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全球跳水！一大利空突袭
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普医疗、海南海药等涨停。多元金融概念股盘中异动，翠微股份、弘业期货涨停。下跌方面，银行、煤炭等权重股展开调整；高位股开盘下挫，深圳华强、大众交通跌停。板块方面，细胞免疫治疗、民营医院、旅游、多元金融等板块涨幅居前，网约车、汽车整车、煤炭、银行等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。截至收盘，沪指跌1.06%，深成指跌0.83%，创业板指涨0.06%。沪深两市今日成交额5186亿，较上个交易日缩量240亿。两大概念逆势上行今日，A股市场延续调整，市场主要热点仅剩下两大方向。首先是医药方向，细胞治疗、民营医药逆势活跃。消息面上，商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，在中国(北京)自由贸易试验区、中国(上海)自由贸易试验区、中国(广东)自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。其中还提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。对于医药板块，目前机构普遍持乐观态度，认为在行业基本面迎来向上拐点、创新催化不断、政策持续鼓励支持等因素下，板块有望迎来修复行情。其次是国企改革方向。消息面上，近期央国企重组消息不断。盐湖股份最新宣布，其控股股东青海国投已与中国五矿签署《合作总协议》，双方计划携手共建中国盐湖集团。国泰君安也拟吸收合并海通证券。中国船舶和中国重工此前也公告称，正在筹划换股吸收合并事宜，中国船舶集团拉开资产整合大幕。数据显示，2024年1月至7月初，国有企业整合重组事件数量同比增幅超过120%。 “中国神船”“中国神湖”以及“券业航母”的到来，标志着央国企重组进入新一轮高潮。分析人士认为，目前央国企改革(合并重组)概念逐步走出了市场的明线，后续仍可留意这一方向进一步发酵的可能性。不过，在煤炭、银行等权重的拖累下，沪指今日再创阶段新低。短线题材方向也呈现出高低位的切换，上周资金抱团核心标的今日皆遭遇退潮疑虑。可见在存量博弈的市场环境下，跌多涨少仍是近期A股市场常态，分析人士建议，静待短期风险的充分释放后再择机进场更为稳妥。海外经济衰退风险来袭 A股今日走低并非股市个例，全球资本市场今日表现均承压。亚太股市方面，今日开盘普遍走低。受到美国弱于预期的非农就业报告的影响，日经225指数一度跳水跌达3%、韩国KOSPI指数跌幅一度扩大至2%、澳大利亚股指S&P/ASX指数跌幅一度扩大至1.2%。截至收盘，上述三大指数均收跌。欧美股市方面，上周五，纳指、道指、标普500指数均跌超1%，周内道指累跌2.93%、标普累跌4.25%、纳指累跌5.77%。欧股三大指数当日同样全线下跌。这背后，是资本市场对美国经济衰退的担忧“卷土重来”。上周，美国一系列就业及经济数据持续疲软：ADP新增就业降至逾3年最低、制造业PMI爆冷等。9月6日，非农数据不及预期再添劳动力市场降温证据。这种背景下，市场恐慌情绪蔓延，除了美债几乎全军覆没：股市大跌、美元跳水、比特币直线下挫、原油大跌，就连避险资产黄金也走低了。经济衰退担忧再度加剧，有文章点评称，最新的暴跌与(8月初)第一次暴跌的担忧如出一辙——经济可能突然快速停滞。债券和大宗商品市场的走势，预言了对经济衰退的担忧。摩根大通分析师的模型显示，截至上周三，股票和投资级信用市场预计经济衰退的概率仅为9%，而大宗商品和债券市场则定价了更高的衰退概率，分别为62%和70%。分析师指出，“没有任何市场真正定价了合理的衰退概率，但所有数据表明衰退风险正在增加。如果衰退真的到来，所有市场都会受影响。” 目前，市场预判美联储必须“紧急出手”，押注降息的期货交易已经爆表。数据显示，周六时，通常交投最活跃的美国联邦基金期货第二档合约成交量达到90万份，创1988年出现这一交易品种以来任何合约的单日成交最高纪录。10月合约的成交量也创新高，突破了2023年3月、也就是硅谷银行倒闭震撼金融市场当月所创的历史最高水平。 A股调整是否接近尾声？近期，海外波动对A股市场不可避免地造成了影响，随着沪指频频创下阶段低点，这一轮调整是否已经迎来尾声？华泰证券认为，可以分三个角度看：一是华泰证券构建的市场底部信号体系显示，今年2月初市场亮灯率达90%，与2008、2015年市场大底相当，底部位置较为坚实。