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美股年度展望：2024四起三落，2025特朗普领导标普历史级长牛？

的目标相对谨慎，指出在今年因特朗普重返白宫而出现的上涨后，预计随着美国经济增幅放缓，2025上半年股市将略有下滑；而若盈利预期调整至更实际数值，下半年应该仍能提供对股市有利的环境。预测明年标普6500点的高盛认为，美股将因经济扩展和盈利稳定增长而连续第三年上扬。高盛指出，未来美股估值将保持较高位，强劲的GDP增长（预测值2.5%）、大型科技股持续强劲和较低企业税率将推动明年标指回报率达到11%。高盛同时提醒，市场集中度过高、风险资产估值处于较高水平、通胀缓解带来的顺风削弱、美国新政府政策不确定性、再通胀、地缘政治等风险仍需关注，给出「降低回报、更高风险、更多平衡」的资产配置主题。美银将明年美国经济形容为「通胀繁荣」，给出标指6666的目标价。美银同时警告，2025年最大风险将是科技泡沫，「AI泡沫和特朗普政策实验相撞」将加剧市场波动。摩根士丹利认为「美股牛市情景」继续上演，过程将会因特朗普政府新政策、利率走势、地缘政治等因素而波折，但整体看好监管环境宽松、市场情绪反弹的前景，优质股周期股有望继续上行。摩根大通认为，在市场预计2025年「美股七雄」之外的493家公司盈利增长幅度可能提升5倍以上达到13%的情况下，未来股票盈利增长范围有望扩大。上看标普7000点德意志银行策略师认为，美股明年牛市的动力将是投资人对股票的需求稳健、股票回购和其他支出等企业活动强劲。德银预计，在新任特朗普政府将实施减税和放松监管的支持下，美国经济增长将更加强劲。给出迄今标普最高预期7100点的奥本海默认为，美股继续乐观上涨基于多种因素：当前美国货币政策、经济增长弹性、商业活动、消费者以及近年来和今年所证明的就业创造。奥本海默提到，他们确实将人工智能用例不断增加视为「顺风车」，这是所有11个行业的潜在好处，因为它推动了生产力的提高。值得注意的是，当前华尔街仅有两家机构给出「看空美股」讯号。Stifel预计明年标普会有10%至15%的修正，理由是经济增长放缓和估值过高。 BCA Research担心新冠疫情后的「报复性消费」临近尾声，目前就业市场出现混合信号，警惕就业放缓、支出减少、经济衰退的恶性循环。机构推荐2025年赛道截至12月13日，2024年标普所有行业板块均上涨，其中通讯服务（38.73%）、可选消费品（31.53%）、金融（31.03%）、科技（24.04%）涨幅领先。【2024标普行业板块表现，来源：标普】展望下一年，美国银行推荐「GDP敏感型」公司，推荐配置金融、非必需消费品、原材料、房地产和公用事业行业。鉴于在基本面、利率风险、政策风险和制度风险对冲等方面存在优势，美银看好中型股。对于市场普遍预期从降息和放松监管受惠的小盘股，美银持谨慎态度。该行指出，更多的选举后风险、持续的每股收益疲软、再融资风险等都将使得2025年小盘股承受压力。富兰克林坦伯顿基金给出明年股市「五大主题」：人工智能、数字金融、人口结构高龄化、基础设施和永续。瑞银认为，未来美股市场有两大投资机会：人工智能和能源及资源。该行表示，科技仍是首选板块，金融类股将从特朗普新商政策受惠最大，公用事业是最好的防御类股。摩根大通指出，人工智能基础设施建设将持续推进；2024年是AI工具开始广泛融入我们生活的第一年，目前未看到有任何迹象预示2025年这一趋势将出现逆转。小摩预计，光数据中心而言，到2030年，电力需求将增长至近三倍。另外，就「特朗普交易」而言，能源股、国防工业股、工业股、金融股、加密货币股、生物医药股均有上涨空间。总结特朗普2.0时代即将开启，市场对其更友好的监管政策和降税措施表示欢迎，预计明年美国经济将继续保持强劲，尽管增幅有所缩小。今年美股标普有望连续2年实现20%以上的增长，无论是价格表现还是估值水平，华尔街将当前市场动态与互联网泡沫时期相比较。年底突破6000点后，明年标指6600点能否实现，下一个整数里程碑7000点也备受关注。原文链接

