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民生证券：给予福能股份买入评级，目标价位11.3元

，本报告对福能股份给出买入评级，认为其目标价位为11.30元，当前股价为8.29元，预期上涨幅度为36.31%。　　福能股份(600483)　　事件概述：10月24日，公司发布2023年三季度报告，前三季度实现营业收入103.59亿元，同比增长12.7%；归母净利润16.36亿元，同比增长1.7%；扣非归母净利润15.77亿元，同比下降1.0%。第三季度公司实现营业收入39.85亿元，同比增长4.7%；归母净利润7.01亿元，同比增长54.7%；扣非归母净利润6.47亿元，同比增长45.9%。　　火电结构优化疏导成本，气电电量替代逐步落地，新项目拓展成长空间：发电端，3Q23公司热电联产板块完成发电量22.78亿千瓦时，同比减发0.33亿千瓦时，降幅1.4%，完成供热量245.83万吨，同比增长9.2%；福能贵电完成发电量18.45亿千瓦时，同比增发5.36亿千瓦时，增幅40.9%。成本端，我们测算Q3秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价均值为866元/吨，同比下降31.5%，环比下降5.3%；若以6、7、8三个月口径考虑煤价，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价均值为825元/吨，同比下降31.3%，现货煤价下降以及公司电煤采购结构的优化，煤电业绩正持续改善。Q3公司完成气电电量15.34亿千瓦时，同比增发3.06亿千瓦时，增幅24.9%，同时晋江气电将在9月-12月，分月将25.16亿千瓦时电量发电权转让，气电板块全年业绩将保持稳定。9月19日，公司公告以6.83亿元增资泉惠发电，增资后公司持有其51%股权，实现控股。目前泉惠发电在建2*66万千瓦热电联产机组，待项目投产，公司热电联产机组将达到261.61万千瓦，同比增长101.8%，考虑到在建机组主要服务当地石化园区，项目投产后将形成公司新的利润增长点。　　海陆齐放量，三峡增持加码长期合作：Q3公司完成海风发电量6.07亿千瓦时，同比增发0.84亿千瓦时，增幅16.1%；陆风发电量4.24亿千瓦时，同比增发1.00亿千瓦时，增幅30.9%。上半年福建“十四五”海上风电第二轮竞配落地，公司取得95千瓦海风项目；参股的三峡海峡发电40万千瓦漳浦六鳌二期项目目前已经完成升压站、管桩建设，正稳步推进首机投产；10月16日，公司公告，三峡资本在9月-10月间增持公司股票0.26亿股，占总股本的1.04%，大举增持既反映了其对于公司长期价值的认可，又为后续进一步加码海风项目合作奠定基础。　　投资建议：全年来看，公司煤电修复趋势不改，气电盈利稳定；海风陆风电量修复，三峡资本增持亦体现出对公司长期价值的认可。维持对公司的盈利预测，考虑股权稀释，预计23/24/25年EPS分别为1.13/1.18/1.26元，对应10月24日收盘价PE分别为7.4/7.1/6.6倍，参考公司历史估值水平以及业绩释放潜力，给予公司23年10.0倍PE估值，目标价11.30元/股，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）燃料成本上行；2）电量消纳不足；3）补贴发放延迟。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券严家源研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.31%，其预测2023年度归属净利润为盈利28.65亿，根据现价换算的预测PE为7.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.29。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-25

