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美国总统选举进入关键的预选期，未来几个月经济状况影响重大

me Powell）上周五发出了“新冠疫情时代的高利率时代即将结束”的响亮信号。从抵押贷款到汽车贷款再到信用卡贷款，各种各样的贷款未来都可能变得更便宜，而股票和债券的走势也可能发生变化。现在，美国重点将从回顾通货膨胀和政治上的互相指责转移到未来的道路上。未来将迎来缓慢但稳定的增长伴随着失业率的适度上升还是经济衰退？经济政策迎来改变？无论是特朗普的民粹主义减税风格，还是拜登经济学的延续和扩大，可能都需要重新粉饰一番。本周经济经济数据鲍威尔自己在制定新的路线图时，用了一个旅程作比喻：“政策调整的时候到了。前进的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于即将发布的数据、不断变化的前景和风险平衡。” 这让投资者、消费者和经济专家把注意力集中在实际的经济状况上，而不是寄希望于美联储去解决问题。本周会公布许多经济数据，从房屋销售和价格到消费者情绪，再到鲍威尔和美联储其他成员密切关注的一项重要通胀指标。虽然许多人相信鲍威尔的“软着陆”设想，但观点并不统一。 BCA研究公司周一写道，“我们对即将到来的宽松周期能否实现软着陆持怀疑态度，目前的经济状况正在对上一轮紧缩周期做出反应，本轮新的宽松周期可能力度太小，也太迟了。” 标普CoreLogic Case Shiller于周二发布了6月份房价报告，房价继续攀升，但速度放缓。周二，美国经济谘商会表示，8月份消费者信心指数升至103.3，高于7月份修正后的101.90。该数据好于预期，经济学家预测读数将保持在100.90，几乎不变。这是自上个月拜登总统令人震惊地退出竞选以来，2024年总统竞选被颠覆以来的首次抽样调查。随着对衰退的担忧继续消退，人们普遍感到乐观。8月份整体消费者信心有所上升，但仍处于过去两年的狭窄区间内。消费者对当前劳动力状况的评估虽然仍然积极，但继续疲软，对劳动力市场未来的评估更加悲观。对通货膨胀的担忧也在消退。在此期间，第二季度国内生产总值（GDP）的第二轮预估将公布，可能不会改变先前预估的2.8%的年增长率，后者很难成为衰退的预兆。周四将公布更多房屋待完成销售数据。随着抵押贷款利率从去年末的7%降至目前的6%-6.5%左右，购房活动近来波动较大，同时待售房屋库存有所改善。周五将是发布7月份个人消费价格支出指数（PCE）的关键日子。尽管这个指标远不如消费者价格指数（CPI）广为人知，但它是美联储用来衡量通胀的指标，它应该显示出美联储在将通胀降至2%的目标水平方面取得的持续进展。但是，从鲍威尔上周五在美联储怀俄明州杰克逊霍尔（Jackson Hole）夏季会议上的讲话中可以清楚地看出，美联储已经看到了足够多的情况，相信通胀已得到控制，保护劳动力市场是美联储目前最关心的问题。尽管鲍威尔坚持认为“现在是时候”转向降息了，9月份的降息几乎是肯定的，但他也指出，“我们不寻求或欢迎劳动力市场状况进一步降温。” 野村证券周五在一份客户报告中写道，“整体而言，我们维持9月、11月和12月三次降息25个基点的看法，鲍威尔似乎对劳动力市场的下行风险很敏感，如果8月份的就业报告显示裁员人数上升，可能会进一步降息50个基点。然而，鲍威尔和其他鸽派官员已经停止了激进的先发制人的削减。” 如果消费者支出保持稳定——周五的个人消费支出（PCE）报告将公布7月份的数据——劳动力市场没有进一步走弱，那么这一下降可能会带来一段经济相对稳定的时期。政治环境和经济表现密切联系，某种程度上说，未来几个月的经济状况和选民对经济的看法很可能决定谁将成为下一任首相。