投资慧眼2024-12-17

中美刚就经济分歧展开对话！港媒：特朗普贸易战可能结束“拜登与华窗口”……

普(Donald Trump)距离重返白宫仅剩不到一个月时间，预计两国贸易战将再次爆发，可能会挫败美国现任总统拜登为处理中美分歧而建立的对话窗口。香港《南华早报》(SCMP)报道，中美两国举行了可能是最后一次的经济和金融工作组会议。#中美关系# (来源:SCMP) 美国财政部指出，在二十国集团(G20)副手会议期间，中美在约翰内斯堡举行了经济工作组第七次会议，由美国财政部负责国际事务的副部长杰伊·沙博和中国财政部副部长廖岷共同主持。双方讨论了各自国家的宏观经济发展情况，包括中国最近宣布的刺激政策一揽子计划的影响。双方还就合作领域交换了意见，包括债务问题以及如何支持面临流动性挑战的低收入国家。美方表示继续关注中国的非市场化做法和工业产能过剩及其对美国工人和企业的影响。美国还提出了其他令人担忧的问题，包括一些中国企业对俄罗斯国防工业基地的支持。经济工作小组会议为世界两大经济体之间提供了一种沟通机制，通过降低沟通不畅或意外升级的风险，有助于稳定两国关系。中国财政部也发布声明称，双方就两国宏观经济形势和政策、共同帮助低收入国家应对流动性挑战、多边开发银行治理和改革等议题进行了坦诚、深入和建设性的沟通。声明说，中方阐明了在有关经贸问题上的立场，并对近期美方对华采取的经贸限制措施表示关切。中国商务部周一重申反对美国根据301条款对部分中国产品加征关税。美国贸易代表办公室周三宣布，根据第301条款对从中国进口的部分钨产品、晶圆和多晶硅增加关税，该决定将于2025年1月1日生效。商务部发言人表示，中方对美方单方面对华产品加征关税的立场是一贯的，已多次就301调查向美方提出严正交涉。发言人指出，世界贸易组织已经裁定，美国对华301调查加征关税违反了世贸组织规则，但美方却依据301条款加征关税，这让错误的道路走得更远。发言人指出，美方上述加征关税举措不仅不能解决美方贸易逆差和产业竞争力问题，反而会推高美国通胀，损害美国消费者利益，严重破坏国际经贸秩序和全球产业链供应链安全稳定。

圈内人2024-12-17

不止人民币！特朗普重返白宫，这些亚洲货币逼近关键水平

亚洲货币的疲软正使一些关键水平进入视野，交易员正在为特朗普政府下的美元进一步走强做好准备。

风起2024-12-17

会员

孙正义1000亿美元“讨好”特朗普，科技巨头争先恐后献上“投名状”

面，腾达落魄两重天”，四年前被“赶出”白宫的特朗普，现在要“王者归来”了。特朗普此前也直言，自当选以来，人们就表示有兴趣“带着巨额资金来这里”。事实上，这也是特朗普想发出的强烈信号，表明商界对特朗普议程有信心。特朗普团队对外宣称，尽管还没有就职，特朗普已经在履行将美国重新打造为世界制造业超级大国的承诺。 “自1月起，特朗普将立即开始实施大胆改革，并确保人工智能、新兴技术和其他未来产业在美国创造、建设和发展。”

格隆汇2024-12-17

中国市场突传重磅利空！外资机构连续第三个月减持中国债券 “特朗普交易”冲击人民币

。上周，路透社报道称，随着特朗普重返白宫，中国高层领导人和政策制定者正考虑允许人民币在2025年贬值，以应对美国提高贸易关税。知情人士表示，这一考虑中的举措反映出中国认识到需要采取更大的经济刺激措施来应对特朗普的惩罚性贸易措施威胁。特朗普指出，他计划对美国征收10%的普遍进口关税，并对中国进口到美国的商品征收60%的关税。让人民币贬值可能会使中国出口产品更便宜，减轻关税的影响，并在中国创造更宽松的货币环境。消息人士称，明年允许人民币贬值将有悖于保持汇率稳定的通常做法。受到严格管理的人民币每日可以在央行设定的中间价上下浮动2%，高层官员的政策言论通常包括保持人民币稳定的承诺。一位知情人士称，尽管央行不太可能表示不再支持人民币，但它将强调让市场在决定人民币汇率方面拥有更多权力。

圈内人2024-12-17

搭上川普顺风车！特斯拉涨超6%再创新高，分析师大幅上调目标价

斯克在竞选期间大力支持特朗普，预计将在白宫发挥影响力，这将使特斯拉受益。分析师表示，特朗普政府的新政策，包括可能取消消费者电动汽车税收抵免，使特斯拉因电动汽车成本结构较低而相对于同行处于有利地位。他们补充道，凭借更有利可图的电动汽车路线图，特斯拉预计将超越全球轻型汽车产量，尤其是预计将于2026 年至2027年推出的低成本 Model Q 和 Cybercab 等车型。华尔街纷纷上调目标价当前，华尔街对特斯拉的前景展望也愈发乐观。在过去几天内，包括高盛、德意志银行、美国银行、摩根士丹利等机构都上调了特斯拉的目标价，理由是马斯克与特朗普政府的关系密切、特斯拉在无人驾驶领域的领先地位。其中，摩根士丹利在最新的报告中重申对特斯拉“首选”评级，并将其目标价从310美元上调至400美元；高盛指出，市场关注的是特斯拉的未来潜力，特别是其在人工智能方面的机会，尤其是其完全自动驾驶 (FSD) 软件和无人出租车Cybercab。另外，韦德布什证券公司分析师更加乐观。周日，韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯将特斯拉的目标价从400美元上调至515美元，成为华尔街最高目标价。他还给出了“乐观情景”下的目标价650美元，这将使特斯拉的市值达到约2.1万亿美元，而目前的新目标价对应的市值约为1.7万亿美元。

