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全美汽车工人联合会即便短暂罢工也会造成数十亿美元经济损失

在美国汽车制造商和整体经济正在试图摆脱疫情和半导体短缺的影响之时，全美汽车工人联合会的长期罢工可能带来更高的通胀和经济损失。假设针对通用汽车、福特汽车和Stellantis NV的罢工为期仅10天，美国国内生产总值会减少56亿美元，并可能导致密歇根州经济陷入衰退，总部位于密歇根州兰辛的经济咨询机构Anderson Economic Group称。它也可能导致一些汽车型号稀缺，并在价格从创纪录水平开始下降后推动价格再次上涨。如果全美汽车工人联合会主席Shawn Fain周四兑现了对这三家公司发起罢工的威胁，这将会产生深远影响。长期罢工将打击供应商及其工人，并导致关键大宗商品价格走软，尤其是钢材。罢工对密歇根州、俄亥俄州和威斯康星州经济造成的损害，可能会使美国总统拜登在2024年总统大选中更难说服这些摇摆州。

金融界2023-09-11

美国副财长：中国经济困境对美国影响有限，对邻国影响严重

对其邻国产生影响。” 中国未能实现新冠疫情后更强劲复苏的预期。房地产低迷和贸易低迷促使华尔街分析师下调了增长预期，但仍符合政府今年5%左右的官方目标。最近几周，北京政府推出了一系列渐进措施，以重振商业信心并提振房地产市场，但由于对经济高债务水平的担忧，迄今为止他们尚未采取任何大规模的财政刺激措施。近日福克斯报道称，中国经济正在失去影响力，尤其是在美国。不久前，中国还是美国第一大贸易伙伴。如今，位居第三，次于墨西哥和加拿大。今年前六个月，中国仅占美国进口总额的13.3%。这一比例低于2017年21.6%的峰值，也是2003年中国加入世界贸易组织 (WTO) 后不久以来的最低比例。美国商务部追踪的所有十个主要产品类别均显示，2022年至2023年间，中国的份额均呈下降趋势。即使是数十年来中美贸易支柱的玩具和游戏出口，在美国此类产品进口中的份额也有所下降。尤其能说明问题的是中国在电子产品方面的损失，这是北京议程中至关重要的一个因素。中国在美国电子产品进口中的份额从去年的32%下降到今年上半年的27.9%，这一年的变化相当大。中国发布的数据显示，7月份中国整体出口较去年同期大幅下降14.5%，较6月份本已令人不安的12.4%下降幅度进一步恶化。对美国的出货量大幅下降，较去年同期下降23%。7月份对欧洲和东南亚国家联盟 (ASEAN) 的出口量均下降21%。

Peng2023-09-11

“最后一加”预期泡汤？欧洲各大行长“争论不休” 抗通胀斗争解读各异

他工具来收紧政策，比如通过提前结束对自疫情爆发以来开始购买的 1.7 万亿欧元债券组合的再投资，来加快缩减其资产负债表，这被称为量化紧缩（QT）。法国巴黎银 BNP Paribas 的欧洲利率策略负责人卡米尔·德·库尔塞尔（Camille de Courcel）表示：“我们预计欧洲央行将加快 QT 进程。” 另一个选项可能是削减欧洲央行向商业银行或政府支付的存款利息金额。无论欧洲央行是否提高利率，拉加德面临的最大挑战可能是试图说服市场，如果通货膨胀最终保持过高，借款成本仍可能上升。现任美国投资银行 Evercore-ISI 的副主席、前美联储官员克里什纳·古哈（Krishna Guha）表示：“不管怎样，欧洲央行在九月可能已经结束了。”

