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大空头Michael Burry清仓股票押注英伟达与中概股下跌：市场风向与港股关联
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03690.HK，+2.49亿），抛售盈富基金（02800.HK，-10.24亿）、腾讯控股（00700.HK，-7.75亿）、小米集团-W（01810.HK，-6.54亿）。新能源与汽车板块表现强劲，比亚迪股份（01211.HK，+3.28%）创历史新高，吉利汽车（+0.82%）受新能源销量（2024年190万辆，+45%）支撑。科技股分化，网易-S（09999.HK，+13.03%）因Q1净利润增32%领涨，阿里巴巴-W（-4.27%）、腾讯（-1.45%）承压，反映Burry清仓中概股的悲观情绪在港股市场部分显现。宁德时代期权与诺和诺德动态宁德时代（CATL）将于5月20日在港交所上市，同步推出月度期权，每周期权6月2日推出，预计市值1.2万亿港元，参考价450港元。2024年收入4003亿人民币，全球电池份额37%。期权成交量预计50万张，隐含波动率40%-50%，吸引投机与对冲资金，但特朗普关税（对中国125%）或推高成本。诺和诺德（NVO.US）因CEO Lars Fruergaard Jørgensen辞职，美股盘前跌超3%（收63.021美元，市值约3100亿美元）。Wegovy销售低于预期（Q1 26.4亿美元，同比+83%），CagriSema试验失望（22.7%减重），加剧市场对其GLP-1竞争力的担忧。投资策略与风险分析 Burry操作：Burry清仓中概股与押注英伟达下跌反映其对AI估值泡沫与地缘政治风险的警惕。英伟达Q1跌26.87%使其看跌期权获利，但阿里巴巴涨55%显示其看空中概股短期失利。投资者可借鉴Burry的期权策略对冲风险，但需注意13F未披露期权执行价与到期日，组合风险较高。雅诗兰黛低估值（市盈率16倍）与品牌力或为防御选择，但消费疲软（2025年股价-15%）需谨慎。港股机会：北水加仓建设银行（7%股息率）与吉利汽车（新能源增长）显示防御与成长并重。宁德时代上市将推高新能源板块流动性，建议关注首日表现与期权成交。科技股分化下，网易与比亚迪具业绩支撑，腾讯与阿里需警惕估值与监管风险。特朗普关税与美联储仅降息一次（2025年GDP预测0.5%-1%）加剧波动，短期可通过期权对冲，长期关注高股息与新能源龙头。市场机会风险建议美股诺和诺德（低估值，GLP-1潜力） CEO变动，竞争加剧关注CagriSema进展，期权对冲港股建设银行（高股息），宁德时代（新能源）关税成本，科技股估值关注期权成交，分散投资编辑总结 Michael Burry Q1清仓股票并押注英伟达与中概股下跌，反映其对AI泡沫与地缘风险的悲观预期，英伟达看跌期权获利但中概股押注失利，显示市场复杂性。港股北水加仓建设银行与吉利汽车，抛售腾讯与盈富基金，凸显防御偏好。宁德时代期权上市为新能源板块注入活力，诺和诺德CEO辞职加剧医药股波动。特朗普关税与美联储政策不确定性推高风险，建议短期通过期权对冲，长期关注高股息与新能源机会，密切跟踪宁德时代首日表现与诺和诺德新药进展。名词解释 Michael Burry：因2008年做空次贷危机成名的对冲基金经理，Scion Asset Management创始人。 13F报告：美国SEC要求管理资产超1亿美元的机构披露持仓的季报，仅反映多头持仓与部分期权。宁德时代（CATL）：全球动力电池龙头，2024年市场份额37%，5月20日港交所上市。诺和诺德（NVO.US）：全球胰岛素与减肥药龙头，2024年收入420亿美元，Wegovy占销售61%。北水：通过港股通流入香港股市的内地资金，反映投资偏好。 2025年相关大事件 2025年5月16日：Michael Burry清仓美股，仅保留雅诗兰黛，新增英伟达与中概股看跌期权，组合规模1.55亿美元。 2025年516日：港股恒指跌0.46%，北水净流入10.96亿港元，建设银行获11.4亿流入，腾讯遭抛售7.75亿。 2025年5月16日：港交所宣布宁德时代5月20日上市，月度期权同步推出，每周期权6月2日推出。 2025年5月16日：诺和诺德CEO Lars Fruergaard Jørgensen辞职，美股盘前跌超3%，市值约3100亿美元。 2025年4月10日：特朗普暂停57国11%-50%关税90天，中国关税升至125%，港股恒指跌4.3%。国际投行与专家点评 2025年5月16日，摩根士丹利分析师Emily Field表示：“Burry看空英伟达与中概股反映AI与地缘风险担忧，雅诗兰黛低估值具吸引力。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年5月16日，高盛亚太分析师Ronald Keung指出：“宁德时代期权上市将推高新能源板块活跃度，需关注关税成本风险。”