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创新药产业链持续火热，港股医疗ETF(159366)场内价格创新高，60日涨超30%！
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方生物(09926)上涨10.16%，百济神州(06160)上涨9.17%，科伦博泰生物-B(06990)上涨8.05%，泰格医药(03347)，金斯瑞生物科技(01548)等个股跟涨。港股医疗ETF(159366)上涨2.00%，冲击3连涨。最新价报1.38元，场内价格创新高。近日，2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动，今年首次新增的商保创新药目录。此前，药明康德披露2025年半年度业绩预告，超市场预期，CXO板块集体上涨。伴随国内创新药发展，当前CDMO子行业海外订单回暖更为明显，而国内生物医药投融资也处于改善初期。AI制药加速研发流程，ADC等高壁垒品种加速外包趋势，令CDMO景气度提升更具可持续性。申万宏源研究表示，AI医疗技术正从单模态单任务向多模态融合转变，大模型的应用显著提升了医疗场景的智能化水平。临床辅诊和药物研发是当前AI医疗的主要商业化方向，AI辅诊系统在三甲医院的渗透率已达89%，AI药物研发则大幅缩短了研发周期。健康管理领域仍处于早期阶段，需突破支付瓶颈和用户习惯。海外巨头加速布局AI医疗，国内企业如DeepSeek也在推动技术渗透，未来AI医疗的产业和投资热度将持续上升。华金证券表示，2025年下半年医疗器械和中药行业将迎来业绩拐点，重点关注医疗设备、AI医疗、脑机接口等新技术方向。医疗设备板块受益于以旧换新政策和库存出清，业绩有望反弹；高值耗材集采影响逐步减弱，基本面好转；IVD企业受集采和DRG政策影响短期承压，但出海进展值得关注。中药板块中，OTC和精品中药受益于库存周期改善和政策支持，创新中药在政策利好下迎来商业化放量。公开资料显示，港股医疗ETF汇聚内地稀缺的特色医疗细分龙头，布局互联网医疗+CXO+医疗器械，产品为纯港股通ETF，支持T+0交易。港股医疗ETF紧密跟踪中证港股通医疗主题指数，中证港股通医疗主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及医疗器械、医疗商业与服务、制药与生物科技服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内医疗领域上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通医疗主题指数(932069)前十大权重股分别为药明生物(02269)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、药明康德(02359)、国药控股(01099)、金斯瑞生物科技(01548)、威高股份(01066)、微创医疗(00853)、平安好医生(01833)、中国生物制药(01177)，前十大权重股合计占比57.7%。风险提示：投资有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 13:38
冲击8连涨！全市场孤品——创新药ETF天弘(517380)拉升涨超2.6%，最新规模创新高！创新药研发加速突围，新药出海进入“收获窗口”
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三生制药(01530)上涨9.48%，百济神州(06160)上涨8.03%，金斯瑞生物科技(01548)，先声药业(02096)等个股跟涨。截至7月16日，创新药ETF天弘(517380)近1周累计上涨6.22%。资金流入方面，创新药ETF天弘(517380)近5个交易日合计“吸金”1390.98万元。创新药ETF天弘(517380)最新规模达6.33亿元，创成立以来新高。消息面上，中国生物制药7月15日公告，将以约5亿美元的总价收购上海礼新医药95.09%股权。加上此前中生制药曾通过礼新的C轮融资获得4.91%股权，本次交易完成后，礼新将成为中国生物制药100%控股的全资子公司。礼新医药拥有多个处于临床阶段的项目和四大技术平台，此次收购将加速中国生物制药在肿瘤创新领域的核心竞争力和国际影响力。交银国际证券认为，基于当前国产创新药资产储备丰富且交易性价比仍显著、跨国药企（MNC）存在专利悬崖的补缺需求、海外投融资边际改善，2025年下半年-2026年出海交易热度仍将延续。该机构指出，首个由商保参与制定的创新药目录有望于2025年内推出，旨在纳入超出基本医保保障范围的品种，有望创造比医保谈判更宽松的定价环境，并在挂网、入院、特例单议机制等方面享受和医保目录相似的待遇。商业健康险未来增量空间值得期待，长期内保费和创新药支付规模有望呈数十倍增长。中邮证券指出，2025年上半年中国创新药License out总金额已接近660亿美元，赶超2024全年BD交易总额，MNC对中国创新药资产关注度持续提升。ADC和双抗是2025年上半年最重要的交易品类，短期内该领域交易有望延续，下半年或有数项相关BD落地。中长期看，三抗、CAR-T、TCE、干细胞等平台产品BD有望快速增多，代谢内分泌和自身免疫领域亦受MNC青睐。拥有丰富后期相关管线的创新药企将持续受益。相关ETF： 1、全市场独家品种·创新药ETF天弘(517380)及联接基金(A类014564， C类014565)是全市场唯一跟踪恒生沪深港创新药精选50指数的ETF，实现了A股+港股、创新药+CXO全面覆盖，且权重股“药明系含量”接近20%。 2、生物医药ETF(159859)及联接基金(A类011040， C类011041)是同标的规模第一、流动性最好的产品，年初至今涨幅居标的第一，其跟踪生物医药指数，均衡布局医药板块，覆盖创新药、疫苗、血制品等细分品种。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 13:07
