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全球股市总市值再创新高，关税担忧缓解
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场反应体现了当前的投资者心态。特朗普在白宫签署文件，指示各政府部门讨论“对等关税”。消息发布后，美国股市的主要指数集体上涨。此外，反映市场对后市警惕程度的“VIX指数（波动率指数）”出现下跌。 VIX指数又称“恐慌指数”。数字越高，意味着市场预计未来标普500指数的波动幅度越大。2月14日的数值为14.77，这是年初以来最低水平。低于作为后市警惕程度标准的20。起初，市场对统一关税的引入和关税报复战的爆发十分警惕。特朗普在竞选期间主张对所有国家的所有进口商品征收10%到20%的统一关税。如果真正实施，对方国家可能会采取报复性关税，全球经济可能会陷入通货膨胀复燃与经济减速并存的滞涨状态。市场解读为美国政府引入统一关税这一最坏情况暂时远离。调查公司Yardeni Research公司的Eric Wallerstein表示：“基于对等主义的方式留出了比签订双边贸易协议更多的谈判余地”。投资者开始关注美国企业的良好业绩。根据调查公司FactSet的数据，美国主要上市企业2024年10～12月的每股收益同比增长16.9%，创下3年来新高。在金融和信息技术（IT）领域，8成企业公布的业绩超过了市场预期。反应最迅速的是对冲基金。美国高盛统计了从1月31日至2月6日的客户交易动向，结果显示IT相关股票出现大量买入，其规模为过去五年来的第二大规模。欧洲企业的业绩预期也很高。FactSet汇总的主要上市企业预期（基于市场预期）显示，2025年的每股收益增长率将超过2024年。不过，关税依然是市场最大的风险。特朗普2月14日明确表示考虑对进口汽车加征关税。如果真正实施，对日本、欧洲和韩国的汽车厂商来说将是沉重打击。摩根大通估算了美国实施一系列关税带来的潜在影响。预计欧洲股价指数成分企业的2025年业绩预测（市场预期增长8%）将下调5至8个百分点，而美国股价指数成分股（市场预期增长11%）也将下调约8个百分点。如果各国都开始引入关税，市场的动荡将不可避免。
金融界02-18 11:52
【比特日报】“内幕交易”丑闻震惊市场！比特币9.6万陷入停滞资金回流A股热潮
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能仍会持续，这没花多长时间。特朗普重返白宫还不到一个月，然而，许多最受欢迎的“特朗普交易”已经势头减弱，而中国和欧洲股市——在特朗普胜选后一直举步维艰——却一路飙升。在1月上半月飙升之后，美元指数在过去几周兑发达市场和新兴市场货币均出现走软，因为货币交易员开始认为，特朗普威胁征收普遍关税可能只是为了迫使其他国家做出经济和政治让步而展开的谈判的开场白。 Zacks Investment Management投资组合经理Brian Mulberry在谈到特朗普关税计划时表示：“这绝对是一种谈判策略。” 在其他情况下，这种转变可能表明特朗普决定性胜利所引发的投机热情已经开始降温。加密货币是特朗普最成功的交易之一，自就职以来，它大多横盘整理。比特币价格一直在努力收复100000美元。而流行的迷因币，如特朗普自己TRUMP代币也大幅下跌。在竞选过程中，特朗普经常谈到建立战略比特币储备的计划。但到目前为止，政府还没有宣布任何后续计划。许多与特朗普交易密切相关的美国股票也陷入困境。私营监狱公司Geo Group Inc.(GEO)预计将从大规模驱逐中受益，但自特朗普就职以来，该公司股价已下跌约25%。截至周五，该公司股价略低于每股27美元。特斯拉公司乎受益于首席执行官埃隆马斯克与特朗普的密切关系，但该公司股价自2025年初以来一直大幅下跌，而特朗普媒体与科技集团公司(DJT)的股价最近也出现下跌。但不仅仅是个股：过去三周，美国股指如标准普尔500 SPX一直漫无目的地波动。该指数在创下历史新高后，最终于周五收盘走低。标普500指数连续三周未创下新高似乎不是什么大事。但有迹象表明，一些投资者正变得越来越紧张。