二是当前资金面风险低于年初(以质押物现金比例、融资平均担保比例综合衡量的杠杆水平低于年初，且对中证500/中证1000等融资余额占比较高的指数进行测算，本轮融资集中平仓压力或已临近尾声。三是去年12月底至今，沪深300非银行跌幅较沪深300多3pct，这意味着若银行板块回调至本轮上涨前水平，沪深300的潜在回调空间仅约为3pct，本轮调整的空间感已初步具备。至于调整的时间底，华泰证券认为，对A股来说，联储降息预期的强化进一步打开了国内货币政策空间，但关键在于降息周期开启后国内是否跟进，若国内宽松跟进，则市场时间底的可预测性会更强。配置上，华泰证券建议把握四条高胜率线索： ①AH溢价收敛：增配港股；②ROE和派息稳定、估值偏低的A50及基本面&筹码相对较优的保险；③供需双向改善型行业：通用自动化/船舶/通信设备/逆变器/包装印刷/造纸等；④降息预期升温：降息强受益的医药、港股互联网。
证券之星2024-09-09
9月9日财经早餐：美股大跌！黄金冲高回落
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站（GME）和Chewy（GHWY）的盘中异动。周五游戏驿站（GME）收涨7%。报道：苹果计划发布基于Arm最新设计架构的A18芯片苹果的大型Glowtime 发布会即将到来，据报道苹果将在其下一代智能手机中采用软银旗下Arm最新的V9芯片设计——即将推出的M4 MacBook芯片系列采用相同的架构，以支持一系列AI功能。周五苹果（AAPL）跌0.70%。 OpenAI考虑新模型订阅价格为2000美元每月，提升100倍据媒体报道，OpenAI高管正在讨论其即将推出的全新大模型“草莓”（ Strawberry）和“猎户座”（Orion）的拟定在2000美元一个月。目前，OpenAI的ChatGPT Plus付费价格是每月20美元，也就是说整体价格提升了100倍以上。马斯克火星移民计划启动！两年后无人飞船首发马斯克的火星梦正在逐步推进，他宣布：SpaceX将在两年后，也就是下一个地球-火星发射窗口开启时，发射首批Starship飞船前往火星！目前，SpaceX公司估值为2100亿美元。今日要闻前瞻中国8月CPI、PPI。中国社会融资规模、新增贷款。苹果公司举行新品发布会Glowtime。重点关注财报：甲骨文（盘后）原文链接
投资慧眼2024-09-09
A股收红！华为题材强势霸屏，金融科技ETF(159851)涨超2%！大金融助攻，券商反弹，银行ETF周内3刷历史新高
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近期市场持续缩量震荡，券商板块却多次盘中异动，带头稳定大盘。山西证券认为，证券公司以并购重组拓展业务规模，进一步提升服务能力，建议关注部分券商并购重组进展，从中寻找投资机会。截至目前，券业已有“国联+民生”、“浙商+国都”、“西部+国融”、“平安+方正”、“太平洋+华创”、“国信+万和”6起并购案例出炉。在行业同质化竞争激烈的背景下，中小券商的股权流转和并购重组预期正在升温，预计行业内并购重组事项将持续加速推进。 2、板块低估低配明显，把握左侧窗口截至8月22日，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率为1.1倍，仅位于近10年0.78%分位点的历史绝对低位。图片来源：Wind 此外，基金二季报显示，截至二季度末，公募基金持仓券商板块比例由2.60%进一步降至2.50%，板块欠配0.68个百分点。方正证券表示，券商有望在资本市场建设新阶段中更好发挥专业优势、助力金融强国建设，当前券商板块低估低配明显，关注供给侧改革趋势下的券业投资机会。东吴证券亦表示，当前券商板块估值已处于历史底部，盈利下行空间锁定，上行弹性较大，在长期估值修复的假设下迎来了较好的左侧配置窗口。值得注意的是，近期低位券商获资金密集加码，上交所数据显示，近5个交易日，券商ETF（512000）有4日获资金增仓，累计净流入3671万元。图片来源：Wind 有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、大消费全线反弹，家电股领涨！消费龙头ETF（516130）盘中上探1.06%！细分板块利好频现大盘震荡收红，以食品饮料、家电、汽车为代表的部分大消费板块个股表现亮眼，荟聚各细分消费板块龙头股的热门ETF——消费龙头ETF（516130）盘中场内价格最高涨1.06%，尾盘略有回落，截至收盘，涨0.76%。图片来源：雪球成份股方面，家电股涨幅居前，石头科技飙涨6.51%，公牛集团大涨3.96%，海尔智家收涨2.74%，格力电器、飞科电器、老板电器等多股收涨超1%；食饮股也不甘示弱，中炬高新、汤臣倍健等多股收涨超1%，贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒龙头亦红盘报收。