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万亿！连续三天！“牛市旗手”异动频发，行情酝酿期也是布局良机？

前一日环比放量。值得注意的是，近期券商盘中异动频发，2月29日尾盘，券商ETF(512000)亦直线上攻，场内价格涨幅迅速拉升近2%。图片来源：Wind 券商板块历来有“牛市旗手”、“行情风向标”的美誉，这是因为券商业务与市场情绪、行情表现息息相关，因此能够迅速反映市场的冷暖变化。当市场边际转好时，无论是基本面还是情绪面，券商板块往往能够率先受益，酝酿反攻。近期券商异动频发即是证明。兵马未动，粮草先行。尽管板块行情持续性尚未确立，但酝酿阶段或是布局良机。近期券商板块资金面已蠢蠢欲动。Wind数据显示，近5日主力资金有4日净流入证券板块（申万二级），累计加仓33.53亿元，位居124个申万二级行业TOP10。图片来源：Wind ETF资金方面，券商ETF（512000）近2日获资金持续增仓，合计逾4000万元，扭转了此前连续流出态势，显示板块情绪有所回暖。图片来源：Wind 中原证券表示，在资本市场持续向好的过程中，券商板块有望反复活跃，并有望成为市场阶段性转强时的中军领涨板块，建议积极保持对券商板块的关注。市场情绪显著回暖年后归来，市场投资环境显著改善，截至上周五，两市成交额已连续3个交易日站在万亿元上方。与此同时，截至2月29日收盘，两市融资余额合计14397.36亿元，较前一交易日增加52.53亿元，实现九连升！图片来源：Wind 聪明资金方面，近期北向资金多个交易日超百亿级抢筹，昨日（2月29日）壕买166亿元，2月以来累计增仓高达607.44亿元，强势终结此前连续6个月的净卖出态势，2月整体增仓额创2023年2月以来新高！ 2、国家队大手笔托底根据瑞银测算数据，年初以来“国家队”通过ETF净流入A股的规模或已超过4100亿元；不仅如此，瑞银还认为，国家队短期减持的可能性不大，且与2015年国家队的持仓比例（占A股自由流通市值7.7%）相比，当前国家队的入市规模仍有较大差距，后市或仍有进一步提升的潜力，市场情绪与流动性有望持续改善。 3、活跃资本市场政策利好不断开年以来，证监会落实中央金融工作会议的相关措施相继落地，监管机构积极发声，通过新闻发布会、座谈会等措施积极与市场沟通，资本市场利好政策出台频率进一步提升，体现监管机构对市场舆论、投资者关切的关注和稳定市场预期、提振投资者信心的决心。截至目前，优化融券机制、提升上市公司质量、加大监管惩处力度等政策组合拳密集落地，后续融资端、投资端、交易端改革政策还有望进一步出台，券商行业有望直接受益。 4、上市券商掀回购热潮彰显信心近日“券茅”东方财富公告回购进展，回购方案实施完成，累计金额约10亿元；且董事会拟调整已回购股份用途，由原计划用于股权激励或员工持股计划调整为全部用于注销，并相应减少公司注册资本。 2024年以来，已有包括华泰证券、海通证券、国金证券、东方证券、东吴证券、西部证券、国泰君安以及东方财富等众多上市券商披露了回购进展，此举彰显了对公司发展和资本市场前景的信心，有望提升板块景气度。弹性方面，截至目前，券商板块（券商ETF标的指数中证全指证券公司指数）最新估值PB为1.27倍，处于近10年来8.81%分位数水平，低于超91%的时间区间，估值或具有较大提升空间。图片来源：Wind 有行情，买券商！看好券商板块后市行情的投资者，相关产品券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