金融界2024-08-28

隔夜美股全复盘(8.28)| 携程涨逾8%，Q2营收同比增长14%，好于预期

月内获得8740万美元以控制当前的猴痘疫情。据乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基：乌克兰在俄罗斯库尔斯克地区持续推进，目前已控制100个定居点。利比亚El-Feel油田据悉将关闭。利比亚东部政府议会发言人表示，在央行行长恢复其法律职责之前，石油和天然气的供应将继续中断。 02 行业&个股行业板块方面，除通讯、公用事业和能源分别收跌0.23%、0.。79%和0.93%外，其他标普8大板块悉数收涨：半导体、科技、金融、房地产、日常消费、医疗、工业和原料分别收涨1.11%、0.61%、0.52%、0.25%、0.24%、0.15%、0.06%和0.01%。概念板块方面，航空ETF涨0.82%，旅行服务板块涨2.4%，高端酒店万豪涨1.31%，爱彼迎涨0.89%，挪威邮轮涨3.61%。太阳能板块跌0.38%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.62%，NU涨0.48%。网络安全板块涨0.3%，SQ涨1.65%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.08%。台积电涨 0.88%，阿里跌 0.38%，拼多多跌 4.09%，京东涨 2.25%，京东未来36个月内将实施不超过50亿美元的股票回购计划。理想涨 2.36%，新东方涨 0.48%，蔚来跌 0.74%，小鹏涨 6.52%，小鹏寻求在欧洲生产电动汽车，并计划建设大型数据中心。B站涨 1.47%，瑞幸咖啡跌 2.18%，好未来跌 2.8%，名创优品涨 4.48%。TCOM涨8.57%，携程二季度营收同比增长14%，好于预期。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.37%，英伟达涨 1.46%，据The Information：OpenAI加速推出“草莓”推理人工智能模型，以推动聊天机器人业务。其目标是最早在今年秋天推出该模型。微软涨 0.08%，谷歌收跌 0.92%，谷歌已确认将在10月份推出Pixel设备的Android 15更新。亚马逊跌 1.36%，Meta跌 0.39%，礼来涨 0.42%，礼来开始以每月最低399美元的价格向患者出售“减肥神药”Zepbound的单次使用药瓶。博通涨 1.11%，特斯拉跌 1.88%，诺和诺德跌 0.09%。 SONY涨3.51%，索尼将于9月2日起在将PS5在日本的售价上调13,000日元。SNY涨0.09%，赛诺菲决定暂时停止流感疫苗在中国的供应和销售。HPQ涨0.08%，拜登-哈里斯政府宣布与惠普达成初步协议，支持尖端半导体技术的开发和商业化。 03 每日焦点 1、携程二季度营收同比增长14%，好于预期 8.27 携程集团二季度调整后每份ADS EPS为7.25元人民币，分析师预期5.22元。二季度营收127.9亿元人民币，同比增长14%，分析师预期127.5亿元。二季度住宿预订收入51.4亿元人民币，同比增长20%，分析师预期49.5亿元。二季度交通票务营收48.76亿元人民币，同比增长1.2%，分析师预期49.7亿元。二季度团队出游营收10.3亿元人民币，同比增长42%，分析师预期10.2亿元。二季度企业旅游营收6.33亿元人民币，同比增长8.4%，分析师预期6.345亿元。二季度毛利润104.6亿元，同比增长13%，符合分析师预期。 2、超微电脑盘初跌超8% 遭沽空机构兴登堡做空 8.27 兴登堡发布做空报告，报告称，其进行了为期三个月的调查，包括采访前高级员工和行业专家，审查诉讼记录、国际公司和海关记录，发现了明显的会计问题、未披露的关联交易证据、制裁和出口管制失误以及客户问题。 3、消息称礼来以五折的价格销售减肥神药Zepbound小瓶 8.27 据彭博，为解决减肥药的供应短缺问题，礼来正在以每月399美元的低价格向患者销售其重磅减肥药Zepbound。礼来在一份声明中说，从周二开始，持有Zepbound处方的患者可以通过礼来公司直接面向消费者的网站购买月用的一次性小瓶装。瓶装药的价格约为注射剂价格的一半，较高剂量的价格为每月549美元。Zepbound通常以自动注射器的形式出售。对于瓶装药，患者需要自己填充注射器，但它节省了礼来公司的生产时间，允许更多的患者获得药物。 4、谷歌将在10月推出Android 15更新 8.27 据一财，谷歌已确认将在10月份推出Pixel设备的Android 15更新。独立Android平台开发者预计将在下周收到Android 15的源代码，以便进行开发和适配。包括Google Pixel 6系列、7系列、8系列、9系列及其衍生产品，如Pixel Tablet和Pixel Fold，都将接收到Android 15更新。 5、索尼宣布PlayStation 5将于9月起在日本涨价13000至15000日元 8.27 据IT之家，索尼SIE宣布PlayStation 5将于2024年9月2日起在日本涨价13000至15000日元(当前约642至741元)。此外，PlayStation各种配件也涨价，其中DualSense无线控制器从9480日元涨至11480日元(当前约567元)，PS VR2从74980日元涨到了89980日元(当前约4443元人民币)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）13:15 美联储理事沃勒发表讲话（2）次日06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