当前，大消费各细分板块利好频现，叠加大消费板块估值仍处低位，中长期配置性价比凸显。 1、白酒龙头批价持续回升茅台酒批价持续回升。从散装飞天茅台批价数据来看，据国酒财经数据，2024年散装飞天茅台的8月22日的批价为2430元/瓶，相较于一个月前的批价2390元/瓶，涨幅1.67%；2024年飞天茅台原箱8月22日批价为2740元/瓶，相较一个月前2600元/瓶，涨幅达5.38%。此外，据泸州·中国白酒商品批发价格指数官网数据，8月中旬全国白酒环比价格总指数100.01，上涨0.01%。以茅台酒为代表的白酒龙头产品批价的持续回升或也意味着前期不利因素渐退，板块需求有所回暖。白酒龙头盈利有望进一步回升。值得注意的是，消费龙头ETF（516130）"含酒量"高，基金定期报告显示，截至2024年2季度末，白酒龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖分别位列消费龙头ETF（516130）第1、2、6大权重股，持仓占比合计达33.08%。 2、北京将出台设备更新和消费品以旧换新“加力”支持方案今年3月，国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，正式启动了设备更新和消费品以旧换新工作，以进一步发挥牵引带动作用，更好释放内需潜力。此后，多地陆续出台相关政策。据北京青年报，今日，北京市发改委表示，北京市将对加力支持设备更新和消费品以旧换新作出整体部署，大幅提高汽车报废更新、家电以旧换新等补贴标准，多项举措直接惠及消费者，相关实施方案预计将于近日正式印发实施。而汽车、家电等细分板块均为消费龙头ETF（516130）标的指数权重板块，相关政策的持续出台或将对指数权重股下游需求构成较大提振。 3、消费龙头指数估值仍处低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，消费龙头ETF（516130）标的指数消费龙头指数市盈率为16.58倍，位于近10年2.05%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，东方财富证券表示，往后看，高层会议重提年内增速目标，逆周期政策有望继续加大发力。具体方向上，高层提出“要以提振消费为重点扩大国内需求”，预计短期政策着力点在于提振消费，三季度消费增速有望稳步上行。就主要细分板块而言，白酒方面，首创证券表示，在今年白酒仍处调整期的背景下，行业内龙头公司经营韧性较强，中长期增长势能有望持续。家电方面，光大证券表示，家电资产具有稀缺性（高分红+业绩稳+低估值，经济磨底期的避风港），后续家电内销有望边际回暖，有利于家电板块的业绩和估值向上弹性。汽车方面，天风证券表示，政策端、供给端发力，下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。资料显示，消费龙头ETF（516130）跟踪复制的消费龙头指数是全市场首个将投资策略结合的消费类策略指数，在A股众多消费子行业中甄选最具代表性、盈利质量最优质的细分行业龙头公司。聚焦贵州茅台、五粮液、伊利股份、中国中免、格力电器等大市值白马股，前十大重仓股权重合计超7成！同时兼顾芒果超媒、九号公司等新兴消费龙头成长机遇。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2018.11.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、金融科技ETF、A50华宝ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金、券商ETF、消费龙头ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-23
政策助力文娱消费，传媒板块拉升走高，传媒ETF(512980)上涨2.05%
