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芯片拉升，中微公司涨超9%！机构：举国体制发展科技，看好半导体国产替代加速
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　　10月20日早盘，电子板块盘中异动拉升，芯片股涨幅居前，中微公司涨超9％，北方华创涨超6％，中国长城、华天科技、士兰微等多股涨超4％。　　电子ETF（515260）迅速拉升翻红，现涨超2％，场内交投活跃，换手率超5％，成交额超2500万元！　　消息面上，二十大报告提出健全新型举国体制，强化国家战略科技力量；“到2035年，我们要实现高水平科技自立自强”。　　首创证券表示，看好举国体制发展下半导体国产化替代进程加速。在海外对国内半导体产业发展日益严格的限制下，半导体领域的国产替代有望在国家的大力支持下快速发展。　　资金面上，19日北向资金重手加仓电子龙头，立讯精密获增持1.52亿元居A股第3，京东方A、北方华创增持市值均获超亿元。　　数据显示，电子ETF（515260）跟踪的电子50指数覆盖A股50只电子龙头股，含“芯”量超60％，果链权重超35％！年初以来电子50指数PE估值在调整行情中快速收缩，于10月11日创下20.36倍的历史最低值，当前估值性价比凸显。
金融界2022-10-20
收评：A股震荡走弱沪指跌1.19%，北向资金净卖出60亿元
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仕、普路通不同程度上涨；　　期货概念盘中异动，弘业期货4连板涨停，中国中期涨停，瑞达期货、仁东控股、永安期货、南华期货等跟涨；　　天然气板块低迷，水发燃气跌停，胜利股份、雪峰科技、贝肯能源等跌超5％；　　个股方面，ST众泰连续两日涨停，公司第一批复产的T300车型将下线；　　三季度净利润1.84亿元同比增50.15％，赛腾股份涨停；　　拟购买博盛新材51.06％股权，东风股份复牌涨停；　　公司控制权拟发生变更，云海金属复牌涨停；　　“露营经济”降温牧高笛再度跌停4天跌逾25％。　　【机构策略】　　爱建证券：市场始终缺乏具有持续性的引领人气的板块，因此市场总体呈现为亦步亦趋缓步盘升的结构性特征。未来股指仍将面临震荡反复和人气积聚恢复的过程，预期短期股指延续宽幅震荡，密切关注创业板和科创板指动向，重个股轻指数，严格控仓精选个股操作。　　东莞证券：预计市场短期休整后将延续震荡反弹，关注量能变化、北向资金流向和板块轮动，操作上建议适度积极，关注金融、医药生物、食品饮料、电力设备、化工、TMT 等行业。　　国元证券：大盘3000点附近可适当做多，短期关注物流、电商相关的板块，中期则可重点关注政策与三季报业绩共振的板块。　　长江证券：从估值状态、基本面预期来看，市场已接近底部区域，应积极布局参与。风格上，短期，历史上过去纯跌风险偏好的市场来看，一般企稳时，先启动的都是偏交易逻辑的“超跌反弹”；中期，四季度仍需围绕风格再平衡。行业配置，传统产业，关注油运、农化、地产、家电。新兴产业，关注军工、半导体及新能源中上游。
金融界2022-10-19
收评：沪指跌0.13%创业板指收获六连阳，医药股再度爆发
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疫苗、CRO等概念活跃。　　中药板块盘中异动，华森制药、立方制药、华润三九、唯康药业、盘龙药业、精华制药、紫鑫药业、京新药业等涨停；　　化学制药板块午后发力，卫信康、昂利康、信立泰、华特达因等涨停；　　5G概念持续升温，金百泽、可立克、长飞光纤、世嘉科技、国脉科技等集体涨停；　　储能概念崛起，申菱环境、巨星科技、可立克、科士达、同力日升、德赛电池等涨停；　　钠离子电池概念再度走高，传艺科技涨停，圣阳股份、同兴环保、维科技术等涨超5％；　　医疗行业依旧活跃，微电生理、宏达高科、合富中国、毅昌科技、嘉事堂等涨停，康拓医疗、安图生物、戴维医疗等跟随走高；　　信创及数字经济概念分化，英飞拓、恒久科技、真视通、南天信息等涨停，齐心集团、宝兰德、格尔软件等纷纷回调；　　物流行业受关注，东方嘉盛、天顺股份涨停，新宁物流、飞力达等不同程度上涨；　　个股方面，与大连理工大学签订离子液CO2捕集技术开发合同，华光环能涨停；　　拟出资5亿元设立全资子公司，普路通涨停；　　前三季度净利预增143.84％-167.44％，传智教育涨停；　　前三季度净利预增110％-150％，德艺文创涨停。　　