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水羊股份（300740）2024年中报简析：增收不增利，应收账款上升
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增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为94.44%）建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达36.76%）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达156.14%）分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.85亿元，每股收益均值在0.99元。重仓水羊股份的前十大基金见下表：持有水羊股份最多的基金为博时汇兴回报一年持有期混合，目前规模为58.98亿元，最新净值0.6267（7月31日），较上一交易日上涨2.47%，近一年下跌14.37%。该基金现任基金经理为吴渭。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-01
六九一二冲击创业板，主营业务毛利率逐年下滑，客户集中度较高
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况，并基于谨慎性考虑，2024年度公司盈利预测毛利率为46.18%。六九一二表示，公司产品毛利率受宏观经济、行业状况、客户需求变化、生产成本等多种因素的影响。如果未来公司的核心技术、客户响应速度、产品品质等因素未能满足客户技术发展方向的需求；公司核心技术团队人员严重流失，导致公司的竞争力下降；军工客户要求大幅降价；原材料价格波动；或者其他各种原因导致公司的产品和服务不再满足客户的需求等，那么，公司存在较高毛利率不能持续以及盈利能力降低的风险。客户集中度相对较高 2021年、2022年和2023年，六九一二向主营业务前五名客户的销售金额占当年营业收入的比例分别为82.55%、67.77%和62.21%，客户集中度相对较高。六九一二表示，客户集中度高与行业特点相关。我国国防军工行业高度集中，军工企业普遍客户集中，武器装备最终用户为军方，直接供应商主要为十大军工集团，其余企业主要为这十大集团配套供应，导致配套企业销售集中度较高。如果公司来自主要客户的收入大幅下降或研发新产品不能得到客户认可，将影响公司的经营情况。 2021年、2022年和2023年，公司应收账款余额分别约为1.35亿元、3.18亿元和4.80亿元，应收账款余额占当期营业收入的比例分别为67.39%、93.26%和117.36%。公司表示，虽然大部分应收账款的账龄在一年以内，且主要为直接军方、军工集团及科研院所等货款，其资金实力较强，信用良好，但较大的应收账款给公司带来了一定的资金压力。如果国际形势、国家安全环境发生变化，影响公司主要客户支付进度，进而推迟对公司付款进度，则将给公司带来应收账款的周转风险及减值风险。 2021年、2022年和2023年，公司经营活动产生的现金流量净额分别约为-5276.28万元、-2074.12万元和-1.32亿元，公司经营活动现金流量净额持续为负。六九一二表示，随着公司业务规模的不断增长，如果公司应收账款、应收票据大幅增加，公司销售商品、提供劳务收到的现金将相应减少。目前公司业务正处于业务增长期，对营运资金的需求较大，公司经营活动现金流量净额的波动可能导致公司出现营运资金短期不足的风险。
格隆汇2024-07-31
开源证券：给予药明康德买入评级
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3.2%。我们看好公司长期发展，维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为104.01/112.97/128.58亿元，EPS为3.57/3.88/4.42元，当前股价对应PE为11.4/10.5/9.2倍，鉴于公司在手订单增长稳健，维持“买入”评级。　　小分子D&M管线持续扩张，TIDES业务增长强劲　　2024H1公司化学业务实现营收122.1亿元，同比下滑9.3%，剔除新冠商业化项目，同比增长2.1%；单看Q2实现营收66.5亿元，同比下滑5.5%。小分子D&M管线持续扩张，2024上半年新增分子644个，目前管线分子总计3319个。公司积极拓展寡核苷酸及多肽等新兴业务，TIDES业务快速发展，32000L多肽新产能已于2024年1月投入使用。2024H1TIDES业务实现营收20.8亿元，同比增长57.2%；截至2024年6月底，TIDES在手订单同比增长147%。　　临床业务稳健增长，着力搭建新分子种类相关生物学平台　　2024H1公司测试业务共实现营收30.2亿元，同比下滑2.4%；单看Q2实现营收15.3亿元，同比下滑6.7%。公司药物安全性评价及SMO业务保持行业领先地位，2024H1临床业务共实现营收8.9亿元，同比增长5.8%；其中，SMO收入同比增长20.4%。2024H1公司生物学业务实现营收11.7亿元，同比下滑5.2%；单看Q2实现营收6.1亿元，同比下滑7.3%。2024H1公司着力建设新分子种类相关生物学能力，相关业务收入同比增长8.1%；新分子收入占比持续提升至29.0%。　　风险提示：中美贸易摩擦，市场竞争加剧，环保和安全生产风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券郭双喜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利100.7亿，根据现价换算的预测PE为11.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为66.57。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
群益证券：给予恩华药业增持评级，目标价位28.0元
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现价换算的预测PE为19.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为31.52。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
东吴证券：给予华峰铝业买入评级
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比+1.1pct，费用率显著降低。　　盈利预测与投资评级：由于下游行业景气度较好，公司作为铝热传输龙头产品发展前景广阔，我们维持公司2024-26年EPS为1.21/1.52/1.77元/股，对应公司PE13/10/9X，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济波动导致销售不及预期；原材料价格波动、加工费下降造成盈利能力下降风险；国际贸易摩擦引发市场风险；汇率波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券陈淑娴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.88%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.51亿，根据现价换算的预测PE为11.79。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
西南证券：给予均胜电子买入评级，目标价位22.68元
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全业务的控制权，提高公司盈利水平。　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.2/19.1/23.6亿元，CAGR为29.7%，EPS分别为1.08/1.36/1.68元，对应PE分别为14/11/9倍。给予公司2024年21倍PE，对应目标价22.68元，维持“买入”评级。　　风险提示：新兴领域和行业发展慢于预期、原材料成本上涨、汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券杨烨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.79%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.14亿，根据现价换算的预测PE为14.99。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
中邮证券：给予西部矿业买入评级
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现价换算的预测PE为11.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为22.66。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
天风证券：给予新集能源买入评级
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装机容量为596万千瓦，增量可期。　　盈利预测与估值：我们预计2024-2026年归母净利润分别为22.2/26.4/34.2亿元，对应EPS分别为0.86/1.02/1.32元，维持“买入”评级。　　风险提示：煤炭价格大幅波动的风险；安徽经济发展放缓或其他因素造成未来电厂投资回报率低于预期的风险；安徽省新能源发展过快造成火电被挤出的风险；在建项目投产不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券翟堃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利23.34亿，根据现价换算的预测PE为9.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为11.68。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
国瓷材料：7月30日召开分析师会议，包括知名基金经理刘畅畅的多家机构参与
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构目标均价为20.74。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出8337.27万，融资余额减少；融券净流出743.15万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
开源证券：给予宝信软件买入评级
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度归属净利润为盈利30.76亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为48.01。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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