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月5日早盘，A股低开震荡，文化传媒板块盘中异动拉升。截至11:04，传媒ETF(512980)上涨2.05%，盘中成交额已达6484.17万元。成分股吉比特(603444)上涨7.85%，上海电影(601595)上涨6.16%，姚记科技(002605)上涨5.46%，三七互娱(002555)，神州泰岳(300002)等个股跟涨。资金流入方面，拉长时间看，近10个交易日内，传媒ETF合计“吸金”4909.30万元。从估值层面来看，传媒ETF跟踪的中证传媒指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.21倍，处于近1年3.92%的分位，即估值低于近1年96.08%以上的时间，处于历史低位。传媒ETF紧密跟踪中证传媒指数，中证传媒指数从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业中，选取总市值较大的50只上市公司证券作为指数样本，以反映传媒领域代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证传媒指数(399971)前十大权重股分别为分众传媒(002027)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、万达电影(002739)、神州泰岳(300002)、芒果超媒(300413)、岩山科技(002195)、蓝色光标(300058)，前十大权重股合计占比44.62%。消息面方面， 7月30日，Meta在SIGGRAPH上发布Segment Anything Model2(SAM2)，可为静态图像和动态视频提供实时、可提示的对象分割。另外，苹果iOS18.1Beta版正式上线，注册开发者可开始体验苹果AI的部分功能。政策面方面，8月3日发布的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提到“扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次；丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费；提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，加快超高清电视发展，鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展”等。民生证券认为，此次发文强调了文化娱乐、旅游、体育、教育与培训的新形态发展，强调政策保障支持新型消费的培育以及服务消费环境的优化。传媒板块深度调整中建议持续关注政策端的催化，以及持续深度布局新型文化娱乐的优质公司。传媒ETF(512980)，场外联接(A类：004752；C类：004753；广发中证传媒ETF联接E：018864)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
ETF甄选 | 会议强调房产发展新政策落实，多地密集出招稳楼市，房地产ETF领涨市场
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地产ETF领涨市场】今日，房地产板块盘中异动拉升，市北高新、新黄浦、我爱我家涨停，上实发展、万通发展等个股涨幅居前。消息面上，消息面上，今日召开的政治局会议上指出，要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。此外，四川雅安、江西鹰潭、广东湛江、贵州毕节、甘肃兰州等多地密集出招稳楼市，其中，发放购房补贴、优化公积金贷款政策成为主要内容。东兴证券认为，后续一线城市有望进一步放松住房限购政策，租售并举的配套政策也有望进一步完善。中长期来看，市场的复苏依赖于核心城市的率先复苏，核心城市市场的持续好转，将利好重点布局一二线城市的优质房企和中介机构。相关ETF：房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(512200)、地产ETF(159707)、房地产ETF(159768) 【供给收缩持续兑现，补库行为助推猪价上行】消息面上，农业农村部6月生猪产品数据显示，2024年2季度末能繁母猪存栏4038万头，环比+1.1%，同比-6%，生猪存栏41533万头，环比+1.7%，同比-4.6%，上半年生猪出栏36395万头，同比-3.1%，6月定点屠宰量2431万头，环比-8.8%，同比-8.2%，1-6月定点屠宰16035万头，同比-0.7%。6月生猪价格18.36元/kg，环比+16.3%，同比+28.4%，母猪价格环比+3.9%，同比+0.9%，仔猪价格环比+12.6%，环比+24.6%。光大证券指出，生猪养殖板块，供给收缩持续兑现，且近期补库行为再次助推猪价上行，基本面迎来好转。当前板块经历回调后，市场极度悲观，安全放首位，不再考虑周期盈利。我们认为当前预期已经极度悲观，向下空间有限，且板块有较强现实盈利作为支撑，7、8月肥猪供给收缩和旺季共振推升下，板块估值有望继续修复，依然看好生猪养殖板块。