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内外双重利好催化半导体行情！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)一键把握算力自主化相关投资机会
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部分重要参数上比肩英伟达的H20芯片，百度则在尝试用昆仑芯P800训练新版文心大模型。此外腾讯全面适配主流国产芯片。国产算力的“朋友圈”正在加速壮大，背后或是国产半导体产业格局重塑的开端，本土算力链正经历戴维斯双击。值得一提的是，据报道，中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效备受关注。其中，国产算力部分涉及阿里平头哥(万卡)、沐曦股份、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技、摩尔线程等多个国产AI芯片品牌的已签约或拟签约情况。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。截至2025年9月17日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达100.79%，近一年收益达117.85%，年化回报达到66.51%！长城证券认为，当前全球AI浪潮持续加速，催生算力需求指数级提升，同时国产诸如DeepSeek等大模型加速推进，考虑地缘政治及产业链稳定等因素，必定带来国产算力需求的持续攀升，在国产算力基础设施逐步建设充分AI芯片技术上逐步提升，将带来充分的算力国产自主化空间，我们持续看好算力自主化相关投资机会。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 13:31
港股午评：恒指微跌0.18%，科指涨1.04%，半导体、机器人及苹果概念股走高，内房股集体下挫
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。盘面上，大型科技股走势分化，其中，百度继续上涨4%，美团涨1.5%，阿里巴巴、京东小幅上涨，腾讯跌近2%，小米、快手、网易走低；晶片反倾销调查+禁购英伟达的传闻，半导体芯片股继续维持强势行情，晶门半导体涨超10%，龙头中芯国际再创新高；高盛指iPhone 17预购需求信号强劲，苹果概念股普遍上涨，机器人概念股、锂电池股、汽车股、军工股多数上涨。另一方面，分析称，当前房地产数据印证市场仍处于深度调整期，内房股持续下跌，金辉控股、碧桂园跌幅居前，煤炭股、手游股、航空股、家电股、内银股、内险股、濠赌股纷纷走低。企业新闻新华保险(01336.HK)：前8月原保费收入1580.86亿元，同比增长21%。东风集团股份(00489.HK)：与襄阳控股及襄高投资订立投资协议共同成立合资公司，注册资本为人民币84.7亿元。中国智慧能源(01004.HK)：发布盈警，预计2024年度亏损约5.36亿港元，同比扩大79.3%。恒瑞医药(01276.HK)：注射用瑞康曲妥珠单抗新适应症上市申请获受理并纳入优先审评，用于治疗既往接受过一种或一种以上抗HER2药物治疗的局部晚期或转移性HER2阳性成人乳腺癌；HRS-5635注射液纳入拟突破性治疗品种公示名单，有提高慢乙肝功能性治愈的潜力。佳兆业资本(00936.HK)：战略转型及开展现实世界资产(RWA)代币化业务布局。爱高集团(00328.HK)：与深圳国英潜丰达成RWA及区块链技术的战略合作。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.5亿港元回购84万股，回购价663.5-645.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.6亿港元回购约150万股，回购价106.7-107.5港元。太平洋航运(02343.HK)：耗资1495.26万港元回购600万股，回购价2.45-2.52港元。威高股份(01066.HK)：斥资约1142.5万港元回购股份195万股，回购价5.82-5.9港元。机构观点招银国际：持续看好AI眼镜产业的蓬勃发展，认为Ray-Ban Meta眼镜上半年强劲增长逾两倍、小米AI眼镜50万件出货量目标、各品牌丰富的产品管线，以及持续扩展的生态系统与人工智能功能及应用场景，将为相关供应链今年下半年的增长铺路。国海证券：头部厂商辅助驾驶解决方案逐步完善，在堆积AI能力发展趋势下，大算力芯片与模型的持续研发投入高，从经营有效性而言，车企不再强制主导辅助驾驶全栈自研，而是展开丰富的战略合作，推动智能化渗透率进一步普及，如车企与解决方案供应商、与海外车企等。供应链格局显现，激光雷达、摄像头、毫米波雷达、域控制器、辅助驾驶芯片等国内供应商均在发展过程中进一步强化其行业影响力，并向软硬件一体化的解决方案发展，实现跨域的综合能力提升。招商证券：港股25H1收入增速处于历史低位，但盈利能力整体改善新旧经济分化明显，信息技术、医药、可选消费表现突出，下游产业链供需格局最优，科技、消费、医药处于主动加库存周期。结合中报业绩与近期内外流动性催化，继续推荐互联网、有色金属与非银三个方向。银河证券：展望后市，建议关注业绩增速较高，但估值整体仍然处于中低水平的可选消费、医疗保健等板块；政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、“反内卷”行业、消费行业等；在海内外不确定性因素的扰动下，分红水平较高的金融板块有望为投资者提供较为稳定的回报。
