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2008年来最悲观！百万富翁投资者看跌明年股市

其他资产类别，以及股票）将为负值。鉴于短期国债现在的收益率超过 4%，大多数人预计回报率将低于 4%。许多百万富翁在可预见的未来计划保持观望，持有现金。近一半 (46%) 的百万富翁投资者在其投资组合中拥有比去年更多的现金，其中 17% 持有“多得多”。百万富翁也对经济持悲观态度，60% 的人预计到 2023 年底经济将“疲软”或“疲软得多”。然而，年轻和年长的百万富翁之间存在很大的乐观差距。 81% 的千禧一代百万富翁预计他们的资产在明年年底会更高，近一半 (46%) 预计他们的资产将增长 10% 或更多。相比之下，大多数 (61%) 婴儿潮一代的百万富翁预计明年他们的资产会更低或“低得多”。超过一半的千禧一代百万富翁表示标准普尔 500 指数明年将上涨 10% 或更多。沃尔珀表示，千禧一代在低利率和资产价格上涨的金融世界中成长，市场抛售通常伴随着快速反弹。他说，老一辈人可能还记得 1970 年代和 80 年代初的高通胀、利率上升的世界，当时标准普尔指数下跌了十多年。沃尔珀还说：“千禧一代的百万富翁从未经历过真正的通胀环境。在他们的整个商业生涯中，他们都看到了由美联储管理的利率。他们从未见过如此激进的加息。” 百万富翁的悲观情绪也在影响他们对财务顾问的看法。大多数人表示，他们“很少”或“根本没有”咨询过他们的财务顾问，了解如何为通货膨胀做准备。沃尔珀指出，在所有财富水平上，对财务顾问的认可度“从未如此迅速地下降过。也许他们认为顾问没有就如何处理问题进行沟通或准备， CNBC 百万富翁调查于 11 月在网上进行。共有 761 名代表其家庭财务决策者的受访者符合调查条件。该调查每年进行两次，分别在春季和秋季。

IreneLim2022-12-20

美国通胀预期下降至2021年以来新低经济衰退取代“王位”成首要担忧

oms说，近期美国长期国债的价格涨幅比短期国债大，这表明交易商认为，在经济衰退迫使央行在明年晚些时候迅速改变方向前，美联储的目标利率可能继续上升，加深了许多华尔街人士认为是经济衰退来临预兆的收益率曲线倒挂。国际金融服务公司Baird的董事总经理Michael Antonelli表示，市场12月份的走势表明，不仅仅是对通胀放缓的预期，经济下滑的可能性正在推动债券市场近期的反弹。 Antonelli强调：“今年大部分时间投资者都是对通胀的担忧，这种担忧似乎已经变了。”