格隆汇2024-12-17

中美突发重磅！特朗普:与习近平进行了非常好的对话中美联手可解决世界所有问题

新的对北京方面友好的言论为他下个月重返白宫后将采取的策略注入了更多的神秘感，因为与即将上任的总统内阁人选相比，特朗普的言论发出了不同的信号。特朗普已经提名佛罗里达州参议员卢比奥(Marco Rubio)——国会对中国政府最严厉的批评者之一——出任国务卿。

tqttier 1评论2024-12-17

比特币再创新高、上破10.7万美元，战略储备希望越来越大？

卫·萨克斯（David Sacks）为白宫人工智能与加密货币事务主管，这位高管是特朗普顾问埃隆·马斯克（Elon Musk）的密友。此外，特朗普还表示，他将提名亲加密货币的华盛顿律师保罗·阿特金斯（Paul Atkins）出任美国证券交易委员会（SEC）主席。 MicroStrategy带动资本循环效应上周五，纳斯达克宣布，由迈克尔·塞勒（Michael Saylor）领导的MicroStrategy将于12月23日开盘前正式加入纳斯达克100指数。作为全球最大的企业比特币持有者，该公司今年股价已飙升六倍，市值接近940亿美元。 Astronaut Capital首席投资官马修·迪布（Matthew Dibb）指出，纳入纳斯达克100指数后，投资者将购买MicroStrategy股票以跟踪更广泛指数的持仓，这将进一步推高公司股价，并通过债务和股权融资购买更多比特币。 “虽然这一纳入有些出人意料，但许多人认为，这可能开启一个资本循环效应的开端，有潜力推动比特币现货价格上涨，”迪布说道。

Peng2024-12-17

特斯拉股价创历史新高，知名券商再次上调其目标价

的报告中写道，“未来四年，特朗普政府对白宫的掌控将成为特斯拉及其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在自动驾驶和AI领域的‘重大变革推动者’。” 分析师预计，仅自动驾驶和人工智能业务的潜在市场机会就至少价值1万亿美元。他们“完全预计”，特朗普政府将加快这些领域的推进，“显著清除过去几年围绕特斯拉自动驾驶/无人驾驶领域的联邦监管障碍”。 Wedbush进一步指出，随着自动驾驶愿景的逐步落地，以及中国电动车交付量的预期大幅增长，特斯拉的市值有望在2025年底前达到2万亿美元。该机构维持对特斯拉股票的“跑赢大盘（outperform）”评级。股价表现与市场预期截至发稿，特斯拉股价近期上涨4.48%，报455.79美元，今年以来，特斯拉股价已累计上涨超过75%。（图源：雅虎财经） Wedbush表示，特斯拉的技术领先优势和即将推出的政策支持将为其未来的股价表现提供强有力的支撑，并强调自动驾驶和AI将成为推动其价值增长的核心引擎。

Peng2024-12-17

特朗普官宣：软银将在美国投资1000亿美元

试促成各类投资交易。特朗普即将上任的白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）表示：“特朗普甚至还未入主椭圆形办公室，就已经开始兑现对美国工人的承诺。” 推动政策谈判与投资特朗普近期已威胁对墨西哥和加拿大征收高额关税，这促使加拿大总理亲自访问美国，并与墨西哥总统通话。特朗普在Truth Social社交平台上发文表示，任何在美国投资10亿美元的企业“都将获得全面加速的审批和许可，包括但不限于所有环境审批”。他还补充道：“准备好迎接巨变吧（GET READY TO ROCK）！” 软银集团通过一系列的愿景基金投资于多家企业，其投资组合包括搜索引擎雅虎（Yahoo）、中国零售商阿里巴巴（Alibaba）和人工智能公司英伟达（Nvidia）。今年早些时候，软银还与沙特阿拉伯合作，在利雅得建设一个机器人工厂。此次投资公告发布前几天，特朗普刚刚承诺将加速审批价值超过10亿美元的能源和其他建设项目。软银与特朗普的长期合作这不是软银与特朗普的首次合作。特朗普在2016年首次当选总统后，尚未正式就职时就与孙正义会面。随后，孙正义宣布计划创造5万个就业岗位，并向美国初创企业投资500亿美元。特朗普当时在社交媒体上表示，这一切如果不是因为他赢得大选，就不会发生。然而，部分软银的投资未能如愿，其中包括在联合办公企业WeWork的投资。《华尔街日报（The Wall Street Journal）》率先报道了此次软银投资计划的消息。

Dan19772024-12-17

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