（来源：高盛行业分析） 2025年5月15日，瑞银集团经济学家Wendy Chen评论：“北水加仓建设银行与吉利汽车反映防御与成长需求，港股新能源具潜力。”（来源：瑞银市场简讯） 2025年5月14日，巴克莱银行分析师Tim Wong表示：“诺和诺德需通过CagriSema新数据与Wegovy供应改善重振信心。”（来源：巴克莱投资报告） 2025年5月13日，彭博社经济学家Anna Wong分析：“Burry清仓与港股北水流向显示市场对关税与政策不确定性的谨慎态度。”（来源：彭博社经济周刊）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
黄金跳水与俄乌谈判：特朗普发声与市场动态
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03690.HK，+2.49亿），抛售盈富基金（02800.HK，-10.24亿）、腾讯控股（00700.HK，-7.75亿）、小米集团-W（01810.HK，-6.54亿）。新能源板块表现强劲，比亚迪股份（01211.HK，+3.28%）创历史新高，吉利汽车（+0.82%）受益新能源销量增长（2024年190万辆，+45%）。科技股分化，网易-S（09999.HK，+13.03%）因Q1净利润增32%领涨，阿里巴巴-W（-4.27%）受“Michael Burry看空”影响（）。俄乌谈判缓和提振风险资产，港股短期波动加剧。投资策略与风险分析黄金市场：短期金价受俄乌谈判与避险情绪降温影响，存在进一步回调风险（支撑位3000美元/盎司）。长期看，美联储降息与美国债务危机（2025年债务/GDP比达140%）支撑金价上行潜力（目标3750美元/盎司）。建议投资者关注俄乌谈判进展与美联储6月议息会议，短期避免高杠杆，考虑逢低配置黄金ETF或实物黄金。港股机会：北水加仓高股息（建设银行，7%股息率）与新能源（吉利汽车、比亚迪）显示防御与成长偏好。宁德时代5月20日港股上市（参考价450港元，市值1.2万亿港元）将推高新能源板块活跃度，期权隐含波动率40%-50%，适合短线投机但需警惕关税风险（对中国125%）。科技股分化下，网易业绩确定性强，阿里与腾讯需关注估值与监管压力。短期可通过期权对冲波动，长期看好新能源与高股息板块。资产机会风险建议黄金长期牛市（美联储降息）短期回调（俄乌谈判）逢低配置ETF，避杠杆港股建设银行、比亚迪关税、监管风险关注宁德时代上市，期权对冲编辑总结黄金因俄乌谈判缓和避险情绪降温跳水2%，报3170美元/盎司，短期回调风险加剧，但长期牛市受美联储降息与经济衰退预期支撑。俄乌在伊斯坦布尔谈判启动，特朗普表态乐观但普京缺席令前景存疑，克里米亚与领土问题仍是核心分歧。港股市场分化，北水加仓建设银行与吉利汽车，抛售腾讯与盈富基金，新能源与高股息板块具吸引力。宁德时代港股上市与诺和诺德CEO辞职为市场注入新变量，投资者应关注谈判进展与期权机会，短期通过分散投资与对冲规避风险，长期聚焦新能源与高股息资产。名词解释避险情绪：投资者在不确定性（如地缘冲突）下偏好黄金等安全资产的情绪。北水：通过港股通流入香港股市的内地资金，反映投资偏好。宁德时代（CATL）：全球动力电池龙头，2024年市场份额37%，5月20日港交所上市。特朗普关税：2025年对中国125%关税及10%普遍关税，推高企业成本。俄乌谈判：2022年俄乌冲突后，2025年伊斯坦布尔谈判旨在达成30天停火。 2025年相关大事件 2025年5月16日：现货黄金跌超2%至3170美元/盎司，俄乌在伊斯坦布尔启动谈判，特朗普称与普京可能会晤。 2025年5月16日：港股恒指跌0.46%，北水净流入10.96亿港元，建设银行获11.4亿流入，腾讯遭抛售7.75亿。 2025年5月16日：诺和诺德CEO辞职，美股盘前跌超3%，市值约3100亿美元。 2025年5月16日：Michael Burry清仓美股，押注英伟达与中概股下跌，组合规模1.55亿美元。 2025年5月11日：普京提议在土耳其谈判，特朗普称“可能结束血腥战争”。国际投行与专家点评 2025年5月16日，广州金控期货程小勇表示：“黄金短期回调因俄乌谈判降温避险需求，长期牛市未结束，建议避免杠杆投机。” 2025年5月16日，高盛分析师Ronald Keung指出：“宁德时代期权上市将推高新能源板块活跃度，需关注关税成本风险。”（来源：高盛行业分析） 2025年5月15日，瑞银经济学家Wendy Chen评论：“北水加仓建设银行与吉利汽车反映防御与成长需求，港股新能源具潜力。”（来源：瑞银市场简讯） 2025年5月14日，巴克莱分析师Tim Wong表示：“俄乌谈判短期突破难度大，克里米亚问题或拖延停火进程。”（来源：巴克莱投资报告） 2025年5月13日，彭博社经济学家Anna Wong分析：“黄金跳水与俄乌谈判乐观情绪相关，港股新能源与高股息板块具吸引力。”（来源：彭博社经济周刊）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
