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加拿大央行行长麦克勒姆：很可能会缓慢实现2%的通胀目标
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停滞可能会持续至2024年年中；在新冠疫情过后，本来可能会提前撤走刺激措施的；红海和中东局势可能会加重物价波动性；央行希望基础通胀出现下行动能；加拿大住房供应短缺推高租赁通胀。
金融界2024-02-07
创始人试图收购WeWork 股票大涨50%
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开募股的受阻。这家由软银支持的公司在疫情期间，随着越来越多的人开始在家工作，办公空间的需求下降，租约长期义务造成了巨额亏损。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-02-07
英国央行应立刻降息！委员丁格拉警惕经济下行风险
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能低估了下行风险。”她进一步补充道，在疫情时代积累的储蓄不断减少、职位空缺也在下降的情况下，支撑英国家庭经济状况的“缓冲”正在变得越来越少。丁格拉表示：“我们可能会看到实体经济开始受到更深层次的负面影响，而在我看来，我们没有理由去冒这样的风险”。考虑到消费疲软的状况，“很难想象这种情况会如何急剧逆转，以至于你会看到需求压力驱动的通胀卷土重来”。媒体指出，尽管上周英国央行第四次会议维持利率不变，但现在已经打开了降息的大门，但前提是有“更多证据”表明通胀将继续下降。12月份总体消费者价格通胀率为4%，不到2023年初的一半。周一，英国央行首席经济学家皮尔（Huw Pill）表示，现在的问题是英国央行何时降息，而不是是否降息，但他表示时机尚不合适。丁格拉补充说，随着通胀下降，按兵不动将带来货币政策“过度收紧”的风险。她首次投票支持降息的部分原因是12月份零售销售数据非常糟糕，“零售额相当令人信服，我没想到它们会跌落得这么厉害”，这凸显了家庭需求的疲软，英国国家统计局的数据显示，11月至12月期间，英国的商品购买量下降了3.2%，这是自2021年1月以来的最大月度降幅。尽管英国央行一直担心服务价格的通胀粘性，但丁格拉认为，商品价格通缩将足以使英国今年的通胀率保持在央行2%的目标。英国央行上周预测，第二季度通胀将降至2%，然后在2024年晚些时候反弹。丁格拉表示，通货膨胀已经稳步下降六个月了，构成消费者价格指数的组成部分普遍下降。“这是一个相当持续的下降，我相当确信这不仅仅是能源价格驱动的，原因比我们看到的要广泛得多。” 她补充说，与此同时，经济还没有出现工资价格螺旋式上升，从而威胁到一个央行的通胀目标。考虑到货币政策运作的滞后性，“即使现在就降息，我们的货币政策仍然在紧缩周期内。”
金融界2024-02-07
英国央行最鸽派的官员担忧经济可能遭受严重冲击
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来一直抵制加息，并在本月成为自近四年前疫情开始以来货币政策委员会首位投票赞成降息的委员。 Dhingra反驳了认为英国央行应维持高利率，以抑制经济活动，并确保通胀回落至目标水平的观点。 “我不完全相信经济中存在某种来自消费方面的确实急剧的过剩需求，”她说。“我更担心的是可能低估了下行风险。”
金融界2024-02-07
美联储高官公开与鲍威尔唱反调：不希望排除3月降息的可能性
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息前有时间衡量即将发布的数据，他指出了疫情后经济的变化。 “在后疫情恢复期间，政策立场可能会向中性方向倾斜，”卡什卡利在周一发表在银行网站上的一篇文章中写道。“这给了FOMC在开始降息之前评估即将到来的经济数据的时间，减少了过紧政策可能破坏经济复苏的风险。” 他说虽然目前基准利率正处于20多年来的最高水平，但却并未伤害到经济增长，因此政策制定者可以观望一段时间，然后再决定是否需要降息。卡什卡利写道，供应端因素而非货币政策已经承担了降低通胀至接近美联储2%目标的“重任”。证据包括经济增长的韧性和强劲的劳动力市场。话虽如此，他表示利率上升在维持长期通胀预期低位方面发挥了“极其重要”的作用。在去年9月份发布的一篇文章中，卡什卡利预测美联储实现软着陆的可能性为60%。