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华尔街最大的空头之一，两年来首次对股市转为乐观
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指出，美国消费者的健康状况良好，自新冠疫情以来，他们的财富总额增加了 50 万亿美元。根据美联储的数据，美国消费者拥有约 185 万亿美元的资产，主要由股票和债券、房屋和现金组成，而债务仅为 21 万亿美元。这是一份健康的资产负债表。稳健的企业盈利增长也令 Lakos-Bujas 感到鼓舞，预计未来两年企业盈利增长将从过去两年的 3% 加速至 12%。拉科斯-布贾斯解释道：“美国企业越来越注重将税前收入回流到投资支出，而不是通过回购将税后利润返还给股东，这也有助于刺激经济。” 其中部分原因是受到人工智能技术繁荣的推动，大型科技公司预计将把研发和资本支出加速到每年 5000 亿美元以上。拉科斯-布贾斯表示：“我们认为，这些驱动因素加上美国例外论，正在帮助抵消不均衡的宏观经济疲软。” 他补充道：“虽然现在就断定这是一个转折点还为时过早，但它确实表明短期内不太可能出现经济衰退，尤其是就业增长意外强劲且失业率下降打破了就业市场放缓的趋势。” 但拉科斯-布贾斯并没有完全看好股市。这位策略师警告称，11 月的总统选举结果可能会给市场带来波动，而较低的利率可能会对企业利润造成不利影响，尤其是金融行业。
埃尔瓦2024-10-11
港股早訊丨裕元集團9月綜合經營收益淨額為6.6億美元，花旗予新華保險“買入”評級
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市场的出货量数据则反映出消费电子行业在疫情后面临的复杂局面，尤其是苹果出货量的显著下滑，凸显了该行业的挑战性。美联储9月会议纪要的公布，为未来的货币政策方向提供了重要线索。尽管存在内部意见分歧，但市场对降息的预期依然较强，这将在未来几个月对全球金融市场产生重要影响。名词解释回购股份：指公司用资金从公开市场购买自身的股票，通常用于提升股东价值。公积金贷款：指由住房公积金缴存职工享有的低利率住房贷款。基点：用于描述利率变化的单位，1个基点等于0.01%。相关大事件 2024年10月9日，美联储公布9月会议纪要，绝大多数成员支持降息50个基点，但部分成员更倾向于降息25个基点，市场对此反应积极。然而，未来的降息路径仍有待进一步明确，尤其是在全球经济复苏仍面临不确定性的情况下。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-11
一座陷入困境的城市准备复兴，川普破坏了它
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而是婴儿潮一代正步入退休年龄。与新冠疫情之前相比，或者说与川普政府执政期间的任何时候相比，处于黄金工作年龄的美国本土出生的人更有可能处于就业状态。 8 这是宏观层面的情况。在一些吸引了大量移民工人的社区层面，情况则更加明朗。通过促进城市经济的整体增长，移民往往会增加本地出生人口的就业。为什么会这样呢？因为他们的大部分收入都花在了他们生活和工作的地方，帮助创造了当地的就业机会； 2015 年的一项研究发现，“每个移民为当地工人创造了 1.2 个当地就业机会，其中大部分都被本地工人利用了。” 9 移民的快速涌入会带来问题吗？当然会。它可能会推高住房成本，至少暂时会这样，尽管房价在全美都是一个问题。自疫情发生以来，斯普林菲尔德的房价上涨与全美的情况类似，按照全国的标准，斯普林菲尔德的房价仍然很便宜。移民人口的突然增加会给当地的服务带来压力，包括学校和医院。 10 但学校和医院系统是可以扩建的，尤其是当移民增加了当地政府的收入时。与人口减少的地区相比，斯普林菲尔德在基础设施方面面临的挑战不是坏事，因为在人口减少的地区，医院和学校的关闭会造成医疗和教育荒漠。 