资金动向 | 北水加仓建设银行超11亿港元，抛售腾讯、小米
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1.24亿、优必选1.11亿；净卖出盈富基金10.24亿、腾讯控股7.74亿、小米集团-W 6.54亿。据统计，南下资金已连续9日净卖出腾讯，共计131.2696亿港元；连续4日净买入建设银行，共计34.578亿港元；连续4日净买入中国移动，共计13.1603亿港元。北水关注个股建设银行：华泰证券认为，公募改革落地有望驱动银行板块估值。证监会最近发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，显著强化业绩比较基准约束力，预计未来基金配置或向业绩基准靠拢。2025年一季度主动权益深度欠配银行，较沪深300偏离度近10pct，改革驱动下或有较大增配空间。近期一揽子政策落地，驱动经济修复，此外，被动基金持续扩容，险资加速入市，增量资金持续流入可期，有望进一步支撑板块行情。个股关注：1）2025年一季度公募低配的股份行；2）稳健大行仍有配置价值；3）质优个股。吉利汽车：截至2025年3月31日止三个月，集团销量创历史新高，达到70.38万辆，同比增长48%。本季度收入为724.95亿元，同比增长25%。母公司拥有人应占溢利为56.72亿元，同比增长264%。新能源业务强劲增长，银河品牌销量同比增长214%，盈利能力全面改善。集团总资产为2642.46亿元，较2024年12月31日减少2%，母公司拥有人应占权益为877.89亿元，增加1%。比亚迪股份：恒生指数公司公布最新季检结果，所有变动将于2025年6月6日(星期五)收市后实施并于2025年6月9日(星期一)起生效。恒生科技指数调入比亚迪股份，成份股数目维持30只。阿里巴巴：昨晚公布截至3月底的2025财年第4季度业绩显示，营收2364.5亿元，同比增长6.57%，低于市场预期；调整后每ADS收益12.52元，低于市场预期；调整后净利润298.5亿元，同比增长22%，低于市场预期的310.29亿元。阿里云季度收入增长加速至18%，其中AI相关产品收入连续七个季度实现三位数增长。腾讯控股：一季度腾讯实现营收1800.2亿元，同比增长13%。中金发表报告，维持腾讯控股目标价600港元及“跑赢行业”评级不变，并上调其今明两年收入预测2%及4%，至7308.36亿元及7841.96亿元。小米集团：雷军在小米内部发表演讲称，没有想到三月底一场交通事故对小米的打击如此之大，公众对我们期待和要求远超想象。德意志银行分析师报告称，小米集团近期订单的连续下滑已引发投资者对其汽车业务能力的担忧。不过，这些因素大多是短期或暂时性的，小米集团的新订单流可能会从5月下旬开始增加。
格隆汇05-16 19:28
标普三连升静待鲍威尔讲话，特朗普卡塔尔2435亿美元交易提振波音
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，港股南向资金净买入67.07亿港元，盈富基金（02800.HK）获净买入52.41亿港元，小米集团（01810.HK）遭净卖出15.44亿港元。腾讯控股（00700.HK）公布Q1财报，营收1800.22亿元（人民币），同比增13%，调整后净利润增22%至613.29亿元。腾讯首席执行官马化腾表示：“广告和云服务需求强劲，游戏业务企稳。”香港恒生指数涨0.7%至22,662.71点。今日关注：美国PPI、零售销售与财报 5月15日，投资者需关注美国4月PPI（预计月增0.3%）、4月零售销售月率（预计持平）、初请失业金人数、纽约联储制造业指数及费城联储制造业指数。鲍威尔将在Thomas Laubach研究会议上就货币政策发表讲话，旧金山联储主席戴利也将参加炉边谈话。财报方面，沃尔玛（WMT）、阿里巴巴（BABA）、网易（NTES）、贝壳（BEKE）及港股吉利汽车（00175.HK）将发布业绩。港股绿茶集团（06831.HK）公布中签结果。编辑总结标普500艰难实现三连涨，反映市场对特朗普关税政策和美联储动向的高度敏感。鲍威尔今晚的讲话将为利率路径提供线索，投资者需警惕其对通胀和增长的最新评估。特朗普与卡塔尔的2435亿美元交易提振波音和美股信心，但杰斐逊警告关税可能推高通胀并拖累增长。桥水基金的避险操作和中概股的强势表现显示资金流向新兴市场的趋势。腾讯Q1业绩稳健，港股资金流入强劲，市场需关注即将公布的美国经济数据和企业财报以判断后续走势。名词解释标普500指数：追踪美国500家大型公司股价的指数，5月14日收于5,892.58点。联邦基金利率：美联储设定的银行间隔夜拆借利率，当前为4.25%-4.50%。