格隆汇2024-08-28

【美股收评】英伟达财报前夕市场情绪谨慎，道指再创历史新高

司首席执行官马克·扎克伯格声称，在全球疫情期间，Facebook 受到美国政府的“压力”，要求其审查与新冠肺炎相关的内容，他对公司接受这些要求的决定感到遗憾。电影制片厂的母公司派拉蒙环球股价下跌7.15%，此前华纳音乐集团前负责人埃德加·布朗夫曼放弃了对该公司的收购，为其被媒体公司Skydance收购扫清了道路。海恩时富股价上涨18.59%，此前该公司第四财季利润超过华尔街预期。携程集团股价上涨8.57%，此前该公司第二季度盈利超过分析师预期，且该公司宣称旅游需求强劲。交易员还推高了邮轮运营商的股票。皇家加勒比邮轮上涨4.3%，挪威邮轮上涨3.61%，嘉年华邮轮上涨2.65%。埃克森美孚公司下跌0.95%，该公司今年早些时候收购了先锋自然资源公司，现正考虑出售其位于二叠纪盆地的一系列常规石油资产，以专注于提高页岩油产量。京东美股上涨2.25%，该公司计划回购高达50亿美元的股票，以安抚担心中国消费市场低迷可能进一步恶化的投资者。地中海连锁餐厅Cava Group Inc.下跌6.12%，该公司的最大个人股东和一群高管申请出售股份后，其股价应声下跌。

Sissi2024-08-28

澳大利亚限制外国留学生数量以遏制移民

划进行了数月的磋商，这是政府为遏制新冠疫情后移民人数激增而采取的广泛措施的一部分。移民人数激增的同时，选民对住房紧缩的担忧日益加剧，导致房租飙升，这对中左翼工党政府造成了政治损害。据《Essential》周二公布的一项民意调查显示，澳大利亚对移民的支持率已降至五年来的最低水平，42%的受访者表示移民对澳大利亚产生了负面影响。

Anna Sui2024-08-28

固定利率抵押贷款为美国消费者带来6000亿美元额外支出能力，削弱美联储加息影响

价上涨了约60%，以及信用卡违约率高于疫情前的水平，这些因素都表明家庭债务负担加重，降低借款成本只能带来有限的缓解。编辑总结瑞士再保险研究院的分析显示，固定利率抵押贷款在美联储加息周期中的影响非常显著，增加了消费者的支出能力并减弱了货币政策的传导效果。然而，这种现象也意味着未来的降息可能难以如预期般有效地刺激经济增长。随着家庭债务的上升和市场环境的复杂性增加，美联储可能需要采取更为灵活的货币政策工具来应对未来的经济挑战。名词解释固定利率抵押贷款：一种贷款类型，贷款利率在整个贷款期限内保持不变，使借款人能够避免利率波动的影响。美联储加息：指美国联邦储备系统通过提高联邦基金利率来调节经济活动的一种货币政策工具。个人消费支出：指消费者在一定时期内用于购买商品和服务的总支出，是衡量经济活跃度的重要指标。 2024年相关大事件 2024年7月30日：美联储宣布维持联邦基金利率不变，强调将在未来数月内密切关注经济数据，以决定是否需要进一步调整货币政策。此举被市场解读为美联储对经济前景的谨慎态度，特别是在应对固定利率抵押贷款对政策传导效果的削弱方面。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-28

