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Arcane Ventures 投资版图：探索 Web3 时代的新消费范式

和 ETH 的结构化产品，通过自动备兑看涨期权和看跌期权等策略产生收益。 First Digital First Digital 是一家技术驱动型金融机构，于 2023 年 6 月推出以储备金提供支撑的稳定币 FDUSD，FDUSD 已上线以太坊和 BNB Chain。 BBOX BBOX 是一个去中心化的永续交易所，入选了币安实验室第六季孵化计划，旨在通过动态 AMM、多资产信号和 OEV 捕捉等技术优化交易体验，为流动性提供者提供更多收益机会。 BasedApp BasedApp 是一个 Web3 银行，旨在让用户能够随时随地消费、发送和投资加密货币，其功能包括加密 Visa 卡、支持账户抽象以及支持电子邮件或谷歌帐户登录，其服务最初在 Polygon 网络上提供。社区 Discord Discord 是一个结合了文本、语音和视频聊天的通信平台，主要由游戏玩家使用，但也被加密社区用于实时互动。 Vega Idol Vega Idol 是一个 Web3 娱乐平台，以亚洲的偶像选秀为主要玩法，选拔过程中使用去中心化的真人秀的竞赛机制，通过代币经济模型和产品设计，让粉丝群体参与到偶像的选拔、成团、推广等各个环节，让粉丝与新生代偶像共同成长、共享收益。来源：金色财经

金色财经2023-12-01

黄金收盘：美元及国债收益率走高黄金微幅收跌但本月依旧录得上涨

在所有大宗商品中，他们持有的唯一结构性看涨期权是黄金和白银。银价上涨0.4%，至每盎司25.11美元有望连续第二个月上涨。铂金下跌0.8%报924.58美元；钯价下跌0.1%至1,025.85美元。

金融界2023-12-01

美联储降息希望推动华尔街“所有股票上涨”

黄金、国债、长期看涨期权、比特币和GameStop? 大多数市场策略师都会同意，这是一些奇怪的伙伴。但分析人士说，11月股市的强劲上涨正开始演变成更具泡沫性的东西，投机性资产和防御性资产都被套用了。一些人将其描述为“所有东西的上涨”的最新阶段，这是由美联储明年初开始降息的广泛宏观押注推动的。可以肯定的是，这种动态并不新鲜，在2022年夏天短暂出现过，在美联储转向的希望引发的其他短暂的乐观情绪中也出现过。但在过去一年中，许多主动型基金经理的表现落后于标普500指数之后，最新一轮年终逐利行为出现了更多的投机倾向。 “不要低估对业绩的追逐，”Beam Capital Management首席投资官兼高级投资组合经理穆罕默德·阿玛(Mohannad Aama)在接受MarketWatch的电话采访时表示。“作为一个专业理财人士，我有巨大的动力去全力以赴。” 互动经纪公司首席策略师史蒂夫·索斯尼克告诉《市场观察》，华尔街似乎又陷入了新一轮的“错失恐惧症”，即害怕错过。 “FOMO又回来了，宝贝!索斯尼克在周三发给MarketWatch的电子邮件中表示:“交易员们已经决定，尽管现金仍有近5%的收益率，但与各种风险资产的快速盈利相比，现金是垃圾。” 交易员到底在“全力投入”什么? 好吧，周二和周三，GameStop Corp.的股价飙升了16.90%，而被视为投机性科技股代表的Ark Innovation ETF周二上涨了2.8%，尽管“七瑰宝”(Magnificent Seven)大型科技股表现疲软，但该基金周三仍在继续攀升。 