桥水基金：全球最大对冲基金，由Ray Dalio创立，管理资产约1500亿美元。 PPI：生产者价格指数，衡量批发价格变化，4月预期月增0.3%。南向资金：内地投资者通过港股通投资香港股市的资金流向，5月14日净流入67.07亿港元。 2025年相关大事件 2025年5月14日：特朗普与卡塔尔签署2435亿美元经济交易，波音获960亿美元订单，创历史纪录。来源：白宫官网 2025年5月13日：中美经贸会谈达成临时关税减免协议，标普500涨0.7%，纳指涨1.6%。来源：路透社 2025年4月16日：鲍威尔警告关税或推高通胀，标普500跌2%，纳斯达克跌3%。来源：TheStreet 2025年3月15日：美联储下调2025年GDP增速预期至2.1%，因关税影响。来源：彭博社 2025年1月20日：特朗普就职，10年期美债收益率升至4.6%，市场担忧赤字扩大。来源：The Guardian 国际知名投行及专家点评 Jan Hatzius，高盛首席经济学家，2025年5月14日：“波音的卡塔尔订单提振制造业信心，但关税不确定性可能推高通胀，限制美联储降息空间。”来源：彭博社 Ellen Zentner，摩根士丹利首席经济学家，2025年5月14日：“标普500的反弹脆弱，鲍威尔讲话可能为市场提供短期方向，但长期风险仍存。”来源：CNBC Mark Zandi，穆迪分析首席经济学家，2025年5月14日：“中概股的强势反映资金避险需求，桥水的操作预示市场对美股估值和关税的担忧。”来源：MarketScreener Noah Poponak，高盛分析师，2025年5月14日：“波音订单为公司注入现金流，但供应链瓶颈和737 Max事故的阴影需持续关注。”来源：路透社 Thierry Wizman，Macquarie策略师，2025年5月14日：“卡塔尔交易提振美元和美股，但美联储独立性若受威胁，市场波动将加剧。”来源：Investopedia 来源：今日美股网
今日美股网05-16 00:11
资金动向 | 北水连续7日抛售小米、腾讯，盈富基金获内资加仓52亿港元
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入港股67.07亿港元。其中：净买入盈富基金52.41亿、建设银行7.61亿、中国平安2.98亿、中国移动1.09亿；净卖出小米集团-W 15.44亿、腾讯控股8.99亿、中芯国际4亿、美团-W 1.13亿。据统计，南下资金已连续7日净卖出腾讯，共计99.9202亿港元；连续7日净卖出小米，共计78.0339亿港元。北水关注个股建设银行：湘财证券发布研报称，金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，预计银行信贷供给加强，有望维持信贷增速相对平稳。降息幅度未超预期，存款利率降息将缓解银行息差压力。同时，资产质量将在政策支持下继续巩固，后续银行业绩压力可控。本轮降息之后，银行经营稳定性与高股息相对优势均有望得以提升。中国平安：在股东最为关注的投资者回报上，中国平安分红、回购双管齐下，管理层回应称，“业绩是最大底气”；业务上，“综合金融+医疗养老”战略已显成效；技术上，AI持续赋能业务转型升级、经营管理提质增效。行业方面，金融监管总局5月7日宣布近期拟再批复600亿元的险资长期投资试点范围，具备高股息、低波动、政策支持的板块有望得到青睐。另有分析认为，公募基金管理新规下，被公募系统性低配的金融，有可能在未来迎来较为确定的增量资金。小米集团：里昂预期小米首季业绩表现强劲，收入料按年升44.6%至1090亿元，经调整净利润料按年升54%至100亿元。其在中国的智能手机、物联网和电动车销售均表现强劲，受惠以旧换新补贴和市场份额增长。毛利率再次按季上升，电动车业务亏损可能进一步缩窄至6.5亿元。腾讯控股：2025年第一季度收入1800.22亿元，同比增长13%，环比增长4%，预估1756亿元；毛利1004.93亿元，同比增20%，环比增长11%；本公司权益持有人应占盈利478.21亿元，同比增长14%，环比下降7%；非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利为613.29亿元，同比增长22%，环比增长11%，预估596.8亿元。中国移动：高盛指出，第一季电信股营收和净利增长较2024年有所放缓，但在该行预期之内。而财报显示营运现金流大幅下降，主要受到应收帐款显著增加的影响，这与电信公司业务模式转向企业业务有关。然而，资本支出减少及应付帐款增加预计将抵销此负面影响，并稳定2025年至2026年的自由现金流。该行认为中资电信公司仍具备维持股息增长的能力。美团：香港交易所信息显示，贝莱德在美团-W的持股比例于05月09日从5.97%升至6.01%。此前，摩根大通在美团-W的持股比例于05月06日从5.05%降至4.99%，平均股价为138.1327港元。中芯国际：瑞银将中芯国际的评级从“沽售”上调至“中性”，目标价从14港元上调至43港元。目前认为中芯已证明自身有能力应对经营挑战，业务扩张计划未受到重大影响，因此对其前景看法亦变得更为正面，将2026年盈利预测从近10亿美元上调42%至14.19亿美元，但计及产能利用率受到一次性因素影响而暂时下降，将今年度盈利预测下调23%至11.16亿美元。
