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决策分析：人工智能异军突起！科技股强势反弹美国国债收益率稳步攀升

指引而股价下跌了17%。Costco在盘后交易中下跌，因为第三季度销售额未达到预期。恒生指数当天下跌了1.9%，人民币兑美元汇率突破了备受关注的7：1的关口。这表明市场情绪继续恶化。投资者最关注的问题是中国经济正在失去动力，并且房地产行业存在持续的金融问题。最近的数据显示，今年的中国国内生产总值（GDP）增长将更接近政府设定的约5%的目标，与年初形成的预期大幅超过目标的预期相反。与此同时，由于周三英国通胀数据意外强劲，交易员加大了对英国央行将继续加息的押注。货币市场现在预计到今年12月将有超过100个基点的额外加息。泛欧斯托克600指数当天下跌了0.3%。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国4月个人收入(月率) 美国4月耐用品订单初值(月率) 美国4月个人消费支出物价指数(月率) 美国4月个人消费支出(月率) 07:00美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0526)央行动态主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0725，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0749，进一步阻力位于1.0778，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0699，进一步支撑位于1.0678，更关键支撑位于1.0649。英镑：英镑/美元收低，收报1.2321，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2369，进一步阻力位于1.2417，关键阻力位于1.2448；汇价下行的初步支撑位于1.2290，进一步支撑位于1.2259，更关键支撑位于1.2210。日元：美元/日元收高，收报140.039，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.582，进一步阻力位141.11，关键阻力位于141.992；汇价下行的初步支撑位于139.172，进一步支撑位于138.29，更关键支撑位于137.762。

埃尔文2023-05-26

【亚市直击】突发！一则消息照亮亚市低迷情绪惠誉下调评级展望激发避险，美元突破104

需求将推动其收入增长，此后该公司股价在盘后交易中涨约25%。此举表明其市值增加约2000亿美元。 “该公司对所看到的情况非常乐观，”Vital Knowledge媒体的分析师和创始人Adam Crisafulli说，“除了人工智能给公司带来的巨大收入外，英伟达的毛利率现已基本恢复到之前的峰值水平。” 与此同时，在通胀持续和经济增长放缓的背景下，韩国央行一如预期地连续第三次会议将利率维持在3.5%不变。预计印尼央行在会议上也将维持利率不变。 “英伟达股价的大幅飙升有可能照亮整个亚洲市场低迷的情绪，”IG Markets的分析师Hebe Chen说，“然而，对债务上限危机和货币政策的普遍悲观情绪可能会在背景中持续存在。” 金价回吐了最初的涨幅，美元兑日元汇率也出现逆转。此前，在惠誉(Fitch)将美国评级列入负面观察名单后，美元兑日元汇率一度飙升。该评级机构表示，这一决定反映了两党在债务上限问题上的分歧，同时指出，它仍然预计达成一项防止违约的决议。纳斯达克100指数期货上涨1.4%，即使在惠誉下调评级展望的消息传出后，仍保持早前的大部分涨幅。周三，由于对债务上限僵局的担忧以及美联储下一步政策决定的不确定性，纳斯达克100指数下跌0.5%。标准普尔500指数期货涨0.3%。主要货币保持窄幅震荡，美元指数涨0.1%。在新西兰联储周三表示其加息周期已见顶后，纽元延续了近期的跌势。周三，抛售美债将10年期美债收益率推高5个基点，至3月份银行业危机最严重时期以来的最高水平。周四，该收益率又上升一个基点，至3.75%。美国短期国债收益率昨日走高，原因是投资者要求6月1日之后到期的国债溢价更高。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)曾表示，6月1日之后美国可能开始拖欠债务。6月6日到期的债券收益率周三升至6.6%以上，而5月30日到期的债券收益率在3%左右。摩根大通首席经济学家Michael Feroli说，美国债务谈判在6月1日之后举行的几率为25%，而且还在上升。不过，野村证券的Charlie McElligott表示，他相信“积极结果”正在临近，在财长的最后期限到来之前，交易员纷纷抛售获利了结。除债务谈判外，投资者还在权衡美联储5月初会议纪要。会议纪要显示，由于前景的不确定性加剧，政策制定者倾向于在6月份暂停加息。但会议纪要也暗示，他们还没有准备好结束对抗顽固通胀的战斗。 Franklin Templeton Investment Solutions高级副总裁Kim Strand表示，信贷环境收紧引发的其他经济逆风还尚未反映在市场价格上。 “我们的基本预测仍然是经济衰退，”Strand在接受彭博电视台采访时表示，“加息周期可能已经结束，但就宏观经济的不确定性及其对经济的影响而言，仍存在很多不确定性。”

