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对冲基金以2020年以来最快的速度降杠杆

纪业务的数据显示，对冲基金投资人增加了看跌押注，将净杠杆率降低4.2个百分点，至50.1%。这是自疫情熊市的谷底以来最大的周度下跌。与此同时，摩根大通追踪的对冲基金卖空活动也增加，摩根士丹利的客户则以去年10月以来未见的速度削减了净杠杆率。

金融界2023-09-26

对冲基金加大力度做空欧元预期欧洲央行利率见顶

对冲基金把针对欧元的看跌押注增加至近一年高位，市场押注欧洲央行加息周期已经结束。据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，在截至9月19日的一周，杠杆投资者针对欧元的净空头头寸增加至23,306张合约，为10月11日以来最高水平。较长期资产管理机构连续第六周削减针对欧元的看多押注。 “欧洲正在艰难应对增长乏力和通胀粘性的局面，而美国则在强劲消费的支持下享受着高于趋势水平的增长，”对冲基金AVM资本的首席投资官Ashvin Murthy说道。这段时期的美国例外论正在支撑美元，我们预计欧元未来六个月内将继续承压。” 欧元已连续10周下跌，创下20多年前推出欧元以来最长连跌纪录，经济增长放缓损害了欧元需求。通胀降温和对经济衰退的担忧加剧，促使交易员押注欧洲央行明年7月降息25个基点的可能性，这加剧了对欧元的看空情绪。

金融界2023-09-26

价值超过 8 亿美元的比特币和以太坊期权将于今天到期

ETH 的 PCR 为 0.94，表明看跌押注略大于看涨押注，这表明交易者对这些领先加密货币的近期前景更加谨慎，即使不是完全悲观。相关文章：哪些因素影响了比特币价格暴跌？最大痛苦价格：值得关注的水平 BTC 的最大痛苦价格（即大多数期权合约到期时一文不值）的价格为 26,500 美元，ETH 为 1,600 美元。这些水平表明，至少在短期内，这两种加密货币可能会面临巨大的下行压力。外部因素：宏观经济和美联储引起担忧的不仅仅是加密货币市场的内部指标。由于全球经济持续存在不确定性以及即将召开的美联储会议，外部因素有可能加剧加密货币市场的波动。以太坊的相对弱点：投资机会？以太坊最近的趋势落后于比特币，加上较低的隐含波动率（IV），这使得以太坊看跌期权可能成为更有价值的投资。寻求对冲下行风险的投资者可能会发现关注以太坊期权更有价值。结论当前的市场状况（以今天重要期权到期为代表）表明对比特币和以太坊的看跌情绪。受内部市场指标和外部宏观经济因素的影响，交易者和投资者应谨慎对待市场。那些愿意承担计算风险的人可能会发现以太坊下行潜力的价值，但一如既往，进行自己的研究至关重要。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

CWG Markets：美联储利率会议前，美元继续保持强势走势

CWG Markets2023-09-20

决策分析：美国10年期国债收益率创2007年来最高水平美国新屋开工量大幅下降点阵图成为明日焦点

息幅度少于之前的预期，这将阻止对美元的看跌押注。 New York Life Investments分析师的Lauren Goodwin表示，自美联储6月份的预测以来，通缩进程已有所稳定，但通胀风险正在增加。因此，官员们可能会在他们的预测中保留25个基点的加息，并补充说最终的加息可能会在11月份实现。 “根据我们的标准，美联储降息的门槛仍然很高。除非我们看到明显的经济放缓，否则通货膨胀可能会以缓慢而非线性的方式下降。换句话说，为了在明年夏天降息，就像债券市场已经定价的那样，我们认为我们需要看到一场经济衰退。” 周二的经济数据显示，美国新屋开工量降至2020年6月以来的最低水平，突显住房负担能力下降造成的损失。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，房价大幅下滑令人担忧，因为房地产一直以来都是经济的支柱之一，并且其表现比预期要好得多。 “如果事实证明这是对原本坚挺的消费者的第一次出现裂缝，那么这可能会改变对经济形势的叙述，从不受快速加息影响的经济变成脆弱且容易受到衰退影响的经济。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国9月NAHB房价指数经合组织公布经济前景展望报告 18:30澳洲联储公布9月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0679，跌幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0705，进一步阻力位于1.0733，关键阻力位于1.0748；汇价下行的初步支撑位于1.0662，进一步支撑位于1.0646，更关键支撑位于1.0618。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2391，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2421，进一步阻力位于1.2450，关键阻力位于1.2476；汇价下行的初步支撑位于1.2365，进一步支撑位于1.234，更关键支撑位于1.2310。日元：美元/日元上涨，收报147.855，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.004，进一步阻力位148.175，关键阻力位于148.427；汇价下行的初步支撑位于147.581，进一步支撑位于147.329，更关键支撑位于147.158。