美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)最新调查显示，超过47%的受访者对股市持悲观看法。该协会是衡量整体市场情绪的一项广泛关注的指标。该调查发现，超过47%的受访者对股市持悲观看法。这是自2023年底以来的最高悲观看法。股市失去上涨势头可能会让散户感到焦虑，但到目前为止，Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克(Steve Sosnick)认为没有什么理由担心。相反，他将其归因于典型的“谣言买入，新闻卖出”反应。 “‘谣言时买，新闻时卖’这句话之所以流行，是有原因的，”索斯尼克说。“市场经常会对潜在事件感到兴奋，但最终却发现现实并不像预期那么令人兴奋。” 比特币技术分析 Economies.com表示，比特币价格在前几个交易日提供了积极的交易，但它又回落并接近关键支撑位95195美元，因为它受到EMA50形成的负压力，以支持在盘中实现进一步下跌的可能性。#VIP会员尊享# (来源:Economies.com)
会员
小萧02-18 10:59
马斯克突发曝光重磅信息！美国政府效率部门：这可能是历史上最大的欺诈案
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Sterling)表示。马斯克上周在白宫举行的美国政府效率部门新闻发布会上表示：“如果钱花得不合理，如果你的纳税人的钱没有以明智和节俭的方式花掉，那就不好了。你的税款需要明智地花在对人民重要的事情上。” “这只是常识。这不是严苛或激进的做法。我认为这实际上只是说，让我们看看每一项支出，然后说，这是否真的符合人民的最大利益，如果是，就批准，如果不是，我们就应该考虑，”他补充道。 “有些事情很疯狂，比如，粗略检查一下社会保障，就会发现里面有大约150岁的人，”马斯克说。“现在，你知道有谁150岁了吗？我不认识。好吧。他们应该被列入吉尼斯世界纪录，他们错过了。” “所以，你知道，在这种情况下，我猜他们可能已经死了，或者他们应该非常有名，两者之一，”他补充道。
圈内人02-18 09:47
欧洲股市全线上涨！地缘局势缓和推动市场情绪，美联储政策面临考验
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次受到市场的质疑。特朗普首席经济顾问、白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特透露，他将定期与美联储主席鲍威尔共进午餐，讨论美国经济形势，并为特朗普传达意见。尽管哈塞特强调美联储的独立性“神圣不可侵犯”，但市场仍担心政治力量可能渗透货币政策。高盛首席美国股票策略师David Kostin警告称，特朗普政府的关税政策可能加剧通胀压力，对美股盈利增长构成下行风险。欧洲多国领导人紧急会晤，乌克兰问题仍是焦点在法国总统马克龙的提议下，欧洲多国领导人于2月17日在巴黎举行紧急会议，商讨乌克兰局势和欧洲集体安全等议题。法国、德国、英国、意大利、波兰等国领导人，以及欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩和北约秘书长吕特出席了会议。冯德莱恩强调，和平应建立在尊重乌克兰独立、主权和领土完整的基础上，并呼吁加强欧洲防务。然而，会议在是否向乌克兰派遣维和部队的问题上存在分歧。英国首相斯塔默表示，英国已做好准备在必要时派遣地面部队，但德国和西班牙持反对态度。德国总理朔尔茨认为，现阶段讨论这一问题“为时过早”。
金融界02-18 08:12
法官似乎对阻止马斯克 “政府效率部”（DOGE）行动的相关证据不足表示担忧
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厘清国会是否可以设立独立机构，使其免受白宫随意干预，或者总统是否可以解雇任何被视为潜在批评者的人。此时正值特朗普试图巩固其在联邦政府内的权力，他草率地解雇可能对他提出质疑的联邦官员，并试图冻结国会要求支出的联邦资金。
金融界02-18 07:52
黑天鹅随时飞出！美国前财长：美联储下一步将“加息” 中美关税战引爆通胀