风起2023-05-25

一份“爆炸性”财报！全球最大芯片巨头一度暴涨29% AI股市值飙升近3000亿美元

后美股AI相关股票在周三(5月24日)盘后交易中飙升，整体市值增加近3000亿美元。周三美股盘后，英伟达股价一度暴涨29%，至391.50美元，创下历史最高水平。这使其股票市值增加约2000亿美元，超过9600亿美元，扩大了这家硅谷公司作为世界上最有价值的芯片制造商和华尔街第五大最有价值公司的领先地位。 (图片来源：路透社) 亚特兰大Synovus Trust的高级投资组合经理Daniel Morgan表示：“人们对人工智能充满热情，而且英伟达第一季业绩和第二季预期都大大超出预期，这为人工智能成为现实提供了一些实际证据。”Morgan表示，Synovus持有英伟达的股票。英伟达发布“爆炸性”财报在截至今年4月30日的3个月里，英伟达总共实现营收71.9亿美元，虽然同比下降13%，但远远好于市场预期的65.2亿美元。利润方面，第一财季净利27.13亿美元，折合EPS 1.09美元，预期0.92美元。其中最亮眼的是数据中心业务。由于巨头们在AI领域的竞争开始趋向激烈，对用GPU芯片训练AI的需求暴涨，英伟达数据中心业务的营收大涨至42.8亿美元，高于预期的39亿美元，创下新纪录。令市场尤其震惊的是，英伟达对第二财季给出一份堪称“爆炸性”的指引。英伟达预计，第二财季营收同比增长近33%至110亿美元左右，较分析师预期高53.2%。这也将是该公司有史以来最高的季度营收。展望显示，英伟达从AI热潮中获得的好处甚至超过了人们的想象。在首席执行官兼联合创始人黄仁勋(Jensen Huang)的领导下，该公司将自己定位为培训人工智能软件组件的顶级提供商。这帮助它经受住了技术支出普遍放缓的冲击。资讯平台Vital Knowledge 的创始人Adam Crisafulli说：“英伟达提供了爆炸性的指引，有力地强调了这样一个牛市论点，即该公司处于（AI）技术的开创性转型点的核心。” 英伟达表示，随着市场对人工智能的兴趣激增，公司正在“显著”增加与其数据中心业务相关的产品供应。英伟达首席执行官黄仁勋在一份声明中表示，该公司正在“大幅增加供应，以满足市场对其数据中心芯片不断增长的需求”。他说：“我称之为iPhone时刻，所有的技术汇集在一起，使每个人意识到它可以成为多么了不起的产品以及它强大的功能。” 英伟达披露，公司的整个数据中心产品系列，包括H100、Grace CPU、Grace Hopper Superchip、NVLink、Quantum 400 InfiniBand和BlueField-3 DPU都在大幅增加供应，以满足激增的需求。 Sanford C. Bernstein分析师Stacy Rasgon说：“他们可能处于一个独特的位置。”他说，虽然该公司没有对单个单位收入进行预测，但总体预测显示，数据中心收入将激增75%，“这是一次性现象还是新常态？我不知道”。 AI板块整体市值飙升近3000亿美元其他与AI相关的公司的股票在英伟达的强劲财报的支持下纷纷飙升，整体市值增加近3000亿美元。周三美股盘后，芯片制造商美国超微公司(Advanced Micro Devices Inc)股价跳升10%。微软(Microsoft Corp)和谷歌(Google)母公司Alphabet Inc都急于将生成式人工智能纳入其网络搜索平台，这两家公司的股价均上升约2%。人工智能软件制造商C3.ai)和最近推出人工智能平台的Palantir的股价均飙升约8%。今年，在初创公司OpenAI推出ChatGPT后，人们对人工智能的兴趣激增，在一周内吸引了100多万用户。利用过去的数据，生成式人工智能可以创建新的内容，如完整的文本、图像和软件代码。在英伟达周三发布报告之前，对AI的乐观情绪已经推动其股价在2023年迄今上涨109%，使这家芯片制造商成为今年迄今为止标准普尔500指数中表现最好的公司。根据Refinitiv的数据，这轮反弹使英伟达的预期市盈率达到约60倍，接近2021年68倍的峰值。 (图片来源：彭博社) 截至周三收市，英伟达的市值已膨胀至7550亿美元。按照这个标准，这家芯片制造商的规模是英特尔公司(Intel Corp.)的六倍多。

