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华尔街为数不多的空头依然坚持立场预计明年美国经济将会衰退
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现经济衰退。他们悲观的理由是：消费者在疫情期间积累的储蓄正在耗尽，面临学生贷款恢复偿还、劳动力市场降温等挑战，而消费支出占到经济活动的大约70%。美联储加息行动的影响仅仅是推迟了，信贷环境的收紧会给被迫对债务进行再融资的借款人带来困难。不过看空人士认为，经济的下行不会像2020年疫情时期那样糟糕。
金融界2023-12-21
吹响“抗通胀”胜利号角！华尔街人手一本梦幻剧本：浅衰退，然后降息
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吧！较为悲观的现象是，消费者正在耗尽疫情期间所积累的储蓄，并面临偿还学生贷款和就业市场降温等不利因素，且将继续承受美联储激进降息所带来的负面影响。即便如此，看空者表示，经济衰退不会像 2020 年新冠疫情引发的那样严重，当时失业率飙升至近 15%；也不会像 2007-2009 年的衰退那样持续很长时间。过去两个月，随着通胀回落以及美联储官员预计将于 2024 年开始降息，美国股市闻讯飙升，国债收益率暴跌，华尔街大部分人士都在庆祝这一好消息。 #2024宏观展望# （来源：彭博社）德意志银行高级美国经济学家布雷特·瑞安（Brett Ryan）在谈到他对经济温和下滑的预测时表示：“这勉强算得上是一次衰退，但从技术上讲，这将是一场衰退。” “风险是，我们的经济放缓幅度不会那么大，尤其是在美联储鸽派的情况下。目前的金融状况正在大幅缓解，这给我们的预测带来了上行风险。” 花旗集团尽管以安德鲁·霍伦霍斯特（Andrew Hollenhorst）为首的经济学家仍然认为经济会出现衰退，但美联储的转向改善了前景。他表示：“我们认为，加息的影响最终达到了美国经济放缓的预期效果。” “我们看到劳动力市场有越来越多的迹象，包括失业率上升和持续申请失业救济，这表明招聘将会放缓。” 富国银行高级经济学家萨姆·布拉德（Sam Bullard）表示，劳动力市场疲软最终将引发消费者支出下降。到目前为止，他对经济的韧性感到惊讶，并预计 2024 年的经济衰退“以历史标准来看肯定是温和的”。他表示：“我们完全承认，肯定存在一条不会出现衰退的路径：我们继续放缓，但尚未达到衰退的技术定义。” 高盛集团高盛一贯逆势而行，认为今年家庭可支配收入将大幅增长，劳动力市场将强劲，不会出现衰退。首席美国经济学家戴维·梅里克（David Mericle）表示：“我们认为，经济的主要风险是重新加速，而不是衰退。” 他说，“我们当然也没有把一切都做好”，因为增长比团队预期的还要强劲。” 让降息开始吧！大多数主要发达经济体的央行在 12 月召开了一系列政策会议，为 2023 年画上了句号，实际上结束了自 2022 年以来主导经济和金融格局的激进加息。唯一的例外是日本央行 (BOJ) ，从未成功废除负利率政策，并在本周举行的七国集团央行今年最后一次会议上表示，不会立即改变这一立场。根据亚特兰大联储的估计，今年经济增长加速，第三季强劲增长 5.2%，而截至12月19日，第四季国内生产总值（GDP）增长 2.7%，高于趋势水平。关键是，通胀并不需要一路降至 2% 才能开始降息，而且 2 倍通胀率可能很快就会成为常态。然而，值得注意的是，一个潜在的新搅局者正在出现，有可能复杂化降息计划。伊朗支持的胡塞叛乱分子对红海货船的袭击迫使托运人停止或改变航线，供应链出现问题可能会阻碍航运业的发展，且引发新一波通胀。#巴以冲突#
IreneLim2023-12-21
又一中国经济数据跌近4年最低点！2024更加惊涛骇浪这两场选举将决定中美命运
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逐步远离中国市场。难以忽略的是，少了疫情重新开放后所带来的提振效应和其他催化剂，中国 2024 年的前景看起来并不明朗。彭博社根据中国商务部周四（12月21日）公布的数据计算得出，上个月中国实际利用外资金额为 533 亿元人民币（约合 75 亿美元），同比下降 19.5%，这是自 2020 年 2 月新冠大流行首次爆发以来最糟糕的数字。中国商务部在一份声明中表示，今年前 11 个月，投资同比下降 10% 至 1.04万亿元。对华新增投资跌至2020年以来最低（来源：彭博社）以上数据进一步表明，尽管中国松绑严厉的防疫政策并重新开放后，今年外国投资者的信心仍有所减弱。