FactSet的数据显示，比特币价格自2022年春季以来首次攀升至38,000美元以上。这帮助推高了Coinbase Global Inc.的股价。该股周二上涨逾7%。策略师们说，交易员们也在利用看涨股票期权来追逐涨势，而押注英伟达(Nvidia Corp.)股价大幅波动的做法看起来很受欢迎。如果英伟达股价大涨24%或以上就能获利的看涨期权持仓量大幅增加，如果英伟达股价较周二收盘价407.80美元下跌17%或以上就能获利的看跌期权持仓量也大幅增加。 OptionMetrics定量研究主管加勒特•德西蒙(Garrett DeSimone)将这些押注描述为“基本上是押注英伟达股价大幅波动”。对标普500指数看涨期权的需求也有所增加。芝加哥期权交易所(Cboe)股票看跌期权比率已从几周前的1.20左右降至周三的0.79。高盛集团(Goldman Sachs Group)的一组分析师表示，看涨期权的“偏斜”还有变得更加极端的空间。其他人同意了。 eToro的美国股票策略师考克斯(Callie Cox)在给MarketWatch的一封电子邮件中表示:“期权交易商整个月都在追赶。” 在更具防御性的交易中，受欢迎的押注金价的工具SPDR Gold Shares ETF GLD周二上涨1.3%，至每股189.26美元，原因是在美联储发表最新一批鸽派言论后，金价飙升至六个月高点。FactSet的数据显示，截至周三午盘，该ETF在11月份上涨了3%以上。美国国债也出现反弹，债券市场专家将其描述为“牛市趋陡”模式，两年期国债等短期债券领涨。FactSet数据显示，自周二开盘以来，两年期美国公债收益率BX:TMUBMUSD02Y已下跌近20个基点。周三该股报4.664%，为去年6月以来的最低水平。 Piper Sandler期权主管丹尼•基尔希(Danny Kirsch)周二在接受MarketWatch电话采访时表示:“这都是同一笔交易。” 降息激起了乐观情绪，但风险依然存在周二，在利率政策方面被视为鹰派的美联储理事沃勒(Christopher Waller)说，假设通胀继续减弱，最早可能在今年春季开始降息，这令投资者感到意外。此举再次提振了降息的希望。沃勒说:“我不知道要过多久，三个月，四个月，还是五个月，我们才有信心通货膨胀真的在下降，然后你就可以开始降低政策利率，仅仅因为通货膨胀率降低了。”自那以来，期货交易员预计，美联储最早可能在3月份的会议上开始降息的可能性为45%。自本月初以来，标准普尔500指数上涨了8.8%，而追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ信托QQQ上涨了11.4%。FactSet的数据显示，这两个月都有望创下自2022年7月以来的最佳表现。与此同时，今年以来一直落后于大盘的小盘股也经历了类似于6月份突然猛涨的行情。罗素2000指数上涨7.9%，有望追平6月份的涨幅，甚至有可能超过6月份的涨幅。周三，该指数上涨1.1%，至1,812点，轻松跑赢标准普尔500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数。但Beam的Aama表示，在市场对降息的兴奋情绪失控之前，投资者应该认真思考第一季降息的潜在风险。"所有人都认为，美联储越早降息，股市就越好，" Aama称。“但如果美联储在第一季度降息，那就意味着他们有一个很好的理由，这可能是经济(的问题)。”