泰康港股通大消费指数(A类:006786;C类:006787)反弹涨近2%，居民消费结构迎新变化，港股新消费资产稀缺性价值凸显
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方生物(09926)上涨10.08%，百济神州(06160)上涨8.03%，巨子生物(02367)上涨3.57%，吉利汽车(00175)，农夫山泉(09633)等个股跟涨。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)紧密跟踪港股通大消费指数，中证港股通大消费主题指数从港股通范围合资格证券中选取符合大消费主题的不超过50家香港上市公司证券作为指数样本，以反映大消费主题上市公司证券的整体表现。消息面上，日前，泡泡玛特发布公告称，预期集团今年上半年收入同比增长不低于200%；预计溢利同比增长不低于350%。据财报数据，去年上半年，泡泡玛特实现营收45.58亿元，实现归母净利润9.21亿元，经调整后净利润为10.18亿元。摩根大通认为，泡泡玛特强大的IP运营能力和IP变现模式支撑了其长期的投资逻辑。国泰海通证券认为，港股下半年牛市行情有望延续，新消费是值得重点关注的四类稀缺性资产之一。当前，居民消费结构上出现了新变化，比如潮玩受到市场关注，港股消费板块中新消费相关上市公司市值占比约60%，体现了港股与新消费产业周期的更强关联。当前港股通大消费板块兼具“高成长性+估值洼地”双重属性。中证港股通大消费指数聚焦新兴消费赛道，高集中度锚定结构性机遇，新消费趋势引领产业升级，南向资金与IPO热潮形成正向循环。随着消费复苏斜率加快，叠加龙头企业全球化与智能化转型深化，泰康中证港股通大消费主题基金（A类：006786，C类：006787）有望持续跑赢大盘，成为投资者把握中国消费升级红利的核心工具。截止2025年3月31日，泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)基金前十大重仓股分别为阿里巴巴-W、美团-W、比亚迪股份、百济神州、创科实业、泡泡玛特、小鹏汽车-W等，前十大权重股合计占比61.78%。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，成立于2019年4月9日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，一键把握港股大消费行业上升机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 12:27
港股午评：恒指微涨0.07%，科指涨0.29%，生物医药股及芯片股普涨，新消费类股继续回调
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%领衔，康诺亚、康方生物涨幅超10%，百济神州、信达生物、药明生物、恒瑞医药齐涨；半导体芯片股走势活跃，龙头中芯国际涨约2%，“反内卷”相关板块再度走强，汽车股、钢铁股、光伏股、家电股纷纷上涨。另一方面，现货黄金失守3340美元，黄金股走弱，铜等有色金属股跟跌，港口及海运股、建材水泥股、新消费概念股、濠赌股。内房股多数走低，餐饮类股集体下跌，奈雪的茶、古茗、蜜雪集团、茶百道皆有跌幅。企业新闻邮储银行(01658.HK)：拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司，注册资本100亿元，作为公司全资一级子公司管理。蓝港互动(08267.HK)：成立LK CRYPTO事业部以加速WEB3及RWA加密资产的布局。特步国际(01368.HK)：上半年特步主品牌中国内地零售销售取得中单位数同比增长。万国数据(09698.HK)：完成南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金于上交所的首次公开发售。康希诺生物(06185.HK)：自研重组嵴髓灰质炎疫苗在中国获临床试验批准。机构观点国元香港：当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。中信证券：港股当前的估值洼地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。华泰证券：市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升，近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。展望看，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。
金融界07-17 12:17
港药再度大涨，康方生物涨超9%！可T+0交易的恒生生物科技ETF(513280)大涨近3%冲击五连阳，规模再创上市新高！