即使一些外国商界领袖已经返回中国，但很少有公司急于大幅增加支出。#中国经济# 以 Ouyang Miao 为首的美国银行经济学家在数据公布前的一份报告中写道：“全球宏观背景，即美元利率上升、增长势头放缓以及地缘政治不确定性加剧，完全不利于跨境投资，尤其是新兴市场投资。” 中国外汇监管机构的数据显示，第三季外国投资自 1998 年以来首次出现负增长，可能反映出企业将利润再投资到中国的意愿下降，部分原因是由于与美国的收益率差距导致海外回报较高。（来源：彭博社）该数据显示，自去年第三季度以来，由于流入中国的资金减少和流出的资金增加，中国的净投资一直在下降。有一些小迹象表明，外国对中国市场的兴趣正在恢复。由于稳定的货币提振了市场情绪，10 月份全球基金增持人民币计价债券，增幅为四个月来最大。另一方面，#巴以冲突#和#俄乌战争#均使中国与西方的关系变得紧张。美中领导人峰会帮助两国关系重回正轨，但也明确界定了两个全球大国之间的明显分歧。首先是明年1月13日的台湾总统和立法院选举。中国频密介选和往后的举措，将会决定世界两个最大经济体之间的关系是否会因相互猜疑而再次升级。特朗普2.0 与此同时，2024 年美国总统大选也对中国，乃至世界地缘政治秩序影响颇大。#2024宏观展望# 除非最后一刻出现意外，否则选举很可能是拜登和前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）之间的二次对决。为了能对抗美国领导的世界秩序，中国正拉拢更多国家，以推动全球安全和发展的愿景，但这仍取决于恢复自身的经济活力才能有效实现。更何况，中国仍面临长期的根本性挑战：出生率下降和人口老龄化。
芷莹2023-12-21
A股核心资产集体反弹，中证100ETF基金（562000）涨逾1%，这一板块连续9日吸金！存款再降息，银行后市怎么走？
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股价、传递信心。展望后市，短期来看，疫情的扰动刚刚过去，经济环境的复苏短期仍承压，但经济复苏大方向是明朗的。银行作为典型的顺周期板块，其市场表现与经济周期紧密相关，随着经济回暖预期加强，银行板块或迎来左侧布局时机。此外增量资金的入市（汇金入市、公募持仓回升）或也将有效推动银行股估值向上修复。看好银行板块估值重塑行情的投资者可以重点关注银行ETF（512800）。公开资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.12.21。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、食品ETF、科技ETF、银行ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-12-21
中央政府帮助化解9.3万亿美元地方债“定时炸弹” 彭博：中国财政权力转移恐导致地方官员“躺平”
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强警告称，如果官员不采取果断行动解决与疫情限制有关的问题，如供应链堵塞，年增长率可能会滑出合理范围。据当地媒体报道，在去年的一次官方聚会上，中国东部丽水市的一个县给三家政府机构颁发了“躺平奖”，以羞辱他们的行政不作为。内蒙古农牧业部门颁发“蜗牛奖”给绩效考核不及格的官员。
天马行空2023-12-21
日本将把下一财年的预算支出维持高位
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显示，日本计划提出一项年度预算，尽管与疫情相关的支出减少，日本仍将支出保持在历史高位。文件指出，下一财年初始预算为112万亿日元（7840亿美元），较当前年度预算114.4万亿日元的记录水平有所下降。这一预算框架将于周五提交内阁审批。总支出数额相比去年有所减少，这是12年来的首次下降，但这是因为将新冠疫情应急基金计入了今年预算。这个基金使今年的支出增加了5万亿日元。此外，下一财年计划中有1万亿日元用于促进工资上涨和缓解通胀的影响。
金融界2023-12-21
“华尔街预言家”：揭秘标普500是先抑后扬还是先扬后抑？2024全年股市大势解读！