午评：A股冲高回落沪指跌0.67%，两市半日成交8888亿元

份、四环生物等不同程度上涨。证券板块盘中异动，西部证券3天2板，西南证券触及涨停，首创证券、信达证券、东吴证券等涨幅居前。减肥药概念活跃，众生药业涨停，博瑞医药、诺泰生物、常山药业、博腾股份等跟涨。教育板块依旧热络，昂立教育领跑，科德教育、全通教育、凯文教育等涨幅超过6%。锂电池方向活跃，天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、西藏矿业、融捷股份等纷纷上涨。机器人概念分化，标准股份、京城股份、博杰股份、天永智能、东方精工等涨停，8连板睿能科技跌停，东杰智能、迈赫股份、中威电子等多股大跌。焦点公司解析新股肯特科技上市，暴涨逾300%。 13连板克来机电跌超6%。机构最新解读甬兴证券认为，风格轮动后，重视兼具弹性和确定性的大消费。展望后市，A股当前处于风格轮动期，在之前的高股息风格转向成长风格后，考虑到债市利率下降后目前在低位震荡、风险溢价率回落但仍比1月上旬高，因此接下来建议重视兼具弹性和确定性的大消费。具体而言，建议选择大消费板块中的轻资产和持续营收现金流的子板块。华龙证券指出，短期市场或存在一定程度波动。（1）近期市场连续上行，资金短期获益明显，部分板块或个股存在收益兑现可能。（2）市场即将步入“两会时间”，博弈政策预期的概率增加，资金存在切换赛道的可能。不过总体上，流动性改善，信心不断增强，市场或较难再现大幅波动，可积极把握市场调整优化后的入市机会。行业配置上，关注政策和行业利好催化，并选择估值合理，业绩预期改善方向。行业关注：建筑材料、建筑装饰、医药生物、电子等主题关注：国企改革、“一带一路”、科技创新等。

金融界2024-02-28

光模块CPO盘中异动拉升！5GETF(515050)翻红，新易盛涨超4%

024年2月26日），光模块CPO概念盘中异动拉升，受权重概念带动，5GETF（515050）直线走强，截至10：24，持仓股新易盛、海格通信、臻镭科技、中科创达领涨。资料显示，5GETF（515050）AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重高达70%，前十大权重股为立讯精密、中兴通讯、中际旭创、工业富联、兆易创新、三安光电、歌尔股份、紫光股份、卓胜微、中航光电。（联接基金A类：008086 C类：008087）国盛证券指出，AI时代，通信重要性不断提升，光模块迎来条件优越的发展时代。随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，以补齐GPU计算的迭代，价值量也伴随而来持续提升，而产业龙头几乎主导市场。市场对于光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-26

光刻机板块盘中异动

光刻机板块盘中异动，蓝英装备涨超5%，波长光电、张江高科、苏大维格、富乐德等短线冲高。

金融界2024-02-22

港股旅游股盘中异动携程集团涨近4%

港股旅游股盘中异动，携程集团涨近4%，香港中旅涨超2%，同程旅行涨超1%。

金融界2024-02-22

午评：沪指低开高走微涨，创业板指跌0.62%，医药行业、Sora概念表现抢眼

青宝、凯撒文化等跟随走高。氟化工板块盘中异动，永和股份领跑，三美股份、巨化股份、中欣氟材、联创股份等跟涨。焦点公司解析中国移动A股创上市来新高，总市值2.25万亿元，位居市场第一位。 ST板块近期反复活跃，ST星源、ST工智、ST实华、ST金鸿、*ST京蓝等20多只个股涨停。机构最新解读国盛证券认为，周一沪指阳线实体进一步缩小，创业板指上涨有些乏力，两市成交量出现萎缩，量价背离，短线是谨防回踩调整，尤其是缩量出现在连阳之后，本周股指或冲高回落，但调整空间有限。从时间周期看，周五为市场变盘窗口，关注量能和市场情绪的变化，量能或决定反弹的高度，短期关注沪指上方3000点附近的阻力和下方2890点附近的支撑。操作上，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“中字头”绩优央企有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注部分人工智能、新能源的事件性反弹机会。中原证券指出，在诸多有利因素的提振下，未来股指总体预计将维持震荡反弹格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注通信设备、文化传媒、半导体以及金融等行业的投资机会。

