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加元/人民币汇率稳住5.36位置，美元指数连续5日跳水
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和铂金的大量抛售也导致了净空头头寸。”盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：“这使得他们面临周一因政治紧张局势加剧而出现的空头回补行动。” Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“随着新的政治风险让投资者在美国债券市场休市之日争相避险，金价正在上涨。” 著名对冲基金经理保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jone）表示，在局势不断升级和美国财政状况严峻的情况下，现在成为一名投资者极其困难。琼斯表示：“对于股票投资者和美国股市来说，现在确实是一个充满挑战的时期，政治存在不确定性。”“美国的财政状况可能是自二战以来最弱的，债务占GDP的比例为122%。”在财政方面，琼斯表示“随着美国利息成本的上升，就会陷入这样的恶性循环：利率上升导致融资成本上升，导致债务发行量增加，进而导致债券发行量增加。” （美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元汇率在三连跌后今日折返，现报1.35942，涨幅为0.04%。美元/加元回落位于1.359关口附近，但今天上午接近1.35690 的早盘低点凸显出强劲的抛售势头。美元/加元自上周四触及近 1.37865 的高点以来一直走低。上周的高点距离今年3月份的最高价格已经很接近了。在经历了一个漫长的周末后，加元正停滞不前。周二原油走势清淡，削弱了加元的动力。大市场的焦点仍然是地区政治因素。从美元/加元汇率走势来看，市场似乎在押注，低点受到挑战。今天可能会看到美元/加元的全面成交量和紧张状况。昨天美元兑大多数主要货币确实走弱，美国国债收益率也下跌。尽管许多金融机构昨天没有参与市场，但有足够的价格走势来考虑结果并考虑接下来的走势。美元/加元与广泛的外汇市场相关。需要注意的是，重要的通胀数据将于本周周三和周四公布。明天美联储将公布联邦公开市场委员会会议纪要报告。通胀结果的结合，包括周四美国消费者价格指数的数据，可能会导致市场波动。上周发布的加拿大经济数据依然清淡，使得加元面临美元流动和更广泛的投资者情绪的影响。加拿大基本通胀数据逐月超出预期，最近又全面超出预期。在劳动力市场方面，最近的报告超出了预期，并显示工资增长再次上升，麦克莱姆行长表示加拿大央行正在密切关注这一点。加拿大至10月6日全国经济信心指数 51.07，前值50.7。市场预计加拿大央行不会在即将举行的会议上加息，可能性徘徊在 40% 左右。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）自黄金周假期结束后，加元回涨，加元/人民币保持在5.36附近，现报5.3650，跌幅0.02%。
慧宣鑫语2023-10-11
市场空头蓄势待发之际，黄金的避险魅力达到巅峰
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和铂金的大量抛售也导致了净空头头寸。”盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：“这使得他们面临周一因地缘政治紧张局势加剧而出现的空头回补行动。” 分析师指出，上次金价如此看跌时，市场从1600 美元/盎司左右的双底反弹，然后开始回升至2000 美元/盎司。《高科技策略师》投资时事通讯的创始人 Fred Hickey 在社交媒体评论中指出，净空头头寸标志着黄金市场过去8年来的底部。他补充说，每个市场底部都逐渐高于下一个，这可能意味着随后的空头挤压可能会将价格推向历史新高。 Hickey 补充道，他认为金价有长期上涨的潜力，因为金价已成功守住 1800 美元/盎司上方的关键支撑位。这不仅是黄金的极端看跌立场支撑了市场新的乐观情绪。一些人认为，由于债券市场可能正处于转折点，因此价格可能会上涨。分析师指出，随着曲线长端已升至 16 年高点，贵金属对债券收益率上升非常敏感。分析师表示，这是有记录以来最严重的债券熊市。一些分析师指出，黄金和债券都面临过度下行压力。不过，即使在当前的市场环境下，也有分析师表示债市还有进一步下跌的空间。法国兴业银行分析师表示，在投资者看到市场价值之前，他们预计 10 年期债券收益率将升至 5% 以上。 Barchart高级市场分析师Darin Newsome在社交媒体帖子中表示，根据技术前景，债券价格必须收于9月价格108～·120之上才能完成长期飙升逆转。