但他也警告称，存在一种情况，即通胀可能变得根深蒂固，迫使央行进一步收紧政策以完全恢复价格稳定。减去食品和能源价格的核心个人消费支出指数——美联储首选的核心通胀衡量指标在12月份降至近三年低点的2.9%。按年化计算的六个月指标为1.9%，低于美联储的2%目标。同时，失业率保持在几十年来的低位附近，强劲的消费需求推动了经济健康增长。 “这些数据的组合向我表明，当前货币政策的立场，包括联邦基金利率和资产负债表的当前水平和预期路径，可能并不像我们在疫情前存在的低中性利率环境下所假设的那样紧缩。”卡什卡利写道。决策者和经济学家们推测，中性利率（一种无法衡量的东西）可能比疫情前更高，这意味着当前的联邦基金利率并不像之前那样具有限制性。
金融界2024-02-06
美联储卡什卡利：经济非常强劲没必要急着降息
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什卡利当天在该行网站上发文称：“至少在疫情后的经济复苏期，中性政策利率已经出现上升，这使联邦公开市场委员会（FOMC）有时间在做出降息决定前完成对经济数据的评估，减少政策收紧过度的风险。” 从本质上讲，从过去15年左右的历史来看，看似紧缩的货币政策已不再如此，这意味着名义利率可以在不损害经济的情况下，在更长时间内保持较高水平。卡什卡利写道：“在我看来，这些经济数据表明，鉴于疫情前存在的低中性利率环境，目前的货币政策立场……可能不像我们预期的那样紧缩。” 在美联储考虑何时开始、应该降息多少以及应该以多快的速度回到中性环境之际，卡什卡利这一提示非常重要。此前一天，美联储主席鲍威尔几乎作出了同样的表述，他指出，美联储已将重点转向决定何时开始降息，但稳健的经济增长意味着官员们不必急于做出这一决定。鲍威尔在接受采访时说，官员们正试图平衡两方面的风险，一种是在过长的时间里让利率保持在过高的水平，这可能导致经济放缓，另一种风险是过早降息，让通胀率高于美联储2%的目标。鲍威尔说道：“没有一条容易、简单、明显的道路。我们认为经济形势良好。我们认为通胀正在下降。我们只是希望获得更多一点信心，相信通胀正在以可持续的方式下降。” 尽管去年经济学家普遍预期美国经济将陷入衰退，但得益于消费者支出的强劲推动，美国第四季度实际GDP年化季率初值录得增长3.3%，2023年全年经济增长率为2.5%。就在周一，经济合作与发展组织（OECD）上调了对全球GDP增速的预期，从去年11月预计的2.7%上升至2.9%，将美国GDP增速的预期从1.5%大幅上调至2.1%。 OECD认为美国2024年的通胀率为2.2%，2025年通胀率将进一步放缓至2%，达到央行的通胀目标，这也是七国集团中最低的水平。因此，卡什卡利指出，由于劳动力、商品和服务供应的改善，通胀正朝着美联储2%的目标“快速前进”。他补充说，虽然可能有一些经济疲软的迹象，但目前的整体情况是持续增长和低失业率，而不是经济受到美联储高利率政策影响的压力。不过，当天芝加哥联储主席古尔斯比却声称，不希望排除3月降息的可能性，但需要看到更多数据表明抗击高通胀取得进展，不会臆测FOMC一次降息50个基点的可能性。
金融界2024-02-06
微软还会便宜吗？
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42倍，而其1年平均值为30.41倍，疫情前3年平均值为24.55倍，行业中位数为24.48倍。微软的股价也明显高于云/ SaaS/广告领域的同行，比如谷歌的FWD市盈率为21.18倍，META为20.37倍，但仍低于亚马逊的44.25倍，这意味着市场相信微软有能力实现创纪录的增长。来源：SeekingAlpha 在不断提高的共识估计中也观察到同样的情况，预计到2026财年，微软的营收和利润的复合年增长率将分别达到14.6%、 16.7%。这是基于2016财年至2023财年的复合年增长率分别为12.7%、 19.7%的历史增长率，而之前的估计为12.4%、12.9%。假设微软能够保持较高的市盈率估值，那么根据长期每股收益11.06美元和FWD市盈率34.42倍计算，该股的交易价格似乎比其380.60美元的公允价值高出8%。然而，基于对2026财年每股收益15.67美元的普遍预期，长期目标价539.30美元似乎有31.1%的上涨潜力，从而维持其未来的增长故事。微软前景如何？来源：Trading View 目前，微软已迅速突破 50/100/200 日移动均线，同时也创下远高于 2021 年 11 月高点的新高度。除了英伟达定于2024年2月21日发布财报，特斯拉的营收和利润均未达到预期外，“7巨头”中几乎所有的股票最近都公布了出色的业绩。因此，市场情绪有所提振也就不足为奇了，与此同时，市场指数也向贪婪的方向倾斜。在过去几个月里，微软的复苏速度轻松超过了标普ETF和纳斯达克ETF，该股可能永远不会便宜，尤其是考虑到未来10年的多重增长动力。一方面，虽然微软显得富有吸引力，但投资者可能希望根据其美元平均成本和风险偏好增持，最好是在适度回调至之前 370 美元的支撑位之后，以提高安全边际。另一方面，微软仍然是长期赢家，值得在大多数以增长为导向的投资者的投资组合中占有一席之地，它与英伟达一样，同样是每次下跌时都可能被追捧的 Alpha 股票。 $微软(MSFT)$
