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反弹即做空机会！美债空头重新押注收益率走高

情绪也在期权市场上得到呼应，两年期国债看跌期权买盘强劲，交易员的目标是下周结束前收益率上升40个基点。与有担保隔夜融资利率（SOFR）相关的期权市场也出现了类似的动向，需求出现在对明年降息的激进定价进行对冲的对手盘上。熟悉这些交易的交易员表示，周三在两年期和五年期国债期货合约中的卖出行为是为了重置2023年12月和2024年3月美国国债期货空头头寸。通过一系列大宗交易，美国国债期货每变动一个基点的风险至少达到220万美元。

金融界2023-11-16

高盛Q3大举买入SPDR标普500指数ETF看跌期权增持苹果、微软等科技巨头

R标普500指数ETF（SPY.US）看跌期权的增持幅度超过34%，美股科技巨头——苹果、微软以及罗素2000指数ETF（IWM.US）在第三季度均获高盛增持，但小幅减持谷歌、亚马逊和SPDR标普500指数ETF。具体来看，SPDR标普500指数ETF（SPY.US）位列第一，持仓约3713.06万股，持仓市值约为158.73美元，占投资组合比例为3.19%，较上季度的持仓数量小幅减少2.08%。苹果（AAPL.US）位列第二，持仓约9154.84万股，持仓市值约为156.74亿美元，占投资组合比例为3.15%，较上季度持仓数量增加8.92%。微软（MSFT.US）位列第三，持仓约4099.75万股，持仓市值约为129.45亿美元，占投资组合比例为2.60%，较上季度持仓数量增加5.05%。 SPDR标普500指数ETF（SPY.US）看跌期权位列第四，持仓约1585.44万股，持仓市值约为67.77万美元，占投资组合比例为1.36%，持仓数量较上季度大幅增加34.85%。英伟达（NVDA.US）位列第五，持仓约1511.29万股，持仓市值约为65.73亿美元，占投资组合比例为1.32%，持仓数量较上季度小幅增加0.31%。前十大重仓股中，排名6-10的标的分别是：亚马逊（AMZN.US）、谷歌（GOOGL.US）、罗素2000指数ETF（IWM.US）、纳指100ETF看跌期权（QQQ.US，PUT）、iShares标普500指数ETF（IVV.US）。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：iShares标普500指数ETF、债券指数ETF（HYG.US）、丹纳赫（DHR.US）以及Meta Platforms（META.US）。前五大卖出标的包括：罗素2000指数ETF、苹果、SPDR标普500指数ETF、NRG Energy（NRG.US）。

金融界2023-11-15

花旗Q3持仓：继续买入科技股增持苹果和亚马逊

。在前五大重仓股中，纳指100ETF看跌期权（QQQ.US，PUT）位列第一，持仓2951.4万股，持仓市值约为105.73亿美元，占投资组合比例为7.90%。 iShare罗素2000指数ETF看跌期权（IWM.US，PUT）位列第二，持仓3768.18万股，持仓市值约为66.6亿美元，占投资组合比例为4.97%。纳指100ETF看涨期权（QQQ.US，CALL）位列第三，持仓1715.9万股，持仓市值约为61.48亿美元，占投资组合比例为4.59%。 iShare罗素2000指数ETF看涨期权（IWM.US，CALL）位列第四，持仓1609.9万股，持仓市值约为28.45亿美元，占投资组合比例为2.12%。 iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权（HYG.US，PUT）位列第五，持仓3838万股，持仓市值约为28.3亿美元，占投资组合比例为2.11%。该季度，花旗买入的科技股包括苹果（AAPL.US）和亚马逊（AMZN.US）。

金融界2023-11-15

巴克莱Q3依然偏爱微软和苹果清仓多只医药股看跌期权

看涨期权等，CF工业控股看涨期权、辉瑞看跌期权、美敦力看跌期权、施贵宝看跌期权等。

金融界2023-11-15

详解GMX_V2成为赌场老板的策略

数量，在中心化期权交易所进行买入看涨与看跌期权，其缺点是需要长期支付期权的费用。如果专业投资者有择时能力，可以在不利于 LP 的市场环境下进行择时对冲。择时对冲：专业投资者可以通过市场的趋势与波动率环境来配合趋势策略来进行择时对冲，规避持币做市商在大涨行情时交易对手大幅获利与大跌行情时持币大幅亏损带来的风险。总结 GMX V2的交付基本符合市场预期，显示 GMX 团队有较强的协议设计能力。从机制来看，V2增加了流动性池子的平衡性，拓展了交易资产的类型，提供了多种抵押物仓位。对于流动性提供者和交易者而言，投资方式更加丰富、风险平衡更好、费用也更低了。流动性提供者能通过 GMX V2实现选币、择时、对冲等方案更好地对赌场策略进行风险管理，长期获得更多元稳定的投资收益。来源：金色财经