美联储降息或促使中国公司抛售1万亿美元美元资产，人民币或升值10%

中国公司美元资产的积累及其潜在抛售自疫情以来，中国公司在海外投资中积累了超过2万亿美元的资产。这些资产大多存放在回报率高于人民币资产的投资中。然而，一旦美联储开始降息，美元资产的吸引力将大幅下降。据Eurizon SLJ Capital首席执行官Stephen Jen预测，保守估计将有1万亿美元的资金回流中国。人民币升值的潜在幅度与市场影响随着美联储降息，人民币可能会升值5%至10%。这一升值幅度虽然在中国政府可接受的范围内，但仍将对市场产生深远影响。特别是在人民币资金回流的情况下，亚洲市场可能会面临巨大的波动性。此外，人民币升值还可能导致出口竞争力下降，从而对中国经济产生负面影响。人民银行的政策应对与市场预期面对人民币潜在的升值压力，中国人民银行可能采取措施来平抑市场波动。例如，通过调整每日人民币中间价或改变外汇存款准备金率来影响市场预期。此外，尽管中国和美国的收益率差距有所缩小，但仍然较大，这可能会减缓企业抛售美元资产的速度。编辑总结中国公司可能因为美联储降息而抛售大量美元资产，这一举动可能会推高人民币汇率。然而，这种升值可能带来的出口竞争力下降和市场波动风险需要引起关注。中国人民银行可能会采取措施来应对潜在的市场波动，保持人民币的稳定性。总体来看，未来人民币的走势将受到多方因素的影响，需密切关注全球经济和政策变化。名词解释美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。美元资产：中国公司持有的以美元计价的资产，如债券、股票和其他金融工具。人民币升值：人民币对其他货币（尤其是美元）的汇率上升，意味着人民币更为强势。外汇存款准备金率：中国人民银行要求银行为其外汇存款准备的一定比例的资金，以控制外汇市场流动性。 2024年相关大事件 2024年8月20日：美联储宣布下调联邦基金利率25个基点，这是自2023年初以来的首次降息，市场对美元资产的需求开始减弱。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-28

美联储降息时机已到经济学家预测：降息幅度或“听命”于这一数据

著下降。劳动力市场不再过热，当前条件比疫情前的紧张程度有所缓解，”鲍威尔说，“供应约束已恢复正常。我们的双重任务面临的风险平衡发生了变化。” 他还强调了美联储致力于确保强劲劳动力市场和通货膨胀继续进展的承诺，承诺“我们将尽一切努力”实现这些目标。此次讲话与通货膨胀率逐渐回归美联储2%目标相伴随。最近的首选通胀指标为2.5%，低于一年前的3.2%和2022年6月超过7%的峰值。与此同时，失业率已上升至4.3%，通常预示着经济衰退，尽管鲍威尔将这一增加归因于更多人进入劳动力市场和招聘放缓，而不是广泛的裁员或劳动力市场的疲软。

佳华1682024-08-27

供职22年后挂冠，高盛大宗商品联席主管离职

非洲地区负责大宗商品交易部门。该部门在疫情后市场动荡中取得了最近的成功。目前居住在新加坡的秦晓与安东尼·德威尔（Anthony Dewell）成功地为油价崩溃做好了准备，油价曾一度跌至负值，为公司带来了巨额收益。德威尔此前已经跳槽到Izzy Englander的千禧管理公司（Millennium Management）。对冲基金已经开始挖角银行的商品交易员，特别是那些在多个市场拥有专业知识的交易员，以利用投资者对该领域及其潜在回报的日益兴趣。近期离开高盛的还有商品指数期权和异国期货交易员迈克·塞维罗（Mike Severo）以及加入Balyasny资产管理公司的托马斯·阿贝（Thomas Abe）。自2020年起，高盛的商品业务经历了三个最佳年份，赚取了数十亿美元的收益，帮助银行为其顶级风险承担者提供了丰厚的薪酬。前业务负责人Emerson成为了银行业薪酬最高的高管之一，在某个三年周期内赚取了超过1亿美元。