财信证券：给予宁德时代买入评级，目标价位293.0元

，本报告对宁德时代给出买入评级，认为其目标价位为293.00元，当前股价为176.42元，预期上涨幅度为66.08%。　　宁德时代(300750)　　投资要点：　　事件：公司发布2023年三季报，Q3实现营收1054.3亿元，实现归母净利104.3亿元，实现扣非净利94.3亿元。　　汇兑影响净利，盈利能力仍稳定：公司Q3实现归母净利104.3亿元，同环分别增长10.7%和降低4.3%，净利环比下滑主要是受到客户返利计提及汇兑损失的影响。公司Q3实现毛利率22.4%，同比提升3.2pcts，环比提升0.5pcts；实现销售净利率10.5%，同比提升0.2pcts，环比减少0.9pcts。尽管行业竞争加剧，公司受到汇兑损失的影响，但盈利能力仍然保持相对稳定。　　市场份额稳定增长：2023年1-8月公司在海外动力市场份额为27.7%，同比去年提升6.9pcts。公司在欧洲1-8月动力市占率为34.9%，同比去年提升8.1pcts。近期公司持续获得多个欧系本土车企如大众、宝马、奔驰和Stellantis的大额订单，在2026-2030新一轮欧洲车企定点中也拿到较多份额，将持续支撑欧洲市占率提升。同时，公司在1-8月中美欧以外地区动力电池市占率27.2%，同比提升9.8pcts，排名第一。　　产品创新继续引领行业：随着麒麟电池、M3P、神行超充电池陆续落地，公司分别形成了高端、中高端和大众市场的极具竞争力的新一代产品矩阵。麒麟电池已交付极氪，搭载5C麒麟电池的理想新车型Mega也即将上市。公司发布了全球首款磷酸铁锂4C快充神行电池，可实现充电10分钟续航400公里，将在年底量产明年一季度上市，目前阿维塔和奇瑞已官宣配套神行电池，开启全民超充时代。　　投资建议：考虑到行业竞争加剧和电池价格下降，我们调整盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利430.00/538.23/634.79亿元（原预测为：459.45/607.16/820.11亿元），对应PE为18.68/14.93/12.66倍。考虑到公司为全球电池龙头企业，盈利稳定，给予公司2023年30倍PE，目标价293元，维持“买入”评级。　　风险提示：电池装机量不及预期；竞争格局恶化；原材料价格波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券黄麟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.59%，其预测2023年度归属净利润为盈利440.72亿，根据现价换算的预测PE为17.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有39家机构给出评级，买入评级33家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为276.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-25

谷歌三季报营收和盈利超预期，但云业务不佳，盘后跌超5%

尔街普遍维持买入或增持评级，德银还上调目标价，暗示有7%的增幅空间，除了运营支出更有纪律之外，主要还是对广告业务复苏，以及人工智能投入对核心搜索业务的加速提振感到乐观。美国银行便称： “随着广告商越来越多地采用效果最大化广告策略，以及动态关键字广告等人工智能驱动型产品的普及，人工智能将在2023 下半年对谷歌广告销售产生越来越积极的影响。我们预计，随着搜索增长的加速，谷歌的核心业务将在今年下半年显示出强劲的利润杠杆，而 2024 年的成本效率可能会推动华尔街预测的上调。下一个重大事件可能是Gemini的推出，预计它将具有卓越的大语言模型表现，并有助于谷歌人工智能业务的发展。” 不过，富国银行对2024年的预测更为保守，重申“持平大盘”评级，尽管将目标价上调了5美元至126美元，仍意味着股价将较周一的收盘价回落7%，其理由是： “即将到来向对话搜索格式的过渡，将给搜索市场带来巨大不确定性。预计这种格式变化会带来干扰，可能会给谷歌的中期搜索增长带来阻力。同时，竞争对手可能会积极竞购谷歌的搜索分销合作伙伴关系，从而降低谷歌的盈利能力。即使谷歌保持住搜索领先地位，我们也不期望该公司在未来十年复制之前的繁荣。”

金融界2023-10-25

大行评级｜花旗：维持哔哩哔哩“买入”评级目标价19美元

5年收入预测下调1%、2%、2%，并将目标价由22美元下调至19美元，维持“买入”评级。

金融界2023-10-24

大行评级｜瑞银：下调莫德纳目标价至178美元预计Q3亏损超预期

瑞银将对莫德纳的预测价格目标价从191美元下调至178美元，以反映该公司最新的研发支出。公司在9月份表示，预计未来5年将投入约250亿美元用于研发，高于瑞银估计的约200亿美元。瑞银预计第三季度每股净亏损2.03美元，分析师平均预计每股亏损1.90美元；新冠疫苗销售额将达到60亿至80亿美元的预期范围，但补充说，预计第四季度的出货量将高于第三季度。该行指，对近期新冠疫苗产量的了解有限，这仍是投资者关注及争论的焦点。

金融界2023-10-24

券商今日金股：26份研报力推一股（名单）

9亿元。给予23年45倍目标PE，对应目标价128.48元，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有中望软件、天孚通信、普洛药业、科思股份、百克生物、海泰新光、华凯易佰等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星2023-10-24

