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超过股债、黄金ETF第三季度飙升！如何合理配置？
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2020年第二季度，当时市场正应对新冠疫情引发的封锁。与此同时，Arone说，利率下降意味着持有黄金的“机会成本”在减少。他说，美国经济可能实现软着陆，或者根本不会出现经济衰退，但“你仍然应该持有一些黄金，以防判断错误”。
风起2024-10-01
害怕错过历史性反弹！投资者急于入市，A股暴涨可持续牛市开始了？
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。” 过去三年，由于经济活动难以恢复到疫情前的繁荣，房地产开发商的债务危机也波及市场，股票市场一直处于低迷状态。然而，上周情况突然转为乐观。沪深300指数飙升20%，创下自1998年以来的最佳周度表现，这是政府宣布一系列刺激措施的结果，包括降息和1140亿美元的“战备资金”以提振股价。房地产有救了？受中国央行周日晚间宣布的政策推动，房地产公司股票大幅上涨。央行表示，将要求银行在10月31日前下调现有住房贷款利率，作为支持中国陷入困境的房地产市场的广泛政策的一部分。为进一步扭转房地产下滑局面，广州市当天宣布取消所有购房限制，而上海和深圳也放松了购房限制。中国光大证券国际的策略师Kenny Ng表示：“市场对中国的政策支持仍感到惊讶，势头仍在延续。” 内地上市的房地产股上涨6.4%，而恒生中国内地房地产指数飙升8.4%。消费品类股最后交易时上涨7%。深圳成指飙升8.2%。尽管许多政策尚未实施，且不能保证它们能够从根本上改善商业环境或解决长期的经济问题（包括持续的房地产危机和疲弱的消费），但投资者表示他们正在跟随资金的流向。可持续牛市的开始？就本月而言，沪深300指数上涨超过20%，创下自2014年12月以来的最佳表现。上证综指同样有望以14.8%的涨幅结束9月，为2015年4月以来的最佳表现。恒生指数则预计上涨14.7%，创下自2022年11月以来的最佳月份表现。上周沪深300指数飙升近16%，而更广泛的上证综指跳涨近13%，双双创下自2008年11月以来的最大单周涨幅。恒生指数同样创下自1998年以来的最大单周涨幅，是过去半个世纪的第五大涨幅。新加坡银行首席投资策略师Eli Lee表示：“协调一致的刺激措施表明，中国经济风险已达到北京的‘痛苦阈值’，因此采取一切必要的措施。” 他补充道：“虽然目前评估还为时过早，但我们不能排除这可能是一个可持续牛市的开始，前提是北京推出足够规模的刺激措施以成功扭转宏观经济基本面。” 周日的最新发展是北京上周宣布的一系列激进刺激措施中的最新一环——从大幅降息到财政支持，旨在提振疲软的经济。这点燃了此前因对中国增长前景的担忧而徘徊在多年低点的中国股票市场。周末还开户特别是对于股票的提振，中国人民银行还推出了两项新工具以增强资本市场，其中包括一项允许资金、保险公司和券商更容易获得资金以购买股票的互换计划。上周，中国央行推出了一项最初规模为5000亿元人民币（713亿美元）的股票购买资金计划，以供券商、基金和保险公司使用。此外，央行还将创建一个3000亿元人民币的再贷款工具，用于支持上市公司回购股票。预计这两项计划都将扩大。一位不愿透露姓名的对冲基金经理表示：“2014-15年的牛市是由非法的融资杠杆推动的，这次则是由央行提供杠杆。”他补充道，投资者之所以急于入市，是因为有国家的支持。中国证券报周一发表社论称，重振股市和提振投资者信心将有助于中国经济复苏，打破投资下降和情绪受损的恶性循环。此前一周还很安静的券商，现在挤满了急于开设账户或借钱交易的投资者。需求之大，以至于清算服务在周末也异常开放，以批准新账户。资金从较为安全的资产中流出，中国30年期国债期货周一跌至两个月低点，上周暴跌3.6%，创下其有史以来最差表现。 Atlantis金融研究院院长Zhao Jian在周日的一份客户报告中写道：“一场规模空前的资金轮动正在发生——数万亿资金正从债券基金、财富管理和其他固定收益产品中转移到股市中。”
风起2024-10-01
中国“黄金周”遇经济放缓！日媒：国内外机票价下降逾20% 上海政府罕发消费券