【机构策略】　　山西证券：A股整体估值已经进入显著低估区间，前期的下跌带有明显的非理性，目前来看，本轮调整大概率已经结束，国内经济可能将在四季度开始呈现企稳回暖迹象，并带动市场预期的修复。以1年期维度看，流动性和企业盈利均有望逐步好转，经过Q3悲观预期的集中宣泄，随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象，A股的布局窗口正在开启，结构转型中有望延续高景气逻辑的赛道（新能源、军工和信创等）+基本面修复弹性较大的行业（鸡、猪、造船和部分医药等）有望持续收获较优表现。　　中信建投证券：近来A股在调整充分和利好逐步积累下出现了情绪反转，带动了指数的此波反弹。随着行情调整的消化，海外利空因素的影响在弱化，国内方面各因素的边际改善会成为行情的重要支撑，加之整体估值低位，所以行情在3000点左右区间构筑底部形态是大概率事件。虽短期仍有一些不确定性因素的存在可能引发行情震荡，但目前行情处情绪修复期，情绪修复尚未终结，利用震荡逐步逢低布局是主策略。在此期间，超跌和低估值更容易受到资金青睐。另外，对于本周市场而言，资金会围绕报告中涉及的相关主题进行深入挖掘，相关题材脉冲行情或将成为本周常态。中长期角度，则仍需持续关注行业景气度，逢低配置低估值板块或估值回落至合理区间板块中业绩较好的优质个股，另外，有潜在政策支持的板块也可重点关注。　　国都证券：建议重点深挖科技成长机会，阶段把握金融地产及出行消费优质个股的估值修复机会；同时，当前国内剩余流动性充裕，且在近期经济恢复偏弱压力下宽松局面难以逆转，且景气赛道板块的优质个股三季报业绩有望继续亮眼，支持电动汽车、智能驾驶、车规级半导体、光电生产设备与材料、军工等科技赛道板块深挖细分机会，如关键新材料、重要零部件、高端生产设备等。
金融界2022-10-18
收评：沪指跌1.66%失守3000点，创业板指跌2.3%，两市近4000股下跌
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招商蛇口等涨幅居前；　　数字货币概念盘中异动，中科金财涨停，古鳌科技、天阳科技、海联金汇、证通电子、长亮科技等跟涨；　　工业大麻概念活跃，龙津药业涨停，嘉应制药、莱茵生物跟随上涨；　　白酒板块午后下挫，泸州老窖、会稽山、金徽酒、海南椰岛、舍得酒业等跌超5％，贵州茅台跌破1800元；　　半导体板块走弱，海光信息、雅克科技、长川科技等跌停，中微公司、芯源微等跌超15％；　　机器人概念重挫，绿的谐波、埃斯顿等跌停，秦川机床、鸣志电器等大跌；　　个股方面，拟定增募资不超3亿元，间接控股股东全额认购，永安林业涨停；　　预中标11.85亿元城际设计项目，地铁设计涨停；　　实控人、董事长周勇因涉嫌行贿被调查并留置，赛为智能跌超5％；　　股东拟减持公司不超1.94％股份，明微电子大跌12％；　　招商银行A股盘中跌逾7％，创27个月新低；　　中金公司盘中创历史新低，270亿配股计划公布后股价跌近2成；　　大华股份放量跌停，股价创3年新低；　　大千生态跌停，公司称控制权变更事项存在重大不确定性；　　控股子公司被列入美国商务部“未经核实清单”，北方华创跌停；　　终止2022年非公开发行股票事项，黄河旋风跌停。　　【机构策略】　　兴业证券：底部区域“价格比时间更重要”，结构上建议重点关注、提前布局三季报乃至明年景气有望持续的方向：“新半军”10月下旬有望开启新一轮上行：重点关注军工（航空发动机）、储能、新能源车（零部件、锂电池）、智能驾驶、半导体（材料）等细分方向。边际改善的消费：在需求释放和政策刺激的两轮驱动下，消费有望逐步迎来复苏。建议关注白酒、航空、酒店、免税等方向。　　安信证券：基于当前A股市场估值均处于较低水平，对于A股市场没有必要过度悲观，存在超跌反弹较大可能，维持“震荡休整是为了更好的前行”的态度。