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期权如何推动比特币上涨？

看跌期权合约集中于 5 万美元以下，而看涨期权合约则集中于 5.5 万美元以上，反映出巨大的潜在波动性。以下摘录自上周的更新，供错过该更新的人士参考：周一到来时，随着数十亿资金流入现货比特币 ETF，市场犹如火药桶遇到引线，瞬间点燃。如果您收看过本周二的《交易战壕》节目，您便会听到我和 Ben Lilly 详细分解了事情的经过。简而言之，当价格突破 5.2 万美元的关键关口后，期权交易商之间展开了激烈的竞争。这些做市商正是之前卖出超出价外看涨期权的同一家机构。价格上涨迫使他们对看涨期权空头头寸进行套期保值，就好比突然着火的人急需跳进水里灭火一样……这一切都因为价格暴涨。正如 Galaxy HQ 的 Kelly Greer 指出的那样，这意味着比特币每上涨 1%，交易商就不得不额外买入价值 1700 万美元的比特币以保持 delta 中性。这就好比用一根杠杆手指抬起推土机。再加上持续的现货买盘流入 ETF 以及空头头寸被平仓，这些因素共同创造了完美风暴，最终导致比特币自 2021 年以来首次突破 6 万美元大关。这与今年 10 月突破 3 万美元关口的情况非常相似，再次证明了期权市场的顺周期性。然而，期权市场仍是许多加密货币交易者忽视的领域，因为他们往往只关注永续合约和现货市场。交易商看跌期权失误经常是导致比特币单日最大波动幅度的主要驱动因素。让我们比较一下当前和 2 月初的期限结构图（一种反映期权定价与隐含波动率关系的图表）。我们可以看到明显的变化是，交易商可能从低价卖出波动率中吸取了教训。与 2 月初相比，当前的期权定价反映出市场预期未来波动性将更大，否则交易商会更多地卖出期权以降低价格。对于想要更深入了解此主题的人，我们制作了一系列教程，教您如何在 2024 年有效交易比特币期权，因为这种期限结构的变动通常发生在比特币周期的当前阶段。展望未来虽然期权市场提供了捕捉波动的机会，但也要时刻保持谨慎。考虑到最近期权价格飙升难以持续到 3 月底，建议谨慎持有看涨期权仓位，并避免害怕错过 (FOMO) 而盲目追涨。错过这次机会不必担心，因为错过一次之后总会有更好的机会。就像上周那样，低风险、高回报的波动率交易策略在期权市场中经常出现。不要害怕错过而盲目接盘，否则您可能会为高额溢价购买很快贬值的合约。当类似的机会再次出现时，我们会及时通知您。但在此之前，请务必谨慎交易，记住，波动性就像能带来收益一样，也能迅速带走收益。来源：金色财经

金色财经2024-03-04

【Kitco黄金调查】收盘价创历史新高华尔街及散户态度一致看涨金价走势

策略是买入2100美元/盎司的8月黄金看涨期权，并卖出2275美元/盎司的2月黄金看跌期权。 “小幅上涨 5% 将使市场价格上涨至2175美元/盎司，”他表示，“在我看来，如果2100年8月的看涨期权交易价为70美元/盎司，我们可以在退出时收取5000至6000美元/盎司的价差。”

慧宣鑫语2024-03-02

季节性旺季到来，有色金属涨势可期

升的风险。可以买入期货合约保值，或买入看涨期权。芝商所铝期货合约继续保持强劲的流动性，特别是在价差方面，并且越来越多地被用作寻求管理铝价风险的买家、生产商和贸易商的对冲工具。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-03-01

