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特朗普95票领先哈里斯35票！比特币7.14万挑战新高、美元指数狂飙黄金和美债市场巨震
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下跌；一周期25 Delta看跌期权较看涨期权的波动率溢价为0.13，而周二为0.29。金价继续在接近每盎司2740美元的窄幅区间内交易，值得记住的是，相对温和的上涨——如果市场能实现的话——可能会将黄金推至创纪录水平。今年，黄金价格已创下一系列新高，最新价格上周创下每盎司2790.10美元。 (黄金日线图，来源:FX168) 美国大选选情更新特朗普在社交网络上发布了一段视频，要求共和党选民“保持一致”。“我们做得很好，如果你在排队，就请留在队伍里，”他在这段13秒的视频中说道。“不要让他们把你从队伍里赶出来。” 投票即将结束之际，特朗普高级顾问科里·莱万多夫斯基(Corey Lewandowski)表现出信心。 “他(特朗普)感觉很好，”他在佛罗里达州西棕榈滩举行的前总统观看特朗普的集会上说。“我们已做好准备，选举结束后，我们将开始过渡，让这个国家重回正轨。” 特朗普竞选团队认为，获得提名最容易的途径是佐治亚州、北卡罗来纳州和宾夕法尼亚州。科里辩称：“特朗普势头强劲。” 对于民意调查中持续存在的性别差距，他表示：“女性投票时不仅仅考虑自己的性别......这是一种谬论。” 据AP VoteCast报道，在佐治亚州，近80%的特朗普选民表示，他们投票支持特朗普，而约20%的选民表示，他们反对哈里斯。AP VoteCast对该州4000多名选民进行了广泛调查。哈里斯选民也同样支持特朗普，其中约3/4表示，他们投票支持副总统，而1/4表示反对特朗普。佐治亚州法律要求在投票站于晚上7点关闭后一小时内报告提前投票和缺席投票情况。国务卿布拉德·拉芬斯珀格表示，720万登记选民中有400万人通过提前投票投了票。但正如我们所看到的，由于炸弹威胁，当局已经延长或试图推迟富尔顿、迪卡尔布和格温内特县部分选区的投票时间。北卡罗来纳州选民更有可能表示特朗普更有能力处理移民问题，而他处理经济问题略占上风。AP VoteCast对该州3600多名选民进行了广泛调查。选民们更希望哈里斯处理堕胎政策和医疗保健问题。他们对哪位候选人更有能力处理税收政策意见不一。美国东部时间晚上8点，以下地点的投票将关闭：阿拉巴马州、康涅狄格州、特拉华州、佛罗里达、伊利诺伊州、缅因州、马里兰州、马萨诸塞州、密西西比州、密苏里州、新罕布什尔、新泽西州、俄克拉荷马州、宾夕法尼亚州、罗德岛、田纳西州、华盛顿特区。美国东部时间晚上8:30，阿肯色州投票站将关闭。据彭博社更新报道，哈里斯赢得了佛蒙特州，特朗普赢得了印第安纳州、肯塔基州和西弗吉尼亚州。西弗吉尼亚州州长吉姆·贾斯蒂斯(Jim Justice)赢得该州参议员竞选，接替即将退休的乔·曼钦(Joe Manchin)，这是共和党从民主党手中夺取参议院控制权的关键胜利。美国大选延伸阅读：美国大选开票！特朗普23票领先、哈里斯3票落后比特币和美元突然剧烈飙升美国大选突传重磅结果！黄金2738震荡下行、比特币反弹攻破7万 “特朗普交易”卷土重来突发！亚特兰大投票站“炸弹威胁”中断彭博统整民调：特朗普胜率仍领先美国首轮大选投票结束！印第安纳州、肯塔基州站关闭港媒：特朗普取胜可能性较高
秉哥说市2024-11-06
美国大选突传重磅结果！黄金2738震荡下行、比特币反弹攻破7万 “特朗普交易”卷土重来