一些分析师还指出，由于债券收益率还有上升空间。道明证券(TD Securities)的大宗商品分析师似乎对近期黄金持中性态度，因为周一的上涨已将金价推向“无人区”。 “虽然避险买盘可能会在本次交易中引发 CTA 趋势追随者的边际买盘活动，但我们的仓位分析师认为，在 1935 美元/盎司区间以下进行大规模买盘计划的风险很小。同时，算法不太可能增加空头头寸高于 1810 美元/盎司的范围，表明价格目前处于 CTA 资金流的无人地带。”分析师表示。与黄金一样，对冲基金在过去几周对白银持相对中立态度后，也看空白银。分类报告显示，Comex 白银期货的资金管理投机性总多头头寸减少了 3298 份合约，至 29421 份。与此同时，空头头寸增加4219份合约至31671份合约。白银市场目前净空头 2250 份合约。 “白银市场在地缘政治不确定性和强劲的美国经济信号之间微妙地保持平衡。短期内，交易者应该为温和的波动做好准备，”ForexEmpire.com分析师James Hyerczyk表示。截至发稿，现货黄金现报1861.84美元/盎司，涨幅为0.04%。（现货黄金走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-11
美联储“深夜救市”后美债收益率重挫，华尔街认为下一个100基点变动将是下降
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创下几十年新高，决策者将不愿意加息，”盛宝银行高级固定收益策略师阿尔西亚·斯皮诺齐在一份研究报告中写道。美国国债收益率已攀升至自2007年以来的最高水平，连续第三年造成亏损。然而，一些策略师表示，现在认为美债抛售已经结束可能还为时过早。 “这可能会给美联储在短期内多一些暂停加息的理由，但现在将其视为周期结束的正当理由还为时过早。”加拿大皇家银行的宏观利率策略师罗伯特·汤普森在谈到最近的债券暴跌时表示。美联储的加息措施未能将通胀率降低至2%的目标水平，而美国经济仍然表现出强劲的韧性——上周五公布的9月份就业数据超出预期。今年为了资助不断扩大的政府赤字，美国财政部增加国债发行，这种担忧也推高了收益率。不过，德意志银行于2023年10月进行的一项全球金融市场调查发现，75%的受访者认为美国10年期国债收益率的下一个100基点的变动将是下跌（调查期间平均收益率为4.75%）。这与6月份的结果形成了很大的反转。该调查的时间为10月3日至6日，共收到来自世界各地的410份回复。调查组织者吉姆·里德（Jim Reid）对央行政策错误的预期、美国经济衰退风险和金融市场预测进行了分析。调查的其他亮点如下： 72%的人认为标普500指数下一个10%的变动是下跌。相比6月份稍微少一些。在3月份，76%的人认为下一个10%的变动会是上涨。美国经济衰退的预测已经被推迟到2024年，但没有被消除。对于美联储和欧洲央行来说，鹰派政策错误的风险认知不断增加，前者现在为50%，后者为55%。全球发生事故的风险仍然被认为是很高的。 ChatGPT的采用速度有所放缓，但对于Gen AI提高生产力的期望仍然很高，尤其是在5年之后。特朗普在2024年选举后成为总统的概率从六月份的36%上升到46%。
金融界2023-10-11
美债危机终于吓到美联储，黄金触底了？
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力，但峰值利率的前景突然变得更近了，”盛宝银行商品策略主管奥勒·汉森（Ole Hansen）表示。“我们得出结论，这一发展可能预示着黄金价格的一个底部，随着关注点从加息转向降息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” 由于哈马斯袭击以色列后中东紧张局势升级，市场避险需求增加，黄金价格周一上涨了多达1.7%，录得5月以来最大涨幅。12月黄金期货上涨幅度创下了自8月以来的最高点，同时Comex黄金的隐含波动率和看涨偏斜度也有所上升。 “由于新的地缘政治风险，金价上涨，投资者争相寻找避险资产，而美国债券市场今天（周一）关闭，”Oanda的高级市场分析师埃德·莫亚（Ed Moya）表示。“以色列-哈马斯战争震惊了市场，风险升高，可能会进一步蔓延到中东地区。”莫亚认为，黄金在短期内的技术支撑位于1920美元水平。
金融界2023-10-11
大狂欢！美联储发出强烈信号美债创3月来最好的一天