格隆汇05-14 19:58
早报 (05.13）| 特朗普“宏大减税法案”公布！贸易冲突大缓和，高盛将降息预期从7月推迟至12月；阿里巴巴正式发布Qwen3模型
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21亿、中国海洋石油1.13亿；净卖出盈富基金56.02亿、腾讯控股36.65亿、小米集团-W 21.16亿、中芯国际9.14亿、恒生中国企业7.56亿、小鹏汽车-W 6.66亿、美团-W 4.67亿、农业银行3.29亿、中国移动2.84亿、阿里巴巴-W 2.39亿。龙虎榜中，昨日共有40只个股上榜，净买入额前三为中航成飞、拓斯达、襄阳轴承，净卖出额前三为南方精工、万向钱潮、宜宾纸业。两市融资余额：截至5月9日，上交所融资余额报9092.18亿元，深交所融资余额报8780.56亿元，两市合计17872.74亿元，较前一交易日减少46.22亿元。
格隆汇05-13 08:07
南下资金5月12日净卖出港股185.28亿港元，比亚迪电子获净买入，腾讯控股遭抛售
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888万 3.67% 创新药销售增长盈富基金 02800.HK 净卖出56.02亿 2.31% 获利了结腾讯控股 00700.HK 净卖出36.65亿 4.63% 高位回调压力小米集团-W 01810.HK 净卖出21.16亿 -1.46% 智能手机毛利率承压比亚迪电子（00285.HK）获净买入1.21亿港元，股价涨13.79%，受益于新能源车和消费电子需求激增（智通财经，2025年5月12日）。中国海洋石油（00883.HK）净买入1.13亿港元，涨1.42%，因OPEC+增产温和及油价稳定（财联社，2025年5月6日）。信达生物（01801.HK）净买入4,888万港元，涨3.67%，因达伯舒和泰福利单抗销售强劲（中金公司，2025年5月12日）。反观，盈富基金（02800.HK）遭净卖出56.02亿港元，腾讯控股（00700.HK）净卖出36.65亿港元，小米集团-W（01810.HK）净卖出21.16亿港元，反映投资者在科技股大涨后锁定利润（腾讯财经，2025年5月12日）。市场背景与驱动因素南下资金流向受多重因素影响：中美贸易缓和：中美日内瓦会谈联合声明取消91%加征关税，暂停24%对等关税90天，提振港股科技和出口板块（新华社，2025年5月12日）。中金公司指出，关税降至50%远超预期，消费电子和汽车股受益最大（中金公司官网，2025年5月12日）。获利了结情绪：恒生科技指数涨5.16%，创10个月新高，部分投资者选择抛售腾讯、小米等高位科技股（智通财经，2025年5月12日）。摩根士丹利表示，资金流出反映短期调整需求（摩根士丹利官网，2025年5月12日）。板块轮动：资金流入比亚迪电子、信达生物等新能源和创新药板块，反映投资者看好政策支持和技术突破（哈世链闻，2025年5月12日）。花旗上调恒指目标至25000点，优先推荐比亚迪（花旗官网，2025年5月8日）。全球市场联动：美股期货走强，纳指期货涨超3%，特斯拉、亚马逊盘前涨近7%，带动港股科技股情绪（经济时报，2025年5月12日）。市场影响与投资展望南下资金的大幅净流出对市场产生短期压力，但板块分化提供投资机会：股票/板块投资机会风险点比亚迪电子新能源车与消费电子增长原材料成本波动信达生物创新药市场扩张药价政策压力腾讯控股游戏与AI长期潜力高位回调风险摩根士丹利报告显示，80%投资者计划增配中国股票，AI和新能源车板块受青睐（摩根士丹利官网，2025年5月12日）。花旗认为，港股低估值和政策支持使其具吸引力，但需警惕90天关税暂停期内的谈判不确定性（花旗官网，2025年5月8日）。投资者可关注比亚迪电子、信达生物等受益于政策和技术的个股，同时对腾讯、小米等高位科技股保持谨慎，适度锁定利润（彭博社，2025年5月10日）。编辑总结 5月12日，南下资金净卖出港股185.28亿港元，创年内最大单日流出，反映投资者在恒生科技指数大涨5.16%后获利了结。比亚迪电子、中国海洋石油、信达生物获净买入，受益于新能源、油价稳定及创新药增长；盈富基金、腾讯控股、小米集团遭抛售，显示科技股高位压力。中美贸易缓和和全球市场热潮为港股提供支撑，但谈判不确定性及资金流出需警惕。建议关注新能源和医药板块，谨慎操作科技股。信息来源：智通财经、腾讯财经、同花顺财经、中金公司官网、摩根士丹利官网、花旗官网、新华社、财联社、哈世链闻、东方财富网、彭博社、经济时报、路透社、央视新闻。