金融界09-18 12:20
开闸放水！降息25个基点，港股科技新一轮上涨潮来了！
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指数盘中上涨1.94%。科技股方面，百度大涨超4%，美团涨超3%，中芯国际H股大涨超7%，阿里、小米、万里、快手跟纷纷跟涨。对以上热门港科企业布局全面的港股科技50ETF（159750）涨0.49%，年内涨幅大幅跑赢恒生科技将近9个百分点，并且技术面上突破前期震荡箱体，很有可能像上一次突破后一样、加速上行。【历次降息后，港股表现如何？】历史数据显示，在美联储降息周期中，对全球流动性高度敏感的港股往往会有较好表现。梳理近8次降息周期中，有6次港股都出现了明显的上涨，仅2001年-2003年、2019年-2020年两次降息周期中有所下跌。但这两次属于特殊情况：2001年互联网泡沫破裂叠加“9·11”事件，给全世界带来巨大不确定性，2020年新冠疫情对全世界经济秩序造成极大冲击，因此造成了全球股市的明显调整，对今年的市场没有什么借鉴意义。【本轮降息中，港股存在什么机会？】在近5次的降息周期中，历次降息的12个月内，区间涨幅均值最高的5大行业分别是卫生保健（106.7%）、科技（88%）、必选消费品（55.2%）、非必选消费品（52.6%）和房地产（43.3%）。虽然科技不排第一，但从今年“AI叙事”和科技主线的强度来看，科技板块明显在引领港股市场。一方面港股科技板块涵盖了互联网、芯片、创新药、新能源等热门方向，集齐了包括阿里巴巴、腾讯、美团、比亚迪等在内的热门公司。这些公司代表了中国新经济的动力，更容易受到资金的追捧，今年也在被南向大幅买入另一方面，美联储降息只是影响港股的因素之一，历史测算也很难预测未来。而除了美联储货币政策之外，港股市场还和国内基本面表现紧密相关，现在我们有新政的出台持续支持着AI发展，港股相关企业具备强劲的盈利增长潜力。其实早在公布降息前，资金就在布局港股科技了。数据显示，港股科技50ETF（159750）已经连续4日被资金净买入，累计“吸金”将近1亿，最近20个交易日内“吸金”1.66亿。这种量价齐升的态势不用多说了，新一轮上涨潮已经开启，这个ETF还是两融标的，不管是分批低吸还是风险偏高高都有玩法，下一步资金热度可能还会进一步上升。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-18 11:40
华为预计2026年一季度推出昇腾950PR芯片，科创半导体ETF（588170）涨幅领先半导体板块！
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芯片，国产算力芯片替代趋势明显。阿里、百度等企业已开始采用自研芯片训练AI大模型，国产算力链正经历戴维斯双击。随着寒武纪定增通过、海光信息发布高目标值的股权激励并开放CPU互联总线，国产算力趋势已相对明确。相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF(588170)及其联接基金(A类：024417；C类：024418)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类：020356、C类：020357)，指数中半导体设备(59%)、半导体材料(24%)占比靠前，充分聚焦半导体上游。
证券之星09-18 11:21
美联储如期降息25个基点，如何影响港股？港股通科技30ETF(520980)大涨超2%，恒生科技ETF基金(513260)融资余额保持高位！
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芯国际涨超8%，地平线机器人涨超7%，百度集团涨超5%，美团涨超3%，阿里巴巴涨超1%。南向资金方面，近7日南向资金大举流入港股科技龙头，阿里巴巴以超302亿港元位居净买入榜首，中芯国际、华虹半导体、美团也位居南向资金近7日净买入前十。【美联储降息如何影响港股市场？】中信证券指出，美联储历次降息对港股的短期提振效应显著，走势层面，除2019年、2020年特殊情形外，降息后短期港股均表现较好，中长期需看降息是否有效拓宽了中国政策操作空间。本轮降息仍为预防式降息，美国就业降温但经济韧性犹存，降息旨在应对潜在风险。短期科技、可选消费、医药等成长板块有望受益，中长期若我国政策配合开启中美同步宽松，或将同步带来港股外资的流入。当前外资增配空间广阔，在我国稳增长政策落地与基本面筑底背景下，港股核心资产配置价值凸显。（来源：中信证券20250918《美联储降息如何影响港股市场？》）东方财富证券复盘2000年来5轮美联储降息后A股、港股整体市场和各板块表现，总结认为预防式降息期间A股、港股总量维度受自身基本面影响表现不一，但结构上共同指向受益于低利率估值扩张的成长板块和其他利率敏感型行业，且港股弹性更大。