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期权市场定位表明，过去几周，年底期权的看涨期权未平仓量大幅增加。12月27日到期的看涨期权和执行价为80000美元的看涨期权是主要关注领域。” (来源:Bitfinex) 其他分析师表示，比特币被用作特朗普可能获胜的代表，而当前的“特朗普对冲”反弹缺乏导致比特币创下历史新高的基本宏观经济条件。 Crypto著名分析师Titan写道，要确认突破历史新高，比特币需要超过70200美元。“比特币关键水平是70200美元。突破Tenkan后，价格经常会重新测试它，目前Tenkan位于70200美元，比特币需要重新夺回这一水平才能恢复看涨势头。” (来源:Twitter) 在云图分析中，Tenkan线是标的资产的关键转换线。根据该指标，如果比特币保持在Tenkan线上方，则可能预示着更多的上涨势头。著名加密货币分析师Rekt Capital表示，其他分析师认为69000美元是关键价格水平，在突破之前需要转变为支撑位。这位分析师写道：“比特币需要将69000美元转变为新的支撑位，才能确认突破这一牛旗。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-11-06
对特朗普获胜三思！对冲基金开始押注美元……
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基金采取了进一步行动，购买欧元和澳元的看涨期权，认为如果民主党候选人哈里斯获胜，美国货币将走软。 “我们看到一些对冲基金对美元走弱的兴趣，尤其是通过外汇期权，主要是对澳元和欧元，”巴克莱银行亚洲区外汇期权主管Mukund Daga表示。他说，在爱荷华州民调结果出来后，客户最青睐的是期限为一周至一个月的澳元看涨价差期权。市场各类交易者正准备应对可能的动荡选举结果，许多人在这场竞争激烈的选举中对投资策略进行最后的调整。周一(11月4日)也就是大选投票前一天，彭博美元指数出现自8月以来的最大跌幅，因为投资者重新评估特朗普或哈里斯获胜的可能性。花旗集团策略师Daniel Tobon等人指出： “特朗普胜利可能让美元上涨3%，而哈里斯获胜可能导致美元下跌约2%。” 逾3,000亿美元外汇期权市场的仓位也支持这一趋势：美国存管信托与清算公司(DTCC)11月到期的欧元/美元看涨期权交易超过2亿欧元（2.18亿美元），是看跌期权的2.5倍多。这个比正常更高的押注将从欧元兑美元的走强中受益。澳元也出现了类似的趋势，DTCC数据显示，11月到期的1亿澳元或以上的交易数据显示，看涨期权与看跌期权之比约为2.5比1。波动性飙升在美国政局不确定性下，欧元兑美元的一周隐含波动率飙升至2023年3月以来的最高水平，而澳元的隐含波动率则是自2022年12月以来的最高水平。 AVM Capital Pte.首席投资官Ashvin Murthy表示： “如果哈里斯获胜，额外关税的威胁减小。我们将看到所有对美出口大国的货币表现优于美元，而美元将回吐过去一个月的大部分收益。” K2 Asset Management对冲基金研究主管George Boubouras表示： “特朗普胜利交易的一部分是看涨美元，但爱荷华州的民调确实加速了对美元看涨押注的重新考虑。随着投票的进行，期权市场的波动性只会越来越大。”
风起2024-11-05
哈里斯交易赶超特朗普交易，欧元兑美元看涨飙升！美元弱势回归
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，11月到期的、超1亿澳币的澳币兑美元看涨期权与看跌期权之比约为2.5:1。截至发稿（5日），欧元兑美元（EUR/USD）报1.0891，本周以来升0.53%；澳币兑美元（AUD/USD）报0.6618，本周以来升0.91%。在美国政治不确定性面前，欧元兑美元的一周隐含波动率飙升至2023年3月以来的最高，澳币兑美元升至2022年12月以来的最高。有业内人士表示，如果哈里斯获胜，额外关税的威胁就会减弱。那么投资人就会看到，所有主要对美出口国的货币表现优异，而美元将回吐过去一个月的大部分涨幅。原文链接
投资慧眼2024-11-05
从股票到加密货币美国大选影响深远投资者为市场风险打响准备战