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在中国于2022年12月结束严格的新冠疫情限制后，国内旅游业激增。牛津经济研究院的数据显示，2023年中国国内市场按住宿晚数计算的付费住宿比2019年高出14%。但最近几周，经济放缓的迹象越来越多，包括房地产市场下滑加剧、制造业活动降温，以及失业率上升，凸显了消费者信心的疲软。9月24日，中国央行宣布了一篮子旨在刺激需求的货币刺激政策，一些经济学家表示，此举应伴随财政支持，以扭转经济形势。继这一消息公布后，包括上海在内的地方政府开始在黄金周期间发放可用于餐馆、酒店、电影院和体育设施的优惠券。中国中央政府在9月25日罕见地表示，将在10月1日国庆节前向包括孤儿在内的贫困人群发放“一次性补贴”。餐饮和高端时尚品牌已经受到消费疲软的冲击，8月份零售总额同比增长从上个月的2.7%放缓至2.1%。分析师认为，旅行预算也受到了冲击。 (来源:Nikkei Asia) 欧睿国际研究顾问Prudence Lai表示：“中国游客对成本极为敏感，航空公司观察到，今年一旦机票价格略高于消费者预期，他们实际上就会转向高铁等替代旅行方式。” 8月底，东航表示将接管2020年才开始运营的全资子公司一二三航空的运营，原因包括“降低管理成本”。吸收合并工作于9月22日启动，东航向受影响的乘客发出了退款通知。该子公司将被注销，其机队将移交给母公司。三大国有航空公司，中国东方航空、中国南方航空和中国国际航空，今年上半年均出现净亏损。9月份，汇丰银行下调了中国廉价航空公司春秋航空的盈利预期，原因是“消费者信心低迷带来的下行压力”。希尔顿全球控股公司在中国拥有600多家酒店，该公司表示，第二季中国每间可用客房收入同比下降5%。相比之下，除中国以外的亚太地区同期增长了11%。希尔顿首席执行官克里斯托弗·纳塞塔(Christopher Nassetta)在8月份的财报电话会议上表示：“亚太地区有点像两个城市的故事，一个是中国，另一个是除中国以外的亚太地区。” 东莞证券在近期的一份报告中指出，“从长远看，‘性价比’仍是广大民众在国内旅游时优先考虑的因素。” 随着中国游客对价格越来越敏感，中国政府正加大力度吸引外国游客来华。中国政府已推出免签证政策，允许来自54个国家的游客通过特定入境点过境另一个国家，最长可免签停留144小时。今年5月，政府下令，即使酒店不具备接待国际游客所需的资质，也不能拒绝外国人入住。官方数据显示，今年上半年，外国人来华1464万人次，约占2019年全年水平的70%。如果目前的趋势持续下去，那些指望中国入境游客数量回升以提振本国旅游业的国家可能会失望。根据Flight Master的数据，假期期间的国际航班数量仍约为13000架次，为2019年的85.5%，其中76.6%的航班集中在东南亚和东亚。欧睿国际预计，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的出境游客数量今年将恢复至2019年的水平，但预计中国要到2027年才能完成复苏。预计唯一一个复苏时间比中国更长的亚洲主要国家是日本，因为日元疲软削弱了日本的出境游兴趣。
圈内人2024-10-01
多伦多房地产泡沫风险全球排名第五
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但多伦多仍然面临房地产过热的风险。在疫情后的房地产繁荣期，包括加拿大核心城市在内的全球多个城市的房地产泡沫风险达到了历史高点。然而，随着通货膨胀和利率上升导致房价下跌，过去两年这一风险有所缓解。瑞银发布的全球房地产泡沫指数显示，去年全球有16个城市被评为高风险或较高风险，而今年这一数字减少到仅剩6个，多伦多位列第五。（来源：UBS）该指数将“泡沫”定义为资产价格持续且严重的错误定价。瑞银指出，这种失衡通常表现为房价与当地收入和租金的脱节，以及实体经济中的过度现象，如过度放贷和建筑活动的激增。在该指数中，得分高于1.0的城市被视为具有较高泡沫风险，而得分超过1.5的城市则被视为高风险。多伦多的得分从2023年的1.21下降至2024年的1.03，尽管风险有所缓解，但由于收入和租金增长放缓，泡沫风险仍然较高。