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资者降息目前甚至不在议程上的机会。” 盛宝银行高级固定收益策略师Althea Spinozzi在一份研究报告中写道：“随着中东局势的迅速升级，以及最近的债券抛售将长期收益率推至数十年来的新高，政策制定者将不愿加息。” 债券投资者对结束加息的希望之前就曾破灭过。银行业危机过后，10年期国债收益率在4月份一度跌至3.25%的低点，随后出现了抛售潮，因为美联储继续收紧政策。近几个月来，由于担心顽固的通胀将促使美联储在更长时间内维持较高的借贷成本，美债收益率飙升。美国政府债务指数今年下跌2.6%，连续第三年下跌。到目前为止，美联储的加息未能将通胀率降至2%的目标，而美国经济似乎仍具有弹性。由于担心国债发行增加，收益率今年也有所上升。国债发行是为不断扩大的政府赤字提供资金所必需的。加拿大皇家银行驻悉尼宏观利率策略师Robert Thompson说，近期收益率的上升“可能会给美联储在短期内暂停加息的额外理由，但现在就称这是本轮周期结束的理由还为时过早。”
云涌2023-10-10
【黄金收市】两大利好突袭！美联储“鸽”声与巴以炮火声齐袭黄金狂飙近30美元突破1860
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为金价近期技术支撑位在1920美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，中东的紧张局势可能意味着，美联储不会“在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的可能性突然更近了。”“我们得出的结论是，这一事态发展可能预示着金价将处于低位，随着人们的注意力转向降息而不是加息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” “今天上午，资金流入美元和黄金，而上周五哈马斯对以色列的意外袭击在该地区造成了严重破坏，此后紧张局势不断加剧，石油价格上涨了近4%。有传言称伊朗帮助哈马斯组织了这次袭击，美国表示将向该地区派遣军舰。周一，紧张局势的升级给金融市场带来了一股恐慌浪潮，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示。 “很难预测地缘政治冲击对价格走势的影响程度。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的黄金期货市场初步数据显示，上周五未平仓合约连续第三个交易日增加，这一次增加了逾1000份合约。交易量紧随其后，在连续两天下跌后增加了近6.4万份合约。财经网站FXStreet撰文称，上周五金价的显著反弹伴随着未平仓兴趣和成交量的增加，为短期内进一步上涨打开了大门。在此背景下，金价预计将暂时重新瞄准1900美元的关键区域。后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。 2.本周，市场关注的焦点转向美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 下一交易日重点关注（北京时间） 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话
市场焦点2023-10-10
会员
硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转
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将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 市场焦点中东冲突发生之际，市场紧张不安，全球债券收益率处于多年高点。长期持有政府债券的资产管理公司纷纷投降、油价上涨、政府和公司债券供应过剩，以及投资者最终接受央行将在很长一段时间内保持高利率，这些因素共同推动了债券的抛售。上周五公布的美国就业报告只会增加利率在更长期内维持在高位的观点，投资者现在将注意力转向定于周三公布的9月生产者物价指数(PPI)和定于周四公布的9月消费者物价指数(CPI)。预测中值显示，整体和核心CPI指标都将增长0.3%，这意味着通胀年率将略有放缓。美联储最新一次会议纪要也将于本周公布，应该有助于评估委员们对将利率维持在高位、甚至再次加息的认真程度。联邦基金期货暗示，美联储在11月维持利率不变的可能性为86%，预计2024年将降息75个基点左右。随着公众假期结束，中国公布大量数据，消费者和生产者物价指数、贸易、信贷等数据将陆续出炉。中国房地产市场的最新动荡也值得关注。据媒体报道，陷入困境的房地产开发商碧桂园可能很快宣布重组其海外债务，而处境更为艰难的中国恒大集团的债券持有人则对其债务计划陷入困境的可能进行清算表示担忧。来自中东的消息可能会影响美国企业财报季伊始的表现，第三季财报季将于周五正式开始，本周包括摩根大通、花旗和富国银行在内的12家标准普尔500指数成份股公司将公布财报。预测显示，近几周分析师对企业盈利能力的信心有所下降。FactSet高级收益分析师John Butters表示，截至2023年第三季度，标准普尔500指数成分股公司的总收益预计将下降0.3%，这将是连续第四个季度收益下降。