金融界2024-02-20

低费率中概互联ETF(513220)连续两日获资金逆势加仓，机构：港股中长期性价比进一步提升

2024年2月5日，科网股盘中异动，截至收盘，美团-S涨2.85%，网易-S涨1.09%，快手-W、京东健康、腾讯控股等小幅上涨；阅文集团跌9.68%，昆仑万维跌8.20%，世纪华通、三六零、三七互娱等跌幅居前。中概互联ETF(513220)收盘跌1.71%，报收0.747元，全天成交3.85亿元，换手率超300%，在全市场ETF中位居第二。图片来源：雪球资金方面，截至2月2日，中概互联ETF(513220)近两个交易日资金连续净流入7461万元。资料显示，中概互联ETF(513220)管理费率为0.5%/年，显著低于同类0.86%/年的平均管理费水平。图片来源：Wind 【机构：多重利好或有助港股互联网科技迎来复苏】近日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，这是自2023年9月议息会议以来，美联储连续第四次按兵不动，美联储官员仍对降息持开放态度。据CME“美联储观察”，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。到3月维持利率不变的概率为52.8%，累计降息25个基点的概率为45.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。此外，2月2日，国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏版号名单，腾讯旗下《星之卡比新星同盟》、《地下城与勇士:起源》、网易《歧路旅人:大陆的霸者》等32款游戏获批。国泰君安认为，多重利好或有助港股互联网科技迎来复苏。海外科技巨头围绕AI大模型、算力、应用等布局全面升级，AI产业加速落地产业生态有望迎来全面爆发，全球科技板块投资机遇明确。【港股持续加码回购】消息层面，Wind数据显示，截至2月2日，年内已有102家港股公司发起回购，累计回购数量达11.57亿股，回购金额累计达255.86亿港元，相比去年同期的81.60亿港元，同比增长超200%。其中，中概互联ETF（513220）权重股腾讯控股回购金额最大，合计为98.25亿港元，美团-W年内回购32.00亿港元位居第三；此外，成份股小米集团-W、快手-W、金山软件年内回购金额位居港股前十。来源：Wind，2024.1.2-2024.2.1 恒生指数公司表示，高水准的回购金额或能反映出，企业认为其在香港上市的股票被低估。企业回购的潜在动机，通常与其资本结构、融资成本、过剩现金水平等有关。一般来说，当企业认为其上市股票目前被低估、且预计未来会有有意义重估时，就会进行股票回购，以支持股价、改善财务状况、并提高股东回报。【估值处于历史低位】估值层面来看，中概股整体估值回落至历史底部区域。Wind数据统计，截至2024年2月2日，全球中国互联网指数（930796.CSI）最新估值为8.85倍PE，处于约3%历史分位数。数据来源：Wind，统计区间2016.4.22-2024.2.2。浙商国际最新报告指出，对港股市场短期走势继续持谨慎态度，但中长期的左侧配置性价比或进一步增强。配置上，继续强调保持分散均衡的行业板块配置。弱势的市场环境下重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。同时或可保留部分对顺周期、政策利好和景气行业的布局，包括受益于政策利好的消费、券商、TMT；对资金面敏感的医药、互联网；景气度高或预期改善明显的黄金、电子、医药等。【聚焦中国互联网龙头——中概互联ETF（SH513220）】中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2024年2月1日，港股、美股、A股占比分别为71.25%、21.74%、7.01%，涵盖较全，定位龙头。根据中证指数官网最新数据，截至2024年2月1日，全球中国互联网指数前五大权重股占比超61%，分别为阿里巴巴-SW（17.03%）、拼多多（15.04%）、腾讯控股（14.55%）、美团-W（8.41%）、网易-S（6.45%），给予互联网巨头更高权重；同时集结百度、小米、京东、携程等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金可以投资香港市场，也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。全球中国互联网指数（930796.CSI）近五年表现分别为32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中国互联网指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

午评：创业板指跌近2%续创调整新低，全市场近4800股下跌

钢包装、上海三毛等跌停。文化传媒板块盘中异动，省广集团、时代出版、粤传媒涨停，内蒙新华、新华传媒、吉视传媒、中南传媒等跟涨。旅游酒店板块逆市活跃，丽江股份涨停，九华旅游、三特索道、峨眉山A、曲江文旅等不同程度上涨。中字头板块冲高回落，中视传媒涨停，中纺标、中远海科、中国科传、中船汉光等涨幅靠前。银行板块普遍上涨，中信银行、南京银行、中信银行、北京银行、民生银行、交通银行等集体涨超1%。白酒股盘中大幅分化，舍得酒业跳水跌超7%，酒鬼酒、老白干酒、金种子酒等纷纷走低，今世缘、山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒涨超2%。焦点公司解析新股华阳智能上市涨超110%， ST股低迷，*ST左江、ST贵人、ST信通、*ST全筑、*ST天沃、ST瑞德、*ST步高、ST深天、ST数源等40余股跌停。机构最新解读东方证券指出，从目前来看，尽管近期出台了不少政策，但并没有成为市场上涨信号，短期而言市场不会一蹴而就，很可能在股指在目前位置构筑阶段性底部，短期上涨通道或在春节后打开。短期操作可以继续关注中字头、国资改革、传媒、泛科技等板块。中信建投证券建议，配置上重点关注，一、关注稳定分红预期+业绩波动影响小的核心高股息资产以及中字头公司；二、关注有望率先补库的有色、石油、家电、交运等；三、推荐关注出口链中中国优势制造+海外补库存的纺织、化工原料、电子元器件等。