相关ETF：现代农业ETF(562900)、养殖ETF(516760)、畜牧养殖ETF(516670)、养殖ETF(159865)、畜牧ETF(159867) 【军工板块见底，三季度订单有望迎拐点】消息面上，2024年8月5日，G60低轨卫星星座/千帆星座首次正式发射将在太原发射中心启动，首发星将由上海航天长征六号甲火箭执飞。根据计划，第一阶段的目标是在2025年底前实现648颗卫星提供区域网络覆盖，第二阶段则计划在2027年底前实现全球网络覆盖，最终到2030年底前，计划通过15000颗卫星实现手机直连多业务融合服务。有券商在近期研报指出，卫星通信和互联网服务是目前最成熟的商业航天商业应用，星链的成功也证明了这一点。通过复盘星链的发展历程，我们认为通过发射更多卫星组网从而以较低成本提供更好的网络服务是未来卫星互联网运营商的主要发展方向。中国银河证券表示，当前军工板块基本面、情绪面、资金面皆处于底部区域，高库存背景叠加“十四五”末期装备需求的强拉动效应，第三季度订单有望迎拐点并驱动板块第四季度业绩环比和同比改善。2024下半年边际变化重于业绩兑现，“重订单，轻业绩”成为主线。相关ETF：军工ETF(512660)、高端装备ETF(159638)、军工ETF易方达(512560)、国防ETF(512670)、国防军工ETF(512810) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-30
A股收评：深成指、创业板指跌超1.5%，超4700股下跌，多只银行股创年内新高
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、南京银行、苏州银行涨超2%。游戏股盘中异动拉升，迅游科技一度拉升涨超10%，冰川网络、盛天网络、中青宝、电魂网络等小幅跟涨。消息上，暴雪今日宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归，并且《魔兽世界：地心之战》资料片将于8月 27日全球同步上线。个股层面，工商银行一度股价再创新高，总市值突破2.03万亿元，成交额达17.89亿元。交通银行股价再创新高，最终收涨1.5%，报7.44元，市值超5500亿元。汽车零部件人气股金麒麟跳水跌停，上演“天地板”行情，成交超5亿元。此前该股走出5连板，早盘竞价涨停开盘。展望未来，中金公司认为，当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平，指数5周连阴后资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期，下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，有助于继续活跃资本市场，再度提振投资者信心，下半年继续多关注阶段性及结构性机会。配置方面，科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃；外需较强背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会；红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。
格隆汇2024-06-27
午评：创业板指半日跌1.35% 工业母机概念股逆势大涨
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东数控、宇环数控等近10股涨停。教育股盘中异动，传智教育涨停。汽车零部件概念股震荡反弹，东安动力、联明股份、金麒麟、圣龙股份等涨停。商业航天概念股一度冲高，爱乐达涨超10%，航天长峰涨停。下跌方面，芯片股集体调整，纳芯微跌超10%。热点板块车路云概念股走弱，金溢科技逼近跌停，华铭智能跌近13%，高兴新、万集科技、索菱股份、华蓝集团等走低。稀土永磁概念拉升，龙磁科技涨8%，西磁科技、银河磁体、大地熊、北矿科技、金力永磁、正海磁材等跟涨。 CPO概念股走低，天孚通信跌近7%，新易盛、意华股份、光库科技、中富电路、中际旭创等跟跌。芯片股持续下挫，纳芯微跌超12%、灿瑞科技跌超9%，博通集成触及跌停，美芯晟、晶华微、中科飞测、芯源微等跟跌。机器人概念走强，克劳斯、开普检测、宏英智能、凯中精密涨停，科力尔、斯菱股份、拓斯达、昊志机电、本川智能跟涨。 PEEK材料概念股走高，同益股份涨超8%，超捷股份涨超7%，南京聚隆、中欣氟材、聚赛龙、新瀚新材等跟涨。维生素概念股走高，兄弟科技涨停，花园生物涨超10%，浙江医药、天新药业、广济药业、金达威、圣达生物等跟涨。机器人、减速器概念股走强，金道科技20cm涨停，恒工精密涨超7%，斯菱股份、恒锋工具、日发精机、夏厦精密等涨幅居前。