11 斯普林菲尔德一名 11 岁男孩因校车被一名无证驾驶的移民撞了而致死，人们对此事的担忧是可以理解的。但这并不能成为妖魔化整个移民社区的理由。 12 总的来说，移民迁入一些小城市是非常有益的，是这些城市经济复苏的最大希望之一。但如果移民被仇恨气氛吓跑，这种希望就会消失。 13 我已经提到过德国，那里的一些商界领袖担心右翼极端主义的崛起将导致德国东部的“经济灾难”，而德国东部需要移民来维持其经济。同样的事情会发生在美国吗？会的。 14 关于我们正面临移民犯罪潮的虚假说法，以及关于移民吃宠物的荒谬指控，都很可能加剧美国内陆一些地区的经济困境。如果没有提及这种说法和指控，对这个政治事件的描述就不算完整。 * 为便于手机阅读，编辑进行了较多断行分段处理。来源：加美财经
加美财经2024-10-11
中国新员工工资结束两季度上涨势头，通缩风险加剧
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2月以来的最低水平。当时中国刚刚结束疫情管控，出现新冠感染高峰。此外，官方失业率在8月份攀升至六个月高点，青年失业率今年创下新高。去年，新聘员工的薪资连续下降，创下自2016年有年度变化数据以来最长的降幅纪录。进一步凸显消费疲软的是，10月初的“黄金周”长假期间，游客支出低于疫情前水平。尽管居民出行增多，但人均单次出行消费较2019年有所下降。来源：加美财经
加美财经2024-10-11
中国就等财政部大礼包！今日CPI报告是绝对爆点，美元破位时刻要来了
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消退。随后，周三中国基准指数创下自新冠疫情爆发以来的最大单日跌幅。市场等待CPI 交易员们正在等待当天稍晚公布的关键美国通胀数据，以评估美联储未来的货币政策立场。美国9月份消费者价格指数（CPI）将于香港时间周四晚间20:30发布，而生产者价格指数（PPI）数据将在周五公布。预计美国消费者价格数据将显示通胀进一步放缓，支持美联储在未来几个月继续放松货币政策的观点。然而，9月份意外强劲的就业数据迫使交易员减少对降息的预期，许多人预计下月只会降息25个基点。经济学家预计，尽管一些商品类别（如二手车）的价格压力持续存在，9月份关键通胀指标仍有所放缓。根据彭博社对经济学家的调查中位数预测，上个月消费者价格指数（CPI）和剔除食品和能源的核心CPI可能分别上升0.1%和0.2%。这意味着两项指标的月度增幅将较8月有所回落。从年度来看，整体CPI预计将上升2.3%，这是自2021年初以来的最慢增速。核心通胀指标预计将连续第二个月显示3.2%的年度增幅。如果这些数据符合预期，可能不会对美联储11月的政策决策产生太大影响。 “即便核心CPI超出预期，我们认为9月的报告不会改变美联储委员会对通胀正处于下行趋势的看法，”彭博经济研究的首席美国经济学家Anna Wong在周四的报告中表示。她预计11月将跟随上月美联储降息50个基点之后，进一步降息25个基点。法国巴黎银行Markets 360策略师Bénédicte Lowe则认为，强劲的通胀数据可能会改变美联储的反应机制。 “鉴于美国股市接近历史新高，欧洲股市接近多年高点，如果通胀上升，风险更倾向于下行，”Lowe在彭博电视台表示。法国兴业银行企业研究外汇和利率负责人Kenneth Broux表示：“关键在于我们今年会看到一次还是两次美联储降息，甚至根本不会降息。” 他指出，美国第三季度的经济增长重新加速——亚特兰大联储的GDP“即时预估”显示为3.2%，而9月劳动力市场的紧缩“表明通胀放缓可能正在停滞。” Broux还表示，如果核心数据“强劲”，可能会引发债券市场的“第二次震荡” 美元连涨8日后持稳 10年期美国国债收益率维持在4%以上，接近7月底以来的最高水平，而彭博美元指数在连续八天上涨后保持稳定，这是自2022年4月以来最长的连涨。