IreneLim2023-09-11

美国8月CPI报告或将引发另一个熊市陷阱

家现在正在看到的车辆列表。这是一个在疫情期间由于供应短缺和生产停工而保持偏斜的细分市场。随着新车库存的增加，再加上高利率和已经承受压力的消费者的影响，CPI中的车辆价格是能进一步下降的领域之一。来源：cargurus 油价上涨尚无需担忧引起一些人担忧的是油价持续上涨，目前WTI原油的价格约为每桶87美元，而6月份时价格曾低至每桶67美元。自然地，其中一部分应该会反映在8月份CPI的能源成分中，尽管年度趋势仍然是负的。在我们看来，只有当油价超过每桶约100美元时，才会引发新一轮成本推动的通货膨胀趋势，而目前还没有达到那个水平。当前汽油价格的全国平均价格为每加仑3.80美元，远低于2022年达到每加仑5.00美元以上的峰值。去年曾使油价短暂上涨至每桶130美元以上的条件是独特的，因为它们是由全球供应链中断以及俄乌战争的初期不确定性推动的。目前并没有看到使油价或汽油价格达到那种水平所必需的供应紧缩。因此，尽管油价仍然可能会从当前水平上涨一些，但就其对CPI的影响而言，尤其是在即将到来的8月份报告中，它并不会成为一个改变游戏规则的因素。美联储更关注它可以控制的通胀方面，核心指标在周期的这个阶段更具优先性。来源：finviz 美联储会怎么做？除非CPI数据出现异常惊人的上升，否则绝大多数共识是，美联储将在计划于9月20日举行的下一次FOMC会议上维持利率不变。最近的8月就业报告显示了失业率的上升，以及美联储官员的表态，表明他们满足于等待并吸收更多几个月的数据。另一方面，当市场几乎分歧于12月会议上美联储基金利率将设定在何处时，问题变得更加有趣。根据当前市场基于美联储基金利率期货的隐含概率，有53%的可能性美联储将在年底保持当前的利率不变，而有45%的可能性会加息。我们支持保持不变。来源：CME FedWatch Tool 分析师的看法是，美联储已经完成了，不需要进一步加息才能使CPI持续下降。美联储表示它依赖于数据，好消息是通货膨胀方面的数据表现良好。如果伴随着全年表现一直强劲的经济，这种情景应该对股市是积极的。分析师预计，市场更有信心认为美联储停止加息，因为CPI将持续下降至年底，这将有助于推动市场利率和债券收益率下降。以10年期国债为基准，年底的目标是将收益率回落至3.75%，这也将使美元走弱，背景是更加积极的风险情绪。顺便说一下，我们认为长期债券总体上有价值。另一方面，讨论的另一面是熊市情形，通货膨胀前景恶化，通货膨胀预期因各种原因上升。这可能迫使美联储恢复加息并变得更加鹰派，从而在债券和股票市场中引发新一轮波动，这是需要考虑的主要风险。从这个角度看，市场熊将押注CPI和核心CPI可能比预期更高，以作为市场重置预期的催化剂。来源： CNBC 股市又会怎么样？分析师对股市保持看涨态度，并认为以下因素将推动股市在年底进一步上涨：通过下降的核心CPI缓解通货膨胀。美联储保持利率稳定，有望在2024年降息。在稳定的劳动力市场和温和的经济增长之间，坚定的经济指标摒弃了衰退的担忧。持续的企业盈利势头进入下个月的第三季度报告季。对明年的盈利预期进行上调。来源：YCharts 最后的想法在文章开头提到了熊市陷阱。在这种情况下，任何预计由于8月报告中年度总体CPI率上升而发生大幅抛售的人可能会感到失望。分析师预计核心CPI的趋势将成为焦点，这应该足以让美联储在下次FOMC会议上停止加息，这是一个更加看涨的发展。美联储已经多次表示，他们依赖于数据，这对股市与重要指标相关而言是好消息。 $罗素2000指数ETF(IWM)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$