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指数成分股多数飘红：康方生物涨超9%，百济神州涨超7%，三生制药涨超6%，亚盛医药涨超4%，中国生物制药、药明生物、金斯瑞生物科技涨超2%，信达生物、石药集团涨超1%。【新药研发加速，CXO龙头中报业绩超预期】开源证券指出，MNC研发投入整体稳健增长。全球top30药企平均研发投入整体稳健增长，2024年约60.11亿美元，同比增长10.39%。2025Q1，全球top30药企平均研发约12.54亿元，同比基本持平。 2025H1国内新药申报IND数量同比企稳回升。根据Insight数据，中国新药申报IND数量同比企稳回升，2025年1-6月约914个，同比增长约2.47%。 CXO产业链龙头中报业绩超预期，重点关注板块后续行情。2025H1，药明康德预计实现营收约208亿元，同比增长约20.64%，其中持续经营业务收入同比增长约24.24%；预计实现经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长约44.43%。随着海内外投融资企稳回升，2025年以来产业链赛道景气度回暖趋势明显。伴随中报业绩披露，预计CXO及科研服务相关标的将迎来结构性行情，重点关注各细分领域龙头标的中报业绩表现。（来源：开源证券20250713《医药生物行业周报》）【政策持续发力，看好创新药赛道】国元证券指出，近期高层出台《支持创新药高质量发展的若干措施》，提出5方面16条措施，主要包括：（1）加大创新药研发支持力度；（2）支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录；（3）支持创新药临床应用；（4）提高创新药多元支付能力；（5）强化保障措施。《支持创新药高质量发展的若干措施》中重点提出增加商保创新药目录这一举措，标志着商保在多层次医疗保障体系中作用增强，是商保创新药市场准入的重要一步。目前医保局推动医保支付方式改革，为商保发展提供广阔空间，预计未来商业保险将在完善多层次医疗保障体系中发挥更大作用，充分发挥灵活性和补充性，为高价创新药和创新医疗器械提供支付支持，同时也将为行业带来更多的发展机遇。伴随着我国创新药产业整体持续快速发展，相关的上游产业链包括科研试剂和CXO等行业也迎来逐步回暖，预计2025年中报开始，业绩有望逐步向好。（来源：国元证券20250715《继续看好创新药，关注上游产业链》）【创新药低费率“智”选——恒生生物科技ETF（513280）】把握港股生科创新药全产业链行情，认准恒生生物科技ETF（513280），创新药占比较高，分布相对均衡，不押注单一赛道，胜率、锐度更强！数据显示，截至7月16日，在跟踪恒生生物科技指数的ETF中，恒生生物科技ETF（513280）是唯一年内获资金净流入的ETF！值得注意的是，恒生生物科技ETF（513280）也是全市场管理费最低档的港股医药类ETF，管理费低至0.15%/年！【A股医药主线之选——生物药ETF（159839）】布局CXO、创新药主线行情，认准集中度更高的生物药ETF（159839），聚焦30只行业龙头，锐度更高、弹性更强！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。生物药ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 11:28
科创医药ETF嘉实(588700)上涨1.45%，冲击7连涨！复旦张江涨近18%领涨成分股
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物医药指数前十大权重股分别为联影医疗、百济神州、惠泰医疗、百利天恒、艾力斯、泽璟制药、君实生物、博瑞医药、华大智造、益方生物，前十大权重股合计占比50.3%。招商证券指出，2024年医保基金运行安全稳健，管理服务提质增效。全国基本医保参保人数稳定在95%以上，基金总收入和总支出均保持同比增长，累计结余达5.31万亿元，整体运行平稳。国元证券认为，伴随着我国创新药产业整体持续快速发展，相关的上游产业链包括科研试剂和CXO等行业也迎来逐步回暖，预计2025年中报开始，业绩有望逐步向好。目前我国创新药进入成果兑现阶段，研发进展催化较多，且不受贸易摩擦影响，有望持续作为2025年医药板块投资主线。此外，我国医药市场正处于集中度提升的加速期，并购重组有望加速。没有股票账户的投资者可以通过科创医药ETF嘉实联接基金(021061)一键布局科创板生物医药板块机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 11:28
冲击5连涨！恒生医疗ETF嘉实(159557)盘中上涨2.75%，机构：依旧看好创新药板块修复机会
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，康方生物上涨10.00%，三生制药、百济神州等个股跟涨。恒生医疗ETF嘉实(159557)上涨2.75%，冲击5连涨。拉长时间看，截至2025年7月16日，恒生医疗ETF嘉实近1周累计上涨7.26%，涨幅排名可比基金第一。流动性方面，恒生医疗ETF嘉实盘中换手10.63%，成交3602.99万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月16日，恒生医疗ETF嘉实近1周日均成交4481.41万元。规模方面，恒生医疗ETF嘉实最新规模达3.29亿元，创近1年新高。份额方面，恒生医疗ETF嘉实本月以来份额增长400.00万份，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，恒生医疗ETF嘉实最新资金流入流出持平。拉长时间看，近22个交易日内，合计“吸金”2688.12万元。截至7月16日，恒生医疗ETF嘉实近1年净值上涨81.86%，QDII股票型基金排名16/122，居于前13.11%。从收益能力看，截至2025年7月16日，恒生医疗ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为23.84%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为45.89%，上涨月份平均收益率为7.67%。