名词解释南下资金：内地投资者通过港股通机制投资香港股市的资金。信息来源：腾讯财经。恒生科技指数：追踪香港上市科技公司的指数，反映科技板块表现。信息来源：彭博社。净买入/卖出：资金流入或流出某股票的净额，反映投资者偏好。信息来源：智通财经。对等关税：为回应对方关税而对等加征的关税措施。信息来源：新华社。创新药：基于新靶点或新机制的原创药物。信息来源：中金公司。 2025年相关大事件 2025年5月12日：南下资金净卖出港股185.28亿港元，比亚迪电子获净买入1.21亿港元，腾讯控股遭净卖出36.65亿港元。信息来源：智通财经。 2025年5月12日：中美日内瓦经贸会谈联合声明发布，关税降至50%，恒生科技指数涨5.16%。信息来源：新华社。 2025年5月9日：摩根士丹利称80%投资者计划增配中国股票，AI和新能源车板块受关注。信息来源：摩根士丹利官网。 2025年4月23日：特朗普表示愿通过对话解决关税争端，港股科技板块受提振。信息来源：央视新闻。专家点评 “南下资金的净流出反映了科技股大涨后的获利了结，但比亚迪电子等新能源股的流入显示市场对技术突破的信心。”——Ray Dalio，桥水基金创始人，2025年5月10日，接受CNBC采访时表示。信息来源：CNBC。 “恒生科技指数的强劲表现得益于贸易缓和，但资金流出提示短期回调风险，建议关注新能源和医药板块。”——Laura Wang，摩根士丹利首席中国股市策略师，2025年5月9日，接受彭博社采访时表示。信息来源：彭博社。 “信达生物的净买入反映了创新药市场的长期潜力，但投资者需警惕药价政策的不确定性。”——David Tepper，Appaloosa管理公司创始人，2025年5月10日，接受CNBC采访时表示。信息来源：CNBC。 “腾讯和小米的净卖出是市场高位调整的正常现象，长期看其AI和游戏业务仍具吸引力。”——Larry Fink，贝莱德首席执行官，2025年5月7日，彭博社圆桌会议发言。信息来源：彭博社。 “港股的低估值和政策支持使其成为全球资金热点，但需关注贸易谈判进展以判断涨势可持续性。”——Janet Yellen，美国前财政部长，2025年5月6日，世界经济论坛发言。信息来源：世界经济论坛官网。来源：今日美股网
今日美股网05-13 00:10
资金动向 | 北水抛售港股超185亿港元，大肆减仓腾讯、小米、中芯国际
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1亿、中国海洋石油1.13亿；净卖出盈富基金56.02亿、腾讯控股36.65亿、小米集团-W 21.16亿、中芯国际9.14亿、恒生中国企业7.56亿、小鹏汽车-W 6.66亿、美团-W 4.67亿、农业银行3.29亿、中国移动2.84亿、阿里巴巴-W 2.39亿。据统计，南下资金已连续5日净卖出腾讯，共计84.2934亿港元；连续5日净卖出小米，共计61.0979亿港元。北水关注个股比亚迪电子：中美发表联合声明互相削减关税，建立机制持续磋商。其中，美方保留加征剩余10%的关税，取消或暂停其它加征关税；中国将相应修改对美国商品加征的从价关税。信达证券此前指出，自关税政策颁布以来，国内消费电子优质个股大幅回调，目前估值已显露较大空间。此外，关税政策持续恶化的可能性也在不断缩小，但目前仍需观察越南、印度、新加坡、墨西哥等地的关税政策变化。总体看，该行认为如果后续关税没有非理性发展，则行业整体估值修复的可能性较大。中国海洋石油：东吴证券发布研报称，全球原油市场呈现短期需求韧性延续与长期达峰节奏分化的特征，叠加供给端扰动及成本支撑，油价或维持高位震荡。建议关注高景气+高红利+成品油消费税改革利好企业，推荐三桶油等标的，并提示关注成品油消费税改革带来的行业格局优化。腾讯控股：里昂重申对腾讯的“高度确信跑赢大市”评级，预测首季业绩将表现稳健，收入料同比增长10%至1753亿元，经调整息税前利润(EBIT)料同比增长15%至673亿元，主要受惠于游戏业务及广告业务的增长，当中游戏收入料增长15.8%，线上广告收入料增长17.4%。小米集团：有媒体称，小米汽车SU7 Ultra选配碳纤维双风道前舱盖，被揭发无助散热提升汽车性能，触发退车潮。5月7日晚间，小米汽车发布《关于大家关心问题的回答》，对碳纤维双风道前舱盖问题致歉，并给出了补偿方案。小米创办人雷军也发文承认，目前是小米最艰难的时间。小鹏汽车：集团旗下飞行汽车公司小鹏汇天迎来重要里程碑，公司5月9日表示“陆地航母”飞行体(代号：X3-F)生产许可证(PC)申请正式获得民用航空中南地区管理局受理，标志着飞行汽车产品量产体系开始接受局方审查。
格隆汇05-12 20:18
资金动向 | 北水抢筹建设银行近9亿港元，连续3日抛售中芯国际
