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8.20比特币（BTC）与以太坊（ETH）市场分析及操作策略

始由负转正，且伴随着成交量放大，可能是短期反弹信号。技术指标：MACD指标在8月20日07:00时段DIF上穿DEA，形成金叉，MACD值为11.13，表明市场可能存在上涨动能；KDJ指标J值在8月20日07:00达到104.97，超过了80的超买水平，需警惕短期内潜在的回调风险；EMA指标EMA7(2615.51)已经上穿EMA30(2612.28)，呈现多头排列，短期趋势看涨。成交量：成交量在8月19日01:00达到峰值219500.0990，之后逐渐减少，与价格走势相符，表明高位可能有资金流出，最近几个小时成交量稳定，没有显著放大或缩小，暂无明确的量价关系提示。比特币（BTC）多单买入策略：若价格回调至59450附近，多单进场，止损59000以下位置，目标关注60300-60800。空单卖出策略：当价格反弹61320附近时，空单进场，止损61800，目标关注60500-60000。以太坊（ETH）多单买入策略：价格回调2605位置多单进场，止损点可设在2580一线以下，目标关注2660-2700区间。空单卖出策略：价格反弹至2705附近空单进场，止损2725位置，目标关注2650-2620区间离场。币圈市场（BTC，ETH，EOS）本是纯粹的，复杂的是置身其中的人。切不可让情绪左右自己，要做到有条不紊地交易，有规划地盈利。每日分享皆由笔者老饭圈独家呈上，倘若您的交易之路不太顺遂，强烈建议关注本人，与我一同前行，让您的交易变得更加轻松自如。来源：金色财经

金色财经2024-08-20

随着 NEAR 的看涨势头增强、是否会达到 0.53 美元？

格触及下线时，如 NEAR，通常会引发短期反弹。 NEAR 的潜在反弹取决于其突破斐波那契回撤线 0.454 美元阻力位的能力。突破这一水平将扫清通往 0.53 美元的道路，其中存在明显的抛售压力。如果 NEAR 未能突破 0.454 美元的阻力位，我们可能会看到价格进一步下跌并形成更低的低点。然而，市场已经准备好采取看涨行动，表明有强大的多头准备推动价格上涨，其他指标也证明了这一点。多头正在崛起相对强弱指数 (RSI) 是一种识别 70 以上超买情况和 30 以下超卖情况的工具。 NEAR 的截稿时读数为 43.46，表明看涨势头正在增强，可能推动价格升至下一个主要阻力位。市场价值与实际价值 (MVRV) 比率为 0.727，该比率通过比较市值与实际市值来评估资产是否被高估或低估。这表明，截至发稿时，NEAR 被低估，预示着看涨投资的绝佳机会。多头兴趣日益浓厚根据 Coinglass 的数据，NEAR 的未平仓合约大幅增加，截至发稿时已达到 1.2612 亿美元，增长了 7%。未平仓合约衡量未结算衍生合约（例如期货和期权）的总数，通过披露市场内的资本流动来表明市场流动性和投资者情绪。未平仓量自 8 月 6 日触及低点以来持续上升，表明投资者兴趣高涨，资金稳步流入。截至发稿时，这一趋势已达到最高点。如果这种趋势持续下去，可能会显著影响 NEAR 的价格，目标下一个阻力区是 0.53 美元。来源：金色财经

金色财经2024-08-15

LINK 价格预测 – 交易者短期内可以预期的一切

的 11.27 美元上方，则可能引发短期反弹至 12.25 美元和 12.87 美元的阻力位。衍生品数据显示 Coinglass 最近的衍生品数据显示，交易量下降了 15.88%，未平仓合约小幅上涨 2.61% 至 1.3605 亿美元。各交易所的 24 小时多头/空头比率接近中性，为 0.9826，但仔细观察币安和 OKX 等个别平台，可以发现多头倾向较高，表明交易员的情绪参差不齐。尽管截至发稿时价格徘徊在支撑位附近，但成交量下降和未平仓合约上升的组合通常预示着谨慎。尤其是因为这可能意味着交易者不愿完全押注于任何一个方向。来源：金色财经

金色财经2024-08-15

连续三日破5000亿，换手率全球第一

TF、纳指ETF领涨。据彭博，英伟达短期反弹并不能消除引发最近抛售的所有担忧，有投资者仍担心美国经济的健康状况，并害怕科技公司未来几年投入数千亿美元开发人工智能却可能落得几乎一无所获的下场。