一禾2023-09-20

美股开盘：道指跌超50点中概股多数走低蔚来跌超7%、理想跌超3%

能性持乐观看法”。不过，策略师也指出，看跌押注的整体动能已经降温，投资者获利减少，这限制了股市大幅回调的风险。三个月内飙升1万亿美元！美国债务首破33万亿美元美国财政部宣布，美国债务总额首次突破33万亿美元，一天之内增加了560亿美元，在过去的三个月里增加了令人震惊的1万亿美元。这一历史性的突破使得美国联邦政府的债务利息更加接近1万亿美元关口。国会预算办公室(CBO)最新的预测还显示，到2030年，美国债务将达到50万亿美元。尽管如此，美国财政部部长耶伦声称她并不担心，她援引一项关键统计数据表明，联邦政府不断增长的债务负担仍然受到控制。美国汽车工人工会发出通牒：若周五中午前谈判未取得重大进展，罢工将升级美国汽车工人联合工会(UAW)主席Shawn Fain宣布，如果各方在美东时间周五中午之前没有在谈判中取得“重大进展”，UAW将宣布在福特汽车、通用汽车、Stellantis工厂举行更多罢工。美国财政部长耶伦指出，现在判断罢工将对经济造成何种影响还为时过早。她表示，影响可能取决于罢工持续多久。国际油价时隔10个月再破95美元！重返100美元呼声渐旺基准布伦特原油期货价格周二一度升至95.13美元，自去年11月以来首次突破每桶95美元重要关口。雪佛龙首席执行官Mike Wirth在接受采访时表示，他认为油价将达到每桶100美元。能源技术公司Enverus的高级副总裁Al Salazar表示：“原油价格已经接近2022年的高交易价格水平，并且，我认为下半年不会有任何程度的供应量增长。（布伦特原油）达到每桶100美元似乎轻而易举。” 高盛出手，特斯拉市值一夜蒸发超2100亿元因高盛下调对特斯拉明年利润预期，周一特斯拉跌超3%，报265.28美元/股，周二盘前小幅上涨。担忧降价影响汽车毛利，高盛将特拉斯2023/2024 年每股收益预期从3.00/4.25美元小幅下调至2.90/4.15 美元，并下调特斯拉目标价至275美元。此外有报道称，沙特正与特斯拉就在当地建立一家电动汽车制造工厂进行谈判，谈判还处于非常早期的阶段。马斯克对此称是“彻头彻尾的虚假文章”。 Arm连续两日跌超4%，有投行谨慎了：它未必是AI领域“赢家” Arm Holdings前景怎么样？在一片看好预期中，出现了一个异样的声音，“市场对（Arm）营收增长的预期过于乐观”。金融服务公司伯恩斯坦（Bernstein）将该公司评级定为“表现不佳”，暗示该公司可能不会像一些投资者预期的那样，成为人工智能领域的受益者。伯恩斯坦给出的目标价仅有46美元，这意味着该投行认为Arm股价将进一步走软。供应链人士：英特尔Gaudi 2特供版订单大增据供应链人士透露，英特尔在国内市场推出的“特供版”AI处理器Gaudi 2连月来订单不断急升。Gaudi 2采用台积电7纳米制程，英特尔现已向$台积电(TSM.US)$大追单，据了解，订单能见度已至2024年中，下一代采用台积电5/4纳米制程Gaudi 3也正加速2024年上市进程。微软拟于2024年假日季推出新款Xbox游戏机随着美国联邦贸易委员会（FTC）起诉微软收购动视暴雪案相关文件的出炉，越来越多的内部消息被曝光了出来。根据微软的产品路线图，该公司计划在2024年的假日季推出新款的Xbox游戏机。文件显示，代号为“Brooklin”的游戏机是Xbox Series X的后续产品，定价为499美元；代号为“Ellewood”的游戏机是Xbox Series S的后续产品，定价为299美元。 Instacart IPO定价30美元/股，今晚登陆纳斯达克美国最大的杂货配送平台、有“美国版美团”之称的Instacart计划在首次公开募股（IPO）中以每股30美元的价格发行股票，将于今日在纳斯达克全球精选市场上市。Instacart的IPO，加上Arm上周的上市，将给股票资本市场在经历了自2009年金融危机最严重时期以来最长的干旱期之后带来急需的缓解。作为一家由风险投资支持的消费者创业公司，其上市首日的成功也可能会提振其他希望上市的公司的信心。航天火箭公司Rocket Lab第41次火箭发射失败美国航天火箭公司Rocket Lab盘前跌超26%，消息面上，公司今日表示，第41次发射任务遇到问题，Electron火箭（卫星火箭）在从1号发射场升空后按计划完成了第一阶段燃烧以及推进器分离，但在飞行约2分钟30秒时出现问题，导致任务失败。公司称，正在与美国联邦航天局和支持机构密切合作，但尚未找到任务失败的具体原因。投行Oppenheimer：UAW的罢工对二手车和零部件零售商是“潜在利好” 投行Oppenheimer表示，底特律三大汽车制造商的罢工对二手车和汽车零部件零售商来说是一个“潜在利好”。短期内，罢工可能会影响新车生产，从而影响定价。从长远来看，汽车制造商的高成本基础设施可能会进一步抬高新车价格，这可能会促进对二手车的需求，同时鼓励消费者延长车辆保养时间，从而使零部件零售商受益。极氪美股上市寻求180亿美元估值，投资人与分析师谨慎看好据媒体，一位接近极氪路演投资人的相关人士称，极氪目前尚未与国内和香港的投资机构进行洽谈，重心仍放在海外投资者上。截至9月初，极氪已经与新加坡和欧洲部分投资机构开启了试水会议。从初步洽谈结果来看，极氪希望能够获得180亿美元的估值，这与蔚来汽车当前美股市值相当，后者最新市值已经达到182.74亿美元。王兴减持港股理想汽车，4天累计套现3.1亿港元据港交所披露，美团首席执行官兼理想汽车非执行董事王兴上周连续4天减持理想汽车。王兴在9月12日至15日期间，累计减持了194.79万股，平均出售价介乎约157.84~160.51港元，合共套现约3.11亿港元。此次减持后，王兴仍持有3.84亿股理想，持股占比由原来的21.90%降至21.79%。