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、彭博电视付费撰稿人，萨默斯表示：“在白宫出台政策之前，我们必须非常谨慎地应对通胀。”他敦促美联储对价格压力保持警惕，并认为当前周期内可能不会进一步降息。美联储主席鲍威尔周二(2月11日)在参议院听证会上重申了他上个月的信息，即在2024年最后几个月将基准利率下调1个百分点后，央行不需要急于降低利率。 “这不是一种可能性，但目前来看，美联储下一步的举措很有可能是加息，而不是降息，”萨默斯说。“对于任何成本冲击、任何破坏通胀可信度的言论、任何不负责任的财政措施来说，这都是一个特别危险的时刻。” 2021年初，萨默斯警告称，美国前总统拜登1.9万亿美元的财政刺激计划可能会加剧通胀，这让一些民主党同僚感到不安。他还批评美联储没有充分关注价格风险。鲍威尔在2022年3月承认，“事后看来，我们应该早点”加息。相比之下，拜登的团队继续为他们的做法辩护。前财政部长耶伦(Janet Yellen)认为，更大的错误是做得不够，最终导致劳动力市场多年来受到创伤。如今，许多经济学家警告称，特朗普驱逐非法移民和加强边境管控的举措可能会增加劳动力市场的压力。关税上调还可能导致物价水平至少出现一次性上涨，甚至持续上涨。 1月份的就业报告显示就业人数增加143000人，低于经济学家的预测中值。但萨默斯指出，修正后的就业人数比前两个月增加100000人，而旧金山联储根据天气因素调整后的估计显示，上个月就业人数增加200000人以上。 “这比经济通常能够吸收的速度要快，尤其是考虑到移民问题，”这位前财政部长表示。“因此，工资大幅上涨并不令人意外。”当月平均时薪较12月上涨0.5%，超过所有预测。他还指出，密歇根大学的调查显示通胀预期有所上升。周一，纽约联储的另一项调查也显示物价预期有所上升。
秉哥说市02-18 07:08
小摩：特朗普2.0时代，在资本市场上“粉丝号召力”明显下降
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息减少，但他已加强直接沟通，几乎每天在白宫椭圆形办公室接受记者提问，这可能成为市场未来关注的重要信息来源。市场展望整体来看，尽管特朗普的社交媒体市场影响力较其首个任期有所减弱，但他在政策上的不确定性仍可能成为市场波动的重要驱动因素。
Peng02-18 06:18
特朗普政府解雇了很多负责核安全的政府职员，现在急着想重新雇佣他们，但联系不上了
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联邦机构共解雇了近1万名联邦员工，此外白宫还向大约7.5万名联邦雇员提供了自愿离职的机会。特朗普正在全面削减国内外支出，甚至提出要取消教育部。上周，特朗普政府下令各机构解雇几乎所有试用期员工。这些员工通常在岗位上工作时间不到一年，尚未获得正式职位保障，其中包括NNSA的员工。这一裁员行动可能影响数十万人。（BBC) 来源：加美财经
加美财经02-18 00:00
特朗普交易大降温，中国股市却一路飙升接下来会发生什么？
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太)讯美国总统唐纳德·特朗普重新入主白宫还不到一个月。然而，许多与特朗普相关的热门投资（“特朗普交易”）的势头已经开始减弱，而中国和欧洲的股市——在特朗普选举胜利后曾经陷入困境——却在快速上涨。在1月上半月的猛涨之后，过去几周美元指数对主要发达国家和新兴市场货币走软，原因是外汇交易员逐渐认识到，特朗普提出的普遍关税威胁可能只是一个谈判的开场白，用于向其他国家争取经济和政治让步。 Zacks Investment Management的投资组合经理Brian Mulberry表示：“这绝对是一种谈判策略。” 在其他情况下，这一变化可能是特朗普胜利后掀起的投机狂热开始冷却的迹象。比特币等与特朗普相关的加密货币（作为最成功的“特朗普交易”之一）自特朗普上任以来基本保持横盘震荡。比特币的价格在过去几周未能突破10万美元大关。此外，一些流行的“迷因”代币，例如特朗普自己的加密货币（TRUMPUSD）和放屁币(fartcoin)也大幅下跌。