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对于特斯拉Q2财报，投资人悲观砸出9%跌幅，华尔街却乐观“抄底”？
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et数据，不少于六位分析师上调了特斯拉目标价，有三家下调了目标价。 TradingKey分析师Viga Liu表示，降价和监管积分减少继续影响特斯拉的盈利能力，短期逆风明显。但特斯拉策略转型方向明确：加速增长储能业务、推动全自动驾驶和Robotaxi项目，以及扩大经济型车型生产，显示公司有意识地转向更多元化和创新驱动的经济模式。特斯拉的长期多头、Wedbush分析师Dan Ives认为，由于整体需求下降，电动汽车市场确实比较艰难，但特斯拉致力于到今年年底让一半的美国人享受自动驾驶网约车服务的愿景令人感到兴奋。对于自由现金流同比暴跌89%的负面因素，Ives反而认为这是一个积极因素，因为特斯拉将继续对AI、机器人和电池进行战略投资，而这些正是公司的未来。 Benchmark分析师Mikey Legg表示，不需要过于担心关税和电动汽车税收抵免到期的近期挑战，因为特斯拉的资产负债表还有弹药。该公司有370亿美元的现金和投资，足以为其FSD和Robotaxi的未来扩张、以及Optimus人形机器人和AI晶片开发等提供支援。 Legg认为，投资人应该跳过短期的障碍，关注即将到来的机会之广，如下半年更优惠车型、明年下半年有意义的Robotaxi收入和长期大规模生产的人形机器人等。与此同时，也有分析师提醒道，马斯克这次画的「饼」还有一层风险——细节不足。 Truist Securities分析师William Stein称，特斯拉对一些最重要因素的细节透露得非常少，使得他们的观点更多依赖想象力、而非现实目标。原文链接
TradingKey07-25 00:37
生猪产能过剩引发调控措施升级，助推猪价中枢上移，产业链公司盈利预期改善
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洲国际 -- -- -- 盈利超预期，目标价8.56港元头部猪企盈利已现弹性，国金证券估计单头盈利超200元。部分具“低成本+产能控制”优势的企业在本轮调整中展现出抗压韧性。机构观点与产业预期：2025-26年或迎利润黄金周期开源证券研报明确指出，7月为供给收缩窗口期，二育失败叠加散户退场，将助推猪价抬升。招商证券也表示，政策推动“控能繁+限体重”，目标不仅是去产能，也是稳通胀。生猪供给调整已进入拐点，叠加政策主导行业反内卷，25-26年行业盈利中枢有望持续提升。 —— 招商证券，2025年7月23日产业政策调控精准有力，头部企业成本结构稳定，生猪养殖或迎来利润周期的结构性扩张。 —— 国金证券，2025年7月23日季节性因素与政策共振驱动期货与现货齐涨，生猪板块具备阶段性配置价值。 —— 开源证券，2025年7月23日权威点评与总结编辑点评：生猪行业正在经历一轮由政策主动驱动的产能出清周期。在“控能繁+去二育+限制出栏体重”的背景下，产业进入供给收缩窗口。虽然短期仍面临利润波动和超卖影响，但长期来看，猪价中枢有望向上抬升。头部猪企在本轮调控中表现出显著的盈利弹性，政策意图也更趋明确，即构建一个有序、不卷、高效的现代化生猪养殖体系。投资者应关注具成本领先、品牌溢价及上下游协同能力强的龙头公司。常见问题解答 Q1：为什么政府要调控生猪能繁母猪存栏？ A1：为避免供给过剩导致猪价暴跌，保护养殖端利润，并稳CPI物价水平。 Q2：猪价上涨是否会带来通胀风险？ A2：政府通过精准调控节奏与库存储备管理，目标是防止剧烈波动，而非无限推高猪价。 Q3：“二育”猪源为何被限制？ A3：二育猪体重大、出栏集中，容易在短期造成供需失衡，加剧市场波动。 Q4：哪些企业更具投资潜力？ A4：成本领先、产能调控得当、具品牌渠道优势的猪企如德康农牧、中粮家佳康具优势。 Q5：期货市场反应是否真实反映基本面？ A5：目前期货主力合约上涨反映了供给收缩预期与政策利好，是对基本面变化的提前定价。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:12
蔚来第80万辆量产车正式下线，产能持续释放，意味着加速迈入规模盈利阶段