晴天云2023-05-25

英伟达业绩引发人工智能股票市值暴增近3000亿美元

25日，与人工智能相关的股票在周三美股盘后交易中飙升，市值增加近3000亿美元，此前芯片制造商英伟达预计营收将增长强劲，并表示正在提高其人工智能芯片的产量，以满足激增的需求。英伟达股价盘后一度飙升28％至391.50美元，创下历史新高，使其市值增加约2000亿美元至超过9600亿美元，扩大了其全球市值最高的芯片制造商和华尔街市值第五大公司的领先地位。

金融界2023-05-25

美股收盘：道指跌超250点新能源车股普跌蔚来汽车跌超9%、小鹏跌超5%

谷歌将在不久的将来带来收入增长。该股在盘后交易中飙升20％，而在常规交易中下跌0.5％，至305.38美元。　　木星基金经理做空“最危险”美国国债坚信美联储6月份加息　　木星基金管理公司的Mark Nash正在做空两年期美国国债，也是他所谓的“最危险”的美国债券，押注市场关于美联储今年降息的预测是错误的。　　“美联储现在的首要任务是遏制通胀预期，” 这使得利率敏感型证券“成为曲线上最危险的部分，”驻伦敦的Nash表示。Nash管理的木星战略绝对回报债券基金在过去五年中表现超越91％的同行。　　“很明显，我们需要更高的实际利率才能压低通胀率，美联储在这种情况发生之前不会止步，”Nash在接受采访时说。“政策还不够紧。” 　　创纪录新高！全球大型上市公司一季度股息超3000亿美元，同比增长12％　　尽管市场所警告的全球经济放缓似乎迫在眉睫，但全球大型上市公司一季度发放的股息却创下了纪录。周二，基金管理公司 Janus Henderson 的一份季度报告显示，受一次性特殊股息支付的推动，全球1200家最大的上市公司在今年第一季度总共发放了3267亿美元的股息，较去年同期增长12％。这反映出，在全球股市因俄乌冲突、能源价格高企和利率上升而暴跌之际，企业盈利依旧坚挺。　　高盛看多美元：还有上涨空间　　5月以来，衡量美元对六种主要货币美元指数持续走强，月内累计涨超1％。高盛分析师Michael Cahill和Lexi Kanter等人在周二发布的研报中表示，他们认为，目前美国信贷收紧的状况不算严重，且世界其他地区的经济复苏力度不及预期，再加上美联储高官放鹰以及由债务上限驱动的避险因素，美元短线走强的空间比市场目前估计的要大。　　为了监控金融市场，美联储用Twitter数据建了个新指标　　美联储研究人员根据Twitter的数据开发了一个衡量信贷和金融市场情绪的新指标——Twitter金融情绪指数，这个指标有助于预测货币政策立场的变化。他们发现，政策意外收紧会导致市场情绪恶化，而且这些数据在预测央行加息幅度方面也有一定的作用。　　PGIM：一旦美国债务违约投资者想全身而退是痴人说梦　　PGIM Fixed Income联席首席投资官Greg Peters表示，对美国国债的重新定价将推动其他一切资产的重估，一些计划在联邦政府濒临违约时通过优质公司债避险的投资者很可能无法如愿。　　“一切资产的定价都可以追溯至美国国债和美国利率，所以如果美国国债这种‘无风险’资产被重估，那么一切都会重新定价，”Peters说。 “对我来说，指望从优质信用资产中寻找避风港简直是痴人说梦，以为是自保，其实根本保护不了”。他认为目前国债收益率太低，说明市场已经消化了衰退预期。　　马斯克：推特今年6月就能扭亏为盈，要“集中火力”与谷歌和微软竞争AI 　　本周二，马斯克在参加一场《华尔街日报》举办的峰会上表示，推特预计最早将在下个月扭亏，并认为有必要建立一个与谷歌和微软竞争的人工智能公司，并且在“在某种程度上”整合至少两家公司（特斯拉和推特）的技术。　　苹果：2023年全球开发者大会WWDC定档6月6日凌晨，MR头显将亮相　　WWDC23将于当地时间6月5日至9日（北京时间6月6日至10日）以在线形式对所有人免费开放。WWDC23中最重要的主题演讲定于北京时间6月6日凌晨01：00举行。市场预计，$苹果（AAPL.US）$届时将发布混合现实（MR）头显、15英寸MacBook Air，以及 iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。　　谷歌推出可自动生成广告的AI工具　　美东时间周二，谷歌发布了一款新的对话式聊天机器人，它将协助广告商制作广告。谷歌表示，广告商可以输入他们的网站，人工智能聊天机器人将帮助草拟标题、选定特定关键词和图片来吸引消费者。　　小鹏汽车一季度总收入40.3亿元，汽车总交付量1.82万辆　　小鹏汽车2023年一季度总收入40.3亿元，汽车销售收入35.1亿元，毛利率1.7％，研发开支13亿元，同比增加6.1％，环比增加5.3％。按年及按季增加乃主要由于与新车型项目开发相关的开支增加以支持未来增长。此外，2023年第一季度汽车总交付量为1.82万辆。　　蔚来发布全新ES6，售价36.8万起　　5月24日晚间，蔚来全新ES6正式发布上市，新车共推出2个配置车型，售价分别为36.8、42.6万元。如果按电池租赁模式，在支付29.8万元后，根据电池不同，月费为980/1680元。蔚来CEO李斌曾介绍，全新ES6是4秒俱乐部成员，号称“无论马力还是算力，都是高端中型SUV的天花板”。　　BOSS直聘一季度营收12.78亿元，同比上涨12.3％　　BOSS直聘一季度公司营收达12.78亿元，同比上涨12.3％；经计算现金收款达16.50亿元，同比上涨27.7％。两项数据均创历史新高并超市场预期。在非通用会计准则下，公司一季度经调整后净利润达2.45亿元，同比涨102％，连续八个季度盈利。一季度平台平均月活跃用户数同比增长57.5％至3970万。