Dan19772022-12-13

兴业投资：供应担忧VS需求低迷，国际油价宽幅震荡

2日低点73.60。周一关注：美国短期国债拍卖 2022-12-12

兴业投资2022-12-12

HYCM兴业投资原油日评：供应担忧VS需求低迷，国际油价宽幅震荡

73.60。　　周一关注：　　美国短期国债拍卖

金融界2022-12-12

美股收盘：道指跌超300点新能源车股普跌理想汽车跌13%

长期国债收益率下跌了大约5.5个基点，短期国债收益率较周四收盘略高。　　综合上周ISM报告来看，11月份工厂购买商品的价格指数降至两年半以来的低点，但消费向服务业的转移意味着整体通胀在一段时间内仍将居高不下。　　一些价格压力被认为来自劳动力市场，且11月工资增长加速。这使得经济学家预计美联储将继续收紧货币政策，并将政策利率提高到高于最近预计的4.6％的水平，并可能在这一水平上维持一段时间。分析机构认为，PPI总体数据高于预期，其下行趋势到此结束，这似乎表明，在某些季度，通胀从峰值回落的道路可能比预期的更加坎坷。　　Payne资本管理公司资深理财顾问Courtney Garcia表示：“今年美股市场非常依赖于通胀数据，并且这种状况还将持续下去。” 　　周五密歇根大学公布的12月消费者信心指数初值出人意料地乐观，表明美国经济在美联储加息面前比政策制定者预测的更有弹性。分析师称，美国消费者信心反映经济富有韧性，料美联储将下调失业率预期，并上调点阵图中的联邦基金利率最终预测。　　12月整体消费者信心指数升至59.1（前值为56.8），高于普遍预期（57.0），这既反映了当前经济状况的改善，也反映了对未来的预期。尽管抵押贷款利率较高，但美国家庭对大宗家用耐用品、汽车甚至住宅的购买情况也更为乐观。　　目前美联储正处于上世纪80年代以来最快的加息周期之中，该机构将在下周召开货币政策会议。市场普遍预计美联储将在下周加息50个基点。　　印度航空接近与波音签订至多150架737 Max飞机的订单。塔塔集团旗下的印度航空公司（Air India）即将与波音公司签署一项协议，购买至多150架737 Max飞机。该订单将是印度航空私有化后的首个大额飞机订单。这将是波音公司去年从阿卡萨航空公司获得75架飞机的订单后，在印度的第一笔大订单。印度航空公司可能会订购50架737 Max飞机，并可选择最多订购150架。　　动视暴雪首席执行官Bobby Kotick表示，微软收购该游戏开发商的交易将继续进行，尽管美国联邦贸易委员会计划阻止这项交易。美国联邦贸易委员会（FTC）周四起诉科技巨头微软，要求其停止对动视暴雪750亿美元的收购，指称这项交易可能会损害高性能游戏机和订阅服务的竞争。但Kotick认为这一指控与事实不符，相信微软会赢得这场挑战。　　周四，美国食品药品管理局（FDA）修改了莫德纳和辉瑞公司的新版新冠疫苗的紧急使用授权，授权其用于最小六个月大的幼儿。新的授权意味着年龄在6个月到5岁之间的儿童，如果接种了原来的两针莫德纳（Moderna）新冠疫苗，现在可以接种针对最新病毒株的更新疫苗加强针。　　加拿大运动品牌lululemon周五发布了2022财年第三季度财报。第三季度，公司净营收达19亿美元，同比增长28％，三年复合增长率达27％。其中，北美业务净营收增长26％，国际业务净营收增长41％。　　理想汽车周五发布截至9月30日未经审核财务业绩，第三季度收入为93.4亿元，同比增加20.2％；预计第四季度交付量45,000至48,000辆之间，比2021年第四季度增长27.8％至36.3％；预计第四季度营收为165.1亿元至176.1亿元。2022年第三季度的净亏损为16.5亿元（2.31亿美元），而2021年第三季度为2150万元，较2022年第二季度的6.41亿元增加156.7％。　　根据周四宣布的一项新计划，埃克森美孚表示将在未来三年期间斥资500亿美元回购自己的股票，规模大于原定2023年结束的300亿美元股票回购计划。扩大股票回购计划说明，埃克森美孚继续专注于将能源价格高涨带来的额外利润返还股东，而不是投入新的大型钻探项目。该公司表示，明年将在能源项目上支出230亿至250亿美元，高于今年的约220亿美元。埃克森美孚还将截至2027年计划投入低碳项目的支出增至170亿美元，高于150亿美元的先前指引，重点是碳捕获和储存、生物燃料以及氢能。　　瑞士信贷集团周四表示，已完成最新的配股交易，并已付诸实施约80％计画在2023年进行的成本削减措施，目前该银行正在继续进行其艰难的战略评估。截至苏黎世时间周四正午，其提供的配股已有98.2％被行使，相当于约8.73亿股的新股。此次配股的总所得约为22.4亿瑞士法郎（合23.8亿美元），加上之前的增资，应能筹集到约40亿瑞士法郎。

金融界2022-12-10

摩根大通研究“世界末日场景”：有近三成概率美联储会加息到6.5%

利率上调至6.5％将对国债收益率曲线的短期国债部分产生重大影响，但长期国债收益率的上升幅度将“小得多”，摩根大通说，这意味着出现比人们现在看到的更严重的反转。　　根据美国商品期货交易委员会（CFTC）关于杠杆基金和资产管理公司头寸的数据，他们对美国股市也发表了类似的评论。这些分析师表示：“所有这些股票需求指标都处于相当低的水平，造成了一种不对称的背景，2023年再次大幅下跌的可能性似乎大大降低。” 　　他们指出，标普500指数过去七个月基本没有变化，尽管对美联储利率峰值的预期已从5月份的3％左右攀升至5％。

金融界2022-12-10

中国CPI、PPI回落！亚太股市坚定上涨人民币遇“美元疲软”护体走高

至4.30%。 (来源:CNBC) 当短期国债利率高于长期收益率时，收益率曲线就会反转。许多经济学家认为收益率曲线的2年期10年期部分更能预测潜在的衰退。方舟基金创始人Cathie Wood指出收益率曲线的那部分，这是自1980年代初以来倒挂最多的。这位受欢迎的投资者表示，债券市场正在发出信号，表明美联储的大幅加息正在犯下“严重错误”。