格隆汇2024-08-14

Cycle Capital：9月会降息吗？加密市场怎么走？

defensive的幅度有点大，不排除短期反弹幅度更大的可能。高盛客户这边上周封底买入科技股，量创5个月来最大：另外一边债券价格上涨，利率下降，为股市下跌提供了缓冲。一个月来US10Y从4.5%降至 3.7%，80bp的变化大大超出了降息预期变化带来的降幅，除非真的看到衰退在即否则这样的定价显然是个机会，正如同去年四季度大家对降息热情高涨时的行情一样（5%跌到3.8%），个人直觉上，最近几年的市场似乎比以前更具有动物性，定价不再那么理性。股市最近的回调是从历史新高开始的，最大幅度也就是 8%，当前水平仍然比年初高12%，而且由于债券上涨，分散化程度较高的投资者并不会仅仅受到股票指数整体下跌的影响，所以连锁抛售的情况在美股这边还不值得过于担忧。在过去几十年里，平均而言，我们每年经历大约3次5%以上的调整，一次 10% 的调整。股市的下跌和调整如果没有伴随经济或企业盈利衰退，往往都是暂时的，随后会出现不错的涨势：但考虑到科技叙事悲观的情绪不太可能迅速逆转，且短期的剧烈波动，给不少投资组合带来了非常大的损害，这类中长期资金还是有调仓的需求，短期内的波动可能还没有完全结束，只是市场将开始更大、更深的下跌可能性不大。上周后半段的强势反弹是一个积极的信号。根据JPM的统计，从各资产相对自己历史调整的幅度来看，由于金属跌的多，国债涨的多，股票跌的少，所以国债和商品市场反应出来的衰退预期反而还大于股市和企业债市场标普500有91%的企业已经公布Q2财报，其中55%的公司收入超出了预期。这一比例虽然低于过去四个季度的平均水平，但仍高于50%，表明大部分公司在收入方面的表现尚可。从图表中可以看到，各个行业的表现存在较大差异。例如，医疗保健（Health Care）、工业（Industrials）和信息技术（Information Technology）行业的表现较好，超预期的公司比例较高，而能源（Energy）和房地产（Real Estate）行业的表现相对较差。 NVIDIA的估值已经回调：其24个月的远期PE目前25倍，接近过去5年的最低点（大约20倍），对SPX的pe溢价背书从1.8倍将至1.4倍，这表明NVIDIA的估值逐渐趋于合理。科技大公司本季度财报是扎实的，其实没什么杀业绩的情况，杀估值主要是AI投资加大导致的： Palantir上调指引，强调AI提振业绩，股价大涨37%，在街上引发一些AI叙事的讨论。关于9月降息预期 JPM研究根据泰勒规则（Taylor Rule）计算，美联储的联邦基金利率目标应当在4%左右，比当前的利率低150个基点。美联储有理由迅速调整政策，使其更符合当前的经济状况。市场定价方面，9月FOMC会议正常降息幅度会在25基点，但市场预期可能超过25基点。在周一盘中由于恐慌一度定价到63bp，最终本周收在38bp，另外，当前市场已经消化了美联储在年内降息100个基点的预期，也就是四次。首次超过25bp和年内超过3次的预期需要持续恶化的数据，尤其是就业市场的数据来支撑，否则这一定价可能过度，若数据支持，则市场将逐渐定价9月降息50bp甚至年内降息125bp的可能性。从交易策略上来说，短期2周内美国利率市场以涨了就做回调模式为主，1个月以上周期处于买跌模式因为降息周期注定将要开启，市场对失业率上升是否预示着经济放缓和潜在衰退还需要时间来提升共识，在此期间会有不断反复的情绪出现。联储官员上周的讲话对于略偏鸽派，但总体不置可否，这在预期之中。加密市场经历了自FTX危机以来最急剧的回调，大饼价格下跌超过15%后有所回升。由于这次回调的触发因素并非加密货币市场内部事件，而是来自传统市场调整的外部冲击。技术面也严重超卖，程度跟去年816时几乎一样，当时大饼一波由2w9下杀到2w4，后面经历了两个月的震荡盘整。所以可以理解为何加密反弹的势头如此猛烈。以下分析援引自JPM8月7日的研究：零售投资者在此次调整中也扮演了重要角色。比特币现货ETF在8月份的资金流出现显著增加，达到了自这些ETF成立以来的最高月度流出量。相比之下，美国期货市场玩家的去风险行为有限。这从CME大饼期货合约的持仓变化中可以看出，期货曲线的正价差表明期货投资者仍然保持一定的乐观情绪。大饼上周最低到了49,000美元附近。这个价格水平与摩根大通估算的比特币生产成本相当。如果比特币价格长时间保持在这个水平或以下，将对矿工构成压力，进而可能对比特币价格施加进一步的下行压力。有几个因素可能使机构投资者保持乐观：摩根士丹利最近允许其财富顾问向客户推荐比特币现货ETF。