其进一步预计，具备景气支撑和业绩想象空间的AI算力/半导体，逐渐从“外卖战”抽身走向AI叙事的恒生科技/港股互联网都将有所表现。（来源：东方财富证券20250914《新一轮降息预期与行业表现》）【三大周期支撑：流动性周期+估值周期+盈利周期】中信建投证券认为，港股对A股的优势正在凸显。进入9月以后，A股进入整理期，波动逐步放大，而内外部资金对于港股的关注度正在提高，后续一段时间港股对A股的优势正在凸显，对港股整体行情看多。外资不断上调港股市场及中国资产，外资有望持续流入。南向资金方面，阿里巴巴在其超预期财报下，多日成为南向资金第一净流入股票。同时或是受A股进入整理期，风险有所上升，自八月份南向资金整体流入开始加速。内外资有望持续流入港股。正处A股整理期，港股优势凸显，后续一段时间整体看多港股，可重点关注港股核心成长板块，特别是互联网、科技板块。本轮港股长周期大行情自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前： 1）流动性周期已经大约走到中段，后续1-2年基调整体上宽松。美联储如期降息，后续港股宏观流动性有望得到快速缓解，有利于港股估值回升。 2）估值周期，港股经历3年弱行情后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。 3）盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。据兴业证券统计，2025Q2，港股主要指数中，恒生科技收入、净利润同比增速领先。恒生科技收入同比增速为14.43%，净利润同比增速为16.18%。资讯科技业2025Q2净利润单季度同比增速为29.67%，高于Q1的26.76%。ROE（TTM）较去年同期上升2.44pcts至13.18%。硬件部分，以联想、小米为代表的资讯科技器材净利润单季度同比增速为68.15%，ROE（TTM）为13.65%，较去年同期提升5.36pcts。随着大模型技术从“研发”走向“应用”，软件服务行业业绩向上、盈利能力提升。软件服务净利润单季度同比增速回升至21.54%。细分行业中，1）以金山软件、金蝶服务为代表的应用软件净利润同比增速为47.59%，在Q1的45.92%高增速的基础上继续抬升；2）以网易为代表的游戏软件同比增速为27.36%；3）以腾讯控股、商汤为代表的数码解决方案服务同比增速为19.59%。软件服务各子行业盈利能力较去年同期均有所上升。（来源：中信建投证券20250918《港股对A股的优势正在凸显》、兴业证券20250917《Q2港股盈利能力改善，恒生科技增速领先》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！4）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 11:11
降息利好叠加AI芯片国产化进程加速，科创50ETF景顺(588950)、科创综指ETF景顺(589890)盘中涨超3%！
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使企业扩大产能。此外，近期阿里巴巴、百度已开始采用内部自主设计的芯片训练AI大模型。阿里巴巴在最新一期财报交流会中提到，面对全球AI芯片供应及政策变化，公司准备“后备方案”。而百度旗下“昆仑芯P800”也同时在被内部和外部客户采用。国信证券指出，近期，国产算力芯片逐步替代英伟达，体现了中国人工智能发展与西方半导体生态逐渐走向脱钩。此外，商务部对美产模拟芯片发起反倾销调查，推荐模拟芯片和晶圆代工板块。受此因影响，今日相关板块表现强势，截至10:55，科创50ETF景顺(588950)上涨3.90%，冲击3连涨。科创综指ETF景顺(589890)上涨3.32%，冲击3连涨。中国银河证券称AI芯片是算力的核心驱动力，近年来我国AI芯片企业在架构设计、制造工艺、算法优化等方面取得了显著进步，新型架构如可重构芯片、存算一体芯片不断涌现，突破传统芯片的性能瓶颈。展望未来，随着云计算、人工智能等技术的进步，我国对AI芯片的需求规模将持续攀升，预计2025年中国AI芯片市场规模将增至1530亿元。数据显示，2024年中国本土AI芯片品牌渗透率约30%，出货量达82万张，相较上年同期15%的国产渗透率呈明显提升趋势，预计未来AI芯片国产化进程还将继续加速。科创50ETF景顺（588950）紧密跟踪上证科创板50成份指数(000688.SH)，指数由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。场外联接基金：A：021484，C：021485。科创综指ETF景顺（589890）紧密跟踪上证科创板综合价格指数(000681.SH)，反映上海证券交易所科创板上市公司证券的整体表现。场外联接基金：A：023723，C：023724。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 11:11
