FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

国金证券：给予贵州茅台买入评级
 go
顺周期催化，持续看好公司配置价值。　　盈利预测、估值与评级　　考虑行业景气度恢复节奏较弱，我们下调26年归母净利5%；预计24-26年收入增速为16.3%/10.0%/7.9%；归母净利增速为15.2%/10.3%/8.2%；EPS为68.55/75.62/81.85元，公司股票现价对应PE估值为22.7/20.6/19.0倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济承压风险；行业政策风险；食品安全风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券龚源月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.52%，其预测2024年度归属净利润为盈利869.25亿，根据现价换算的预测PE为22.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有49家机构给出评级，买入评级45家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为1806.31。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
天风证券：给予中国神华买入评级
 go
.8亿千瓦时，环比+32.54%。　　盈利预测与估值：维持2024-2026年归母净利润预测631/641/643亿元，对应EPS分别为3.17/3.23/3.24元，维持“买入”评级　　风险提示：煤炭供给超预期释放；宏观、电力需求不及预期；水电发力超预期；煤炭进口量超预期；煤矿安监力度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张绪成研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.88%，其预测2024年度归属净利润为盈利580.78亿，根据现价换算的预测PE为14.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级16家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为47.46。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
东吴证券：给予天赐材料买入评级
 go
存货13亿元，较Q2末增6.8%。　　盈利预测与投资评级：考虑行业出清节奏，我们下调公司2024年，上调2025-2026年归母净利预期至5.6/15.5/23.6亿元（原预期6.1/15.0/22.6亿元），同比-70%/+176%/+52%，对应PE为64/23/15倍，考虑公司处于周期底部，未来价格恢复利润弹性较大，维持“买入”评级。　　风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券陈宇超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.08亿，根据现价换算的预测PE为58.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级10家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为16.95。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
开源证券：给予乖宝宠物买入评级
 go
大。考虑国内自有品牌高速增长，我们上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为6.40/8.01/9.88亿元（前值5.65/7.20/8.82亿元），EPS分别为1.60/2.00/2.47元，当前股价对应PE分别为40.5/32.3/26.2倍，维持“买入”评级。　　盈利能力稳步提升，丰厚分红回馈股东　　（1）盈利能力稳步上行：2024Q1-3公司销售毛利率/销售净利率41.98%/12.85%，同比+6.21pct/+2.72pct，其中2024Q3销售毛利率/销售净利率41.84%/13.07%，同比+2.99pct/+2.74pct，净利率环比2024Q2进一步改善。（2）加大自有品牌及直销渠道投放力度致销售费用增加。2024Q1-3期间费用率25.85%，同比+3.24pct，其中销售/管理/研发费用率18.92%/5.78%/1.63%，同比+3.01pct/+0.41pct/-0.15pct，期间费用率上行主要系公司加大自有品牌宣传和直销渠道投放力度，销售费用同比增加40.30%至6.95亿元。考虑公司自有品牌通过参展、增加曝光等方式迅速扩大销售规模，且增加直销渠道有利于强化渠道管控，抬升整体利润率，实际费用投放合理。（3）丰厚分红回馈股东：截至2024Q3末，公司可供分配利润为3.84亿元，基于总股本4.00亿股，公司拟向全体股东每10股派发红利2.5元（含税），共计派发1.00亿元（含税）。　　麦富迪线上销售表现稳健，弗列加特高速增长领跑行业　　（1）麦富迪：据宠物营销界公众号，7-9月麦富迪淘宝猫主粮销售额约2268/2913/3257万元，同比+36.85%/+11.72%/+27.95%，据天猫双11战报，麦富迪位居预售首日宠物品牌成交榜第7名，销售表现稳健。（2）弗列加特：据宠物营销界公众号，7-9月弗列加特淘宝猫主粮销售额约1763/2555/2364万元，同比+270.47%/+196.44%/+175.26%。据天猫双11战报，弗列加特位居预售首日宠物品牌成交榜第4名，预售首日宠物品牌成交增速排行榜第1名，线上销售高速增长领跑行业。　　风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，山西证券陈振志研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.41%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.58亿，根据现价换算的预测PE为46.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级25家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为67.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
民生证券：给予金力永磁买入评级
 go