氟化工板块震荡走高，巨化股份涨超6%，三美股份涨超5%、联创股份、永和股份、昊华科技涨超5%。小米汽车概念反弹，津荣天宇20CM涨停，凯众股份涨停，海泰科、超捷股份、金钟股份、中捷精工跟涨。 PCB板块走低，满坤科技跌超10%，金禄电子跌近8%、景旺电子、埃科光电、威尔高、胜宏科技等跟跌。商业航天概念拉升，博亚精工、航天长峰涨停，超捷股份、创远信科、航天晨光等跟涨。教育股反弹，传智教育涨停，全通教育涨超8%，豆神教育、学大教育、科德教育、昂立教育等冲高。基建股走强，启迪设计20cm涨停，招标股份，汉嘉设计、山水比德、深圳瑞捷、中岩大地等跟涨。半导体概念股下跌，满坤科技跌超11%，纳芯微、晶华微、博通集成、景旺电子、生益电子等跟跌。工业母机概念股拉升，恒而达、华东数控涨停，华东重机、华辰装备、日发精机、宇环数控等跟涨。氟化工概念股走高，巨化股份涨超6%、昊华科技涨超4%，三美股份、中欣氟材等跟涨。机构观点招商证券：2024年以来社零大盘稳健增长，线上零售及服务零售表现突出，体验式消费、性价比消费、兴趣消费三大主线值得关注。电商互联网板块，弱复苏下性价比电商增长确定性强，关注估值底部的优质龙头公司;零售板块，聚焦兴趣消费主线，关注“高情绪价值”业态;量贩零食高景气度持续，聚焦“零食自由”，强者恒强。社服板块，体验式消费需求兴起，关注休闲旅游&性价比餐饮布局机会。国盛证券：国内整车行业格局持续优化，价格战边际缓解，终端需求有望逐周改善，全年乘用车总销量维持4-7%同比增速预测。海外市场，欧盟关税靴子落地，加税幅度可控，国内车企成本优势强，短期加强车型导入+中长期属地化生产，有望大幅消化关税影响。未来智能化、高端化与全球化持续验证的背景下，头部公司仍具跑出潜力。此外，零部件板块估值回调，客车在内需修复和出口高增双轮驱动下，龙头企业基本面向上。招商证券：严监管大周期下，守正合规为券商业务发展主旋律，而向“长期正确”业务转型占领先发优势则成为长期看点。展望后市，政策落地执法趋严推动市场生态向好、流动性维持宽松、险资等增量资金富余、监管对市场仍保持关切，市场向上基础良好，对多数券商业务构成有利局面，考虑到往年基数逐季走低，预计2024年板块业绩将逐季修复。中信证券：中国经济新旧动能转换成效初显，新稳态下有望刺激油散大宗品需求。选取供给端约束持续显现，需求端改善传导至价格端的油运、航空和干散货周期龙头，利润改善驱动或成为主要的观察指标。同时新“国九条”等政策强力引导分红，国央企更注重市值考核，提升投资回报，基础设施(公路、港口、物流园、铁路)、物流供应链(货代、大宗供应链)、航运(集装箱、油运)中动态挖掘股息率具有吸引力的优质龙头。建议关注：快递快运、跨境物流和危化物流。
金融界2024-06-25
地产突然启动，“旗手”午后狂飙，券商ETF(512000)涨超2%！“科特估”继续演绎，央行放出5000亿大利好
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标的指数下周一将迎重要变化】地产板块盘中异动拉升，龙头房企表现亮眼，截至收盘，新城控股上涨4.49%，招商蛇口、万科A均涨近3%，大悦城、保利发展、海南机场、华发股份等多股收涨逾1%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）临近午间收盘急速拉升，场内价格一度摸高2.55%，午后维持高位运行，最终强势收涨1.87%，终结三连阴，全天换手率超15%，成交额超5000万元，交投活跃。图片来源：雪球从消息面来看，今日盘中地产板块并无明显突发利好消息。从直接原因来看，今日早盘市场表现低迷，地产盘中急拉或与资金选择地产等大金融板块进行护盘有关。但更重要的，从逻辑支撑来看，楼市新政后的市场复苏迹象为地产走势板块奠定基础。上海楼市方面，据媒体消息，上海房地产新政“沪九条”实施以来，5月28日至6月10日，上海二手住房市场日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。深圳楼市方面，据媒体消息，自“5·28新政”出台后15天（5月29日~6月12日），深圳新房共成交1209套，日均成交量较5月1~28日日均微增1.46%；二手房共成交2433套，日均成交量增长5.2%，利好政策的效果开始缓慢显现。广州楼市方面，据中指研究院统计，在6月8日至10日的端午假期三天，广州新房合计成交面积6.1万平方米，日均成交面积2万平方米，同比增长6%。东莞证券认为，4月底至5月中旬房地产板块及个股的向上修复行情更多是政策优化提振市场信心，带来估值修复，后续板块将可能再度储力上行。第二波的向上修复行情将可能是地产行业基本面逐步修复，政策成效逐步兑现带动，第三波向上修复行情将可能需要上市房企整体业绩及盈利能力改善来带动。