金融界2023-05-25

AI推动高管预测营收将创纪录英伟达盘后股价飙升至历史新高

从通用用途转向加速计算。” 　　该股在盘后交易中飙升近20％，而在常规交易中下跌0.5％，至305.38美元。英伟达的创纪录收盘价为333.76美元，盘中最高纪录为346.47美元；盘后股价超过了这两项指标，股价超过了350美元。　　英伟达公布第一财季获利20.4亿美元，合每股0.82美元，营收为71.9亿美元，较上年同期的82.9亿美元有所下降，但远高于预期。在对股票薪酬和其他影响进行调整后，这家芯片制造商公布的每股收益为1.09美元，低于一年前的1.36美元。FactSet的数据显示，分析师平均预期苹果调整后每股收益为0.92美元，营收为65.3亿美元。　　近几个季度，英伟达的利润和销售额都有所下降，该公司正在应对市场供过于求的问题。在个人电脑和游戏设备需求减弱后，大流行时期的供应短缺转变为供过于求。然而，分析师预计这一趋势将随着这份报告而结束，因为随着科技公司对生成式人工智能的力量做出一系列承诺，对能够为人工智能提供动力的设备的需求开始升温。　　在OpenAI的ChatGPT服务成功推出后，英伟达的股票在对生成式人工智能的大肆宣传中飙升至历史新高。今年以来，股价上涨了一倍多，上涨了109％，而标普500指数上涨了8％。

金融界2023-05-25

特斯拉2023年股东大会召开马斯克对公司前景全方位答疑盘后股价小幅上涨

特斯拉的股价收于166.52美元，并在盘后交易中上涨约1%。在去年的股东大会上，马斯克预测了一个为期18个月的经济衰退，并暗示可能进行股票回购，并告诉投资者，特斯拉的电动汽车业务计划到2030年每年生产2000万辆车，这需要总共12个工厂，每个工厂每年生产150万至200万辆汽车。