金色财经2023-11-15

“大空头”原型做空芯片股结束对美股大盘做空押注

emiconductor ETF建立了看跌期权头寸。这只ETF将英伟达（Nvidia）列为其第三大持仓股。受人工智能热潮的推动，英伟达股价今年上涨了约两倍。按照iShares Semiconductor ETF 9月底的收盘价计算，伯里的这个看跌期权头寸的名义价值为4740万美元。期权头寸的实际价值要小得多，而且取决于买入的确切合约。 Scion提交的文件中还有其他变化，包括该公司在第二季度卖出阿里巴巴集团和京东股票后，重新买入了这些股票的多头头寸。6月底至9月期间，阿里巴巴股价上涨4.1%，而京东股价下跌了15%。汽车制造商斯特兰蒂斯（Stellantis）成为Scion的最大重仓股，第三季度增持了7.5万股，截至第三季度末，其持仓规模达到765万美元。该公司退出了前最大重仓股Expedia Group的头寸，同时出售了零售商Qurate Retail的股票。伯里的公司清仓了对SPDR标准普尔500 ETF信托基金（SPY） ETF和景顺QQQ信托系列1的看跌期权头寸。标普500指数和纳斯达克100指数在今年7月见顶，当季分别下跌3.7%和3.1%。

金融界2023-11-15

简明ETF投资指南：如何挑选适合自己的ETF？

资产涨多少，它就跌多少。相比卖空或买入看跌期权，反向 ETF 的最大优势就是简便，易操作，因此更受一些投资者欢迎。需要注意的是，反向 ETF 参照的是相关指数单日的涨跌幅，而不是一段时间的累计涨跌幅，因此只适合日内操作，并不适合长期持有，否则会导致不必要的亏损。 RockFlow 投研团队最近上线的这份“空军先锋ETF”股单，帮大家精选了针对美股各大指数以及金融、房地产、中国股指等标的的流动性较强的反向 ETF（出于整体阅读体验，下图仅部分展示）： 2.3）杠杆 ETF 很多投资者热衷于个股交易，不喜欢 ETF，觉得 ETF 回报不高、不够刺激。事实上，美股也流行两倍回报和三倍回报的杠杆 ETF，它们完全可以满足投资者对（相对）低风险和高回报的需求。它也叫倍数 ETF，通过持有一篮子标的衍生品达到追踪指数倍数的效果，像放大镜一样，会放大收益和风险。相比股指期货、融资融券等激进的杠杆工具，杠杆 ETF 的优势在于准入门槛较低，无论资金门槛还是对专业性的要求。它没有持仓限制，无须缴纳保证金，操作风险也更低。对于追求杠杆投资的投资者而言，它更为高效、便捷。 RockFlow 投研团队近期将多个美股重要指数和热门行业（半导体等）的高流动性杠杆 ETF 聚合起来，形成一份高质量的“杠杆神器ETF”股单，供感兴趣的投资者参考。借助这些杠杆 ETF，你也可以用较小资金撬动高额回报（出于整体阅读体验，下图仅部分展示）： 2.4）股指 ETF 股指 ETF 就是以某个股票指数为追踪标的的 ETF。以美股市场为例，目前四大主要指数是道指、纳斯达克100指数、标普500和罗素2000。四者分别追踪整体市场、科技股、大盘股和中小企业表现。具体怎么做到的呢？道琼斯指数是美股最悠久的指数之一，它包括美国30间最大、最知名的上市公司；纳指100的100只成分股是美国科技股的代表，普遍具备高成长性；标普500是美国500强上市公司的总体衡量指标，用以显示美国经济的兴衰；罗素2000指数则是罗素3000指数中市值最小的2000支股票构成，堪称中小型企业晴雨表。 RockFlow 投研团队最新推出的股单—— 美国股指ETF，包含了当前追踪美股市场四大主要指数的高流动性 ETF，便于各位选择自己看好的种类进行较为平稳的投资。当然，股指 ETF 不止可以做多指数，也可以用来做空。以 DSQ 为例，它就是做空纳斯达克100指数的一个最为主流的 ETF（出于整体阅读体验，下图仅部分展示）：除了以上四类 ETF，还有商品 ETF 和货币 ETF。商品 ETF 投资于商品，如原油或黄金。它不仅可以帮助实现投资组合多样化，从而更容易对冲经济低迷时期（例如商品 ETF 可以在股市暴跌期间提供缓冲），而且持有商品 ETF 的成本比实际拥有该商品更低，因为前者不涉及保险、仓储等费用，十分省心。货币 ETF 则是追踪由本币和外币组成的货币对表现的一类投资工具。它有多种用途，比如根据一个国家的政治和经济发展可以推测货币汇率价格，再比如进出口从业者也用它实现投资组合多元化或对冲外汇市场波动。以上就是“ETF是什么”、“为何适合普通投资者”、“如何分类以及各自特点”的介绍。下篇文章，我们将为你具体分析 ETF 应该怎么选，以及处于 2023 年 11 月这个节点，哪几类 ETF 最值得长期投资。来源：金色财经