美国10年期国债收益率上升2个基点，达到4.084%，这是自7月底以来的最高水平。过去一周它跳涨24个基点，主要是由于上周五意外强劲的就业数据。这也推动了美元对欧元、日元和英镑的汇率升至数周来的最高水平。美联储9月份会议纪要显示，大多数决策者支持降息50个基点，尽管一些官员更倾向于采取更缓慢的降息步伐。关注美股财报此外，本周还将开启第三季度财报季，投资者将关注公司利润是否足够强劲，以支撑标普500指数今年大约20%的涨幅。根据彭博行业研究的数据，标普500指数的公司预计季度利润同比增长4.7%，低于7月12日预期的7.9%。达美航空公司将于周四晚些时候发布财报，而摩根大通和富国银行则计划在周五发布财报。大宗商品市场整体较弱，但由于担心以色列对其最近的导弹袭击进行报复并引发中东全面战争，油价升至每桶77美元以上。布伦特原油期货上涨1%，至每桶77.34美元，而美国WTI原油期货上涨幅度类似，至每桶73.98美元。与此同时，黄金上涨0.3%，至2615美元。在连续6个交易日下跌后，现货黄金试图站稳脚跟，目前徘徊在2615附近，日内最高触及2618美元，最低下探2605水平。上个月，金价创下历史新高。彭博指出，尽管黄金连续六天下跌，但今年迄今仍上涨超过25%，因为市场对降息的乐观情绪推动了近期的涨势。强劲的央行购买量和加剧的地缘政治紧张局势也支撑了黄金价格，尽管目前中东局势尚未发展成全面的地区性战争，这可能削弱了一些避险需求。
欧罗巴2024-10-10
中国投资者的胃口变大，就等财政部亮相！美元高位静候CPI
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.5%，此前该指数周三暴跌7%，创下自疫情以来的最大单日跌幅，投资者在等待有关刺激措施的细节，并期待财政政策推动经济增长。与此同时，香港恒生指数上涨4%，在两周内成为今年亚洲表现第二好的主要股票市场，累计上涨25%，其中大部分涨幅是在9月24日宣布刺激措施以来实现的。不过，市场的所有目光都将集中在周六的财政部新闻发布会上，届时可能会公布有关财政刺激计划的内容。从某种程度上说，这就是市场和投资者一直期待的时刻，尤其是在9月底中国央行和其他监管机构宣布自疫情以来最为激进的货币刺激措施和恢复负债累累的房地产市场的举措之后。这些措施激发投资者的胃口，提升近期内出台大规模财政政策的预期。不过，分析师警告称，如果这些高期望未能实现，股票市场可能会出现大幅回调。除了中国以外，投资者的关注点还将放在当天晚些时候公布的美国CPI通胀数据上。上周出炉的强劲非农就业数据令交易员削减了对美联储近期大幅降息的预期。分析师表示，如果通胀报告表现强劲，这可能进一步打击降息预期。受这些降息预期变化的影响，美元保持在两个月高位。以下是周四可能影响市场的关键事件：经济数据：德国7月零售销售；美国9月CPI
风起2024-10-10
Roblox的投机机会
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源：Backlinko Roblox在疫情期间做得非常好，但在疫情后的环境中受到了打击，努力在全球规模的DAU上实现盈利。该股票在2022年下跌了约73%，在2023年表现稍好。现在，Roblox终于更好地定位，可持续地超越标准普尔500指数。Roblox拥有必要的粘性平台，并且在年龄更大的群体和国际上扩张，据报道：是PC游戏领导者Steam的两倍，是索尼PlayStation的三倍，是任天堂Switch年独立用户数的三倍，并且是过去十年购买Xbox游戏机的用户数的五倍。对Roblox的看涨情绪是基于这一信念：Roblox在2025年更好地定位，以商业化这一社区。估值和华尔街的看法 Roblox继续以高于同行平均水平的价格交易。该股的EV/2024财年销售额为6.0倍，而同行平均水平为4.2倍。现在，Roblox有更多的优势，并且能够超越市场定价的未来增长。Roblox预期的自由现金流（FCF）收益率扩张值得加入这次讨论。