老虎证券2023-09-11

中国国安部：美国“功勋”间谍在华落网！详情披露：当美间谍30多年提供大量情报

“功勋奖牌”。中国国安部称，全球新冠疫情爆发，国际航班停运。美间谍情报机关急于获取中国情报，指挥75岁的梁成运潜入中国，并为他制定了周详的入境行动方案。2020年年底，梁成运使用多本身份证件经香港中转来到内地，按照美间谍情报机关授意，频繁参加各种社会活动，广泛接触中国各界人士，刺探搜集情报。国家安全机关经缜密侦查，掌握了梁成运进行间谍活动的系列证据，依法对其采取刑事强制措施并移送司法机关。今年5月，梁成运因间谍罪被判处无期徒刑。这篇文章还告诉海外中国人，在境外受胁迫或者受诱骗参加间谍组织、敌对组织，从事危害国家安全的活动，及时向我国驻外机构如实说明情况，或者入境后直接或者通过所在单位及时向国家安全机关如实说明情况，并有悔改表现的，可以不予追究。美国中央情报局(CIA)局长伯恩斯(William Burns)在8月曾表示，该机构在重建在华间谍网络方面“取得了进展”。北京方面誓言将采取“一切必要”的反制措施。中国外交部发言人毛宁当时回应称，中国政府已经注意到有关评论。她在新闻发布会上表示：“中国将采取一切必要措施，坚决维护国家安全。” 今年早些时候，全国人民代表大会通过了反间谍法的重大修订，赋予执法部门更大的搜查电子设备的权力。现任国家安全部部长陈一新表示，安全机构必须“严厉打击”那些可能窃取中国国家机密的人。

风枫2023-09-11

Ultima Markets：【市场热点】债务增加，英国信评可能进一步承压

从2020 年3月疫情爆发以来，英国政府债务已飙升超过40%，达到近2.6万亿英镑（3.3万亿美元），这是2020年代初以来的最高水平，与该国年度国内生产总值的规模大致相同。尽管包括美国在内的一些国家的债务占其国内生产总值的比例更高，但英国与众不同，因为其1/4政府债务是“与指数连结”，这意味着它与通货膨胀水准挂钩。过去18个月，随着英国物价飙升，政府对通膨挂钩债券的还款和利息也随之飙升。在最近一个财政年度，高通胀导致英国的偿债成本占国内生产总值的比重达到四十多年来之最，在该国应对经济增长疲软和大选日益临近之际，财政遭受沉重压力。信评公司惠誉（Fitch）表示，英国现在的偿债支出占政府收入的比例高于任何其他发达经济体。英国日益增长的债务负担使其处境岌岌可危。如果国家信用评级被下调可能会进一步提高借贷成本，尽管影响可能有限。惠誉早些时候取消美国最高AAA 评级时，即因美国债务比提高为原因之一。惠誉目前对英国的评级展望为负面，这意味着该国评级从目前的 AA- 级下调至 A 级的风险增加。穆迪（Moody’s）和标准普尔（S&P）将于10月20日发布英国评级更新，惠誉将于12月1日发布评级更新。 (UK信贷评级, Fitch) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-09-11