机会配置上，交银国际认为，短期内在放宽政策密集出台的情况下，地产或有望迎来重估的交易机会，预计机会主要来自：①国企或有国企大股东的开发商将更直接受益于近期的宽松政策；②拥有更高质量土地储备的民企领头羊将会获得重估，并受益于市场复苏期间的购买力。布局央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。值得注意的是，地产ETF（159707）标的指数——中证800地产指数将在下周一（6月17日）迎来本年度的首次调仓。据中证指数公司官网，中证800地产指数本次调仓拟生效样本将“瘦身”至12只，拟剔除华侨城A、金融街、招商积余、绿地控股4只。本次调仓后，中证800地产指龙头地产权重或进一步提升，更能表征A股龙头地产板块行情。附拟生效样本一览：三、【新热点buff！“电子产品之母”PCB或迎复苏东风，带领电子上冲！电子ETF（515260）劲涨1.15%站上年线！】 “科特估”行情延续，被称作“电子产品之母”的PCB(印制电路板)或迎复苏东风，沪电股份（收涨7.67%）、鹏鼎控股（6.81%）、生益科技（5.76%）、深南电路（4.2%）、东山精密（4.18%）等PCB概念股领涨电子50指数。方正证券分析，AI服务器需求驱动PCB行业带来新一轮增长逐渐成为市场共识。PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元，市场空间广阔。图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）全天震荡上攻，场内价格上涨1.15%，收于日内高点，日线4连涨，站上年线。图片来源：雪球消息面上，电子ETF（515260）重仓的消费电子和半导体方向，均有新的热点事件爆发： ①消费电子方面，今日，苹果首款头戴显示MR产品Apple Vision Pro在中国市场开启线上预购，售价29999元起，将于6月28日发售。平安证券称，苹果MR有望重新定义VR产品体验以及使用场景，将对市场以及苹果产业链产生较大影响。 ②半导体方面，近日，韩国央行公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%，这是自20世纪70年代以来最快增速，AI需求的强劲反弹为该国经济提供了动力。方正证券指出，“科特估”代表先进生产力发展方向的企业，半导体作为新质生产力重要构成，有望率先获益。国信证券指出，当前AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AI PC、AIoT（人工智能物联网）等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地，持续看好AI相关的消费电子和半导体领域的后市表现。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、券商ETF、银行ETF、电子ETF、地产ETF、科技ETF（515000）、金融科技ETF（159851）的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
午评：沪指半日跌1.1% 超跌小盘股反弹、芯片股逆势爆发
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T聆达、华闻集团等涨停。金融科技概念股盘中异动，顶点软件涨停。下跌方面，航运股集体大跌，中远海控跌停。板块方面，存储芯片、光刻机、先进封装、计算机应用等板块涨幅居前，贵金属、航运、煤炭、银行等板块跌幅居前。热点板块芯片股走强，台基股份、雅创电子、安路科技、协和电子、上海贝岭、好上好、盛剑环境涨停，生益电子、逸豪新材等跟涨。 PCB概念股活跃，骏亚科技、协和电子封板，生益电子、逸豪新材涨超10%，天津普林、中京电子、金安国纪等跟涨。混合现实板块回暖，联建光电，炬光科技涨超4%，精测电子、联创电子等跟涨。房地产板块走高，三湘印象涨近5%，招商蛇口、保利发展、上实发展跟涨。金融科技股拉升，中亦科技涨超13%，顶点软件涨停，四方精创、新致软件、威士顿、财富趋势涨幅靠前。权重股震荡下挫，中远海特跌超7%，中国黄金、中国重工、中国铝业、贵州茅台、交通银行等跌超3%。多元金融板块拉升，香溢融通涨超7，渤海租赁涨超3%，新力金融、拉卡拉、华金资本、中粮资本等跟涨教育股探底回升，中公教育涨超9%，科德教育、传智教育、全通教育、昂立教育、行动教育等跟涨。低空经济概念活跃，上工申贝涨超8%，万丰奥威、商络电子、蕾奥规划、金盾股份、建新股份等跟涨。白酒股持续走低，泸州老窖跌4%，古井贡酒跌3%，贵州茅台、金种子酒、山西汾酒、五粮液跟跌。