金融界2023-11-30

美股开盘：三大指数集体高开，游戏驿站涨超15%，通用汽车涨超10%

戏驿站涨超15%，其12月8日20美元看涨期权交易量激增。通用汽车涨超10%，公司计划设立100亿美元加速股份回购计划。哔哩哔哩跌超3%，由于移动游戏收入低于预期，公司预计2023年净营业额总额将处于225亿元至235亿元范围的低端。宠物护理服务公司Rover大涨28%，黑石集团将以每股11美元现金收购Rover集团。意法半导体涨近3%，将斥资50亿欧元在意大利新建晶圆厂。金沙集团跌超3%，大股东拟出售20亿美元股票。

金融界2023-11-29

游戏驿站盘前涨超13% 交易员押注其股价将暴涨50%

活跃，总交易量超过17.2万笔。其中，看涨期权交易量为14.4万笔，看跌期权为2.8万笔，P/C比率达到0.193。Piper Sandler的期权主Danny Kirsch表示，周二有14万个游戏驿站看涨期权易手，而近20天平均为3万个，这一交易让人想起了MEME热潮，尽管规模要小得多，并认为该股不太可能像新冠疫情封锁期间那样再次飙升。

金融界2023-11-29

当前市场热点轮动很快, 短期内关注哪些潜力币？

情绪看起来更加乐观，特别是在一些关键的看涨期权合约中，OI的大幅增加显示出市场预期价格上涨的信心。如果对ETH未来价格持乐观，可以选择买入看涨期权来获取未来价格上涨的收益；如果预期BTC价格波动不大，会选择卖出远期虚值期权来赚取权利金。整理了各种币种消息面，供大家参考： 1• $AAVE - Aave 的 GHO 稳定币接近 1 美元。 2• $ALPACA - Alpaca Finance 宣布 Immortal Wars 游戏的软启动 2 阶段将于未来几周内开始。 3• $BEAMX - Merit Circle 宣布与 Duckland Games 合作推出 Forgotten Playland。 4• $DUSK - Dusk 基金会推出了 Citadel SDK 和 Rusk VM 2.0。 5• $DYDX - dYdX Chain 已推出为用户提供实时奖励的交易。 6• $EDU - Animoca Brands 宣布计划从公开市场购买额外的 EDU 代币。 7• $GAL - Galxe 暗示将于 11 月 30 日发布重大公告。 8• $HFT - Hashflow 暗示即将发生重大新闻，并调侃其到来“超级快”。 9• $ORCA - Orca 推出了一项治理提案，将高费用池中 12% 的交易费用分配给其 DAO 金库。 10• $SWISE - StakeWise V3 已在主网上启动，允许使用其流动质押代币 osETH。 11• $TON - 开放网络吸引了Animoca Brands 的投资。 12• $VGX - 美国法院已根据和解协议要求 Voyager Digital 向 FTC 支付 $1.65B 罚款。 13• Wormhole 宣布向 Discord 参与者提供早期角色。 14• DCG 同意在 2024 年 4 月之前偿还其破产子公司 Genesis 的债务，以了结 6.2 亿美元的诉讼。 Chainlink 宣布其 Stake v0.2 现已在以太坊主网上上线。 1.v0.1 质押者可以迁移到 v0.2，并在为期 9 天的优先迁移阶段保证访问权限。v0.2 的质押池额度将扩大至 4500 万枚 LINK，占目前流通量的 8%。 2.12 月 11 日中午 12 点起，任何人都可以质押最多 15,000 个 LINK 3.拉盘在即 STX 震荡了一个月，该来个像样的突破了吧？对于自己比较熟悉的山寨，只要趋势还在，坚定持有；通过爆拉，短期内涨幅很大的山寨记得及时分批止盈，不要太格局~ quick 我看很多大佬都比较看好它，今天我特意看了一下，quick确实有利好，而且是好几个可以拿出手的利好但是还有一点就是，在下一个月12月6号 CoinbaseAssets 交易所即将下架quick 所以大家应该在布局的前提下保证自己的本金总结市场开始热起来了，BN先是上线了BSV的合约，随后上线了ORDI的现货和合约，其次BLUR的现货，再次昨天的ETHW合约也被上架了，一系列的操作，都在告诉你，该来搞钱了，市场不热的时候，你看BN没有这么多的动作，市场热起来了，谁都不愿意和趋势去做多，和赚钱过不去，之前BSV被BN下架，这不也上线了么，BLUR上线BN合约的时候，说是不上线现货，觉得抛压太大，现在还不是上线了现货，ORDI作为大饼生态的项目，最开始都是炒作，BN没有上架，现在热度够了，炒作的也够，还不是该上线还是上线，还有ETHW，最开始空投的时候，BN仅仅上线了闪兑功能，现在热度压不住，合约先安排上，等到大牛市，现货也是迟早的事情，毕竟谁也无法和趋势作抗争！最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经2023-11-29

忽然之间，交易员疯狂涌向降息押注！每基点风险高达3,000万美元

3月2024年95.25和95.00看涨期权的头寸有所增加。在此期间的资金流包括买入3月24日 94.75/95.00/95.25蝶式看涨组合和3月24日 94.75/94.875/95.00/95.125的鹰式看涨组合(call condor)。明显的清算包括2024年3月的94.875看涨期权，作为3月24日94.75/94.875看涨期权价差的一部分出售。截至周一收盘，总体未平仓合约指向95.00的大量仓位，相当于5%的SOFR，紧随其后的是94.75。对冲基金做多SOFR期货截至11月21日当周的CFTC数据显示，对冲基金仍看多SOFR期货，其净多头仓位触及新纪录，相当于每基点风险约3,000万美元。在美债期货方面，资产管理公司平仓约7.6万份10年期公债合约，而对冲基金净空头增加了约3.3万份10年期合约。长端偏向更接近中性过去一周，对冲长债从当前水准下跌的成本有所下降，因长债债券期货偏度从负值向中性靠拢。与此同时，投资者正在支付溢价，以对冲两年期和五年期公债期货的进一步上涨，延长收益率曲线前端和后端之间的倾斜差距。

风起2023-11-29

高盛：美股VIX波动率指数大跌创造对冲回撤的机会

，他们看好股票领式期权策略，即卖出价外看涨期权，为买入平价的看跌期权提供资金。资料来源：高盛 VIX指数上周跌至12.45，此后一直徘徊在13以下。波动率的下降为美股上涨提供了支撑，标普500指数今年以来上涨了近19%，仅过去一个月就飙升了10%以上。 “随着通胀回归正常的速度快于预期且增长仍坚韧，市场进一步拥抱美国‘反向’金发女郎经济，支撑跨资产波动率继续走低，”策略师们表示。