老虎证券2024-02-06
巨头迟暮！
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仅增长0.5%： 2016年至今，除了疫情后两年有较快增长之外，恩智浦的增速十分缓慢，而疫情期间汽车市场的繁荣是不可持续的，展望未来，恩智浦的营收增速或只有个位数！从季度营收趋势来看，去年四季度虽然超过了预期，但2024年一季度的预期增速只有0.1%，明显放缓：分终端看，汽车芯片业务虽然比对手要好，但个位数的增速已经持续3个季度，而其他业务规模较小，历史增速也并不突出，恩智浦稳中缺乏一种冲劲：从估值端来看，如果2021年和2022年的高增长不再，当下的估值，无论是市净率还是市销率，恐怕都很难重回巅峰：巨头迟暮，未来的空间或取决于公司的回购，类似苹果，希望在半导体领域斩获超额收益的投资者，恩智浦可能差点意思！ $恩智浦(NXPI)$
老虎证券2024-02-06
暴涨10%，汽车芯片龙头要王者归来了吗？
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的重点。市场的焦点依然在于汽车芯片，疫情爆发后，新能源汽车市场迎来爆发，安森美的汽车芯片业务营收从单季的4.5亿左右增长至当下的11亿，考虑到汽车电动化的趋势仍处于早期，汽车芯片仍有极大的增长空间。尤其是安森美的碳化硅业务，碳化硅是第三代半导体材料，与第一、二代半导体材料相比，具有更宽的禁带宽度、更高的热导率、更高的击穿电场、更高的电子迁移率等性能优势，使得器件有耐高压、耐高温和高频的性能。体现在产品上，导通损耗低，从而提高效率；简化散热，从而减小体积；简化外围组件，从而降低其他成本。因此碳化硅器件在下游多个领域具有重要应用，包括新能源汽车、光伏、轨交、储能等行业。 2023年，安森美碳化硅出货量超过8亿美元，是2022年的4倍，实现行业内最高的增长，预计将占据25%的市场份额！管理层预计2024年碳化硅市场将增长20%-30%，预计安森美的增长率将是行业的2倍！聚焦汽车芯片和转型碳化硅大幅提升了安森美的盈利能力，去年四季度的毛利率达到46.7%，远超疫情前水平：根据安森美的长期指引，预计2027年公司的毛利率能由2023年的47%提升至53%，盈利能力再上一个台阶！不断攀升的盈利能力大幅提升了公司的估值，目前的市净率为4.3倍，远高于疫情前3倍的估值，但相较于2022年6倍左右的估值还有空间！偏低的估值和汽车芯片市场超预期增长，带动了安森美股价在财报后大涨，但展望今年一季度，公司的营收指引为18-19亿美元，不及分析师预期的19.3亿，毛利率预计为44.5%-46.5%，分析师预估为45.6%，符合预期。在业绩电话会上，管理层并未给出乐观预测，汽车芯片客户仍在去库存，需求端也受宏观经济逆风有所下滑，目前，安森美的库存仍然偏高：但整个半导体行业洋溢着乐观的氛围，昨日，美国半导体行业协会（SIA）发布报告称，2023年全球半导体行业销售总额同比下降8.2%，但随着去年下半年半导体市场回暖，2024年这一数据有望实现两位数反弹。虽然安森美的基本面仍然疲软，但或许，这是难得的周期低谷，曾经的汽车芯片王者终将归来！ $安森美半导体(ON)$
老虎证券2024-02-06
鱼跃医疗9.99%涨停，总市值349.86亿元
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造工厂，同时积极履行社会责任，累计捐赠疫情防控物资超过1亿元。截至1月31日，鱼跃医疗股东户数5.0万，人均流通股1.88万股。 2023年1月-9月，鱼跃医疗实现营业收入66.63亿元，同比增长30.23%；归属净利润21.91亿元，同比增长92.93%。
金融界2024-02-06

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