在竞选期间，特朗普曾多次提到计划建立一个战略比特币储备。但到目前为止，政府尚未宣布相关计划。许多与特朗普交易密切相关的美国股票也出现了困境。Geo Group Inc.的股价已经下跌约25%。该公司是预计将从大规模驱逐移民中受益的私人监狱公司，截至上周五，其股价接近27美元/股。特斯拉公司的股价也自2025年初以来有所下跌，而特朗普媒体与科技集团的股价也在最近走低。但不仅仅是个别股票：像标普500这样的广泛美国股指在过去三周内表现平淡。尽管该指数曾一度尝试创下新的历史高点，但最终上周五仍未能突破。尽管标普500三周没有创下新的记录高点，可能看起来不算大问题，但市场上已经出现了部分投资者的担忧情绪。美国个人投资者协会的最新调查显示，超过47%的受访者对股票市场持悲观态度，这是自2023年底以来的最高空头情绪读数。股票市场的上涨动力失去，可能让散户感到焦虑，但截至目前，Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick认为没有理由过度担忧。他将其归因于经典的“买预期，卖事实”的市场反应。 “‘买预期，卖事实’之所以流行，是有原因的，”Sosnick表示，“市场常常对潜在事件产生过度热情，结果发现现实远不如预期那样激动人心。” 中国和欧洲股市飙升在美国股市徘徊不前的同时，中国和欧洲股市却在快速上涨。香港恒生指数自2025年初以来上涨近13%，而欧洲的Euro Stoxx 50指数上涨超过9%，并在周四创下25年来的历史新高。根据FactSet的数据，美国交易的阿里巴巴集团（BABA）股价自1月1日以来已飙升超过45%。 Rayliant Global Advisors的首席投资官Jason Hsu表示，人工智能应用DeepSeek展示了中国在人工智能技术领域的创新能力，帮助复兴了中国股市的表现。 “DeepSeek从根本上改变了中国投资者的心理，”Hsu表示，“之前他们认为中国只是处于美国的经济压制下，现在大家认为中国不仅能在制造业上竞争，还能在软件开发的前沿展开竞争。” DeepSeek并不是中国近期唯一的重要创新。中国领先的电动汽车制造商比亚迪公司在推出其“天神之眼”全自动驾驶技术后股价大涨，并表示将为大部分车辆提供此技术而不收取额外费用。美元走弱以及特朗普减少关税威胁的策略也帮助推高了中国股票和人民币。对于特朗普交易中的美元，未来的道路可能尤其难以预测。如果国债收益率继续走低，而特朗普避免实施大规模关税，美元可能会继续走软。但没有人能确切知道特朗普接下来会做什么。就目前而言，任何迹象表明特朗普可能兑现其贸易威胁，可能会暂时推动美元上涨。 Dunham & Associates投资顾问公司的首席投资官Ryan Dykmans表示：“这就像一个轮盘赌，你真的不知道接下来会发生什么。” 美国股市前景相对乐观回顾过去，像比特币这样的加密货币可能在短期内难以大幅上涨。根据FactSet的数据，即使在最近的回调后，比特币价格自选举以来仍然上涨超过40%。其他分析师认为，美国股市在短期内的前景更为乐观。美国股市的基本面依然坚实，且美国经济增长速度仍然高于欧元区，而中国则在经历房地产市场历史性崩溃的后遗症。尽管周三发布的通胀报告超出预期，但标普500、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数一周以来仍有上涨。到目前为止，投资者似乎对美联储可能保持利率不变的预期不以为意，认为此举可能要等到今年稍晚。 “我不认为牛市会停滞不前，”Patriarch Organization的首席执行官Eric Schiffer表示。最终，这是否只是一次“赶超交易”或是更大规模的市场领导力转变，尚需观察。对于Dykmans来说，他将密切关注如企业盈利增长等基本面，而Schiffer表示，他将继续监控公司财报电话会议，观察管理层是否表现出更大的担忧。他指出，近年来，“衰退”一词在会议中提及的频率显著下降。
风起02-17 19:22
会员
DeepSeek引爆AI成本革命！台积电能否扛住"砍单"风暴？