公司在半导体领域供应链业务的的发展计划？东方嘉盛(002889.SZ)接受投资调研

.36万元，同比增长5.57%。公司自疫情以来采取的降本增效措施初见成效，一个是源自公司数字化战略的推进成效，WMS、TMS精细化管理进一步升级推进，在上海、深圳、重庆等多地DC仓库全面铺开，提高仓库运营效率。投入仓库智能化增值加工流水线，将库内加工作业全面自动化，大幅提高仓库的作业效率。另外是公司运营层面，公司通过整合市场物流运力资源，逐步构建公司运力池，优先新能源运力，推行绿色低碳供应商体系。在项目物流、公路干线、仓网城配等不同的领域实现灵活资源配给，结合内部供应链运输系统的实装，有效降低业务中物流运输资源调配成本，强化了运输路由管理、提升了费用结算效率；坚持公司供应链运营服务4PL战略定位，深入客户产业链，集成供应链项下的各类服务模块，为行业头部客户设计一体化的供应链综合解决方案，不仅是为公司自身，也为客户日常的生产活动带来可预见的运营成本降低及利润增长趋势。新客户开拓方面，公司上半年向深圳海关申请设立寄售维修保税仓库已获批通过。七月初公司已经中标，将与国际头部芯片光刻机厂商合作，共同在深圳建设寄售维修保税仓库，为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。新客户下半年会为公司带来收入。下半年规划方面，公司将持续在高端进口酒类、生命科技、跨境电商等垂直行业做到服务龙头，增加酒类加工生产线，目前也在嘉兴和重庆等在建项目中提前规划重点布局了丙一型仓库，为新能源车和电池的供应链做好战略布局和资源储备。问题2：未来在仓储布局方面，公司有什么进展？答：仓储建设方面，“一带一路”仓储网络战略布局落地在加速推进。2023年是东方嘉盛基建项目井喷式的一年，公司同时开工重庆、昆明、嘉兴、龙岗四地项目，上半年按计划如期进入施工建设高峰期。在建项目仓储面积合计约30万方，是目前经营面积的两倍，预计2024年底竣工，目前还没有投入使用，但业务团队已经在前期布局策划中。自有仓库比重的增加，一方面夯实供应链网络布局的主动性和稳定性，将进一步增强供应链交付能力，另一方面会降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力；特别是自有产权的高标仓库，对于锁定关键客户整体业务有较大优势。问题3：请问公司在半导体领域供应链业务的的发展计划？答：公司上半年向深圳海关申请设立寄售维修保税仓库已获批通过。七月初公司已经中标，将与国际头部芯片光刻机厂商合作，共同在深圳建设寄售维修保税仓库，为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。从深圳市的集成电路产业规划布局来看，未来将形成“东部硅基、西部化合物、中部设计”全市一盘棋的空间布局，计划到2025年，产业营收突破2500亿元，东方嘉盛将努力把握这一重要机遇。问题4：未来公司的主要增长点在哪？答：在食品领域细分的进口酒类，公司连续新签约几个重要品牌商，随着大消费的逐步复苏，今、明年有望体现供应链业务增量。此外，在生命科技、跨境电商行业的同行客户拓展和延长服务链增值服务也能带来部分新的增量。最后，公司一直在努力布局开拓新赛道的供应链业务。如近期在光刻机供应链业务方面0取得突破，公司也计划加速拓展新能源汽车及智能制造物流服务等。问题5：公司利润一直在上升，能否谈谈在人才保障方面的举措？答：公司坚持人才是企业核心资本的理念，与高校进行深度合作，为公司在数字化转型升级过程中做好人才储备；同时在新员工培养方面，实行导师制度，一对一带教，培养了一批认可公司价值观的优秀人才，公司目前强化在食品、医疗领域人才的引进，重点在数字化供应链方向引进一批具有较丰富行业和项目经验的研发人才，另外公司计划加强新能源汽车及智能制造领域业务的开拓，会积极引入外部优秀团队。公司2022年已回购股份，未来将结合公司业务拓展的推进及资本市场状况适时推出股权激励计划。问题6：现在资本市场低迷，是否会考虑给公司更多员工给予股权激励？答：公司坚持主营业务发展战略，运营平稳，股权激励计划将配合公司新能源汽车及智能制造领域业务开拓引进外部优秀团队实施，实现业务突破。问题7：公司在一级市场投资的企业已经上市，是否会考虑在当前低迷市场进行二级市场投资？答：公司一直以来坚持实施“一体化供应链服务纵深发展”和“战略投资孵化”双轮驱动发展战略。公司致力于成为国内领先的数字化4PL服务商，在高端进口酒类、生命科技、跨境电商等垂直行业做到服务龙头，在夯实存量主营业务的同时，会战略拓展及投资产业上下游项目，二级市场投资方面公司持谨慎投资态度。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-11

机构密集评级，医疗板块强劲反弹，千亿巨头齐涨！医疗ETF（512170）盘中涨超2%

，其中医疗器械权重超4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重超5成，覆盖10只CXO龙头股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源于沪深交易所。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金的风险等级分别为R3-中风险、R4-中高风险，分别适合适当性评级C3以上及C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-09-11