相比之下，加拿大房价最高的市场温哥华呈现出不同的趋势。尽管温哥华的房价相对于收入没有显著上涨，但租金却大幅上升。瑞银指出，温哥华目前被评为中等房地产泡沫风险城市。报告还提到，全球范围内，那些在2022年利率上升前被评为泡沫风险最高的城市，其房价调整幅度也最大。报告称：“温哥华、多伦多和阿姆斯特丹的房价实际下跌了约10%。” 瑞银预计，加拿大央行的降息可能会再次推动这些城市的房价上涨，但“外国买家禁令、库存增加以及黯淡的经济前景，可能会阻碍房地产市场的快速复苏。” 相比之下，加拿大城市的情况要比迈阿密好得多。迈阿密在瑞银指数中以1.79的得分位居榜首。报告指出，自2019年底以来，迈阿密的房价已经上涨了近50%，其中7%的涨幅发生在过去的四个季度。温暖的气候、美丽的海景以及免征个人所得税的政策吸引了大量富裕的新移民，他们竞相抢购海边的高端房产。瑞银还指出，苏黎世是欧洲房价涨幅最大的城市之一。尽管抵押贷款利率上升，但自疫情以来，苏黎世的房价仍比疫情前高出20%。瑞银表示，由于该地区就业市场强劲、人口增长率高，住房供应紧张可能导致房价进一步上涨，使得苏黎世成为更加昂贵的城市。
Anna Sui2024-10-01
重磅！鲍威尔浇灭11月降息50个基点预期？
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上看，美联储只有在 2020 年的新冠疫情和 2008 年全球金融危机等事件中才采取如此大幅度的行动。鲍威尔在谈到这一决定时表示，这反映了政策制定者的信念，即是时候“重新调整”政策以更好地反映当前情况了。从 2022 年 3 月开始，美联储开始应对不断飙升的通胀；政策制定者最近将注意力转向了劳动力市场，鲍威尔称其为“稳固”，尽管“过去一年明显降温”。鲍威尔表示：“这一决定反映出我们越来越有信心，通过适当调整我们的政策立场，在经济温和增长、通胀持续下降至我们的目标水平的环境下，劳动力市场的强劲可以保持下去。” 鲍威尔补充道：“我们认为，不需要看到劳动力市场进一步降温就能实现 2% 的通胀目标。”他没有透露下一步的走势。鲍威尔称美联储尚未预先确定政策，这与过去的声明一致。期货市场定价表明，美联储更有可能在 11 月 6 日至 7 日的会议上谨慎行事并批准降息四分之一个百分点。然而，交易员认为 12 月的降息幅度将更为激进，降息半个百分点。鲍威尔则表达了对经济实力的信心，并认为通胀将继续降温。根据美联储上周五公布的消费者价格支出指数， 8 月份通胀率约为 2.2%。尽管这一数字接近央行 2% 的目标，但不包括汽油和食品杂货的核心通胀率仍为 2.7%。政策制定者通常认为核心通胀率更能反映长期趋势，因为食品和能源价格比许多其他商品波动更大。通胀最顽固的领域或许是住房相关成本，8 月份该成本又上涨了 0.5%。不过，鲍威尔表示，他相信该数据最终会赶上租房续租价格的下降。 “住房服务通胀继续下降，但速度缓慢，”他说。“新租户租金的增长率仍然很低。只要这种情况持续，住房服务通胀就会继续下降。更广泛的经济状况也为进一步的通货紧缩奠定了基础。” 市场反应：在美联储主席鲍威尔的讲话后，美国国债收益率小幅上涨；10年期国债收益率上升2.2个基点，报3.771%。
Dan19772024-10-01
中国央行下调房贷利率与地方政策放松推动房地产市场恢复
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回暖。这一系列举措是在中国公布自新冠疫情以来最大规模的经济刺激计划之后推出的，意在帮助中国经济摆脱通缩阴影。房地产市场现状数据显示，今年8月新房价格以超过九年来的最快速度下跌，前八个月的房地产销售下滑了18%。中国央行的房贷利率下调措施旨在减轻房主的贷款负担，推动房地产市场发展，同时拉动疲软的国内消费需求。中国人民银行指出，随着利率市场化改革的深化，以及房地产市场供需关系的重大变化，当前的房贷利率定价机制暴露出了一些问题，亟需调整和优化。编辑总结中国央行最新的房贷利率调整政策，结合地方政府放松购房限制，显示了国家稳定房地产市场的决心。这一系列政策的出台，既是对当前市场困境的回应，也是为了在经济增长放缓背景下寻找新的动力来源。然而，尽管这些措施可能会短期内缓解部分压力，长期的市场恢复仍需取决于购房者信心的重建以及更广泛的经济结构性调整。名词解释贷款市场报价利率（LPR）：中国央行为商业银行设定的基准贷款利率。房贷利率：购房者向银行贷款购买房产时需要支付的利息率。 2024年重大事件 2024年2月：上海、深圳宣布进一步放宽非本地居民购房政策，吸引更多外地资金进入楼市。 2024年4月：中国人民银行再次下调贷款市场报价利率，以进一步促进房地产和消费市场的复苏。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-01