金色财经2023-11-15

BinaryX (BNX)：GameFi开发平台在HotsCoin正式上线

供流动性，维持期权买方、看涨期权买方和看跌期权买方之间的均衡回报率。AMM用户根据总利润的50%获得BNX代币奖励，若遭受损失则得到相应的BNX代币补偿。锁仓及分红： HotsCoin 注意到持有并锁定BNX代币的用户可以从BinaryX网络利润中获得股息，分红根据实时收益和锁定代币数量确定。三、为什么选择BinaryX？ BinaryX提供简洁流畅的二元期权解决方案，为交易提供令人兴奋的体验。通过DAO投票，BNX代币作为BinaryX DAO的社区治理代币，核心团队进行资金重新分配以支持项目的发展。四、项目发展规划资金分配：营销基金（25%）：用于商业合作、广告、KOL营销和市场开发，以实现有效的用户增长和保留。研发成本（20%）：用于技术研发、新游戏开发、移动应用程序开发和专业游戏引擎采购，提升项目技术水平。产品运营成本（20%）：主要用于游戏维护、用户反馈修改和产品优化，确保Cyber平台的持续易用。质押（15%）：用于在支持BNX质押的平台上进行质押奖励，鼓励长期持有者。排行榜奖励（10%）：用于激励CyberDragon玩家，奖励贡献和升级的长期玩家。网络孵化基金（8%）：用于支持GameFi初创企业，以BNX回购/社区空投/激励计划等形式返还收益。漏洞赏金（2%）：用于加强全球技术社区协作，激励社区解决和改进游戏玩法和安全性。五、结论 BinaryX作为GameFi平台在二元期权交易领域提供了创新的解决方案。通过BNX代币的社区治理和合理的资金分配，项目有望在GameFi领域取得长期成功。投资者应谨慎考虑，并在必要时寻求专业建议。免责声明：此报告仅供参考，不构成投资建议。投资者在做出任何决策前应该谨慎考虑，并在必要时寻求专业建议。HotsCoin 将持续关注该项目生态。（报告撰写日期：2023年11月）来源：金色财经

金色财经2023-11-13

37000美元！比特币再创新高，CME成为最大期货市场，新机会浮现！不容错过的涨势！

，前十名的每一个期权都是认购期权，没有看跌期权。“即使机构兴趣也在增加，因为比特币CME期货的未平仓合约显示，资产管理公司的多头头寸在10月份增加了超过25%，达到了四年来未曾见过的水平。”Lin说。 CME的OI非常强劲，以至于该交易所现在在所有加密货币衍生品交易所中排名第一，周四超过币安，成为最大的BTC期货市场。 Finneseth指出，根据CoinGlass的数据，CME现在的比特币未平仓合约为40.6亿美元，而币安为39亿美元，ByBit为27.9亿美元。（图片来源：CoinGlass） “在加密市场之外，股市也度过了一个不错的周末，这是因为人们相信升息现在已经落幕，”Lin说，“纳斯达克、标普和道琼斯的涨幅为1.5%至2.5%。总体而言，这是加密市场的又一个卓越的一周。” 至于如何操作未来的比特币，Cubic Analytics创始人Caleb Franzen表示，他计划考虑多种情景，因为事情可能有多种发展方式。

丰雪鑫992023-11-11

期权大单 | 特斯拉惨遭双重暴击！空头趁机围堵；加密货币再迎狂欢！看涨期权大量涌入

是，在股价大跌之际，空头趁机出手，大笔看跌期权砸向特斯拉。数据来源：老虎国际三、异动观察数据来源：Market Chameleon 比特币周四一度上涨了6.7%，达到37973美元，这是自2022年5月5日以来的最高点；加密货币概念股隔夜盘初股价集体走高。消息面主要是因为市场预计下周美国监管方可能批准一批比特币现货ETF；此外，市场消息称贝莱德正准备申请一个以第二大加密货币——以太坊为中心的现货ETF。加密货币概念股隔夜期权成交量集体异动： Marathon Digital Holdings隔夜期权成交54.87万张合约，较90日平均成交量放大3倍，看涨期权成交占比80%，其中2023年11月10日到期的10美元行使价的看涨期权成交活跃。 $MARA 20231110 10.0 CALL$ Marathon Digital Holdings，数据来源：Market Chameleon Coinbase隔夜期权成交39.77万张合约，较90日平均成交量放大2.6倍，看涨期权成交占比近60%，其中2023年11月10日到期的100美元行使价的看涨期权成交活跃。 $COIN 20231110 100.0 CALL$ Coinbase，数据来源：Market Chameleon Riot Platforms隔夜期权成交19.47万张合约，较90日平均成交量放大1.8倍，看涨期权成交占比近80%，其中2023年11月10日到期的12美元行使价的看涨期权成交活跃。 $RIOT 20231110 12.0 CALL$ Riot Platforms，数据来源：Market Chameleon

老虎证券2023-11-10

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