金融界2023-09-19

9月19日晚间要闻盘点：又有三城宣布取消限购！任正非最新讲话曝光：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力

能性持乐观看法”。不过，策略师也指出，看跌押注的整体动能已经降温，投资者获利减少，这限制了股市大幅回调的风险。【重要公司】任正非：我们即将进入第四次工业革命基础就是大算力华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象，今天的年青人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年青人星光闪耀。高盛：特斯拉“降价卖车”料维持到明年下调今明两年盈利预期高盛周一下调了特斯拉的盈利预期，以反映其平均销售价格和毛利率的下降趋势。高盛分析师Mark Delaney虽然下调了特斯拉的盈利预期，但仍对该公司保持中性看法，并将其目标股价维持在275美元。Delaney在最新报告中表示，特斯拉在2023年内多次下调汽车价格，并很可能会将这一趋势延续到明年。考虑到预期的ASP（平均售价）下降以及价格下降对汽车毛利率的影响，Delaney将2023年特斯拉的每股收益预期从3美元下调至2.90美元，并将2024年的每股收益预期从4.25美元下调至4.15美元。香港迪士尼门票涨价最高达879港元香港迪士尼门票明日（20日）起涨价，“高峰日子”及“特定高峰日子”成人票价增至719及799港元，同时新增第4级别票价879港元。李宁：斥资约2519万港元回购72万股李宁(02331.HK)在港交所发布公告，当日斥资约2519万港元回购72万股，每股回购价为34.98港元。张江高科：拟3.53亿元转让数讯信息28.96%股权张江高科公告，拟向大众交通（集团）股份有限公司以人民币3.53亿元转让持有的上海数讯信息技术有限公司（简称“数讯信息”）28.96%股权。数讯信息主营业务为数据中心、云计算及网络增值服务等。该合同的履行，公司将实现净利润约290万元。百亿减肥药概念股翰宇药业签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同翰宇药业公告，与海外客户签署日常经营重大合同。根据合同约定，客户预计向公司及翰宇武汉合计采购累计金额3000万美元（约合人民币2.19亿元（含税））的GLP-1多肽原料药，占2022年经审计总收入的31.11%，占2022年经审计原料药业务的244.23%。隆基绿能：拟39.15亿元投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目隆基绿能公告，公司第五届董事会2023年第十一次会议审议通过了《关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的议案》，预计总投资额39.15亿元（含流动资金）。本项目产品将采用公司研发的HPBCpro高效电池技术，项目的实施有利于实现公司先进高效电池技术的商业化和规模化量产，进一步强化公司技术和产品优势。台积电宣布与德国11所大学签署半导体人才培育计划台积电宣布与德国德萨克森州科学部及德累斯顿工业大学等11所大学签署半导体人才培育计划，为台积电赴德国投资设厂，预先做好人才培育重要工作。百度发布“产业级”医疗大模型百度今日发布国内首个“产业级”医疗大模型——灵医大模型。据了解，灵医大模型已与固生堂、零假设等达成合作，并定向向公立医院、药械企业、互联网医院平台、连锁药房等200多家医疗机构开放。