英伟达再度碾压全场!分析师惊呼:“丢麦时刻”,再次验证了AI革命

据显示，财报发布前几个小时，广泛交易的看涨期权押注股价将跳涨至700-800美元的区间。其中有看涨期权押注英伟达股价将跃升至1300美元，约为当时股价的两倍，如果市场价真的涨至该价格水平，英伟达的市值将升到3.2万亿美元。资深科技分析师兼Deepwater Asset Management管理合伙人Gene Munster则认为，这只是将推动英伟达股价达到更高的多个AI“浪潮”中的第一个。投资者如何购买英伟达股票？购买英伟达股票需要开通一个美股账户，我们要选择一个比较具有可信度的券商进行投资，像嘉信理财是全球知名的投资券商，开户嘉信理财就可以得到一个同名的银行账户，你可以通过入金USDT到多资产钱包BiyaPay然后出金法币到嘉信证券进行投资美股。BiyaPay已获得了美国证监会的授权，他们也开通了美股投资的业务，你也可以在BiyaPay直接搜索英伟达的股票代码，并购买英伟达的股票。另外，有消息称，3月18日至21日，英伟达将在美国圣何塞会议中心举行年度AI大会GTC 2024，预计将有超过1000家企业、30万人亲临现场或在线参会，OpenAI、微软、Meta、Google DeepMind等技术巨头都会派代表参加，鸿海、广达等英伟达产业链公司也将出席。接下来，面对汹涌澎湃而来的AI浪潮，你们准备好了吗？来源：金色财经

金色财经2024-02-29

以太坊Dencun升级有何期待？

易者还倾向于买入 2024 年 3 月看涨期权并于卖出 2024 年 4 月卖出的策略。市场上交易者的看涨情绪显而易见，ETH 看涨期权和 ETH 看跌期权的名义价值分别约为 25 亿美元和 10 亿美元。展望未来，除了以太坊之外，Layer 2 中的其他高 Beta 名称也有望从 Dencun 升级中受益。例如，Arbitrum (ARB) 和 Optimism (OP) 等Layer 2网络在将交易发布回主链之前将其捆绑在一起，预计将通过引入数据 blob 获得显著优势。来源：金色财经

金色财经2024-02-29

高盛：美股涨势倦怠但无抛售诱因要预测顶部位置是不可能的

心。常常用来衡量投资者恐惧程度的看跌-看涨期权偏度指标走低，对英伟达的散户交易活动处在第99.96个百分位。美银策略师Michael Hartnett也指出，股市在实质性回调之前，往往会试探几个顶部。Hartnett在本月的一份报告中写道，相反，从底部的反弹往往相对较快，因为人性的规律是，“恐惧”要比“贪婪”容易扭转地多。

金融界2024-02-29

比特币涨至两年高点衍生品交易商还押注上涨吗？

策略。为了解决这个问题，人们应该监控看涨期权（买入）和看跌期权（卖出）之间的需求差异。比特币期权看跌期权与看涨期权交易量比率。资料来源： Laevitas 值得注意的是，从2月20日到2月26日，保护性看跌期权的需求相对于看涨期权仅减少了15%。相比之下，前一周与看涨期权的平均差异为 42%，表明人们对比特币价格的信心要高得多。从看涨的角度来看，人们可能会说，当比特币突破 52,500 美元的阻力位时，专业交易员措手不及。与此同时，根据衍生品指标，如果知道鲸鱼和做市商仍然对最近的反弹持怀疑态度，空头会得到安慰。通往 60,000 美元的道路还畅通吗？当然，但这会让大多数专业比特币交易者感到惊讶。来源：金色财经