来自Mt. Gox和Genesis破产案件的加密货币支付的清算压力可能已经过去。 FTX破产后的一百多亿美金现金支付可能在年底进一步刺激加密市场的需求。美国大选双方可能都会支持有利于加密货币的法规。资金和仓位尽管最近几周由于股票价格下跌和债券配置的急剧增加，股票配置有显著的减少，但当前的股票配置比例（46.5%）仍然显著高于2015年后的平均水平。根据J.P. Morgan的计算，如果要使股票配置回到2015年后的平均水平，股价需要从当前水平进一步下跌8%。当前投资者现金配置比例极低，这表明投资者的资金更多集中在股票和债券上，低现金配置可能会增加市场在面临压力时的脆弱性，因为当市场下跌时，投资者可能需要卖出资产以获取现金，这可能加剧市场波动。近期债券配置有显著增加，由于投资者在股市回调期间转向债券作为避险资产：最近的市场波动中，零售投资者的反应相对温和，并没有出现大规模的撤资现象: 散户情绪调查任然偏积极：日经期货仓位的变化表明投机性投资者已经显著解除了多头头寸：日元投机性净空头（下图蓝线）截止上周二基本归零： “日元套利交易”的规模有多大日元套利交易主要有三个部分：第一部分是外国投资者购买日本股票，他们为了保险起见，会做一个卖空等值规模日元的衍生品。最近由于日股下跌日元上涨，所以这些投资者两边都亏损，不得不把整个组合平仓。通过日本政府统计的外国人对日股投资的金额估计这种交易的规模大概有6000亿美元。 2. 第二部分是外国投资者借日元去外国买资产，比如股票和债券。根据根据国际清算银行的日本以外非银行借款人的日元信贷总额口径来统计。这种操作在2014年第一季度末的时候，大概有4200亿美元。但相关的数据是每个季度才更新一次，目前还看不到二季度数据。 3. 第三部分是国内的投资者，也就是日本自己的投资者用日元去买外国的股票和债券。比如日本的退休基金为了将来要付的钱，会用日元去买外国的股票和债券。这种交易在调整之前大概有3.5万亿美元，其中大约60%是外国股票。如果我们把这三部分加在一起，估计日元套利交易的总规模大概有4万亿美元。如果将来日本的通货膨胀情况让日本的央行不得不提高利率，那么这种交易就会慢慢减少。所以这是说为什么短期头寸解除光了但长期头寸可能还有影响。总结来说，不同类型的投资者都在根据市场的变化调整自己的投资策略：趋势跟随或投机性资者（比如CTA）：最近他们不得不大量卖出之前持有的股票多头、日元空头。日元套利交易：如果日元升值，这个操作就会亏钱。现在虽然日元的交易从超卖变到超买，但整体来看，这个4万亿美元的大交易并没有大规模解除。风险平价基金：最近市场波动大，他们也在减少投资，但比CTAs少一些。但因为债券价格的上涨帮助他们控制了损失。普通散户：与以往的股市下跌相比，这次他们的撤资并不多中国主题基金流入31亿美元5月底以来被动资金在持续买入：尽管市场动荡，本周股票资金流入连续第16周保持正值，甚至比前一周有所增加。而债券资金的流入则有所放缓主观投资者的配置从较高水平下降至略低于平均水平（36百分位）。系统性策略的配置也从较高水平下降至略低于平均水平（38百分位）都是去年夏季大回调之后首次回落至如此低的水平：本周一VIX指数在一天内波动超过40点，幅度创下了历史纪录，但考虑到大盘周一波动不到3%，历史上VIX一天跳升20点时股市现货波动可以到5~%10%，所以高盛交易台评论这是“ vol market shock, not a stock market shock”，VIX市场流动性存在问题，衍生品市场的恐慌被放大了，市场在8月21日VIX到期之前可能会保持动荡：高盛券商部门的统计客户上周对产品基金连续第三周净卖出，个股则创下六个月来最大的净买入，尤其是在信息技术、必需消费品、工业、通信服务和金融板块。似乎预示，果经济数据相对乐观，投资者可能会将注意力从市场的整体风险（市场beta）转向个股或行业特定的机会（alpha）美股流动性处在去年5月以来最低的水平：美银的CTA策略模型显示，未来一周美股CTA资金倾向于加仓，因美股长期趋势仍然看好，因此CTAs不太可能很快转为空头，反而可能在股市找到支撑后迅速重建股票多头头寸。日股倾向于减仓: 即将到来的关键事件消费者价格指数（CPI）：预计CPI数据将对市场产生影响，如果CPI符合预期或低于预期，市场可能不会有太大反应；如果CPI高于预期，将是一个重大问题。零售销售数据：如果数据强劲，市场可能会对软着陆持乐观态度。杰克逊霍尔会议：预计美联储将传达支持市场的信息，可能还会提及金融状况的紧缩。英伟达财报：预计在月底发布财报，市场可能会对其表现持积极态度。来源：金色财经