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买入了 20,000 多份 11 月看涨期权价差合约。一旦大选结束，基本面市场流动将为年底的反弹提供支撑，因为对冲被取消，共同基金购买在 11 月开始，公司回购股票，波动性降低吸引了期权交易商的系统性购买和重新对冲。 “假设大选后时期平稳，我们认为这些对冲可能会解除，我们可能会看到 VIX 大幅下跌和倾斜度趋于平缓，”任说。“如果两者都发生，这可能会迫使更多买家进入市场，推高市场。” 外汇目前在大选前后定价风险的短期货币期权，由于预期美国大选后波动幅度会更大，隐含波动率出现跃升。上周晚些时候，美元兑人民币一周波动率创下历史新高，因为交易员对冲了特朗普威胁的美国提高关税的可能性，以及可能特别伤害中国的全球贸易战。欧元的波动性——也容易受到特朗普获胜可能带来的任何贸易关税的影响——自 2020 年以来升幅最大，达到 2023 年 3 月以来的最高水平，而风险逆转仍然不利于欧元兑美元。比索一周波动率已攀升至四年多以来的最高水平，其相对于预期波动率的溢价扩大至彭博社 2007 年开始编制数据以来的最高水平。利率过去几周，美国国债市场的头寸一直集中在交易员降低期货头寸杠杆率，在人们对选举后财政刺激措施的预期不断上升的情况下，多头清算倾向增加，从而增加了美国国债的供应量。结果，自 10 月初以来，随着收益率攀升，10 年期国债期货的未平仓合约（即交易员持有的头寸数量）急剧下降。去风险化，即交易员撤出筹码，也反映在现货市场中，摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 的最新调查显示，随着中性资产的增加，客户减少了多头和空头头寸。在国债期权市场中，尾部风险对冲处于收益率较高且债券市场抛售幅度较大的当前水平。109.50 的 12 月 10 年期看跌期权尤其受欢迎，相当于收益率约为 4.5%，比当前水平高出约 25 个基点。彭博情报首席全球衍生品策略师 Tanvir Sandhu 表示：“选举波动溢价在债券市场的长期利率上最为明显，我们认为这反映了人们对大选结果导致财政风险上升的担忧。”“这种偏差表明，对使用付款人互换期权对冲长期利率下跌的需求。” 加密货币加密货币交易员对选举结果的看法出现分歧，期权市场从积极看涨转向更注重对冲的方式。根据加密货币流动性提供商 B2C2 汇编的数据，14 天看跌期权等短期合约的隐含波动率大幅上升，而相同期限的看涨期权则保持稳定。虽然在选举前波动加剧，没有明显的方向性偏差，但 CME 上较长期限的看涨期权和比特币期货的溢价不断增加，表明选举后的前景看涨，明年可能会出现更多降息和加密政策的积极变化。跨资产二元期权——如果满足一对条件，例如货币和股票达到预定水平，就会触发支付——往往是一种流行的对冲重大事件可能结果的方式。摩根大通衍生品策略师 Esmail Afsah 表示，此类交易在选举中有所增加。 “我怀疑这主要是因为投资者对单个资产在美国大选的四个关键渗透中可能如何表现有着坚定的看法，”Afsah 说,“使用混合期权并同时押注两种资产的走向可以大幅提高杠杆率，从而提高胜算，当然前提是资产的表现确实符合预期。”
佳华1682024-11-04
【原油收评】油价小幅上涨，但录得周跌幅中东局势仍是左右市场的重要因素
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期权市场也提供了迹象，表明交易员再次为看涨期权合约定价了高额溢价。 Axios 周四的报道援引了两位未透露姓名的以色列消息人士的话称，伊朗正计划通过其支持的伊拉克民兵组织对以色列发动袭击，预计将使用无人机和弹道导弹进行袭击。虽然该报道最初导致期货价格飙升，但随着交易员质疑冲突可能加剧的可能性和程度，涨幅逐渐消退。 Raymond James & Associates Inc. 分析师 Pavel Molchanov 表示，以色列和伊朗正在进行一场“精心设计的舞蹈，试图在不引发全面战争的情况下展现强硬姿态，但尽管如此，围绕中东的每日头条新闻仍然是一件大事”。美国经济数据也限制了油价涨幅，数据显示，美国上个月新增就业岗位低于预期，不过这些数据因风暴和劳资纠纷而失真。本周中东的事态发展表明敌对行动可能有所缓和，以色列也在考虑一项美国主导的结束黎巴嫩冲突的提案。尽管如此，以色列军方表示，如果伊朗再次发动袭击，以色列将“非常强硬”地进行回击。石油市场即将迎来一系列关键事件，包括美国大选、下周中国最高立法机构的会议，以及欧佩克+即将做出的关于是否从 12 月开始逐步恢复产量的决定。麦格理分析师在一份报告中表示，市场参与者低估了美国的产量，该产量在 8 月份创下了新的纪录。与此同时，尽管有一个为期一周的假期，但中国的制造业活动在 10 月份意外回升。在北京方面推出刺激措施以提振经济后，这些数据提供了企稳的迹象。另一个信心改善的迹象是，中国上个月的住宅房地产销售额同比增长，这是 2024 年以来的首次同比增长。