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Research 台积电已经在考虑应白宫的要求接管英特尔在美国的工厂。尽管存在贸易紧张局势，但台积电拥有强大的领先地位，可以巩固其在这一行业的地位。台积电最近的业绩超出了市场预期，并且预计在截至2025年12月的财年中，其每股收益将实现28%的同比增长。这是一个巨大的增长率，使得其截至2026年12月财年的远期市盈率降至不到20倍。台积电在实现强劲增长的同时，估值倍数较为合理，这使其对希望抵御短期波动的投资者来说极具吸引力。关税紧张局势中的顺风台积电的另一个主要顺风是英特尔当前的不确定性。英特尔前CEO曾大举投资以扩大公司的代工业务。英特尔从美国政府以及许多其他国家政府获得了补贴。台积电已经在考虑增加在美国的投资，并应白宫的要求接管英特尔的工厂。此外，英特尔在其雄心勃勃的18A工艺节点上显示出非常低的产量。台积电在工艺节点方面领先英特尔，这种局面在中短期内不太可能改变。台积电是这些变化中的明确赢家，未来几年可能会建立起不可逾越的领先优势。竞争压力的降低将有助于台积电实现更好的收入和利润率。新建代工产能需要巨额投资，而鉴于英特尔所展示的结果，很少有公司愿意进入这一领域。这为台积电提供了长期的良好护城河。 DeepSeek公告改变了游戏规则过去两年，大多数科技行业的重点是尽可能多地购买计算能力，以构建更好的AI模型。然而，DeepSeek-R1模型宣布其成本较之前的OpenAI模型降低了95%。一些超大规模云服务提供商已经部署了DeepSeek，以使其客户受益于这些效率提升。亚马逊的AWS几天前部署了DeepSeek，并且已经看到了由此带来的改进。同样，微软也在其云平台上部署了这一模型。来源：AWS 其他公司，包括阿里巴巴和字节跳动，也宣布将推出更好的模型。我们很可能会看到一种更谨慎的AI平台投资策略，这种策略也试图提高效率。Meta和其他大型科技公司尚未宣布削减其资本支出计划。台积电为几乎所有这些科技公司提供芯片，我们可能会看到收入增长的短期阻力。然而，台积电拥有巨大的护城河，任何推迟的需求最终都会被该公司捕获。良好的业绩和前瞻性预测台积电最近公布了强劲的业绩，超出了每股收益和收入预期。其每股收益增长的前瞻性预测也非常高。预计台积电在截至2025年12月的当前财年将实现28%的每股收益增长，并在截至2026年12月的财年实现18%的增长。尽管有如此高的前瞻性增长预期，但台积电的股票目前仅以2026年12月财年的每股收益预期的19.6倍市盈率交易。来源：Seeking Alpha 需要注意的是，台积电的股票在2022年初AI热潮开始之前已经接近150美元。另一方面，英伟达在2022年初的股价仅为当前价格的四分之一（考虑拆股因素）。英伟达凭借其AI芯片实现了当前的股价水平，未来可能会出现一些回调。然而，台积电拥有更多元化的收入来源，不会受到短期需求下降的显著影响。对股价走势的影响从市场领导地位、前瞻性增长预期和估值倍数来看，台积电相当便宜。当我们观察未来两年的每股收益时，英伟达的市盈率为22倍，而台积电接近19倍。英伟达在过去两年由于AI投资实现了大幅盈利增长。任何对这些投资的减少都将对英伟达产生巨大影响。另一方面，台积电的盈利在过去几年以更稳定的速度增长，这减少了因AI行业重大变化而对股票产生的阻力。来源：YCharts 台积电在AI行业中是一个风险较低的选择，并且估值更低。AI行业短期内需求的减少对台积电的业绩影响不大。该公司也处于完美位置，能够抓住未来的市场需求。总结台积电的股价在DeepSeek-R1模型发布后有所下跌。未来很可能会推出更高效的AI模型和工具，这可能导致高端AI芯片需求的减少。然而，台积电的业务非常多元化，AI芯片销售的下降对其盈利潜力的影响非常有限。在英特尔代工战略出现问题后，台积电的护城河得到了加强，这应该会提升公司的增长潜力。预计在截至2025年12月的财年中，台积电将实现28%的同比增长。与其他大型科技同行相比，这是一个巨大的增长率。与此同时，台积电的股票目前以明年每股收益预期的不到20倍市盈率交易，使其成为当前价格下AI行业中一个不错的选择。 $台积电(TSM)$
老虎证券02-17 19:14

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