降息落地！中国资产爆发，港股科技涨势延续，中芯国际涨超6%，港股通科技30ETF(520980)涨超2%冲击10连涨！
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涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.85%，百度集团涨超11%，盛美半导体涨逾9%，万国数据涨超7%，奇富科技涨超6%，陆控涨逾6%，蔚来涨近6%。中信证券指出，美联储降息后，短期港股科技、可选消费、医药等成长板块有望受益，中长期若我国政策配合开启中美同步宽松，或将同步带来港股外资的流入。当前外资增配空间广阔，在我国稳增长政策落地与基本面筑底背景下，港股核心资产配置价值凸显。 Wind数据显示，今年以来，内外资持续涌向港股。上周（9月8日至12日），港股市场主要股指集体上涨，南向资金合计成交净流入达608.22亿港元，单周净流入规模创下5月份以来新高，且已连续17周保持净流入态势。港交所最新数据显示，5月份至7月末，长线稳定型外资机构资金累计流入约677亿港元，短线灵活型外资机构资金流入约162亿港元。招商证券指出，港股25H1收入增速处于历史低位，但盈利能力整体改善新旧经济分化明显，信息技术、医药、可选消费表现突出，下游产业链供需格局最优，科技、消费、医药处于主动加库存周期。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌拖累！是2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！4) 9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 11:00
三大重磅利好，国产芯片突围！芯片ETF基金（159599）场内价格上涨5%
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英伟达A800，与H20相当。其次，百度已经开始使用自研的昆仑P800芯片训练其AI模型，部分替代英伟达芯片。8月，昆仑芯已签下十亿级的大单，在中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目中，基于昆仑芯的AI服务器产品，在三个标包中分别拿下70%、70%、100%的份额，三个标包均排名第一，中标订单规模达十亿级。第三，公开报道称中芯国际正在测试上海宇量昇生产的首台国产深紫外（Deep Ultra-Violet）光刻设备。市场将其解读为中国芯片产业突围的重要信号，并将刺激上下游生态爆发，形成闭环效应。市场预计，2027年，中国光刻设备国产化率将从当前的10%跃升至40%。此外，大基金三期的投向也牵动人心，其注册资本超3000亿元，重点倾斜设备、材料等辄待重大突破环节，伴随着上周大基金三期首投拓荆科技（半导体设备龙头）项目浮出水面，其进一步投向或为市场带来新的炒作题材。总体来说，芯片板块接下来的机会非常多，包括行业周期上行以及国产化替代带来的各种细分赛道机会值得期待。芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来涨208%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2025/9/17，前十大权重股为：寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、兆易创新、豪威集团、中微公司、芯原股份、长电科技。（数据来源：深交所）芯片ETF基金（159599），场外联接A：013445；联接C：013446；联接E：021344。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 10:51
美联储如期降息提升国际资本流动性！港股通科技ETF(159262)、恒生科技ETF龙头(513380)开盘最高涨超2%
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。科网股走势分化，机器人概念持续活跃。百度集团、中芯国际涨幅居前；ASMPT涨超8%，地平线机器人-W、华虹半导体跟涨。消息面上，当地时间9月17日，美联储如期降息25个基点，将联邦基金利率下调至4.00%-4.25%，为年内首次降息，也是时隔9个月后重启降息。同时，美联储下调超额准备金利率25个基点至4.15%，下调储备金利率25个基点至4%。光大证券国际表示，在货币宽松预期下，港股估值和盈利增长潜力受市场青睐，尤其是在科技、金融和消费行业的龙头企业，有望在政策利好和资金推动下，迎来更为活跃的表现。 ETF方面，港股通科技ETF(159262)一度涨超1%，冲击7连阳，盘中价格再创上市以来新高！跟踪指数成分股中，ASMPT涨超8%，东方甄选、地平线机器人-W跟涨超7%。该基金近7天获得连续资金净流入，合计“吸金”1.18亿元恒生科技ETF龙头(513380)，一度涨超2%，冲击10连涨！跟踪指数成分股中ASMPT领涨，地平线机器人-W、华虹半导体、百度集团-SW、中芯国际等跟涨。近40天获得连续资金净流入，最高单日获得2.59亿元净流入，合计“吸金”19.89亿元。