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英特尔下跌1.28%，报35.23美元/股
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e ISI首次给予评级In-Line，目标价40美元。 4月25日，英特尔将于(美东)盘后披露2024财年一季报。
金融界2024-04-18
特斯拉下跌3.02%，报150.76美元/股
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aird重申评级Outperform，目标价上调至280美元。 4月23日，特斯拉将于(美东)盘后披露2024财年一季报。
金融界2024-04-18
保险股普涨，中国平安(601318.SH/2318.HK)H股大涨5%！机构看好的逻辑梳理
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估值水平。同时，部分券商还给出了具体的目标价，显示出对中国平安股价上行潜力的预期。从各大机构对平安的看好逻辑中，有如下几个方面值得关注。首先是对公司业绩表现与预期增长的看好。对此，瑞银指出，随着宏观经济和市场环境的稳定，平安的归母营运利润有望出现反弹，并认为公司的资本状况和融资灵活性将持续支撑每股派息的增长。交银国际则预计2024年平安归母营运利润OPAT同比回升11%，其中2024年寿险及健康险业务OPAT预计同比持平，财险承保利润预计同比显著回升，银行业务净利润有望保持平稳增长，资管板块亏损规模有望收窄，科技板块盈利贡献预计将回升；营运ROE有望保持在14%左右。其看好公司在“综合金融+科技”上的领先竞争优势，预计2024年主要业绩指标有望在2023低基数上呈回升态势。招商证券则认为，在储蓄险供需两旺的情况下，平安的NBV增速超过预期，预计2024年开门红也将取得良好表现。公司资产端OCI股票占比较高，不仅能够提供持续分红现金流，而且抵御市场波动能力较强。其次，机构看好公司的生态优势与渠道改革。长江证券认为，公司持续推进渠道改革，重视供给侧创新，同时深耕医养、综合金融等业务，预期生态圈方面的优势将协助公司构建未来的产品与定价壁垒。海通证券表示，看好公司寿险改革成果逐步释放、队伍质态持续改善，综合金融优势+医疗健康生态布局赋能长期业绩增长。信达证券则认为公司寿险及健康险业务已逐步触底反弹，业务质态得到持续改善，代理人队伍有望企稳，同时银保、网格化社区等多元渠道有望持续提供业务增量，NBV占比有望不断提升。此外公司资负两端持续改革表现叠加当前密集宏观政策落地发力，资负两端有望迎来边际改善，资产负债匹配有望进一步优化并推动EV稳健增长。与此同时，券商对中国平安的分红亮点也予以了关注。东吴证券表示公司全年股息为每股现金2.43元，超过其预期的2.39元，同比增长0.4%，归母营运利润（OPAT）分红率达37.3%，略超预期。信达证券则提到，平安的优质分红水平凸显了公司的稳健经营和注重股东回报的实际行动。交银国际指，行业投资逻辑已从增长逻辑切换为盈利能力稳定基础上的高股息，而平安港股股息率已经接近8%，其同时预计公司中期内分红能力有保障。申万宏源表示，公司分红超预期，对应A/H股股息率分别达6.0%/8.2%。公司业绩具有较强韧性及弹性，如下阶段高股息逻辑被市场认可，有望吸引增量资金流入，助力估值提振。此外，多家机构提到了平安目前的估值水平。申万宏源研究认为，当前公司估值处于历史低位，市场对于地产风险和短期业绩波动的反应存在阶段性过度反应。交银国际和大摩等机构则强调了公司的长期发展策略和稳健的业务基础为后续表现带来支撑。交银国际认为，公司具有综合金融的优势，核心业务在中期内有望继续提供稳定盈利贡献。大摩指出，公司能够维持稳定的派息，缓解部分股东担忧。该行相信部分核心业务将会出现转折点，若公司资产管理业务能成功改善，预料这将会进一步支撑股价反弹。实际上平安管理层也曾多次对外表示公司当前股价被低估。此前，23年业绩发布会上，中国平安副总经理付欣就提到，当前公司价值被低估，股价还未能完全反映公司应有价值。从股息率等核心指标来看，面向未来，中国平安是价值投资的好选择。中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林也表示，“公司PB与PE确实很低，但我相信是金子总会发光，价格总会回归到与价值一致的位置。”其认为，中国平安的核心主业很稳健，同时又处在一个好的行业，公司“综合金融+医疗养老”战略前景可期。从当前平安的布局来看，平安的“综合金融+医疗养老”战略正被看做是“富国银行+联合健康”模式的升级版。一方面，在综合金融方面，平安的金融牌照齐全，个人客户数达2.3亿人，“高价值、高成长、高留存”的三高客户业已成为公司持续稳健发展的核心基础。另一方面，平安通过构建医疗养老生态，为客户提供更全面的健康和长寿保障，持续构筑新的价值增长。后续随着这一战略模式的持续跑通，平安的估值也将有望告别传统金融的估值框架，迎来价值重构的新契机。综合来看，各大机构看好平安的逻辑主要集中在公司业绩增长、生态优势、估值低位和长期发展战略下的价值重构等多个方面。而这些因素也共同支撑其对平安后续表现持乐观态度，相较于普通投资人专业投资机构的观点给了一个更具理性和专业的窗口让外界审视平安的机会所在，这不仅为市场提供了信心，也为投资者决策提供了重要的参考依据。