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，近期多家国际投行上调了对蔚来的评级或目标价，认为公司正逐步摆脱亏损循环，转向正向现金流增长路径。投行最新评级目标价（美元）观点摘要 Goldman Sachs 买入 13.50 产能突破将推动估值修复 Morgan Stanley 增持 12.00 新平台盈利潜力突出 Barclays 中性 10.00 关注交付持续性与毛利表现权威点评与总结蔚来汽车第80万辆下线的节点，绝非单纯的数据堆积，而是技术迭代、产能优化与产业链成熟的综合体现。在当下竞争激烈的中国电动车市场，能走到这一点的企业凤毛麟角。更重要的是，蔚来正在从“技术型创新企业”向“可持续经营企业”迈进，未来如果继续维持良好的交付节奏与成本控制，2025年下半年有望首次实现全年盈利，成为中国智能电动车市场率先实现财务健康的新势力之一。蔚来已逐步迈出规模盈利关键一步，第80万辆下线是重大正向信号。 —— JP Morgan，2025年7月24日随着NeoPark全面投产，我们预计NIO将在2025年Q4实现盈亏平衡。 —— Citi Research，2025年7月24日产量达成显示蔚来在执行力与制造体系方面处于中国智能电动车第一梯队。 —— Bernstein，2025年7月24日常见问题解答 Q1：蔚来第80万辆车下线的具体时间与地点？ A1：2025年7月24日，地点为合肥先进制造一工厂。 Q2：这一节点对蔚来的财务表现有何影响？ A2：标志着公司产能达到规模经济临界点，有助于提升毛利率与运营效率。 Q3：蔚来目前有哪些制造基地？ A3：主要包括合肥一工厂与合肥NeoPark二工厂，两者合计年产能超80万辆。 Q4：市场如何解读这一下线事件？ A4：投行普遍认为这是迈向盈利的重要标志，并给予正面评级或目标价上调。 Q5：蔚来未来的增长驱动有哪些？ A5：包括平台化车型、BaaS电池租赁模式、智能驾驶技术，以及全球化战略。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:11
快手Kling AI商业化进展超预期，推动目标价上调至80港元，预示广告收入增长潜力巨大
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期，加速快手收入增长大华继显上调快手目标价至80港元，维持“买入”评级快手2025年Q2收入预测增长11.5%，广告与AI为核心驱动力权威点评与总结常见问题解答 Kling AI商业化进展超预期，加速快手收入增长根据 www.TodayUSStock.com 报道，快手旗下的生成式人工智能项目Kling AI在商业化方面取得重大突破，仅用十个月时间，于2025年6月便提前达成全年1亿美元的年度经常性收入（ARR）目标，表现远超市场预期。作为快手重点投入的AI产品，Kling AI的快速变现验证了公司在技术投入方面的正确战略，也为其广告与工具产品的融合带来新可能。这一成绩标志着AI驱动型商业模式正在进入实质性盈利阶段，为快手提供新的增长曲线。大华继显上调快手目标价至80港元，维持“买入”评级大华继显（UOB Kay Hian）近日发表报告指出，Kling AI的亮眼表现增强了对快手盈利能力的信心。该行将快手目标价由原来的70港元上调至80港元，并维持“买入”评级。分析机构评级原目标价（港元）最新目标价（港元）评级原因大华继显买入 70 80 Kling AI商业化表现强劲，广告收入预期改善报告指出，快手在广告技术层面的升级也将在未来数季发挥更大效能，进一步驱动其在线营销收入的成长，尤其是在AI辅助投放效率提升后，客户转化率预期将上升。快手2025年Q2收入预测增长11.5%，广告与AI为核心驱动力大华继显维持对快手2025年第二季度盈利预测不变，预计其总收入将同比增长11.5%。增长主要来自两个方面：在线营销业务维持稳健增长。 Kling AI带来的增量营收贡献。时间总收入增长预测增长驱动因素 2025年Q2 +11.5%（同比）广告技术升级、Kling AI商业化进度加快随着AI商业化能力增强，快手不仅在传统短视频社交领域保持优势，更通过新兴技术向SaaS服务、AI视频生成等领域拓展，实现多元化营收结构。权威点评与总结快手此次通过Kling AI提前完成年度收入目标的表现，表明其AI商业布局已经进入实质性变现阶段。这种技术与业务的高度融合，不仅推动了目标价上调，也强化了市场对其未来盈利模型的预期。综合大华继显的分析，快手在广告系统优化和AI产品商业化方面均取得突破，未来几个季度有望进入收入加速释放期。投资者应关注其广告客户复购率、AI业务的续费能力及国际化扩张步伐。 Kling AI的商业化速度令人印象深刻，这可能改变快手未来的收入构成和估值体系。 —— Morgan Stanley，2025年7月我们认为快手AI平台将成为中国市场最具潜力的SaaS增长引擎之一。 —— JPMorgan，2025年7月目标价上调反映市场对快手技术变现能力的重新评估，预计下半年还有进一步上涨空间。 —— UBS，2025年7月常见问题解答 Q1：什么是Kling AI？它如何为快手创造营收？ A1：Kling AI是快手推出的生成式AI平台，提供视频生成、内容增强等商业服务，通过SaaS订阅模式实现收入。 Q2：为什么Kling AI的1亿美元ARR目标提前完成备受关注？ A2：这表明Kling AI已经获得商业验证，并迅速实现变现，标志着快手AI战略进入盈利阶段。 Q3：快手的广告技术升级具体体现在哪些方面？ A3：包括算法优化、AI自动投放系统、用户行为精准建模等，提升广告主转化效率。 Q4：大华继显为何维持对快手“买入”评级？ A4：因其广告收入前景改善、AI业务快速增长、平台变现能力提升等利好因素。 Q5：未来哪些风险因素可能影响快手的股价表现？ A5：包括宏观经济波动、监管政策变化、AI技术竞争加剧等外部不确定性。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:10