Peng2024-11-02
【多图】小心！下周美国大选恐引发黄金超100美元调整
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图中所示，十个最活跃的执行价中有八个是看涨期权，尤其是35美元和40美元的看涨期权，它们将在11月25日到期。在黄金方面，随着交易者对黄金创纪录上涨后的回调进行对冲，一些看跌期权也开始出现。最活跃的执行价是2900美元的看涨期权，也将在11月25日到期，而2650美元和2600美元的看跌期权也吸引了一些需求。#黄金技术分析# 数据来源：彭博社和Saxo
风起2024-10-31
美国大选追踪：市场围绕特朗普2.0展开推演哈里斯谴责拜登“垃圾”说
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最低水平。购买美元/新加坡元1个月期看涨期权相对于看跌期权的的权利金溢价，接近2023年5月以来最高水平。美国存管信托与结算公司（Depository Trust & Clearing Corporation）数据显示，本周截至目前，该货币对所有名义金额接近或超过1亿美元的交易为看涨期权，到期日最长到1月22日。被视为“特朗普交易”的比特币大涨后逼近了3月创下的近74,000美元纪录高位。对冲基金Vantage Point Asset Management加码日股和美元，押注特朗普将获胜。预测分析巴克莱表示，如果特朗普赢得美国总统大选，亚洲货币兑美元可能进一步贬值，跌幅最大的将是韩元、泰铢，不过这些国家的央行可能会缓和其货币跌势。在花旗集团的策略师看来，若共和党大获全胜就该卖出美股；Scott Chronert在10月29日的研报中写道，“鉴于我们预计特朗普叠加共和党全胜情境下存在基本面不确定性，我们倾向于在大选后出现的任何行情中减仓。” 特朗普担任总统时的经济顾问Clete Willems表示，关税只是其整体经济计划的一个组成部分。瑞银集团首席执行官Sergio Ermotti在接受媒体记者Francine Lacqua采访时说，“眼下市场反映的预期是特朗普当选，如果哈里斯获胜，一些押注特朗普的交易可能会被重新考量，也将会给市场造成轮动影响。” 城堡投资创始人Ken Griffin预计，特朗普最终将入主白宫。淡马锡首席投资官Rohit Sipahimalani称，如果特朗普胜选，将导致美元走强、利率上升，这将损害新兴市场。如果哈里斯当选，则会出现相反的情况。高盛集团表示，投资者高估了金融市场因下周美国总统大选结果“难产”而陷入不确定性的风险。 Michael Cahill，Lexi Kanter和Alec Phillips写道，“虽然我们认识到尾部风险的可能性，但我们认为市场参与者似乎有点高估了选举结果延迟出炉将阻止金融市场在选举夜或次日清晨消化可能选举结果的概率。” 选举动态哈里斯力图和可能削弱自己选战最后一周势头的争议划清界限，表示“强烈”不赞成总统乔·拜登被视为侮辱特朗普支持者的言论。尽管三位自由派法官持异议，美国最高法院仍裁定允许弗吉尼亚州从选民名册中清除大约1,600名居民。哈里斯在特朗普2021年1月6日呼吁支持者抗议选举结果的地方发表总结陈词，她说特朗普若再次当选总统将会带来混乱和割裂。联邦调查局调查华盛顿州和俄勒冈州发生的投票箱遭纵火事件。
金融界2024-10-31
美国大选重磅交易信号！彭博社：对冲基金押注“这货币对”高涨……