建议：考虑到稀土价格回落，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年分别实现归母净利润3.05/4.84/6.45亿元，EPS分别为0.23/0.36/0.48元/股。对应10月25日收盘价的PE分别为74/46/35X，维持“推荐”评级。　　风险提示：稀土价格下跌，行业竞争加剧，人形机器人研发进展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券郭中伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.94亿，根据现价换算的预测PE为32.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.22。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
信达证券：给予山煤国际买入评级
 go
升，公司贸易煤吨煤毛利恢复较明显。　　盈利预测及评级：回顾前三季度煤炭市场，我们认为动力煤价格调整是淡旺季切换的正常现象，当前终端电厂库存仍然维持较高日耗水平，库存持续去化，叠加化工用煤持续增长。我们认为四季度煤炭需求对于长协价格仍有较强支撑，较难出现市场价格单边下行的情形。我们预计2024-2026年归母净利润为28.43亿、31.84亿、32.83亿，EPS分别1.43/1.61/1.66元/股；我们看好公司的投资价值，维持公司“买入”评级。　　风险因素：国内宏观经济增长失速；安全生产风险；产量出现波动的风　　险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券左前明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为61.57%，其预测2024年度归属净利润为盈利26.63亿，根据现价换算的预测PE为10.01。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为15.54。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
信达证券：给予中国神华买入评级
 go
进，计划于2024年底前开工建设。　　盈利预测与投资评级：我们认为伴随经济刺激政策带来需求边际好转，煤炭价格中枢有望保持中高位；同时全社会用电量持续高增，公司电量电价齐涨趋势有望延续，从而支撑盈利能力提高。公司高长协比例及一体化运营使得经营业绩具有较高稳定性，叠加高现金、高分红属性，未来投资价值有望更加凸显。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润为584.11/602.45/623.04亿元，EPS为2.94/3.03/3.14元/股，维持“买入”评级。　　风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤炭、电力相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张绪成研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.88%，其预测2024年度归属净利润为盈利580.78亿，根据现价换算的预测PE为14.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级16家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为47.46。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
开源证券：给予盘江股份买入评级
 go
销量下滑，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年公司实现归母净利润1.2/3.7/5.5亿元（前值为3.1/5.3/7.3亿元），同比-83.3%/+205.5%/+46.9%；EPS分别为0.06/0.17/0.26元，对应当前股价PE为100.1/32.8/22.3倍。公司煤炭产能增长可期，煤-电-新能源一体化稳步发展，维持“买入”评级。　　Q3商品煤对外销量环比下降，公司发电量稳步爬坡　　（1）煤炭业务：产量方面，受安监形势影响，前三季度公司商品煤产销量大幅下滑，2024年前三季度商品煤产量/对外销量为691/592万吨，同比-25.1%/-37.7%，其中2024Q3商品煤产量/对外销量为244/185万吨，环比+0.4%/-15%；价格方面，2024年前三季度公司吨煤售价为829元/吨，同比+7.2%，其中2024Q3吨煤售价为815元/吨，环比+4%；公司吨煤成本同比大幅提升，2024年前三季度公司吨煤成本为644元/吨，同比+19.2%，吨煤毛利为185元/吨，同比-20.7%，其中2024Q3公司吨煤成本为644元/吨，环比+3%，吨煤毛利为172元/吨，环比+8.1%。（2）电力业务：电量方面，盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目已于2024年6月29日实现全部并网发电，公司发电量及上网电量同比大幅提升，2024年前三季度公司发电量/上网电量为390226/367345万度，同比+7380%/+6941%，其中2024Q3发电量/上网电量为241663/226565万度，环比+161.8%/+157.6%；电价方面，2024年前三季度平均上网电价（不含税）为0.3648元/度，同比-6.5%。　　煤炭产能增量可期，煤电新能源发电项目稳步推进　　（1）煤炭产能增量可期：目前公司共有生产矿井10对，公示核定产能2310万吨/年（含托管松河公司240万吨/年)，在建矿井产能220万吨/年（马依西一井二采区120万吨/年，力争在2026年上半年进入联合式运转；首黔公司杨山煤矿露天开采项目100万吨/年，计划建设工期24个月），同时伴随马依西一井一采区逐步达产，未来公司煤炭产能有望持续释放。（2）煤电新能源发电项目稳步推进：当前公司已建成燃煤发电装机132万千瓦，新能源并网发电装机约122万千瓦，同时公司在建盘江普定燃煤发电装机132万千瓦，力争今年底实现首台机组并网发电，在建、拟建风电和光伏发电装机容量约235万千瓦，未来公司煤电新能源一体化优势将逐步体现。　　风险提示：经济增长不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券左前明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.89亿，根据现价换算的预测PE为63.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家，中性评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
民生证券：给予天山铝业买入评级
 go
现价换算的预测PE为10.44。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为10.34。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
民生证券：给予山西焦化增持评级
 go
，根据现价换算的预测PE为20。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26

上一页
1
•••
366
367
368
369
370
•••
1000
下一页

24小时热点

最新话题更多