港股多板块上涨推动恒指小幅走高，意味着市场信心开始修复
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部分公司前景看好。机构公司评级目标价摩根大通 ASMPT 中性 67港元花旗金沙中国买入 24.5港元美银港交所买入 520港元其中，美银预期港交所上半年纯利增长31%，显示交易活跃支撑下，港交所盈利能力持续增强。权威点评与总结综合今日港股表现，多板块轮动上涨显示市场情绪边际改善。尤其是半导体、生技、光伏概念股表现强势，受益于政策预期和基本面修复。恒指收涨虽幅度有限，但结构性机会正逐步显现。然而，科技股的分化提醒投资者需关注行业基本面和估值匹配度，短期或仍有波动。 ASMPT先进封装业务增长可持续，但主流芯片订单的持续性仍有疑问，整体维持中性判断。 —— 摩根大通，2025年7月24日金沙中国在赌台优化与套房增加下有望重新赢得市场份额，维持买入评级。 —— 花旗，2025年7月24日预计港交所上半年盈利同比增长31%，手续费收入增长抵消了利息波动的不利影响。 —— 美银证券，2025年7月24日常见问题解答 Q1: 为什么恒生指数今天上涨但恒生科技指数下跌？ A1: 恒生指数受金融、能源等权重股上涨带动，而恒生科技指数则因网易、快手等科技股下跌拖累，导致指数表现分化。 Q2: 港股通南向资金净流入说明了什么？ A2: 表明内地投资者对港股依旧抱有信心，尤其是在优质成长股和价值股上具备配置意愿。 Q3: 半导体板块为什么普遍上涨？ A3: 主要受中国半导体产业政策支持及先进封装需求上升带动，尤其是中芯国际、华虹等龙头表现亮眼。 Q4: 东方甄选上涨的主要原因是什么？ A4: 公司通过打造大单品和优化会员体系，实现用户黏性提升，被机构看好其电商平台转化潜力。 Q5: 港交所为何被上调目标价？ A5: 因上半年成交活跃带动手续费大增，加之市场预期改善，使得美银将目标价提升至520港元。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:10
GE Vernova业绩超预期创历史新高，丰田本田受益美日关税大幅下调
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发布了积极的评价：机构公司评级目标价美银证券 GE Vernova 买入预计营收上限高盛丰田买入上涨潜力大摩根大通泰科电子增持继续增长权威点评与总结总结来看，GE Vernova的业绩超预期，特别是在电力和清洁能源领域的强劲表现，为公司未来增长奠定了基础。与此同时，人工智能的快速发展推动了美国电力需求的结构性变化，GE Vernova有望从中受益，持续加强其市场地位。丰田与本田的股价暴涨则反映了美日贸易协议对全球汽车行业的积极影响，关税下调使得日本汽车制造商的成本优势明显，市场信心进一步增强。泰科电子的业绩突破同样表现出强劲的增长潜力，得益于公司对战略性领域的持续投资。 GE Vernova的强劲财报和调整后的现金流指引显示出其在清洁能源领域的持续发展潜力。 —— 美银证券，2025年7月24日丰田与本田的股价反应出市场对美日贸易协议的积极解读，关税下调将为日企带来强劲的利润增长。 —— 高盛，2025年7月24日泰科电子在能源和工业板块的强劲增长表明公司在战略性投资方面的成功执行。 —— 摩根大通，2025年7月24日常见问题解答 Q1: GE Vernova第二季度表现为何如此强劲？ A1: 得益于电力和电气化部门的强劲增长，GE Vernova超预期完成了营收和净利润目标，并大幅上调了自由现金流预期。 Q2: 美日汽车关税下调对丰田本田意味着什么？ A2: 关税从25%降至15%大幅降低了日本车企的出口成本，为丰田和本田带来了更强的市场竞争力，股价因此大涨。 Q3: 泰科电子的强劲业绩来自哪些领域？ A3: 泰科电子的业绩增长主要得益于其在工业和能源板块的战略性投资，特别是在人工智能应用和能源领域的需求推动。 Q4: GE Vernova如何应对电力需求结构性变化？ A4: GE Vernova凭借其先进的发电设备和智能电网解决方案，提供清洁能源发电效能的提升，积极应对电力需求的快速增长。 Q5: 美银和高盛等投行对上述公司持何种看法？ A5: 美银、摩根大通和高盛均对GE Vernova、丰田和泰科电子表示看好，认为它们在各自领域的表现都具有较强的增长潜力。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:10
资金动向 | 北水扫货腾讯超5亿港元，连续2日抛售小米