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8.78亿、小米集团-W 8.41亿、盈富基金7.1亿、中芯国际6.97亿、理想汽车-W 1.34亿。据统计，南下资金已连续9日净买入美团，共计87.3642亿港元；连续4日净买入建设银行，共计25.8661亿港元。连续3日净卖出中芯国际，共计15.5521亿港元；连续3日净卖出腾讯，共计43.2545亿港元；连续3日净卖出小米，共计33.5896亿港元。北水关注个股建设银行：消息面上，人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会举行联合新闻发布会，宣布推出一篮子稳市场金融政策。摩根大通表示，一篮子稳市场金融政策出台后对净息差预测的整体影响不大，预料流动性注入和利率下降可能会压低中国十年期国债收益率，为银行利差带来保障，在内银中首选建设银行和招商银行。腾讯控股：消息面上，腾讯将于5月14日公布今年一季度财报。野村预计腾讯首季核心业务首季保持稳定，预计新发布ARVR游戏贡献其线上ARVR游戏收入首季度按年增长15%，加上在视频号广告推动下，腾讯线上广告收入按年料升19%，预计其收入占比上升至广告业务的逾20%。泡泡玛特：消息面上，5月7日晚间，蜂巧资本在其微信公众号上发文称，由于蜂巧资本的人民币一期基金即将到期，所以在最近一周以大宗交易方式，分三次出清了持有的泡泡玛特股份。数据显示，蜂巧资本近期累计套现超21亿元。在2024年泡泡玛特股价持续上升之际，蜂巧资本创始合伙人屠铮多次减持泡泡玛特。小米集团-W ：消息面上，5月7日晚，小米汽车在发布的《关于大家关心问题的回答》中，回应近日SU7 Ultra引发争议的限制马力和碳纤维双风道前舱盖问题。此外，小米汽车更改新车订购宣传页面，将 “智驾” 改为 “辅助驾驶”，涉及 SU7 多款车型。此改动或与工信部关于智能驾驶的会议要求有关，强调不得夸大宣传，需明确功能边界。中芯国际：中芯国际一季度营业收入163.01亿元，同比增长29.4%；净利润为13.56亿元，同比增长166.5%。公司预计二季度收入环比下降4%至6%，毛利率指引为18%至20%。理想汽车-W：国金证券发布研报称，25年的整车市场是竞争更加激烈的市场，基本面角度推荐低成本路线、爆款打造能力强+处于新车周期的比亚迪股份(01211)、零跑汽车(09863)和小鹏汽车-W(09868)，关注其25年业绩超预期之可能。若市场情绪维持乐观，则建议关注智驾浪潮下港股汽车股向科技股估值切换机会，建议关注AI+智能化+机器人布局最广的新势力公司，优选小鹏汽车+理想汽车-W(02015)。边际角度建议关注华为系新车动态及销量超预期机会。
格隆汇05-08 19:47
南向资金净流入134.75亿港元：盈富基金、美团领涨，腾讯、小米遭抛售
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读南向资金净流入134.75亿港元盈富基金与美团强势吸金腾讯、小米等遭净卖出市场背景与资金流向投资机会与风险展望南向资金净流入134.75亿港元根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年5月6日，南向资金通过沪港通和深港通净买入港股134.75亿港元，创下年内单日净流入新高，反映内地投资者对港股市场的强劲信心。据香港经济日报，港元近期触及7.75兑1美元的强方兑换保证，促使香港金融管理局（金管局）三次入市注资1166.14亿港元，市场流动性充裕推动港股估值上行。恒生指数当日收涨1.74%至22504.68点，恒生科技指数涨3.08%至5244.06点。金管局总裁余伟文4月财委会会议上表示：“南向资金持续流入与IPO热潮共同推高港元需求，港股市场动能强劲。”此次资金流入集中于ETF和科技消费板块，显示投资者对港股低估值的追逐。南向资金2025年累计净流入港股近6200亿港元，接近2024年全年净流入8078.69亿港元的80%。Wind数据显示，科技、消费和金融板块是主要布局方向，反映内地投资者对港股长期价值的看好。盈富基金与美团强势吸金当日，盈富基金（02800.HK）净买入45.51亿港元，领跑南向资金流入。盈富基金作为追踪恒生指数的ETF，涵盖腾讯、美团、汇丰控股等权重股，其高流动性吸引大量资金。美团-W（03690.HK）净买入34.56亿港元，受益于外卖市场竞争趋缓及平台经济复苏。CITIC证券分析，美团的配送效率和用户粘性增强，2025年一季度新业务价值预计同比增长。恒生中国企业（02828.HK）净买入23.11亿港元，反映对国企股的乐观预期。X平台用户@HKStockGuru表示：“南向资金追捧ETF和美团，显示对港股核心资产的长期信心。” 股票/ETF 代码净买入（亿港元）主要驱动因素盈富基金 02800.HK 45.51 追踪恒生指数，高流动性美团-W 03690.HK 34.56 外卖市场复苏，用户粘性增强恒生中国企业 02828.HK 23.11 国企股估值修复腾讯、小米等遭净卖出与此同时，部分科技股遭遇抛售。