当前来看，美联储加息会对情绪和风险偏好上会有所压制，对于高估值品种并不友好。我们认为大盘价值或维持相对占优状态仍将持续。超配行业：地产、光伏、食饮、汽车（汽车零部件）、以储能为代表的绿电产业链、银行、油运、军工、农化。　　华鑫证券：结合当前海内外形势来看，美联储加息预期波动，地缘政治风险底线得以明确，国内“稳地产”发力，国内重要会议政策可期，市场情绪逐步修复，有望震荡企稳。但市场拐点的确认还需疫情好转、地产触底和政策催化等因素共同配合。关注三大主线：一是内需修复；二是自主可控（管控加码倒逼国产替代的半导体设备与材料、计算机信创、医疗器械）、三是能源安全。　　华安证券：配置上在等待重要事件落地的过程中略偏均衡，可关注前期跌幅较大后中期配置性价比优势的成长热门赛道、部分具备长逻辑消费品的结构性机会、部分供给受限的传统能源和能源运输领域以及地产行业。
金融界2022-10-10
午评：沪指跌0.39%险守3000点，科创50指数重挫3.28%
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，海天味业大跌9％；　　数字货币概念盘中异动，中科金财涨停，古鳌科技、天阳科技、海联金汇、证通电子、长亮科技等跟涨；　　工业大麻概念活跃，龙津药业涨停，嘉应制药、莱茵生物涨超5％；　　半导体板块走弱，海光信息、北方华创、雅克科技等跌停，中微公司、长川科技、芯源微等跌超15％；　　机器人概念重挫，绿的谐波跌停，埃斯顿、秦川机床、鸣志电器、宝馨科技等大跌；　　个股方面，拟定增募资不超3亿元，间接控股股东全额认购，永安林业涨停；　　预中标11.85亿元城际设计项目，地铁设计涨停；　　实控人、董事长周勇因涉嫌行贿被调查并留置，赛为智能跌超4％；　　股东拟减持公司不超1.94％股份，明微电子大跌12％；　　招商银行A股盘中跌逾7％，创27个月新低；　　中金公司盘中创历史新低，270亿配股计划公布后股价跌近2成；　　大华股份放量跌停，股价创3年新低；　　大千生态跌停，公司称控制权变更事项存在重大不确定性；　　控股子公司被列入美国商务部“未经核实清单”，北方华创跌停；　　终止2022年非公开发行股票事项，黄河旋风跌停。　　【机构策略】　　国泰君安证券：在市场深度调整后，会有阶段性的反弹。展望下一阶段的股票策略，不宜激进，在需求、政策、风险路径明晰前，枕戈待旦。配置上相对均衡，重视“确定性”。　　中金公司：建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长板块当前整体预期不算低、仓位依然相对重，系统性配置机会可能还需要观察，战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。　　招商证券：进入10月，经济数据边际继续改善，融资需求边际回暖，人民币贬值压力缓解，美联储加息靴子将要落地，风险因素逐渐减退，A股将会绝地反击，重新回到震荡上行趋势。风格方面，经济回暖，社融增速和利率反弹有助于大盘价值风格整体继续占优。临近三季报，部分高增速的成长领域也有望迎来反弹。
金融界2022-10-10
收评：沪指跌0.55%创业板指跌近2%，两市成交额不足6000亿元，医药股、地产逆市走强
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、长亮科技跟随走高；　　数字货币概念盘中异动，华扬联众、南天信息涨停，翠微股份、德生科技、海联金汇不同程度上涨；　　光伏概念大幅走弱，公元股份、意华股份、瑞和股份跌停，川润股份、赣能股份、日出东方等跌超9％；　　个股方面，实控人拟向鲁泰控股转让股份，公司控制权将变更，黄山胶囊涨停；　　化学原料药碳酸司维拉姆上市申请获批，新华制药涨停；　　比亚迪放量下挫，盘中一度跌近6％并失守250元关口。　　【机构策略】　　财信证券：目前A股处于二次探底阶段，估值已经大幅回落，A股蓝筹板块将迎来配置时机。建议关注低估值蓝筹板块，如银行、非银金融、地产等。　　中信建投证券：当前点位已无需过度悲观，应耐心等待行情筑底，并密切关注重要会议和重要事件的后续演化。操作上，在把仓位控制在合理水平的基础上，可逐步逢低进行均衡配置。　　东方证券：当前医药行业正处于估值、配置和情绪“三重”底部，在行业政策边际回暖、市场趋弱之际，活跃资金抄底医药是不错的操作，短期延续强势概率高。展望长假之后，价值板块仍会被稳健资金青睐，调整相对充分以及业绩增长提振明确的成长板块回升需求，整体可考虑均衡配置。