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幅上升。与看跌期权相比，购买一个月期看涨期权的溢价接近2023年5月以来的最高水平，如果美元/新加坡元上涨，看涨期权的价值就会增加。#美国大选# 本周截至目前，在美国存管信托和结算公司，该货币对所有接近或超过1亿美元的名义交易都是看涨期权，到期日最晚为1月22日。大多数央行通过制定利率来管理经济，但新加坡金融管理局通过影响新加坡元的名义有效汇率来做到这一点，该汇率以新加坡主要贸易伙伴的一篮子货币为基准。这使得新加坡元成为宏观投资者押注唐纳德·特朗普赢得美国总统大选的有效指标。巴克莱驻新加坡亚洲外汇期权主管穆昆德·达加(Mukund Daga)表示：“普遍的看法是，如果特朗普获胜，美元兑其他主要货币将利好，兑亚洲货币的利好尤其明显。” 他表示，对冲基金已表现出购买未来三个月到期的美元/新加坡元看涨期权的兴趣。 (来源:Bloomberg) 交易员表示，如果美国前总统特朗普(Donald Trump)赢得美国总统大选，投资者还将押注美元/欧元等可能受到关税措施影响的货币走强。加拿大皇家银行资本市场驻新加坡亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“市场对美元/新加坡元平价期权的兴趣很大。” 对于新加坡元，“隐含波动率在市场上似乎非常高”。本周，美国数据包括周四公布的美国9月份核心个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储衡量通胀的首选指标，以及周五关键的非农就业报告(NFP)。尽管如此，在可能决定美联储政策走向的数据公布之前，美元指数仍有望录得两年半以来的最大月度涨幅，并维持在三个月高位附近。美国劳工部的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，9月份职位空缺数量降至三年半以来的最低水平，并且上个月的数据也被下调，这是劳动力市场持续降温的迹象。与此同时，随着劳动力市场认知度改善，美国消费者信心10月份升至九个月高点。 Monex USA交易副总监海伦·吉文(Helen Given)表示：“即使9月份的非农就业人数远高于预期，但我们仍然看到就业放缓的模式，这也是过去几个月的总体主题。” 不过她表示，考虑到11月5日大选和下周美联储会议的固有风险，她认为美元的下行空间仍然有限。近期数据凸显美国经济的韧性，加之市场对特朗普将在大选中击败副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)的押注不断增加，共同支撑了美元，并推高了美国国债收益率。美元指数10月份迄今已上涨3.6%，创下自2022年4月以来的最佳月度表现。该指数最新报104.34，今年以来兑除英镑以外的所有主要货币均上涨。波士顿道富银行高级全球市场策略师Marvin Loh表示：“我们被选举所左右，我们仍然预计，正如大家长期以来所说的那样，选举结果将相当激烈。”
秉哥说市2024-10-30
中国突发重磅“巨响”！比特币飙涨攻破7.35万、黄金2774猛烈拉升以军传击中伊朗导弹基地
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er) 比特币期货市场反映了期权市场对看涨期权的强烈需求、潜在的伽马挤压以及交易员为特朗普的选举胜利，以及随后的加密货币友好型政府所做的布局。 (来源:Twitter) 过去两周，流入比特币现货ETF的资金激增，在此期间，流入这些工具的资金超过38亿美元。周一，这一趋势仍在继续，Farside Investors数据显示，ETF流入资金达4.794亿美元。迄今为止，ETF管理的总资产为685亿美元，专业交易员预计，随着ETF期权在不久的将来推出，这一数字将会上升。#VIP会员尊享#
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链动精灵2024-10-30

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