小米集团-W（01810.HK）净卖出4.92亿港元，石药集团（01093.HK）净卖出4.58亿港元，腾讯控股（00700.HK）净卖出3.62亿港元。小米近期股价波动较大，部分投资者可能获利了结；石药集团受医药板块调整影响；腾讯则因短期资金流向ETF而分流。摩根士丹利报告指出，腾讯三季度营收同比增长8%，但游戏业务增长放缓，可能影响投资者情绪。X平台用户@TechTrader2025评论：“腾讯和小米被抛售或因短期调整，但长期价值仍受看好。” 股票代码净卖出（亿港元）主要原因小米集团-W 01810.HK 4.92 股价波动，获利了结石药集团 01093.HK 4.58 医药板块调整腾讯控股 00700.HK 3.62 资金流向ETF，游戏业务放缓市场背景与资金流向南向资金流入与港元汇率走强密切相关。5月6日，港元触发强方兑换保证，金管局注资605.43亿港元，银行体系总结余增至913.09亿港元，流动性宽松推高港股估值。光大证券指出，恒生指数估值低于近十年中枢12%，恒生科技指数市盈率仅为历史8%分位，吸引资金抄底。内地稳增长政策和美联储降息预期进一步提振市场情绪。交银国际分析，AI和科网板块估值重构，腾讯、美团等龙头企业受益于技术创新和消费复苏。历史数据显示，港元触及强方兑换保证时，港股往往表现强势。2024年9月，恒生指数上涨12.62%，受益于南向资金流入和政策利好。当前，科技和消费板块仍是资金重点，美团因外卖和本地服务增长受到追捧，而ETF如盈富基金则提供分散化投资机会。投资机会与风险展望中国银河证券认为，港股估值处于历史低位，中长期投资价值凸显，建议关注消费、科技和股息率高的板块。国泰君安证券看好内需相关行业，推荐增配科技成长股，如美团和腾讯。交银国际强调，AI基础设施和云计算企业具有长期潜力。余伟文表示，港股派息期和IPO热潮将持续推高资金需求。然而，全球贸易摩擦和美国经济衰退风险可能引发市场波动，投资者需关注地缘政治和政策变化。X平台用户@InvestorHK2025表示：“港股低估值和高股息率是亮点，但需警惕外部风险。” 编辑总结南向资金5月6日净流入134.75亿港元，显示内地投资者对港股的强劲信心。盈富基金、美团和恒生中国企业获大幅净买入，反映市场对ETF和科技消费板块的偏好。腾讯、小米等科技股虽遭抛售，但长期价值仍受认可。港股估值低位叠加流动性宽松，为投资者提供配置机会，但需警惕全球经济和政策风险。数据来源包括香港经济日报、Wind资讯及X平台动态。名词解释南向资金：通过沪港通和深港通从内地流入香港股市的资金，反映内地投资者对港股的参与度。数据来源：香港交易所官网。盈富基金：追踪恒生指数的ETF，1998年成立，涵盖腾讯、美团等权重股，高流动性受投资者青睐。数据来源：moomoo。恒生科技指数：追踪香港上市科技企业的指数，反映科技板块表现，当前市盈率处于历史低位。数据来源：港交所官网。强方兑换保证：香港联系汇率制度下，港元兑美元达7.75上限时，金管局卖港元、买美元以稳定汇率。数据来源：香港金融管理局官网。恒生中国企业：追踪香港上市国企的ETF，反映国企股表现，受南向资金关注。数据来源：港交所官网。 2025年相关大事件 2025年5月6日：南向资金净买入港股134.75亿港元，盈富基金、美团和恒生中国企业分别获净买入45.51亿、34.56亿和23.11亿港元，创年内单日新高。数据来源：香港经济日报。 2025年5月5日：金管局承接12.3亿美元沽盘，注资95.32亿港元，港元维持7.75强方兑换保证水平。数据来源：香港经济日报。 2025年5月3日：港元触发强方兑换保证，金管局承接60亿美元沽盘，注资465.39亿港元，启动接钱周期。数据来源：香港经济日报。国际投行与专家点评 2025年5月6日，摩根士丹利分析师James Lee表示：“南向资金流入显示港股估值吸引力，盈富基金和美团受追捧反映市场对科技和消费板块的乐观预期。”数据来源：香港经济日报。 2025年5月5日，高盛分析师Lisa Yang指出：“美团的配送效率和用户粘性增强，叠加港股流动性改善，科技板块有望持续领涨。”数据来源：证券时报。 2025年5月4日，瑞银分析师Michael Chen评论：“盈富基金和恒生中国企业的大幅净买入反映资金对港股核心资产的信心，估值修复行情可期。”数据来源：财新。 2025年5月3日，巴克莱银行分析师John Kim表示：“腾讯和小米短期抛售属正常调整，AI和消费板块的长期潜力仍受机构青睐。”数据来源：腾讯新闻。 2025年5月2日，彭博社分析师Sarah Wu称：“港股低估值和高股息率吸引南向资金，但全球贸易摩擦可能带来短期波动。”数据来源：彭博社。来源：今日美股网
今日美股网05-07 00:10

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