两只产品分别跟踪恒生港股通科技主题指数、恒生科技指数。相较而言，港股通科技主题指数的投资价值表现在剔除了医药、家电、汽车等板块，更纯粹聚焦AI+半导体，进攻性更强。截至9月17日，作为市场主要宽基指数的恒生科技指数当前PE-TTM为24.24，位于近5年36.27%分位点，估值性价比显著高于其他主流宽基指数。同期创业板指、恒生指数的PE-TTM、近5年分位点分别为44.12、59.32%；12.22、83.13%。华泰证券表示，香港本地股有望受益于人民币升值。美联储降息对应香港货币政策宽松，港元（挂钩美元）对人民币贬值意味着贸易条件宽松，利好金融和经济基本面改善。往后看，人民币国际化等趋势下不仅股市有望提振，债券市场也有望进一步扩容。香港金融产品发行、成交活跃度或趋势性改善；香港房价已经连续4月环比上升。中信证券指出，美联储降息后，短期港股科技、可选消费、医药等成长板块有望受益，中长期若我国政策配合开启中美同步宽松，或将同步带来港股外资的流入。当前外资增配空间广阔，在我国稳增长政策落地与基本面筑底背景下，港股核心资产配置价值凸显。相关ETF： 1、港股通科技ETF(159262)紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，聚焦于可通过港股通交易的30家香港科技上市公司，其成分股严格限定在资讯科技、半导体、线上零售等纯科技领域，科技属性更为纯粹，且不占用QDII额度，投资便捷性更高。场外联接(A：025197；C：025198) 2、恒生科技ETF龙头(513380)紧密跟踪恒生科技指数，涵盖了30家在香港上市的广义科技领域龙头企业，其范围不仅包括互联网和半导体，还覆盖了智能汽车、消费电子等泛科技行业，行业分布更为广泛。场外联接(A：012804；C：012805；F：022005)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 10:42
百度股价大涨创新高，自研芯片业务备受关注，恒生科技指数ETF(159742)大涨1.5%，冲击10连涨
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国际上涨6.28%，地平线机器人-W，百度集团-SW等个股跟涨。恒生科技指数ETF(159742)盘中上涨1.5%，现上涨1.38%，冲击10连涨。最新价报0.88元。拉长时间看，截至2025年9月17日，恒生科技指数ETF近1周累计上涨7.84%，涨幅排名可比基金2/10。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手13.03%，成交5.17亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至9月17日，恒生科技指数ETF近1周日均成交5.77亿元。据报道，9 月 17 日，港股科技板块迎来爆发式上涨，恒生科技指数盘中强势突破 6300 点，创下近 4 年以来的新高。其中，百度集团成为全场焦点，股价盘中一度暴涨近 20%，最终收盘涨幅定格在 16%;自 8 月 25 日启动本轮上涨以来，18 个交易日内百度股价累计涨幅已超 50%，最新市值突破 3500 港元。百度昆仑部门8月宣布已获得中国移动的AI服务器订单(十亿级)，其合同价值超过竞争对手。近年来该业务已完成多轮融资，以推动其人工智能芯片的研发。高盛集团分析师在周二的一份报告中表示，百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步”，甚至超越了深度求索模型。消息面上，外资机构密集调研中国芯片企业，国际资本亦持续加仓中国资产。多家外资机构表示，中国“硬科技”产业正迎来黄金发展期，半导体、人工智能等领域蕴含丰富的投资机遇。Wind数据显示，今年以来截至9月17日，唯捷创芯迎来41家外资机构调研，纳芯微、芯原股份、国芯科技、东芯股份和瑞芯微均迎来20家外资机构调研。国信证券指出，半导体自主可控再度成为市场焦点。与此同时，Deepseek、阿里先后表态对国产算力的适配力度和采购比重都有所加大，而国内先进制程的配套能力也在不断提升，本土算力链正经历戴维斯双击。我们对于2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下“估值扩张”的乐观判断。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达39.12亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达45.48亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入6151.12万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”7724.29万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 10:41

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