夏洛特2023-10-10
会员
华尔街分析师集体警告：巴以突发冲突恐引爆第三波通胀浪潮
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推高油价，从而加剧全球对通胀的担忧。盛宝银行销售交易主管Andrea Tueni：我预计这不会对欧洲或美国市场产生巨大影响。地缘政治风险当然很重要，这取决于冲突的规模如何演变。鉴于目前供应没有受到影响，预计原油价格不会大幅飙升。人们无法将现在的石油形势与1973年相比。如果冲突发展到另一个层面，比如以色列直接袭击伊朗的基础设施，那将是一个完全不同的故事，但现在还为时过早。
金融界2023-10-09
太刺激！非农“亮瞎眼”，再次加息势在必行？全球市场却惊现大反转：美元暴跌超100点，黄金狂飙逾20美元
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位，金价可能进一步升至1900美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道，鉴于近期债券收益率和美元的上涨，很难对黄金形成看涨的理由。但Hansen表示，“我们对黄金保持耐心的看多看法，金价再度上涨的时机在很大程度上取决于美国经济数据，我们等待联邦公开市场委员会(FOMC)将重点从升息转向降息。” 比特币走出V型反转比特币摆脱了早盘的损失，强于预期的就业报告一度引发对利率上升和价格波动的预期。 FRNT Financial联合创始人兼首席执行官Stephane Ouellette表示:“尽管大多数主要风险基准走低，但比特币本周仍保持上涨。”“在非常清淡的交易中，强劲的就业报告似乎确实引发了轻微的反应，这表面上给了美联储进一步收紧货币政策的更多空间。” 9月份就业报告发布后，市值计算最大的加密货币一度下跌至27176.39美元低点，但截至撰稿，比特币已转而上涨1.9%，至27930美元一线。以太坊、Solana和Avalanche的价格也走高。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）劳动力市场的强劲表现表明，美联储今年可能会继续将已经处于22年高位的利率再提高25个百分点。根据最初的市场定价，就业报告公布后，年底前加息的几率从48%升至56%。比特币第三季收跌，这是今年第一次出现季度下跌。根据CoinShares的一份报告，在截至9月中旬的9周时间里，投资者从加密货币产品中撤出了近5亿美元。
会员
夏洛特2023-10-07
美元将开启“最牛模式”！分析师警告：2024年情况或将“急转直下”
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员增加了期货市场上美元的看涨押注。根据盛宝银行的Ole Hansen对美国商品期货委员会（CFTC）数据的分析，所有非商业交易员的美元多头头寸总额连续第九周增加至近11月以来的最高水平。 FactSet数据显示，2022年9月28日，美元指数达到114.78，为2002年5月以来的最高水平。诚然，期货市场的仓位紧张有时可能表明过度拥挤的交易，可能面临平仓的风险，但无论如何，美国和欧洲的货币分析师认为，美联储将在更长时间内维持较高利率的预期，至少在未来几个月内，美元将得到支撑。但从2024年开始，前景变得更加黯淡。最近，法国农业信贷银行十国集团货币研究和策略主管Valentin Marinov领导的分析师团队，利用过去50年的数据进行了一项分析，试图收集一些关于美元在未来未来12个月内的表现的见解。他们的结论是，在美联储开始降息以及美国经济开始衰退（他们预计将在 2024 年第二季度到来）之前，该指数应该会继续上涨。这可能会给当前的趋势至少再提供三到六个月的喘息空间。但除此之外，如果美国经济在美联储加息的压力下开始放缓，美元贬值的风险将会增加。然而，该团队目前的预测是，到2024年12月，美元/元继续攀升0.43%，欧元为美元在央行储备和全球支付方面的主要竞争对手。美元指数继2022年上涨7.9% 后，今年迄今上涨3.2%。去年，随着股票和债券的抛售，美元多头交易成为交易者寻求避险的少数避风港之一。
Dan19772023-10-06

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