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长放缓的阵营中，”他继续说道。他说，在疫情期间投入巨资后，公司似乎将在明年撤回资本投资。帕皮克说，“我们不会在美国采取财政刺激措施。“ 帕皮克还暗示，美联储明年可能会大幅降息，以帮助拜登继续执政，以维持物价稳定。他表示，特朗普担任总统可能预示着共和党举措的通胀支出，美联储退缩的政治压力，以及美元走软对美国出口商的帮助。 “如果美联储出于政治原因过度削减，这将使经济重新走向危机。”帕皮克说。“如果我们在未来10个月的任何时候确实出现经济衰退，而美联储过度削减，它将以非同寻常的方式重新点燃周期。帕皮克认为，美联储没有必要大幅降息，因为消费者——美国经济的引擎——仍然处于良好的财务状况。他表示，许多家庭一直在囤积现金，准备在经济衰退来袭和价格下跌时在房地产市场进行部署。
Heidi2023-12-21
新马确诊病例激增逾60%！股市重演2020年新冠疫情走势印媒：美国、欧亚逾6国出现新变种
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8财经报社(香港)讯马来西亚上周新冠疫情确诊数量激增62%，引发当地股市重演2020年新冠疫情走势，医疗使用的顶级手套股公司纷纷上扬，蓝筹公司Top Glove单月累积近13%涨幅。新加坡12月初确诊病例也冲高75%，印媒披露，新变种JN.1引发美国、欧洲与亚洲超过6个国家新一轮疫情。彭博社报道称，Top Glove股价创下今年5月份以来的最高涨幅，马来西亚其他乳胶手套制造商，包括Supermax Corp.、Kossan Rubber Industries和Hartalega Holdings也纷纷上涨。 (来源:Bloomberg) 截至周三亚市，Top Glove股价升至0.92林吉特，盘中涨幅1.66%，年涨幅已破30%。 (来源:Trading View) 在2020年新冠疫情爆发后，Top Glove股价最高触及9.77林吉特，但随后在2021年大幅回落至5.50林吉特，今年更是落入1林吉特下方。 (来源:Trading View) Top Glove董事经理林将源周三在业绩线上汇报会上表示，过去数月的手套订单已经回升，12月的订单按月上涨约30%至40%。他补充，卫生和保健意识提高是手套需求升高的原因。他解释说，由于中国当地手套需求获得超额订单，这将严重拖慢出货速度，并会迫使市场需求转向售价相近的马来西亚手套厂商。 12月3日至9日当周，新加坡的新冠病例激增75%，给诊所和医院带来压力。作为新加坡邻国，马来西亚在12月10日至16日当周，共报告20696例新冠确诊病例，比前一周增加62%。#新冠疫情# 马来西亚卫生部长祖基菲里·艾哈迈德(Dzulkefly Ahmad)表示，尽管感染人数不断增加，但随着卫生部加强其5点新冠疫情管理计划，情况已得到控制。其中包括通过TRIIS系统，即“测试、报告、隔离、通知和寻求”，旨在进行社区追踪、卫生设施监控，以及通过MySejahtera应用程序(APP)进行流行病数字化管理。他表示，当局乐观地认为，无需像2020年疫情大流行初期那样实施限制，就能控制疫情数字。他强调，目前情况并未对国家卫生设施造成负担，并警告人们不要惊慌，同时采取预防措施，例如相互保持距离、保持良好卫生习惯、戴口罩等。在室内或拥挤的空间，并接受加强注射，尤其是那些高风险类别的注射。祖基菲里也提到，迄今为止，马来西亚全国卫生诊所已设立总共234个疫苗接种中心(PPV)。 (来源:Malay Mail) 他说，如果PPV数量增加或变化，该国卫生部将定期更新此信息。“为了获得新冠疫苗，公众可以按照之前国家新冠免疫计划(PICK)期间制定的预约程序，直接前往列出的PPV或使用MySejahtera应用程序进行预约，”他周三(12月20日)发表声明称。他补充说：“马来西亚卫生部希望强调，目前接种新冠疫苗是自愿的，但鼓励这样做，特别是对于老年人或患有合并症的个人等高风险群体。” 他还敦促该国民众，通过实践清洗、穿戴、警告(3W)，以及避免拥挤、密闭的地方和近距离交谈(3S)，在保护自己免受感染和不将疫情传播给他人方面发挥作用和责任。据印度媒体WION报道称，JN.1新变种引发新一轮疫情，欧美亚超过6个国家受到影响。JN.1首次在卢森堡被发现，据信是从Pirola变种(BA.2.86)进化而来，而Pirola变种本身又源自Omicron亚变种。 (来源:WION) 据世界卫生组织(WHO)称，皮罗拉及其变种占上传至全球数据库“全球流感数据共享倡议”(GISAID)的Sars-CoV-2序列的17%。到12月初，这些序列中有一半以上是JN.1的序列。在美国，JN.1占正在传播新冠变种的15-29%。美国、一些欧洲国家、新加坡、中国和印度均发现了病例。中国迄今已发现约7例JN.1新型冠状病毒病例，中国称其“流行程度较低”，所有这些感染都是轻微且无症状的病例。 JN.1于9月份首次在美国被发现，但最初传播缓慢。根据美国疾病控制与预防中心的数据，在实验室测序的测试样本中，它所占的比例越来越大，在截至12月9日的两周内超过20%。印度在例行监测期间记录了来自南部喀拉拉邦的首例JN.1病例，据该国卫生部称，在一名从新加坡前往泰米尔纳德邦蒂鲁吉拉伯利的旅客样本中也检测到了这种变异。据报道，在果阿的样本中还检测到了另外15例JN.1变种。尽管印度政府敦促公民保持谨慎，但喀拉拉邦和卡纳塔克邦政府表示正在采取遏制措施。