金融界2022-09-30
午评：沪指跌0.21%再创调整新低，医药股逆市爆发
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首开股份等涨幅居前；　　数字货币概念盘中异动，南天信息、京北方涨停，长亮科技、四方精创、海联金汇等跟涨；　　光伏概念大幅走弱，公元股份、意华股份、瑞和股份跌停，川润股份、赣能股份、日出东方等跌超9％；　　个股方面，实控人拟向鲁泰控股转让股份，公司控制权将变更，黄山胶囊涨停；　　化学原料药碳酸司维拉姆上市申请获批，新华制药涨停；　　比亚迪放量下挫，盘中一度跌近6％并失守250元关口。　　【机构策略】　　国元证券：这个阶段不要看指数能红盘多少，关键是上涨的时候能放出多大的量能，这是底部最关键的信号，目前信号没出现只能继续等待。　　东北证券：考虑到外围市场依然并不稳定以及长假期间的不确定性，故节前最后一个交易日预计也不会有大作为且不排除成交额进一步萎缩至6000亿下方。维持前期思路，先验看市场的拐点大概率在4季度、重要会议前后有望确认，在此之前、更多是反复震荡、腾挪的方式演绎。如果假期地缘环境、外围市场没有特别重大变化的情况下，那么A股假期后有较大概率的温和反弹、中性略乐观看在重要会议前有逐步修复至3100-3150点一线的可能，之后则有会议套利资金外逃的风险。因此，仓位轻的投资者控制仓位、适度低吸试盘，博弈节后资金回补行情；方向上，倾向于风格均衡些。可以重点考虑军工科技、食品医疗社服以及地产基建新旧能源之间轮动。　　华西证券：外围因素扰动和美股持续下跌仍对全球市场风险偏好产生扰动，且临近长假，出于对长假期间海外风险因素的担忧，市场避险情绪阶段性提升。但短期调整后风险已大部分释放，当下无需过于悲观。A股主要指数估值距离年内低点已比较接近，部分热门赛道交易拥挤度也有明显下滑。若长假期间海外未出现实质利空，节后市场风险偏好或迎修复。在此之前，A股将继续呈现“指数向上有天花板，向下有支撑位”的特征。
金融界2022-09-30
收评：沪指跌0.13%创业板指涨0.83%，贵金属板块全天领涨
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、健麾信息触及涨停；　　国产软件板块盘中异动，南天信息、竞业达涨停，久其软件、顶点软件、赛意信息、安恒信息等跟随走高；　　贵金属板块反弹，金贵银业涨停，银泰黄金、园城黄金、赤峰黄金等涨幅居前；　　工程建设板块较为活跃，宏润建设触及涨停，四川路桥、元成股份等小幅跟涨；　　煤炭行业震荡上行、恒源煤电领涨，昊华能源、淮北矿业、山西焦煤等亦有出色表现；　　旅游酒店板块领跌，长白山、华天酒店、金陵饭店、曲江文旅等跌超5％；　　航运港口板块回调，招商南油跌停，招商轮船、中远海能、长航凤凰等纷纷走弱；　　房地产板块走弱，中迪投资、新华联、天房发展等跌停；　　个股方面，彩虹集团再度涨停，公司称目前出口业务取得部份小额订单，主要是电热毯及相关产品；　　控股子公司签订重大工程合同，美芝股份却上演“天地板”；　　与锦锂新能等签合作框架协议，金圆股份触及涨停。　　【机构策略】　　恒泰证券：严格控制仓位，继续聚焦业绩确定性增长的低估绩优核心赛道行业龙头个股，逢低分批布局，反复波段操作，依然是非常有效的策略。　　东方证券：预计人民币快速贬值将告一段落，市场强弱将转向由国内经济面主导，经过近期悲观预期导致的市场下跌宣泄后，四季度国内经济基本面回暖迹象逐步出现，A股筑底阶段将开启，消费复苏有望带来相应配置机会，另外景气赛道股经过充分调整后也迎来阶段性建仓机会。　　山西证券：经过Q3悲观预期的集中宣泄，随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象，A股的布局窗口正在开启，结构转型中有望延续高景气逻辑的赛道+基本面修复弹性较大的行业有望收获较优表现。