金融界2023-09-19

花旗：投资者正为美股科技股进一步下跌做准备

能性持乐观看法”。不过，策略师也指出，看跌押注的整体动能已经降温，投资者获利减少，这限制了股市大幅回调的风险。

金融界2023-09-19

欧盟启动补贴调查之前，比亚迪看空押注就已飙升至22个月高点

，交易员就加大了对这家电动汽车制造商的看跌押注。根据IHS Markit Ltd.的数据，对这家中国电动汽车制造商的空头兴趣飙升至2021年11月以来的最高水平，截至周二，该公司的空头头寸约占已发行股票的4.4%。这使其成为恒生中国企业指数中第二大被做空的股票，仅次于小鹏股份的5.2%。大华继显(香港)有限公司执行董事Steven Leung说，欧盟的调查可能会增加比亚迪近期的抛售压力。此前，在比亚迪股价近期上涨之际，卖空者纷纷涌入该股，并预期伯克希尔哈撒韦公司将减持该股。该公司在香港上市的股价周四一度下跌3.8%，此前欧盟采取了不同寻常的强硬立场，阻止廉价中国汽车大量涌入该地区。今年迄今，该股仍上涨27%，而一项基准指数下跌6%以上。大和资本市场香港有限公司分析师Kelvin Lau在一份报告中写道，尽管此次调查“对比亚迪等大型中国新能源汽车制造商的短期情绪不利”，但该公司在欧洲的积极产能扩张将有助于其在长期内免受进口关税的影响。中国汽车制造商已在全球电动汽车行业占据主导地位，并将欧洲视为一个重要的潜在市场。欧洲汽车制造商正在竞相扩大自身电动汽车生产，它们对面临来自中国的不公平竞争表示担心，中国的电动汽车得到政府的补贴，所以售价较低。 “欧洲对竞争敞开大门，但反对逐底竞争，”欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩在法国斯特拉斯堡发表讲话时说。“我们必须在不公平竞争面前保护自己。” 中国的电动汽车制造商一直加紧努力，在欧洲和世界其他地区扩张。据中国乘用车协会发布的数据，中国汽车出口在7月份猛增63%之后，8月份又增长31%。来自中国的新车型在上周的慕尼黑国际车展上占据主导地位。对于欧盟将启动中国电动汽车反补贴调查，据第一财经消息，比亚迪公司投资者热线工作人员表示，对于该信息对公司可能造成的影响，公司目前暂时没有信息可以回复。不过，该工作人员还表示，目前比亚迪电动汽车欧洲的出口量还比较少。

云涌2023-09-14

对冲基金减少对美国银行股空头押注！危机已过还是另有隐情？

%，当时交易员大多做空银行板块。卖空或看跌押注指的是借入一只股票并卖出，若其价格下跌则平仓盈利。自硅谷银行、签名银行和第一共和银行破产以来，美国地区银行股指数已从5月份触及的两年低点回升了约20%。美国财长耶伦5月表示，几乎所有银行都能获得充足的流动性，但她警告称，利润压力可能导致银行业出现整合。高盛的报告显示，自7月中旬以来，对美国大型银行的空头押注也有所减少，对冲基金的多头头寸相对空头头寸增加了约14%。高盛表示，对美国地区银行的股票买盘，多数是对冲基金回购为做空而借入的股票，即所谓的空头回补推动的。报告称，在整个美国金融服务业，对冲基金8月的押注为净多头头寸。该行业通常包括大型银行、储蓄和贷款公司、资产管理公司、信贷服务和投资经纪公司等公司。

金融界2023-09-05

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