分析师预期每股盈利为0.79美元，受到运营杠杆的推动，同样会取得类似的超额表现。然而，由于降价的影响，利润率可能会同比收缩。然而，由于较低的原材料成本和柏林和上海工厂产能扩大所带来的运营效率提升，制造成本降低，利润率在环比上可能会有所提升。总体而言，相较于第一季度，总收入可能会有所改善，但相对于去年同期可能仍有差距。接下来，我们对特斯拉在未来两三年的良好前景进行评估：我们预计该公司将在2026年生产600万辆汽车，其中包括重新设计的Model Y和Model 3，以及Cybertruck的产能提升，同时还有两款新车型的大规模推出，其中包括价格相对较低的Model 2。考虑到特斯拉目前的产能为200万辆，我们预计额外的400万辆汽车将来自墨西哥工厂（预计年产200万辆）和即将推出的两个工厂，因为马斯克最近在寻找最佳生产地点方面的疯狂活动，包括法国、韩国和印尼等地。此外，尽管锂供应不足可能限制特斯拉的推出，但特斯拉已在德克萨斯州推出了一座锂精炼厂，到2025年将生产足够的锂矿石供应，以满足每年100万辆汽车的需求。此外，特斯拉的主要锂供应商正在加大产能，将为特斯拉提供足够的供应，使其每年多生产200万辆汽车。在需求方面，考虑到我们预计在2026年生产600万辆特斯拉，丰田汽车和福特计划在该时期交付160万辆和200万辆电动汽车，通用汽车承诺在2025年交付100万辆电动汽车，电动汽车的供应在该时段有望大幅增加。然而，考虑到2022年美国交付了1375万辆汽车，2016年销售达到1750万辆的峰值，以及各国政府都在推动电动汽车的采用，我们不认为在该时段会出现供应过剩。相反，我们预计需求将超过供应，预订量仍然强劲，并受到全球经济复苏的支持。在竞争方面，值得注意的是福特的电动汽车活动主要集中在皮卡和商用车领域。事实上，福特预计在2026年推出的200万辆电动汽车中，有60万辆将用于商用车队。通用汽车也在优先考虑电动汽车在皮卡等细分领域的应用。而特斯拉即将在9月下旬推出的Cybertruck已经有150万辆的预订量，将从现有竞争对手那里夺取一部分皮卡市场份额。计划每年推出37.5万辆Cybertruck。因此，我们认为在未来几年内，福特和通用汽车不是特斯拉的强有力竞争对手。而对于丰田汽车，情况则有所不同。随着该公司日益关注电动汽车，并宣布优化生产设施、确保电池资源，并通过精益生产和设计创新降低成本，TM可能成为特斯拉的首个真正竞争对手。然而，特斯拉是一家充满活力的公司，意识到竞争的发展，并将采取措施保护自身利益，包括可能推出的Model 2经济型电动车，预计售价低于25000美元（优惠后低于20000美元），其生产计划于明年夏季在墨西哥工厂开始。至于盈利能力，2023年第一季度的利润率下降了22%，达到了13%。特斯拉在交付大量汽车时产生了更低的利润。然而，我们认为当需求受到宏观经济挑战的压缩时，打折是正确的策略。随着销售量的增加，某个时刻规模经济带来的成本节约将吸收因价格下降而导致的损失，利润率将开始恢复。我们预计这种情况将在未来两三年内出现，随着特斯拉的交付量大幅增加。总的来说，我们对特斯拉正在实施的战略感到鼓舞，以保持其在行业中的主导地位，扩大生产、创造需求并应对竞争。我们正在从之前的十年市场倍数模型转向十年贴现现金流模型，来评估特斯拉的股票价值。根据这种切换，我们得出特斯拉的目标股价为492美元/股。我们的估值模型包括年化收入增长率为50%、利润率为10%、经营现金流利润率为18%、年度资本支出为2%、加权平均资本成本为7%和永续增长率为3%。结论竞争是每个成功行业不可避免的现实，特斯拉迟早也将面临激烈的竞争。然而，在接下来的几年中，这种情景不太可能出现，这为公司提供了宝贵的时间来进一步巩固其作为全球电动汽车行业的先行者的优势地位。随着电动汽车市场的成熟，特斯拉应该会继续占据主导地位，其后是少数几家大型汽车制造商和一些零散的竞争对手。我们相信，在其领导角色中，特斯拉将占据全球转型为电动汽车所带来的大部分利润，从而使其市值大幅增加。 $特斯拉(TSLA)$

老虎证券2023-07-06

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