金融界2023-11-29

【加元日报】美元坠入冷宫！加元和人民币开启上涨模式

押注，加元面临新的压力。也就是说，这次看涨期权的风险现在完全倾向于上行，为美元兑加元设置了有趣的一周价格走势。” 在美元/加元货币对的技术层面上，FXStreet的分析师指出，“近期看涨势头将使200小时均线的技术天花板漂移至1.3700关口，反弹可能会看到买盘者陷入空头挤压，尽管上周五突破峰值1.3712将看到低点模式的转变。” 加拿大第三季度经常账户定于周三公布，市场预测总体数据将从-66.3亿加元反弹至盈余10亿加元。即将公布的数据还有周四的加拿大国内生产总值（GDP），以及周五的就业净变化。全球三大国际评级机构之一惠誉表示，加拿大中期财政挑战将增加。秋季经济报告对加拿大2023/2024财年联邦预算前景无重大直接影响。加拿大通胀率有所下降，但仍处于高位，经济增长乏力，就业市场面临一些挑战。随着加元企稳，加元/人民币已连续第三个交易日上涨，现报5.2568，涨幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-29

花旗会不会有惊喜？

几乎是当前股价的两倍，但更有趣的是使用看涨期权或长期股权期权（LEAPs）来加速潜在回报。三个核心交付项目为了实现目标，花旗需要在以下方面取得成功： ·收入 ·成本 ·资本在收入方面，花旗在投资者日的预测是同比增长4-5%。2023年年初至今，它实现了6%的增长(不包括剥离)，这显然是一个积极的目标，高于中期目标。优秀领域包括受益于市场份额增加和价格顺风的服务。随着信用卡余额的增加，个人银行业务也实现了收入增长。疲软的领域是由于高利率导致的银行收入，以及资本市场活动受到抑制。财富管理业务的长期增长率也低于预期（高个位数/低十几位数），今年迄今仅实现了2%的收入增长。然而，这是花旗商业模式的功能，不同的业务预计会根据宏观条件经营得更好。总而言之，花旗持续实现4%至5%的复合年增长率并不是不合理的。在成本方面，花旗在2022年的投资者日上预计了以下内容：来源：花旗2022年投资者日近期可以看作是2023年左右。花旗预计2023年的支出约为540亿美元，但也包括大额的重组费用（超过10亿美元）。该行还指导在2024年下半年及以后弯曲成本曲线。为了实现其回报目标，花旗在2025/2026年左右必须达到约510亿美元的支出。如果排除重组费用，那么花旗已经在520亿至530亿美元的范围内。作者坚信花旗能实现所需的成本削减，而最近宣布的成本削减行动就是一个非常可信的证据。如果花旗的营收令人失望的话，预计花旗将在降低成本和提高效率方面施加更大压力。资本问题在某种程度上更加微妙，迄今为止的发展轨迹并没有按照花旗在投资者日的演讲中所预期的那样发展。来源：花旗2022年投资者日花旗计划逐步将资本比例降至11.5%至12%的目标。目前，它的目标已经上升到13.3%，主要是由于美联储压力测试（也被称为2023年CCAR）的结果。其他阻力包括巴塞尔协议III的最终规定。花旗预计，监管改革的最终结果将在15%至20%的额外资本范围内。在减排和游说之后，合理的预期是在5%到10%之间。资本的顺风也很强劲，而且还没有完全消失。花旗出售全球消费者银行(Global Consumer Bank)，并将利润结构转向服务和财富管理，这些举措肯定会降低其资本附加费(SCB和G-SIB得分)。它还应该受益于较低的管理缓冲以及目前不允许的递延所得税资产的利用。总而言之，作者的预测是CET1比率目标在12%至12.5%之间，略高于管理层此前的指引。最后的想法为了实现回报目标，花旗必须对收入、成本和资本结果进行三角测量。迄今为止，尽管宏观环境充满挑战，但花旗总体上仍在正轨上。华尔街几乎没有人相信花旗能够实现这样的回报。虽然作者认为简·弗雷泽最终可能会兑现承诺，但预测的情况要保守得多(10%的ROTCE和0.8x TBV的交易)。作者认为花旗很有可能实现这一目标。在作者看来，风险/回报是不对称的(下跌是有限的)。 $花旗(C)$

老虎证券2023-11-28

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