金色财经2024-08-12

币圈院士解析：8.11以太坊背后的秘密!短期反弹的内在逻辑!最新行情分析参考

不乱于心，不困于情，运筹帷幄之中，方能决胜千里之外。弱水三千，只取一瓢，取己所需，不贪婪，不好战，收放自如，稳操胜券，才是智者的投资方式

金色财经2024-08-11

网络活动剧增, ADA 价格有望上涨

.261 美元以下。网络统计数据暗示短期反弹区块链分析公司Messari Research的数据显示，Cardano 网络活动正在增加。虽然交易数量创下两个月新高，但网络交易成本降至 9 个月以来的最低水平。这表明 Cardano 网络具有可扩展性，可以承受更多流量且成本不高。可扩展的网络是价格的看涨信号。此外，Cardano 网络上的活跃地址数量突破了四个月以来的最高点，回升至 3 月小牛市前后的数字。活跃地址数量的增加表明投资者正在涌入该网络，这可能转化为看涨价格。根据Coinalyze 的数据， Cardano 的未平仓合约在过去 24 小时内增加了 6.16%，表明资本流入该资产。加上价格上涨，ADA 价格可能会继续上涨，直到下一个主要阻力位 200 EMA 左右。这将比当前价格上涨 9%。此外，IntoTheBlock分析显示，8 月 7 日至 8 日期间，Cardano 的大额交易数量显着增加。虽然没有 8 月 5 日那么高，但仍比昨天的低点上涨了 0.10%。再加上卡尔达诺价格的上涨，这可能预示着鲸鱼正在积累卡尔达诺，这是一个看涨信号。简单来说随着网络交易量和活跃地址数达到数月以来的最高水平，ADA 价格可能上涨 9%。同时网络活动的增加表明 Cardano 网络具有可扩展性，可以承受更多流量且成本不高。可扩展的网络是价格的看涨信号。但目前卡尔达诺价格面临 0.36 美元至 0.38 美元左右的主要阻力。综上所述，我认为短期内ADA将呈看涨趋势，鲸鱼的积累和网络的活动的增加也为市场提供了看涨信号，长期来看随着Chang升级的来临预计将会为市场提振推动 ADA突破目前的主要阻力位。来源：金色财经

金色财经2024-08-09

【原油收评】受美国就业数据和中东紧张局势影响，油价连续第三天上涨

发布的报告中指出，布伦特原油价格可能会短期反弹至80美元/桶中低位。然而，该投资银行对长期油价持看空态度，预测2025年布伦特原油的平均价格为60美元/桶。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话 ② 09:30 中国7月CPI年率 ③ 13:30 法国第二季度ILO失业率 ④ 14:00 德国7月CPI月率终值 ⑤ 15:00 瑞士7月消费者信心指数 ⑥ 20:30 加拿大7月就业人数 ⑦ 次日01:00 美国至8月9日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-08-09

油价短期反弹难掩阴霾花旗预测：长期看空逢高抛出

发布的报告中指出，布伦特原油价格可能会短期反弹至每桶80美元中低位。然而，该投资银行对长期油价持看空态度，预测2025年布伦特原油的平均价格为每桶60美元。#2024年下半年市场展望# 短期反弹的原因紧张的石油供应：花旗指出，全球石油市场目前每天面临约150万到200万桶的供应缺口，主要由于炼油活动强劲和8月需求旺盛。地缘政治风险：中东和北非地区的紧张局势加剧，加上正在进行的飓风季节，可能会引发供应中断，从而对油价提供暂时支持。投机者持仓不足：轻度管理的资金配置表明，投资者在调整投资组合时，短期内油价可能会上涨。花旗的长期看空展望尽管短期内油价可能反弹，花旗对未来12-18个月的油市依然持看空态度。该银行列出了几个支持这一观点的因素：需求减弱：全球经济放缓以及中国电动车的普及预计将抑制石油需求增长。产能过剩： OPEC+国家拥有显著的闲置产能，这可能被用来抵消潜在的供应中断并防止价格飙升。非OPEC供应增长：非OPEC国家的强劲石油生产预计将进一步压低油价。关注赫尔格岛花旗强调了伊朗主要石油出口终端赫尔格岛的重要性。该岛的脆弱性和其在历史上中断石油出口的角色突显了地缘政治紧张局势升级并影响油价的潜在可能性。库存数据全球原油库存：上周减少了220万桶，美国主导了这次库存减少。美国原油库存：减少了370万桶，超出预期的较小降幅。美国汽油库存：增加了130万桶，超过了预测。美国馏分油库存：增加了90万桶，超出了预期。

丰雪鑫992024-08-09

市场动荡中 WIF 飙升18%、努力维持在 1 美元以上、是不是只是短期反弹？

在日线图上，WIF 显示出强劲的上涨势头，如果这种势头持续下去，可能会完全抵消前一个月的下跌

金色财经2024-08-08

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