从估值层面来看，恒生医疗ETF嘉实跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅29.77倍，处于近3年12.95%的分位，即估值低于近3年87.05%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF嘉实紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月16日，恒生医疗保健指数前十大权重股分别为信达生物、百济神州、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、京东健康、翰森制药、药明康德，前十大权重股合计占比59.44%。国元证券指出，《支持创新药高质量发展的若干措施》中重点提出增加商保创新药目录这一举措，标志着商保在多层次医疗保障体系中作用增强，是商保创新药市场准入的重要一步。目前国家医保局推动医保支付方式改革，为商保发展提供广阔空间，预计未来商业保险将在完善多层次医疗保障体系中发挥更大作用，为高价创新药和创新医疗器械提供支付支持，同时也将为行业带来更多的发展机遇。交银国际表示，本轮港股创新药行情核心驱动力是价值重估，当前估值仍具吸引力，依旧看好创新药板块整体继续修复的机会。没有股票账户的场外投资者还可以通过恒生医疗ETF嘉实联接基金(018433)布局港股医疗板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 11:18
科创100指数ETF(588030)冲击5连涨，最新规模创近1月新高，国内科技巨头加速局AI医疗赛道，算力需求有望维持高位
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指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、华虹公司(688347)、泽璟制药(688266)、翱捷科技(688220)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、纳芯微(688052)、芯源微(688037)、国盾量子(688027)，前十大权重股合计占比22.99%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 10:58
创新药板块连续上攻，恒生生物科技ETF(159615)强势上涨3.34%，中国医疗保健创新药物市场兴趣显著回升
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泰生物-B上涨9.23%，康诺亚-B，百济神州等个股跟涨。拉长时间看，截至7月16日，恒生生物科技ETF(159615)近1周累计上涨7.85%，涨幅排名可比基金首位。资金流入方面，恒生生物科技ETF(159615)近22个交易日合计净流入3142.56万元。中金公司表示，长期看，中国创新药在经历跟随创新沉淀后，已经进入渐进式创新时代，开始具备国际竞争力；中期看，具备竞争力的临床数据和MNC合作形式的BD事项是重要催化剂；短期看，围绕ASCO/ESMO学术会议重要数据披露/BD公布/国际化突破市场天花板带来股价弹性。同时，一二级融资的便利，国际形势趋缓带来产业链CXO/科研上游等领域的衍生投资机会。花旗研究报告指出，自2025年4月以来，中国医疗保健板块，尤其是创新药物领域，市场兴趣显著回升。夏季财报季前，医药外包（CXO）板块因基本面改善、估值吸引力及订单积压持续增长，预计将备受关注。恒生生物科技ETF(159615)紧密跟踪恒生生物科技指数，恒生生物科技指数旨在反映于香港上市最大的50间生物科技公司之整体表现，包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。该指数前十大权重股分别为信达生物、药明生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、巨子生物、翰森制药、再鼎医药。创新药ETF南方(159858)紧密跟踪中证创新药产业指数，中证创新药产业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为恒瑞医药、药明康德、科伦药业、华东医药、长春高新、复星医药、百济神州、万泰生物、泰格医药、人福医药。相关产品：恒生生物科技ETF(159615)；创新药ETF南方(159858)，场外联接(A：021097；C：021098)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 10:37
国家药品集采迎八大变化！港股医药ETF(159718)涨超3.0%
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0%，科伦博泰生物-B(06990)，百济神州(06160)等个股跟涨。港股医药ETF(159718)上涨2.61%，冲击7连涨。最新价报0.94元。拉长时间看，截至2025年7月16日，港股医药ETF近1周累计上涨7.35%，涨幅排名可比基金1/4。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比59.44%。港股医药ETF(159718)，场外联接(平安中证港股医药ETF联接A：019598；平安中证港股医药ETF联接C：019599；平安中证港股医药ETF联接E：024544)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 10:18

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