金融界2024-02-02

午评：创业板指跌超1%退守1600点，全市场超4200股下跌

机接口、粮食概念、券商概念、机器人概念盘中异动。重要板块综述电力行业较为出色，赣能股份、绿能慧充、深南电A涨停，宝新能源、中国广核、浙能电力、长源电力不同程度上涨。中字头板块分化，中国海诚、中视传媒涨停，中粮资本、中材节能等涨超5%，中铝国际跌停，中成股份、中铁装配、中国外运等跌幅较大。上海本地股涨跌互现，长江投资、浦东建设涨停，上海易联、上海三毛、上海亚虹、宝立食品、上海雅仕、开开实业、光明地产等纷纷跌停。脑机接口概念受利好刺激活跃，创新医疗涨停，三博脑科大涨，中科信息、汉威科技、南京熊猫等小幅上涨。证券行业盘中拉升，哈投股份触及涨停，首创证券、五矿资本、国盛金控等涨超3%。粮食概念盘中异动，敦煌种业涨停，神农科技、丰乐种业、农发种业、康农种业等跟涨。焦点公司解析爱玛科技涨停，公司拟推1370万股限制性股票激励计划。欧陆通涨停，公司预计2023年度净利同比增长99.63%~121.82%。浙江世宝涨停，公司预计2023年净利润7500万元–8500万元，同比增长374%-437%。广誉远涨停，公司预计2023年净利润1亿元至1.2亿元，扭亏为盈。中马传动涨停，公司预计2023年归属于上市公司股东的净利润6900万元到7900万元，同比上升63.33%到87.01%。机构最新解读国盛证券认为，沪指2900点附近抛压较大，光伏等权重类的走弱严重拖累指数，创业板指再创新低，科技方向弱势格局或将持续，判断机构正积极调仓，资金或将加注中字头、国企改革等方向，节前市场或以震荡整理为主，沪指防守位2850点。操作上建议以对权重类的逢低布局为主。平安证券指出，稳信心政策密集部署。当前权益市场整体机会仍大于风险。结构方面：一是直接利好于政策受益的红利策略（煤炭、银行、石油石化）；二是利好同样受益于央企强调投资者回报的央国企公司；三是利好于业绩经营稳健及信息披露规范的大盘白马股。

金融界2024-01-30

【A股收市】中国大消息不断！央行将降准、马云成阿里最大股东股市尾盘急拉

份、上海三毛等超20股涨停。中字头个股盘中异动，中铁装配、中油资本、中视传媒、中公高科等涨停。下跌方面，光伏等赛道股陷入调整，石英股份跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨，近百股涨超9%。沪深两市今日成交额7669亿，较上个交易日放量626亿。北向资金全天净卖出5.39亿，其中沪股通净买入9.01亿元，深股通净卖出14.4亿元。港股全天维持高位震荡，恒指尾盘拉升一度逾600点。截至今日收盘，恒生指数收涨3.56%，恒生科技指数收涨4.24%，恒指大市成交额达1288.07亿港元。盘面上，港股内险股、中资券商股、内银股尾盘拉升，在线教育股、游戏软件股、回港中概股、煤炭股涨幅居前，国内零售股等少数板块领跌。个股方面，弘业期货(03678.HKK)、光大证券(06178.HK)收涨超10%，哔哩哔哩(09626.HK)、阿里巴巴(09988.HK)收涨超7%，百度(09888.HK)、网易(09999.HK)收涨超6%，腾讯控股(00700.HK)收涨超3%。据彭博社报道，马云和蔡崇信共同购买价值约2亿美元的阿里巴巴股票，这被视为对这家电子商务巨头投资者的积极信号，这一消息推动了阿里巴巴股价上涨逾7%。昨日阿里巴巴在纽约上市的股票上涨了近8%。其他在香港上市的科技公司也纷纷上涨，包括腾讯、京东和网易。周三晚些时候，中国人民银行(PBOC)表示，下月将降低银行存款准备金率50个基点。中国央行希望通过增加放贷来帮助提振步履蹒跚的经济。中国人民银行表示，存款准备金率下调0.5个百分点将向金融市场额外注入1400亿美元。 1月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，潘功胜在发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供流动性1万亿元。此外，明天（1月25日）将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，从2%下调到1.75%，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。潘功胜表示，金融市场运行中大家关心的有汇市、债市，也有股市，党中央和国务院高度关注资本市场的稳定发展，当前宏观政策的空间和回旋余地大，资本市场稳定健康发展具备稳定基础。人民银行将强化货币政策工具的逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币政策环境。此前一天，彭博社(报道称，中国总理李强呼吁采取更“有力”的措施来支撑中国遭受重创的股市，给投资者信心打了一针强心剂。据说当局正在考虑一系列举措，政策制定者正在寻求动员近2800亿美元，主要来自国有企业的离岸账户。

云涌2024-01-24

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