管理层指导FCF在第三季度为1.05亿至1.2亿美元，在2024财年为5.05亿至5.35亿美元。Roblox还报告了2.07亿美元的综合净亏损，比他们的指引高出6000万美元。此外，运营现金流为正，同比增长433%，达到1.51亿美元。下面的表格概述了该公司与同行的估值比较。来源：作者华尔街现在比2023年更看好Roblox。在研究该股的33位分析师中，20位给予买入评级，11位给予持有评级，其余两位给予卖出评级。卖方的价格目标也更为乐观。该股目前的定价约为每股40美元，目标价中位数为47美元，平均45美元，涨幅为13-17%，而2023年初的涨幅为-1%至2%。下面的表格概述了Roblox的卖方评级和价格目标。来源：作者前景如何？现在，特别是在最近周二和8月初的回调之后，市场对该股的前景更为温和。Roblox更有可能超越预期，包括其自己的24财年指引。此外，公司在年度会议上宣布与Shopify建立合作关系，Shopify将成为首个商业整合合作伙伴。“这意味着Shopify上的品牌可以在他们的Roblox游戏和体验中直接向用户销售实体商品，而无需离开平台。”Hindenburg Research的消息不太好，但它已经反映在股价中，这给看涨的投资者在回调的基础上提供了投机机会。 $Roblox Corporation(RBLX)$
老虎证券2024-10-10
决策分析：中国股市不敢冲高，就等财政刺激到位！CPI这一幕恐扰乱市场
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中国股市基准指数创下自COVID-19疫情开始以来的最大单日跌幅。整体来看，自9月24日首次宣布刺激措施以来，沪深300指数上涨26%，上证综合指数上涨22%。 “我们认为，最近的政策转变标志着政策支持力度的显著变化，预计将有实质性的财政支持跟进，”abrdn中国股市负责人Nicholas Yeo表示。他补充道：“要想维持这波上涨，政府需要兑现财政刺激。” 美国CPI即将发布隔夜，美国标准普尔500指数和道琼斯指数在美联储会议纪要发布后创下历史新高，目前投资者等待9月CPI通胀数据。会议纪要显示，9月份会议上大多数美联储官员支持以大幅度的半个百分点降息，开启宽松货币政策时代。然而，会议纪要还显示，更广泛的共识是，这一初步行动并不意味着美联储未来会以某种特定速度继续降息。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，市场预计11月降息25个基点的概率为82%，而在上周强劲的美国就业报告发布后，投资者对大幅降息的预期有所下降。投资者将关注周四发布的消费者价格指数（CPI）通胀数据，以洞悉美联储的利率路径。银行业将于周五拉开财报季序幕。根据路透社调查的经济学家预测，9月核心CPI同比增速可能保持在3.2%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“如果核心通胀数据高于预期，收益率将继续上升，交易者将进一步降低对美联储11月降息的预期。这一情形可能引发对目前市场‘金发姑娘’式平衡状态的质疑，并扰乱股市。” 美国利率预期的变化推高美元，美元指数在隔夜攀升至8月16日以来的最高水平后保持稳定。在大宗商品方面，油价上涨，原因是投资者担心中东地区紧张局势对石油供应的影响，以及飓风袭击佛罗里达州后需求激增。布伦特原油期货上涨0.78%，至每桶77.18美元，美国WTI原油期货上涨0.83%，至每桶73.85美元。
云涌2024-10-10
宏碁三季度营收大增，创下近四年单季新高！
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幅增长，使得第三季度营收同步上升，创下疫情以来单个季度的新高。根据财报数据显示，宏碁9月营收263.1亿元，较8月营收228.22 亿元增长15.3%。第三季合并营收725.84亿元，较第二季的671.38亿元增长8.1%。尽管宏碁营收大增，但是受美国总统大选、地缘政治升温等影响，其股价表现平平。截止发稿，宏基暂报40元，今年累计下跌超23%。【宏碁股价走势图，来源：Google】原文链接