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持不变。该行维持腾讯现金流折现法推算的目标价631港元，重申“买入”评级，主要考量其优质的基本面、货币化程度不足资产的长期增长潜力，以及人工智能领域的上升空间。华虹半导体：消息面上，SEMI在报告中指出，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额预计将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。天风证券认为，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。中国中免：消息面上，国家发改委表示，海南自贸港封关定于2025年12月18日正式启动。同时，财政部等三部门联合发布文件，细化封关后货物税收政策。中信证券指出，封关最大意义在于贸易端开放，长期利好海南国际旅游消费中心建设。小米集团-W：国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2025年第二季度，中国智能手机市场出货量结束了连续六个季度同比增长，出货量6,896万部，同比下降4.0%。阿里巴巴-W：消息面上，继华为、百度、小米之后，阿里被曝将于本周发布首款自研AI眼镜，周鸿祎也透露360将发布智能眼镜产品，并强调做眼镜必须带“显示”的功能。泡泡玛特：消息面上，泡泡玛特此前发布公告，预期集团今年上半年收入同比增长不低于200%；预计溢利同比增长不低于350%。花旗发布研报称，预计在IP热度、海外扩张、补货和新品推出带动下，公司下半年将继续保持增长动能。花旗称，股价近期回调后估值更具吸引力，提供了较好入场时机。
格隆汇07-24 20:29
谷歌全年支出扩大至850亿惹担忧？花旗仍维持“买入”评级
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团均维持对该股的评级，其中富瑞集团上调目标价至230美元，谷歌A类股（GOOGL）和C类股（GOOG）最新收盘价均在190美元附近。原文链接
TradingKey07-24 17:30
Block今日正式纳入标普500，加密概念股股地位飞升
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示Block股价有望继续上涨，因此把其目标价从60美元上调至90美元。【Block股价走势图，来源：TradingView】今年5月19日，美国最大的加密货币交易所Coinbase（COIN）加入标普500，标志着加密产业在主流市场取得重大的进展，而Block再次入选可能加速加密企业的发展。接下来，Robinhood（HOOD），Strategy（MSTR）等加密股后续也可能成为标普500成分股。原文链接
TradingKey07-24 13:58
美股“狂欢盛宴”难以为继？知名投行：标普500下半年恐暴跌14%！
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遭遇动荡。他将标准普尔500指数的年底目标价定为5,500点（华尔街最低），这意味着该基准指数将较当前水平下跌约14%。 Bannister指出，有两大理由支持他的观点：估值很高，经济增长可能会放缓。他说道：“看看经济的核心就知道了。消费者和资本支出情况如何？在我们看来，下半年经济将放缓”。他指的是核心GDP，即实际最终消费者销售和固定商业投资。在本月给客户的一份报告中，Bannister分享了下面的图表，显示了核心GDP与标准普尔500指数回报率之间的关系。目前的趋势表明，未来几个月标普500指数的年回报率将出现负数。在估值方面，Bannister表示，美国股市“昂贵”且处于“非常高的水准”。他在报告中分享的另一张图表是衡量市场总体“昂贵程度”的一种方式。它考虑的是标普500指数的市盈率，其中盈利部分是实际营业利润，并以过去10年为基础进行标准化，这与席勒经周期调整后的市盈率类似。如图所示，该指标目前处于“估值极端狂热”的水平，与2021年、2000年和1929年达到的水平相当，与10年趋势相差1.5个标准差。这表明，以历史标准衡量，投资者可能对人工智能过于乐观。 Bannister表示，宏观经济下滑可能最终会破坏这种乐观情绪。不过根据他的说法，这也并不一定意味着股市会下跌。他说，如果通胀持续保持在低位，美联储则在不久的将来多次降息，那么美股就会上涨。不过，华尔街大多数分析师预计，今年剩余时间的回报率将大致持平，许多分析师给出的目标点位在6000点左右。但也有一些人与Bannister一样，对股市反弹的健康程度持更大的怀疑态度。例如，Evercore ISI分析师Julian Emmanuel警告，未来几个月股市可能会下跌15%。 Bannister还补充称，短期来看，他最看好防御性价值型股票。他说，从10年的角度来看，他喜欢价值型股票、小盘股和国际股票。
金融界07-24 13:47

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