中国与美联储双重刺激推动亚洲股市强劲反弹，尽管经济数据疲软但市场情绪乐观
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货币、财政和流动性支持措施相呼应，是自疫情以来中国最大规模的刺激计划。日本市场面临波动日本市场在周一可能会出现剧烈波动，投资者需应对前防卫大臣石破茂成为新首相的消息。尽管石破茂对日本央行的宽松货币政策持批评态度，但他表示政策需要保持适度宽松，以支撑脆弱的经济复苏。受此影响，日元在上周五急剧升值近2%，预计日经指数期货在周一开盘时将出现大幅下跌。中国黄金周前投资者行为由于投资者在本季度结束前结算账目，并且中国的黄金周假期将于周二开始，市场上涨空间可能受到限制。投资者在假期前通常会调整持仓以降低风险。经济数据重点关注周一的经济日历上，几项关键经济指标将成为焦点。其中，中国官方和非官方的采购经理人指数（PMI）数据备受关注。除此之外，日本的零售销售、工业生产和房屋开工数据，台湾的GDP数据，以及韩国的零售销售和工业生产数据也将影响市场。预计中国的PMI数据显示9月份工厂活动将连续第五个月萎缩。此前公布的数据显示，8月份工业利润同比下降17.8%，为今年最大跌幅。尽管北京的刺激政策有望提振经济，但数据的改善可能需要时间。编辑总结尽管亚洲市场受到中美双重刺激政策的推动，特别是中国的强力措施使得市场情绪高涨，但短期内的经济数据仍可能带来不确定性，尤其是中国工厂活动连续萎缩的现状。日本市场面临新首相上台及日元走强带来的不确定性，同时即将到来的中国黄金周假期也可能导致投资者行为趋于谨慎。整体来看，亚洲市场的波动性仍然较大，投资者需要关注各国的经济数据和政策变化。名词解释人民银行：指中国人民银行，负责实施货币政策和维护金融稳定的机构。基点：金融中的一个单位，等于0.01%。采购经理人指数（PMI 来源：今日美股网
今日美股网2024-10-01
中国实施经济刺激措施推动亚洲股市反弹，日本政策不确定性加剧市场波动，反映全球经济复苏的复杂局面
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均下调50个基点。这是继上周中国推出自疫情以来最大规模的刺激计划后的又一举措，显示出政府对抗通缩风险的决心。巴克莱经济研究负责人克里斯蒂安·凯勒表示，“通缩风险现在被更加严肃地对待”，而中央政府显然达成了共识，财政刺激和中央政府的杠杆作用对于扭转经济下行是必要的。美联储政策预期本周将发布一系列重要的美国经济数据，包括可能决定美联储是否在11月再次大幅降息的就业报告。市场预计美联储在11月7日降息50个基点的可能性约为53%。此外，市场还将密切关注美联储主席鲍威尔的讲话以及关于就业和私人雇佣的数据显示。大宗商品市场动向由于担心可能增加的供应，油价波动不定。布伦特原油小幅下跌至71.86美元每桶，而美国原油小幅上涨至68.21美元每桶。与此同时，金价因美元疲软和债券收益率下降而上涨，达到了2685美元每盎司的历史新高。编辑观点亚洲股市的分化表现反映了对各国政策走向的不同预期。日本新首相的鹰派立场可能会导致市场的不稳定，而中国的刺激措施则显示出政府对经济复苏的重视。投资者需关注未来几周的政策变化及其对全球市场的影响。名词解释 1. 日经225指数：日本主要股指之一，反映了日本证券市场的整体表现。 2. 通缩：指物价普遍下降的经济现象，可能导致经济增长乏力。 3. 美联储：美国的中央银行，负责实施国家的货币政策。相关大事件 2024年9月29日，中国宣布进一步的经济刺激措施，以应对潜在的通缩风险，市场反应积极，尽管日本股市因政策不确定性而大幅下跌。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-01