机器人概念走弱，北特科技及丰立智能跌超7%、凯尔达、智信精密、贝仕达克跟跌。航运股下挫，凤凰航运、中远海控跌停、宁波远洋、招商轮船、中远海特、招商南油、宁波海运等跟跌。存储芯片概念活跃，好上好、万润科技涨停，上海贝岭、佰维存储，南大光电、上海新阳、长电科技、江波龙等跟涨。 A股光刻胶、光刻机概念走强，双乐股份、国风新材2连板，同益股份、东方嘉盛涨停，奥普光电、南大光电、红宝丽、富乐德等跟涨。消费电子概念股普跌，共达电声跌近7%，思泉新材、佳禾智能跌5%，贝隆精密、春秋电子、光大同创等跌幅居前。机构观点浙商证券：重视传统资产长周期下格局优化与分红价值。家居产业进入出清周期，龙头现金流、ROE、分红表现优异，长周期视角下各龙头份额仍然较低；软塑、纸包龙头资本开支下降、分红提升，金属包装格局实质优化。618期间，必选消费公牛以及百亚景气延续，智能马桶竞争激烈，国际品牌弱势，国货持续崛起，白牌入场搅局。中信证券：人工智能产业正处于高速发展阶段，算力仍然是投资主线。长期来看，Scaling Law以算力换智能持续有效，人工智能的长期发展将建立在算力成长的基础之上。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度，在此背景下，GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心，长期仍具备投资价值，建议关注相关细分领域中的龙头公司。中金公司：商品市场的结构性短缺风势渐起，大宗商品中场调整，能源和有色率先走出底部，迎接短缺预期;确定性的短缺或过剩已被定价，长期可能从基本面分化逐步走向超级周期。展望下半年，该团队提示商品市场定价逻辑可能转向市场确定性下的预期调整和不确定性下的风险补偿，内部板块排序为：能源、有色金属>贵金属、农产品>黑色金属。中信证券：制造产业中工业品、军品和消费品均呈现出各自的复苏逻辑，该行看好下半年制造业持续修复及估值中枢上行，行情有望获得EPS和PE的双维度支撑，建议持续关注制造产业各细分板块龙头公司。中信建投：当下内需偏弱、结构性景气依赖外需的盈利结构没有改变，流动性环境未出现边际改善，存量资金有小幅流出迹象。鉴于市场风偏降低、前期涨幅累积的交易性因素影响，红利/出口链均需进一步聚焦最强品种。红利优选必需品属性、低盈利波动、低业绩下修压力品类，关注公路、动力煤、白电、火电、核电等;出海方面，应关注更加安全的方面：出海持续加速+海外需求维持韧性的细分，包括电网设备、商用车、船舶、光模块等。
金融界2024-06-11
ETF盘中资讯｜龙头地产异动拉升，招商蛇口、保利发展逆市涨超1%，地产ETF（159707）场内溢价飘红！板块再迎双重催化
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11日早盘，龙头地产盘中异动拉升，招商蛇口、保利发展均逆市拉涨超1%，新湖中宝、滨江集团、陆家嘴、新城控股、张江高科纷纷飘红。代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）逆市飘红，现场内价格上涨0.33%，溢价明显，实时成交额超3800万元，交易活跃度表现突出。消息层面，地产板块近期在中央和地方层面均有催化。中央方面，6月7日召开的国常会指出要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。地方层面，6月7日，上海市土地交易市场发布今年本市第三批次商品住房用地出让公告。本批次商品住房用地出让，是“沪九条”出台后的首批土地出让。自该批次起上海取消商品住房用地溢价率10%的上限要求，成交地价由市场化竞价确定。天风证券指出，国常会强化“收储”表述，政策空间仍待深挖。伴随2024下半年高基数效应消退，销售同比降幅有望进一步收窄，发生二次下滑概率或较低。基本面止跌企稳前我们认为需求不稳、政策不止，短期继续看好供需政策双向发力对板块行情的持续驱动。需求侧，中央层面政策调整后，预计各地未来将有更多需求刺激举措落地，同时市场或将等待成交量边际变化以检验政策效力，在此期间博弈行情或有望延续。供给侧，政府收储模式的开启将推动房企的资产修复，融资协调机制也将继续发力，行业供给侧改革或接近尾声，信用修复利好行业信心稳固。布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等，截至2024年6月11日。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-06-11

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