小萧2022-12-09

摩根大通：美联储此举恐引发“世界末日场景”！金融巨头达利欧发重磅警告

诚然，美联储将利率上调至6.5%将对短期国债收益率曲线产生重大影响。但长期国债收益率的上升幅度将“小得多”，他们说，这意味着出现比我们现在看到的更严重的收益率曲线倒挂。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)关于杠杆基金和资产管理公司头寸的数据，他们对美国股市也发表了类似的评论。分析师们表示：“所有这些股票需求指标都处于相当低的水平，造成了一种不对称的背景，2023年再次大幅下跌的可能性似乎大大降低。” 他们指出，尽管美联储利率定价的峰值已从5月份的3%左右攀升至5%，但标普500指数过去七个月基本没有变化。金融巨头达利欧警告：美联储恐加息至“破坏性”水平将桥水(Bridgewater Associates)打造为全球最大对冲基金的亿万富翁投资者瑞·达利欧(Ray Dalio)表示，美联储可能将利率推向“非常有害、非常具有破坏性的水平”，而市场目前并没有反映出来这一风险。他警告投资者，股市可能即将下跌。达利欧周三(12月7日)在接受《今日商业》(Business Today)采访时表示，未来美国通胀率可能会稳定在4.5%至5%之间，仍高于美联储2%的目标，这意味着政策制定者将不得不将利率提高到接近6%的水平。达利欧说：“美联储将把短期利率提高到对经济非常有害、非常具有破坏力的水平。但是美联储试图做的是平衡这两个方面：让利率对债权人来说足够高，但对债务人来说又不那么高。因此，你将看到的是美联储加息速度放缓，但利率仍可能突破5%，或许在5.5%附近。这仍将对所有市场产生影响，尤其是股市。” (图片来源：YouTube) 此前，达利欧估计，利率超过4.5%将引发经济衰退，股市将下跌20%。但达利欧说，这种损害尚未反映在股市中。他补充道，目前市场已开始消化美联储降息而非加息的预期，并且还提前消化了未来通胀下降的预期。他表示，尽管美国10月份消费者物价指数(CPI)同比上涨7.7%，增幅低于经济学家预期，但这在很大程度上是受油价下跌等外部因素的刺激，而未来物价可能会在更长时间内保持较高水平。达利欧称：“你今天在债券收益率曲线上看到的是利率下降和通胀下降的预期。但我相信，未来你会看到它仍将高于目前市场预期的水平。” 作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。

tqttier2022-12-09

邦达亚洲：大宗商品价格走高澳元刷新3个月高位

机以来的最高水平。长期国债的前景可能与短期国债形成鲜明对比。随着美联储继续向终端利率逼近，两年期美国国债收益率势必面临上行压力。如果就业市场崩溃，而通胀仍远高于目标，美联储将发现自己陷入两难境地。事实上，考虑到近几个月来尽管经济失去了相当大的动力，但劳动力市场仍然十分紧张，历史先例或被打破，从而限制了分析的可靠性。　　“小非农”新增就业爆冷后，美国裁员数据暴增，巩固了美联储12月放缓加息步伐的预期。12月1日，就业数据公司挑战者公布的数据显示，美国11月挑战者企业裁员人数同比增加416.5％，远高于前值48.30％，环比增加127.03％，远高于前值12.85％。从数量上看，11月份美国企业的裁员数量为7.7万，是去年同期的5倍多，其中以科技公司为主。今年迄今为止，科技公司已宣布裁员近8.1万人。但值得注意的是，今年以来的裁员总人数虽然看起来惊人，但创下该公司1993年追踪裁员数据以来的第二低纪录。去年是最低纪录。挑战者高级副总裁Andrew Challenger表示: “当全面考虑裁员问题时，尽管我们已经看到过去两年历史性的低裁员率有所上升，但没有看到大规模裁员活动。” 在火爆的挑战者裁员数据公布之前，号称“小非农”的ADP新增就业人数不及预期，创下2021年1月以来的最低水平，工资增速也开始放缓，这表明工资——通胀螺旋上行的风险大大降低。加上此前公布的CPI、PPI数据双双超预期放缓，美国通胀的压力似乎正在快速下行。　　今日需要关注的数据有，德国10月季调后贸易帐、美国11月非农就业人口变动季调后和加拿大11月失业率。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，一度突破1800关口并刷新4个月高位，现汇价交投于1797附近。美元指数在美联储12月份开始放缓加息步伐预期升温和对即将公布的非农就业报告抱有悲观的预期而大幅下挫是支撑黄金冲高的主要原因。此外，黄金在突破1780关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也加剧了黄金的涨势。今日关注1810附近的压力情况，下方支撑在1785附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，刷新3个月高位，现汇价交投于0.6810附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下跌跌不休并刷新6个月低位是支撑澳元攀升的主要原因外，大宗商品原油，国际铜，铁矿石等价格走高也是支撑商品货币澳元走高的重要因素。此外，时段内中国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日大幅下挫，险守135.00关口并刷新4个月低位，现汇价交投于135.10附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下失守105.00关口是施压汇价走软的主要原因外，美元/日元在跌破138.00附近支撑后，部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌幅。今日关注136.00附近的压力情况，下方支撑在134.00附近。

金融界2022-12-02

鲍威尔的发言似乎不太“鹰” 美债交易员预计利率峰值不会超过5%

，在鲍威尔暗示下月会放慢加息速度后，中短期国债领涨。虽然他警告说将来还会继续加息，但对政策敏感的2年期国债收益率盘中一度下跌7个基点至4.41％。美元也下跌，美国股市上涨。　　债券市场对于美联储12月加息50基点的预期得到了进一步增强。互换合约价格显示，本轮紧缩周期利率最终将在4.97％左右见顶，时间可能是2023年年中。　　鲍威尔周三表示，“放慢升息步伐的时机可能最早在12月出现”。他还强调，美联储不希望通过加息来破坏经济，官员们希望避免过度紧缩。　　MUFG美国利率策略主管George Goncalves表示，市场“喜欢鲍威尔这次讲的话，他们原本预计他将维持本月会议上的鹰派基调，但是他没有让自己变得更鹰。”

金融界2022-12-01

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