一禾2023-05-17

美国FTC据悉拟提起诉讼制药商安进280亿美元收购Horizon的交易或遇阻

讼以阻止这笔交易。Horizon股价在盘后交易中下跌15％。安进上涨0.6％。　　BMO Capital Markets的分析师Evan Seigerman表示，来自监管机构的审查并非意料之外，因为其今年早些时候已要求获知更多信息，不过这两家公司的产品领域并没有大面积重叠。他说，这笔交易原本预计在未来几周完成，现在诉讼的出现可能意味着FTC对制药行业整合的看法发生了变化。　　他在给客户的一份报告中写道：“如果这反映出FTC对药品行业并购交易整体反竞争性质的看法，那么我们可能会看到更大规模交易所面临的潜在挑战。他特别提到了辉瑞公司计划对Seagen Inc．进行的430亿美元收购交易，“我们没有任何信息表明诉讼很快出现，但如果FTC对更大的生物技术/制药并购交易进行更严格审查，那么就可能会带来挑战。” 　　安进表示不知悉FTC的任何决定，一旦获知消息将会进行披露。Horizon建议就相关问题询问安进。FTC对此不予置评。

金融界2023-05-17

股神Q1清仓台积电？伯克希尔持股报告亮点可不仅于此！

这也让Capital One在周一美股盘后交易中上涨了5.7％。　　Autonomous Research的分析师David Smith认为，随着美联储转向量化缩减，纽约梅隆银行等信托银行的存款压力越来越大；相比之下，Capital One等银行的高收益资产（信用卡）能使其更好地吸收融资成本并避免流动性问题。　　而美国银行则是巴菲特一直以来的心头好，他此前表示欣赏美国银行的首席执行官Brian Moynihan，并将继续持有美国银行。　　增持和减持　　除了Capital One之外，伯克希尔一季度还新增了对Diageo公司和能源公司Vitesse的持股，前者是包括尊尼获加和健力士品牌在内的酒饮制造商。　　而在已有的投资组合中，伯克希尔继续增持苹果的股票，持股数增加2042万股，该股占组合投资比例从38.9％上升至46.44％，稳坐第一大股宝座。西方石油，Markel保险、派拉蒙娱乐、花旗、惠普的持股数也有不同程度的增加。　　清仓的股票中，除区域银行股以外，还有台积电和家具连锁店RH。此次对台积电的出清也是令投资人较为意外的部分，距离巴菲特买入该股票的时点不过六个月。　　此外，伯克希尔一季度大幅减持了雪佛龙、通用汽车和医疗健康公司McKesson，持股数分别下降了18％、20％和19％。　　周一披露的持股报告并未说明哪些投资决定由巴菲特亲自作出，哪些决定由投资组合经理Todd Combs和Ted Weschler作出，但通常变动较大的投资更可能由巴菲特本人主导。

金融界2023-05-16

别人恐惧我贪婪！巴菲特10亿美元押注“这一家银行” 抛售多家地区性银行股份

Ally的持仓。第一资本的股价在周一盘后交易中上升6%，收市价报在89.12美元。 (来源:Trading View) 随着经济放缓和通胀紧随消费者的脚步，第一资本持续在增加其信贷损失拨备，但该公司并没有被困扰更广泛银行业的同样担忧所笼罩。其股价今年下跌约4%，而KBW银行指数下跌26%。伯克希尔哈撒韦还透露，它已将其在石油巨头雪佛龙的股份减持约1/5，在其自己的账户和一家子公司管理的投资组合之间出售约3500万股。另外，该公司退出了其在芯片制造商台积电(TSMC)的剩余股份，巴菲特在今年和去年的股票销售中暗示地缘紧张局势。伯克希尔哈撒韦一直在向银行系统的状况施压，巴菲特4月告诉美国CNBC，该国并没有“因银行倒闭而崩溃，但储户还没有遇到危机”。值得关注的是，伯克希尔在金融危机期间投资了高盛和美国银行。然而到目前为止，它还没有在当前的危机中介入。投资者注意到，伯克希尔的投资组合已经在多家大型金融机构中占有一席之地。巴菲特表示，储户可能会迅速将资金从银行转移出去，这使得伯克希尔哈撒韦公司比以往金融危机时更加“谨慎”。他警告说：“恐惧是会传染的。” 他补充说，美国人民“可能一如既往地对银行业感到困惑，这会产生后果”。#银行业危机# 巴菲特补充说，虽然伯克希尔一直在观望，但它已经准备好资金以备不时之需。 “我们将现金和国库券存入伯克希尔，因为即使银行系统暂时停滞，我们也想在那里，”他说。“我不认为它会，但它可以。” 这位92岁的传奇投资者证实，该公司负责经营保险以外所有业务的副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)仍然是他指定的继任者。

圈内人2023-05-16

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