格隆汇2024-04-18
哪怕受到波音危机的影响，美联航依旧起飞
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即使考虑到执行风险，我们将折让50%，目标价仍将是67.40美元，比华尔街分析师对美联航股票的目标价高出约5美元。总结最近的财报表明，美联航在管理其整体收入增长和审慎的运力扩张方面表现良好。与其他航空公司一样，该公司继续面临工资、着陆和导航费用等成本增加的后果，尽管运力大幅增加，但该公司仍无法降低非燃料单位成本。然而，第一季度的业绩往往是最疲软的，这表明，如果不是波音737 MAX问题打击了美联航，该航空公司本可以盈利。鉴于第一季度是一年中最疲软的季度，相信这为夏季提供了充满希望的前景。 $联合大陆航空(UAL)$
老虎证券2024-04-18
大行评级｜高盛：对英伟达开启90日上行催化观察维持目标价1030美元
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会对该股产生积极的催化作用。该行维持其目标价1,030美元，评级“买入”。
格隆汇2024-04-18
摩根大通：维持阿斯麦“增持”评级首季订单逊预期但情况可控
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摩根大通维持阿斯麦“增持”评级，目标价由1,196美元下调至1,172美元。摩通指，ASML首季订单逊预期，估计因为原定与台积电签订的购买协议，最终未有在季内签订，因此台积电2纳米设备订单未于首季出现，但该行认为首季订单疲弱，不代表需要下调2024或2025年的预测，只是需要时间去确认未来的表现，现时股价调整提供加仓机会，仍视该股为首选。摩通认为ASML首季订单下跌的情况可以克服，因为购买协议需要时间商讨，但客户仍然有兴趣下单，而ASML在产能有余的情况下，似乎已开始制造设备，反映公司已预算可以取得订单，因此首季表现逊预期，不会阻碍公司达到2025年指引的上限水平。
金融界2024-04-18
大行评级｜中银国际：予安踏目标价97.5港元预计将继续跑赢同业
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将有约10%按年增长。中银国际将安踏的目标价定为97.5港元，维持“买入”评级。
金融界2024-04-18
大行评级｜摩根大通：维持阿斯麦“增持”评级首季订单逊预期但情况可控
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通维持阿斯麦(ASML)“增持”评级，目标价由1,196美元下调至1,172美元。摩通指，ASML首季订单逊预期，估计因为原定与台积电签订的购买协议，最终未有在季内签订，因此台积电2纳米设备订单未于首季出现，但该行认为首季订单疲弱，不代表需要下调2024或2025年的预测，只是需要时间去确认未来的表现，现时股价调整提供加仓机会，仍视该股为首选。摩通认为ASML首季订单下跌的情况可以克服，因为购买协议需要时间商讨，但客户仍然有兴趣下单，而ASML在产能有余的情况下，似乎已开始制造设备，反映公司已预算可以取得订单，因此首季表现逊预期，不会阻碍公司达到2025年指引的上限水平。
格隆汇2024-04-18
美股异动 | 携程盘前涨3.5% 瑞银料其首季业绩稳健增长29%
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报49.97美元。消息上，瑞银将携程的目标价从52美元上调至57美元，并维持“买入”评级，预测携程首季度收入将同比增长29%。报告指出，近期旅游市场数据显示，国内外旅游活动复苏超预期，尤其是农历新年假期间的增长稳健。考虑到短途及休闲旅行需求增加，3月的市场势头持续良好。
金融界2024-04-18
普联软件获国投证券买入评级，6个月目标价为20.56元
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7亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为20.56元，相当于2024年25倍的动态市盈率。研报认为，普联软件作为大型集团信息化建设领军者，下游客户付费意愿和能力强，数字化转型、智能化变革的趋势和需求明确，行业景气度相对较高。2024年，普联软件将围绕整体战略目标，努力抓住战略机遇，积极拓展主营业务，加强产品研发和市场推广，增强核心业务能力；完善战略客户布局，扩大战略客户数量，努力在2024年新增两家长期战略客户；优化业务结构，拓宽服务范围，丰富产品体系，增强市场能力，逐步扩大产品+市场模式的收入规模。风险提示：客户集中度较高的风险；业绩存在季节性波动风险；技术创新不及预期等。
金融界2024-04-18

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