金融界2022-09-29
午评：沪指高开低走涨0.27%，成交量继续萎缩，医疗器械概念抢眼
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医疗、健麾信息涨停，　　国产软件板块盘中异动，南天信息、竞业达、久其软件涨停，顶点软件、赛意信息、安恒信息等跟随走高；　　贵金属板块反弹，金贵银业涨停，银泰黄金、园城黄金、赤峰黄金等涨幅居前；　　工程建设板块较为活跃，宏润建设触及涨停，四川路桥、浙江建投等小幅跟涨；　　煤炭行业震荡上行、恒源煤电领涨，昊华能源、淮北矿业、山西焦煤等亦有出色表现；　　旅游酒店板块领跌，长白山、华天酒店、金陵饭店、曲江文旅等跌超5％；　　航运港口板块回调，招商南油跌停，招商轮船、中远海能、长航凤凰等纷纷走弱；　　房地产板块走弱，中迪投资、天房发展等跌超9％，新华联、三湘印象、华联控股等纷纷大跌；　　个股方面，彩虹集团再度涨停，公司称目前出口业务取得部份小额订单，主要是电热毯及相关产品；　　控股子公司签订重大工程合同，美芝股份涨停；　　与锦锂新能等签合作框架协议，金圆股份触及涨停。　　【机构策略】　　东北证券：国庆假期后市场往往有小行情或者节后资金回补的小反弹行情，即短期指数在3000-3150点的新区间内寻求新平衡点的过程仍在延续中。因此，短期倾向于控制仓位、不悲不喜、试盘滚动操作；方向上，倾向于风格均衡些，可以重点考虑军工科技、酒店食品以及新旧能源、地产基建金融等之间反复轮动。　　光大证券：当前市场利率依旧位于低位，流动性无忧，但海外风险事件持续压制内资偏好，叠加长假前交投热度降低，短期价值股关注度提升，大金融、食品饮料板块具备防御属性。　　华福证券：基于当前市场估值处于较低水平，对于A股市场没有必要过度悲观，在配置层面建议10月中旬之前大概率是大盘价值占优。
金融界2022-09-29
收评：沪指跌1.58%创业板指跌2.57%，两市超4400股下跌
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，泰慕士、贵人鸟等跟涨；　　银行板块盘中异动，兰州银行触及涨停，青岛银行、成都银行、瑞丰银行、杭州银行、江苏银行、常熟银行等跟涨；　　锂电池板块大跌，西藏珠峰、维科技术、华友钴业、楚江新材、紫建电子等跌停；　　个股方面，圣石贸易拟要约溢价收购5％的股份，汇通能源连续3日涨停；　　与Meitheal、HKF签许可及供应协议，双成药业3连板；　　控股子公司拟投建SCR脱硝催化剂循环再利用项目，海螺新材涨停。　　【机构策略】　　中原证券：未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况，短线关注食品饮料、医疗服务、旅游酒店以及新能源等行业的投资机会。　　中信建投：随着十一长假愈发临近，出于避险心理，资金节前大概率不会有大动作，热点持续性或难维持，因此轮动的热点建议先当快节奏的超跌反弹看待。市场想要真正止跌企稳，需要经历反复巩固的过程，投资者对节前反弹空间不宜奢望过高。操作层面，密切留意高低切换并做好仓位控制，顺势重质，继续做好均衡配置。配置方向，一、长假临近，部分强需求韧性品种如白酒、医美等值得逢低布局；二、关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材、银行等板块；三、关注以欧洲能源线为核心的三季报业绩确定性比较高的方向，包括储能、热泵等，此外，汽车零部件、风电等三季报存在改善预期的分支也可择机布局。　　方正证券：经济基础决定投资方向，经济基础不在的行业，有超跌反弹，但无反转，经济基础刚搭建的行业，有反转，无新低，行情主线不会因超跌反弹而改变，“科技+新能源”仍是中长期投资的新“赛道”，新“赛道”的“赛马”第二轮比赛才刚刚开始，“赛道”中的细分子行业龙头才是中长期投资所在。操作上，轻指数、重个股，继续逢低关注券商、新能源、电力、电力输变电设备、餐饮旅游、通信技术及底部“三低”股，回避股价前期强势股的补跌风险。
金融界2022-09-28

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