投资慧眼2024-10-10
消费真的回暖了？
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日均出行人次同比+4%，出入境客流恢复疫情前据交通部数据，国庆假期全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，比2023年同期日均+3.9%，比2019年同期日均+23.1%。其中铁路/公路/水路/民航日均客运量为1875/26374/140/230万人次，比2023年同期日均+6.3%/3.7%/10.0%/11.1%，比2019年同期日均+27.5%/+23.3%/-27.5%/22.0%。另外，根据国家移民管理局数据，国庆节期间全国边检机关共计保障1309.8万人次中外人员出入境，日均187.1万人次，同比去年增长25.8%，恢复2019年同期的107%。 3.县域游更受欢迎，增速更高携程国庆首日数据显示，近五成游客选择长途旅行，低线、小众旅游目的地更受市场欢迎。九寨沟、安吉、香格里拉、平潭、都江堰、景洪等县级市和县城在国庆首日订单分别增长109%、86%、74%、67%、51%、50%。从百度迁徙指数上看，北京、上海、成都、重庆等传统旅游目的地的迁入指数明显低于去年同期水平。1-5日百度迁入指数同比下滑7.6%。相反阿坝州、景德镇、迪庆州等样本三四线城市更受欢迎，1-5日百度迁入指数同比增长11.4%，增幅明显高于一、二线传统旅游目的地。 4.酒店：入住率提升、房价仍有下滑据酒店之家数据，按国庆两周周均数据对比，全国酒店RevPAR同比-4.6%(2024/9/23~10/6 VS 2023/9/25~10/8)。分档次看，经济型酒店RevPAR(-3.3%)表现好于大盘。 5.餐饮：连锁品牌高基数下压力偏大据久说数据，2024年国庆前六天代表火锅品牌店均销售额、客流量分别同比-17%、+2.3%，日均翻台率5.8次/-12%，较高基数下有所下降。代表休闲餐品牌店均销售额、客流量分别同比-32%、-22%，降幅较中秋有所扩大。 6.机票：民航市场继续呈“量升价跌” 据民航局数据，国庆节假期，全国民航累计发送旅客近1610万人次，日均230万人次，日均旅客量较2019年国庆节假期增长22%，较2023年中秋国庆假期日均增长11%。不过从价格来看，据航班管家数据显示，国庆期间国内机票(经济舱)均价845元(含燃油附加费)，同比2023年下降15.1%，较2019年上升3.8%。 7.免税：购物热潮人数升温，但人均下滑据海口海关统计，10月1日至7日，海南离岛免税购物金额7.85亿元，免税购物旅客11.02万人次、人均消费7124元，同比下滑。2023年同期(双节)人均消费为7824元。 8.旧换新政策带动，家电市场销售火热据新华社，在消费品以旧换新政策带动下，家电市场销售火热。京东数据显示，国庆假期家电销售额同比增长67%；苏宁易购全国门店假期客流同比提升超200%，以旧换新订单同比增长132%。 ...... 概括一下，今年的国庆假期，市场消费整体还是出现了一些向好的迹象，例如总的花费和人均客单价的回暖。但不同行业的结构性变化还是比较大。当然不同行业的(下滑)情况，也得具体问题具体分析：例如也得适当考虑行业自身供给层面、以及消费者需求及新习惯的变化等等。总体来看，我们认为今年国庆的数据表现还是值得一看的，在经济整体承压阶段为市场提供一定的向好预期。但全面回暖大概率还需要一定时间。数据上还得结合后续变化持续验证。
证券之星2024-10-10

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