圈内人2023-12-21
邦达亚洲：英国央行降息预期升温英镑承压收跌
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个主要央行可能更早、更激进地降息：对疫情后通胀大幅飙升的经济体(不包括日本在内的十国集团加上新兴市场提前加息的经济体)进行平均计算，我们估计过去三个月的核心通胀率折合年率为2.2%，11月份仅为1.3%。英国国家统计局的数据显示，消费者价格指数同比上涨3.9%，升幅低于10月的4.6%。经济学家此前预期为4.3%，此前的涨幅预期中没有出现过低于4.2%的预测值。食品价格通胀率自2022年6月以来首次变为个位数。汽车燃油价格也对通胀放缓发挥作用。服务业通胀率降至1月份以来的最低水平。数据公布后，投资者完全定价英国央行在2024年5月前降息的预期。交易员加大降息押注，预计明年英国央行将降息143个基点。这意味着五次幅度25个基点的降息概率为100%，第六次降息的概率为70%。普华永道经济学家杰克·芬尼表示，这提供了强有力的证据，表明英国通胀回落的压力正在积聚。总体、核心和服务通胀现在都大大低于英国央行11月货币政策报告中的预期。
邦达亚洲2023-12-21
供应链面临挑战！红海袭击事件“加剧”航运业风险，亚洲食品进口在假日旺季充满不确定性
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绘了一幅黯淡的景象，称目前的情况类似于疫情最严重时期供应链危机的温和版本。据全球贸易解决方案提供商Flexport称，90%前往苏伊士运河的集装箱船正在暂停或改道，这可能会减少全球约四分之一的总运力，导致价格上涨并延迟发货。据路透社周二引用LSEG船舶跟踪数据报道，至少有11艘集装箱船停泊在苏丹和沙特阿拉伯之间的红海，经过苏伊士运河，驶向也门，运载消费品和谷物，开往新加坡、马来西亚和阿拉伯联合酋长国等国家。周三武装分子袭击船只后，原油价格已升至每桶79美元左右，创两周高位，令大多数依赖进口的亚洲国家陷入困境。新加坡能源咨询公司Vanda Insights的创始人Vandana Hari表示：“就主要石油基础设施和脆弱的阻塞点而言，市场在任何时候都几乎没有闲置的余地来应对重大中断。” 她补充道：“尤其是现在，俄罗斯原油和成品油出口量在不到一年的时间里达到了前所未有的每天700万桶的水平。” 俄罗斯与沙特阿拉伯一起带头努力削减产量以支撑价格，周日宣布进一步削减出口。在胡塞叛军发动袭击后，美国周二宣布成立一支多国海军部队，以保护红海贸易，其中包括加拿大、法国、意大利、英国、巴林和塞舌尔群岛。供应链困境对于这些努力可能取得多大成功，意见不一。 Hari表示，石油资源丰富的中东国家可能会竭尽全力解决可能损害其运输的危机。 “该地区的石油和天然气生产商和出口商面临着很高的风险。因此，无论如何，他们都会找到一种方法来依靠伊朗和胡塞武装来平静下来，”她说。其他人一致认为，局势很可能会得到缓和，但补充说，这将取决于美国能够多快地做出有效反应。总部位于新加坡的JTD能源服务公司总监John Driscoll表示：“美国曾表示将保护红海航运，但我希望看到美国的做法有一些说服力。” “比如说，会派出一艘航母来保护船只吗？” “今年是美国的选举年，当中东地区酝酿各种紧张局势时，拜登的外交政策受到了攻击，”他补充道。行业高管表示，国际托运人已经开始收取更高的往返亚洲的运费。孟买的独立区域大宗商品专家G Chandrasekhar表示：“运费上涨了约10%，保险费也将上涨。”他补充说，亚洲和西方之间的货物运输正在延迟。他说，在很长一段时间内，航运公司可能会对红海航行极为谨慎。航运成本的关键指标波罗的海干散货运价指数在12月份接近两年高点。然而，更令人担忧的是，地缘政治紧张局势将扰乱全球供应链刚刚开始的复苏，ESSEC商学院亚太区经济学副教授、中国和东南亚问题专家Jamus Lim表示。 “这些中断将扰乱全球供应链压力减轻的趋势，全球供应链压力在2023年期间稳步下降。这种缓解对于帮助减轻全球通胀压力至关重要，”他表示。
Linlin2023-12-21

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