芯片禁令对英伟达的影响

一周没有被下调。几位分析师最近下调了目标价，比如花旗集团将目标价下调了55美元，至仍处于高位的575美元。无论如何，分析师的一致目标是643美元，这意味着英伟达目前的上涨空间超过55%。来源：Seeking Alpha 股票完全有可能维持目前的价格并上涨。投资者需要为两种结果做好准备，但购买股票以获取最大回报并降低风险的理想时机是等待股价回到300美元的差距处时，市场情绪最为恐慌时。总结投资者的主要收获是，英伟达似乎仍在全速前进，以满足永不满足的AI芯片需求。由于对中国实行AI芯片的限制，英伟达的股票已经碰壁，但投资者应该利用疲软的机会，英伟达可能会在销售受到实质性损害之前找到解决方案。英伟达的股价现在实际上更便宜了，进一步走弱可能会让英伟达变成一只价值股。 $英伟达(NVDA)$

老虎证券2023-10-24

花旗下调哔哩哔哩目标价至19美元料第三季非通用会计准测净亏损7.85亿人民币

11的推动下，增长可持续至第四季度。将目标价由22美元下调至19美元，维持买入评级。

金融界2023-10-24

华泰证券：维持快手-W(01024.HK)“买入”评级目标价升至93.6港元

至85/155/209.5亿元人民币，目标价由93港元上调至93.6港元。

金融界2023-10-24

比特币狂飙逾13% 六大影响加密市场行情的因素分析

024年减半之前创下历史新高，减半前的目标价高于69,000美元。他还认为，比特币不仅会在明年4月之前打破 2021 年创下的当前纪录，而且在下一个减半周期开始后，每枚比特币的价格将继续达到25万美元。 4.加密货币银行Custodia首席执行官Caitlin Long表示：即将到来的BTC减半预计将产生有史以来最大的影响。Pantera Capital的定价模型认为2025年8月BTC价格将达到147,843美元，即明年4月BTC减半后约480天，这是可信的。另外，算力持续增加，减半后不盈利的老式矿机将停止工作。 5.Blockware Solutions的分析表明：2024年比特币减半可能会引发价格飙升，可能将其价值推至惊人的40万美元。预计2024年供应减少可能会引发对比特币的爆炸性需求。五、ETF的进展正主导看涨的市场预期：当深熊持续太久的时候，市场就急需通过某个事件重新引爆牛市。目前观察者基本都对未来加密市场持有看涨观点，此前的对于SEC批准贝莱德的iShares比特币现货ETF的推文瞬间拉升加密大盘即体现了整个市场对于牛市的期待。 1.加密 ETF 专家、Volatility Shares 首席投资官斯图尔特·巴顿 (Stuart Barton) 预测：向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的所有现货比特币ETF申请可能会同时获得批准。 2.Skybridge Capital创始人Anthony Scaramucci预测：如果贝莱德的现货比特币ETF获得批准，比特币的估值可能会翻11倍。 3.安永全球区块链负责人 Paul Brody 认为：由于美国监管机构多年来未批准现货比特币 ETF，比特币面临着机构大量被压抑的需求。一旦比特币 ETF 获得批准，数万亿美元的机构资金正在等待进入比特币市场。六、看涨加密市场的预期 1.投资研究公司ByteTree：比特币的市场信号从中性上调为看涨，比特币最近的走势，在传统金融市场的艰难时期，为股市和债券交易的混乱提供了避风港。 ByteTree的首席投资官Charlie Morris表示：比特币期货看起来不错，特别是当你将它们与债券市场的危机比较时。比特币是真正的避险资产，可以避开美国国债风险。在债券孳息急升对市场造成破坏性影响的同时，比特币正跑赢美国股市。当利率达到峰值，并且债券抛售结束时，比特币将会起飞。 2.全球资产管理公司VanEck数字资产策略主管GaborGur bacs认为比特币有长期价值：比特币的第一个十年是存储价值。第二个十年主要是商业，第三个十年将是资本市场。如果全局宏观仍然不好，2和3可能会切换。 3.著名风险投资家蒂姆·德雷珀 (Tim Draper)：相信比特币的变革力量，并认为它有可能达到 25 万美元，尽管现在可能到 2024 年或 2025 年。他对比特币彻底改变金融并保持其长期价值的能力的信心坚定不移。 4.Standard Chartered展望比特币看涨预期：到今年年底，比特币的价值将升至 50,000 美元，到 2024 年底，比特币的价值可能飙升至 120,000 美元。来源：金色财经

金色财经2023-10-24

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