金色财经2024-02-28

美股开盘：道指跌近50点中概造车新势力普涨理想汽车涨超7%、蔚来涨超2%

万个比特币。 “国会山股神”佩洛西买入看涨期权最新数据显示，美国众议院议长南希·佩洛西分别于2月12日、2月21日买入共购买了70份Palo Alto Networks看涨期权，行使价为200美元，将于2025年1月17日到期，总价值约60万-125万美金。这是佩洛西今年以来首次出手。 UnityQ4每股收益与下一季度指引均低于市场预期内容开发平台Unity SoftwareQ4营收6.09亿美元，同比增长35%，市场预期值为5.6亿美元；每股亏损0.66美元，华尔街普遍预计每股亏损0.48美元；预计下一季度战略投资组合收入在4.15-4.2亿美元，低于市场普遍预计的5.34亿美元。 ZoomQ4财报超预期，宣布15亿美元股票回购计划 Zoom视频通讯 Q4营收11.5亿美元，同比增长2.6%，高于市场预期值11.01亿美元；经调整每股收益1.42美元，市场普遍预期为1.15美元。此外，公司董事会宣布，已授权一项新的15亿美元股票回购计划。美光科技官宣HBM3E量产，用于英伟达H200 当地时间周一，美光科技称已开始量产HBM3E，该芯片目前的容量为24GB，高于上一代芯片HBM 3的16GB，功耗比竞争对手产品低30%。该公司还表示，HBM3E未来将用于英伟达H200的生产，预计今年二季度开始发货。 SoundHound AI与英伟达建立合作关系媒体分析称，SoundHound AI的股价飙升，得益于英伟达宣布与多家有影响力的硬件和软件厂商建立新的合作伙伴关系，以推进电信行业的人工智能技术。SoundHound AI作为智能语音平台，很有可能受益于这一技术的发展，此外，在上周公开的持股信息中，英伟达透露其拥有SoundHound AI的股份，也促使该股走强。理想Q4财报亮眼，获机构唱多理想汽车Q4营收417.3亿元，2022年同期为176.5亿元，同比大幅增加136.4%；净利润57.5亿元，同比增加2068.2%。中金报告称，尽管面临激烈的市场竞争，理想汽车仍保持了毛利率和各项财务指标的稳健，季度盈利和单车盈利都达到了新高，超出了市场预期。阿里旗下多家公司高管变动 2月23日，阿里巴巴旗下多家公司多家公司发生工商变更，其中，汪海卸任浙江天猫技术有限公司法定代表人、董事长、经理，由蒋芳担任法定代表人、执行董事兼总经理，同时，公司注册资本由约1.14亿美元增至约1.16亿美元；刘鹏卸任浙江天猫网络有限公司法定代表人、董事长、总经理，由刘博担任法定代表人、执行董事兼总经理；王明强卸任浙江淘宝网络有限公司法定代表人、董事长、总经理，由谌伟业担任法定代表人、执行董事兼总经理；汪海卸任杭州阿里巴巴广告有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，由余涌接任。

金融界2024-02-27

高盛建议买入3个月和6个月美元看涨期权

者买入美元兑欧元和瑞典克朗等货币的短期看涨期权，因为强于预期的美国经济数据意味着美联储不急于降息。高盛策略师在报告中写道，投资者应该买入3至6个月的美元看涨期权，这些货币可能会出现更多的政策分歧，或者如果美联储不提供太大的宽松空间，这些货币将面临贬值压力。报告称，如果“美联储在降息的同时提及提高中性利率”，美元的潜在下行空间将受到限制。尽管如此，高盛仍然认为，从长期来看，美元将走软，其高估的估值将被削弱，尽管速度会很慢。高盛的12个月预测是，欧元兑美元EUR/USD将升至1.12。

金融界2024-02-26

小心两大重磅逆转汇市！“日元贬值”押注面临干预风险 FXEmpire：美元/日元须冲破150.80关键阻力

交易的一个例子是购买包含反向淘汰条件的看涨期权合约。在这种情况下，看涨期权的价值随着美元/日元的上涨而增加，但需要注意的是，如果货币对在合约到期前上涨到足以达到淘汰水平，那么它就会变得一文不值。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，美元/日元连续第二周上涨，导致美元/日元货币对回到月度图表上熟悉的阻力位150.80日元。然而，目前对于美元/日元空头来说，情况看起来不太光明。一方面，这一趋势明显有利于买家，并且自2012年初触底以来一直如此。另一方面，上述月度阻力，尽管在2022年10月迎来了相当大的拒绝，并且是一个与通道阻力共享图表空间的水平，从125.85日元的高点延伸，以及相对强度指数(RSI)提供负背离，在2023年末未能引发太大反应。事实上，卖家在138.42的邻近支撑位上未受到挑战。从技术角度来看，这与买家处于主导地位的市场相呼应，货币对可能会突破上述阻力位。在每日时间框架的整个页面上，全部都是关于150.78日元绘制的阻力位。 2月13日突破走高，美元/日元留下148.93至149.57之间的决策点区域，以及149.58日元的支撑位，阻力位为150.78日元。尽管从技术上讲，月度阻力位于150.80日元，日阻力位于150.78两个点，但日阻力和未能突破149.58支撑位带来的看跌反应平淡，向市场传达了买家可能会试图买入的信号，在未来几周内吞噬当前的阻力。因此，当前收市价高于150.80可能会迎来突破性买盘，目标是151.72的日阻力位，随后，可能会再次测试固定在支撑位上方的月度通道阻力位。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-02-26

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