Heidi2024-08-27

非农就业报告再背锅！瑞银上调美国衰退概率，加入高盛小摩阵营

经济学家Brian Rose表示，随着疫情期间积累的超额储蓄被耗尽，持续的收入增长对保持支出增长至关重要，因为稳定的储蓄率可能是现在所能期望的最好结果。原文链接

投资慧眼2024-08-27

1万亿美元外汇将流向中国！美联储降息或导致人民币飙升10%

。” 理论是这样的：据 Jen 称，自疫情爆发以来，中国企业可能已在海外投资中积累了超过 2 万亿美元，这些投资于比人民币计价资产支付更高利率的资产。当美联储降低借贷成本时，美元资产的吸引力将减弱，并可能刺激“保守的”1 万亿美元资金流回国内，因为中国对美国的利率折扣缩小了。因“美元微笑”理论而闻名的 Jen 预测，如果美国物价继续走低，美联储将比市场预期更积极地降息。再加上美元被高估、美国的双重赤字和软着陆的前景，这些因素都增强了他坚信美元将贬值的信念。（图源：彭博社）最终结果是人民币兑美元汇率可能会大幅走高。周一，人民币兑美元汇率在岸市场约为 7.12，而 7 月份曾一度跌至近 7.28。美联储主席杰罗姆鲍威尔上周五在杰克逊霍尔研讨会上表示，美国现在应该下调政策利率了，人民币升值的理由现在看起来更加充分。不过，美联储首次降息后不太可能立即采取这一举措。Jen 表示，这可能发生在美元在所谓的软着陆情景下加速下跌时，或者美国通胀有所缓解但未引发经济衰退时。人民币压力他的观点与中银国际证券著名经济学家管涛的观点一致，管涛认为，如果出现类似于日元套利交易崩溃的情况，人民币就有飙升的风险。日元减持的影响非常大，波及了从股票到信贷和新兴货币等各个领域。人民币融资套利交易（交易员以低廉的价格借入人民币，然后卖出高收益的替代货币）的崩盘可能会引发新一轮恐慌，尤其是在亚洲市场。尽管如此，中国人民银行还是能够消除剧烈波动，Jen 说。北京方面一直对人民币大幅升值持谨慎态度，因为这可能会削弱出口竞争力，并破坏本已疲软的经济复苏。知情人士称，中国外汇监管机构已开始警惕，评估人民币升值对出口商的影响。一些策略师认为，鉴于中国经济基本面好坏参半，围绕人民币疲软进行套利交易仍然有意义。中国人民银行也采取了很多措施来引导市场预期。最近，中国人民银行动用了多种工具来促进货币稳定，比如制定在岸人民币每日参考汇率，以及调整银行需要持有的外币存款准备金数额。此外，尽管最近中国和美国债券收益率差距逐渐缩小，但差距仍然很大，企业可能不会很快出售所持有的外汇储备。（图源：彭博社）其他人对中国企业现金储备的估计要比 Jen 的估计略低。麦格理集团有限公司估计，自 2022 年以来，中国出口商和跨国公司已积累了超过 5000 亿美元的美元资产。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司估计这一数字为 4300 亿美元。 Jen 说：“人民币将面临上涨的压力。如果我们假设这笔资金中有一半是‘自由流动’的资金，并且很容易受到市场条件和政策变化的影响，那么我们谈论的可能是价值 1 万亿美元的快钱，这些快钱可能会卷入这种潜在的抢购潮。”

埃尔瓦2024-08-27

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