债市早报：8月CPI同比重回正增长；资金面紧平衡，债市震荡偏弱

3.2%的增长率都将是2021年美国从疫情冲击中快速复苏以来的最强季度表现。有分析指出，近期从消费者支出到住宅投资等多方面强于预期的数据发布后，许多经济学家一直在提高对美国GDP的预测。高盛将美国未来12个月衰退的可能性从20%进一步下调至15%。美国政府将于10月底公布第三季度增长的官方数据，在此之前，华尔街已经开始预期，美联储将在9月20日发布经济预测和未来利率路径的点阵图展望时，将今年美国经济增长的前瞻上调至1.8%或2%，这会较6月时预测的增长1%翻倍，而3月时美联储曾认定今年美国经济将衰退。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅上涨，NYMEX天然气价格收涨】9月8日，WTI 10月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.73%，报87.51美元/桶，全周累计上涨2.29%，连续第二周上涨；布伦特11月原油期货收涨0.73美元，涨幅0.81%，报90.65美元/桶，全周累计上涨2.37%；NYMEX天然气期货收涨1.51%至2.618美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月8日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有1010亿元逆回购到期，因此单日净投放资金2620亿元。（二）资金利率 9月8日，资金面紧平衡，主要回购利率仍盘踞高位。当日DR001上行6.63bps至1.90%，DR007下行8.83bps至1.863%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月8日，债市震荡偏弱，银行间主要利率债收益率小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行0.05至2.6675%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.10至2.7650%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月8日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20中骏02”跌超24%，“H1融创01”跌超35%；“20阳城04”涨超78%，“H1金科04”涨100%，“H0金科03”涨超177%。 2. 信用债事件旭辉集团：公司公告，由于时间原因，发行人拟变更参会登记及投票表决期间，“21旭辉03”投票表决截止时间等第三次延期至9月11日24:00。奥园集团：公司公告，“21奥园债”自9月13日开市起复牌，仅上固收采用全价方式转让。“20奥园01”已申报回售持有人可申请撤销债券冻结状态，9月13日起复牌。新城发展：标普下调新城发展及新城控股长期发行人评级至“B+”，展望“负面”；评级下调反映了新城发展的销售额持续低迷或使流动性承压。微光股份：公司公告，公司购买的5000万信托产品“中融-圆融1号”逾期兑付。弘阳地产：公司公告，2023年1-8月累计合约销售额169.13亿元，同比减少32.65%;累计销售面积为121.94万平方米;平均销售价格为每平方米人民币13870元。泛海控股：公司公告，控股股东持有公司的248.86万股股份被司法冻结。新湖中宝：公司公告，“21新湖01”、“21新湖02”注销未转售债券金额约6.3亿元。天津城投：公司公告，“21津投01”回售金额为3亿元，不转售拟全部注销。本期债券发行总额为10亿元，票息为4.99%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 9月8日，权益市场上午低开后弱势震荡，午后冲高回落，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.18%、0.38%、0.35%。当日，两市成交额继续萎缩至6818亿元，北向资金因港股休市暂停交易。当日，申万一级行业指数中国防军工以2.67%涨幅领涨市场，公用事业、电子、机械设备、通信等8个行业实现不足1%的小幅上涨，其余22个行业不同程度下跌，其中传媒跌逾2%，煤炭、石油石化跌逾1%。【转债市场指数继续调整】9月8日，转债市场主要指数跟随权益市场持续震荡调整，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.27%、0.25%、0.31%。当日，转债市场成交额554.95亿元，较前一交易日减少40.22亿元。转债市场超九成个券下跌，547只个券中，164只上涨，371只下跌，12只持平。当日，新上市蓝天转债涨幅25.24%领涨市场，另一支新上市的双良转债以15.52%涨幅排在第二，存量个券中晶瑞转债涨超9%，全筑转债涨超6%，兴瑞转债涨超4%，表现领先市场；下跌个券中，明泰转债跌逾8%，易瑞转债、亚康转债跌逾4%，艾华转债跌逾3%，调整较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月11日，赛特转债开启网上申购。 9月8日，湘佳转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月9日至2024年3月8日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；能辉转债公告不下修转股价格；甬金转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月8日至2024年3月7日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；天创转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月8日至2024年3月7日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；春秋转债、春23转债、华宏转债、福22转债、太平转债、红相转债预计触发转股价格向下修正条件。 9月8日，火炬转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月8日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.98%，10年期美债收益率则下行1bp至4.26%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至72bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至6bp。 9月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.33%。 2. 欧债市场： 9月8日，除法国10年期国债收益率保持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.61%，意大利、西班牙、英国10年期收益率分别下行1bp、2bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月8日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-11

巴克莱：基础效应开始消退，美国降通胀进程或变得更加困难

有利的基数效应开始消退，经济仍在从新冠疫情引发的失衡中进行调整，并面临结构性供给侧转变。在此背景下，巴克利预计欧洲央行将停止加息，美联储和英国央行将分别在11月和9月再加息一次，然后政策利率将保持不变，直到2024年第三季度。日本方面，预计日本央行最终将退出其货币政策，因为通胀似乎已变得可持续。

金融界2023-09-11

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