美国东海岸和墨西哥湾港口罢工导致供应链中断，经济前景面临严峻挑战
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潜在影响不容忽视，尤其是在供应链尚未从疫情中完全恢复的背景下。港口罢工不仅可能导致货物运输中断，还可能引发更广泛的经济问题，包括通货膨胀和就业危机。企业及政府应共同努力，以避免罢工对经济造成更大的冲击。名词解释国际长途装卸工会（ILA）：负责美国东海岸和墨西哥湾港口装卸工人权益的工会组织。美国海运联盟（USMX）：代表东海岸和墨西哥湾长途装卸行业雇主的机构。塔夫脱-哈特利法案：美国联邦法律，允许总统在劳资纠纷中干预，以防止对国家安全的威胁。集体谈判：工会与雇主之间就劳动条件和待遇进行的谈判过程。相关大事件 2024年9月30日：美国东海岸和墨西哥湾的港口罢工将于周二开始，可能影响数十亿美元的经济。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-01
中国经济放缓消费者收缩支出，让“黄金周”假期的旅游业充满寒意
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但自2022年12月中国解除严格的新冠疫情限制以来，国内旅游激增，成为亮点。根据牛津经济研究院的数据，去年国内市场的住宿付费夜数比2019年高出14%。但最近几周，随着房地产市场下滑加剧、制造业活动降温以及失业率上升，经济放缓的迹象越来越明显，凸显了消费者信心的疲弱。 9月24日，中国央行宣布了一系列旨在刺激需求的货币刺激政策，一些经济学家表示，财政支持应随之跟进，以扭转经济局面。政策公布后，上海等地方政府开始在黄金周期间发放可用于餐馆、酒店、电影院和体育设施的代金券。中央政府在9月25日罕见宣布，在10月1日国庆节前，向包括孤儿在内的困难群体发放“一次性补贴”。随着8月零售总额增速从上月的2.7%降至2.1%，餐饮和高端时尚品牌已受到疲软消费的冲击。分析师认为，旅行预算也将受到影响。欧睿国际的研究顾问普鲁登斯·莱表示：“中国旅行者对成本非常敏感。航空公司观察到，今年一旦票价高于消费者预期，他们就会转向其他出行方式，如高铁。” 8月底，中国东方航空宣布将接管全资子公司“一二三航空”的运营，该公司仅在2020年开始运营，原因之一是“降低管理成本”。吸收合并的过程于9月22日开始，东航向受影响的乘客发布了退款通知。子公司将被注销，机队将转移至母公司。中国三大国有航空公司——中国东方航空、中国南方航空和中国国际航空，今年上半年均报告净亏损。汇丰银行9月下调了对中国低成本航空公司春秋航空的盈利预期，理由是“消费者信心低迷带来的下行压力”。拥有600多家中国酒店的希尔顿酒店集团表示，第二季度中国的每间可用房收入——一个关键绩效指标，同比下降了5%。相比之下，除中国外的亚太地区同期增长了11%。希尔顿首席执行官克里斯托弗·纳塞塔在8月的财报电话会议上表示：“亚太地区的表现是两个不同的故事，一个是中国，另一个是除中国外的亚太地区。” 东莞证券在近期报告中指出：“从长远来看，性价比仍然是国内旅游大众的首要考虑因素。” 随着中国旅行者越来越注重价格，中央政府正在加紧吸引外国游客的努力。中国已经推出了针对54个国家游客的144小时免签停留政策，适用于经特定入境点中转至其他国家的旅客。今年5月，政府规定，即使没有接待国际游客的相关资质，酒店也不得拒绝外国游客。今年上半年，外国公民赴华旅行次数为1464万次，占2019年水平的约70%。如果当前趋势持续下去，那些指望中国入境游客复苏以提振其旅游业的国家可能会失望。据航班管家的数据，国庆期间的国际航班数量约为1.3万架次，仅为2019年水平的85.5%，其中76.6%的航班集中在东南亚和东亚地区。欧睿国际预计，印尼、马来西亚、菲律宾和越南的出境游客数量将在今年恢复到2019年的水平，但中国的恢复预计要到2027年才能完成。唯一预计恢复时间比中国更长的主要亚洲国家是日本，日元疲软削弱了出境旅游的需求。来源：加美财经
加美财经2024-10-01

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